Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 09. 28Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Nyírbogát Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § [A RENDELET HATÁLYA]
A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. § [A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI]
(1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:
a) 1.465.636.216 Ft költségvetési bevétellel
b) 3.223.081.694 Ft költségvetési kiadással
c) -1.757.445.478 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]
d) 155.986.567 Ft - c)-ből működési hiány
e) 1.601.458.911 Ft felhalmozási (hiány, többlet)
f) 1.791.495.310 Ft finanszírozási bevétellel
g) 34.049.832 Ft finanszírozási kiadással
h) 1.757.445.478 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]
i) a bevételek és kiadások főösszegét 3.257.131.526 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint határozza meg.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.
(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. [1] Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.
3. § [A KÖLTSÉGVETÉS RÉSZLETEZÉSE]
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(2) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(3) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
(7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet szerint határozza meg.
(9) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartalmi elemeit a 10. melléklet tartalmazza.
(10) A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatását alakulása jogcímenként a 11. melléklet tartalmazza.
(11) A 2024. évben céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 12. melléklet tartalmazza. (11) Az Önkormányzat a kiadások között 0Ft általános, 0Ft céltartalékot állapít meg. [2]
4. § [A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI]
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának ….%-áig vállalható kötelezettség. [1]
(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett. [2]
(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki. [3] .
(7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig [4] az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. (9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. § [AZ ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSA]
(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5.000.000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 5.000.000Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - félenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. (9) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület közös hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 38.650Ft-ban állapítja meg. [1]
6. § [A GAZDÁLKODÁS SZABÁLYAI]
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. (4) A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. § [A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE]
Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Kelet-Nyírségi Kistérségi Társulással kötött megállapodás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. § [ZÁRÓ ÉS VEGYES RENDELKEZÉSEK]
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez2
1. ÖSSZEVONT MÉRLEG BEVÉTELEK
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||
|---|---|---|---|---|
|
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
1 202 338 592 |
55 507 897 |
1 257 846 489 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
197 527 755 |
197 527 755 |
|
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
147 561 685 |
147 561 685 |
|
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
577 890 806 |
7 746 969 |
585 637 775 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
78 351 796 |
78 351 796 |
|
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
8 086 189 |
8 086 189 |
|
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
80 000 000 |
80 000 000 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
1 089 418 231 |
7 746 969 |
1 097 165 200 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
112 920 361 |
47 760 928 |
160 681 289 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
1 060 102 236 |
1 060 102 236 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
1 060 102 236 |
1 060 102 236 |
|
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
56 800 000 |
56 800 000 |
|
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
|
27 |
Talajterhelési díj |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Telekadó |
|||
|
30 |
Kommunális adó |
4 800 000 |
4 800 000 |
|
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
149 833 107 |
149 833 107 |
|
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
28 634 759 |
28 634 759 |
|
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
18 000 000 |
18 000 000 |
|
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
62 012 152 |
62 012 152 |
|
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
21 186 196 |
21 186 196 |
|
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 408 971 699 |
1 115 610 133 |
2 524 581 832 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
1 779 753 419 |
11 741 891 |
1 791 495 310 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 779 753 419 |
11 741 891 |
1 791 495 310 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
1 779 753 419 |
11 741 891 |
1 791 495 310 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
3 188 725 118 |
1 127 352 024 |
4 316 077 142 |
2. KIADÁSOK
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||
|---|---|---|---|---|
|
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 478 686 011 |
141 280 152 |
1 619 966 163 |
|
2 |
Személyi juttatások |
475 843 297 |
63 697 019 |
539 540 316 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
59 332 984 |
5 632 638 |
64 965 622 |
|
4 |
Dologi kiadások |
556 359 610 |
71 636 271 |
627 995 881 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
29 039 000 |
29 039 000 |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
358 111 120 |
314 224 |
358 425 344 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
358 111 120 |
358 111 120 |
|
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
1 675 989 275 |
986 071 872 |
2 662 061 147 |
|
23 |
Beruházások |
617 737 632 |
1 126 834 474 |
1 744 572 106 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
473 404 399 |
848 908 898 |
1 322 313 297 |
|
25 |
Felújítások |
958 251 643 |
-914 921 065 |
43 330 578 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
938 663 331 |
-933 845 662 |
