Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és gazdálkodás rendjéről
Hatályos: 2014. 03. 01- 2014. 09. 12Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és gazdálkodás rendjéről
Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és határköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában,
Képviselő–testület Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya
2. §
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. §
A költségvetés részletezése
4. §
A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. §
Az előirányzatok módosítása
6. §
A gazdálkodás szabályai
7. §
A költségvetési szervek gazdálkodása
8. §
Előirányzat felhasználás és módosítás
9. §
Költségvetési mérleg bemutatásának szabályozása
10. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
11. § (1) A képviselő–testület a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére bankszámla költségtérítést biztosít, melynek havi mértéke köztisztviselőként 1.000.-forint.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hozzájárulást negyedévente, a tárgynegyedévet követő hó 5. napjáig, még az év utolsó negyedévére esedékes hozzájárulást december 5.-éig kell a köztisztviselő fizetési számlájára átutalással telesítenie a munkáltatónak.
(3) Amennyiben a köztisztviselő jogviszonya időközben megszüntetésre kerül, vagy megszűnik, legkésőbb a jogviszony megszüntetését követő 15 napon belül köteles a munkáltató az időarányos hozzájárulást kifizetni.
12. §
Záró rendelkezések
1.1. melléklet
B E V É T E L E K |
||
---|---|---|
1. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2014. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
297 591 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
104 229 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
53 390 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
13 369 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
53 958 |
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
72 645 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
389 815 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
389 815 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
27 723 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
68 900 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
68 900 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
56 950 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
64 400 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
52 100 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
9 100 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
43 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
4 800 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
2 500 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
5 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
61 247 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
32 120 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 489 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
13 930 |
5.5. |
Ellátási díjak |
12 308 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
400 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
881 953 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
20 087 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
20 087 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
20 087 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
902 040 |
K I A D Á S O K |
||
---|---|---|
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2014. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
810 612 |
1.1. |
Személyi juttatások |
385 615 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
65 864 |
1.3. |
Dologi kiadások |
266 932 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
60 615 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
31 586 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
20 504 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 332 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
2 100 |
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 650 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
88 987 |
2.1. |
Beruházások |
28 341 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
12 214 |
2.3. |
Felújítások |
60 179 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
48 887 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
467 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
467 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
2 441 |
3.1. |
Általános tartalék |
600 |
3.2. |
Céltartalék |
1 841 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
902 040 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
100 000 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
40 000 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
60 000 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
100 000 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
1 002 040 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
---|---|---|
3. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-20 087 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
-79 913 |
2.1. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Ezer forintban ! |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2014. évi előirányzat |
Megnevezés |
2014. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
297 591 |
Személyi juttatások |
385 615 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
389 815 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
65 864 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
27 723 |
Dologi kiadások |
266 932 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
64 400 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
60 615 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
31 586 |
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
2 441 |
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
61 247 |
||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
813 053 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
813 053 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
40 000 |
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
60 000 |
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
21. |
Értékpapírok bevételei |
|||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
100 000 |
|
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
813 053 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
913 053 |
24. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
25. |
Tárgyévi hiány: |
100 000 |
Tárgyévi többlet: |
- |
2.2. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Ezer forintban ! |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2014. évi előirányzat |
Megnevezés |
2014. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
56 950 |
Beruházások |
28 341 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
56 950 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
12 214 |
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
60 179 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
11 950 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
48 887 |
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
467 |
