Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 07. 05- 2024. 09. 27

Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2024.07.05.

Nyírbogát Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § [A RENDELET HATÁLYA]

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § [A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI]

(1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:

a) 1.465.636.216 Ft költségvetési bevétellel

b) 3.223.081.694 Ft költségvetési kiadással

c) -1.757.445.478 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]

d) 155.986.567 Ft - c)-ből működési hiány

e) 1.601.458.911 Ft felhalmozási (hiány, többlet)

f) 1.791.495.310 Ft finanszírozási bevétellel

g) 34.049.832 Ft finanszírozási kiadással

h) 1.757.445.478 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]

i) a bevételek és kiadások főösszegét 3.257.131.526 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint határozza meg.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. [1] Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

3. § [A KÖLTSÉGVETÉS RÉSZLETEZÉSE]

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(2) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(3) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet szerint határozza meg.

(9) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartalmi elemeit a 10. melléklet tartalmazza.

(10) A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatását alakulása jogcímenként a 11. melléklet tartalmazza.

(11) A 2024. évben céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 12. melléklet tartalmazza. (11) Az Önkormányzat a kiadások között 0Ft általános, 0Ft céltartalékot állapít meg. [2]

4. § [A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI]

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának ….%-áig vállalható kötelezettség. [1]

(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett. [2]

(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki. [3] .

(7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig [4] az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. (9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § [AZ ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSA]

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5.000.000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 5.000.000Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - félenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. (9) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület közös hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 38.650Ft-ban állapítja meg. [1]

6. § [A GAZDÁLKODÁS SZABÁLYAI]

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. (4) A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § [A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE]

Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Kelet-Nyírségi Kistérségi Társulással kötött megállapodás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § [ZÁRÓ ÉS VEGYES RENDELKEZÉSEK]

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez2

1. ÖSSZEVONT MÉRLEG BEVÉTELEK

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2024. évi előirányzat

A

B

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

1 240 078 512

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

197 527 755

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

147 561 685

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

577 890 806

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

78 351 796

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

8 086 189

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

80 000 000

8

Elszámolásból származó bevételek

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

1 089 418 231

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

150 660 281

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

56 800 000

24

Építményadó

25

Idegenforgalmi adó

26

Iparűzési adó

50 000 000

27

Talajterhelési díj

2 000 000

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Kommunális adó

4 800 000

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

149 833 107

32

Készletértékesítés ellenértéke

20 000 000

33

Szolgáltatások ellenértéke

28 634 759

34

Közvetített szolgáltatások értéke

18 000 000

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

62 012 152

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

21 186 196

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

18924597

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

18924597

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

1 465 636 216

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

1 791 495 310

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

1 791 495 310

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

1 791 495 310

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

3 188 725 118

2. KIADÁSOK

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2024. évi előirányzat

A

B

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

1 602 698 186

2

Személyi juttatások

523 181 297

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

63 556 664

4

Dologi kiadások

628 495 881

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

29 039 000

6

Egyéb működési célú kiadások

358 425 344

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

354 111 120

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

4 000 000

19

- Tartalékok

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

1 620 383 508

23

Beruházások

1 467 052 930

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

1 322 313 297

25

Felújítások

43 330 578

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

4 817 669

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

110 000 000

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

110 000 000

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

3 223 081 694

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

34 049 832

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

34 049 832

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

34 049 832

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

3 257 131 526

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)

-1 757 445 478

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)
(+/-)

1757445478

2.1. KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE BEVÉTELEK

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2024. évi előirányzat

A

B

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

964 373 012

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

52 139 516

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

147 561 685

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

464 549 631

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

78 351 796

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

8 086 189

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

80 000 000

8

Elszámolásból származó bevételek

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

830 688 817

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

133 684 195

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

56 800 000

24

Építményadó

25

Idegenforgalmi adó

26

Iparűzési adó

50 000 000

27

Talajterhelési díj

2 000 000

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Kommunális adó

4 800 000

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

90 185 577

32

Készletértékesítés ellenértéke

20 000 000

33

Szolgáltatások ellenértéke

8 500 000

34

Közvetített szolgáltatások értéke

18 000 000

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

26 319 352

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

17 366 225

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

18 924 597

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

18 924 597

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

1 130 283 186

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

1 780 615 100

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

1 780 615 100

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

1 780 615 100

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

2 910898286

2.2. KIADÁSOK

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2024. évi előirányzat

A

B

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

1 275 954 579

2

Személyi juttatások

336 587 224

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

37 821 444

4

Dologi kiadások

514 395 791

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

29 039 000

6

Egyéb működési célú kiadások

358 111 120

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

354 111 120

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

4 000 000

19

- Tartalékok

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

1 600 893 875

23

Beruházások

1 447 563 297

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

1 322 214 297

25

Felújítások

43 330 578

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

4 817 669

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

110 000 000

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

2 876 848 454

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

34 049 832

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

34 049 832

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

34 049 832

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

2 910 898 286

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)

