Máriapócs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 16 14:00

Máriapócs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.02.16.
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényét. E törvény biztosítja az önkormányzatok működéséhez szükséges központi forrásokat. A rendelet egy gazdálkodási évre szól.
A jogszabályoknak megfelelően a város 2023. évi költségvetés előkészítése formailag:
A rendelet-tervezet tartalmazza:
önkormányzati szinten összevont költségvetést
önkormányzat költségvetését
önkormányzati közös hivatal költségvetését
Művelődési Ház és Városi Könyvtár költségvetési mérlegét.
Az Önkormányzat költségvetési bevételei tartalmazzák :
Az Önkormányzat működési bevételeit:
- közhatalmi bevételeket
- intézményi működési bevételeket
Támogatások, kiegészítések
- normatív támogatások
- központosított támogatások
Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről
- működési célú,
- felhalmozás célú bevételek.
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
- működési célú,
- felhalmozás célú bevételek.
Felhalmozási célú bevételek
Finanszírozási bevételek
költségvetési maradvány igénybevétele
Az Önkormányzat költségvetési kiadásai tartalmazzák :
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő járulékok
dologi kiadásokat
ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyezések)
egyéb működési célú kiadások
felhalmozási kiadások (beruházások)
Tartalékok
költségvetési szervek finanszírozása (intézmények támogatásai)
Az önkormányzat bevételi költségvetése: 328 677 122 Ft
Önkormányzat 2022. évi várható pénzmaradv: 506 456 991 Ft
Önkormányzat bevételek összesen: 835 134 113 Ft.
Az önkormányzat kiadási költségvetése: 835 134 113 Ft.
A hatályos jogszabályoknak megfelelően 2023. évi költségvetésben is a finanszírozásra a feladatalapú támogatás jellemző.
Önkormányzati feladatok:
Bevételek: (feladatalapú támogatás részletezése)
A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után összesen: 117 450 916 Ft.
Ebből: Önkormányzati hivatal működésének támogatása 89 311 810 Ft, Település üzemeltetés támogatása 13 555 945 Ft. Ebből a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátására 5 852 600 Ft, közvilágítás fenntartására 4 790 500 Ft, köztemető fenntartására 100 000 Ft, közutak fenntartására 2 812 845 Ft. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 8 500 000 Ft, egyéb önkormányzati feladatok támogatása – beszámítás után 8 500 000 Ft. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 33 150 Ft. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás 3 610 011 Ft, Közvilágítás kiegészítő támogatása 2 440 000 Ft.
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: 26 772 000 Ft.
Szünidei gyermekétkeztetés: 1 447 140 Ft.
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása: 4 465 834 Ft.
Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatások: 18 395 400 Ft
Helyi iparűzési adó kiegészítő támogatása 17 000 000 Ft.
Kulturális ágazatot érintő támogatás 1 395 400 Ft.

BEVÉTELEK:

(Ft-ban)

A helyi önkormányzatok műk. általános támogatás

117 450 916

Szociális feladatok támogatása

26 772 000

Szünidei étkeztetés támogatása

1 447 140

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog.

4 465 834

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (Iparűzési adó, kulturális bértámogatás)

18 395 400

Egyéb működési célú támogatások bevételei

42 403 761

-Közfoglalkoztatási programok támogatása

31 257 761

-NEAK támogatás (védőnői szolgálat, iskola eü.)

9 246 000

-Egyéb működési támogatások (mezőőri támogatás)

400 000

-MVH támogatások zöldesítés, területalapú támogatások

1 500 000

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül: Kerékpárút fejlesztése Máriapócs és Kállósemjén között

52 605 071

Helyi adóbevételek

51 400 000

-magánszem. komm. adó

5 500 000

-idegenforgalmi adó

500 000

-iparűzési adó:

45 000 000

-bírság, pótlékok talajterhelés stb:

400 000

Készletértékesítés

3 000 000

Közvetett szolgáltatások tovább számlázása (Kormányablak, Görögkatolikus Egyházmegye, stb.)

2 000 000

Intézményi működési bevételek bérleti díj

6 937 000

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 000 000

Általános forgalmi adó visszatérítése

800 000

Bevételek összesen:

328 677 122

Pénzmaradvány ( 2022. évi várható): (ebből): Államháztartáson belüli megelőlegezés (2022. évi)Megyei Turisztikai pályázat (21 274 000 Ft-ból)Két út között félúton (TOP-5.2.1-16-SB1-2020-00005 pályázat 13 779 220 Ft teljes támogatásból 2023. évre eső része)Leromlott városi területek rehabilitációja Máriapócson (TOP-4.3.1-16-SB1 pályázat 149 994 202 Ft támogatásból)Kivitelezéshez nyújtott ajánlati biztosítékKözfoglalkoztatás miatti támogatás elsz. számla Efop pályázat 2020-ban fel nem használt részLetéti számla egyenlegMegújuló energia, napelemekRing Napenergia Kft (rendezési terv)MFP támogatásból megvalósuló ravatalozó felújításaSzünidei gyermekétkeztetés 2022. évi elszámolásból eredő visszafizetési köt.Kulturális ágazatot érintő bértámogatásból 2022. évi támogatási összeg (1 395 400 Ft)„Hungarikumok Máriapócson” c. pályázat (2022. évi 3 400 000 Ft)Kerékpárút fejlesztése Máriapócs és Kállósemjén között (231 555 899 Ft)Máriapócs-Nyírgyulaj külterületi helyi közutak fejlesztése (105 210 141 Ft 2022. évben átutalt tám.)2022. évi egyéb feladatokra

