Máriapócs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 15 17:30
Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényét. E törvény biztosítja az önkormányzatok működéséhez szükséges központi forrásokat. A rendelet egy gazdálkodási évre szól.
A jogszabályoknak megfelelően a város 2022. évi költségvetés előkészítése formailag:
A rendelet-tervezet tartalmazza:
önkormányzati szinten összevont költségvetést
önkormányzat költségvetését
önkormányzati közös hivatal költségvetését
Művelődési Ház és Városi Könyvtár költségvetési mérlegét.
Az Önkormányzat költségvetési bevételei tartalmazzák :
Az Önkormányzat működési bevételeit:
- közhatalmi bevételeket
- intézményi működési bevételeket
Támogatások, kiegészítések
- normatív támogatások
- központosított támogatások
Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről
- működési célú,
- felhalmozás célú bevételek.
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
- működési célú,
- felhalmozás célú bevételek.
Felhalmozási célú bevételek
Finanszírozási bevételek
költségvetési maradvány igénybevétele
Az Önkormányzat költségvetési kiadásai tartalmazzák :
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő járulékok
dologi kiadásokat
ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyezések)
egyéb működési célú kiadások
felhalmozási kiadások (beruházások)
Tartalékok
költségvetési szervek finanszírozása (intézmények támogatásai)
Az önkormányzat bevételi költségvetése: 409 352 410 Ft
Önkormányzat 2021. évi várható pénzmaradv: 264 913 096 Ft
Önkormányzat bevételek összesen: 674 265 506 Ft.
Az önkormányzat kiadási költségvetése: 674 265 506 Ft.
A hatályos jogszabályoknak megfelelően 2022. évi költségvetésben is a finanszírozásra a feladatalapú támogatás jellemző.
Önkormányzati feladatok:
Bevételek: (feladatalapú támogatás részletezése)
A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után összesen: 111 753 175 Ft.
Ebből: Önkormányzati hivatal működésének támogatása 89 644 030 Ft, Település üzemeltetés támogatása 13 565 945 Ft. Ebből a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátására 5 852 600 Ft, közvilágítás fenntartására 4 790 500 Ft, köztemető fenntartására 100 000 Ft, közutak fenntartására 2 812 845 Ft. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 8 500 000 Ft, egyéb önkormányzati feladatok támogatása – beszámítás után 8 500 000 Ft. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 43 200 Ft.
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása: 4 525 585 Ft.
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: 32 229 000 Ft.
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: 26 862 600 Ft.
Ebből intézményi gyermekétkeztetés 25 341 270 Ft, szünidei étkeztetés támogatása 1 521 330 Ft.
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 25 005 411 Ft, Ebből: Polgármester illetményének emelésére 3 611 011 Ft, kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésre 1 395 400 Ft, iparűzési adó kiegészítő támogatásár 20 000 000 Ft.

BEVÉTELEK:

(Ft-ban)

A helyi önkormányzatok műk. általános támogatás

111 753 175

Szociális feladatok támogatása

32 229 000

Intézményi gyermekétkeztetési támogatása

26 862 600

könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása

4 525 585

Kulturális ágazatot érintő bérfejlesztés

1 395 400

Polgármester illetményének emelésére kieg. támog.

3 610 011

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (Iparűzési adó)

20 000 000

Egyéb működési célú támogatások bevételei

53 665 519

-Közfoglalkoztatási programok támogatása

38 745 036

-NEAK támogatás (védőnői szolgálat, iskola eü.)

8 593 901

-Máriapócs-Nyírbogát kerékpárút támogatásból eszközök telepítésére (kerékpártárolók, betonpadok, hulladékgyűjtők)

5 926 582

-Egyéb működési támogatások (mezőőri támogatás)

400 000

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: Máriapócs-Nyírgyulaj külterületi helyi közutak fejlesztése támogatás

105 210 150

Helyi adóbevételek

28 900 000

-magánszem. komm. adó

5 000 000

-idegenforgalmi adó

500 000

-iparűzési adó:

23 000 000

-bírság, pótlékok talajterhelés stb:

400 000

Készletértékesítés

2 000 000

Közvetett szolgáltatások tovább számlázása (Kormányablak)

2 200 000

Intézményi működési bevételek bérleti díj

3 400 000

Iskola, óvoda étkezési térítési díjak (áfa nélk.)

8 347 220

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 000 000

Általános forgalmi adó visszatérítése

2 253 750

Bevételek összesen:

409 352 410

Pénzmaradvány ( 2021. évi várható): (ebből):

264 913 096

Államháztartáson belüli megelőlegezés (2022. évi)

6 883 009

Megyei Turisztikai pályázat (21 274 000 Ft-ból)

20 212 000

Két út között félúton (TOP-5.2.1-16-SB1-2020-00005 pályázat 13 779 220 Ft
teljes támogatásból 2022-23. évre eső része)

9 327 223

Leromlott városi területek rehabilitációja Máriapócson (TOP-4.3.1-16-SB1
pályázat 149 994 202 Ft támogatásból)

148 406 702

Közfoglalkoztatás miatti támogatás elsz. számla

5 829 151

Efop pályázat 2020-ban fel nem használt rész

3 235 409

Letéti számla egyenleg

738 072

Megújuló energia, napelemek

3 996 212

Adószámlákon számlaegyenleg

108 670

MFP „Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatás 2021. évi 4 626 231 Ft összegű tám.

