Máriapócs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 08. 28 17:00

Máriapócs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.08.28.

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) rendelet módosításáról

Végső előterjesztői indokolás

A Képviselő-testület a 2/2024. (II. 14.) rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2024. évi költségvetését.

A Képviselő-testület jóváhagyott költségvetésének jelenlegi módosítását az állami támogatások, átvett pénzeszközök, saját bevételek előirányzatának növelései indokolják.

Máriapócs Önkormányzat összevont költségvetésének módosítása:

BEVÉTELEK:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről - Önkormányzat működési támogatásai 22 715 964 Ft összeggel nő:

Önkormányzatok működési támogatásai 7 362 277 Ft:

A szünidei gyermekétkeztetésre nyújtott támogatások összege a májusi felmérések alapján 15 390 Ft összeggel csökken, a tavaszi szünetben ténylegesen étkezők száma alapján.

A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódóan az önkormányzatunkat - a beadott pályázat alapján - 6 017 260 Ft támogatásban részesítette. Az önkormányzatok rendkívüli támogatása keretében nyújtott támogatásra köztisztviselő jubileumi jutalom kifizetéséhez 1 360 407 Ft összeg került megállapításra.

Egyéb működési célú támogatások bevételei 15 353 687 Ft:

Közfoglalkoztatási programok évközi módosításai 100 % támogatással 7 915 064 Ft összegben (bér 7 283 640 Ft, járulékok 473 436 Ft, eszközbeszerzésekre 157 988 Ft).

Diákmunka bértámogatása 3 601 800 Ft

Művelődési Ház és Városi Könyvtár részére a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő - eszközfejlesztésre benyújtott pályázat alapján - 300 000 Ft összegben.

Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. 06. 09-én EP és helyi önkormányzati választások lebonyolítására 3 536 823 Ft összegű támogatásra jogosult.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 14 585 124 Ft-tal növekszik.

A Magyar Falu Program keretében „Környezettudatos és hatékony elektromos utcaseprő gép beszerzése Máriapócson” című, pályázata 14 585 124 Ft összegben támogatott, kommunális eszköz beszerzésre.

Közhatalmi bevételek: 20 000 000 összeggel nő.

Az iparűzési adóalanyok törvényi kötelezettségüknek eleget téve május 31. napjáig benyújtották a 2023. évi bevallásukat, időarányosan megfizették az adójukat. A bevallások alapján az önkormányzatnak várhatóan további 20 000 000 Ft bevétele keletkezik.

Néhányan az adóbevallásban a túlfizetésük visszautalását kérték, közel 8 000 000 Ft összegben.

Helyi iparűzési adó visszafizetésével kapcsolatos tartozásokra a - Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumhoz - ismét rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatási igényt nyújtottunk be, 7 478 233 Ft összegben, a pályázat elbírálás alatt van.

Működési bevételek 304 600 Ft összeggel növekszik.

Máriapócs Kossuth tér 12, valamint Kossuth L. u. 25. ingatlanok hálózatcsatlakozási díj 50 %-án megtérítése.

A bevételek összesen 57 605 688 Ft összeggel módosulnak.

KIADÁSOK:

A bevételek jogcímein kimutatott, feladattal terhelt támogatások, valamint a Képviselő-testület által hozott döntések figyelembevételével, saját hatáskörben a felhasználások az alábbiak szerint alakulnak.

Máriapócs halastó talajmechanikai vizsgálata Bruttó 381 000 Ft,

Máriapócson állandó lakóhellyel rendelkező szülők 2024. évben született gyermeke részére 35 000 Ft értékben babamama csomagot biztosít, várhatóan 20 db-ot 700 000 Ft összegben,

Parkolásgátló poller 27 db kihelyezése és festékek 730 504 Ft,

Selyem utcai zártkertben lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő fa kitermelése (100 m3-rel számolva) Br 16 510 Ft/m3, összesen 1 651 000 Ft.

Máriapócs, Báthori út 34-36 ingatlanokhoz kapcsolódó meglévő csapadékvíz elvezető rendszer átalakítása, bővítése 812 800 Ft.

Máriapócs, Ófehértói út 77. szám előtt meglévő csapadékvíz elvezető árok átalakítása 635 000 Ft.

Máriapócs, Báthori út 1 szám előtt megsüllyedt kerékpárút hibafeltárása, helyreállítása 487 958 Ft.

Máriapócs Kossuth tér 12, valamint Kossuth L. u. 25. ingatlanok hálózatcsatlakozási díja 609 219 Ft.

A bevételek és kiadások különbözete 13 828 885 Ft összegben növeli a módosított tartalékalapot.

Ft-ban

Megnevezés (Önkormányzat)	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Fejlesztési c. kiadások	Összesen:
Szünidei gyermekétkeztetés az önkormányzatnál kerül felhasználásra:			-15 390		-15 390
Szociális célú tüzelőanyag			6 017 260		6 017 260
Elektromos utcaseprő gép				14 585 124	14 585 124
Halastótalajmechanikai vizsgálata			381 000		381 000
Babamama csomagok			700 000		700 000
Parkolásgátló poller (27 db) kihelyezése és festékek			730 504		730 504
Fa kitermelés			1 651 000		1 651 000
Máriapócs, Báthori út 34-36 ingatlanokhoz kapcsolódó meglévő csapadékvíz elvezető rendszer átalakítása, bővítése			812 800		812 800
Máriapócs, Ófehértói út 77. szám előtt meglévő csapadékvíz elvezető árok átalakítása			635 000		635 000
Máriapócs, Báthori út 1 szám előtt megsüllyedt kerékpárút hibafeltárása, helyreállítása			487 958		487 958
Máriapócs Kossuth tér 12, valamint Kossuth L. u. 25. ingatlanok hálózatcsatlakozási díja			609 219		609 219
közfoglalkoztatás keretében megvalósuló programok	7 283 640	473 436	157 988		7 915 064
Diákmunka	3 601 800	468 234			4 070 034
Tartalék			13 828 885		13 828 885
*Önkormányzat összesen:*	*10 885 440*	*941 670*	*25 996 224*	*14 585 124*	*52 408 458*

Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal
Rendkívüli önkormányzati támogatásból bérjellegű kiadások	1 203 900	156 507			1 360 407
EP és helyi önkormányzati választások lebonyolítása	2 916 446	422 625	197 752		3 536 823
*Közös Hivatal összesen*	*4 120 346*	*579 132*	*197 752*		*4 897 230*
Máriapócsi Művelődési Ház és Városi Könyvtár
Pályázatból megvalósuló eszközfejlesztések			300 000		300 000
*Művelődési Ház és Városi Könyvtár összesen*			*300 000*		*300 000*

Mindösszesen:					57 605 688

A kiadások összesen 57 605 688 Ft összeggel módosulnak.