4 817 669 |
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
100 000 000 |
774 158 463 |
874 158 463 |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
100 000 000 |
774 158 463 |
874 158 463 |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
3 154 675 286 |
1 127 352 024 |
4 282 027 310 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
34 049 832 |
34 049 832 |
|
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
34 049 832 |
34 049 832 |
|
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
34 049 832 |
34 049 832 |
|
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
3 188 725 118 |
1 127 352 024 |
4 316 077 142 |
3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-1 745 703 587 |
-11 741 891 |
-1 757 445 478 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
1 745 703 587 |
11 741 891 |
1 757 445 478 |
3.1. KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE BEVÉTELEK
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||
|---|---|---|---|---|
|
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
921 773 012 |
42 600 000 |
964 373 012 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
52 139 516 |
52 139 516 |
|
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
147 561 685 |
147 561 685 |
|
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
464 549 631 |
464 549 631 |
|
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
78 351 796 |
78 351 796 |
|
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
8 086 189 |
8 086 189 |
|
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
80 000 000 |
80 000 000 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
830 688 817 |
830 688 817 |
|
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
91 084 195 |
42 600 000 |
133 684 195 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
1 060 102 236 |
1 060 102 236 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
1 060 102 236 |
1 060 102 236 |
|
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
56 800 000 |
56 800 000 |
|
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
|
27 |
Talajterhelési díj |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Telekadó |
|||
|
30 |
Kommunális adó |
4 800 000 |
4 800 000 |
|
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
90 185 577 |
90 185 577 |
|
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 500 000 |
8 500 000 |
|
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
18 000 000 |
18 000 000 |
|
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
26 319 352 |
26 319 352 |
|
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
17 366 225 |
17 366 225 |
|
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 068 758 589 |
1 102 702 236 |
2 171 460 825 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
1 779 753 419 |
861 681 |
1 780 615 100 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 779 753 419 |
861 681 |
1 780 615 100 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
1 779 753 419 |
861 681 |
1 780 615 100 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
2 848 512 008 |
1 103 563 917 |
3 952 075 925 |
3.2. KIADÁSOK
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||
|---|---|---|---|---|
|
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 157 556 134 |
117 898 445 |
1 275 454 579 |
|
2 |
Személyi juttatások |
296 587 224 |
40 000 000 |
336 587 224 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
35 221 444 |
2 600 000 |
37 821 444 |
|
4 |
Dologi kiadások |
438 597 346 |
75 298 445 |
513 895 791 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
29 039 000 |
29 039 000 |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
358 111 120 |
358 111 120 |
|
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
1 656 906 042 |
985 665 472 |
2 642 571 514 |
|
23 |
Beruházások |
598 654 399 |
1 126 428 074 |
1 725 082 473 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
473 404 399 |
848 809 898 |
1 322 214 297 |
|
25 |
Felújítások |
958 251 643 |
-914 921 065 |
43 330 578 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
938 663 331 |
-933 845 662 |
4 817 669 |
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
100 000 000 |
774 158 463 |
874 158 463 |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
2 814 462 176 |
1 103 563 917 |
3 918 026 093 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
34 049 832 |
34 049 832 |
|
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
34 049 832 |
34 049 832 |
|
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
34 049 832 |
34 049 832 |
|
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
2 848 512 008 |
1 103 563 917 |
3 952 075 925 |
4. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-1 745 703 587 |
-861 681 |
-1 746 565 268 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
1 745 703 587 |
861 681 |
1 746 565 268 |
4.1. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE BEVÉTELEK
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||
|---|---|---|---|---|
|
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
116 306 135 |
17 767 977 |
134 074 112 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
113 341 175 |
7 746 969 |
121 088 144 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
113 341 175 |
7 746 969 |
121 088 144 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 964 960 |
10 021 008 |
12 985 968 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Telekadó |
|||
|
30 |
Kommunális adó |
|||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
53 660 813 |
53 660 813 |
|
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
14 148 042 |
14 148 042 |
|
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
35 692 800 |
35 692 800 |
|
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 819 971 |
3 819 971 |
|
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
169 966 948 |
17 767 977 |
187 734 925 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
169 966 948 |
17 767 977 |
187 734 925 |
4.2. KIADÁSOK
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||
|---|---|---|---|---|
|
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
150 883 715 |
17 767 977 |
168 651 692 |
|
2 |
Személyi juttatások |
56 588 299 |
16 359 019 |
72 947 318 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 335 919 |
1 408 958 |
8 744 877 |
|
4 |
Dologi kiadások |
86 959 497 |
86 959 497 |
|
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
19 083 233 |
19 083 233 |
|
|
23 |
Beruházások |
19 083 233 |