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
Tartalékok |
|||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
68 900 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
88 987 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
20 087 |
Betét elhelyezése |
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
20 087 |
||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
20 087 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
88 987 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
88 987 |
27. |
Költségvetési hiány: |
20 087 |
Költségvetési többlet: |
- |
28. |
Tárgyévi hiány: |
20 087 |
Tárgyévi többlet: |
- |
3. melléklet
Szakoly Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ezer forintban ! |
|||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2015. |
2016. |
2017. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
- |
||||
2. |
- |
||||
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
4. melléklet
Szakoly Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
---|---|---|
Ezer forintban ! |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2014. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
Helyi adók |
52 100 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
3. |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
5 000 |
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
57 100 |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján. |
5. melléklet
Szakoly Község Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||
---|---|---|
Ezer forintban ! |
||
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
1 |
2 |
3 |
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
- |
6. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ezer forintban ! |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2014. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
START program Mezőgazdasági projekt Foorás öntöződob 63/280 |
1 150 |
2014 |
1 150 |
||
START program Mezőgazdasági projekt Traktoros szivattyú (CA-50738AL)F |
400 |
2014 |
400 |
||
START program Mezőgazdasági projekt SZ.F. Permetező FORRÁS 600/12F |
550 |
2014 |
550 |
||
START program Mezőgazdasági projekt Volkswagewn Crafter 35 dobozos 2,0 CRTDI |
7 790 |
2014 |
7 790 |
||
START program Téli és egyéb értékteremtő Egyetemes konyhagép + tartozékai |
1 700 |
2014 |
1 700 |
||
START program Téli és egyéb értékteremtő Főző asztal gázos KGO-437 M/IE |
360 |
2014 |
360 |
||
Ingatlan vásárlás |
95 |
2014 |
95 |
||
Básty kert játszótér |
6 347 |
2014 |
6 347 |
||
Elárusítóhely kialakítása (Piac) |
6 324 |
2014 |
6 324 |
||
Urna sírhely kialakítás |
500 |
2014 |
500 |
||
TSZ iroda épületének törlesztő részlete |
3 125 |
2014 |
3 125 |
||
ÖSSZESEN: |
28 341 |
28 341 |
7. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ezer forintban ! |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2014. évi előirányzat |
2014. év utáni szükséglet |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Integrált közösségi és szolgáltató tér IKSZT |
59 328 |
2013 |
10 441 |
48 887 |
|
Szakolyi Micimackó Óvoda melegítőkonyha felujítás |
559 |
2014 |
559 |
||
Szakolyi Micimackó Óvoda mosdó felújítás |
300 |
2014 |
300 |
||
Szakolyi Micimackó Óvoda csőtörés felújítása |
2 304 |
2014 |
2 304 |
||
Szakolyi Micimackó Óvoda mosdó helyreállítás |
1 883 |
2014 |
1 883 |
||
Szakolyi Micimackó Óvoda napkollektor és homlokzat felújítás saját erő |
3 746 |
2014 |
3 746 |
||
Egészségügyi Központ tetőcsere |
2 500 |
2014 |
2 500 |
||
ÖSSZESEN: |
70 620 |
10 441 |
60 179 |
8. melléklet
EU-s projekt neve, azonosítója: |
HURO/1001/120/2.3.2 azonosító számú Határok nélkül! Szakoly-Erdőd határmenti kapcsolatának szociális erősítése, munkaerőpiaci és oktatási együttműködés megvalósításával |
|||
---|---|---|---|---|
Ezer forintban! |
||||
Források |
2014. |
2015. |
2015. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
27 723 |
27 723 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
27 723 |
0 |
0 |
27 723 |
Kiadások, költségek |
2014. |
2015. |
2015. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
3 000 |
3 000 |
||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
3 000 |
0 |
0 |
3 000 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
LEADER 102/2012. (X.1) FVM rendelet alapján falumegújításra és fejlesztésre 2106635294 azonosító számon nyilvántartott fedett elárusítóhelyek kialakítása és Básty kerti játszótér kialakítása |
|||
Ezer forintban! |
||||
Források |
2014. |
2015. |
2015. után |
Összesen |
Saját erő |
2 597 |
2 597 |
||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
9 617 |
9 617 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
12 214 |
0 |
0 |
12 214 |
Kiadások, költségek |
2014. |
2015. |
2015. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
12 214 |
12 214 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
12 214 |
0 |
0 |
12 214 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
112/2009. (VII.29.) FVM rendelet alapján IKSZT kialakítása és müködtetése 2074255267 azonosító számon kiállított pályázat |
|||
Ezer forintban! |
||||
Források |
2014. |
2015. |
2015. után |
Összesen |
Saját erő |
11 995 |
11 995 |
||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
47 333 |
47 333 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
59 328 |
0 |
0 |
59 328 |
Kiadások, költségek |
2014. |
2015. |
2015. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
4 140 |
4 140 |
||
Beruházások, beszerzések |
47 332 |
47 332 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
4 526 |
4 526 |
||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
Müködtetési költségek |
3 330 |
3 330 |
||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
59 328 |
0 |
0 |
59 328 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2014. évi előirányzat |
||||
Támogatott neve |
Hozzájárulás (E Ft) |
|||
Összesen: |
0 |
9. melléklet
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
1 |
Ezer forintban ! |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
1 |
2 |
3 |
Bevételek |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
66 881 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
62 154 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
4 727 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
396 060 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
396 060 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
27 723 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
68 900 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
68 900 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
56 950 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
64 400 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
52 100 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
9 100 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
43 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
4 800 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
2 500 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
5 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
59 891 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
31 685 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 968 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
