Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 13Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Tiszabezdéd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva- az Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Tiszabezdéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat
a) költségvetési bevételi főösszegét 1 319 802 841 forintban
b) költségvetési kiadási főösszegét 1 319 802 841 forintban
c) költségvetési hiányát 0 forintban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatokat Tiszbezdédi Közös Önkormányzati Hivatal intézményét a 2. melléklet tartalmazza.
(4) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatokat Tiszbezdédi Óvoda és Bölcsőde intézményét a 3. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat és intézménye kiadási és bevételi kiemelt előirányzatát a 4. melléklet mutatja be.
(6) A költségvetés egyenlege 0,- Ft hiány.
(7) Az Önkormányzat és intézményének kötelező, önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak aktuális előirányzat alakulását az 5. melléklet tartalmazza.
(8) Az Önkormányzat és intézménye államigazgatási feladatok bevételeinek és kiadásainak aktuális előirányzat alakulását a 6. melléklet tartalmazza.
(9) Az Önkormányzat és intézménye kiadási és bevételi 2024. év, 2025.év tény és 2026. évi terv adatait a 7. melléklet részletezi.
(10) Az Önkormányzat és intézménye felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 8. melléklet részletezi.
(11) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 9. melléklet részletezi.
(12) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 10. melléklet tartalmazza.
(13) Az Önkormányzat 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 11. melléklet részletezi.
(14) 2026. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként a 12. melléklet tartalmazza.
(15) Kimutatás 2026. évben céljelleggel nyújtott támogatásról 13. melléklet tartalmazza.
(16) Az Önkormányzat és intézménye működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 15. melléklet részletezi.
(17) A 16. mellékletben található a 2026. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai az Önkormányzat és intézményei vonatkozásában.
(18) Az Önkormányzat és intézményének bevétel és kiadás felhasználási ütemtervét a 17. melléklet tartalmazza.
A költségvetés részletezése
3. § (1) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 9. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati megoszlását és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát feladatonként a 14. melléklet szerint határozza meg.
(3) A képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évre vonatkozó – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: 39 fő
(4) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 76 fő.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10%-áig vállalható kötelezettség.
(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 18. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (3) és (5) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadásikiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2026. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként,de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(9) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál (közös hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 83 300 Ft-ban állapítja meg.
A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal minden esetben rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A közös hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Záró és vegyes rendelkezések
8. § Ez a rendelet 2026. február 13-án lép hatályba.
1. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
|---|---|---|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
142 262 355 |
|
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
116 903 562 |
|
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
|
|
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
|
|
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
|
|
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
|
|
|
Önkormányzatok működési támogatásai B11 |
406 187 861 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
226 091 437 |
|
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
500 000 |
|
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
200 000 |
|
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
225 391 437 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
632 279 298 |
|
|
Vagyon típusú adók (B34) |
5 000 000 |
|
|
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
40 000 000 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
1500 000 |
|
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
46 500 000 |
|
|
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
9 000 000 |
|
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
3 000 000 |
|
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
3 000 000 |
|
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
4 050 000 |
|
|
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
4 500 000 |
|
|
Egyéb működési bevétel (B411) |
4 000 000 |
|
|
Működési bevételek (B4) |
27 550 000 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
|
|
|
ebből: egyéb fejezeti (B25) |
83 152 277 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
|
|
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
789 481 575 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
15 102 003 |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
116 762 998 |
|
|
Belföldi finanszírozás bevétele (B81) |
131 865 001 |
|
|
Bevételek mindösszesen (B1-B8) |
921 346 576 |
|
|
Tiszabezdéd Község Önkormányzata kiadási előirányzata |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
|
|
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
100 000 |
|
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
2 500 000 |
|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
167 600 000 |
|
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
25 000 000 |
|
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 500 000 |
|
|
Külső személyi juttatások (K12) |
26 500 000 |
|
|
Személyi juttatások (=14+18) (K1) |
194 100 000 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
|
|
|
Szakmai anyag beszerzése (K311) |
500 000 |
|
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
38 700 000 |
|
|
Készletbeszerzés (K31) |
39 200 000 |
|
|
Informatika szolgáltatás igénybevétele (K321) |
