Tuzsér Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 08- 2022. 02. 08

Tuzsér Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.02.08.

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A 2021. november 10. és december 31 között biztosított működési támogatások előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételét 115.695.739 Ft-tal, költségvetési kiadását 128.018.636 Ft-tal, finanszírozási bevételét 12.322.897 Ft-tal, finanszírozási kiadását 0 Ft-tal módosítja az önkormányzat 2021. évi költségvetését.

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését: 1.041.535.822 Ft Költségvetési bevétellel, 1.304.614.506 Ft Költségvetési kiadással,-263.078.684 Ft Költségvetési egyenleggel,121.130.471 Ft - ebből működési (hiány), 129.625.316 Ft felhalmozási (hiány), 275.268.009 Ft Finanszírozási bevétellel, 12.189.325 Ft Finanszírozási kiadással, 263.078.684 Ft Finanszírozási egyenleggel a bevételek és kiadások főösszegét 1.316.803.831 Ft-ban állapítja meg.”

3. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A módosított költségvetési bevételek forrásonkénti, a módosított költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, a költségvetés bevételi, kiadási főösszegét a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(2) A módosított bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület.

(3) A módosított működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(5) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.

(7) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(8) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(9) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A módosított bevételek és módosított kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet szerint határozza meg a képviselő-testület.

(11) Az Önkormányzat módosított kiadási előirányzatai között 135.065.069 Ft általános tartalékot állapít meg a képviselő-testület.

(12) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendelete bevételeinek és kiadásainak módosításait a 11. melléklet részletezi.”

4. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3.. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4.. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5.. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6.. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7.. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8.. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9.. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10.. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet

„1. melléklet

Bevételek, kiadások összevont mérlege

		1.1. TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
		III. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
		BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

		B E V É T E L E K
		*1. sz. táblázat*														*Forintban!*
		Sor- szám			Bevételi jogcím			2021. évi
								Eredeti előirányzat					Összes módosítás			Módosított előirányzat
		A			B			C					D			E
		1.			Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)			304 733 106					60 494 463			365 227 569
		1.1.			Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			109 446 538					358 619			109 805 157
		1.2.			Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			118 090 480					5 007 890			123 098 370
		1.3.			Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			69 479 568					-647 228			68 832 340
		1.4.			Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			7 716 520					128 016			7 844 536
		1.5.			Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások								55 647 166			55 647 166
		1.6.			Elszámolásból származó bevételek
		2.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)			40 643 485					281 228 904			321 872 389
		2.1.			Elvonások és befizetések bevételei
		2.2.			Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
		2.3.			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
		2.4.			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
		2.5.			Egyéb működési célú támogatások bevételei			40 643 485					281 228 904			321 872 389
		2.6.			2.5.-ből EU-s támogatás
		3.			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)			9 349 450					75 387 226			84 736 676
		3.1.			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
		3.2.			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
		3.3.			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
		3.4.			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
		3.5.			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			9 349 450					75 387 226			84 736 676
		3.6.			3.5.-ből EU-s támogatás
		4.			Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)			157 750 000					59 108 065			216 858 065
		4.1.			Építményadó			17 500 000					1 285 456			18 785 456
		4.2.			Idegenforgalmi adó
		4.3.			Iparűzési adó			140 000 000					57 441 162			197 441 162
		4.4.			Talajterhelési díj
		4.5.			Gépjárműadó
		4.6.			Telekadó
		4.7.			Kommunális adó			250 000					381 447			631 447
		5.			Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)			32 245 000					12 446 123			44 691 123
		5.1.			Készletértékesítés ellenértéke								3 947 469			3 947 469
		5.2.			Szolgáltatások ellenértéke			20 590 000					1 200 000			21 790 000
		5.3.			Közvetített szolgáltatások értéke			2 300 000					400 000			2 700 000
		5.4.			Tulajdonosi bevételek								4 702 800			4 702 800
		5.5.			Ellátási díjak			3 000 000								3 000 000
		5.6.			Kiszámlázott általános forgalmi adó			6 345 000					2 190 000			8 535 000
		5.7.			Általános forgalmi adó visszatérítése
		5.8.			Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			10 000								10 000
		5.9.			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
		5.10.			Biztosító által fizetett kártérítés
		5.11.			Egyéb működési bevételek								5 854			5 854
		6.			Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)			500 000					1 600 000			2 100 000
		6.1.			Immateriális javak értékesítése
		6.2.			Ingatlanok értékesítése								2 100 000			2 100 000
		6.3.			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			500 000					-500 000
		6.4.			Részesedések értékesítése
		6.5.			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
		7.			Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)			6 050 000								6 050 000
		7.1.			Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
		7.2.			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			6 050 000								6 050 000
		7.3.			Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
		7.4.			7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
		8.			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
		8.1.			Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
		8.2.			Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
		8.3.			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
		8.4.			8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
		9.			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)			551 271 041					490 264 781			1 041 535 822
		10.			Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
		10.1.			Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
		10.2.			Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
		10.3.			Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
		11.			Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
		11.1.			Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
		11.2.			Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
		11.3.			Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
		11.4.			Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
		12.			Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			262 945 112								262 945 112
		12.1.			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			262 945 112								262 945 112
		12.2.			Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
		13.			Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)								12 322 897			12 322 897
		13.1.			Államháztartáson belüli megelőlegezések								12 322 897			12 322 897
		13.2.			Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
		13.3.			Lekötött betétek megszüntetése
		14.			Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
		14.1.			Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
		14.2.			Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
		14.3.			Külföldi értékpapírok kibocsátása
		14.4.			Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
		15.			Váltóbevételek
		16.			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
		17.			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)			262 945 112					12 322 897			275 268 009
		18.			KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)			814 216 153					502 587 678			1 316 803 831

