Máriapócs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 21.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.14.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 11. 21 12:00
Máriapócs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 21.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.11.21.
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.14.) rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A Képviselő-testület a 2/2024. (II. 14.) rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2024. évi költségvetését, melyet egy alkalommal módosított.
A Képviselő-testület jóváhagyott költségvetésének jelenlegi módosítását az állami támogatások, átvett pénzeszközök, saját bevételek előirányzatának növelései, csökkenései indokolják.
Máriapócs Önkormányzat összevont költségvetésének módosítása:
BEVÉTELEK:
Működési célú támogatások államháztartáson belülről - Önkormányzat működési támogatásai 11 165 573 Ft összeggel nő:
Önkormányzatok működési támogatásai 10 565 573 Ft:
- A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium az önkormányzatok rendkívüli támogatása keretében nyújtott támogatása (Helyi iparűzési adó visszafizetésre beadott pályázat: 7 478 233 Ft-ból)
6 730 410 Ft,
- Az energiaügyi Minisztérium a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása jogcímen belül Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatást biztosított. A támogatás mértéke 28 568 100 Ft, melyből kiutalandó 14,77 % azaz 4 219 400 Ft. A Támogatói Okirat szerint az utalásra november 8-ig kerül sor, melyet a kedvezményezett 3 munkanapon belül tovább utal a szolgáltató részére.
A szünidei gyermekétkeztetésre nyújtott támogatások összege a májusi felmérések alapján 384 237 Ft összeggel csökken, a nyári szünetben ténylegesen étkezők száma alapján.
Egyéb működési célú támogatások bevételei 600 000 Ft:
Művelődési Ház és Városi Könyvtár részére a Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - táncházak szakmai támogatása, programjaninak megvalósítása, a közösségek megerősítése - benyújtott pályázat alapján megítélt támogatása 600 000 Ft összegben.
A bevételek összesen 11 165 573 Ft összeggel módosulnak.
KIADÁSOK:
A bevételek jogcímein kimutatott, feladattal terhelt támogatások, valamint a Képviselő-testület által hozott döntések figyelembevételével, saját hatáskörben a felhasználások az alábbiak szerint alakulnak.
- Gyermekétkeztetés -384 237 Ft,
Máriapócs Vasút út 2. szám alatti ingatlan lebontása 298 450 Ft,
Önkormányzat épületében 2 db kazán javítása 412 750 Ft,
Polgármester személyi juttatásból eredő csökkenés (2 hó-ra vetítve) bér -130 000 Ft, ktg tér -19 500 Ft, járulékok -19 435 Ft. Alpolgármester személyi juttatás csökkenése miatt bér -266 600 Ft, ktg tér -39 990 Ft, járulék, járulékok -39 856 Ft. Alpolgármester törvény szerinti végkielégítése (3 havi) bér 1 043 400 Ft, járulékok 135 642 Ft.
Törzsgárda jutalom módosításából eredően bér 750 000 Ft, járulékok 97 500 Ft.
Közmunkaprogramban a készletértékesítésből származó bevételből (előző évi) 3 210 000 Ft összegű készletbeszerzés
Máriapócs közigazgatási területén lévő zárt csapadékelvezető rendszer gépi tisztítása (Bercsényi út, Petri út, Petőfi út, Kossuth tér) 2 000 Ft/fm + Áfa, Bruttó 2 420 620 Ft.
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás tovább utalása a Trv Zrt részére 4 219 400 Ft.
A bevételek és kiadások különbözete
a módosított tartalékalapot.
Ft-ban
|
Megnevezés (Önkormányzat) |
Személyi juttatások |
Járulékok |
Dologi kiadások |
Fejlesztési c. kiadások |
Összesen: |
|
Szünidei gyermekétkeztetés |
|
|
-384 237 |
|
-384 237
|
|
Vasút út 2. szám alatti ingatlan lebontása |
|
|
298 450 |
|
298 450 |
|
Kazán javítása (2 db) |
|
|
412 750 |
|
412 750 |
|
Polgármester személyi juttatás csökkenése |
-149 500 |
-19 435 |
|
|
-168 935 |
|
Alpolgármester személyi juttatás csökkenése |
-306 590 |
-39 856 |
|
|
-346 446 |
|
Alpolgármester végkielégítése |
1 043 400 |
135 642 |
|
|
1 179 042 |
|
Törzsgárda jutalom |
750 000 |
97 500 |
|
|
847 500 |
|
Készletértékesítésből beszerzés |
|
|
3 210 000 |
|
3 210 000 |
|
Zárt csapadékelvezető rendszer gépi tisztítása |
|
|
2 420 620 |
|
2 420 620 |
|
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás tovább utalása Trv Zrt részére |
|
|
4 219 400 |
|
4 219 400 |
|
Tartalék |
|
|
-1 122 571 |
|
- 1 122 571 |
|
Önkormányzat összesen: |
1 337 310 |
173 851 |
9 054 412 |
|
10 565 573 |
|
Pályázatból megvalósuló programok |
|
|
600 000 |
|
600 000 |
|
Máriapócsi Művelődési Ház és Városi Könyvtár |
|
|
600 000 |
|
600 000 |
|
Mindösszesen: |
1 337 310 |
173 851 |
9 654 412 |
|
11 165 573 |
A kiadások összesen 11 165 573 Ft összeggel módosulnak.