13 930 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
12 308 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
656 132 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
656 132 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
663 884 |
1.1. |
Személyi juttatások |
316 216 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
47 533 |
1.3. |
Dologi kiadások |
264 289 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 260 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
31 586 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
20 504 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 332 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
2 100 |
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 650 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
82 741 |
2.1. |
Beruházások |
28 341 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
12 214 |
2.3. |
Felújítások |
53 933 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
60 179 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
467 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
467 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
2 441 |
3.1. |
Általános tartalék |
600 |
3.2. |
Céltartalék |
1 841 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
749 066 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
100 000 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
40 000 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
60 000 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
100 000 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
849 066 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
21 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
301 |
9.1. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Költségvetési szerv I. Szakolyi Polgármesteri Hivatal |
02 |
---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
Ezer forintban ! |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
1 |
2 |
3 |
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
35 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
35 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
35 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
96 005 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
96 005 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
96 040 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
96 040 |
1.1. |
Személyi juttatások |
25 309 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 575 |
1.3. |
Dologi kiadások |
7 801 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
56 355 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
96 040 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
10 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.2. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Költségvetési szerv II. Szakolyi Micimackó Óvoda |
03 |
---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
Ezer forintban ! |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
1 |
2 |
3 |
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
53 390 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
53 390 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
53 390 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
53 390 |
1.1. |
Személyi juttatások |
37 717 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 036 |
1.3. |
Dologi kiadások |
5 637 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
53 390 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
14 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.3. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Költségvetési szerv III. Móricz Zsigmond Községi Könyvtár és Önkormányzati Egyéb Kulturális Intézmény |
04 |
---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
Ezer forintban ! |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
1 |
2 |
3 |
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
1 321 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
400 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
521 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
400 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
1 321 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
16 481 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
16 481 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
17 802 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
17 802 |
1.1. |
Személyi juttatások |
6 373 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 720 |
1.3. |
Dologi kiadások |
9 709 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
17 802 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.4. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Költségvetési szervek összesen |
|
---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
|
Ezer forintban ! |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
1 |
2 |
3 |
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
1 356 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
435 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
521 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
400 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
1 356 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
165 876 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
165 876 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
167 232 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
167 232 |
1.1. |
Személyi juttatások |
69 399 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 331 |
1.3. |
Dologi kiadások |
23 147 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
56 355 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
167 232 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
26 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
10. melléklet
Adatszolgáltatás |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Költségvetési szerv neve: |
Szakoly Község Önkormányzat |
|||||
Költségvetési szerv számlaszáma: |
68800123-11106021 |
|||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: 77.765 ezer Ft |
||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 74.808.897 Ft |
||||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
2 956 511 |
18 493 387 |
56 315 510 |
77 765 408 |
|
7. |
Összesen: |
2 956 511 |
18 493 387 |
56 315 510 |
77 765 408 |
11. melléklet
K I M U T A T Á S |
|||
---|---|---|---|
Ezer forintban ! |
|||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összge |
1. |
Önkormányzati Tűzoltóság |
Személyi juttatások fedezetére |
2 500 |
2. |
Önkormányzati Tűzoltóság |
Dologi kiadások fedezetére |
2 500 |
3. |
Tűzoltó Egyesület |
Nyílászáró csere |
332 |
4. |
II. Rákóczi Ferenc Sportegyesület |
Müködési kiadások fedezetére |
3 000 |
5. |
Hajnal Csillaga Asszonykórus |
Müködési kiadások fedezetére |
350 |
6. |
Szakolyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat |
Müködési kiadások fedezetére |
300 |
7. |
|||
8. |
|||
9. |
|||
10. |
|||
11. |
|||
12. |
|||
13. |
|||
14. |
|||
15. |
|||
16. |
|||
17. |
|||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
|||
28. |
|||
29. |
|||
30. |
|||
31. |
|||
32. |
|||
33. |
|||
Összesen: |
8 982 |