a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Általános indokolás

Máriapócs Város önkormányzat 10/2021. (V. 27.)
zárszámadási rendeletének indokolása

A képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Mötv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé.

Döntést hozó a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörben Papp Bertalan Máriapócs polgármestere

Máriapócs Város Képviselő-testülete 2020. február 12.-án megalkotott költségvetési rendeletét 2020. évre vonatkozóan eredményesen végrehajtotta. A takarékossági intézkedéseivel biztosította, hogy a rendelet végrehajtása a tervezett költségvetési jogcímeken belül maradtak. A költségvetés két alkalommal módosult. A képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről.

Máriapócs lakosainak száma 2020. január 1-jén 2 061 fő volt.

A zárszámadási rendelet-tervezet a belsőellenőrzési éves összefoglaló jelentéssel, az egyszerűsített pénzügyi beszámolóval, egyéb mérlegekkel és kimutatásokkal kerül beterjesztésre.

Az önkormányzat összevont 2020. évi működési bevételei 326 783 730 Ft-ban, működési kiadásai 450 505 052 Ft-ban, a felhalmozási bevételei 87 541 100 Ft-ban, felhalmozási kiadásai 267 807 932 Ft összegben teljesültek.

Az eredeti előirányzott működési és fejlesztési forráshiány fedezetét az előző évi pénzmaradvány biztosította 439 453 956 Ft összegben.

A költségvetési bevételeken belül az önkormányzat működési támogatása 188 249 212 Ft. Ezen jogcímen belül a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás összege 18 342 518 Ft. A támogatások feladatokhoz utalva, biztonságossá tették a gazdálkodást.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről 71 409 283 Ft összegben a tervezésnek, illetve az elnyert pályázatoknak megfelelően alakultak (Közfoglalkoztatás 46 419 036 Ft, EFOP pályázat 7 753 947 Ft, OEP tám 7 162 400 Ft, MVH támogatás 1 252 716 Ft, Bethlen Gábor pályázat 1 300 000 Ft, Egyéb Top bértámogatások, diákmunka 5 871 184 Ft, Művelődési Ház elnyert pályázatai 1 650 000 Ft.).

A támogatások kötött jellegűek, minden esetben a finanszírozott feladatra kerültek felhasználásra, elszámolásra.

Az önkormányzat működési bevételei: helyi adóbevételek az eredeti 56 900 000-tal szemben 40 394 756 Ft összegben teljesült. A 92/2020. (IV. 6.) Kormányrendelet szerint a 2020. évben beszedett, az önkormányzatnál maradó gépjárműadóbevétel (40 %) a Járvány Elleni védekezési Alap fejezetét képezte. Az intézkedés 8 203 450 Ft összegű bevételkiesést eredményezett. Az iparűzési adóalanyok a bevallást követően éltek azzal a lehetőséggel, a számlájukon jelentkező túlfizetés visszautalását kérték. A visszafizetéshez az önkormányzatok rendkívüli támogatások keretében benyújtott pályázatra a Belügyminisztérium 11 095 426 Ft összegű igénylésből 9 985 883 Ft összeget nyújtott.

Az intézményi működési bevételek összességében 24 494 523 Ft, mely tartalmazza a mg-i értékesítést, a bérbeadásokat, az étkezési térítést, kiszámlázott áfát, áfa visszatérítést, kamat bevételeket, biztosító által fizetett kártérítéseket, Gloster Kft települési rendezési terv költségeinek hozzájárulását, stb.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen 87 541 100 Ft, ebből:

Orvosi eszköz – 2020 című MFP-AEE/2020 kódszámú pályázatra (fogorvos, háziorvos)

2 999 971

Ft. A támogatás intenzitása 100 %.

Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés (Erőgépek, munkagépek beszerzése) támogatás összege

14 999 999

Ft, a beszerzett SUNWARD SWL 3220 univerzális rakodó 16 514 445 Ft összegben valósult meg.

Önkormányzati kerékpárút fejlesztése 2020. című, MFP pályázatra a támogatás

49 994 365

Ft.

Belügyminisztérium az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása jogcímen

14 097 665

Ft összeget biztosított melyből a Honvéd utca szilárd burkolatú közút felújítása, csapadékvíz elvezetését szolgáló vízelvezető létesítmény felújítása, valamint a Gyulaji út szilárd burkolatú közút felújítása valósulhat meg 2 487 824 Ft saját erő mellett, 16 585 489 Ft összegben.

Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlására

5 000 000

Ft támogatás, valamint közbiztonsági feladatokra (kamerarendszer)

449 100

Ft érkezett.

A működési célú átvett pénzeszközök államháztaráson kívülről: A Görögkatolikus Metropólia hozzájárulása a termálkút üzemeltetési és fenntartási költségeihez 2 235 956 Ft összegben.

A költségvetés összes bevételén belül az állami támogatások, központosított támogatások 62,70 % , a saját bevételek 9,75 %, működési bevételek, átvett pénzeszközök 6, 45 %, felhalmozási bevételek 21,10 %.

A bevételek és a teljesített kiadások részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A kiadások teljesítése az önkormányzat és intézményei vonatkozásában a kiemelt előirányzatokon belül maradtak. A takarékos gazdálkodás és az állami segítség tette lehetővé az eredményes gazdálkodást. A 725 494 365 Ft összegű költségvetés kiadásain belül a személyi juttatások 23,35 %, munkáltatót terhelő járulékok 3,37 %, dologi kiadások 24,63 %, ellátottak pénzbeli juttatásai 5,11 %, egyéb működési célú kiadások 6,63 %, felhalmozási költségvetés kiadásai 36,91 %.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt indoklások

Az önkormányzat összevont 2020. évi pénzmaradvány kimutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.

A mérleg fő összege 2019. évben 2 597 344 244 Ft, 2020. évben 2 487 596 019 FT.

ebből a befektetett eszközök összege 2019. évben 2 139 105 511 Ft, 2020. évben 2 328 060 153 Ft.

2020. évben elszámolt értékcsökkenés záró állománya 917 842 717 Ft, a tárgyi eszközök bruttó összege 3 242 542 870 Ft.

Az önkormányzat hitelállománya megszűnt, a beruházási szállítói tartozás nincs. Az önkormányzat pénzeszközei december 31-én 139 067 999 Ft volt.