19 083 233 |
|
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
|||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
169 966 948 |
17 767 977 |
187 734 925 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
169 966 948 |
17 767 977 |
187 734 925 |
5. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
|||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
5.1. ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE BEVÉTELEK
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||
|---|---|---|---|---|
|
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
164 259 445 |
-4 860 080 |
159 399 365 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
145 388 239 |
145 388 239 |
|
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
145 388 239 |
145 388 239 |
|
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
18 871 206 |
-4 860 080 |
14 011 126 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Telekadó |
|||
|
30 |
Kommunális adó |
|||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
5 986 717 |
5 986 717 |
|
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 986 717 |
5 986 717 |
|
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
170 246 162 |
-4 860 080 |
165 386 082 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
10 880 210 |
10 880 210 |
|
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
10 880 210 |
10 880 210 |
|
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
10 880 210 |
10 880 210 |
|
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
170 246 162 |
6 020 130 |
176 266 292 |
5.2. KIADÁSOK
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||
|---|---|---|---|---|
|
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
170 246 162 |
5 613 730 |
175 859 892 |
|
2 |
Személyi juttatások |
122 667 774 |
7 338 000 |
130 005 774 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 775 621 |
1 623 680 |
18 399 301 |
|
4 |
Dologi kiadások |
30 802 767 |
-3 662 174 |
27 140 593 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
314 224 |
314 224 |
|
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
406 400 |
406 400 |
|
|
23 |
Beruházások |
406 400 |
406 400 |
|
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
|||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
170 246 162 |
6 020 130 |
176 266 292 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
170 246 162 |
6 020 130 |
176 266 292 |
6. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-10 880 210 |
-10 880 210 |
|
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
10 880 210 |
10 880 210 |
2. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
1.3 MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE
|
Sor- |
Bevételek |
|
|
|
Kiadások |
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 202 338 592 |
55 507 897 |
1 257 846 489 |
Személyi juttatások |
475 843 297 |
63 697 019 |
539 540 316 |
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
59 332 984 |
5 632 638 |
64 965 622 |
|||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
56 800 000 |
56 800 000 |
Dologi kiadások |
556 359 610 |
71 636 271 |
627 995 881 |
|
|
4 |
Működési bevételek |
149 833 107 |
149 833 107 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
29 039 000 |
29 039 000 |
||
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
358 111 120 |
314 224 |
||||
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
|||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
||||||||
|
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
1 408 971 699 |
55 507 897 |
1 464 479 596 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
1 478 686 011 |
141 280 152 |
1 619 966 163 |
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
103 764 144 |
85 772 255 |
189 536 399 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
103 764 144 |
85 772 255 |
189 536 399 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
34 049 832 |
34 049 832 |
||||
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
|
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
103 764 144 |
85 772 255 |
189 536 399 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
34 049 832 |
34 049 832 |
|
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
1 512 735 843 |
141 280 152 |
1 654 015 995 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
1 512 735 843 |
141 280 152 |
1 654 015 995 |
|
26 |
Költségvetési hiány: |
69 714 312 |
155 486 567 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
|
27 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
2.4 FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE
|
Sor- |
Bevételek |
|
|
|
Kiadások |
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 060 102 236 |
1 060 102 236 |
Beruházások |
617 737 632 |
1 126 834 474 |
1 744 572 106 |
|
|
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
473 404 399 |
848 908 898 |
1 322 313 297 |
|||
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
958 251 643 |
-914 921 065 |
43 330 578 |
|||
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
938 663 331 |
-933 845 662 |
4 817 669 |
|||
|
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
100 000 000 |
774 158 463 |
874 158 463 |
|||
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
7 |
||||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
||||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
1 060 102 236 |
1 060 102 236 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
1 675 989 275 |
986 071 872 |
2 662 061 147 |
|
|
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
1 675 989 275 |
-74 030 364 |
1 601 958 911 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 675 989 275 |
-74 030 364 |
1 601 958 911 |
Hitelek törlesztése |
|||
|
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
|
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
1 675 989 275 |
-74 030 364 |
1 601 958 911 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
|
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
1 675 989 275 |
986 071 872 |
2 662 061 147 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
1 675 989 275 |
986 071 872 |
2 662 061 147 |
|
27 |
Költségvetési hiány: |
1 675 989 275 |
1 601 958 911 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
|
28 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
3. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Nyírbogát Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
|||||
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
|
2025. |