-1 746 565 268

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)
(+/-)

1 746565868

2.3. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE BEVÉTELEK

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2024. évi előirányzat

A

B

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

116 306 135

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

113 341 175

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

8

Elszámolásból származó bevételek

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

113 341 175

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2 964 960

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

24

Építményadó

25

Idegenforgalmi adó

26

Iparűzési adó

27

Talajterhelési díj

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Kommunális adó

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

53 660 813

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

14 148 042

34

Közvetített szolgáltatások értéke

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

35 692 800

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 819 971

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

169 966 948

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

169 966 948

2.4. KIADÁSOK

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2024. évi előirányzat

A

B

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

150 883 715

2

Személyi juttatások

56 588 299

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 335 919

4

Dologi kiadások

86 959 497

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

19

- Tartalékok

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

19 083 233

23

Beruházások

19 083 233

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

169 966 948

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

169 966 948

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)
(+/-)

2.5. ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE BEVÉTELEK

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2024. évi előirányzat

A

B

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

159 399 365

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

145 388 239

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

8

Elszámolásból származó bevételek

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

145 388 239

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

14 011 126

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

24

Építményadó

25

Idegenforgalmi adó

26

Iparűzési adó

27

Talajterhelési díj

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Kommunális adó

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

5 986 717

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

34

Közvetített szolgáltatások értéke

5 986 717

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

165 386 082

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

10 880 210

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

10 880 210

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

10 880 210

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

176266292

2.6. KIADÁSOK

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2024. évi előirányzat

A

B

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

175 859 892

2

Személyi juttatások

130 005 774

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

18 399 301

4

Dologi kiadások

27 140 593

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

314224

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

19

- Tartalékok

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

406400

23

Beruházások

406400

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

176 266 292

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

176 266 292

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)

-10 880 210

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)
(+/-)

10880210

2. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2024. évi előirányzat

Megnevezés

2024. évi előirányzat

A

B

C

D

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 127 158 151

Személyi juttatások

523 181 297

24

1.-ból EU-s támogatás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

63 556 664

35

Közhatalmi bevételek

56 800 000

Dologi kiadások

628 495 881

4

Működési bevételek

149 833 107

Ellátottak pénzbeli juttatásai

29 039 000

5

Működési célú átvett pénzeszközök

112 920 361

Egyéb működési célú kiadások

358 111 120

66

5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

3584253344

7

Egyéb működési bevételek

8

9

Az 5-ből -Tartalékok

10

11

12

137

Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)

1 446 711 619

Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)

1 602 698 186

148

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

190 036 399

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

159

Költségvetési maradvány igénybevétele

190 036 399

Likviditási célú hitelek törlesztése

16

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

34 049 832

22

Váltóbevételek

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

23

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Váltókiadások

2410

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)

190 036 399

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)

34 049 832

2511

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)

1 636 748 018

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)

1 636748018

2612

Költségvetési hiány:

155 986 567

Költségvetési többlet:

-

27

Bruttó hiány:

-

Bruttó többlet:

-

2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2024. évi előirányzat

Megnevezés

2024. évi előirányzat

A

B

C

D

113

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Beruházások

1 467 052 930

214

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

1 322 313 297

315

Felhalmozási bevételek

18 924 597

Felújítások

43 330 578

416

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

4 817 669

517

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

110 000 000

6

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7

8

9

10

11

1218

Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)

18 924 597

Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)

1 620 383 508

1319

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

1 601 458 911

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

1420

Költségvetési maradvány igénybevétele

1 601 458 911

Hitelek törlesztése

15

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

22

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23

Értékpapírok kibocsátása

24

Államháztartáson belüli megelőlegezések

2521

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)

1 601 458 911

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13+...+24)

2622

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

1 620383508

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

1 620 383 508

2723

Költségvetési hiány:

1 601 458 911

Költségvetési többlet:

-

28

Bruttó hiány:

-

Bruttó többlet:

-

3. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Nyírbogát Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Évek

Összesen
(F=C+D+E)

2025.

2026.

2027.

A

B

C

D

E

1.

-

2.

-

3.

-

4.

-

5.

-

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

-

-

4. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Nyírbogát Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2024. évi előirányzat

A

B

1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

56 800 000

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

56 800 000

5. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

NYÍRBOGÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI

Sor-szám

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

A

B

1.

2.

3.

4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*

-

6. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2023. XII. 31-ig

2024. évi előirányzat

2024. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

TOP-Plusz-3.3.1-21-SB1-2022-00017 Gyermeknevelés támogató humán infrastruktúra fejlesztése/Óvoda építés/

499 999 999

2022-2024

26 595 600

473 404 399

MFP Pumpa pálya építés kerékpár úthoz

25 000 000

2023-2024

25 000 000

Saját bevételből megvaslósuló beruházások, és pályázatok saját ereje

100 000 000

2024

100 000 000

Egyesített Szociális Intézmény beruházási kiadása

19 083 233

2024

19 083 233

Mesekert Óvoda-Bölcsőde Tárgyi eszköz vásárlása24

250 000

2024

349000

TOP-Plusz 1.2.3-21-SB1-2022-00041 Belterületi utak fejlesztése /Bocskai, Széchenyi/25

102 160 351

2022-2024

5184775

210684652

TOP-Plusz 1.2.3-21-SB1-2022-00089 Belterületi utak fejlesztése /Mikszáth, Móricz, Zrínyi/26

113 828 098

2022-2024

54800

102105551

TOP-Plusz 1.2.1-21-SB1-2022-00054 Nyírbogát élhető település képének fejlesztése /Rákóczi u.-parkok/27

422 530 197

2022-2024

113828098

Egyesített Szociális Intézmény beruházási kiadása28

19 083 233

2024

338600

422191597

Nyírbógáti Közös Hivatal Tárgyi eszköz vásárlás29

406 400

2024

406400

Földterület vásárlás30

18 800 975

18800975

ÖSSZESEN:31

1517928680

32173775

1467052930

7. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2023. XII. 31-ig

2024. évi előirányzat

2024. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

MFP-BJA/2021 Önkormányzati járdaépítés anyagtámogatása

5 000 000

2022-2024

10 000

4 990 000

TOP-Plusz-.2.1-21SB1-2022-00019 Élhető települések Nyírbogát Város csapadék elvezetési problémáainak kezelése IV.ütem32

215 869 427

2023-2024

5 184 775

TOP-2.1.3-16-SB2-00052 BelvízIII.Települési infrastuktúra fejlesztése33

249 994 271

2022-2024

160 140 838

4871669

TOP Plusz 1.2.3-21-SB1-2022-00041 Belterületi utak fejlesztése / Bocskai, Széchenyi /34

102 160 351

2022-2024

54 800

TOP-Plusz 1.2.3-21-SB1-2022-00089 Belterületi utak fejlesztése /Mikszáth,Móricz, Zrínyi/35

113 828 098

2022-2024

TOP-Plusz 1.2.1-21-SB1-2022-00054 Nyírbogát élhető település képének fejlesztése / Rákóczi u.-parkok/36

422 530 197

2022-2024

338 600

MFP Battyányi u.

14 598 312

2023-2024

14 598 312

MFP Konyha felújítása37

18 924 597

2024

ÖSSZESEN:

1 123 980 656

165 729 013

958 251 643

8. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás -Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

1. TOP-Plusz-1.2.1-21SB1-2022-00019 Élhető települések Nyírbogát Város csapadék elvezetési problémáinak kezelése IV. ütem

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

A projrktre jóváhagyott összes
bevétel, kiadás

Évenkénti ütemezés

2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás

2024. évre ütemezett bevétel, kiadás

2024. utánra ütemezett bevétel, kiadás

A

B=(C+D+E)

C

D

E

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

215 869 427

4 804 775

210 684 652

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

215 869 427

4 804 775

210 684 652

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

215 869 427

4 804 775

210 684 652

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

215 869 427

4 804 775

210 684 652

2. TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00052 Belvíz III.Települési Infrastruktúra fejlesztése

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

A projrktre jóváhagyott összes
bevétel, kiadás

Évenkénti ütemezés

2024. előtti forrás, kiadás

2024. évi eredeti előirányzat

2024. év utáni tervezett forrás, kiadás

A

B=(C+D+E)

C

D

E

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

249 994 271

160 140 838

89 854 433

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

249 994 271

160 140 838

89 854 433

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

249 994 271

160 140 838

89 854 433

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

249 994 271

160 140 838

89 854 433

3. TOP-Plusz 1.2.3-21-SB1-2022-00041 Belterületi utak fejlesztése /Bocskai, Széchenyi

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

A projrktre jóváhagyott összes
bevétel, kiadás

Évenkénti ütemezés

2024. előtti forrás, kiadás

2024. évi eredeti előirányzat

2024. év utáni tervezett forrás, kiadás

A

B=(C+D+E)

C

D

E

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

102 161 351

54 800

102 105 551

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

102 161 351

54 800

102 105 551

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

102 161 351

54 800

95 820 551

Szolgáltatások igénybe vétele

6 285 000

6 285 000

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

108 446 351

54 800

102 105 551

4. TOP-Plusz 1.2.3-21-SB1-2022-00089 Belterületi utak fejlesztése /Mikszáth, Móricz , Zrínyi

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

A projrktre jóváhagyott összes
bevétel, kiadás

Évenkénti ütemezés

2024. előtti forrás, kiadás

2024. évi eredeti előirányzat

2024. év utáni tervezett forrás, kiadás

A

B=(C+D+E)

C

D

E

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

113 828 098

113 828 098

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

113 828 098

113 828 098

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

113 828 098

109 228 397

Szolgáltatások igénybe vétele

4 599 701

4 599 701

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

118 427 799

113 828 098

5. TOP-Plusz-1.2.1-21-SB1-2022-00054 Nyrbogát élhető település képének fejlesztése (Rákóczi u.+parkok)

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

A projrktre jóváhagyott összes
bevétel, kiadás

Évenkénti ütemezés

2024. előtti forrás, kiadás

2024. évi eredeti előirányzat

2024. év utáni tervezett forrás, kiadás

A

B=(C+D+E)

C

D

E

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

422 530 197

338 600

422 191 597

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

422 530 197

338 600

422 191 597

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

422 530 197

338 600

394 734 332

Szolgáltatások igénybe vétele

27 457 265

27 457 265

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

449 987 462

338 600

422 191 597

6. TOP-Plusz-3.3.1-21-SB1-2022-00017 gyemeknevelést támogató humán infrastuktúra fejlestése( Óvoda építés)

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

A projrktre jóváhagyott összes
bevétel, kiadás

Évenkénti ütemezés

2024. előtti forrás, kiadás

2024. évi eredeti előirányzat

2024. év utáni tervezett forrás, kiadás

A

B=(C+D+E)

C

D

E

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

499 999 999

26 595 600

473 404 399

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

499 999 999

26 595 600

473 404 399

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

499 999 999

26 595 600

451 324 399

Szolgáltatások igénybe vétele

22 080 000

22 080 000

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

522 079 999

26 595 600

473 404 399

9. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

NYÍRBOGÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZES BEVÉTEL, KIADÁS

1. NYÍRBOGÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA- BEVÉTEL

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2024. évi előirányzat

A

B

138

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

1 223 102 426

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

197 527 755

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

147 561 685

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

577 890 806

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

78 351 796

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

8 086 189

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

80 000 000

8

Elszámolásból származó bevételek

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

1 089 418 231

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

1439

Egyéb működési célú támogatások bevételei

133 684 195

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

56 800 000

24

Építményadó

25

Idegenforgalmi adó

26

Iparűzési adó

50 000 000

27

Talajterhelési díj

2 000 000

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Kommunális adó

4 800 000

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

56 760 000

32

Készletértékesítés ellenértéke

20 000 000

33

Szolgáltatások ellenértéke

8 500 000

34

Közvetített szolgáltatások értéke

18 000 000

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

10 260 000

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

5440

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

18 924 597

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

5741

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

18 924 597

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

5942

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

1 355 587 023

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

6943

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

1 764 112 385

7044

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

1 764 112 385

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

8345

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

1 764 112 385

8446

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

3 119699408

2. KIADÁS

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2024. évi előirányzat

A

B

147

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

926 369 705

248

Személyi juttatások

166 432 012

349

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

15 246 799

450

Dologi kiadások

357 540 774

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

29 039 000

6

Egyéb működési célú kiadások

358 111 120

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

354 111 120

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

4 000 000

19

- Tartalékok

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

2251

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

1 600 544 875

2352

Beruházások

1 447 214 297

2453

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

1 322 214 297

2554

Felújítások

43 330 578

2655

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

4 817 669

2756

Egyéb felhalmozási célú kiadások

110 000 000

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

3157

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

110 000 000

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3658

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

2 526 914 580

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

592 784 828

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

34 049 832

51

Központi, irányító szervi támogatás

558 734 996

52

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

53

Pénzügyi lízing kiadásai

54

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

55

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

57

Külföldi értékpapírok beváltása

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

59

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

60

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

61

Váltókiadások

62

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

592 784 828

6359

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

3 119699408

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

12

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)60

122

2.1. KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI KIADÁSAI- BEVÉTEL

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2024. évi előirányzat

A

B

161

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

1 223 102 426

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

197 527 755

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

147 561 685

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

577 890 806

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

78 351 796

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

8 086 189

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

80 000 000

8

Elszámolásból származó bevételek

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

1 089 418 231

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

1462

Egyéb működési célú támogatások bevételei

133 684 195

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

56 800 000

24

Építményadó

25

Idegenforgalmi adó

26

Iparűzési adó

50 000 000

27

Talajterhelési díj

2 000 000

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Kommunális adó

4 800 000

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

56 760 000

32

Készletértékesítés ellenértéke

20 000 000

33

Szolgáltatások ellenértéke

8 500 000

34

Közvetített szolgáltatások értéke

18 000 000

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

10 260 000

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

5463

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

18 924 597

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

5764

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

18 924 597

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

5965

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

1 355 587 023

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

6966

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

1 764 112 385

7067

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

1 764 112 385

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

8368

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

1 764 112 385

8469

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

3119699408

2.2. KIADÁS

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2024. évi előirányzat

A

B

170

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

926 369 705

271

Személyi juttatások

166 432 012

372

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

15 246 799

473

Dologi kiadások

357 540 774

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

29 039 000

6

Egyéb működési célú kiadások

358 111 120

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

354 111 120

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

4 000 000

19

- Tartalékok

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

2274

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

1 600 544 875

2375

Beruházások

1 447 214 297

2476

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

1 322 214 297

2577

Felújítások

43 330 578

2678

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

4 817 669

2779

Egyéb felhalmozási célú kiadások

110 000 000

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

3180

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

110 000 000

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3681

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

2 526 914 580

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

592 784 828

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

34 049 832

51

Központi, irányító szervi támogatás

558 734 996

52

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

53

Pénzügyi lízing kiadásai

54

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

55

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

57

Külföldi értékpapírok beváltása

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

59

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

60

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

61

Váltókiadások

62

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

592 784 828

6382

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

3 119 699 408

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

12

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)83

122

2.3. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI KIADÁSAI

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2024. évi előirányzat

A

B

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

8

Elszámolásból származó bevételek

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

24

Építményadó

25

Idegenforgalmi adó

26

Iparűzési adó

27

Talajterhelési díj

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Kommunális adó

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

34

Közvetített szolgáltatások értéke

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

2.4. KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI KIADÁSAI

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

Előirányzat

A

B

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

2

Személyi juttatások

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4

Dologi kiadások

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

19

- Tartalékok

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

23

Beruházások

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

51

Központi, irányító szervi támogatás

52

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

53

Pénzügyi lízing kiadásai

54

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

55

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

57

Külföldi értékpapírok beváltása

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

59

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

60

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

61

Váltókiadások

62

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

63

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2.5. ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEI KIADÁSAI

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2024. évi előirányzat

A

B

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

8

Elszámolásból származó bevételek

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

24

Építményadó

25

Idegenforgalmi adó

26

Iparűzési adó

27

Talajterhelési díj

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Kommunális adó

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

34

Közvetített szolgáltatások értéke

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

2.6. KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELI KIADÁSAI

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2024. évi előirányzat

A

B

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

2

Személyi juttatások

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4

Dologi kiadások

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

19

- Tartalékok

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

23

Beruházások

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

51

Központi, irányító szervi támogatás

52

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

53

Pénzügyi lízing kiadásai

54

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

55

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

57

Külföldi értékpapírok beváltása

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

59

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

60

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

61

Váltókiadások

62

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

63

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

3. NYÍRBOGÁTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZES BEVÉTEL KIADÁS-BEVÉTELEK

Sor-szám

Előirányzat megnevezése

2024. évi előirányzat

A

B

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

5 986 717

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

5 986 717

4

Közvetített szolgáltatások értéke

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

1384

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

14 011 126

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

1685

Egyéb működési célú támogatások bevételei

14 011 126

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3086

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

19 997 843

3187

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

156 268 449

3288

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

10 880 210

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

145 388 239

3589

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

176266292

4. KIADÁSOK

190

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

175 859 892

291

Személyi juttatások

130 005 774

392

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

18 399 301

493

Dologi kiadások

27 140 593

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

694

Egyéb működési célú kiadások

314 224

795

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

406400

896

Beruházások

406400

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

1397

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

176 266 292

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

20

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

4.1. ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELI KIADÁSAI- BEVÉTELEK

Sor-szám

Előirányzat megnevezése

2024. évi előirányzat

A

B

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

5 986 717

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

5 986 717

4

Közvetített szolgáltatások értéke

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

1398

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

14 011 126

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

1699

Egyéb működési célú támogatások bevételei

14 011 126

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30100

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

19 997 843

31101

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

156 268 449

32102

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

10880210

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

145 388 239

35103

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

176266292

4.2. KIADÁSOK

Kiadások

1104

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

175 859 892

2105

Személyi juttatások

130 005 774

3106

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

18 399 301

4107

Dologi kiadások

27 140 593

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6108

Egyéb működési célú kiadások

314224

7109

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

406400

8110

Beruházások

406400

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13111

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

176266292

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

20

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

5. EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÖSSZES BEVÉTEL KIADÁS- BEVÉTELEK

Sor-szám

Előirányzat megnevezése

2024. évi előirányzat

A

B

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

86 056 790

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

14 148 042

4

Közvetített szolgáltatások értéke

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

61 201 443

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

10 707 305

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

2 964 960

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2 964 960

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

89 021 750

31112

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

228 847 802

32113

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

13290713

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

215 557 089

35114

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

317869552

6. KIADÁSOK

Kiadások

1115

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

298 786 319

2

Személyi juttatások

93 533 579

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 288 512

4116

Dologi kiadások

192 964 228

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

19 083 233

8

Beruházások

19 083 233

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13117

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

317 869 552

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

17

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

8

6.1. KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELI KIADÁSAI- BEVÉTELEK

Sor-szám

Előirányzat megnevezése

2024. évi előirányzat

A

B

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

32 395 977

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

4

Közvetített szolgáltatások értéke

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

25 508 643

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

6 887 334

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

32 395 977

31118

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

115 506 627

32119

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

13290713

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

102 215 914

35120

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

147 902 604

6.2. KIADÁSOK

Kiadások

1121

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

147 902 604

2

Személyi juttatások

36 945 280

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 952 593

4122

Dologi kiadások

106 004 731

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

8

Beruházások

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13123

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

147 902 604

6.3. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELI KIADÁSAI- BEVÉTELEK

Sor-szám

Előirányzat megnevezése

2024. évi előirányzat

A

B

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

53 660 813

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

14 148 042

4

Közvetített szolgáltatások értéke

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

35 692 800

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 819 971

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

2 964 960

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2 964 960

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

56 625 773

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

113 341 175

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

113 341 175

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

169 966 948

6.4. KIADÁSOK

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

150 883 715

2

Személyi juttatások

56 588 299

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 335 919

4

Dologi kiadások

86 959 497

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

19 083 233

8

Beruházások

19 083 233

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

169 966 948

7. NYÍRBOGÁTI MESEKERT ÓVODA- BÖLCSŐDE ÖSSZES BEVÉTEL KIADÁS- BEVÉTELEK

Előirányzat megnevezése

2024. évi előirányzat

A

B

Bevételek

Működési bevételek (2+…+12)

1 029 600

Készletértékesítés ellenértéke

Szolgáltatások ellenértéke

Közvetített szolgáltatások értéke

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak

810 709

Kiszámlázott általános forgalmi adó

218 891

Általános forgalmi adó visszatérülése

Kamatbevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

Elvonások és befizetések bevételei

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

Egyéb működési célú támogatások bevételei

16-ból EU támogatás

Közhatalmi bevételek

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22-ből EU-s támogatás

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

1 029 600

Finanszírozási bevételek (32+…+34)124

201 001 670

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele125

3212002

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

197 789 668

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)126

202031270

8. KIADÁSOK

Kiadások

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)127

201 682 270

Személyi juttatások

133 209 932

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

17 622 052

Dologi kiadások128

50 850 286

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)129

349 000

Beruházások130

349 000

Felújítások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)131

202 031 270

8.1. KÖTELEZŐEN VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI KIADÁSAI- BEVÉTELEK

Sor-szám

Előirányzat megnevezése

2024. évi előirányzat

A

B

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

1 029 600

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

4

Közvetített szolgáltatások értéke

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

810 709

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

218 891

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

1 029 600

31132

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

201 001 670

32133

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

3212002

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

197 789 668

35134

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

202 031 270

8.2. KIADÁSOK

Kiadások

1135

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

201 682 270

2

Személyi juttatások

133 209 932

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

17 622 052

4136

Dologi kiadások

50 850 286

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7137

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

349 000

8138

Beruházások

349 000

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13139

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

202 031 270

10. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

ADATSZOLGÁLTATÁS AZ ELISMERT TARTOZÁSÁLLOMÁNYRÓL

Sor-szám

Tartozásállomány megnevezése

30 nap
alatti
állomány

30-60 nap
közötti
állomány

60 napon
túli
állomány

Át-ütemezett

Összesen:

1.

Állammal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Egyéb tartozásállomány

7.