506 456 991
6 005 436
20 212 000
3 513 520


143 855 870


3 000 000
7 213 449
3 235 409
108 013
3 996 212
2 008 900
271 376
68 400

593 920

2 384 000

227 745 899

52 605 070

29 639 517

Önkormányzat bevételei összesen

835 134 113

KIADÁSOK

Személyi juttatások:

86 770 322

-polgármester illetménye, (1 fő)

9 360 000

-polgármester költségtérítése

1 404 000

-polgármester cafeteria,

400 000

-képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja (11 fő)

5 702 400

-alpolgármester tiszteletdíja, költségtérítése (1fő)

7 534 800

-városgazdálkodáson foglalk. bére 4 fő és a mezőőr

15 664 896

-Közfoglalkoztatási pr. résztvevők illetménye 24 fő

30 917 486

-Megbízási díjak, foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

1 720 000

-reprezentáció

500 000

-Védőnői szolgálat ( 1 fő) illetménye

6 597 288

-Két út között félúton projekt bérköltség 4 fő

2 047 363

-Bérkiegészítési támogatás

4 922 089

Munkáltatót terhelő járulékok:

9 533 933

-Városgazdálkodáson foglalk. járuléka

6 367 064

-Közfoglalkoztatottak járuléka

2 043 065

-Védőnői szolgálat járulékok

857 647

-Két út között félúton (projekt járulék költségei)

266 157

Dologi kiadások:

69 804 452

-Köztemető fenntartás

100 000

-Közutak fenntartása

2 812 845

-Közfoglalkoztatáshoz támogatott dologi kiadások

6 091 802

-Szakmai anyagok (gyógyszer, vegyszer védőnői szolg.)

110 000

-Üzemeltetési anyagok (hajtó- és kenőanyag, tisztítószerek, egyéb anyagok

2 212 000

-iskolaegészségügyi feladatok

182 400

-közvilágítás, villamos energia

6 085 290

-rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése

3 071 027

-készletbeszerzés

1 000 000

-egyéb szolgáltatás (telefon, szállítás stb)

1 000 000

-közüzemi díjak ( villany)

2 900 000

-közüzemi díjak (gáz)

800 000

-közüzemi díjak (vízdíj 22 közkifolyó, intézmények)

1 640 000

-bérleti, és lízingdíjak, egyéb üzemeltetési szolg.

1 600 000

-karbantartás, kisjavítás

3 000 000

-működési célú előzetesen felszámított áfa

14 667 987

-fizetendő általános forgalmi adó (szolgáltatások, értékesítések)

1 500 000

-egyéb szolgáltatási díjak, üzemeltetéssel kapcsolatos szolg, biztosítási díjak, közvil.rendszer üzemeltetési díja,

6 894 886

-egyéb dologi kiadások (banki költségek, eljárási díjak, szakhatósági díjak, stb.)

3 500 000

-Két út között félúton támogatásból megvalósuló dologi kiadások

1 200 000

-Leromlott városi területek rehabilitációja Máriapócson projekt dologi kiadásai

3 944 202

-„Hungarikumok Máriapócson” c. pályázat (2022. évi 3 400 000 Ft)

2 384 000

-Beruházás kivitelezéséhez nyújtott biztosíték

3 000 000

-Letéti számláról felhasználás

108 013

Ellátottak pénzbeli, természetbeni ellátása

27 272 000

Egyéb működési célú kiadások:

17 624 174

-Szünidei gyermekétkeztetés 2022. évi elszámolásból eredő visszafizetési köt.

68 400

-MFP támogatásból megvalósuló ravatalozó felújítás elszámolása

271 376

- Kulturális ágazatot érintő bértámogatásból 2022. évi támogatási összeg (1 395 400 Ft)

593 920

Efop pályázat 2020. évi fel nem használt része

3 235 409

Megújuló energia, napelem pénzügyi elszámolása

4 262 221

-Labdarúgó Sport támogatása

1 000 000

-Tartalékalap

8 192 848

Felhalmozási kiadások:

504 570 195

-Megyei Turisztikai pályázat megvalósítása

20 212 000

-Máriapócs-Nyírgyulaj külterületi helyi közutak fejlesztése támogatás

110 747 526

-Leromlott városi területek rehabilitációja Máriapócson projekt kiadásai

143 855 870

-Kerékpárút fejlesztése Máriapócs – Kállósemjén között

227 745 899

-Ring Napenergia Kft (rendezési terv)

2 008 900

Belföldi finanszírozási kiadások összesen

119 559 037

-2023. évi normatív tám (2022. évi megelőlegezése)

6 005 436

-Finanszírozási kiadások: Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal

98 286 733

-Finanszírozási kiadások: Máriapócsi Művelődési Ház és Városi Könyvtár

15 266 868

Önkormányzat kiadásai összesen

835 134 113