2026. |
2027. |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1. |
- |
||||
|
2. |
- |
||||
|
3. |
- |
||||
|
4. |
- |
||||
|
5. |
- |
||||
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
4. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Nyírbogát Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
|---|---|---|
|
Forintban! |
||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
56 800 000 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
56 800 000 |
|
5. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|---|---|---|
|
A |
B |
|
|
1. |
||
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE* |
- |
6. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez5
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(E+F) |
|
TOP-plusz-3.3.1-21-SB1-2022-00017 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése /Óvoda építés/ |
499 999 999 |
2022-2024 |
26 595 600 |
473 404 399 |
473 404 399 |
|
|
MFP Pumpa pálya építés |
25 000 000 |
2023-2024 |
25 000 000 |
25 000 000 |
||
|
Saját bevételből megvalósuló beruházások, és pályázatok saját ereje |
100 000 000 |
2024 |
100 000 000 |
-33 380 937 |
66 619 063 |
|
|
TOP-Plusz-2.1-21-SB1-2022-00019 Nyírbogát Város csapadékvíz elvezetési problémáinak kezelése IV.ütem |
215 869 427 |
2023-2024 |
5 184 775 |
210 684 652 |
210 684 652 |
|
|
TOP-Plusz 1.2.3-21-SB1-2022-00041 Belterületi utak fejlesztése /Bocskai, Széchenyi/ |
102 160 351 |
2022-2024 |
54 800 |
102 105 551 |
102 105 551 |
|
|
TOP-Plusz 1.2.3-21-SB1-2022-00089 Belterületi utak fejlesztése /Mikszáth, Móricz, Zrínyi/ |
113 828 098 |
2022-2024 |
113 828 098 |
113 828 098 |
||
|
Vp6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak megújítása |
291 599 138 |
2024 |
291 599 138 |
291 599 138 |
||
|
TOP-Plusz 1.2.1-21-SB1-2022-00054 Nyírbogát élhető településének fejlesztése /Rákóczi u.-parkok/ |
422 530 197 |
2022-2024 |
338 600 |
422 191 597 |
422 191 597 |
|
|
Egyesített Szociális Intézmény beruházási kiadása |
19 083 233 |
2024 |
19 083 233 |
19 083 233 |
||
|
Mesekert Óvoda-Bölcsőde Tárgyi eszköz vásárlás |
250 000 |
2024 |
250 000 |
599 000 |
849 000 |
|
|
Nyírbógáti Közös Hivatal Tárgyi eszköz vásárlás |
406 400 |
2024 |
406 400 |
406 400 |
||
|
Földterület vásárlás |
18 800 975 |
18 800 975 |
18 800 975 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
1 809 527 818 |
32 173 775 |
1 126 834 474 |
1 744 572 106 |
7. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi előirányzat |
2024. utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
MFP-BJA/2021 Önkormányzati járdaépítés anyagtámogatása |
5 000 000 |
2022-2024 |
10 000 |
4 990 000 |
|
|
TOP-Plusz-.2.1-21SB1-2022-00019 Élhető települések Nyírbogát Város csapadék elvezetési problémáainak kezelése IV.ütem6 |
215 869 427 |
2023-2024 |
5 184 775 |
||
|
TOP-2.1.3-16-SB2-00052 BelvízIII.Települési infrastuktúra fejlesztése7 |
249 994 271 |
2022-2024 |
160 140 838 |
4871669 |
|
|
TOP Plusz 1.2.3-21-SB1-2022-00041 Belterületi utak fejlesztése / Bocskai, Széchenyi /8 |
102 160 351 |
2022-2024 |
54 800 |
||
|
TOP-Plusz 1.2.3-21-SB1-2022-00089 Belterületi utak fejlesztése /Mikszáth,Móricz, Zrínyi/9 |
113 828 098 |
2022-2024 |
|||
|
TOP-Plusz 1.2.1-21-SB1-2022-00054 Nyírbogát élhető település képének fejlesztése / Rákóczi u.-parkok/10 |
422 530 197 |
2022-2024 |
338 600 |
||
|
MFP Battyányi u. |
14 598 312 |
2023-2024 |
14 598 312 |
||
|
MFP Konyha felújítása11 |
18 924 597 |
2024 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
1 123 980 656 |
165 729 013 |
958 251 643 |
8. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
1. TOP-Plusz-1.2.1-21SB1-2022-00019 Élhető települések Nyírbogát Város csapadék elvezetési problémáinak kezelése IV. ütem
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
|---|---|---|---|---|
|
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
|
2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás |
2024. évre ütemezett bevétel, kiadás |
2024. utánra ütemezett bevétel, kiadás |
||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
EU-s forrás |
215 869 427 |
4 804 775 |
210 684 652 |
|
|
Társfinanszírozás |
||||
|
Hitel |
||||
|
Egyéb forrás |
||||
|
Források összesen: |
215 869 427 |
4 804 775 |
210 684 652 |
|
|
Személyi jellegű |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
215 869 427 |
4 804 775 |
210 684 652 |
|
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
|
Adminisztratív költségek |
||||
|
Kiadások összesen: |
215 869 427 |
4 804 775 |
210 684 652 |
|
2. TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00052 Belvíz III.Települési Infrastruktúra fejlesztése
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
|---|---|---|---|---|
|
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
|
2024. előtti forrás, kiadás |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
EU-s forrás |
249 994 271 |
160 140 838 |
89 854 433 |
|
|
Társfinanszírozás |
||||
|
Hitel |
||||
|
Egyéb forrás |
||||
|
Források összesen: |
249 994 271 |
160 140 838 |
89 854 433 |
|
|
Személyi jellegű |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
249 994 271 |
160 140 838 |
89 854 433 |
|
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
|
Adminisztratív költségek |
||||
|
Kiadások összesen: |
249 994 271 |
160 140 838 |
89 854 433 |
|
3. TOP-Plusz 1.2.3-21-SB1-2022-00041 Belterületi utak fejlesztése /Bocskai, Széchenyi
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
|---|---|---|---|---|
|
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
|
2024. előtti forrás, kiadás |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
EU-s forrás |
102 161 351 |
54 800 |
102 105 551 |
|
|
Társfinanszírozás |
||||
|
Hitel |
||||
|
Egyéb forrás |
||||
|
Források összesen: |
102 161 351 |
54 800 |
102 105 551 |
|
|
Személyi jellegű |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
102 161 351 |
54 800 |
95 820 551 |
|
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
6 285 000 |
6 285 000 |
||
|
Adminisztratív költségek |
||||
|
Kiadások összesen: |
108 446 351 |
54 800 |
102 105 551 |
|
4. TOP-Plusz 1.2.3-21-SB1-2022-00089 Belterületi utak fejlesztése /Mikszáth, Móricz , Zrínyi
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
|---|---|---|---|---|
|
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
|
2024. előtti forrás, kiadás |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
EU-s forrás |
113 828 098 |
113 828 098 |
||
|
Társfinanszírozás |
||||
|
Hitel |
||||
|
Egyéb forrás |
||||
|
Források összesen: |
113 828 098 |
113 828 098 |
||
|
Személyi jellegű |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
113 828 098 |
109 228 397 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
4 599 701 |
4 599 701 |
||
|
Adminisztratív költségek |
||||
|
Kiadások összesen: |
118 427 799 |
113 828 098 |
||
5. TOP-Plusz-1.2.1-21-SB1-2022-00054 Nyrbogát élhető település képének fejlesztése (Rákóczi u.+parkok)
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
|---|---|---|---|---|
|
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
|
2024. előtti forrás, kiadás |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
EU-s forrás |
422 530 197 |
338 600 |
422 191 597 |
|
|
Társfinanszírozás |
||||
|
Hitel |
||||
|
Egyéb forrás |
||||
|
Források összesen: |
422 530 197 |
338 600 |
422 191 597 |
|
|
Személyi jellegű |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
422 530 197 |
338 600 |
394 734 332 |
|
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
27 457 265 |
27 457 265 |
||
|
Adminisztratív költségek |
||||
|
Kiadások összesen: |
449 987 462 |
338 600 |
422 191 597 |
|
6. TOP-Plusz-3.3.1-21-SB1-2022-00017 gyemeknevelést támogató humán infrastuktúra fejlestése( Óvoda építés)
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
|---|---|---|---|---|
|
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
|
2024. előtti forrás, kiadás |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
EU-s forrás |
499 999 999 |
26 595 600 |
473 404 399 |
|
|
Társfinanszírozás |
||||
|
Hitel |
||||
|
Egyéb forrás |
||||
|
Források összesen: |
499 999 999 |
26 595 600 |
473 404 399 |
|
|
Személyi jellegű |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
499 999 999 |
26 595 600 |
451 324 399 |
|
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
22 080 000 |
22 080 000 |
||
|
Adminisztratív költségek |
||||
|
Kiadások összesen: |
522 079 999 |
26 595 600 |
473 404 399 |
|
9. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
1.12 NYÍRBOGÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA- BEVÉTEL
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
1 180 502 426 |
50 346 969 |
1 230 849 395 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
197 527 755 |
197 527 755 |
|
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
147 561 685 |
147 561 685 |
|
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
577 890 806 |
7 746 969 |
585 637 775 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
78 351 796 |
78 351 796 |
|
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
8 086 189 |
8 086 189 |
|
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
80 000 000 |
80 000 000 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
1 089 418 231 |
7 746 969 |
1 097 165 200 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
91 084 195 |
42 600 000 |
133 684 195 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
1 060 102 236 |
1 060 102 236 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
1 060 102 236 |
1 060 102 236 |
|
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
56 800 000 |
56 800 000 |
|
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
|
27 |
Talajterhelési díj |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Telekadó |
|||
|
30 |
Kommunális adó |
4 800 000 |
4 800 000 |
|
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
56 760 000 |
56 760 000 |
|
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 500 000 |
8 500 000 |
|
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
18 000 000 |
18 000 000 |
|
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
10 260 000 |
10 260 000 |
|
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 294 062 426 |
1 110 449 205 |
2 404 511 631 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
1 779 753 419 |
-15 641 034 |
1 764 112 385 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 779 753 419 |
-15 641 034 |
1 764 112 385 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
1 779 753 419 |
-15 641 034 |
1 764 112 385 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
3 073 815 845 |
1 094 808 171 |
4 168 624 016 |
2.13 KIADÁS
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
824 374 975 |
101 994 730 |
926 369 705 |
|
2 |
Személyi juttatások |
126 432 012 |
40 000 000 |
166 432 012 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 646 799 |
2 600 000 |
15 246 799 |
|
4 |
Dologi kiadások |
298 146 044 |
59 394 730 |
357 540 774 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
29 039 000 |
29 039 000 |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
358 111 120 |
358 111 120 |
|
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
354 111 120 |
354 111 120 |
|
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
1 656 656 042 |
985 066 472 |
2 641 722 514 |
|
23 |
Beruházások |
598 404 399 |
1 125 829 074 |
1 724 233 473 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
473 404 399 |
848 809 898 |
1 322 214 297 |
|
25 |
Felújítások |
958 251 643 |
-914 921 065 |
43 330 578 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
938 663 331 |
-933 845 662 |
4 817 669 |
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
100 000 000 |
774 158 463 |
874 158 463 |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
100 000 000 |
774 158 463 |
874 158 463 |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
2 481 031 017 |
1 087 061 202 |
3 568 092 219 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
592 784 828 |
7 746 969 |
600 531 797 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
34 049 832 |
34 049 832 |
|
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
558 734 996 |
7 746 969 |
566 481 965 |
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
61 |
Váltókiadások |
|||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
592 784 828 |
7 746 969 |
600 531 797 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
3 073 815 845 |
1 094 808 171 |
4 168 624 016 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
12 |
12 |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
102 |
20 |
122 |
|
2.1. KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI KIADÁSAI- BEVÉTEL
|
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
1 180 502 426 |
50 346 969 |
1 230 849 395 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
197 527 755 |
197 527 755 |
|
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
147 561 685 |
147 561 685 |
|
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
