Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 23

Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

2024.05.23.

Nyírbogát Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 1.686.519.360 Ft költségvetési bevétellel

b) 1.842.735.846 Ft költségvetési kiadással

c) -156.216.486 Ft költségvetési maradvánnyal

d) 1.979.170.693 Ft finanszírozási bevétellel

e) 31.458.897 Ft finanszírozási kiadással

f) 1.947.711.796 Ft finanszírozási maradvánnyal

g) 3.665.690.053 Ft összes teljesített bevétellel

h) 1.874.194.743 Ft összes teljesített kiadással hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzati szinten mérlegszerűen bemutatott kiadásokat, bevételeket, valamint azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat, polgármesteri (közös) hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat feladatalapú állami támogatását jogcímenként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

1. BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	975 006 945	1 094 006 657	1 092 635 345
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	188 689 504	196 987 898	196 987 898
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	90 693 970	108 005 776	108 005 776
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	429 299 975	525 040 231	525 040 231
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	71 012 773	73 262 338	73 262 338
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 776 206	8 683 158	8 683 158
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	80 000 000	15 734 967	15 734 967
8	Elszámolásból származó bevételek		370 460	370 460
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	866 472 428	928 084 828	928 084 828
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	108 534 517	165 921 829	164 550 517
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		313 640 192	313 640 192
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		313 640 192	313 640 192
22	21-ből EU-s támogatás		274 041 880	274 041 880
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	54 600 000	54 600 000	63 286 584
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	48 000 000	48 000 000	57 662 531
27	Talajterhelési díj	2 400 000	2 400 000	1 732 965
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó	4 200 000	4 200 000	3 891 088
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	143 510 885	176 682 457	216 957 239
32	Készletértékesítés ellenértéke	18 000 000	18 000 000	7 762 630
33	Szolgáltatások ellenértéke	39 372 479	41 272 479	25 959 576
34	Közvetített szolgáltatások értéke	6 000 000	6 000 000	42 995 073
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	52 717 911	73 440 483	73 120 346
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 720 495	26 720 495	23 536 534
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	700 000	11 249 000	43 583 080
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 173 117 830	1 638 929 306	1 686 519 360
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	1 920 529 103	1 945 120 861	1 945 120 861
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 920 529 103	1 945 120 861	1 945 120 861
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)			34 049 832
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			34 049 832
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	1 920 529 103	1 945 120 861	1 979 170 693
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	3 093 646 933	3 584 050 167	3 665 690 053

2. KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	1 196 234 350	1 535 477 561	1 364 254 610
2	Személyi juttatások	430 119 212	490 296 801	471 169 195
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 343 365	62 991 797	58 997 962
4	Dologi kiadások	431 912 764	617 482 495	487 808 163
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 619 000	27 619 000	15 287 395
6	Egyéb működési célú kiadások	253 240 009	337 087 468	330 991 895
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		694 750	615 698
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	249 240 009	332 392 718	328 801 997
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000	4 000 000	1 574 200
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 865 953 686	2 017 113 709	478 481 236
23	Beruházások	623 592 262	993 137 324	306 105 712
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	458 275 179	813 111 676	204 271 965
25	Felújítások	1 242 361 424	873 976 385	24 486 189
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 062 361 424	854 388 073	24 046 189
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		150 000 000	147 889 335
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		150 000 000	147 889 335
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	3 062 188 036	3 552 591 270	1 842 735 846
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	31 458 897	31 458 897	31 458 897
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 458 897	31 458 897	31 458 897
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	31 458 897	31 458 897	31 458 897
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	3 093 646 933	3 584 050 167	1 874 194 743

3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-1 889 070 206	-1 913 661 964	-156 216 486
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	1 889 070 206	1 913 661 964	1 947 711 796

3.1. 2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE- BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	739 575 530	821 421 892	839 642 626
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	51 938 901	51 938 901	59 187 131
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	90 693 970	108 005 776	108 005 776
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	340 958 398	429 978 654	429 978 654
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	71 012 773	73 262 338	73 262 338
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 776 206	8 683 158	8 683 158
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	80 000 000	15 734 967	15 734 967
8	Elszámolásból származó bevételek		370 460	370 460
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	641 380 248	687 974 254	695 222 484
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	98 195 282	133 447 638	144 420 142
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		313 640 192	313 640 192
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		313 640 192	313 640 192
22	21-ből EU-s támogatás		274 041 880	274 041 880
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	54 600 000	54 600 000	63 286 584
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	48 000 000	48 000 000	57 662 531
27	Talajterhelési díj	2 400 000	2 400 000	1 732 965
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó	4 200 000	4 200 000	3 891 088
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	89 380 547	99 076 920	134 149 460
32	Készletértékesítés ellenértéke	18 000 000	18 000 000	7 762 630
33	Szolgáltatások ellenértéke	18 000 000	18 000 000	10 120 764
34	Közvetített szolgáltatások értéke	6 000 000	6 000 000	36 170 219
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	24 157 911	31 405 284	25 748 841
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 522 636	22 522 636	18 937 910
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	700 000	3 149 000	35 409 096
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	883 556 077	1 288 739 004	1 350 718 862
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	1 920 529 103	1 937 321 890	1 937 321 890
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 920 529 103	1 937 321 890	1 937 321 890
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)			34 049 832
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			34 049 832
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	1 920 529 103	1 937 321 890	1 971 371 722
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 804 085 180	3 226 060 894	3 322 090 584

3.2. KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	915 488 887	1 197 704 853	1 067 111 085
2	Személyi juttatások	279 333 336	312 627 175	303 900 898
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 498 669	37 652 370	34 760 947
4	Dologi kiadások	324 032 482	484 653 449	384 089 925
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 619 000	27 619 000	15 287 395
6	Egyéb működési célú kiadások	252 005 400	335 152 859	329 071 920
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		694 750	615 698
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	248 005 400	330 458 109	326 882 022
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000	4 000 000	1 574 200
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 857 137 396	1 996 897 144	460 981 242
23	Beruházások	614 775 972	972 920 759	288 605 718
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	458 275 179	813 111 676	204 271 965
25	Felújítások	1 242 361 424	873 976 385	24 486 189
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 062 361 424	854 388 073	24 046 189
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		150 000 000	147 889 335
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		150 000 000	147 889 335
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	2 772 626 283	3 194 601 997	1 528 092 327
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	31 458 897	31 458 897	31 458 897
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 458 897	31 458 897	31 458 897
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	31 458 897	31 458 897	31 458 897
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 804 085 180	3 226 060 894	1 559 551 224

3.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-1 889 070 206	-1 905 862 993	-177 373 465
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	1 889 070 206	1 905 862 993	1 939 912 825

3.4. 2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE- BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	91 053 577	105 903 137	97 123 318
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	88 341 577	95 061 577	95 061 577
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	88 341 577	95 061 577	95 061 577
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 712 000	10 841 560	2 061 741
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	48 305 484	71 780 683	75 888 861
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	15 547 625	17 447 625	15 778 812
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	28 560 000	42 035 199	47 371 505
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 197 859	4 197 859	4 598 624
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek		8 100 000	8 139 920
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	139 359 061	177 683 820	173 012 179
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	139 359 061	177 683 820	173 012 179

3.5. KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	130 542 771	161 105 050	140 436 439
2	Személyi juttatások	42 359 316	50 390 154	44 987 367
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 558 033	6 601 886	5 995 820
4	Dologi kiadások	82 625 422	104 113 010	89 453 252
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	8 816 290	16 578 770	14 500 000
23	Beruházások	8 816 290	16 578 770	14 500 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	139 359 061	177 683 820	154 936 439
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	139 359 061	177 683 820	154 936 439

3.6. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)			18 075 740
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)

3.7. 2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE- BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	144 377 838	166 681 628	155 869 401
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	136 750 603	145 048 997	137 800 767
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	136 750 603	145 048 997	137 800 767
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 627 235	21 632 631	18 068 634
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	5 824 854	5 824 854	6 918 918
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	5 824 854	5 824 854	60 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke			6 824 854
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek			34 064
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	150 202 692	172 506 482	162 788 319
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)		7 798 971	7 798 971
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		7 798 971	7 798 971
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)		7 798 971	7 798 971
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	150 202 692	180 305 453	170 587 290

3.8. KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	150 202 692	176 667 658	156 707 086
2	Személyi juttatások	108 426 560	127 279 472	122 280 930
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 286 663	18 737 541	18 241 195
4	Dologi kiadások	25 254 860	28 716 036	14 264 986
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	1 234 609	1 934 609	1 919 975
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)		3 637 795	2 999 994
23	Beruházások		3 637 795	2 999 994
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	150 202 692	180 305 453	159 707 080
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	150 202 692	180 305 453	159 707 080

3.9. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)		-7 798 971	3 081 239
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)		7 798 971	7 798 971

2. melléklet a 7/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	975 006 945	1 094 006 657	1 092 635 345	Személyi juttatások	430 119 212	490 296 801	471 169 195
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 343 365	62 991 797	58 997 962
3	Közhatalmi bevételek	54 600 000	54 600 000	63 286 584	Dologi kiadások	431 912 764	617 482 495	487 808 163
4	Működési bevételek	143 510 885	176 682 457	216 957 239	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 619 000	27 619 000	15 287 395
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	253 240 009	337 087 468	330 991 895
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek
8
9					Az 5-ből -Tartalékok
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	1 173 117 830	1 325 289 114	1 372 879 168	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	1 196 234 350	1 535 477 561	1 364 254 610
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	54 575 417	241 647 344	241 647 344	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	54 575 417	241 647 344	241 647 344	Likviditási célú hitelek törlesztése
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)			34 049 832	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			34 049 832	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	31 458 897	31 458 897	31 458 897
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	54 575 417	241 647 344	275 697 176	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	31 458 897	31 458 897	31 458 897
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 227 693 247	1 566 936 458	1 648 576 344	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 227 693 247	1 566 936 458	1 395 713 507
26	Költségvetési hiány:	23 116 520	210 188 447	-	Költségvetési többlet:	-	-	8 624 558
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	252 862 837

2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
B	C	D	E	F	G	H	I
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		313 640 192	313 640 192	Beruházások	623 592 262	993 137 324	306 105 712
1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	458 275 179	813 111 676	204 271 965
Felhalmozási bevételek				Felújítások	1 242 361 424	873 976 385	24 486 189
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 062 361 424	854 388 073	24 046 189
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		150 000 000	147 889 335
Egyéb felhalmozási célú bevételek





Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)		313 640 192	313 640 192	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	1 865 953 686	2 017 113 709	478 481 236
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	1 865 953 686	1 703 473 517	1 703 473 517	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	1 865 953 686	1 703 473 517	1 703 473 517	Hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Értékpapírok kibocsátása
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	1 865 953 686	1 703 473 517	1 703 473 517	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 865 953 686	2 017 113 709	2 017 113 709	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 865 953 686	2 017 113 709	478 481 236
Költségvetési hiány:	1 865 953 686	1 703 473 517	164 841 044	Költségvetési többlet:	-	-	-
Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	1 538 632 473

3. melléklet a 7/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

BERUHÁZÁSI(FELHALMOZÁSI) KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE BERUHÁZÁSONKÉNT

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
MFP-OJKJF/2021 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése-2021	4 811 469	2022-2023	4 791 469	20 000	20 000	4 811 469
MFP-KEB/2022 Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és bértámogatás	5 468 669	2022-2023	1 019 649	4 449 020	4 449 020	5 468 669
MFP-TFB/2022 Tanya és falugondnoki buszok beszerzése	15 009 999	2022-2023	15 009 999			15 009 999
MFP-ÖTIK/2022 Önkormányzati tulajdonban lévőingatlanok fejlesztése 2022	43 151 776	2022-2023	1 422 400	41 729 376	41 729 376	43 151 776
TOP-Plusz-3.3.1-21-SB1-2022-00017 gyemeknevelést támogató humán infrastuktúra fejlestése( Óvoda építés)	499 999 999	2022-2024		499 999 999	26 595 600	26 595 600
Saját bevételből megvalósuló beruházások, és a pályázatok saját ereje	50 000 000	2 023		50 000 000
TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00007 Ipari park	329 151 700	2019-2023	328 621 630	176 500		328 621 630
TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00042 Szociális Szolgáltató Központ	170 941 182	2020-2023	170 403 127	486 420	538 055	170 941 182
TOP-3.1.-15-2016-00015 471-es belterületi kerékpárút	399 917 000	2020-2023	393 990 917	1 739 035	1 739 035	395 729 952
TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00019 Külterületi kerékpárút	220 687 777	2019-2023	214 814 552	5 873 225	5 873 225	220 687 777
MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése-2021	49 965 707	2021-2023	39 663 310	10 302 397	10 302 397	49 965 707
Egyesített szociális intézmény beruházási kiadása	16 578 770	2 023		16 578 770	14 500 000	14 500 000
Pumpa pálya építés kerékpár úthoz	25 000 000	2 023		25 000 000
Takarék épületének megvásárlása	6 477 000	2 023		6 477 000	6 477 000	6 477 000
Óvoda-Bölcsőde eszköz vásárlás	13 015 000	2 023		13 015 000	12 944 170	12 944 170
Önkormányzat öntöző rendszer kiépítés, eszköz vásárlás	10 775 956	2 023		10 775 956	10 775 956	10 775 956
Nyírbogáti Közös Hivatal informatikai eszközbeszerzés	3 637 795	2 023		3 637 795	2 999 994	2 999 994
TOP TurisztikaI. Öltöző-templom torony	161 668 402	2017-2023	106 826 176	54 842 226	54 842 226	143 804 038
TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00052 Belvíz III.Települési Infrastruktúra fejlesztése	249 994 271	2022-2023	7 100 100	249 994 271	136 094 649	143 194 749
Összesen:	2 276 252 472		1 283 663 329	995 096 990	329 880 703	1 595 679 668

4. melléklet a 7/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE FELÚJÍTÁSONKÉNT

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
MFP-BJA/2021 Önkormányzati járdaépítés anyagtámogatása	5 000 000	2022-2023	10 000	4 990 000		10 000
TOP-Plusz-1.2.1-21SB1-2022-00019 Élhető települések Nyírbogát Város csapadék elvezetési problémáinak kezelése IV. ütem	215 869 427	2 023		215 869 427	5 184 775	5 184 775
TOP Belvíz III.felújítás része					24 046 189
TOP-Plusz 1.2.3-21-SB1-2022-00041 Belterületi utak fejlesztése /Bocskai, Széchenyi/	102 160 351	2022-2023		102 160 351	54 800	54 800
TOP-Plusz 1.2.3-21-SB1-2022-00089 Belterületi utak fejlesztése /Mikszáth, Móricz , Zrínyi/	113 828 098	2022-2023		113 828 098
TOP-Plusz-1.2.1-21-SB1-2022-00054 Nyírbogát élhető település képének fejlesztése (Rákóczi u.+parkok)	422 530 197	2022-2023		422 530 197	338 600	338 600
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi utak fejlesztése	138 509 591	20 222 023	5 520 511			5 520 511
MFP Battyányi u.	14 598 312			14 598 312










Összesen:	1 012 495 976		5 530 511	873 976 385	29 624 364	11 108 686

5. melléklet a 7/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

1. ÖNKORMÁNYZATON KÍVÜLI EU-S PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁS

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig


Összesen:

2. EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK BEVÉTELEI KIADÁSAI

2.1. EU-s projekt neve, azonosítója:* ::TOP-Plusz-1.2.1-21SB1-2022-00019 Élhető települések Nyírbogát Város csapadék elvezetési problémáinak kezelése IV. ütem

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi			2023. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	215 869 427		215 869 427	215 869 427	215 869 427			215 869 427
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	215 869 427		215 869 427	215 869 427	215 869 427			215 869 427
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	215 869 427		215 869 427	215 869 427	5 184 775	210 684 652	210 684 652	5 184 775
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	215 869 427		215 869 427	215 869 427	5 184 775	210 684 652	210 684 652	5 184 775

2.2. EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00052 Belvíz III.Települési Infrastruktúra fejlesztése

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi			2023. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	249 994 271		249 994 271	249 994 271	249 994 271			249 994 271
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	249 994 271		249 994 271	249 994 271	249 994 271			249 994 271
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések					117 248 824			117 248 824
Szolgáltatások igénybe vétele					42 892 014			42 892 014
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:					160 140 838			160 140 838

2.3. EU-s projekt neve, azonosítója:TOP-Plusz 1.2.3-21-SB1-2022-00041 Belterületi utak fejlesztése /Bocskai, Széchenyi/

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi			2023. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	102 160 351		102 160 351		102 160 351			102 160 351
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	102 160 351		102 160 351		102 160 351			102 160 351
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések			102 105 551
Szolgáltatások igénybe vétele			54 800		54 800			54 800
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:			102 160 351		54 800			54 800

2.4. EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-Plusz 1.2.3-21-SB1-2022-00089 Belterületi utak fejlesztése /Mikszáth, Móricz , Zrínyi/

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi			2023. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	113 828 098	113 828 098			113 828 098			227 656 196
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	113 828 098	113 828 098			113 828 098			227 656 196
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	113 828 098		113 828 098	113 828 098		113 828 098
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	113 828 098		113 828 098	113 828 098		113 828 098

2.5. EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-Plusz-1.2.1-21-SB1-2022-00054 Nyrbogát élhető település képének fejlesztése (Rákóczi u.+parkok)

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi			2023. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	422 530 197	422 530 197						422 530 197
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	422 530 197	422 530 197						422 530 197
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	422 530 197		422 530 197	422 530 197		422 191 597
Szolgáltatások igénybe vétele					338 600			338 600
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	422 530 197		422 530 197	422 530 197	338 600	422 191 597		338 600

2.6. EU-s projekt neve, azonosítója:TOP-Plusz-3.3.1-21-SB1-2022-00017 gyemeknevelést támogató humán infrastuktúra fejlestése( Óvoda építés)

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi			2023. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	499 999 999	499 999 999	499 999 999	499 999 999				499 999 999
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	499 999 999	499 999 999	499 999 999	499 999 999				499 999 999
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	499 999 999		499 999 999	499 999 999	19 880 000	473 404 399		19 880 000
Szolgáltatások igénybe vétele					6 715 600			6 715 600
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	499 999 999		499 999 999	499 999 999	26 595 600	473 404 399		26 595 600

2.7. EU-s projekt neve, azonosítója:TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00007 Ipari park

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi			2023. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	329 151 700	328 341 900			333 300			328 675 200
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	329 151 700	328 341 900			333 300			328 675 200
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	245 490 954	245 490 954						245 490 954
Szolgáltatások igénybe vétele	83 130 676	83 130 676						83 130 676
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	328 621 630	328 621 630						328 621 630

2.8. EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00042 Szociális Szolgáltató Központ

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi			2023. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	170 941 182	170 941 182						170 941 182
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	170 941 182	170 941 182						170 941 182
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	136 776 394	136 776 394						136 776 394
Szolgáltatások igénybe vétele	34 113 253	33 626 733	486 520	486 520	538 055			34 164 788
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	170 889 647	170 403 127	486 520	486 520	538 055			170 941 182

2.9. EU-s projekt neve, azonosítója:TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00019 Külterületi kerékpárút

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi			2023. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	220 687 777	220 687 777						220 687 777
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	220 687 777	220 687 777						220 687 777
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	155 804 258	155 804 258						155 804 258
Szolgáltatások igénybe vétele	63 184 779	57 311 554	5 873 225	5 873 225	5 873 225			63 184 779
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	218 989 037	213 115 812	5 873 225	5 873 225	5 873 225			218 989 037

2.10. EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.1.-15-2016-00015 471-es belterületi kerékpárút

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi			2023. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	399 917 000	397 177 965						397 177 965
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	399 917 000	397 177 965						397 177 965
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	439 232 331	439 232 331						439 232 331
Szolgáltatások igénybe vétele	46 980 449	45 241 414	1 739 035	1 739 035	1 739 035			46 980 449
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	486 212 780	484 473 745	1 739 035	1 739 035	1 739 035			486 212 780

6. melléklet a 7/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

1. NYÍRBOGÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZES BEVÉTELE ÉS KIADÁSA- BEVÉTELEK

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	955 815 896	1 061 532 465	1 060 702 020
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	188 689 504	196 987 898	196 987 898
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	90 693 970	108 005 776	108 005 776
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	429 299 975	525 040 231	525 040 231
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	71 012 773	73 262 338	73 262 338
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 776 206	8 683 158	8 683 158
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	80 000 000	15 734 967	15 734 967
8	Elszámolásból származó bevételek		370 460	370 460
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	866 472 428	928 084 828	928 084 828
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	89 343 468	133 447 637	132 617 192
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		313 640 192	313 640 192
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		313 640 192	313 640 192
22	21-ből EU-s támogatás		274 041 880	274 041 880
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	54 600 000	54 600 000	63 286 584
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	48 000 000	48 000 000	57 662 531
27	Talajterhelési díj	2 400 000	2 400 000	1 732 965
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó	4 200 000	4 200 000	3 891 088
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	58 700 000	58 700 000	97 118 521
32	Készletértékesítés ellenértéke	18 000 000	18 000 000	7 762 630
33	Szolgáltatások ellenértéke	18 000 000	18 000 000	8 457 760
34	Közvetített szolgáltatások értéke	6 000 000	6 000 000	35 382 818
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 000 000	16 000 000	11 480 719
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	700 000	700 000	34 034 594
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 069 115 896	1 488 472 657	1 534 747 317
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	1 920 529 103	1 922 014 865	1 922 014 865
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 920 529 103	1 922 014 865	1 922 014 865
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)			34 049 832
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			34 049 832
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	1 920 529 103	1 922 014 865	1 956 064 697
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 989 644 999	3 410 487 522	3 490 812 014

2. KIADÁSOK

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	647 867 619	907 594 008	787 390 907
2	Személyi juttatások	139 354 364	173 294 453	166 270 868
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 281 061	18 888 273	16 463 472
4	Dologi kiadások	214 607 794	352 639 423	260 297 252
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 619 000	27 619 000	15 287 395
6	Egyéb működési célú kiadások	252 005 400	335 152 859	329 071 920
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		694 750	615 698
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	249 240 009	332 392 718	328 801 997
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000	4 000 000	1 574 200
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 857 137 396	1 983 882 144	448 037 072
23	Beruházások	614 775 972	959 905 759	275 661 548
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	458 275 179	813 111 676	204 271 965
25	Felújítások	1 242 361 424	873 976 385	24 486 189
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 062 361 424	854 388 073	24 046 189
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		150 000 000	147 889 335
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		150 000 000	147 889 335
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	2 505 005 015	2 891 476 152	1 235 427 979
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	484 639 984	519 011 370	491 271 650
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 458 897	31 458 897	31 458 897
51	Központi, irányító szervi támogatás	453 181 087	487 552 473	459 812 753
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	484 639 984	519 011 370	491 271 650
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 989 644 999	3 410 487 522	1 726 699 629

3. LÉTSZÁMADATOK

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		17	17	15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		58	71	66

3.1. KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI, KIADÁSAI- BEVÉTELEK

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	955 815 896	1 061 532 465	1 060 702 020
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	188 689 504	196 987 898	196 987 898
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	90 693 970	108 005 776	108 005 776
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	429 299 975	525 040 231	525 040 231
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	71 012 773	73 262 338	73 262 338
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 776 206	8 683 158	8 683 158
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	80 000 000	15 734 967	15 734 967
8	Elszámolásból származó bevételek		370 460	370 460
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	866 472 428	928 084 828	928 084 828
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	89 343 468	133 447 637	132 617 192
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		313 640 192	313 640 192
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		313 640 192	313 640 192
22	21-ből EU-s támogatás		274 041 880	274 041 880
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	54 600 000	54 600 000	63 286 584
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	48 000 000	48 000 000	57 662 531
27	Talajterhelési díj	2 400 000	2 400 000	1 732 965
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó	4 200 000	4 200 000	3 891 088
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	58 700 000	58 700 000	97 118 521
32	Készletértékesítés ellenértéke	18 000 000	18 000 000	7 762 630
33	Szolgáltatások ellenértéke	18 000 000	18 000 000	8 457 760
34	Közvetített szolgáltatások értéke	6 000 000	6 000 000	35 382 818
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 000 000	16 000 000	11 480 719
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	700 000	700 000	34 034 594
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 069 115 896	1 488 472 657	1 534 747 317
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	1 920 529 103	1 922 014 865	1 922 014 865
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 920 529 103	1 922 014 865	1 922 014 865
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)			34 049 832
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			34 049 832
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	1 920 529 103	1 922 014 865	1 956 064 697
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 989 644 999	3 410 487 522	3 490 812 014

3.2. KIADÁSOK

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	647 867 619	907 594 008	787 390 907
2	Személyi juttatások	139 354 364	173 294 453	166 270 868
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 281 061	18 888 273	16 463 472
4	Dologi kiadások	214 607 794	352 639 423	260 297 252
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 619 000	27 619 000	15 287 395
6	Egyéb működési célú kiadások	252 005 400	335 152 859	329 071 920
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		694 750	615 698
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	248 005 400	330 458 109	326 882 022
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000	4 000 000	1 574 200
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 857 137 396	1 983 882 144	448 037 072
23	Beruházások	614 775 972	959 905 759	275 661 548
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	458 275 179	813 111 676	204 271 965
25	Felújítások	1 242 361 424	873 976 385	24 486 189
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 062 361 424	854 388 073	24 046 189
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		150 000 000	147 889 335
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		150 000 000	147 889 335
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	2 505 005 015	2 891 476 152	1 235 427 979
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	484 639 984	519 011 370	491 271 650
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 458 897	31 458 897	31 458 897
51	Központi, irányító szervi támogatás	453 181 087	487 552 473	459 812 753
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	484 639 984	519 011 370	491 271 650
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 989 644 999	3 410 487 522	1 726 699 629

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		17	17	15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		58	71	66

3.3. NYÍRBOGÁTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZES BEVÉTEL, KIADÁS-BEVÉTELE

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	5 824 854	5 824 854	6 918 918
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	5 824 854	5 824 854	60 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke			6 824 854
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek			34 064
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)	7 627 235	21 632 631	18 068 634
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 627 235	21 632 631	18 068 634
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	13 452 089	27 457 485	24 987 552
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	136 750 603	152 847 968	145 599 738
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		7 798 971	7 798 971
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	136 750 603	145 048 997	137 800 767
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	150 202 692	180 305 453	170 587 290
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	150 202 692	176 667 658	156 707 086
2	Személyi juttatások	108 426 560	127 279 472	122 280 930
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 286 663	18 737 541	18 241 195
4	Dologi kiadások	25 254 860	28 716 036	14 264 986
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	1 234 609	1 934 609	1 919 975
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		3 637 795	2 999 994
8	Beruházások		3 637 795	2 999 994
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	150 202 692	180 305 453	159 707 080

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		21	21	20
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		1	10	4

3.4. NYÍRBOGÁTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEI, KIADÁSAI

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	5 824 854	5 824 854	6 918 918
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	5 824 854	5 824 854	60 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke			6 824 854
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek			34 064
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)	7 627 235	21 632 631	18 068 634
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 627 235	21 632 631	18 068 634
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	13 452 089	27 457 485	24 987 552
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	136 750 603	152 847 968	145 599 738
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		7 798 971	7 798 971
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	136 750 603	145 048 997	137 800 767
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	150 202 692	180 305 453	170 587 290
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	150 202 692	176 667 658	156 707 086
2	Személyi juttatások	108 426 560	127 279 472	122 280 930
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 286 663	18 737 541	18 241 195
4	Dologi kiadások	25 254 860	28 716 036	14 264 986
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	1 234 609	1 934 609	1 919 975
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		3 637 795	2 999 994
8	Beruházások		3 637 795	2 999 994
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	150 202 692	180 305 453	159 707 080

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		21	21	20
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		1	10	4

3.5. EGYSÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÖSSZES BEVÉTELEI, KIADÁSAI

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	78 986 031	109 708 603	110 555 125
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	15 547 625	17 447 625	17 441 816
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	52 717 911	73 440 483	73 120 346
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 720 495	10 720 495	11 843 216
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek		8 100 000	8 149 747
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)	2 712 000	10 841 560	12 123 036
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 712 000	10 841 560	12 123 036
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	81 698 031	120 550 163	122 678 161
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	179 387 780	201 238 513	189 037 819
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		11 700 958	11 700 958
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	179 387 780	189 537 555	177 336 861
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	261 085 811	321 788 676	311 715 980
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	252 269 521	305 209 906	283 925 267
2	Személyi juttatások	75 166 653	86 232 690	84 692 814
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 985 024	11 423 453	10 787 772
4	Dologi kiadások	167 117 844	207 553 763	188 444 681
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	8 816 290	16 578 770	14 500 000
8	Beruházások	8 816 290	16 578 770	14 500 000
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	261 085 811	321 788 676	298 425 267

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		18	18	18
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		8	4	4

3.6. EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI, KIADÁSAI

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	30 680 547	37 927 920	34 666 264
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke			1 663 004
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	24 157 911	31 405 284	25 748 841
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 522 636	6 522 636	7 244 592
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek			9 827
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)			10 061 295
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			10 061 295
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	30 680 547	37 927 920	44 727 559
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	91 046 203	106 176 936	93 976 242
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		11 700 958	11 700 958
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	91 046 203	94 475 978	82 275 284
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	121 726 750	144 104 856	138 703 801
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	121 726 750	144 104 856	143 488 828
2	Személyi juttatások	32 807 337	35 842 536	39 705 447
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 426 991	4 821 567	4 791 952
4	Dologi kiadások	84 492 422	103 440 753	98 991 429
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	121 726 750	144 104 856	143 488 828

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		7	7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

3.7. EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI-KIADÁSAI

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	48 305 484	71 780 683	75 888 861
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	15 547 625	17 447 625	15 778 812
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	28 560 000	42 035 199	47 371 505
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 197 859	4 197 859	4 598 624
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek		8 100 000	8 139 920
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)	2 712 000	10 841 560	2 061 741
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 712 000	10 841 560	2 061 741
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	51 017 484	82 622 243	77 950 602
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	88 341 577	95 061 577	95 061 577
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	88 341 577	95 061 577	95 061 577
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	139 359 061	177 683 820	173 012 179
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	130 542 771	161 105 050	140 436 439
2	Személyi juttatások	42 359 316	50 390 154	44 987 367
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 558 033	6 601 886	5 995 820
4	Dologi kiadások	82 625 422	104 113 010	89 453 252
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	8 816 290	16 578 770	14 500 000
8	Beruházások	8 816 290	16 578 770	14 500 000
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	139 359 061	177 683 820	154 936 439

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		11	11	11
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		8	4	4

3.8. NYÍRBOGÁTI MESEKERT ÓVODA-BÖLCSŐDE ÖSSZES BEVÉTEL KIADÁS

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)		2 449 000	2 364 675
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke			787 401
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			212 599
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek		2 449 000	1 364 675
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)	8 851 814	1	1 741 655
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 851 814	1	1 741 655
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	8 851 814	2 449 001	4 106 330
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	137 042 704	156 571 988	148 281 192
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		3 606 067	3 606 067
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	137 042 704	152 965 921	144 675 125
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	145 894 518	159 020 989	152 387 522
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	145 894 518	146 005 989	136 231 350
2	Személyi juttatások	107 171 635	103 490 186	97 924 583
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 790 617	13 942 530	13 505 523
4	Dologi kiadások	24 932 266	28 573 273	24 801 244
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		13 015 000	12 944 170
8	Beruházások		13 015 000	12 944 170
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	145 894 518	159 020 989	149 175 520

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		21		21
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

3.9. NYÍRBOGÁTI MESEKERT ÓVODA- BÖLCSŐDE KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI KIADÁSAI

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)		2 449 000	2 364 675
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke			787 401
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			212 599
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek		2 449 000	1 364 675
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)	8 851 814	1	1 741 655
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 851 814	1	1 741 655
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	8 851 814	2 449 001	4 106 330
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	137 042 704	156 571 988	148 281 192
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		3 606 067	3 606 067
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	137 042 704	152 965 921	144 675 125
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	145 894 518	159 020 989	152 387 522
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	145 894 518	146 005 989	136 231 350
2	Személyi juttatások	107 171 635	103 490 186	97 924 583
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 790 617	13 942 530	13 505 523
4	Dologi kiadások	24 932 266	28 573 273	24 801 244
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		13 015 000	12 944 170
8	Beruházások		13 015 000	12 944 170
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	145 894 518	159 020 989	149 175 520

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		21		21
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

7. melléklet a 7/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Nyírbogát Város Önkormányzata	1 764 112 385		1 764 112 385	188 123 110	1 575 989 275
2.	Nyírbogáti Közös Önkormányzati Hivatal	10 880 210		10 880 210	10 880 210
3.	Egyesített Szociális Intézmény	13 290 713		13 290 713	13 290 713
4.	Mesekert Óvoda-Bölcsőde	3 212 002		3 212 002	3 212 002
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Összesen:		1 791 495 310		1 791 495 310	215 506 035	1 575 989 275

8. melléklet a 7/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

2023 évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

2022. évi XXV. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
1	Helyi önkornányzatok működésének általános támogatása	188 689 504	196 987 898	196 987 898
2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	90 693 970	108 005 776	108 005 776
3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	429 299 975	525 040 231	525 040 231
4	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	71 012 773	73 262 338	73 262 338
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 776 206	8 683 158	8 683 158
6	Működési célú kvi támogatások és kiegészítések	80 000 000	15 734 967	15 734 964
7	Elstózámolásból származó bevételek		370 460	370 460













	Összesen:	866 472 428	928 084 828	928 084 825

9. melléklet a 7/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

2023 ÉVI CÉLJELLEGGEL JUTTATOTT TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összge	Teljesítés
1.	Nyíri Alapfokú Művészeti Iskola Szakgimnázium és Szakközépiskola	működés	754 200	754 200
2.	Nyírbátori Rendőrkapítányság	működés	100 000	100 000
3.	Nyírbogáti Polgárőrség	működés	720 000	720 000
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Összesen:			1 574 200	1 574 200