Összesen:

11. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

A 2024. ÉVI ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉS ÉS ÁGAZATI FELADATOK TÁMOGATÁSÁNAK ALAKULÁSA JOGCÍMENKÉNT

2023. évi LV. törvény 2. melléklete száma

Jogcím

2024. évi tervezett támogatás összesen

A

B

C

1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

197 527 753

1.2

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

147 561 685

1.3

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladaatinak támogatása

577 890 806

1.4

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

78 351 796

1.5

Önkormányzatok kulturális feledatainak támogatása

8 086 189

1.6

Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások

80 000 000

Összesen:

1 089 418 229

12. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS A 2024. ÉVBEN CÉLJELLEGGEL JUTTATOTT TÁMOGATÁSOKRÓL

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összege

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Összesen:

0
1

A 2. § (1) bekezdése a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. melléklet a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 1. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 2. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 3. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 6. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 13. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 14. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 15. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 24. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 25. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 26. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 1. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 2. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 3. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 4. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 5. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 12. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 13. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 14. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 25. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 26. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 27. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A 6. mellékletben foglalt táblázat „Mesekert Óvoda-Bölcsőde Tárgyi eszköz vásárlása” sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A 6. mellékletben foglalt táblázat „TOP-Plusz 1.2.3-21-SB1-2022-00041 Belterületi utak fejlesztése /Bocskai, Széchenyi/” sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 6. mellékletben foglalt táblázat „TOP-Plusz 1.2.3-21-SB1-2022-00089 Belterületi utak fejlesztése /Mikszáth, Móricz, Zrínyi/” sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

27

A 6. mellékletben foglalt táblázat „TOP-Plusz 1.2.1-21-SB1-2022-00054 Nyírbogát élhető település képének fejlesztése /Rákóczi u.-parkok/” sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

28

A 6. mellékletben foglalt táblázat „Egyesített Szociális Intézmény beruházási kiadása” sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

29

A 6. mellékletben foglalt táblázat „Nyírbógáti Közös Hivatal Tárgyi eszköz vásárlás” sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

30

A 6. mellékletben foglalt táblázat „Földterület vásárlás” sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

31

A 6. mellékletben foglalt táblázat „ÖSSZESEN:” sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

32

A 7. mellékletben foglalt táblázat „TOP-Plusz-.2.1-21SB1-2022-00019 Élhető települések Nyírbogát Város csapadék elvezetési problémáainak kezelése IV.ütem” sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

33

A 7. mellékletben foglalt táblázat „TOP-2.1.3-16-SB2-00052 BelvízIII.Települési infrastuktúra fejlesztése” sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

34

A 7. mellékletben foglalt táblázat „TOP Plusz 1.2.3-21-SB1-2022-00041 Belterületi utak fejlesztése / Bocskai, Széchenyi /” sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

35

A 7. mellékletben foglalt táblázat „TOP-Plusz 1.2.3-21-SB1-2022-00089 Belterületi utak fejlesztése /Mikszáth,Móricz, Zrínyi/” sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

36

A 7. mellékletben foglalt táblázat „TOP-Plusz 1.2.1-21-SB1-2022-00054 Nyírbogát élhető település képének fejlesztése / Rákóczi u.-parkok/” sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

37

A 7. mellékletben foglalt táblázat „MFP Konyha felújítása” sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

38

A 9. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 1. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

39

A 9. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 14. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

40

A 9. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 54. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

41

A 9. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 57. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

42

A 9. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 59. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

43

A 9. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 69. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

44

A 9. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 70. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

45

A 9. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 83. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

46

A 9. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 84. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

47

A 9. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 1. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

48

A 9. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 2. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

49

A 9. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 3. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

50

A 9. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 4. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

51

A 9. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 22. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

52

A 9. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 23. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

53

A 9. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 24. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

54

A 9. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 25. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

55

A 9. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 26. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

56

A 9. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 27. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

57

A 9. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 31. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

58

A 9. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 36. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

59

A 9. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 63. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

60

A 9. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat „Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)” sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

61

A 9. melléklet 2.1. pontjában foglalt táblázat 1. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

62

A 9. melléklet 2.1. pontjában foglalt táblázat 14. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

63

A 9. melléklet 2.1. pontjában foglalt táblázat 54. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

64

A 9. melléklet 2.1. pontjában foglalt táblázat 57. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

65

A 9. melléklet 2.1. pontjában foglalt táblázat 59. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

66

A 9. melléklet 2.1. pontjában foglalt táblázat 69. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

67

A 9. melléklet 2.1. pontjában foglalt táblázat 70. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

68

A 9. melléklet 2.1. pontjában foglalt táblázat 83. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

69

A 9. melléklet 2.1. pontjában foglalt táblázat 84. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

70

A 9. melléklet 2.2. pontjában foglalt táblázat 1. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