800 000 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
500 000 |
|
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
1 300 000 |
|
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
13 000 000 |
|
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
3 500 000 |
|
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
2 000 000 |
|
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
2 000 000 |
|
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
5 000 000 |
|
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 000 000 |
|
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
20 000 000 |
|
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
46 500 000 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
18 000 000 |
|
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K48) |
5 000 000 |
|
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
3 000 000 |
|
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
26 000 000 |
|
|
Dologi kiadások (K3) |
113 000 000 |
|
|
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
16 000 000 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
16 000 000 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
2 000 000 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
3 000 000 |
|
|
Tartalékok (K513) |
30 000 000 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
35 000 000 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
2 000 000 |
|
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
540 000 |
|
|
Beruházások (K6) |
2 540 000 |
|
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
112 718 103 |
|
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
30 434 174 |
|
|
Felújítások (K7) |
143 152 277 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belülre (K82) |
32 352 714 |
|
|
ebből: egyéb fejezeti (K82) |
32 352 714 |
|
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
550 644 991 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
15 102 000 |
|
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
355 599 585 |
|
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
370 701 585 |
|
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
370 701 585 |
|
|
Kiadások mindösszesen (K1-K9): |
921 346 576 |
|
2. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|---|---|
|
Egyéb közhatalmi bevétel (B36) |
100 000 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
100 000 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
9 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Egyéb működési bevétel (B411) |
1 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
4 238 079 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
4 238 079 |
|
Központi, irányító szervi működési támogatás (B816) |
190 436 921 |
|
Központi, irányító szervi felhalmozási támogatás (B816) |
|
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
195 675 000 |
|
|
|
|
|
|
|
Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzata |
|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
99 250 000 |
|
Normatív jutalmak (K1102) |
6 000 000 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
4 000 000 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
300 000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
3 500 000 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
113 050 000 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
6 500 000 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
500 000 |
|
Külső személyi juttatások (K123) |
7 000 000 |
|
Személyi juttatások (K1) |
120 050 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
|
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
500 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
30 000 000 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
30 500 000 |
|
Informatikai szolgáltatás (K321) |
1 300 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
|
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
1 800 000 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
2 000 000 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
3 500 000 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
1 000 000 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
500 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
12 000 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
|
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
8 000 000 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
28 000 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
|
|
|
|
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
600 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
18 600 000 |
|
Dologi kiadások (K3) |
78 900 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
787 400 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
|
|
Beruházások (K6) |
1 000 000 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
215 650 000 |
3. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
18 638 601 |
|
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
18 638 601 |
|
|
Központi, irányító szervi működési célú támogatás (B816) |
163 662 664 |
|
|
Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás (B816) |
|
|
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
182 801 265 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
128 500 000 |
|
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104) |
900 000 |
|
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
5 006 265 |
|
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
500 000 |
|
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
1 000 000 |
|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
135 906 265 |
|
|
Személyi juttatások (K1) |
135 906 265 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
|
|
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
100 000 |
|
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 000 000 |
|
|
Készletbeszerzés (K31) |
2 100 000 |
|
|
Informatikai szolgáltatás (K321) |
200 000 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
|
|
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
300 000 |
|
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (3311) |
1 000 000 |
|
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
4 000 000 |
|
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
2 500 000 |
|
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
10 000 000 |
|
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