577 890 806 |
7 746 969 |
585 637 775 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
78 351 796 |
78 351 796 |
|
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
8 086 189 |
8 086 189 |
|
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
80 000 000 |
80 000 000 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
1 089 418 231 |
7 746 969 |
1 097 165 200 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
91 084 195 |
42 600 000 |
133 684 195 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
277 019 176 |
277 019 176 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
277 019 176 |
277 019 176 |
|
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
56 800 000 |
56 800 000 |
|
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
|
27 |
Talajterhelési díj |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Telekadó |
|||
|
30 |
Kommunális adó |
4 800 000 |
4 800 000 |
|
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
56 760 000 |
56 760 000 |
|
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 500 000 |
8 500 000 |
|
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
18 000 000 |
18 000 000 |
|
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
10 260 000 |
10 260 000 |
|
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
18 924 597 |
18 924 597 |
|
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
18 924 597 |
18 924 597 |
|
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 294 062 426 |
346 290 742 |
1 640 353 168 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
1 779 753 419 |
-15 641 034 |
1 764 112 385 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 779 753 419 |
-15 641 034 |
1 764 112 385 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
1 779 753 419 |
-15 641 034 |
1 764 112 385 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
3 073 815 845 |
330 649 708 |
3 404 465 553 |
2.2. KIADÁS
|
Kiadások |
||||
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
824 374 975 |
101 994 730 |
926 369 705 |
|
2 |
Személyi juttatások |
126 432 012 |
40 000 000 |
166 432 012 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 646 799 |
2 600 000 |
15 246 799 |
|
4 |
Dologi kiadások |
298 146 044 |
59 394 730 |
357 540 774 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
29 039 000 |
29 039 000 |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
358 111 120 |
358 111 120 |
|
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
354 111 120 |
354 111 120 |
|
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
1 656 656 042 |
220 908 009 |
1 877 564 051 |
|
23 |
Beruházások |
598 404 399 |
1 125 829 074 |
1 724 233 473 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
473 404 399 |
848 809 898 |
1 322 214 297 |
|
25 |
Felújítások |
958 251 643 |
-914 921 065 |
43 330 578 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
938 663 331 |
-933 845 662 |
4 817 669 |
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
100 000 000 |
10 000 000 |
110 000 000 |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
100 000 000 |
10 000 000 |
110 000 000 |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
2 481 031 017 |
322 902 739 |
2 803 933 756 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
592 784 828 |
7 746 969 |
600 531 797 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
34 049 832 |
34 049 832 |
|
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
558 734 996 |
7 746 969 |
566 481 965 |
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
61 |
Váltókiadások |
|||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
592 784 828 |
7 746 969 |
600 531 797 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
3 073 815 845 |
330 649 708 |
3 404 465 553 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
12 |
12 |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
102 |
20 |
122 |
|
2.3. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI KIADÁSAI
|
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Telekadó |
|||
|
30 |
Kommunális adó |
|||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
|||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
|||
2.4. KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI KIADÁSAI
|
Kiadások |
||||
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||
|
2 |
Személyi juttatások |
|||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||
|
23 |
Beruházások |
|||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
|||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
|||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
61 |
Váltókiadások |
|||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
|||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
2.5. ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEI KIADÁSAI
|
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Telekadó |
|||
|
30 |
Kommunális adó |
|||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
|||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
|||
2.6. KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELI KIADÁSAI
|
Kiadások |
||||
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||
|
2 |
Személyi juttatások |
|||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||
|
23 |
Beruházások |
|||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
|||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
|||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
61 |
Váltókiadások |
|||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
|||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
3.14 NYÍRBOGÁTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZES BEVÉTEL KIADÁS-BEVÉTELEK
|
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
5 986 717 |
5 986 717 |
|
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 986 717 |
5 986 717 |
|
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
18 871 206 |
-4 860 080 |
14 011 126 |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
18 871 206 |
-4 860 080 |
14 011 126 |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
24 857 923 |
-4 860 080 |
19 997 843 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
145 388 239 |
10 880 210 |
156 268 449 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
10 880 210 |
10 880 210 |
|
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
145 388 239 |
145 388 239 |
|
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
170 246 162 |
6 020 130 |
176 266 292 |
4.15 KIADÁSOK
|
Kiadások |
||||