3 300 901

HUNG-2021 pályázat „Máriapócs Nemzeti Értékeinek bemutatása 4 000 000 Ft
támogatásból

1 209 700

Kistelepülési önkormányzatok rendezvények megvalósítása 2021. évi, 1 000 000 Ft összegű pályázat

1 000 000

MFP támogatásból megvalósuló ravatalozó felújítása

29 976 931

Gyermekétkeztetés 2021. évi elszámolásból eredő visszafizetési köt.

2 713819

2022. évi feladatokra maradvány

27 975 297

Önkormányzat bevételei összesen

674 265 506

KIADÁSOK

Személyi juttatások:

83 984 378

-polgármester illetménye, (1 fő)

9 360 000

-polgármester költségtérítése

1 404 000

-polgármester cafeteria,

400 000

-képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja

5 702 400

-alpolgármester tiszteletdíja, költségtérítése (1fő)

7 534 800

-városgazdálkodáson foglalk. bére 4 fő és a mezőőr

14 364 000

-Közfoglalkoztatási pr. résztvevők illetménye 27 fő

31 040 000

-Megbízási díjak, foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

500 000

-reprezentáció

500 000

-Védőnői szolgálat ( 1 fő) illetménye

6 696 928

-Két út között félúton projekt bérköltség 4 fő

6 482 250

Munkáltatót terhelő járulékok:

10 764 772

-Városgazdálkodáson foglalk. járuléka

5 099 472

-Közfoglalkoztatottak járuléka

4 035 200

-Védőnői szolgálat járulékok

857 600

-Két út között félúton (projekt járulék költségei)

772 500

Dologi kiadások:

115 192 625

-Köztemető fenntartás

100 000

-Közutak fenntartása

2 812 845

-Közfoglalkoztatáshoz támogatott dologi kiadások

9 498 987

-Szakmai anyagok (gyógyszer, vegyszer védőnői szolg.)

110 000

-Üzemeltetési anyagok (hajtó- és kenőanyag, tisztítószerek, egyéb anyagok

2 212 528

-hétvégi ambuláns ügyelet

4 926 600

-közvilágítás, villamos energia

4 000 000

-óvodai, iskolai gyermekétkeztetés (áfa nélk.)

29 352 830

-rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése

1 521 330

-készletbeszerzés

1 000 000

-egyéb szolgáltatás (telefon, szállítás stb)

1 000 000

-közüzemi díjak ( villany, gáz, víz,)

3 241 200

-bérleti, és lízingdíjak, egyéb üzemeltetési szolg.

1 000 000

-karbantartás, kisjavítás

3 000 000

-működési célú előzetesen felszámított áfa

12 500 000

-fizetendő általános forgalmi adó (étkeztetés, értékesítések)

2 295 338

-egyéb szolgáltatási díjak, banki költségek

3 894 886

-egyéb dologi kiadások

2 000 000

-Megújuló energia, napelem pénzügyi elszámolása

3 996 212

-kistelepülési önkormányzatok rendezvények megvalósítása 2021. évi támogatás

1 000 000

Efop pályázat 2020. évi fel nem használt része

3 235 409

-Két út között félúton támogatásból megvalósuló dologi kiadások

2 096 400

-Leromlott városi területek rehabilitációja Máriapócson projekt dologi kiadásai

3 944 202

-MFP „Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerz. és közösségszervező bértámogatás 2021. évi 4 626 231 Ft összegű tám.

3 300 901

-HUNG-2021 pályázat „Máriapócs Nemzeti Értékeinek bemutatása 4 000 000 Ft támogatásból

1 209 700

- Két út között félúton projekt

2 072 473

-Leromlott városi területek rehabilitációja Máriapócson projekt dologi kiadásai

3 944 202

-Máriapócs-Nyírbogát kerékpárút támogatásból eszközök telepítése (kerékpártárolók, betonpadok, hulladékgyűjtők

5 926 582

Ellátottak pénzbeli, természetbeni ellátása

32 229 000

Egyéb működési célú kiadások:

9 713 819

-Gyermekétkeztetés 2021. évi elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség

2 713 819

-Labdarúgó Sport támogatása

1 000 000

-Tartalékalap

6 000 000

Felhalmozási kiadások:

306 262 557

-Megyei Turisztikai pályázat megvalósítása

20 212 000

-Máriapócs-Nyírgyulaj külterületi helyi közutak fejlesztése támogatás

110 747 526

-Leromlott városi területek rehabilitációja Máriapócson projekt kiadásai

144 462 500

_-MFP-ból megvalósuló Ravatalozó felújítása

29 976 931

-Fronthidraulika MTZ METAL Fach hótolólap 3 m fronthidraulika konzollal

863 600

Belföldi finanszírozási kiadások összesen

116 235 326

-2022. évi normatív tám (2021. évi megelőlegezése)

6 883 029

-Finanszírozási kiadások: Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal

99 342 925

-Finanszírozási kiadások: Máriapócsi Művelődési Ház és Városi Könyvtár

9 434 855

Önkormányzat kiadásai összesen

674 265 506