800 000 |
|
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
2 000 000 |
|
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
20 300 000 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
|
|
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
100 000 |
|
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
|
|
|
Dologi kiadások (K3) |
28 800 000 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
393 700 |
|
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
|
|
|
Beruházások (K6) |
500 000 |
|
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
182 806 265 |
|
4. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
|---|---|---|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
142 262 355 |
|
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
116 903 562 |
|
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
65 520 040 |
|
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
|
|
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
142 832 735 |
|
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
4 189 209 |
|
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
406 187 861 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
|
|
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
500 000 |
|
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
200 000 |
|
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
225 391 437 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
632 279 298 |
|
|
Vagyon típusú adók (B34) |
5 000 000 |
|
|
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
40 000 000 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
1 600 000 |
|
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
46 600 000 |
|
|
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
9 000 000 |
|
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
12 000 000 |
|
|
Ellátási díjak (B405) |
3 500 000 |
|
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
3 000 000 |
|
|
|
|
|
|
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
7 500 000 |
|
|
Egyéb működési bevétel (B411) |
5 005 000 |
|
|
Működési bevételek (B4) |
47 430 000 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
83 152 277 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
83 152 277 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek (B1-B7) |
83 152 277 |
|
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
809 461 575 |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
139 639 678 |
|
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
139 639 678 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
15 102 003 |
|
|
Központi irányítószervi támogatás ((816) |
355 599 585 |
|
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
510 341 266 |
|
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
510 341 266 |
|
|
Bevételek mindösszesen (B1-B8) |
1 319 802 841 |
|
|
Tiszabezdéd Község Önkormányzat és intézményeinek összesített kiadási előirányzata (Ft) |
||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
392 750 000 |
|
|
Normatív jutalom (K1102) |
6 000 000 |
|
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104) |
900 000 |
|
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
4 000 000 |
|
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
5 006 265 |
|
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
900 000 |
|
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
7 000 000 |
|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
416 556 265 |
|
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
25 000 000 |
|
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
|
|
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
2 000 000 |
|
|
Külső személyi juttatások (K12) |
33 500 000 |
|
|
Személyi juttatások (K1) |
450 056 265 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
47 800 000 |
|
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 100 000 |
|
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
70 700 000 |
|
|
Készletbeszerzés (K31) |
71 800 000 |
|
|
Informatikai szolgáltatások (321) |
2 300 000 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 100 000 |
|
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
3 400 000 |
|
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
16 000 000 |
|
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
11 000 000 |
|
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
5 500 000 |
|
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
2 500 000 |
|
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
27 000 000 |
|
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 800 000 |
|
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
30 000 000 |
|
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
94 800 000 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
39 000 000 |
|
|
Fizetendő általános forgalmi adó (352) |
8 000 000 |
|
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
3 700 000 |
|
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
50 700 000 |
|
|
Dologi kiadások (K3) |
220 700 000 |
|
|
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
16 000 000 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
16 000 000 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
2 000 000 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
3 000 000 |
|
|
Tartalékok (K513) |
30 000 000 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
35 000 000 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
3 181 100 |
|
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
858 900 |
|
|
Beruházások (K6) |
4 040 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
143 152 277 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belülre (K82) |
32 352 714 |
|
|
ebből: egyéb fejezeti (K82) |
32 352 714 |
|
|
|
949 101 256 |
|
|
|
|
|
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
355 599 585 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|---|---|---|---|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
142 262 355 |
142 262 355 |
0 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
116 903 562 |
116 903 562 |
0 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
65 520 040 |
65 520 040 |
0 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
|
|
|
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
142 832 735 |
142 832 735 |
0 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
4 189 209 |
4 189 209 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
406 187 861 |
406 187 861 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
|
|
|
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
225 391 437 |
225 391 437 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
632 279 298 |
632 279 298 |
0 |
|
Vagyon típusú adók (B34) |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
40 000 000 |
40 000 000 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
1 600 000 |
1 600 000 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
46 600 000 |
46 600 000 |
0 |
|
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
9 000 000 |
6 000 000 |
3 000 000 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
12 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
Ellátási díjak (B405) |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
7 500 000 |
7 500 000 |
1 000 000 |
|
Egyéb működési bevétel (B411) |
5 005 000 |
5 005 000 |
0 |
|
Működési bevételek (B4) |
47 430 000 |
47 430 000 |
12 430 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
83 152 277 |
83 152 277 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
83 152 277 |
83 152 277 |
0 |
|
Felhalmozási célú bevételek (B1-B7) |
83 152 277 |
83 152 277 |
0 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
809 461 575 |
809 461 575 |
12 430 000 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
139 639 678 |
139 639 678 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
139 639 678 |
139 639 678 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
15 102 003 |
15 102 003 |
0 |
|
Központi irányítószervi támogatás ((816) |
355 599 585 |
355 599 585 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
510 341 266 |
510 341 266 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
510 341 266 |
510 341 266 |
0 |
|
Bevételek mindösszesen (B1-B8) |
1 319 802 841 |
1 319 802 841 |
12 430 000 |
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
392 750 000 |
392 750 000 |
0 |
|
Normatív jutalom (K1102) |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104) |
900 000 |
900 000 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
5 006 265 |
5 006 265 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
900 000 |
900 000 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
416 556 265 |
416 556 265 |
0 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
25 000 000 |
25 000 000 |
0 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
|
|
|
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
|
Külső személyi juttatások (K12) |
33 500 000 |
33 500 000 |
0 |
|
Személyi juttatások (K1) |
450 056 265 |
450 056 265 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
47 800 000 |
47 800 000 |
0 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 100 000 |
1 100 000 |
0 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
70 700 000 |
70 700 000 |
9 787 382 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
71 800 000 |
71 800 000 |
0 |
|
Informatikai szolgáltatások (321) |
2 300 000 |
2 300 000 |
0 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 100 000 |
1 100 000 |
0 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
3 400 000 |
3 400 000 |
0 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
16 000 000 |
16 000 000 |
0 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
11 000 000 |
11 000 000 |
0 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
5 500 000 |
5 500 000 |
0 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
27 000 000 |
27 000 000 |
0 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 800 000 |
2 800 000 |
0 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
30 000 000 |
30 000 000 |
0 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
94 800 000 |
94 800 000 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
39 000 000 |
39 000 000 |
2 642 618 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó (352) |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
3 700 000 |
3 700 000 |
0 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
50 700 000 |
50 700 000 |
0 |
|
Dologi kiadások (K3) |
220 700 000 |
220 700 000 |
12 430 000 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
16 000 000 |
16 000 000 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
16 000 000 |
16 000 000 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
|
Tartalékok (K513) |
30 000 000 |
30 000 000 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
35 000 000 |
35 000 000 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
3 181 100 |
3 181 100 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
858 900 |
858 900 |
0 |
|
Beruházások (K6) |
4 040 000 |
4 040 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
143 152 277 |
143 152 277 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belülre (K82) |
32 352 714 |
32 352 714 |
0 |
|
ebből: egyéb fejezeti (K82) |
32 352 714 |
32 352 714 |
0 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K7 |
949 101 256 |
949 101 256 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
|
|
|
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
355 599 585 |
355 599 585 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Államigazgatási feladatok |
|
|---|---|---|---|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
142 262 355 |
104 900 073 |
|
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
116 903 562 |
0 |
|
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
65 520 040 |
0 |
|
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
|
|
|
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
142 832 735 |
0 |
|
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
4 189 209 |
0 |
|
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
406 187 861 |
104 900 073 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
|
|
|
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
500 000 |
0 |
|
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
200 000 |
0 |
|
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
225 391 437 |
0 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
632 279 298 |
0 |
|
|
Vagyon típusú adók (B34) |
5 000 000 |
0 |
|
|
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
40 000 000 |
0 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
1 600 000 |
100 000 |
|
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
46 600 000 |
100 000 |
|
|
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
9 000 000 |
0 |
|
