Máriapócs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021 (II.10.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 10az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényét. E törvény biztosítja az önkormányzatok működéséhez szükséges központi forrásokat. A rendelet egy gazdálkodási évre szól.
A jogszabályoknak megfelelően a város 2021. évi költségvetés előkészítése formailag:
A rendelet-tervezet tartalmazza:
önkormányzati szinten összevont költségvetést
önkormányzat költségvetését
önkormányzati közös hivatal költségvetését
Művelődési Ház és Városi Könyvtár költségvetési mérlegét.
Az Önkormányzat költségvetési bevételei tartalmazzák :
Az Önkormányzat működési bevételeit:
- közhatalmi bevételeket
- intézményi működési bevételeket
Támogatások, kiegészítések
- normatív támogatások
- központosított támogatások
Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről
- működési célú,
- felhalmozás célú bevételek.
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
- működési célú,
- felhalmozás célú bevételek.
Felhalmozási célú bevételek
Finanszírozási bevételek
költségvetési maradvány igénybevétele
Az Önkormányzat költségvetési kiadásai tartalmazzák :
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő járulékok
dologi kiadásokat
ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyezések)
egyéb működési célú kiadások
felhalmozási kiadások (beruházások)
Tartalékok
költségvetési szervek finanszírozása (intézmények támogatásai)
Az önkormányzat bevételi költségvetése: 445 053 216 Ft
Önkormányzat 2020. évi várható pénzmaradv: 133 432 340 Ft
Önkormányzat bevételek összesen: 576 485 556 Ft.
Az önkormányzat kiadási költségvetése: 576 485 556 Ft.
A hatályos jogszabályoknak megfelelően 2021. évi költségvetésben is a finanszírozásra a feladatalapú támogatás jellemző.
Önkormányzati feladatok:
Bevételek: (feladatalapú támogatás részletezése)
A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után összesen: 124 201 657 Ft.
Ebből: Önkormányzati hivatal működésének támogatása 103 203 570 Ft, Település üzemeltetés támogatása 12 952 187 Ft. Ebből a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátására 5 670 000 Ft, közvilágítás fenntartására 4 576 000 Ft, köztemető fenntartására 100 000 Ft, közutak fenntartására 2 606 187 Ft. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 8 000 000 Ft, egyéb önkormányzati feladatok támogatása – beszámítás után 4 850 112 Ft. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 45 900 Ft.
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: 32 192 000 Ft.
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: 24 454 799 Ft.
Ebből intézményi gyermekétkeztetés 23 013 839 Ft, szünidei étkeztetés támogatása 1 440 960 Ft.
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása: 4 472 370 Ft.
BEVÉTELEK: | (Ft-ban) |
|---|---|
A helyi önkormányzatok műk. általános támogatás | 124 201 657 |
Szociális feladatok támogatása | 32 192 000 |
Intézményi gyermekétkeztetési támogatása | 24 454 799 |
könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása | 4 472 370 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (Iparűzési adó) | 20 000 000 |
Helyi adóbevételek | 25 500 000 |
-magánszem. komm. adó | 5 000 000 |
-idegenforgalmi adó | 100 000 |
-iparűzési adó: | 20 000 000 |
-bírság, pótlékok talajterhelés stb: | 400 000 |
Intézményi működési bevételek bérleti díj | 4 000 000 |
Iskola, óvoda étkezési térítési díjak | 7 401 600 |
Eszközök értékesítése (Ford Transit, kistraktor) | 1 100 000 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 600 000 |
Általános forgalmi adó visszatérítése | 3 000 000 |
Egyéb működési támogatások (mezőőri támogatás, egyéb tovább számlázások) | 608 000 |
Közfoglalkoztatási programok támogatása | 30 562 464 |
OEP támogatás (védőnői szolgálat, iskola eü.) | 7 200 000 |
EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejl. térségi szemléletben (2021. évi része) | 1 283 374 |
Két út között félúton (TOP-5.2.1-16-SB1-2020-00005 pályázat 13 779 220 Ft teljes támogatásból 2021. évre eső része) | 6 090 750 |
Leromlott városi területek rehabilitációja Máriapócson (TOP-4.3.1-16-SB1 pályázat) | 149 994 202 |