		K I A D Á S O K
		*2. sz. táblázat*														*Forintban!*
		Sor- szám			Kiadási jogcím			2021. évi
								Eredeti előirányzat					Összes módosítás			Módosított előirányzat
		A			B			C					D			E
		1.			Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)			670 216 664					449 673 545			#ÉRTÉK!
		1.1.			Személyi juttatások			344 926 735					175 655 787			520 582 522
		1.2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			50 315 000					13 487 695			63 802 695
		1.3.			Dologi kiadások			201 992 373					134 249 089			336 241 462
		1.4.			Ellátottak pénzbeli juttatásai			14 150 000								14 150 000
		1.5			Egyéb működési célú kiadások			44 486 956					5 561 505
		1.6.			- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			1 110 526					611 505			1 722 031
		1.7.			- Törvényi előíráson alapuló befizetések			20 026 430								20 026 430
		1.8.			- Elvonások és befizetések
		1.9.			- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
		1.10.			-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
		1.11.			- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
		1.12.			- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			5 100 000								5 100 000
		1.13.			- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
		1.14.			- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			6 000 000								6 000 000
		1.15.			- Árkiegészítések, ártámogatások
		1.16.			- Kamattámogatások
		1.17.			- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			12 250 000					4 950 000			17 200 000
		1.18.			Tartalékok			14 345 600					120 719 469			135 065 069
		1.19.			- az 1.18-ból: - Általános tartalék			14 345 600					120 719 469			135 065 069
		1.20.			- Céltartalék
		2.			Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			131 810 164					52 914 133			184 724 297
		2.1.			Beruházások			40 347 964					29 793 923			70 141 887
		2.2.			2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
		2.3.			Felújítások			61 938 637					23 120 210			85 058 847
		2.4.			2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
		2.5.			Egyéb felhalmozási kiadások			29 523 563								29 523 563
		2.6.			2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
		2.7.			- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
		2.8.			- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			29 523 563								29 523 563
		2.9.			- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
		2.10.			- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
		2.11.			- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
		2.12.			- Lakástámogatás
		2.13.			- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
		3.			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			802 026 828					502 587 678			#ÉRTÉK!
		4.			Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
		4.1.			Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
		4.2.			Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
		4.3.			Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
		5.			Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
		5.1.			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
		5.2.			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
		5.3.			Kincstárjegyek beváltása
		5.4.			Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
		5.5.			Belföldi kötvények beváltása
		5.6.			Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
		6.			Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)			12 189 325								12 189 325
		6.1.			Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
		6.2.			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			12 189 325								12 189 325
		6.3.			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
		6.4.			Pénzügyi lízing kiadásai
		7.			Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
		7.1.			Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
		7.2.			Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
		7.3.			Külföldi értékpapírok beváltása
		7.4.			Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
		7.5.			Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
		8.			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
		9.			Váltókiadások
		10.			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)			12 189 325								12 189 325
		11.			KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)			814 216 153					502 587 678			#ÉRTÉK!

		KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
		*3. sz. táblázat*														*Forintban!*
		1			Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-)			-250 755 787					-12 322 897			#ÉRTÉK!
		2.			Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor ) (+/-)			250 755 787					12 322 897			263 078 684
1.2. TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
III SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*														*Forintban!*
Sor- szám			Bevételi jogcím			2021. évi
						Eredeti előirányzat				Összes módosítás				Módosított előirányzat
A			B			C				D				E
1.			Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)			220 512 460				45 429 342				265 941 802
1.1.			Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			25 225 892								25 225 892
1.2.			Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			118 090 480				5 007 890				123 098 370
1.3.			Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			69 479 568				-647 228				68 832 340
1.4.			Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			7 716 520				128 016				7 844 536
1.5.			Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások							40 940 664				40 940 664
1.6.			Elszámolásból származó bevételek
2.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)			28 476 885				287 145 437				315 622 322
2.1.			Elvonások és befizetések bevételei
2.2.			Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.			Egyéb működési célú támogatások bevételei			28 476 885				287 145 437				315 622 322
2.6.			2.5.-ből EU-s támogatás
3.			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.			3.5.-ből EU-s támogatás
4.			Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)			143 384 065				20 257 721				163 641 786
4.1.			Építményadó			3 184 065				15 601 391				18 785 456
4.2.			Idegenforgalmi adó
4.3.			Iparűzési adó			140 000 000				4 354 883				144 354 883
4.4.			Talajterhelési díj
4.5.			Gépjárműadó
4.6.			Telekadó
4.7.			Kommunális adó			200 000				301 447				501 447
5.			Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)			32 245 000				12 440 269				44 685 269
5.1.			Készletértékesítés ellenértéke							3 947 469				3 947 469
5.2.			Szolgáltatások ellenértéke			20 590 000				1 200 000				21 790 000
5.3.			Közvetített szolgáltatások értéke			2 300 000				400 000				2 700 000
5.4.			Tulajdonosi bevételek							4 702 800				4 702 800
5.5.			Ellátási díjak			3 000 000								3 000 000
5.6.			Kiszámlázott általános forgalmi adó			6 345 000				2 190 000				8 535 000
5.7.			Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.			Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			10 000								10 000
5.9.			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.			Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.			Egyéb működési bevételek
6.			Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.			Immateriális javak értékesítése
6.2.			Ingatlanok értékesítése
6.3.			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.			Részesedések értékesítése
6.5.			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.			Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.			Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.			Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.			7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.			Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.			Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.			8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)			424 618 410				365 272 769				789 891 179
10.			Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.			Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.			Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.			Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.			Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.			Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.			Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.			Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.			Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.			Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			86 320 151				-52 804 602				33 515 549
12.1.			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			86 320 151				-52 804 602				33 515 549
12.2.			Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.			Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)							12 322 897				12 322 897
13.1.			Államháztartáson belüli megelőlegezések							12 322 897				12 322 897
13.2.			Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.			Lekötött betétek megszüntetése
14.			Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.			Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.			Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.			Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.			Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.			Váltóbevételek
16.			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)			86 320 151				-40 481 705				45 838 446
18.			KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)			510 938 561				324 791 064				835 729 625

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*														*Forintban!*
Sor- szám			Kiadási jogcím			2021. évi
						Eredeti előirányzat				Összes módosítás				Módosított előirányzat
A			B			C				D				E
1.			Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)			498 749 236				324 791 064				823 540 300
1.1.			Személyi juttatások			264 117 663				177 157 280				441 274 943
1.2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			37 460 000				14 237 695				51 697 695
1.3.			Dologi kiadások			183 021 573				133 396 089				316 417 662
1.4.			Ellátottak pénzbeli juttatásai			14 150 000								14 150 000
1.5			Egyéb működési célú kiadások
1.6.			- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.			- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.			- Elvonások és befizetések
1.9.			- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.			-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.			- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.			- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.			- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.			- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.			- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.			- Kamattámogatások
1.17.			- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.			Tartalékok
1.19.			- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.			- Céltartalék
2.			Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.			Beruházások
2.2.			2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.			Felújítások
2.4.			2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.			Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.			2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.			- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.			- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.			- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.			- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.			- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.			- Lakástámogatás
2.13.			- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			498 749 236				324 791 064				823 540 300
4.			Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.			Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.			Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.			Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.			Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.			Kincstárjegyek beváltása
5.4.			Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.			Belföldi kötvények beváltása
5.6.			Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.			Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)			12 189 325								12 189 325
6.1.			Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			12 189 325								12 189 325
6.3.			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.			Pénzügyi lízing kiadásai
7.			Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.			Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.			Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.			Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.			Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.			Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.			Váltókiadások
10.			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)			12 189 325								12 189 325
11.			KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)			510 938 561				324 791 064				835 729 625

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*														*Forintban!*
1			Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-)			-74 130 826				40 481 705				-33 649 121
2.			Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor ) (+/-)			74 130 826				-40 481 705				33 649 121
		1.3. TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
		III. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
		BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