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
12 000 000 |
0 |
|
|
Ellátási díjak (B405) |
3 500 000 |
0 |
|
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
3 000 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
7 500 000 |
0 |
|
|
Egyéb működési bevétel (B411) |
5 005 000 |
0 |
|
|
Működési bevételek (B4) |
47 430 000 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
83 152 277 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
83 152 277 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek (B1-B7) |
83 152 277 |
0 |
|
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
809 461 575 |
105 000 073 |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
139 639 678 |
0 |
|
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
139 639 678 |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
15 102 003 |
0 |
|
|
Központi irányítószervi támogatás ((816) |
355 599 585 |
0 |
|
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
510 341 266 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
510 341 266 |
0 |
|
|
Bevételek mindösszesen (B1-B8) |
1 319 802 841 |
105 000 073 |
|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Államigazgatási feladatok |
|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
392 750 000 |
80 450 000 |
|
|
Normatív jutalom (K1102) |
6 000 000 |
0 |
|
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104) |
900 000 |
0 |
|
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
4 000 000 |
0 |
|
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
5 006 265 |
0 |
|
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
900 000 |
300 000 |
|
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
7 000 000 |
1 000 000 |
|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
416 556 265 |
81 750 000 |
|
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
25 000 000 |
0 |
|
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
|
|
|
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
2 000 000 |
0 |
|
|
Külső személyi juttatások (K12) |
33 500 000 |
0 |
|
|
Személyi juttatások (K1) |
450 056 265 |
81 750 000 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
47 800 000 |
10 588 500 |
|
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 100 000 |
500 000 |
|
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
70 700 000 |
5 000 000 |
|
|
Készletbeszerzés (K31) |
71 800 000 |
5 500 000 |
|
|
Informatikai szolgáltatások (321) |
2 300 000 |
300 000 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 100 000 |
200 000 |
|
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
3 400 000 |
500 000 |
|
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
16 000 000 |
500 000 |
|
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
11 000 000 |
1 000 000 |
|
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
5 500 000 |
200 000 |
|
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
2 500 000 |
0 |
|
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
27 000 000 |
0 |
|
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 800 000 |
0 |
|
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
30 000 000 |
2 000 000 |
|
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
94 800 000 |
3 700 000 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
39 000 000 |
2 761 573 |
|
|
Fizetendő általános forgalmi adó (352) |
8 000 000 |
0 |
|
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
3 700 000 |
200 000 |
|
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
50 700 000 |
2 961 573 |
|
|
Dologi kiadások (K3) |
220 700 000 |
12 661 573 |
|
|
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
16 000 000 |
0 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
16 000 000 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
2 000 000 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
3 000 000 |
0 |
|
|
Tartalékok (K513) |
30 000 000 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
35 000 000 |
0 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
3 181 100 |
0 |
|
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
858 900 |
0 |
|
|
Beruházások (K6) |
4 040 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
143 152 277 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belülre (K82) |
32 352 714 |
0 |
|
|
ebből: egyéb fejezeti (K82) |
32 352 714 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
355 599 585 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2024. évi tény |
2025. évi várható tény |
2026. évi előirányzat |
|
|---|---|---|---|---|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
98 512 103 |
117 056 896 |
141 651 599 |
|
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
108 008 899 |
120 676 447 |
116 903 562 |
|
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
49 303 000 |
60 389 000 |
65 520 040 |
|
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
69 597 169 |
75 393 910 |
|
|
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
118 900 169 |
135 782 910 |
142 832 735 |
|
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
5 864 658 |
5 802 694 |
4 189 209 |
|
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
11 629 950 |
5 812 790 |
0 |
|
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
342 915 779 |
385 131 737 |
405 577 105 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
150 201 439 |
158 692 585 |
|
|
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
110 000 |
0 |
||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
3 589 367 |
486 883 |
500 000 |
|
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
110 400 |
171 025 |
200 000 |
|
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
146 391 672 |
158 034 677 |
226 002 193 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
493 117 218 |
543 824 322 |
632 279 298 |
|
|
Vagyon típusú adók (B34) |
3 490 750 |
4 652 768 |
5 000 000 |
|
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
3 490 750 |
4 652 768 |
5 000 000 |
|
|
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
33 103 458 |
37 319 963 |
40 000 000 |
|
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
|
|
|
|
|
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
33 103 458 |
37 319 963 |
40 000 000 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
3 168 115 |
1 221 631 |
1 600 000 |
|
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
39 762 323 |
43 194 362 |
46 600 000 |
|
|
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
4 037 677 |
8 295 153 |
9 000 000 |
|
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
9 835 470 |
10 179 960 |
12 000 000 |
|
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
1 515 749 |
2 996 947 |
3 000 000 |
|
|
Ellátási díjak (B405) |
3 479 217 |
3 310 804 |
3 500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
192 |
206 |
0 |
|
|
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
7 288 150 |
7 500 000 |
|
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
|
|
|
|
|
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
604 260 |
0 |
||
|
Egyéb működési bevétel (B411) |
2 133 424 |
4 921 112 |
5 005 000 |
|
|
Működési bevételek (B4) |
26 643 720 |
42 571 722 |
47 430 000 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
338 640 931 |
83 152 277 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
338 640 931 |
83 152 277 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek (B1-B7) |
0 |
0 |
83 152 277 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
1 490 000 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
1 490 000 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
30 000 |
30 000 |
0 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
30 000 |
30 000 |
0 |
|
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
559 553 261 |
969 751 337 |
809 461 575 |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
165 678 927 |
149 223 584 |
139 639 678 |
|
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
165 978 927 |
149 223 584 |
139 639 678 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
10 899 809 |
15 102 003 |
15 102 003 |
|
|
Központi irányítószervi támogatás ((816) |
275 829 871 |
338 780 973 |
355 599 585 |
|
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
452 408 607 |
503 106 560 |
510 341 266 |
|
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
452 408 607 |
503 106 560 |
510 341 266 |
|
|
Bevételek mindösszesen (B1-B8) |
101 196 868 |
1 472 857 897 |
1 319 802 841 |
|
|
Megnevezés |
2024. évi tény |
2025. évi várható tény |
2026. évi előirányzat |
|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
280 770 435 |
312 935 887 |
392 750 000 |
|
|
Normatív jutalom (K1102) |
10 251 000 |
5 580 000 |
6 000 000 |
|
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104) |
573 089 |
1 439 169 |
900 000 |
|
|
Végkielégítés (K1105) |
0 |
623 100 |
||
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
3 700 000 |
3 199 998 |
4 000 000 |
|
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
2 520 000 |
4 387 140 |
5 006 265 |
|
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 156 191 |
808 284 |
900 000 |
|
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
4 688 641 |
5 192 126 |
7 000 000 |
|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
303 659 356 |
334 165 704 |
416 556 265 |
|
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
19 482 454 |
24 519 095 |
25 000 000 |
|
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
|
|
|
|
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 569 350 |
258 690 |
2 000 000 |
|
|
Külső személyi juttatások (K12) |
24 385 446 |
30 791 203 |
33 500 000 |
|
|
Személyi juttatások (K1) |
328 044 802 |
364 956 907 |
450 056 265 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
36 054 680 |
39 857 887 |
47 800 000 |
|
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
20 354 |
1 100 000 |
|
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
60 438 106 |
67 703 253 |
70 700 000 |
|
|
Készletbeszerzés (K31) |
60 438 106 |
67 723 607 |
71 800 000 |
|
|
Informatikai szolgáltatások (K321) |
1 758 911 |
2 117 957 |
2 300 000 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
624 895 |
579 050 |
1 100 000 |
|
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
2 383 806 |
2 697 007 |
3 400 000 |
|
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
13 022 556 |
14 382 194 |
16 000 000 |
|
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
9 970 892 |
9 329 954 |
11 000 000 |
|
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
4 694 640 |
4 427 018 |
5 500 000 |
|
|
Közüzemi díjak (K331) |
27 688 088 |
28 139 166 |
32 500 000 |
|
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
643 800 |
2 070 818 |
2 500 000 |
|
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
26 261 864 |
35 256 340 |
27 000 000 |
|
|
Közvetett szolgáltatások (K335) |
0 |
3 818 732 |
0 |
|
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 419 960 |
1 322 000 |
2 800 000 |
|
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
27 816 708 |
26 193 897 |
30 000 000 |
|
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
83 830 420 |
96 800 953 |
94 800 000 |
|
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
271 990 |
0 |
0 |
|
|
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
69 800 |
0 |
0 |
|
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
341 790 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
31 605 623 |
33 826 481 |
39 000 000 |
|
|
Fizetendő általános forgalmi adó (352) |
2 923 159 |
75 401 150 |
8 000 000 |
|
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
172 616 |
1 334 601 |
3 700 000 |
|
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
34 701 398 |
110 562 232 |
50 700 000 |
|
|
Dologi kiadások (K3) |
181 695 520 |
277 783 799 |
220 700 000 |
|
|
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
14 990 300 |
14 482 701 |
16 000 000 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
14 990 300 |
14 482 701 |
16 000 000 |
|
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
4 153 403 |
5 716 801 |
0 |
|
|
Elvonások és befizetések (K502) |
4 153 403 |
5 716 801 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
2 153 265 |
691 270 |
2 000 000 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
6 405 958 |
1 564 886 |
3 000 000 |
|
|
Tartalékok (K513) |
0 |
0 |
30 000 000 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
12 712 626 |
7 972 957 |
35 000 000 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
7 307 |
0 |
|
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
3 470 300 |
0 |
|
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
946 928 |
351 561 |
0 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
2 712 883 |
3 181 100 |
|
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
255 670 |
829 374 |
858 900 |
|
|
Beruházások (K6) |
1 202 598 |
7 371 425 |
4 040 000 |