Bevételek összesen: | 445 661 216 |
Pénzmaradvány ( 2020. évi várható): (ebből): Államháztartáson belüli megelőlegezés (2021. évi)Megyei Turisztikai pályázat (21 274 000 Ft-ból)MFP 2020. pályázatból: Orvosi eszközök 2 999 971 Ft támogatásbólMFP 2020. évi pályázatból: Elhagyott ingatlanok megvásárl.Kerékpárút (2020. évi 49 994 365Ft támogatásból)BM pályázat belterületi utak, hídakKamera rendszer (közbiztonsági feladatok támogatása)Bethlen Gábor (Határtalanul egymásért programok és műk.)Közfoglalkoztatás miatti támogatás elsz. számla Efop pályázat 2020-ban fel nem használt részVisszafizetési kötelezettségekLetéti számla egyenlegPályázati lebonyolítási szla egyenlegMegújuló energia, napelemekA 2021. évi feladatokra maradvány | 133 432 340 |
Önkormányzat bevételei összesen | 579 093 556 |
KIADÁSOK | |
Személyi juttatások: | 72 200 330 |
-polgármester illetménye, | 6 580 800 |
-polgármester költségtérítése (7 havi) | 576 100 |
-polgármester cafeteria, | 400 000 |
-képviselők, biztossági tagok tiszteletdíja (7 havi) | 2 772 000 |
-alpolgármester tiszteletdíja, költségtérítése ( ktg.tér 7 havi) | 3 220 600 |
-városgazdálkodáson foglalk. bére 3 fő és a mezőőr | 9 216 000 |
-Közfoglalkoztatási pr. résztvevők illetménye | 30 536 030 |
-Megbízási díjak, foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 500 000 |
-reprezentáció | 500 000 |
-Védőnői szolgálat (2 fő) illetménye | 8 987 600 |
-EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejl. térségi szemléletben bérköltségek | 5 452 900 |
-Két út között félúton projekt bérköltség | 3 458 300 |
Munkáltatót terhelő járulékok: | 9 347 287 |
-Városgazdálkodáson foglalk. járuléka | 3 819 913 |
-Közfoglalkoztatottak járuléka | 2 775 421 |
-Védőnői szolgálat (2 fő) járulékok | 1 370 758 |
-Két út között félúton (projekt járulék költségei) | 536 050 |
-EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejl. térségi szemléletben járulékok | 845 145 |
Dologi kiadások: | 102 008 660 |
-Köztemető fenntartás | 100 000 |
-Közutak fenntartása | 2 606 187 |
-Közfoglalkoztatáshoz támogatott dologi kiadások | 9 981 491 |
-hajtó- és kenőanyag | 1 261 021 |
-hétvégi ambuláns ügyelet | 3 748 800 |
-közvilágítás, villamos energia | 6 500 000 |
-óvodai, iskolai gyermekétkeztetés (áfa nélk.) | 26 240 483 |
-rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése | 1 440 960 |
-készletbeszerzés | 1 000 000 |
-egyéb szolgáltatás (telefon, szállítás stb) | 1 000 000 |
-közüzemi díjak ( villany, gáz, víz,) | 8 472 919 |
-bérleti, és lízingdíjak, egyéb üzemeltetési szolg. | 1 500 000 |
-karbantartás, kisjavítás | 1 400 000 |
-működési célú előzetesen felszámított áfa | 11 000 000 |
-fizetendő általános forgalmi adó (étkeztetés, értékesítések) | 2 295 338 |
-díjak, banki költségek | 2 000 000 |
-egyéb dologi kiadások | 2 000 000 |
-Megújuló energia, napelem pénzügyi elszámolása | 1. 045 238 |
-Bethlen Gábor (Határtalanul egymásért programok ) | 1 300 000 |
-MFP 2020. pályázatból Orvosi eszközök 2 999 971Ft | 488 121 |
-Két út között félúton támogatásból megvalósuló dologi kiadások | 2 096 400 |
-Leromlott városi területek rehabilitációja Máriapócson projekt dologi kiadásai | 5 531 702 |
Tartalékalap | 1 000 000 |
2020. évi normatív tám (2021. évi megelőlegezése) | 7 412 833 |
Labdarúgó Sport támogatása | 1 000 000 |
Ellátottak pénzbeli, természetbeni ellátása | 32 192 000 |
Felhalmozási kiadások: | 238 622 454 |
-Megyei Turisztikai pályázat megvalósítása | 1. 212 000 |
-MFP 2020. évi pályázatból: Elhagyott ingatlanok megvásárl | 5 000 000 |
-Kerékpárút (2020. évi 49 994 365Ft támogatásból) | 48 744 365 |
-BM pályázat belterületi utak, hídak | 16 854 489 |
-Kamera rendszer (közbiztonsági feladatok támogatása) | 449 100 |
-Ford Transit beszerzés | 2 900 000 |
Leromlott városi területek rehabilitációja Máriapócson projekt kiadásai | 144 462 500 |
Finanszírozási kiadások összesen: | 115 309 992 |
-Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal | 105 875 137 |
-Máriapócsi Művelődési Ház és Városi Könyvtár | 9 434 855 |
Önkormányzat kiadásai összesen | 579 093 556 |