		B E V É T E L E K
		*1. sz. táblázat*													*Forintban!*
		Sor- szám			Bevételi jogcím				2021. évi
									Eredeti előirányzat			Összes módosítás			Módosított előirányzat
		A			B				C			D			E
		1.			Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
		1.1.			Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
		03.jan			Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
		1.3.			Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
		1.4.			Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
		1.5.			Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
		1.6.			Elszámolásból származó bevételek
		2.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
		2.1.			Elvonások és befizetések bevételei
		2.2.			Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
		2.3.			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
		2.4.			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
		2.5.			Egyéb működési célú támogatások bevételei
		2.6.			2.5.-ből EU-s támogatás
		3.			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)				9 349 450			75 387 226			84 736 676
		3.1.			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
		3.2.			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
		3.3.			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
		3.4.			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
		3.5.			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				9 349 450			75 387 226			84 736 676
		3.6.			3.5.-ből EU-s támogatás
		4.			Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)							53 086 279			53 086 279
		4.1.			Építményadó
		4.2.			Idegenforgalmi adó
		4.3.			Iparűzési adó							53 086 279			53 086 279
		4.4.			Talajterhelési díj
		4.5.			Gépjárműadó
		4.6.			Telekadó
		4.7.			Kommunális adó
		5.			Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
		5.1.			Készletértékesítés ellenértéke
		5.2.			Szolgáltatások ellenértéke
		5.3.			Közvetített szolgáltatások értéke
		5.4.			Tulajdonosi bevételek
		5.5.			Ellátási díjak
		5.6.			Kiszámlázott általános forgalmi adó
		5.7.			Általános forgalmi adó visszatérítése
		5.8.			Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
		5.9.			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
		5.10.			Biztosító által fizetett kártérítés
		5.11.			Egyéb működési bevételek
		6.			Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)				500 000			1 600 000			2 100 000
		6.1.			Immateriális javak értékesítése
		6.2.			Ingatlanok értékesítése							2 100 000			2 100 000
		6.3.			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				500 000			-500 000
		6.4.			Részesedések értékesítése
		6.5.			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
		7.			Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)				6 050 000						6 050 000
		7.1.			Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
		7.2.			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				6 050 000						6 050 000
		7.3.			Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
		7.4.			7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
		8.			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
		8.1.			Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
		8.2.			Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
		8.3.			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
		8.4.			8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
		9.			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)				15 899 450			130 073 505			145 972 955
		10.			Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
		10.1.			Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
		10.2.			Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
		10.3.			Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
		11.			Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
		11.1.			Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
		03.nov			Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
		11.3.			Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
		11.4.			Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
		12.			Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				170 933 270			52 804 602			223 737 872
		12.1.			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				170 933 270			52 804 602			223 737 872
		12.2.			Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
		13.			Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
		13.1.			Államháztartáson belüli megelőlegezések
		13.2.			Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
		13.3.			Lekötött betétek megszüntetése
		14.			Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
		14.1.			Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
		14.2.			Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
		14.3.			Külföldi értékpapírok kibocsátása
		14.4.			Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
		15.			Váltóbevételek
		16.			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
		17.			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)				170 933 270			52 804 602			223 737 872
		18.			KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)				186 832 720			182 878 107			369 710 827

		K I A D Á S O K
		*2. sz. táblázat*													*Forintban!*
		Sor- szám			Kiadási jogcím				2021. évi
									Eredeti előirányzat			Összes módosítás			Módosított előirányzat
		A			B				C			D			E
		1.			Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)				58 832 556			126 280 974			185 113 530
		1.1.			Személyi juttatások
		03.jan			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
		1.3.			Dologi kiadások
		1.4.			Ellátottak pénzbeli juttatásai
		1.5			Egyéb működési célú kiadások				44 486 956			5 561 505			50 048 461
		1.6.			- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				1 110 526			611 505			1 722 031
		1.7.			- Törvényi előíráson alapuló befizetések				20 026 430						20 026 430
		1.8.			- Elvonások és befizetések
		1.9.			- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
		1.10.			-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
		1.11.			- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
		1.12.			- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				5 100 000						5 100 000
		1.13.			- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
		1.14.			- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				6 000 000						6 000 000
		1.15.			- Árkiegészítések, ártámogatások
		1.16.			- Kamattámogatások
		1.17.			- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				12 250 000			4 950 000			17 200 000
		1.18.			Tartalékok				14 345 600			120 719 469			135 065 069
		1.19.			- az 1.18-ból: - Általános tartalék				14 345 600			120 719 469			135 065 069
		1.20.			- Céltartalék
		2.			Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				128 000 164			56 597 133			184 597 297
		2.1.			Beruházások				36 537 964			33 476 923			70 014 887
		2.2.			2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
		2.3.			Felújítások				61 938 637			23 120 210			85 058 847
		2.4.			2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
		2.5.			Egyéb felhalmozási kiadások				29 523 563						29 523 563
		2.6.			2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
		2.7.			- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
		2.8.			- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				29 523 563						29 523 563
		2.9.			- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
		2.10.			- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
		2.11.			- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
		2.12.			- Lakástámogatás
		2.13.			- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
		3.			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)				186 832 720			182 878 107			369 710 827
		4.			Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
		4.1.			Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
		4.2.			Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
		4.3.			Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
		5.			Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
		5.1.			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
		5.2.			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
		5.3.			Kincstárjegyek beváltása
		5.4.			Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
		5.5.			Belföldi kötvények beváltása
		5.6.			Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
		6.			Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
		6.1.			Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
		6.2.			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
		6.3.			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
		6.4.			Pénzügyi lízing kiadásai
		7.			Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
		7.1.			Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
		7.2.			Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
		7.3.			Külföldi értékpapírok beváltása
		7.4.			Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
		7.5.			Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
		8.			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
		9.			Váltókiadások
		10.			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
		11.			KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)				186 832 720			182 878 107			369 710 827

		KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
		*3. sz. táblázat*													*Forintban!*
		1			Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-)				-170 933 270			-52 804 602			-223 737 872
		2.			Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor ) (+/-)				170 933 270			52 804 602			223 737 872
	1.4. TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
	III. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
	BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

	B E V É T E L E K
	*1. sz. táblázat*														*Forintban!*
	Sor- szám			Bevételi jogcím			2021. évi
							Eredeti előirányzat				Összes módosítás				Módosított előirányzat
	A			B			C				D				E
	1.			Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)			84 220 646				15 065 121				99 285 767
	1.1.			Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			84 220 646				358 619				84 579 265
	04.jan			Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
	1.3.			Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
	1.4.			Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	1.5.			Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások							14 706 502				14 706 502
	1.6.			Elszámolásból származó bevételek
	2.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)			12 166 600				-5 916 533				6 250 067
	2.1.			Elvonások és befizetések bevételei
	2.2.			Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
	2.3.			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
	2.4.			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
	2.5.			Egyéb működési célú támogatások bevételei			12 166 600				-5 916 533				6 250 067
	2.6.			2.5.-ből EU-s támogatás
	3.			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
	3.1.			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
	3.2.			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
	3.3.			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
	3.4.			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
	3.5.			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
	3.6.			3.5.-ből EU-s támogatás
	4.			Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)			14 365 935				-14 235 935				130 000
	4.1.			Építményadó			14 315 935				-14 315 935
	4.2.			Idegenforgalmi adó
	4.3.			Iparűzési adó
	4.4.			Talajterhelési díj
	4.5.			Gépjárműadó
	4.6.			Telekadó
	4.7.			Kommunális adó			50 000				80 000				130 000
	5.			Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)							5 854				5 854
	5.1.			Készletértékesítés ellenértéke
	5.2.			Szolgáltatások ellenértéke
	5.3.			Közvetített szolgáltatások értéke
	5.4.			Tulajdonosi bevételek
	5.5.			Ellátási díjak
	5.6.			Kiszámlázott általános forgalmi adó
	5.7.			Általános forgalmi adó visszatérítése
	5.8.			Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
	5.9.			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
	5.10.			Biztosító által fizetett kártérítés
	5.11.			Egyéb működési bevételek							5 854				5 854
	6.			Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
	6.1.			Immateriális javak értékesítése
	6.2.			Ingatlanok értékesítése
	6.3.			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
	6.4.			Részesedések értékesítése
	6.5.			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
	7.			Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
	7.1.			Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
	7.2.			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
	7.3.			Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
	7.4.			7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
	8.			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
	8.1.			Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
	8.2.			Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
	8.3.			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
	8.4.			8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
	9.			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)			110 753 181				-5 081 493				105 671 688
	10.			Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
	10.1.			Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
	10.2.			Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
	10.3.			Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
	11.			Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
	11.1.			Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
	04.nov			Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
	11.3.			Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
	11.4.			Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
	12.			Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			5 691 691								5 691 691
	12.1.			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			5 691 691								5 691 691
	12.2.			Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
	13.			Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
	13.1.			Államháztartáson belüli megelőlegezések
	13.2.			Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
	13.3.			Lekötött betétek megszüntetése
	14.			Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
	14.1.			Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
	14.2.			Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
	14.3.			Külföldi értékpapírok kibocsátása
	14.4.			Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
	15.			Váltóbevételek
	16.			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
	17.			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)			5 691 691								5 691 691
	18.			KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)			116 444 872				-5 081 493				111 363 379

	K I A D Á S O K
	*2. sz. táblázat*														*Forintban!*
	Sor- szám			Kiadási jogcím			2021. évi
							Eredeti előirányzat				Összes módosítás				Módosított előirányzat
	A			B			C				D				E
	1.			Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)			112 634 872				-1 398 493				111 236 379
	1.1.			Személyi juttatások			80 809 072				-1 501 493				79 307 579
	04.jan			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			12 855 000				-750 000				12 105 000
	1.3.			Dologi kiadások			18 970 800				853 000				19 823 800
	1.4.			Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5			Egyéb működési célú kiadások
	1.6.			- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
	1.7.			- Törvényi előíráson alapuló befizetések
	1.8.			- Elvonások és befizetések
	1.9.			- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
	1.10.			-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
	1.11.			- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
	1.12.			- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
	1.13.			- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
	1.14.			- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
	1.15.			- Árkiegészítések, ártámogatások
	1.16.			- Kamattámogatások
	1.17.			- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
	1.18.			Tartalékok
	1.19.			- az 1.18-ból: - Általános tartalék
	1.20.			- Céltartalék
	2.			Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			3 810 000				-3 683 000				127 000
	2.1.			Beruházások			3 810 000				-3 683 000				127 000
	2.2.			2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
	2.3.			Felújítások
	2.4.			2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
	2.5.			Egyéb felhalmozási kiadások
	2.6.			2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
	2.7.			- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
	2.8.			- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
	2.9.			- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
	2.10.			- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
	2.11.			- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
	2.12.			- Lakástámogatás
	2.13.			- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
	3.			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			116 444 872				-5 081 493				111 363 379
	4.			Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
	4.1.			Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
	4.2.			Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
	4.3.			Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
	5.			Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
	5.1.			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
	5.2.			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
	5.3.			Kincstárjegyek beváltása
	5.4.			Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
	5.5.			Belföldi kötvények beváltása
	5.6.			Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
	6.			Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
	6.1.			Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
	6.2.			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
	6.3.			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
	6.4.			Pénzügyi lízing kiadásai
	7.			Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
	7.1.			Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
	7.2.			Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
	7.3.			Külföldi értékpapírok beváltása
	7.4.			Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
	7.5.			Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
	8.			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
	9.			Váltókiadások
	10.			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
	11.			KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)			116 444 872				-5 081 493				111 363 379

	KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
	*3. sz. táblázat*														*Forintban!*
	1			Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-)			-5 691 691								-5 691 691
	2.			Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor ) (+/-)			5 691 691								5 691 691

2. melléklet

„2. melléklet

Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

2.1.	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	304 733 106	60 494 463	365 227 569	Személyi juttatások	344 926 735	175 301 787	520 228 522
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 643 485	281 228 904	321 872 389	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 315 000	13 841 695	64 156 695
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	201 992 373	134 249 089	336 241 462
4.	Közhatalmi bevételek	157 750 000	59 108 065	216 858 065	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 150 000		14 150 000
5.	Működési bevételek	32 245 000	12 446 123	44 691 123	Egyéb működési célú kiadások	44 486 956	5 561 505	50 048 461
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 050 000		6 050 000	Tartalékok	14 345 600	120 719 469	135 065 069
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	541 421 591	413 277 555	954 699 146	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	670 216 664	449 673 545	1 119 890 209
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	140 984 398	36 395 990	177 380 388	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	140 984 398	24 073 093	165 057 491	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		12 322 897	12 322 897	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 189 325		12 189 325
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	140 984 398	36 395 990	177 380 388	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	12 189 325		12 189 325
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	682 405 989	449 673 545	1 132 079 534	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	682 405 989	449 673 545	1 132 079 534
26.	Költségvetési hiány:	128 795 073	36 395 990	165 191 063	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-
2.2.	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	304 733 106	60 494 463	365 227 569	Személyi juttatások	344 926 735	175 301 787	520 228 522
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 643 485	281 228 904	321 872 389	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 315 000	13 841 695	64 156 695
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	201 992 373	134 249 089	336 241 462
4.	Közhatalmi bevételek	157 750 000	59 108 065	216 858 065	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 150 000		14 150 000
5.	Működési bevételek	32 245 000	12 446 123	44 691 123	Egyéb működési célú kiadások	44 486 956	5 561 505	50 048 461
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 050 000		6 050 000	Tartalékok	14 345 600	120 719 469	135 065 069
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	541 421 591	413 277 555	954 699 146	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	670 216 664	449 673 545	1 119 890 209
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	140 984 398	36 395 990	177 380 388	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	140 984 398	24 073 093	165 057 491	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		12 322 897	12 322 897	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 189 325		12 189 325
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	140 984 398	36 395 990	177 380 388	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	12 189 325		12 189 325
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	682 405 989	449 673 545	1 132 079 534	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	682 405 989	449 673 545	1 132 079 534
26.	Költségvetési hiány:	128 795 073	36 395 990	165 191 063	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-”

3. melléklet

„3. melléklet

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
				*Forintban!*
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2022.	2023.	2024.	Összesen (F=C+D+E)
	A	B	C	D	E
1.	0	-	-	-	-
2.	0	-	-	-	-
3.	0	-	-	-	-
4.	0	-	-	-	-
5.	0	-	-	-	-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-”

4. melléklet

„4. melléklet

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
		*Forintban!*
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2021. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	157 500 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	-
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	500 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	250 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		158 250 000
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján.