|
|
|
0 |
268 684 146 |
|
|
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
3 141 184 |
30 434 174 |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belülre (K82) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
275 829 871 |
338 780 973 |
355 599 585 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
|---|---|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
83 152 277 |
|
ebből: egyéb fejezeti (B25) |
83 152 277 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
83 152 277 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
64 040 000 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
64 040 000 |
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
147 192 277 |
|
|
|
|
|
|
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
3 181 100 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
858 900 |
|
Beruházások (K6) |
4 040 000 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
112 718 103 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
30 434 174 |
|
-Közvilágítás korszerűsítése |
33 168 760 |
|
-Ravatalozó felújítás |
30 000 000 |
|
-út felújítás |
30 000 000 |
|
-Óvoda felújítás |
49 983 517 |
|
Felújítások (K7) |
143 152 277 |
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
147 192 277 |
9. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
|||||
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
|
2027. |
2028. |
2029. |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1. |
- |
||||
|
2. |
- |
||||
|
3. |
- |
||||
|
4. |
- |
||||
|
5. |
- |
||||
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
10. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2026. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
45 000 000 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
1 600 000 |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
46 600 000 |
|
11. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
||
|
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
A |
B |
|
|
1. |
||
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
- |
12. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
jogcím száma |
Jogcím |
2026. évi tervezett támogatás összege |
|
1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
104 900 073 |
|
1.1.2. |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
4 873 526 |
|
1.1.3. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
9 927 000 |
|
1.1.4. |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
2 430 232 |
|
1.1.5. |
Közutak fenntartásának támogatása |
3 016 352 |
|
1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 489 387 |
|
1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
19 928 |
|
1.1.6.1. |
Polgármester illetményéhez nyújtott támogatás |
7 605 857 |
|
1.2 |
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása |
116 903 562 |
|
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
65 520 040 |
|
1.4. |
Gyermekétkeztetés támogatása |
77 312 695 |
|
1.5. |
Települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
4 189 209 |
|
Összesen: |
406 187 861 |
13. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Támogatott szervezett neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
|---|---|---|---|
|
1. |
Záhony és Térsége Kistérségi Társulás |
központi orvosi ügyelet |
1 000 000 |
|
2. |
Záhony és Térsége Kistérségi Társulás |
tagdíjakra, tanyagondoki szolgálatra |
1 000 000 |
|
Összes működési célú támogatás ÁH belülre |
2 000 000 |
||
|
1. |
Tiszabezdéd Sportegyesület támogatása |
önkormányzati működési támogatás |
400 000 |
|
2. |
Polgárőrség |
önkormányzati működési támogatás |
50 000 |
|
3. |
BURSA |
ösztöndíjra átutalás |
900 000 |
|
4. |
Egyéb szervezetek támogatása, tagdíjak, hozzájárulások |
önkormányzati működési támogatás |
1 650 000 |
|
Összes működési célú támogatás ÁH kívülre |
3 000 000 |
14. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Terv |
Tény |
|---|---|---|
|
Közalkalmazotti jogviszony |
4 |
4 |
|
- kisgyermeknevelő |
2 |
2 |
|
-bölcsődei dajka |
1 |
1 |
|
-közművelődési dolgozó |
1 |
1 |
|
Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony |
10 |
10 |
|
- óvodapedagógus |
6 |
6 |
|
- dajka |
3 |
3 |
|
-pedagógiai asszisztens |
1 |
1 |
|
Köztisztviselői jogviszony |
11 |
11 |
|
-Tiszabezdéd |
6 |
6 |
|
-Tiszaszentmárton |
5 |
5 |
|
Munka törvény könyve |
7 |
7 |
|
- önkormányzati dolgozó |
2 |
2 |
|
- konyhai dolgozó |
5 |
5 |
|
Közfoglalkoztatotti jogviszony |
76 |
76 |
|
-Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program dolgozói |
27 |
27 |
|
-Szociális jellegű közfoglalkoztatási program dolgozói |
10 |
10 |
|
-Értékteremtő közfoglalkoztatási program |
39 |
39 |
|
Választott tisztségviselői jogviszony |
7 |
7 |
|
Összesen: |
115 |
115 |
15. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Kiemelt bevételi előirányzatok |
Eredeti előirányzat |
|---|---|
|
BEV ÉTELI ELŐIRÁNYZAT |
|
|
Működési költségvetés |
|
|
I. Intézményi működési bevételek |
47 430 000 |
|
II. Közhatalmi bevételek |
46 600 000 |
|
Helyi adók |
45 000 000 |
|
Pótlék, bírság és egyéb bevételek |
1 600 000 |
|
III. Működési támogatások |
406 187 861 |
|
Működési és feladatalapú támogatások |
406 187 861 |
|
IV. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
226 091 437 |
|
V. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről |
0 |
|
VI. Előző évi működési pénzmaradvány |
75 599 678 |
|
VII. Finanszírozási bevételek |
355 599 585 |
|
Felhalmozási költségvetés |
0 |
|
I. Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
|
Pénzügyi befektetések bevétele |
0 |
|
II. Felhalmozási támogatások |
0 |
|
Egyéb költségvetési támogatás |
0 |
|
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
83 152 277 |
|
IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
|
V. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány |
64 040 000 |
|
VI. Finanszírozási bevételek |
64 040 000 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
15 102 003 |
|
Bevételek összesen: |
1 319 802 841 |
|
Konszolidált bevétel főösszeg összesen: |
1 319 802 841 |
|
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT |
|
|
Megnevezés |
Eredeti |
|
Működési költségvetés |
|
|
I. Személyi juttatások összesen |
450 056 265 |
|
II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
47 800 000 |
|
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
220 700 000 |
|
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 000 000 |
|
V. Elvonások és befizetések |
