Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 27

Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Máriapócs Város Polgármesterként, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörben eljárva, Máriapócs Város Önkormányzata Képviselő-testülete nevében az alábbi döntést hoztam:

1. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően:

861 191 619 Ft Költségvetési bevétellel,

725 494 365 Ft Költségvetési kiadással,

135 697 254 Ft helyesbített maradvánnyal,

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat összevont 2020. évi bevételeit és kiadásait jogcímenként az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait jogcímenként a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően h a g y j a j ó v á.

(4) A Közös Önkormányzati Hivatal a 3, Művelődési Ház és Városi Könyvtár 4. számú mellékletben megfelelően e l f o g a d j a.

2. § Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű levezetését a 5. és 6. számú melléklet tartalmazza.

3. § Az Önkormányzat finanszírozási műveletek elszámolását az 7. számú melléklet tartalmazza.

4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzmaradványát a 8. számú melléklet szerint h a g y j a j ó v á.

5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, a 9. számú mellékletben foglaltak szerint h a g y j a j ó v á.

6. § Az Önkormányzat létszámkeretét a 10. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

7. § Az Önkormányzat által felvett hitel,- és kölcsönállomány alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 11. számú melléklet szerint fogadja el.

8. §

Az Önkormányzat (összevont) a 2020. december 31-i állapot szerint vagyonát 2 487 596 019 Ft-ban á l l a p í t j a meg.

9. § Az Önkormányzat 2020. évben nyújtott közvetett támogatásai:

a) -óvodai, iskolai ellátottak térítési díjához önkormányzati támogatás összege 5 055 013 Ft.
b) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz kölcsönt nem nyújtott.
c) Helyi adónál, gépjárműadónál kedvezményt, mentességet nem biztosított.
d) Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből kedvezményt, mentességet nem nyújtott.
e) Egyéb kedvezmény, (talajterhelési díj mentesség és kedvezmény) 2 160 180 Ft.
f) kölcsönt nem nyújtott.

10. § (1) A rendelet 2021. május 27. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 2/2020. (II. 12.) sz. költségvetési rendelet hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Papp Bertalan
polgármester

Dr. Bodnár Zsuzsanna
jegyző

1. melléklet

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított eláirányzat	Teljesítés
	A			B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	177 036 515	201 958 762	188 249 212
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 325 642	121 268 796	121 268 796
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	51 473 777	47 670 733	44 693 720
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 622 096	3 944 178	3 944 178
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		18 342 518	18 342 518
1.6.	Kiegyenlítő bérrendezési támogatás	25 615 000	10 732 537
1.7.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	41 842 632	60 109 619	71 409 283
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Egyéb támogatás
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	41 842 632	60 109 619	71 409 283
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	7 198 245	7 198 245	7 171 184
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	2 500 000	84 592 000	87 541 100
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 500 000	84 592 000	87 541 100
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	56 900 000	40 914 117	40 394 756
4.1.	Építményadó	5 000 000	5 000 000	5 343 383
4.2.	Idegenforgalmi adó	500 000	500 000
4.3.	Iparűzési adó	45 000 000	35 014 117	34 634 559
4.4.	Talajterhelési díj	300 000	300 000	411 556
4.5.	Gépjárműadó	6 000 000		5 258
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000	100 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	16 665 000	18 073 290	24 494 523
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		2 462 000	2 536 374
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 600 000	5 600 000	4 426 839
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			4 584 068
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	7 600 000	5 400 000	5 859 841
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700 000	2 700 000	3 942 317
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	765 000	765 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			20 068
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		1 146 290	1 146 290
5.11.	Egyéb működési bevételek			1 978 726
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről (7.1. + … + 7.3.)		2 235 965	2 235 956
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 235 965	2 235 956
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	294 944 147	407 883 753	414 324 830
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	441 812 531	441 812 531	439 453 956
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	441 812 531	441 812 531	439 453 956
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			7 412 833
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			7 412 833
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	441 812 531	441 812 531	446 866 789
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	736 756 678	849 696 284	861 191 619

