Máriapócs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XII. 3.) önkormányzati rendeletének indokolása

A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025.(II.12.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 12. 03 16:00

Máriapócs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XII. 3.) önkormányzati rendeletének indokolása

2025.12.03.

A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025.(II.12.) rendelet módosításáról

Végső előterjesztői indokolás

A Képviselő-testület a 3/2024. (II. 12.) rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2025. évi költségvetését, melyet egy alkalommal módosított.

A Képviselő-testület jóváhagyott költségvetésének jelenlegi módosítását az állami támogatások, átvett pénzeszközök, saját bevételek előirányzatának növelései, csökkenései indokolják.

Máriapócs Önkormányzat összevont költségvetésének módosítása:

BEVÉTELEK:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről - Önkormányzat működési támogatásai 20 692 022 Ft módosulnak:

Önkormányzatok működési támogatásai 18 867 158 Ft:

A szünidei gyermekétkeztetésre nyújtott támogatások összege az októberi felmérések alapján

257 640 Ft

összeggel csökken

, a ténylegesen étkezők száma alapján.

A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása

847 000 Ft.

A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium az önkormányzatok rendkívüli támogatása tárgyában benyújtott 24 978 878 Ft összegű pályázatot

18 277 798 Ft

összegben hagyta jóvá. Ebből az iparűzési adó visszafizetési kötelezettséghez 90 %-os támogatást 13 023 806 Ft-ot, valamint a bérjellegű kifizetésekhez kapcsolódó tartozásokhoz 5 253 992 Ft összeget finanszírozott.

Egyéb működési célú támogatások bevételei 1 824 864 Ft:

Közfoglalkoztatási programok évközi módosításai ( 2025. 11. 01. – 2026. 08.31-ig) 100 % támogatással

1 563 995

Ft összegben módosulnak (bér 1 468 540 Ft, járulékok 95 455 Ft).

Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal

TOP PLUSZ munkaerőpiaci program pályázat keretében 1 fő foglalkoztatása (2025. 10. 22 – 2026. 04. 21-ig havonta 200 000 Ft támogatás) ez évben

260 869 Ft.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről növekedése 302 285 658 Ft.

Széchenyi terv – TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00074 számú „Máriapócs Kossuth tér közösségi célú közlekedésbiztonsági, közúti közösségi közlekedéshez kapcsolódó fejlesztése” című támogatás 305 843 272 Ft.

A Máriapócs-Nyírgyulaj külterületi helyi közutak fejlesztése projekt folyamatban lévő pénzügyi elszámolásával a módosított költségvetésben az előzetesen kimutatott 5 892 399 Ft

összegű támogatást vettük figyelembe. A projekt kifizetésének ellenőrzése során a ténylegesen engedélyezett támogatás azonban

3 557 614 Ft-tal kevesebb

összegben, az elvégzett munka arányában 2 334 785 Ft-ban került finanszírozásra.

Közhatalmi bevételek 12 610 000 Ft összeggel csökken.

Az október 31. napjával teljesített helyi adóbevételek az év közben keletkezett túlfizetések visszafizetését figyelembe véve, várhatóan az egyéb közhatalmi bevételekkel 12 610 000 Ft-tal csökken a tervezethez képest.

Működési bevételek növekedése 14 940 000 Ft.

A működési jogcímen belül várható többlet bevételek:

készletértékesítések 640 000 Ft,

bérleti díjak 1 500 000 Ft,

közvetített szolgáltatások 4 800 000 Ft,

kiszámlázott általános forgalmi adó 2 000 000 Ft.

egyéb működési bevételek (kiadások visszatérítései) 6 000 000 Ft.

A bevételek összesen 325 307 680 Ft összeggel módosulnak.

KIADÁSOK:

A bevételek jogcímein kimutatott, feladattal terhelt támogatások, valamint a Képviselő-testület által hozott döntések figyelembevételével, saját hatáskörben a felhasználások az alábbiak szerint alakulnak.

Kiadások részletezése:

- Gyermekétkeztetés - 257 640 Ft,

- Közfoglalkoztatási programok keretében foglalkoztatás támogatása

személyi juttatások 1 468 540 Ft, járulékok 95 455 Ft,

Máriapócs-Nyírgyulaj külterületi helyi közutak fejlesztése projekt elszámolási különbözete – 3 557 614 Ft.

Tisztelt Képviselő-testület!

A bevételek és kiadások különbözete 11 796 192 Ft összeggel növeli a módosított tartalékalapot. (REKI támogatás 13 023 806 Ft és a várható adóbevételek csökkenés különbözete -12 610 000 Ft= 413 806 Ft, a működési bevételek növekedései 14 940 000 Ft, valamint a Máriapócs-Nyírgyulaji utak projektből származó bevételkiesés – 3 557 614 Ft.

Ft-ban

Megnevezés (Önkormányzat)	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások/ működési támog.	Fejlesztési célú. kiadások	Összesen:
Szünidei gyermekétkeztetés			-257 640		-257 640
Közfoglalkoztatási pr. foglalk.	1 468 540	95 455			1 563 995
Máriapócs Kossuth tér közösségi célú közlekedésbiztonsági, közúti közösségi közlekedéshez kapcsolódó fejlesztése”				305 843 272	305 843 272
Tartalék			11 796 192		11 796 192
*Önkormányzat összesen*:	*1 468 540*	*95 455*	*11 538 552*	*305 843 272*	*318 945 819*
Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal intézményi finanszírozás	4 649 550	604 442			5 253 992
TOP-PLUSZ munkaerőpiaci pr-ban foglalkoztatás támog.	260 869				260 869
Máriapócs Közös Önkormányzati Hivatal összesen	4 910 419	604 442			5 514 861
*Máriapócsi Művelődési Ház és Városi Könyvtár könyvtári érdekeltségnövelő támogatás*			847 000		847 000
Mindösszesen:	6 378 959	699 897	12 385 552	305 843 272	325 307 680

A kiadások összesen 325 307 680 Ft összeggel módosulnak.