0 |
|
VI. Egyéb működési célú kiadások |
5 000 000 |
|
VII. Tartalék |
30 000 000 |
|
Általános tartalék |
30 000 000 |
|
Működési céltartalék |
0 |
|
VIII. Finanszírozási kiadások |
355 599 585 |
|
Intézményfinanszírozás |
355 599 585 |
|
Felhalmozási kiadások |
147 192 277 |
|
I. Felújítások |
143 152 277 |
|
II. Beruházások |
4 040 000 |
|
III. Egyéb felhalmozási kiadások |
32 352 714 |
|
IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
15 102 000 |
|
V. Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
|
Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
|
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll. |
0 |
|
Kiadások összesen: |
1 319 802 841 |
|
Konszolidált kiadás főösszeg összesen: |
1 319 802 841 |
16. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2027. évi |
2028. évi |
2029. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
410 000 000 |
430 000 000 |
450 000 000 |
|
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
20 000 000 |
40 000 000 |
60 000 000 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek (4….+7……10) |
46 000 000 |
49 000 000 |
51 000 000 |
|
4. |
Építményadó |
|||
|
5. |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
6. |
Iparűzési adó |
41 000 000 |
42 000 000 |
43 000 000 |
|
7. |
Talajterhelési díj |
|||
|
8. |
Gépjárműadó |
|||
|
9. |
Telekadó |
|||
|
10. |
Kommunális adó |
6 000 000 |
7 000 000 |
8 000 000 |
|
11. |
Működési bevételek |
65 000 000 |
68 000 000 |
71 000 000 |
|
12. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
230 000 000 |
250 000 000 |
270 000 000 |
|
14. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11…+14) |
771 000 000 |
837 000 000 |
902 000 000 |
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
500 000 000 |
520 000 000 |
510 000 000 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16) |
1 271 000 000 |
1 357 000 000 |
1 412 000 000 |
|
|
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2027. évi |
2028. évi |
2029. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
730 000 000 |
794 000 000 |
857 000 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5) |
41 000 000 |
43 000 000 |
45 000 000 |
|
3. |
Beruházások |
15 000 000 |
16 000 000 |
17 000 000 |
|
4. |
Felújítások |
26 000 000 |
27 000 000 |
38 000 000 |
|
5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
6. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
|||
|
7. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
500 000 000 |
520 000 000 |
510 000 000 |
|
8. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+47) |
1 271 000 000 |
1 357 000 000 |
1 412 000 000 |
17. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzatok működési támogatása |
33 798 092 |
33 798 092 |
33 798 092 |
33 798 092 |
33 798 092 |
33 798 092 |
33 798 092 |
33 798 092 |
33 798 092 |
33 798 092 |
33 798 092 |
34 408 849 |
406 187 861 |
|
Működési támogatások ÁH. belül |
18 891 849 |
18 891 849 |
18 891 849 |
18 891 849 |
18 891 849 |
18 891 849 |
18 891 849 |
18 891 849 |
18 891 849 |
18 891 849 |
18 891 849 |
18 281 098 |
225 391 437 |
|
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
0 |
49 983 517 |
0 |
0 |
33 168 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 152 277 |
|
Közhatalmi bevételek |
100 000 |
100 000 |
22 000 000 |
200 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
21 000 000 |
500 000 |
500 000 |
200 000 |
46 600 000 |
|
Működési bevételek |
3 952 500 |
3 952 500 |
3 952 500 |
3 952 500 |
3 952 500 |
3 952 500 |
3 952 500 |
3 952 500 |
3 952 500 |
3 952 500 |
3 952 500 |
3 952 500 |
47 430 000 |
|
Finanszírozási bevételek |
42 528 438 |
42 528 438 |
42 528 438 |
42 528 438 |
42 528 438 |
42 528 438 |
42 528 438 |
42 528 438 |
42 528 438 |
42 528 438 |
42 528 438 |
42 528 448 |
510 341 266 |
|
Bevételek összesen: |
99 270 879 |
99 270 879 |
121 170 879 |
149 354 396 |
99 670 879 |
99 670 879 |
132 839 639 |
99 670 879 |
120 170 879 |
99 670 879 |
99 670 879 |
99 370 895 |
1 319 802 841 |
|
Személyi juttatások |
37 504 688 |
37 504 688 |
37 504 688 |
37 504 688 |
37 504 688 |
37 504 688 |
37 504 688 |
37 504 688 |
37 504 688 |
37 504 688 |
37 504 688 |
37 504 697 |
450 056 265 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
3 983 333 |
3 983 333 |
3 983 3336 |
3 983 333 |
3 983 333 |
3 983 333 |
3 983 333 |
3 983 333 |
3 983 333 |
3 983 333 |
3 983 333 |
3 983 337 |
47 800 000 |
|
Dologi kiadás |
18 391 666 |
18 391 666 |
18 391 666 |
18 391 666 |
18 391 666 |
18 391 666 |
18 391 666 |
18 391 666 |
18 391 666 |
18 391 666 |
18 391 666 |
18 391 674 |
220 700 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 300 000 |
1 000 000 |
1 100 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 100 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
3 000 000 |
16 000 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
500 000 |
900 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
600 000 |
1 000 000 |
5 000 000 |
|
Beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
540 000 |
0 |
4 540 000 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 000 |
0 |
30 000 000 |
0 |
0 |
60 000 000 |
23 152 277 |
0 |
143 152 277 |
|
Felhalmozási célú támogatások államh. belülre |
2 696 059 |
2 696 059 |
2 696 059 |
2 696 059 |
2 696 059 |
2 696 059 |
2 696 059 |
2 696 059 |
2 696 059 |
2 696 059 |
2 696 059 |
2 696 065 |
32 352 714 |
|
Központi irányító szervi támogatás |
29 633 298 |
29 633 298 |
29 633 298 |
29 633 298 |
29 633 298 |
29 633 298 |
29 633 298 |
29 633 298 |
29 633 298 |
29 633 298 |
29 633 298 |
29 633 307 |
355 599 585 |
|
Tartalék |
30 000 000 |
30 000 000 |
|||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
15 102 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 102 000 |
|
Kiadások Összesen |
108 611 044 |
93 209 044 |
94 309 044 |
123 509 044 |
126009 044 |
944 090 44 |
123 209 044 |
93 709 044 |
95 809 044 |
153 509 044 |
117 801 321 |
96 209 080 |
1 320 302 841 |
18. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv neve: |
Tiszabezdéd Község Önkormányzata |
|||||
|
Költségvetési szerv számlaszáma: |
11744034-15403928 |
|||||
|
Éves eredeti kiadási előirányzat: |
||||||
|
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft |
0 |
Forintban! |
||||
|
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
|
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
|
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
|
7. |
Összesen: |
|||||