Máriapócs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (X. 8.) önkormányzati rendeletének indokolása
A 2025. évi költségvetési rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 10. 08 16:00Máriapócs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (X. 8.) önkormányzati rendeletének indokolása
2025.10.08.
A 2025. évi költségvetési rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A Képviselő-testület a 3/2024. (II. 12.) rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2025. évi költségvetését, melyet egy alkalommal módosított.
A Képviselő-testület jóváhagyott költségvetésének jelenlegi módosítását az állami támogatások, átvett pénzeszközök, saját bevételek előirányzatának növelései, csökkenései indokolják.
Máriapócs Önkormányzat összevont költségvetésének módosítása:
BEVÉTELEK:
Működési célú támogatások államháztartáson belülről - Önkormányzat működési támogatásai 42 257 516
Ft összeggel nő:
Önkormányzatok működési támogatásai 23 873 725 Ft:
- Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény alapján a kiegészítő felmérés keretében az önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímen további 4 744 135 Ft került megállapításra.
- A Kormány 1155/2025. (V. 21.) határozatában a 10 000 fő alatti lakosságszámú települési székhelyű hivatalok esetében a hivatal működéséhez a támogatás emeléséről döntött 532 500 Ft/fő összegben.
A támogatás 15,92 főre vetítve (x 532 500 Ft) összesen 8 477 400 Ft.
Az eredeti költségvetésben a polgármesteri illetményéhez és költségtérítéshez kilenc havi része (2024. november 1-től 2025. július 31-ig) 7 948 259 Ft összeg került megállapításra.
A Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 3. számú melléklete alapján a polgármesteri illetményéhez és költségtérítéshez augusztus 1-től további öt havi, összesen 4 870 330 Ft támogatás került megállapításra.
A Kulturális feladatok működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások 2024. évi szinten épültek be a költségvetésbe. Alap támogatás 4 388 379 Ft + kiegészítő támogatás 1 889 400 Ft. A ténylegesen megállapított kiegészítő támogatás 2 324 224 Ft összegben került megállapításra, összesen 6 712 603 Ft, mely
434 824 Ft
növekedést jelent.
A szünidei gyermekétkeztetésre nyújtott támogatások összege a májusi felmérések alapján
4 560 Ft
összeggel nő, a ténylegesen étkezők száma alapján.
Elszámolásból származó bevételek (gyermekétkeztetés 2024. évi) összege
113 886 Ft.
A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódóan az önkormányzatunkat - a beadott pályázat alapján
5 228 590 Ft
támogatásban részesítette.
Egyéb működési célú támogatások bevételei 18 383 791 Ft:
Közfoglalkoztatási programok évközi módosításai 100 % támogatással
12 328 955
Ft összegben módosulnak (bér 11 576 484 Ft, járulékok 752 471 Ft).
Diákmunka foglalkoztatás támogatása:
3 302 658
Ft (saját rész szocho összege 429 346 Ft.)
TOP Plusz pályázatban foglalkoztatott bértámogatása:
1 052 178 Ft
(saját rész bér 1 052 178 Ft + járulékok 273 566 Ft.)
2025. évi Testvértelepülési programok és együttműködések támogatása (Bethlen Gábor Alap)
1 700 000 Ft.
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 20 444 156 Ft összeggel nő.
A Máriapócs-Nyírgyulaj külterületi helyi közutak fejlesztése projekt műszaki átadása 2024. évben megtörtént. A pénzügyi elszámolás lezárása folyamatban van, a megvalósult beruházáshoz
5 892 399 Ft
összegű támogatás kiutalása esedékes.
Magyar Falu Program keretében: Út, híd, járda építése/felújítása, gyalogos átkelőhely kialakítása. Kossuth téren Zarándokház és a Családvár közötti szakaszon 110 m hosszban az út aszfalt burkolatának felújítása, valamint forgalomlassító küszöbök kialakítás támogatása
14 001 757 Ft.
Máriapócsi Művelődési Ház és Városi Könyvtár eszközfejlesztésére (Nemzeti Kulturális Alap támogatás)
550 000 Ft.
Felhalmozási bevételek növekedése: 4 500 000 Ft.
Képviselő-testületi döntése alapján értékesítésre került:
Renault Kangoo (PVV-752) gépjármű
2 500 000 Ft,
Skoda Octavia (NCB-431) gépjármű
2 000 000 Ft.
összegben.
A bevételek összesen 67 201 672 Ft összeggel módosulnak.
KIADÁSOK:
A bevételek jogcímein kimutatott, feladattal terhelt támogatások, valamint a Képviselő-testület által hozott döntések figyelembevételével, saját hatáskörben a felhasználások az alábbiak szerint alakulnak.
A helyi iparűzési adóbevétel többlete alapján meghatározott fizetési kötelezettség:
A Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló törvény 2. melléklet II. rész 62. pontja szerinti önkormányzati szolidaritási hozzájárulást teljesítő helyi önkormányzat a tárgyévi befolyó és a tárgyévet megelőző évben befolyt helyi iparűzési adóbevétele közötti többletnek a tárgyévi és tárgyévet megelőző szolidaritási hozzájárulás különbözetével korrigált összegét a Területfejlesztési Alap részére a május és november havi nettó finanszírozás keretében a 25. mellékletben meghatározott számítási módszer alapján teljesíti. Máriapócs esetében a 2025. március 31-ig befolyt iparűzési adó valamint az elmúlt év azonos időszakában befolyt adó különbözeteként 6 326 245 Ft nettó állami támogatás került elvonásra.
A tényleges elszámolás a 12. havi időközi költségvetési jelentésben jelzett összege alapján a tárgyévet követő évben, a március havi nettó finanszírozás keretében kerül elszámolásra.