71

A 9. melléklet 2.2. pontjában foglalt táblázat 2. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

72

A 9. melléklet 2.2. pontjában foglalt táblázat 3. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

73

A 9. melléklet 2.2. pontjában foglalt táblázat 4. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

74

A 9. melléklet 2.2. pontjában foglalt táblázat 22. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

75

A 9. melléklet 2.2. pontjában foglalt táblázat 23. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

76

A 9. melléklet 2.2. pontjában foglalt táblázat 24. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

77

A 9. melléklet 2.2. pontjában foglalt táblázat 25. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

78

A 9. melléklet 2.2. pontjában foglalt táblázat 26. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

79

A 9. melléklet 2.2. pontjában foglalt táblázat 27. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

80

A 9. melléklet 2.2. pontjában foglalt táblázat 31. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

81

A 9. melléklet 2.2. pontjában foglalt táblázat 36. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

82

A 9. melléklet 2.2. pontjában foglalt táblázat 63. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

83

A 9. melléklet 2.2. pontjában foglalt táblázat „Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)” sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

84

A 9. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 13. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

85

A 9. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 16. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

86

A 9. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 30. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

87

A 9. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 31. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

88

A 9. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 32. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

89

A 9. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 35. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

90

A 9. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat 1. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

91

A 9. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat 2. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

92

A 9. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat 3. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

93

A 9. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat 4. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

94

A 9. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat 6. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

95

A 9. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat 7. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

96

A 9. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat 8. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

97

A 9. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat 13. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

98

A 9. melléklet 4.1. pontjában foglalt táblázat 13. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

99

A 9. melléklet 4.1. pontjában foglalt táblázat 16. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

100

A 9. melléklet 4.1. pontjában foglalt táblázat 30. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

101

A 9. melléklet 4.1. pontjában foglalt táblázat 31. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

102

A 9. melléklet 4.1. pontjában foglalt táblázat 32. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

103

A 9. melléklet 4.1. pontjában foglalt táblázat 35. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

104

A 9. melléklet 4.2. pontjában foglalt táblázat 1. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

105

A 9. melléklet 4.2. pontjában foglalt táblázat 2. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

106

A 9. melléklet 4.2. pontjában foglalt táblázat 3. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

107

A 9. melléklet 4.2. pontjában foglalt táblázat 4. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

108

A 9. melléklet 4.2. pontjában foglalt táblázat 6. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

109

A 9. melléklet 4.2. pontjában foglalt táblázat 7. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

110

A 9. melléklet 4.2. pontjában foglalt táblázat 8. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

111

A 9. melléklet 4.2. pontjában foglalt táblázat 13. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

112

A 9. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat 31. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

113

A 9. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat 32. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

114

A 9. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat 35. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

115

A 9. melléklet 6. pontjában foglalt táblázat 1. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

116

A 9. melléklet 6. pontjában foglalt táblázat 4. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

117

A 9. melléklet 6. pontjában foglalt táblázat 13. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

118

A 9. melléklet 6.1. pontjában foglalt táblázat 31. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

119

A 9. melléklet 6.1. pontjában foglalt táblázat 32. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

120

A 9. melléklet 6.1. pontjában foglalt táblázat 35. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

121

A 9. melléklet 6.2. pontjában foglalt táblázat 1. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

122

A 9. melléklet 6.2. pontjában foglalt táblázat 4. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

123

A 9. melléklet 6.2. pontjában foglalt táblázat 13. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

124

A 9. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat „Finanszírozási bevételek (32+…+34)” sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

125

A 9. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat „Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele” sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

126

A 9. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat „BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)” sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

127

A 9. melléklet 8. pontjában foglalt táblázat fejléce a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

128

A 9. melléklet 8. pontjában foglalt táblázat „Dologi kiadások” sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

129

A 9. melléklet 8. pontjában foglalt táblázat „Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)” sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

130

A 9. melléklet 8. pontjában foglalt táblázat „Beruházások” sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

131

A 9. melléklet 8. pontjában foglalt táblázat „KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)” sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

132

A 9. melléklet 8.1. pontjában foglalt táblázat 31. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

133

A 9. melléklet 8.1. pontjában foglalt táblázat 32. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

134

A 9. melléklet 8.1. pontjában foglalt táblázat 35. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

135

A 9. melléklet 8.2. pontjában foglalt táblázat 1. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

136

A 9. melléklet 8.2. pontjában foglalt táblázat 4. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

137

A 9. melléklet 8.2. pontjában foglalt táblázat 7. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

138

A 9. melléklet 8.2. pontjában foglalt táblázat 8. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

139

A 9. melléklet 8.2. pontjában foglalt táblázat 13. sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.