5. melléklet

„5. melléklet

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai


		*Forintban!*
	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1	0	-
2	0	-
3	0	-
4	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*	-”

6. melléklet

„6. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
						*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(E+F)
Ingatlan adásvétele- Elhagyatott ingatlanok közcélra történő megvásárlása MFP	4 064 000	2020-2021	320 000	3 200 000		3 200 000
Erdő adásvétele- Tiszaparti erdő	400 000	2021		400 000		400 000
Tuzséri Tiszaparti fürdőhely fejlesztése Kisfaludy2030_III. ütem Strandfejlesztés - Eszközbeszerzés	16 696 313	2020-2021	1 091 900	15 604 413		15 604 413
Tuzséri Tiszaparti fürdőhely fejlesztése Kisfaludy2030_IV ütem Strandfejlesztés - Eszközbeszerzés	11 609 705	2021		11 609 705	15 000 000	26 609 705
Óvodai játszóudvar és játszótér fejlesztése MFP - Eszközbeszerzés	3 056 846	2021		3 056 846	635 000	3 691 846
Önkormányzati eszközbeszerzések	2 540 000	2021		2 540 000	2 540 000	5 080 000
Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal- eszközbeszerzések	3 810 000	2021		3 810 000	-3 683 000	127 000
Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda és Konyha- eszközbeszerzések	127 000	2021		127 000	127 000	254 000
Közfoglalkoztatási eszköz beszerzések	3 810 000	2021			8 375 000	8 375 000
Óvodai játszóudvar és játszótér fejlesztése - Magyar Falu 2021	4 299 923	2021			4 299 923	4 299 923
Templomköz kertvég - Adásvétele	200 000	2021			200 000	200 000
Településrendezési és településtervezési tervének módosítása	2 300 000	2021			2 300 000	2 300 000
ÖSSZESEN:	50 413 787		1 411 900	40 347 964	29 793 923	70 141 887”

7. melléklet

„7. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
						*Forintban!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Tuzséri Tiszaparti fürdőhely fejlesztése Kisfaludy2030_III. ütem Strandfejlesztés - Eszközbeszerzés	7 925 687	2020-2021	1 265 538	6 660 149		6 660 149
Tuzséri Tiszaparti fürdőhely fejlesztése Kisfaludy2030_IV ütem Strandfejlesztés - Eszközbeszerzés	16 827 500	2021		16 827 500	-5 000 000	11 827 500
Közösségi tér ki-/ átalakítás és foglalkoztatás MFP	29 995 218	2021		29 995 218		29 995 218
Óvodai játszóudvar és játszótér fejlesztése MFP - Eszközbeszerzés	1 459 250	2021		1 459 250		1 459 250
Önkormányzati járdaépítés/ felújítás anyagtámogatása MFP	4 996 520	2021		4 996 520		4 996 520
Tűzjelző rendszer kivitelezése - Tuzsér, Lónyay Kastély, Ifjúsági szálló kialakítása	2 000 000	2021		2 000 000		2 000 000
Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása MFP		2021			28 120 210	28 120 210
ÖSSZESEN:	63 204 175		1 265 538	61 938 637	23 120 210	85 058 847”

8. melléklet

„8. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2021. előtti forrás, kiadás	2021. évi			2021. után
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

9. melléklet

„9. melléklet

Összes bevétel, kiadás

9.1.
Megnevezés	TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT										01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás										01
											*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése				Eredeti előirányzat			Összes módosítás			Módosított előirányzat
A	B				C			D			E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)				304 733 106			60 494 463			365 227 569
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				109 446 538			358 619			109 805 157
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				118 090 480			5 007 890			123 098 370
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				69 479 568			-647 228			68 832 340
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				7 716 520			128 016			7 844 536
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások							55 647 166			55 647 166
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)				40 643 485			281 228 904			321 872 389
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				40 643 485			281 228 904			321 872 389
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)				9 349 450			75 387 226			84 736 676
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				9 349 450			75 387 226			84 736 676
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)				157 700 000			59 028 065			216 728 065
4.1.	Építményadó				17 500 000			1 285 456			18 785 456
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó				140 000 000			57 441 162			197 441 162
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	Kommunális adó				200 000			301 447			501 447
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)				11 655 000			4 820 269			16 475 269
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							3 947 469			3 947 469
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				9 590 000			-4 800 000			4 790 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				300 000			400 000			700 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek							4 702 800			4 702 800
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				1 755 000			570 000			2 325 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				10 000						10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)				500 000			1 600 000			2 100 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése							2 100 000			2 100 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				500 000			-500 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)				6 050 000						6 050 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				6 050 000						6 050 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)				530 631 041			482 558 927			1 013 189 968
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				252 824 622						252 824 622
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				252 824 622						252 824 622
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)							12 322 897			12 322 897
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							12 322 897			12 322 897
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)				252 824 622			12 322 897			265 147 519
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)				783 455 663			494 881 824			1 278 337 487

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)				326 599 129			430 481 438			757 080 567
1.1.	Személyi juttatások				130 190 000			175 296 680			305 486 680
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				16 680 000			13 987 695			30 667 695
1.3.	Dologi kiadások				106 746 573			114 916 089			221 662 662
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				14 150 000						14 150 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások				44 486 956			5 561 505			50 048 461
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				1 110 526			611 505			1 722 031
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				20 026 430						20 026 430
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				5 100 000						5 100 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				6 000 000						6 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				12 250 000			4 950 000			17 200 000
1.18.	Tartalékok				14 345 600			120 719 469			135 065 069
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				14 345 600			120 719 469			135 065 069
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				127 873 164			56 470 133			184 343 297
2.1.	Beruházások				36 410 964			33 349 923			69 760 887
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások				61 938 637			23 120 210			85 058 847
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				29 523 563						29 523 563
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				29 523 563						29 523 563
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)				454 472 293			486 951 571			941 423 864
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)				328 983 370			7 930 253			336 913 623
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				12 189 325						12 189 325
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				316 794 045			7 930 253			324 724 298
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)				328 983 370			7 930 253			336 913 623
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)				783 455 663			494 881 824			1 278 337 487

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)					23			0			23
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					0			216			216
9.1.1.
Megnevezés		TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT									01
Feladat megnevezése		Kötelező feladatok bevételei, kiadásai									02
											*Forintban!*
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése			Eredeti előirányzat			Összes módosítás			Módosított előirányzat
A		B			C			D			E
Bevételek
1.		Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)			304 733 106			60 494 463			365 227 569
1.1.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			109 446 538			358 619			109 805 157
1.2.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			118 090 480			5 007 890			123 098 370
1.3.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			69 479 568			-647 228			68 832 340
1.4.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			7 716 520			128 016			7 844 536
1.5.		Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások						55 647 166			55 647 166
1.6.		Elszámolásból származó bevételek
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)			40 643 485			281 228 904			321 872 389
2.1.		Elvonások és befizetések bevételei
2.2.		Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.		Egyéb működési célú támogatások bevételei			40 643 485			281 228 904			321 872 389
2.6.		2.5.-ből EU-s támogatás
3.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.		3.5.-ből EU-s támogatás
4.		Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)			157 700 000			5 941 786			163 641 786
4.1.		Építményadó			17 500 000			1 285 456			18 785 456
4.2.		Idegenforgalmi adó
4.3.		Iparűzési adó			140 000 000			4 354 883			144 354 883
4.4.		Talajterhelési díj
4.5.		Gépjárműadó
4.6.		Telekadó
4.7.		Kommunális adó			200 000			301 447			501 447
5.		Működési bevételek (5.1.1.+…+ 5.11.)			11 655 000			4 820 269			16 475 269
5.1.		Készletértékesítés ellenértéke						3 947 469			3 947 469
5.2.		Szolgáltatások ellenértéke			9 590 000			-4 800 000			4 790 000
5.3.		Közvetített szolgáltatások értéke			300 000			400 000			700 000
5.4.		Tulajdonosi bevételek						4 702 800			4 702 800
5.5.		Ellátási díjak
5.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó			1 755 000			570 000			2 325 000
5.7.		Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			10 000						10 000
5.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.		Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.		Egyéb működési bevételek
6.		Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.		Immateriális javak értékesítése
6.2.		Ingatlanok értékesítése
6.3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.		Részesedések értékesítése
6.5.		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.		Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)			6 050 000						6 050 000
7.1.		Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			6 050 000						6 050 000
7.3.		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.		7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.		Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.		Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.		8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)			520 781 591			352 485 422			873 267 013
10.		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.		Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.		Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.		Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.		Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.		Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			75 968 352			-52 677 602			23 290 750
12.1.		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			75 968 352			-52 677 602			23 290 750
12.2.		Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)						12 322 897			12 322 897
13.1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések						12 322 897			12 322 897
13.2.		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.		Lekötött betétek megszüntetése
14.		Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.		Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.		Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.		Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.		Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.		Váltóbevételek
16.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)			75 968 352			-40 354 705			35 613 647
18.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)			596 749 943			312 130 717			908 880 660

Kiadások
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)			267 766 573			304 200 464			571 967 037
1.1.		Személyi juttatások			130 190 000			175 296 680			305 486 680
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			16 680 000			13 987 695			30 667 695
1.3.		Dologi kiadások			106 746 573			114 916 089			221 662 662
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai			14 150 000						14 150 000
1.5		Egyéb működési célú kiadások
1.6.		az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.		- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.		- Elvonások és befizetések
1.9.		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.		- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.		- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.		- Kamattámogatások
1.17.		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.		Tartalékok
1.19.		az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.		- Céltartalék
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.		Beruházások
2.2.		2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.		Felújítások
2.4.		2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.		Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.		2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.		- Lakástámogatás
2.13.		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			267 766 573			304 200 464			571 967 037
4.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.		Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.1. + … + 5.6.)
5.1.		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.		Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.		Kincstárjegyek beváltása
5.4.		Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.		Belföldi kötvények beváltása
5.6.		Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.		Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)			328 983 370			7 930 253			336 913 623
6.1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			12 189 325						12 189 325
6.3.		Központi, irányító szervi támogatás			316 794 045			7 930 253			324 724 298
6.4.		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.		Pénzügyi lízing kiadásai
7.		Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.		Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.		Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.		Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.		Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.		Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.		Váltókiadások
10.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)			328 983 370			7 930 253			336 913 623
11.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)			596 749 943			312 130 717			908 880 660

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)					0			0			0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					0			216			216
9.1.2.
Megnevezés		TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT									01
Feladat megnevezése		Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai									02
											*Forintban!*
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése			Eredeti előirányzat			Összes módosítás			Módosított előirányzat
A		B			C			D			E
Bevételek
1.		Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.		Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.		Elszámolásból származó bevételek
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.		Elvonások és befizetések bevételei
2.2.		Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.		Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.		2.5.-ből EU-s támogatás
3.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)			9 349 450			75 387 226			84 736 676
3.1.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			9 349 450			75 387 226			84 736 676
3.6.		3.5.-ből EU-s támogatás
4.		Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)						53 086 279			53 086 279
4.1.		Építményadó
4.2.		Idegenforgalmi adó
4.3.		Iparűzési adó						53 086 279			53 086 279
4.4.		Talajterhelési díj
4.5.		Gépjárműadó
4.6.		Telekadó
4.7.		Kommunális adó
5.		Működési bevételek (5.1.2.+…+ 5.11.)
5.1.		Készletértékesítés ellenértéke
5.2.		Szolgáltatások ellenértéke
5.3.		Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.		Tulajdonosi bevételek
5.5.		Ellátási díjak
5.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.		Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.		Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.		Egyéb működési bevételek
6.		Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)			500 000			1 600 000			2 100 000
6.1.		Immateriális javak értékesítése
6.2.		Ingatlanok értékesítése						2 100 000			2 100 000
6.3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			500 000			-500 000
6.4.		Részesedések értékesítése
6.5.		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.		Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.		Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.		7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.		Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.		Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.		8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)			9 849 450			130 073 505			139 922 955
10.		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.		Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.		Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.		Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.		Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.		Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			176 856 270			52 677 602			229 533 872
12.1.		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			176 856 270			52 677 602			229 533 872
12.2.		Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.		Lekötött betétek megszüntetése
14.		Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.		Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.		Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.		Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.		Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.		Váltóbevételek
16.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)			176 856 270			52 677 602			229 533 872
18.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)			186 705 720			182 751 107			369 456 827

Kiadások
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)			58 832 556			126 280 974			185 113 530
1.1.		Személyi juttatások
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.		Dologi kiadások
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5		Egyéb működési célú kiadások			44 486 956			5 561 505			50 048 461
1.6.		az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			1 110 526			611 505			1 722 031
1.7.		- Törvényi előíráson alapuló befizetések			20 026 430						20 026 430
1.8.		- Elvonások és befizetések
1.9.		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			5 100 000						5 100 000
1.13.		- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			6 000 000						6 000 000
1.15.		- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.		- Kamattámogatások
1.17.		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			12 250 000			4 950 000			17 200 000
1.18.		Tartalékok			14 345 600			120 719 469			135 065 069
1.19.		az 1.18-ból: - Általános tartalék			14 345 600			43 528 495			57 874 095
1.20.		- Céltartalék
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			127 873 164			56 470 133			184 343 297
2.1.		Beruházások			36 410 964			33 349 923			69 760 887
2.2.		2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.		Felújítások			61 938 637			23 120 210			85 058 847
2.4.		2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.		Egyéb felhalmozási kiadások			29 523 563						29 523 563
2.6.		2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			29 523 563						29 523 563
2.9.		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.		- Lakástámogatás
2.13.		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			186 705 720			182 751 107			369 456 827
4.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.		Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.2. + … + 5.6.)
5.1.		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.		Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.		Kincstárjegyek beváltása
5.4.		Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.		Belföldi kötvények beváltása
5.6.		Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.		Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)
6.1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.		Központi, irányító szervi támogatás
6.4.		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.		Pénzügyi lízing kiadásai
7.		Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.		Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.		Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.		Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.		Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.		Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.		Váltókiadások
10.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)			186 705 720			182 751 107			369 456 827

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)					0			0			0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					0			0			0
9.1.3.
Megnevezés		TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT									01
Feladat megnevezése		Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai									02
											*Forintban!*
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése			Eredeti előirányzat			Összes módosítás			Módosított előirányzat
A		B			C			D			E
Bevételek
1.		Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.		Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.		Elszámolásból származó bevételek
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.		Elvonások és befizetések bevételei
2.2.		Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.		Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.		2.5.-ből EU-s támogatás
3.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.		3.5.-ből EU-s támogatás
4.		Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)
4.1.		Építményadó
4.2.		Idegenforgalmi adó
4.3.		Iparűzési adó
4.4.		Talajterhelési díj
4.5.		Gépjárműadó
4.6.		Telekadó
4.7.		Kommunális adó
5.		Működési bevételek (5.1.3.+…+ 5.11.)
5.1.		Készletértékesítés ellenértéke
5.2.		Szolgáltatások ellenértéke
5.3.		Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.		Tulajdonosi bevételek
5.5.		Ellátási díjak
5.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.		Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.		Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.		Egyéb működési bevételek
6.		Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.		Immateriális javak értékesítése
6.2.		Ingatlanok értékesítése
6.3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.		Részesedések értékesítése
6.5.		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.		Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.		Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.		7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.		Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.		Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.		8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
10.		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.		Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.		Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.		Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.		Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.		Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.		Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.		Lekötött betétek megszüntetése
14.		Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.		Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.		Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.		Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.		Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.		Váltóbevételek
16.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

Kiadások
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)
1.1.		Személyi juttatások
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.		Dologi kiadások
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5		Egyéb működési célú kiadások
1.6.		az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.		- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.		- Elvonások és befizetések
1.9.		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.		- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.		- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.		- Kamattámogatások
1.17.		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.		Tartalékok
1.19.		az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.		- Céltartalék
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.		Beruházások
2.2.		2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.		Felújítások
2.4.		2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.		Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.		2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.		- Lakástámogatás
2.13.		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)
4.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.		Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.3. + … + 5.6.)
5.1.		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.		Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.		Kincstárjegyek beváltása
5.4.		Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.		Belföldi kötvények beváltása
5.6.		Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.		Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)
6.1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.		Központi, irányító szervi támogatás
6.4.		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.		Pénzügyi lízing kiadásai
7.		Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.		Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.		Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.		Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.		Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.		Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.		Váltókiadások
10.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)					0			0			0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					0			0			0
9.2.
Költségvetési szerv		Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal							02
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás							01
									*Forintban!*
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat			Összes módosítás			Módosított előirányzat
A		B	C			D			E
Bevételek
1.		Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)				5 854			5 854
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke
1.3.		Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.		Tulajdonosi bevételek
1.5.		Ellátási díjak
1.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.		Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.		Kamatbevételek
1.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.		Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.		Egyéb működési bevételek				5 854			5 854
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.		Elvonások és befizetések bevételei
2.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.		2.3-ból EU támogatás
3.		Közhatalmi bevételek	50 000			80 000			130 000
4.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.		4.3.-ból EU-s támogatás
5.		Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.		Immateriális javak értékesítése
5.2.		Ingatlanok értékesítése
5.3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.		Működési célú átvett pénzeszközök
7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	50 000			85 854			135 854
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	116 394 872			-5 167 347			111 227 525
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele	5 691 691						5 691 691
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.		Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	110 703 181			-5 167 347			105 535 834
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	116 444 872			-5 081 493			111 363 379


Kiadások
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	112 634 872			-1 398 493			111 236 379
1.1.		Személyi juttatások	80 809 072			-1 501 493			79 307 579
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 855 000			-750 000			12 105 000
1.3.		Dologi kiadások	18 970 800			853 000			19 823 800
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.		Egyéb működési célú kiadások
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	3 810 000			-3 683 000			127 000
2.1.		Beruházások	3 810 000			-3 683 000			127 000
2.2.		Felújítások
2.3.		Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.		2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.		Finanszírozási kiadások
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	116 444 872			-5 081 493			111 363 379

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			17			0			17
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			0			0			0
9.2.1.
Költségvetési szerv		Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal							02
Feladat megnevezése		Kötelező feladatok bevételei, kiadásai							02
									*Forintban!*
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat			Összes módosítás			Módosított előirányzat
A		B	C			D			E
Bevételek
1.		Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke
1.3.		Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.		Tulajdonosi bevételek
1.5.		Ellátási díjak
1.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.		Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.		Kamatbevételek
1.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.		Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.		Egyéb működési bevételek
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.		Elvonások és befizetések bevételei
2.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.		2.3-ból EU támogatás
3.		Közhatalmi bevételek
4.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.		4.3.-ból EU-s támogatás
5.		Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.		Immateriális javak értékesítése
5.2.		Ingatlanok értékesítése
5.3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.		Működési célú átvett pénzeszközök
7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.		Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)


Kiadások
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.		Személyi juttatások
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.		Dologi kiadások
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.		Egyéb működési célú kiadások
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.		Beruházások
2.2.		Felújítások
2.3.		Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.		2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.		Finanszírozási kiadások
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			0			0			0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			0			0			0
9.2.2.
Költségvetési szerv		Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal							02
Feladat megnevezése		Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai							03
									*Forintban!*
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat			Összes módosítás			Módosított előirányzat
A		B	C			D			E
Bevételek
1.		Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke
1.3.		Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.		Tulajdonosi bevételek
1.5.		Ellátási díjak
1.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.		Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.		Kamatbevételek
1.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.		Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.		Egyéb működési bevételek
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.		Elvonások és befizetések bevételei
2.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.		2.3-ból EU támogatás
3.		Közhatalmi bevételek
4.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.		4.3.-ból EU-s támogatás
5.		Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.		Immateriális javak értékesítése
5.2.		Ingatlanok értékesítése
5.3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.		Működési célú átvett pénzeszközök
7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.		Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)


Kiadások
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.		Személyi juttatások
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.		Dologi kiadások
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.		Egyéb működési célú kiadások
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.		Beruházások
2.2.		Felújítások
2.3.		Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.		2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.		Finanszírozási kiadások
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			0			0			0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			0			0			0
9.2.3.
Költségvetési szerv		Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal							02
Feladat megnevezése		Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai							04
									*Forintban!*
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat			Összes módosítás			Módosított előirányzat
A		B	C			D			E
Bevételek
1.		Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)				5 854			5 854
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke
1.3.		Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.		Tulajdonosi bevételek
1.5.		Ellátási díjak
1.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.		Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.		Kamatbevételek
1.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.		Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.		Egyéb működési bevételek				5 854			5 854
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.		Elvonások és befizetések bevételei
2.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.		2.3-ból EU támogatás
3.		Közhatalmi bevételek	50 000			80 000			130 000
4.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.		4.3.-ból EU-s támogatás
5.		Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.		Immateriális javak értékesítése
5.2.		Ingatlanok értékesítése
5.3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.		Működési célú átvett pénzeszközök
7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	50 000			85 854			135 854
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	116 394 872			-5 167 347			111 227 525
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele	5 691 691						5 691 691
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.		Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	110 703 181			-5 167 347			105 535 834
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	116 444 872			-5 081 493			111 363 379


