Máriapócs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása
a 2023. évi önkormányzati költségvetés módosításáról
Hatályos: 2024. 02. 15 10:00Máriapócs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.02.15.
a 2023. évi önkormányzati költségvetés módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A Képviselő-testület az 1/2022. (II. 15.) rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2023. évi költségvetését.
A Képviselő-testület jóváhagyott költségvetésének jelenlegi módosítását az állami támogatások, átvett pénzeszközök előirányzatának növelései indokolják.
Máriapócs Önkormányzat összevont költségvetésének módosítása:
BEVÉTELEK:
Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2 031 984 Ft összeggel nő:
Önkormányzat műk
ödési támogatásai:
Közvilágítás támogatása 190 000 Ft összegben
A szünidei gyermekétkeztetésre nyújtott támogatások összege az októberi felmérések alapján 136 584 Ft összeggel nő, a tényleges elszámolásra a zárszámadás kereteiben kerül sor.
A kulturális ágazatot érintő támogatás (2022. évi béremelés) 1 395 400 Ft összegben az eredeti költségvetésben kiegészítő támogatások között került betervezésre, azonban helyesen az önkormányzat működési támogatásai között a kell nyilvántartani.
A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása (2023. évi I. módosítás helyesbítése „Egyéb működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások bevételeiből”) 310 000 Ft.
Egyéb műk
ödési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások bevételei: 9 619 859 Ft-tal nő.
A Belügyminisztérium és a Pénzügyminisztérium a benyújtott Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázatra
2 054 611 Ft vissza
nem térítendő támogatást nyújtott
.
A jóváhagyott támogatás a keretösszeg erejéig használható fel: közös hivatalnál bérjellegű kifizetésekre 893 378 Ft, helyi iparűzési adó visszafizetésre 1 161 233 Ft.
A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása átcsoportosítás miatt (2023. évi I. módosítás helyesbítése „önkormányzatok működési támogatásaihoz”)
-310 000 Ft.
A Belügyminisztérium Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 3. mellékletének II. 2.2.1. pontjában szabályozott települési önkormányzatok
szociális célú tüzelőanyag
vásárlásához
6 017 260 Ft
összegű
vissza nem térítendő támogatást nyújtott
. A jóváhagyott tüzelőanyag 206 erdei köbméter keménylombos tűzifa.
A közfoglalkoztatás keretében megvalósuló programokra év közben további elnyert pályázat (2023. 12.01. – 2014. 02.29.) 2023. évet terhelő dologi kiadásokra
157 988 Ft
, a bérjellegű kiadások 2024. évben kerülnek betervezésre, felhasználásra.
Máriapócsi Művelődési Ház és Városi Könyvtár sikeres pályázatai 1 700 000 Ft összegben:
“Csöppszínházi közösségépítő programjainak megvalósítására” a Nemzeti Kulturális Alap 1 000 000 Ft támogatást, valamint “FodorindaTáncház programok Máriapócson” pályázatra 700 000 Ft támogatást nyújtott.
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 2 645 226
Ft-tal növekszik.
2023.08. 05-én vis maior esemény következtében az önkormányzatnak, a lakosságnak jelentős kára keletkezett. A lehulló nagy mennyiségű csapadékkal érkező, viharos erejű szél következtében Máriapócs településen több lakóház, melléképület, intézmény tetőszerkezetét borító cserép, lemez, illetve pala héjazat, tetőszerkezet megsérült, tűzfal kiborult, az épületekben beázásokat okozott.
A kárfelszámoláshoz szükséges anyagok beszerzésre kerültek.
A vis maior költségeire 2 939 140 Ft került felhasználásra. A Belügyminisztériumhoz benyújtott vis maior támogatásra a pályázat, valamint a vagyonbiztosítás alapján benyújtott igény elbírálása folyamatban van. A támogatások összege (293 914 Ft 10 % önrész) mellett 2 645 226 Ft várható.
Közhatalmi bevételek: 1 161 233Ft összeggel csökken.
Az iparűzési adóalanyok néhányan az adóbevallásban a túlfizetésük visszautalását kérték.
Helyi iparűzési adó visszafizetésével kapcsolatos tartozásokra a Belügyminisztérium általál a rendkívüli támogatások keretében nyújtott iparűzési adó visszafizetése 1 161 233 Ft összegben elszámolásra került.
A bevételek összesen 13 135 836 Ft összeggel módosulnak.
KIADÁSOK:
A bevételek jogcímein kimutatott, feladattal terhelt kiadások, valamint a Képviselő-testület által hozott döntések figyelembevételével, a felhasználások az alábbiak szerint alakulnak.
A bevételek és kiadások különbözete 1 100 712 Ft összegben növeli a módosított tartalékalapot.
Ft-ban
Megnevezés |
Személyi juttatások |
Járulékok |
Dologi kiadások |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|
Szünidei gyermekétkeztetés az önkormányzatnál kerül felhasználásra: |
136 584 |
136 584 |
||
Közvilágítás |
190 000 |
190 000 |
||
A rendkívüli kiegészítő támogatás bérjellegű része a közös hivatal költségvetését növeli. |
593 378 |
300 000 |
893 378 |
|
Szociális célú tüzelőanyag támogatás |
6 017 260 |
6 017 260 |
||
közfoglalkoztatás keretében megvalósuló programok |
157 988 |
157 988 |
||
Művelődési Ház és Városi Könyvtár sikeres pályázatai |
1 700 000 |
1 700 000 |
||
Vis maior támogatások (BM pályázat, Biztosító kártérítései) |
2 939 914 |
2 939 914 |
||
Tartalék |
1 100 712 |
1 100 712 |
||
Összesen: |
593 378 |
300 000 |
12 242 458 |
13 135 836 |
A kiadások összesen 13 135 836 Ft összeggel módosulnak.
A rendelet 9. mellékletében a módosítás oszlop mellett „helyesbítés kiemelt előirányzatok között” oszlop főösszegen belüli átvezetéseket tartalmazza. A támogatásokból megvalósuló beruházások tartalmaznak olyan elemeket is, amely nem része a ténylegesen aktivált beruházásnak, szolgáltatások, tehát a dologi kiadások között szerepelnek. Az ellátottak pénzbeli juttatásai csökkentése is hasonlóan a dologi kiadásokhoz kerül, pl. a számlás kifizetések.