Kiadások részletezése:
- Gyermekétkeztetés 4 560 Ft,
Önkormányzat épületében 2 db kazán javítása 412 750 Ft,
Polgármester személyi juttatás növekedése (07. 01. napjától) 899 855 Ft, jubileumi jutalom kiegészítése 469 500 Ft, munkáltatót terhelő járulékok 178 016 Ft.
Szociális tűzifa felhasználása 5 228 590 Ft.
Közfoglalkoztatási kiadásai : bér 11 576 484 Ft, járulékok 752 471 Ft.
Diákmunka foglalkoztatás bérjellegű kiadások: 3 302 658 Ft járulékok összege 429 346 Ft.)
TOP Plusz pályázatban foglalkoztatás 50 %-os bértámogatása:
1 052 178 Ft
(összes bér 2 104 356 Ft + járulékok 273 566 Ft.)
Opel Combo Cargo (AA-AG-704) gépjármű beszerzés 7 990 000 Ft,
Versenyképes Járások támogatása (márciusi elsz. alapján) 6 326 245 Ft,
Szolidarítási hozzájárulás eredeti költségvetésben tervezett összeg 2 054 654 Ft, a ténylegesen megállapított fizetési kötelezettség 321 168 Ft, mely 1 733 486 Ft csökkenést jelent,
Kamera rendszer karbantartása, cseréje eredeti költségvetésben előirányzott 5 000 000 Ft, tényleges felhasználás a Képviselő-testület döntése alapján 3 741 420 Ft, valamint a Polgármesteri Hivatal épületén lévő 3 db térfigyelő kamera és a Civilek Háza épületén lévő 1 db térfigyelő kamera cseréje 264.160 Ft. A különbözet 994 420 Ft,
Kelet-Nyírség Többcélú Kistérségi Társulás működési támogatása 2 181 136 Ft (Kistérségi tagdíj 198 300 Ft, Belső ellenőrzés 548 640 Ft, Térségi főépítész 1 434 196 Ft).
Képviselő-testület 77/2025. (V.14.) határozata „Máriapócsért” Alapítvány 2 000 000 támogatása az Ákos koncert kulturális program megvalósítására – Művelődési Ház és Városi Könyvtár rendezvény-terv terhére-.
Képviselő-testület 102/2025. (VII. 15.) határozata Máriapócs, Bercsényi utcán burkolt vízelvezető árok felújítása bruttó 3 803 650 Ft.
Vasut út Filagória építése 893 296 Ft.
Magyar Falu Program keretében: Út, híd, járda építése/felújítása, gyalogos átkelőhely kialakítása. Kossuth téren Zarándokház és a Családvár közötti szakaszon 110 m hosszban az út aszfalt burkolatának felújítása, valamint forgalomlassító küszöbök kialakítása 14 001 757 Ft.
2025. évi Testvérvárosi programok és együttműködések támogatása 1 700 000 Ft.
Máriapócsi Művelődési Ház és Városi Könyvtár eszközfejlesztése (pályázatból) 550 000 Ft.
A bevételek és kiadások különbözete 6 370 193 Ft összegben csökkenti
a
tartalékalapot.
Tisztelt Képviselő-testület!
A tartalékalap csökkenéséhez nagyban hozzájárul a március hónapban az iparűzési adóból befolyt többletbevétel ideiglenes elvonása 6 326 245 Ft összegben, mely várhatóan év végéig a tényleges elszámolást követően finanszírozásra kerül.
Ft-ban
|
Megnevezés (Önkormányzat) |
Személyi juttatások |
Járulékok |
Dologi kiadások/ működési támog. |
Fejlesztési célú. kiadások |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|
|
Szünidei gyermekétkeztetés |
4 560 |
4 560 |
|||
|
Önkormányzat épületében 2 db kazán javítása |
412 750 |
412 750 |
|||
|
Polgármester személyi juttatása támogatásból |
1 369 355 |
178 016 |
1 547 371 |
||
|
Szociális tűzifa támogatásból |
5 228 590 |
5 228 590 |
|||
|
Közfoglalkoztatás, diákmunka |
16 983 498 |
1 455 383 |
18 438 881 |
||
|
Opel Combo Cargo (AA-AG-704) gépjármű |
7 990 000 |
7 990 000 |
|||
|
Iparűzési adótöbbletből származó elvonás |
6 326 245 |
6 326 245 |
|||
|
Szolidarítási hozzájárulás különbözet |
-1 733 486 |
-1 733 486 |
|||
|
Kamera rendszer tervezett és tényleges különbözete |
-994 420 |
-994 420 |
|||
|
Kelet-Nyírség Többcélú Kistérségi Társulás működési támogatása |
2 181 136 |
2 181 136 |
|||
|
Máriapócsért Alapítvány működési támogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
|
Bercsényi út csapadékelvezető árok felújítása |
3 803 650 |
3 803 650 |
|||
|
Vasút út Filagória építése |
893 296 |
893 296 |
|||
|
MFP keretében felújítások |
14 001 757 |
14 001 757 |
|||
|
2025. évi Testvárvárosi programok és együttműködések támogatása |
1 700 000 |
1 700 000 |
|||
|
Tartalék |
-6 370 193 |
-6 370 193 |
|||
|
Önkormányzat összesen: |
18 352 853 |
1 633 399 |
9 749 602 |
25 694 283 |
55 430 137 |
|
Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatása |
11 257 996 |
1 463 539 |
500 000 |
13 221 535 |
|
|
Máriapócsi Művelődési Ház és Városi Könyvtár |
-2 000 000 |
550 000 |
-1 450 000 |
||
|
Mindösszesen: |
29 610 849 |
3 096 938 |
8 249 602 |
26 244 283 |
67 201 672 |
A kiadások összesen 67 201 672 Ft összeggel módosulnak.