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított eláirányzat	Teljesítés
	A			B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	354 964 187	479 580 134	450 505 052
1.1.	Személyi juttatások	157 521 952	180 800 128	169 401 832
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 572 291	26 942 595	24 432 972
1.3.	Dologi kiadások	123 028 944	176 610 181	171 448 758
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 084 000	37 099 117	37 099 117
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 757 000	47 784 870	48 122 373
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			1 709 945
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések		44 027 870	44 027 870
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			2 384 558
1.18.	Tartalékok	18 000 000	10 343 243
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	372 028 063	360 351 722	267 807 932
2.1.	Beruházások	372 028 063	401 160 550	309 937 528
	kerékpárút támogatás visszafizetése		-44 027 870	-44 027 870
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	367 028 921	357 132 680
2.3.	Felújítások (TRV szivattyúk cseréje)		1 898 274	1 898 274
2.4.	Közvilágítási lámpatesterk cseréje		1 320 768
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	726 992 250	839 931 856	718 312 984
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	9 764 428	9 764 428	7 181 381
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	6 056 861	6 056 861	6 056 861
6.2.	Közös Hivatal 2019. évi alulfinanszírozás miatt	2 671 567	2 671 567
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 036 000	1 036 000	1 124 520
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	9 764 428	9 764 428	7 181 381
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	736 756 678	849 696 284	725 494 365

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-432 048 103	-432 048 103	-303 988 154
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	432 048 103	432 048 103	439 685 408

2. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat			2. melléklet a 10/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított eláirányzat	Teljesítés
	A			B
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)	177 036 515	201 958 762	188 249 212
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 325 642	121 268 796	121 268 796
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	51 473 777	47 670 733	44 693 720
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 622 096	3 944 178	3 944 178
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		18 342 518	18 342 518
1.6	Kiegyenlítő bérrendezési támogatás	25 615 000	10 732 537
1.7.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	41 842 632	60 109 619	69 759 283
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (Közfogl. Védőnői szolg, EFOP támog.	41 842 632	60 109 619	69 759 283
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	7 198 245	7 198 245	7 171 184
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	2 500 000	84 592 000	87 541 100
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 500 000	84 592 000	87 541 100
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	56 900 000	40 914 117	40 394 756
4.1.	Építményadó	5 000 000	5 00 0000	5 343 383
4.2.	Idegenforgalmi adó	500 000	500 000
4.3.	Iparűzési adó	45 000 000	35 014 117	34 634 559
4.4.	Talajterhelési díj, egéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000	411 556
4.5.	Gépjárműadó	6 000 000		5 258
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	16 065 000	17 473 290	24 017 362
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		2 462 000	2 536 374
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000	3 976 889
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			4 556 857
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	7 600 000	5 400 000	5 859 841
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700 000	2 700 000	3 942 317
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	765 000	765 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			20 068
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		1 146 290	1 146 290
5.11.	Egyéb működési bevételek (tovább számlázások, stb.)			1 978 726
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		2 235 965	2 235 956
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 235 965	2 235 956
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	294 344 147	407 283 753	412 197 669
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	438 155 788	438 155 788	438 468 780
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	438 155 788	438 155 788	438 468 780
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			7 412 833
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			7 412 833
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	438 155 788	438 155 788	445 881 613
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	732 499 935	845 439 541	858 079 282

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	247 655 523	363 723 773	338 803 242
1.1.	Személyi juttatások	81 414 690	97 074 996	85 696 845
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 824 046	13 367 684	11 337 589
1.3.	Dologi kiadások	104 832 787	158 310 863	156 781 876
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 084 000	37 099 117	37 099 117
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 500 000	47 527 870	47 887 815
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			1 709 945
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések			44 027 870
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			2 150 000
1.18.	Tartalékok	18 000 000	10 343 243
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	372 028 063	359 409 423	266 865 633
2.1.	Beruházások	372 028 063	400 218 251	308 995 229
	kerékpárút támogatás visszafizetése		-44 027 870	-44 027 870
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások (TRV szivattyúk cseréje)		1 898 274	1 898 274
2.4.	Közvilágítási lámpatesterk cseréje		1 320 768
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	619 683 586	723 133 196	605 668 875
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	112 816 349	122 306 345	118 978 067
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	6 056 861	6 056 861	6 056 861
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	103 051 921	112 541 917	111 796 686
6.4.	Közös Hivatal 2019. évi alulfinanszírozás miatt	2 671 567	2 671 567
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 036 000	1 036 000	1 124 520
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	112 816 349	122 306 345	118 978 067
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	732 499 935	845 439 541	724 646 942