Kiadások
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	112 634 872			-1 398 493			111 236 379
1.1.		Személyi juttatások	80 809 072			-1 501 493			79 307 579
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 855 000			-750 000			12 105 000
1.3.		Dologi kiadások	18 970 800			853 000			19 823 800
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.		Egyéb működési célú kiadások
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	3 810 000			-3 683 000			127 000
2.1.		Beruházások	3 810 000			-3 683 000			127 000
2.2.		Felújítások
2.3.		Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.		2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.		Finanszírozási kiadások
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	116 444 872			-5 081 493			111 363 379

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			17			0			17
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			0			0			0
9.3.
Költségvetési szerv		Tuzséri LónyayPálma Napköziotthonos Óvoda és Konyha								03
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás								01
										*Forintban!*
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat			Összes módosítás			Módosított előirányzat
A		B		C			D			E
Bevételek
1.		Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)		20 590 000			7 620 000			28 210 000
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke		11 000 000			6 000 000			17 000 000
1.3.		Közvetített szolgáltatások értéke		2 000 000						2 000 000
1.4.		Tulajdonosi bevételek
1.5.		Ellátási díjak		3 000 000						3 000 000
1.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 590 000			1 620 000			6 210 000
1.7.		Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.		Kamatbevételek
1.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.		Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.		Egyéb működési bevételek
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.		Elvonások és befizetések bevételei
2.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.		2.3.-ból EU támogatás
3.		Közhatalmi bevételek
4.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.		4.2.-ből EU-s támogatás
5.		Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.		Immateriális javak értékesítése
5.2.		Ingatlanok értékesítése
5.3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.		Működési célú átvett pénzeszközök
7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)		20 590 000			7 620 000			28 210 000
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)		210 519 663			13 097 600			223 617 263
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele		4 428 799						4 428 799
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.		Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		206 090 864			13 097 600			219 188 464
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		231 109 663			20 717 600			251 827 263


Kiadások
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)		230 982 663			20 590 600			251 573 263
1.1.		Személyi juttatások		133 927 663			1 860 600			135 788 263
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		20 780 000			250 000			21 030 000
1.3.		Dologi kiadások		76 275 000			18 480 000			94 755 000
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.		Egyéb működési célú kiadások
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)		127 000			127 000			254 000
2.1.		Beruházások		127 000			127 000			254 000
2.2.		Felújítások
2.3.		Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.		2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.		Finanszírozási kiadások
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)		231 109 663			20 717 600			251 827 263

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				36			1			37
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)
9.3.1.
Költségvetési szerv		Tuzséri LónyayPálma Napköziotthonos Óvoda és Konyha								03
Feladat megnevezése		Kötelező feladatok bevételei, kiadásai								02
										*Forintban!*
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat			Összes módosítás			Módosított előirányzat
A		B		C			D			E
Bevételek
1.		Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)		20 590 000			7 620 000			28 210 000
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke		11 000 000			6 000 000			17 000 000
1.3.		Közvetített szolgáltatások értéke		2 000 000						2 000 000
1.4.		Tulajdonosi bevételek
1.5.		Ellátási díjak		3 000 000						3 000 000
1.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 590 000			1 620 000			6 210 000
1.7.		Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.		Kamatbevételek
1.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.		Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.		Egyéb működési bevételek
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.		Elvonások és befizetések bevételei
2.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.		2.3.-ból EU támogatás
3.		Közhatalmi bevételek
4.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.		4.2.-ből EU-s támogatás
5.		Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.		Immateriális javak értékesítése
5.2.		Ingatlanok értékesítése
5.3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.		Működési célú átvett pénzeszközök
7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)		20 590 000			7 620 000			28 210 000
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)		210 519 663			13 097 600			223 617 263
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele		4 428 799						4 428 799
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.		Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		206 090 864			13 097 600			219 188 464
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		231 109 663			20 717 600			251 827 263


Kiadások
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)		230 982 663			20 590 600			251 573 263
1.1.		Személyi juttatások		133 927 663			1 860 600			135 788 263
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		20 780 000			250 000			21 030 000
1.3.		Dologi kiadások		76 275 000			18 480 000			94 755 000
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.		Egyéb működési célú kiadások
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)		127 000			127 000			254 000
2.1.		Beruházások		127 000			127 000			254 000
2.2.		Felújítások
2.3.		Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.		2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.		Finanszírozási kiadások
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)		231 109 663			20 717 600			251 827 263

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				36			1			37
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)
9.3.2.
Költségvetési szerv		Tuzséri LónyayPálma Napköziotthonos Óvoda és Konyha								03
Feladat megnevezése		Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai								03
										*Forintban!*
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat			Összes módosítás			Módosított előirányzat
A		B		C			D			E
Bevételek
1.		Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke
1.3.		Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.		Tulajdonosi bevételek
1.5.		Ellátási díjak
1.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.		Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.		Kamatbevételek
1.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.		Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.		Egyéb működési bevételek
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.		Elvonások és befizetések bevételei
2.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.		2.3.-ból EU támogatás
3.		Közhatalmi bevételek
4.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.		4.2.-ből EU-s támogatás
5.		Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.		Immateriális javak értékesítése
5.2.		Ingatlanok értékesítése
5.3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.		Működési célú átvett pénzeszközök
7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.		Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)


Kiadások
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.		Személyi juttatások
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.		Dologi kiadások
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.		Egyéb működési célú kiadások
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.		Beruházások
2.2.		Felújítások
2.3.		Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.		2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.		Finanszírozási kiadások
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)
9.3.3.
Költségvetési szerv		Tuzséri LónyayPálma Napköziotthonos Óvoda és Konyha								03
Feladat megnevezése		Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai								04
										*Forintban!*
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat			Összes módosítás			Módosított előirányzat
A		B		C			D			E
Bevételek
1.		Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke
1.3.		Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.		Tulajdonosi bevételek
1.5.		Ellátási díjak
1.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.		Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.		Kamatbevételek
1.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.		Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.		Egyéb működési bevételek
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.		Elvonások és befizetések bevételei
2.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.		2.3.-ból EU támogatás
3.		Közhatalmi bevételek
4.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.		4.2.-ből EU-s támogatás
5.		Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.		Immateriális javak értékesítése
5.2.		Ingatlanok értékesítése
5.3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.		Működési célú átvett pénzeszközök
7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.		Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)


Kiadások
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.		Személyi juttatások
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.		Dologi kiadások
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.		Egyéb működési célú kiadások
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.		Beruházások
2.2.		Felújítások
2.3.		Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.		2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.		Finanszírozási kiadások
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

10. melléklet

„10. melléklet

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról


Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

*Költségvetési szerv neve:*		…………………………………

*Költségvetési szerv számlaszáma:*		…………………………………

Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft						*Forintban!*
Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Egyéb tartozásállomány
7.	Összesen:



Kelt,………….…..



			*költségvetési szerv* *vezetője*			”

11. melléklet

„11. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 11. melleklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”