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
170 246 162 |
5 613 730 |
175 859 892 |
|
2 |
Személyi juttatások |
122 667 774 |
7 338 000 |
130 005 774 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 775 621 |
1 623 680 |
18 399 301 |
|
4 |
Dologi kiadások |
30 802 767 |
-3 662 174 |
27 140 593 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
314 224 |
314 224 |
|
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
406 400 |
406 400 |
|
|
8 |
Beruházások |
406 400 |
406 400 |
|
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
170 246 162 |
6 020 130 |
176 266 292 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
20 |
20 |
||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
4.1. ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELI KIADÁSAI- BEVÉTELEK
|
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
5 986 717 |
5 986 717 |
|
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 986 717 |
5 986 717 |
|
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
18 871 206 |
-4 860 080 |
14 011 126 |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
18 871 206 |
-4 860 080 |
14 011 126 |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
24 857 923 |
-4 860 080 |
19 997 843 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
145 388 239 |
10 880 210 |
156 268 449 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
10 880 210 |
10 880 210 |
|
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
145 388 239 |
145 388 239 |
|
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
170 246 162 |
6 020 130 |
176 266 292 |
4.2. KIADÁSOK
|
Kiadások |
||||
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
170 246 162 |
5 613 730 |
175 859 892 |
|
2 |
Személyi juttatások |
122 667 774 |
7 338 000 |
130 005 774 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 775 621 |
1 623 680 |
18 399 301 |
|
4 |
Dologi kiadások |
30 802 767 |
-3 662 174 |
27 140 593 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
314 224 |
314 224 |
|
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
406 400 |
406 400 |
|
|
8 |
Beruházások |
406 400 |
406 400 |
|
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
170 246 162 |
6 020 130 |
176 266 292 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
20 |
20 |
||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
5.16 EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÖSSZES BEVÉTEL KIADÁS- BEVÉTELEK
|
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
86 056 790 |
86 056 790 |
|
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
14 148 042 |
14 148 042 |
|
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
61 201 443 |
61 201 443 |
|
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
10 707 305 |
10 707 305 |
|
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
2 964 960 |
10 021 008 |
12 985 968 |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 964 960 |
10 021 008 |
12 985 968 |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
89 021 750 |
10 021 008 |
99 042 758 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
215 557 089 |
21 037 682 |
236 594 771 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
13 290 713 |
13 290 713 |
|
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
215 557 089 |
7 746 969 |
223 304 058 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
304 578 839 |
31 058 690 |
335 637 529 |
6.17 KIADÁSOK
|
Kiadások |
||||
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
285 495 606 |
31 058 690 |
316 554 296 |
|
2 |
Személyi juttatások |
93 533 579 |
16 359 019 |
109 892 598 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 288 512 |
1 408 958 |
13 697 470 |
|
4 |
Dologi kiadások |
179 673 515 |
13 290 713 |
192 964 228 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
19 083 233 |
19 083 233 |
|
|
8 |
Beruházások |
19 083 233 |
19 083 233 |
|
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
304 578 839 |
31 058 690 |
335 637 529 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
17 |
17 |
||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
8 |
8 |
||
6.1. KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELI KIADÁSAI- BEVÉTELEK
|
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
32 395 977 |
32 395 977 |
|
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
25 508 643 |
25 508 643 |
|
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 887 334 |
6 887 334 |
|
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
32 395 977 |
32 395 977 |
|
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
102 215 914 |
13 290 713 |
115 506 627 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
13 290 713 |
13 290 713 |
|
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
102 215 914 |
102 215 914 |
|
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
134 611 891 |
13 290 713 |
147 902 604 |
6.2. KIADÁSOK
|
Kiadások |
||||
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
134 611 891 |
13 290 713 |
147 902 604 |
|
2 |
Személyi juttatások |
36 945 280 |
36 945 280 |
|
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 952 593 |
4 952 593 |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
92 714 018 |
13 290 713 |
106 004 731 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||
|
8 |
Beruházások |
|||
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
134 611 891 |
13 290 713 |
147 902 604 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
8 |
8 |
||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
6.3. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELI KIADÁSAI- BEVÉTELEK
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
53 660 813 |
53 660 813 |
|
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
14 148 042 |
14 148 042 |
|
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
35 692 800 |
35 692 800 |
|
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 819 971 |
3 819 971 |
|
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
2 964 960 |
10 021 008 |
12 985 968 |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 964 960 |
10 021 008 |
12 985 968 |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
56 625 773 |
10 021 008 |
66 646 781 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
113 341 175 |
7 746 969 |
121 088 144 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
113 341 175 |
7 746 969 |
121 088 144 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
169 966 948 |
17 767 977 |
187 734 925 |
6.4. KIADÁSOK
|
Kiadások |
||||
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
150 883 715 |
17 767 977 |
168 651 692 |
|
2 |
Személyi juttatások |
56 588 299 |
16 359 019 |
72 947 318 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 335 919 |
1 408 958 |
8 744 877 |
|
4 |
Dologi kiadások |
86 959 497 |
86 959 497 |
|
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
19 083 233 |
19 083 233 |
|
|
8 |
Beruházások |
19 083 233 |
19 083 233 |
|
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
169 966 948 |
17 767 977 |
187 734 925 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
9 |
9 |
||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
8 |
8 |
||
7.18 NYÍRBOGÁTI MESEKERT ÓVODA- BÖLCSŐDE ÖSSZES BEVÉTEL KIADÁS- BEVÉTELEK
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
1 029 600 |
1 029 600 |
|
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
810 709 |
810 709 |
|
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
218 891 |
218 891 |
|
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
1 029 600 |
1 029 600 |
|
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
197 789 668 |
3 212 002 |
201 001 670 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
3 212 002 |
3 212 002 |
|
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
197 789 668 |
197 789 668 |
|
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
198 819 268 |
3 212 002 |
202 031 270 |
8.19 KIADÁSOK
|
Kiadások |
||||
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
198 569 268 |
2 613 002 |
201 182 270 |
|
2 |
Személyi juttatások |
133 209 932 |
133 209 932 |
|
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 622 052 |
17 622 052 |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
47 737 284 |
2 613 002 |
50 350 286 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
250 000 |
599 000 |
849 000 |
|
8 |
Beruházások |
250 000 |
599 000 |
849 000 |
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
198 819 268 |
3 212 002 |
202 031 270 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
19 |
19 |
||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
8.1. KÖTELEZŐEN VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI KIADÁSAI- BEVÉTELEK
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
1 029 600 |
1 029 600 |
|
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
810 709 |
810 709 |
|
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
218 891 |
218 891 |
|
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
1 029 600 |
1 029 600 |
|
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
197 789 668 |
3 212 002 |
201 001 670 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
3 212 002 |
3 212 002 |
|
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
197 789 668 |
197 789 668 |
|
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
198 819 268 |
3 212 002 |
202 031 270 |
8.2. KIADÁSOK
|
Kiadások |
||||
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
198 569 268 |
2 613 002 |
201 182 270 |
|
2 |
Személyi juttatások |
133 209 932 |
133 209 932 |
|
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 622 052 |
17 622 052 |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
47 737 284 |
2 613 002 |
50 350 286 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
250 000 |
599 000 |
849 000 |
|
8 |
Beruházások |
250 000 |
599 000 |
849 000 |
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
198 819 268 |
3 212 002 |
202 031 270 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
19 |
19 |
||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
10. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
|
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
|
7. |
Összesen: |
11. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcím |
2024. évi tervezett támogatás összesen |
|
|---|---|---|
|
A |
B |
C |
|
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
197 527 753 |
|
1.2 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
147 561 685 |
|
1.3 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladaatinak támogatása |
577 890 806 |
|
1.4 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
78 351 796 |
|
1.5 |
Önkormányzatok kulturális feledatainak támogatása |
8 086 189 |
|
1.6 |
Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások |
80 000 000 |
|
Összesen: |
1 089 418 229 |
12. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
|---|---|---|---|
|
1. |
|||
|
2. |
|||
|
3. |
|||
|
4. |
|||
|
5. |
|||
|
6. |
|||
|
7. |
|||
|
8. |
|||
|
9. |
|||
|
10. |
|||
|
11. |
|||
|
12. |
|||
|
13. |
|||
|
14. |
|||
|
15. |
|||
|
16. |
|||
|
17. |
|||
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
|||
|
27. |
|||
|
28. |
|||
|
29. |
|||
|
30. |
|||
|
31. |
|||
|
32. |
|||
|
33. |
|||
|
Összesen: |
0 |
||
A 2. § (1) bekezdése a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 1. pontja a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 2. pontja a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. mellékletben foglalt táblázat „TOP-Plusz-.2.1-21SB1-2022-00019 Élhető települések Nyírbogát Város csapadék elvezetési problémáainak kezelése IV.ütem” sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. mellékletben foglalt táblázat „TOP-2.1.3-16-SB2-00052 BelvízIII.Települési infrastuktúra fejlesztése” sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. mellékletben foglalt táblázat „TOP Plusz 1.2.3-21-SB1-2022-00041 Belterületi utak fejlesztése / Bocskai, Széchenyi /” sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. mellékletben foglalt táblázat „TOP-Plusz 1.2.3-21-SB1-2022-00089 Belterületi utak fejlesztése /Mikszáth,Móricz, Zrínyi/” sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. mellékletben foglalt táblázat „TOP-Plusz 1.2.1-21-SB1-2022-00054 Nyírbogát élhető település képének fejlesztése / Rákóczi u.-parkok/” sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. mellékletben foglalt táblázat „MFP Konyha felújítása” sora a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 1. pontja a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 2. pontja a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 3. pontja a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 4. pontja a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 5. pontja a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 6. pontja a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 7. pontja a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 8. pontja a Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.