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		32	50

3. melléklet

				(3. melléklet a 10/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez")
Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal			02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Móodosítás (II.)	Módosított eláirányzat
	A			B
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)			27 211
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			27 211
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)			27 211
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.2.)	95 787 062	104 999 402	103 848 189
9.1.	Központi, irányítószervi támogatás	92 868 000	104 751 907	103 600 694
9.2.	Pénzmaradvány 2019. évi	2 919 062	247 495	247 495
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	95 787 062	104 999 402	103 875 400


	Kiadások	Eredeti előirányzat	Móodosítás (II.)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	95 787 062	104 074 934	102 829 959
1.1.	Személyi juttatások	72 129 862	79 720 332	79 720 332
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 052 200	12 874 070	12 434 697
1.3.	Dologi kiadások	11 605 000	11 480 532	10 674 930
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)		924 468	924 468
2.1.	Beruházások		924 468	924 468
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások	95 787 062	104 999 402	103 754 427
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		18	18	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0

4. melléklet

			(4. melléklet a 10/2021. (V.27) önkormányzati rendelethez)
Művelődési Ház és Városi Könyvtár
Összes bevétel, kiadás

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított eláirányzat	Teljesítés
A
Bevételek
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	600 000	600000	449 950
Készletértékesítés ellenértéke
Szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000	449 950
Közvetített szolgáltatások értéke
Tulajdonosi bevételek
Ellátási díjak
Kiszámlázott általános forgalmi adó
Általános forgalmi adó visszatérülése
Kamatbevételek
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Biztosító által fizetett kártérítés
Egyéb működési bevételek
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)			1 650 000
Elvonások és befizetések bevételei
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 650 000
2.3.-ból EU támogatás
Közhatalmi bevételek
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.2.-ből EU-s támogatás
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)	600 000	600 000	2 099 950
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	10 921 602	11 199 258	8 933 673
Költségvetési maradvány igénybevétele	737 681	737 681	737 681
Vállalkozási maradvány igénybevétele
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	10 183 921	10 461 577	8 195 992
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	11 521 602	11 799 258	11 033 623


Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított eláirányzat	Teljesítés
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	11 521 602	11 781 427	8 871 851
Személyi juttatások	3 977 400	4 004 800	3 984 655
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	696 045	700 841	660 686
Dologi kiadások	6 591 157	6 818 786	3 991 952
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások	257 000	257 000	234 558
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)		17 831	17 831
Beruházások		17 831	17 831
Felújítások
Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
Finanszírozási kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	11 521 602	11 799 258	8 889 682

	1	1	1
	4	4	4

5. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
							*forintban !*
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2020. évi előirányzat	Módosított	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Módosított	2020. évi teljesítés
2	3.			4.	5.
Önkormányzatok működési támogatásai	177 036 515	201 958 762	188 249 212	Személyi juttatások	157 521 952	180 800 128	169 401 832
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 842 632	60 109 619	71 409 283	Munkaadókat terhelő járulékok	24 572 291	26 942 595	24 432 972
Közhatalmi bevételek	56 900 000	40 914 117	40 394 756	Dologi kiadások	123 028 944	176 610 181	171 448 758
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		2 235 965	2 235 956	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 084 000	37 099 117	37 099 117
Működési bevételek	16 665 000	18 073 290	24 494 523	Egyéb működési célú kiadások	2 757 000	47 784 870	48 122 373
				Tartalékok	18 000 000	10 343 243
					354 964 187	479 580 134	450 505 052



Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)	292 444 147	323 291 753	326 783 730	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	354 964 187	479 580 134	450 505 052
Hiány belső finanszírozásának bevételei	68 576 901	162 345 242	122 365 350	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	68 576 901	162 345 242	122 365 350	Likviditási célú hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek			7 412 833	Kölcsön törlesztése
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz	6 056 861	6 056 861	6 056 861
Értékpapírok bevételei
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	68 576 901	162 345 242	129 778 183	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	6 056 861	6 056 861	6 056 861
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	361 021 048	485 636 995	456 561 913	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	361 021 048	485 636 995	456 561 913
Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:
Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:

6. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
							*Ezer forintban !*
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosíott	Teljesítés
2	3			4	5
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 500 000	84 592 000	87 541 100	Felhalmozási költségvetés kiadásai	372 028 063	357 132 680	265 909 658
1.-ből EU-s támogatás				Felújítás		3 219 042	1 898 274
Felhalmozási bevételek						360 351 722
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)
Egyéb felhalmozási célú bevételek




				Tartalékok
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	2 500 000	84 592 000	87 541 100	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	372 028 063	360 351 722	267 807 932
Hiány belső finanszírozás bevételei	373 235 630	279 467 289	317 088 606	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Közös Hiv. 2019. évi alul finansz. Miatt	2 671 567	2 671 567
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai	1 036 000	1 036 000	1 124 520
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Értékpapírok kibocsátása
Egyéb külső finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	373 235 630	279 467 289	317 088 606	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	3 707 567	3 707 567	1 124 520
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	375 735 630	364 059 289	404 629 706	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	375 735 630	364 059 289	268 932 452
Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:
Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			135 697 254

7. melléklet

Finanszírozási műveletek elszámolása


Bevételek	Eredeti	Módosított	Teljesített
Maradvány igénybevétele	441 812 531	441 812 531	439 453 956
Államháztartáson belüli megelőlegezések (2021. évi)			7 412 833
Finanszírozási bevételek összesen	441 812 531	441 812 531	446 866 789

Kiadások	Eredeti	Módosított	Teljesített
Államháztartáson belüli megelőlegezések (2020. évi) visszafizetése	6 056 861	6 056 861	6 056 861
Közös Hivatal 2019. évi alul finanszírozás miatt	2 671 567	2 671 567
Pénzügyi lízing kiadásai	1 036 000	1 036 000	1 124 520
Finanszírozási kiadások összesen	9 764 428	9 764 428	7 181 381

8. melléklet

07/A - Maradványkimutatás (8. számú melléklet)
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	414 324 830
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	718 312 984
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-303 988 154
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	558 663 475
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	118 978 067
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	439 685 408
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	135 697 254
15	C) Összes maradvány (=A+B)	135 697 254
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	135 697 254

9. melléklet

				9. melléklet
Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés

KIADÁSOK
Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	Személyi juttatások	157 521 952	180 800 128	169 401 832
2	Munkaadói járulékok	24 572 291	26 942 595	24 432 972
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	123 028 944	176 610 181	171 448 758
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 084 000	37 099 117	37 099 117
5	Egyéb működési kiadások	2 757 000	47 784 870	48 122 373
6	Felújítás		3 219 042	1 898 274
7	Felhalmozási kiad. és pü. befektetés	372 028 063	357 132 680	265 909 658
8	Finanszírozási kiadások	9 764 428	9 764 428	7 181 381
9	Tartalékok	18 000 000	10 343 243
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		736 756 678	849 696 284	725 494 365

BEVÉTELEK
Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
10	Önkormányzatok működési támogatásai	177 036 515	201 958 762	188 249 212
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 842 632	60 109 619	71 409 283
12	Közhatalmi bevételek	56 900 000	40 914 117	40 394 756
13	Működési célú átvett pénzeszközök		2 235 965	2 235 956
14	Egyéb működési bevételek	16 665 000	18 073 290	24 494 523
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	2 500 000	84 592 000	87 541 100
16	Felhalmozási célú bevételek
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
18	Pénzmaradvány felhasználás	441 812 531	441 812 531	439 453 956
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések			7 412 833
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		736 756 678	849 696 284	861 191 619

10. melléklet

Önkormányzati létszámkeret alakulása

Megnevezés	Eredeti engedélyezett létszámkeret (fő)	Módosított engedélyezett létszámkeret (fő)	Átlagos stat-i állományi létszám (fő)
- Közös Önkormányzati Hivatal	18	18	16
- Városgazdálkodás	55	64	64
- Védőnői szolgálat, anya-gyermekvédelem	2	2	2
Művelődési Ház	1	1	1

Összesen:	76	85	83

11. melléklet

Az önkormányzat által felvett kölcsön, és hitelállomány alakulása

lejárat és eszközök szerinti bontásban

2020.

Ft-ban

Sor-szám:	Kölcsön jellege:	Felvétel éve:	Lejárat éve:
1.	2.	3.	4.

1	Működési célú hitel, kölcsön:	Nemleges
Ö S S Z E S E N: