Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és gazdálkodás rendjéről

Hatályos: 2014. 09. 13- 2014. 10. 27

Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és gazdálkodás rendjéről

2014.09.13.

Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és határköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában,

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében,
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a 34. § (2) bekezdésében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 226. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Szakoly Község Önkormányzata
Képviselő–testület Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését:
a) Költségvetési bevételeinek főösszegét 1.007.484.000,-forintban
b) Költségvetési kiadásainak főösszegét 1.027.571.000.-forintban
c) Hiányát: 20.087.000.-forintban
állapítja meg.”
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(4) A fejlesztési hiány külső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a fejlesztési hitel felvételét rendeli el.
(5) Az önkormányzat 2014. évi tényleges működési hiánya 72.645 ezer Ft lenne – amennyiben a működési hiány a jogszabály erejénél fogva lehetőséget biztosítana ennek tervezésére - ezért azt a képviselő–testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének bevételi oldalán kiegészítő támogatásként tervezte meg.
(6) Az Önkormányzat és intézményei működési célú bevételi és kiadási mérlegét a 2.1 melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat és intézményei felhalmozási célú kiadásainak és bevételeinek mérlegét a 2.2 melléklet tartalmazza.

3. §

A költségvetés részletezése

A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását az alábbiak szerint határozza meg:
a.) Szakoly Község Önkormányzat az irányítása alá tartozó költségvetési szervek nélküli, kötelező feladatait de az állami és az étkeztetési feladatokat is tartalmazó feladatainak előirányzatait összesítve a 9. melléklet tartalmazza.
b.) Szakoly Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv kötelező feladatainak előirányzatait összesítve a 9.1 melléklet tartalmazza.
c.) Szakoly Község Önkormányzat az irányítása alá tartozó költségvetési szerv a Szakolyi Micimackó Óvoda kötelező feladatainak előirányzatait a 9.2 melléklet tartalmazza.
d.) Szakoly Község Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv a Móricz Zsigmond Községi Könyvtár és Önkormányzati Egyéb Kulturális Intézmény közművelődési, könyvtári és sport feladatait a 9.3 melléklet tartalmazza.
e.) A költségvetési szervek összes bevételét és kiadását a 9.4 melléklet tartalmazza.
f.) A céljelleggel juttatott támogatásokat a 11. melléklet szerint fogadja el.
(8) Az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot - köztisztviselői létszámot 10 főben, a közalkalmazotti létszámot 24 főben, a munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó létszámot 13 főben határozza meg. A közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai létszámát 301 főben határozza meg.
(9) Az önkormányzat a kiadások között 600 ezer Ft általános tartalékot és 1.841 ezer Ft céltartalékot állapít meg.

4. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(2) A költségvetési szerv vezetője a rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(3) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

5. §

Az előirányzatok módosítása

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 15.000.000.- Ft értékhatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő–testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(3) A költségvetési szervek kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani.

6. §

A gazdálkodás szabályai

(1) Az önkormányzati vagyon működtetéséből elért működési többletbevételt – minden költségvetési szerv vonatkozásában – a működés finanszírozására kell fordítani, mely összeggel csökken a költségvetési szerv működési finanszírozása.
(2) A képviselő-testület az önkormányzatnál és fenntartásában lévő költségvetési szerveknél a költségvetés végrehajtása kapcsán realizált többletbevételeket, és a kiadási megtakarítást a működés forráshiányának csökkentésére fordítja.
(3) Az Önkormányzat és irányítása alatt álló költségvetési szerveinek költségvetése terhére felhalmozási célú kötelezettségvállalás a felhalmozási célú bevételekből származó előirányzatokkal egyezően tehető, működési bevétel előirányzata terhére felhalmozási célú kötelezettség nem vállalható.
(4) Az önkormányzat gazdálkodása során rendelkezésre álló átmenetileg szabad pénzeszközeit betétben történő elhelyezés útján hasznosíthatja. A Polgármester a betétben elhelyezett pénzeszközökről a Polgármesteri tájékoztató keretében nyújt információt a képviselő-testület részére.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén meghatározott időtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be.

7. §

A költségvetési szervek gazdálkodása

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei az éves költségvetésüket
a.) az Alapító Okiratban előírt, illetve engedélyezett, a Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,
b.) a szakmai hatékonyság gazdaságosság, eredményesség, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,
c.) a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával kötelesek végrehajtani.
(2) Az önkormányzati fenntartású költségvetési szerv az alapfeladati ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltakban megfogalmazott előírások szerint rendelkezik.
(3) A költségvetési szervek önkormányzati támogatása a költségvetési szerv vezetője által a tényleges kifizetési kötelezettségek alapján összeállított havi szintre lebontott finanszírozási igény szerint történik, maximum az előirányzat felhasználási ütemtervben meghatározott havi keretek erejéig.
(4) A költségvetési szervek 2014. évi költségvetési előirányzatainak megváltoztatására a rendeletben meghatározottakhoz képest a következők szerint kerülhet sor:
a.) növelésre kerülhet a képviselő-testület döntése alapján biztosított pótelőirányzat összegével, vagy a központi döntés alapján kapott előirányzatokkal, valamint többletfeladatok fenntartó általi intézményhez rendelése esetén,
b.) csökkentésre kerülhet a képviselő-testület előirányzat elvonásra, vagy csökkentésre irányuló döntése alapján, vagy a központi döntés alapján elvont előirányzatokkal, illetve feladat elmaradáshoz kapcsolódóan,
c.) pályázati támogatással megvalósuló projektekhez biztosított támogatási összeggel, illetve pályázati összeg esetleges visszafizetésével,
d.) a képviselő-testület által jóváhagyott pénzmaradványhoz kapcsolódó előirányzat növekedés vagy csökkenés összegével.
(5) A költségvetési szervek a költségvetésükben jóváhagyott előirányzatokon túli saját forrást igénylő pályázatot a képviselő-testület előzetes tájékoztatásával nyújthatnak be a saját forráshoz szükséges fedezet képviselő-testület általi jóváhagyását követően.
(6) Tartós kötelezettségvállalásra a jogszabályi előírásoknak megfelelő módon kerülhet sor az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél.
(7) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

8. §

Előirányzat felhasználás és módosítás

(1) Az évközi központi előirányzat-zárolást a polgármester köteles haladéktalanul, a költségvetési rendelet egyidejű módosítása érdekében a képviselő-testület elé terjeszteni.
(2) Az élelmezési feladatokkal összefüggő bevételi és kiadási, valamint az Áfa befizetési kötelezettségre jóváhagyott előirányzatokat kizárólag az élelmezési tevékenység végzésével összefüggésben lehet felhasználni, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet.
(3) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a kiemelt előirányzatokon belül minden más kiadás nemet megelőzően biztosítani a közüzemi díjak, élelmezési kiadások, adó- és járulékfizetési kötelezettségek, valamint egyéb, jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges előirányzatokat.
Többletfedezetet ezen kiadásokra a képviselő-testület nem biztosít, azt az intézménynek saját költségvetéséből kell kigazdálkodnia.
(4) A kiadási előirányzatokra történő kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött része biztosítja-e a fedezetet.

9. §

Költségvetési mérleg bemutatásának szabályozása

(1) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegben az önkormányzat és intézményei összes bevételét és összes kiadását, mérlegszerűen, egyensúlyban kell bemutatni. A költségvetésben elkülönítve működési és felhalmozási mérleget is kell készíteni.
(2) Az összevont költségvetési mérleg bevételi oldalán a bevételeket jogcímenként, a finanszírozási célú bevételeket belső, illetve külső finanszírozás megbontásban, belső finanszírozás esetén a pénzmaradvány igénybevételt megbontva működési és felhalmozási célra, a külső finanszírozást működési és felhalmozási célú hitel felvételre bontva kell tartalmaznia.
(3) A költségvetési mérleg kiadási oldalán a kiadásokat költségvetési szervenként, valamint feladatonként kell bemutatni, elkülönítve a működési célú és felhalmozási célú kiadásokat, a finanszírozási célú műveletek kiadásait működési célú, illetve felhalmozási célú bontásban.
(4) Az (1) bekezdésben szabályozott költségvetési mérleget úgy kell összeállítani, hogy a felhalmozási és működési célú bevételek és kiadások, a hiány és annak finanszírozása megállapíthatóak legyenek.
(5) A képviselő-testület a 2014. évi költségvetési rendelet mellékleteinek formátumát és adattartalmát jelen rendelet mellékleteinek megfelelően fogadja el.
(6) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

10. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

11. § (1) A képviselő–testület a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére bankszámla költségtérítést biztosít, melynek havi mértéke köztisztviselőként 1.000.-forint.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hozzájárulást negyedévente, a tárgynegyedévet követő hó 5. napjáig, még az év utolsó negyedévére esedékes hozzájárulást december 5.-éig kell a köztisztviselő fizetési számlájára átutalással telesítenie a munkáltatónak.

(3) Amennyiben a köztisztviselő jogviszonya időközben megszüntetésre kerül, vagy megszűnik, legkésőbb a jogviszony megszüntetését követő 15 napon belül köteles a munkáltató az időarányos hozzájárulást kifizetni.

12. §

Záró rendelkezések

(1) A képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy az e rendeletben megállapított szabályoknak megfelelően gondoskodjon a költségvetési gazdálkodás operatív végrehajtásáról.
(2) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január 01. napjától kell alkalmazni.

1.1. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2014. évi előirányzat

1

2

3

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

302 277

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

104 229

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

53 390

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

17 123

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

54890

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

72 645

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

390 961

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

390 961

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

27 723

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

68 900

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

68 900

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

56 950

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

64 400

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

52 100

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

9 100

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

43 000

4.2.

Gépjárműadó

4 800

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

2 500

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

66 834

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5587

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

32 120

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 489

5.4.

Tulajdonosi bevételek

13 930

5.5.

Ellátási díjak

12 308

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

400

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

320

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

320

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

113 792

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

113 792

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

1 007 484

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

20 087

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

20 087

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

20 087

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

1 027 571

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2014. évi előirányzat

1

2

3

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

822 351

1.1.

Személyi juttatások

388 008

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

66 535

1.3.

Dologi kiadások

269 353

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

64 369

1.5

Egyéb működési célú kiadások

34 086

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

20 504

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

7 832

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

2 100

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

3 650

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

202 779

2.1.

Beruházások

142 133

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

12 214

2.3.

Felújítások

60 179

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

48 887

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

467

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

467

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

2 441

3.1.

Általános tartalék

600

3.2.

Céltartalék

1 841

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

1 027 571

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

100 000

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40 000

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

60 000

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

100 000

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

1 027 571

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-20 087

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

-79 913

2.1. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2014. évi előirányzat

Megnevezés

2014. évi előirányzat

1

2

3.

4.

5.

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

302 277

Személyi juttatások

388 008

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

390 961

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

66 535

3.

2.-ból EU-s támogatás

27 723

Dologi kiadások

269 353

4.

Közhatalmi bevételek

64 400

Ellátottak pénzbeli juttatásai

64 369

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

320

Egyéb működési célú kiadások

34 086

6.

4.-ből EU-s támogatás

Tartalékok

2 441

7.

Egyéb működési bevételek

66 834

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

824 792

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

824 792

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Likviditási célú hitelek törlesztése

40 000

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

60 000

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

21.

Értékpapírok bevételei

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

100 000

23.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

824 792

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

924 792

24.

Költségvetési hiány:

-

Költségvetési többlet:

-

25.

Tárgyévi hiány:

100 000

Tárgyévi többlet:

-

2.2. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2014. évi előirányzat

Megnevezés

2014. évi előirányzat

1

2

3

4

5

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

59 950

Beruházások

142 133

2.

1.-ből EU-s támogatás

59 950

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

12 214

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

60 179

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

11 950

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

48 887

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

467

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

113 792

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

182 692

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

202 779

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

20 087

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

20 087

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

20 087

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

202 779

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

202 779

27.

Költségvetési hiány:

20 087

Költségvetési többlet:

-

28.

Tárgyévi hiány:

20 087

Tárgyévi többlet:

-

3. melléklet

Szakoly Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Évek

Összesen
(6=3+4+5)

2015.

2016.

2017.

1

2

3

4

5

6

1.

-

2.

-

3.

-

4.

-

5.

-

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

-

-

4. melléklet

Szakoly Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2014. évi előirányzat

1

2

3

1.

Helyi adók

52 100

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3.

Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

5 000

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

57 100

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján.

5. melléklet

Szakoly Község Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor-szám

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

1

2

3

1.

2.

3.

4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

-

6. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2013. XII.31-ig

2014. évi előirányzat


2014. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

START program Mezőgazdasági projekt Foorás öntöződob 63/280

1 150

2014

1 150

START program Mezőgazdasági projekt Traktoros szivattyú (CA-50738AL)F

400

2014

400

START program Mezőgazdasági projekt SZ.F. Permetező FORRÁS 600/12F

550

2014

550

START program Mezőgazdasági projekt Volkswagewn Crafter 35 dobozos 2,0 CRTDI

7 790

2014

7 790

START program Téli és egyéb értékteremtő Egyetemes konyhagép + tartozékai

1 700

2014

1 700

START program Téli és egyéb értékteremtő Főző asztal gázos KGO-437 M/IE

360

2014

360

Ingatlan vásárlás

95

2014

95

Básty kert játszótér

6 347

2014

6 347

Elárusítóhely kialakítása (Piac)

6 324

2014

6 324

Urna sírhely kialakítás

500

2014

500

TSZ iroda épületének törlesztő részlete

3 125

2014

3 125

Napkollektor 3 intézményre

113 792

2014

113 792

ÖSSZESEN:

142 133

142 133

7. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2013. XII.31-ig

2014. évi előirányzat

2014. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

Integrált közösségi és szolgáltató tér IKSZT

59 328

2013

10 441

48 887

Szakolyi Micimackó Óvoda melegítőkonyha felujítás

559

2014

559

Szakolyi Micimackó Óvoda mosdó felújítás

300

2014

300

Szakolyi Micimackó Óvoda csőtörés felújítása

2 304

2014

2 304

Szakolyi Micimackó Óvoda mosdó helyreállítás

1 883

2014

1 883

Szakolyi Micimackó Óvoda napkollektor és homlokzat felújítás saját erő

3 746

2014

3 746

Egészségügyi Központ tetőcsere

2 500

2014

2 500

ÖSSZESEN:

70 620

10 441

60 179

8. melléklet

EU-s projekt neve, azonosítója:

HURO/1001/120/2.3.2 azonosító számú Határok nélkül! Szakoly-Erdőd határmenti kapcsolatának szociális erősítése, munkaerőpiaci és oktatási együttműködés megvalósításával

Ezer forintban!

Források

2014.

2015.

2015. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

27 723

27 723

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

27 723

0

0

27 723

Kiadások, költségek

2014.

2015.

2015. után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

3 000

3 000

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

Összesen:

3 000

0

0

3 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

LEADER 102/2012. (X.1) FVM rendelet alapján falumegújításra és fejlesztésre 2106635294 azonosító számon nyilvántartott fedett elárusítóhelyek kialakítása és Básty kerti játszótér kialakítása

Ezer forintban!

Források

2014.

2015.

2015. után

Összesen

Saját erő

2 597

2 597

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

9 617

9 617

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

12 214

0

0

12 214

Kiadások, költségek

2014.

2015.

2015. után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

12 214

12 214

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

Összesen:

12 214

0

0

12 214

EU-s projekt neve, azonosítója:

112/2009. (VII.29.) FVM rendelet alapján IKSZT kialakítása és müködtetése 2074255267 azonosító számon kiállított pályázat

Ezer forintban!

Források

2014.

2015.

2015. után

Összesen

Saját erő

11 995

11 995

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

47 333

47 333

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

59 328

0

0

59 328

Kiadások, költségek

2014.

2015.

2015. után

Összesen

Személyi jellegű

4 140

4 140

Beruházások, beszerzések

47 332

47 332

Szolgáltatások igénybe vétele

4 526

4 526

Adminisztratív költségek

0

Müködtetési költségek

3 330

3 330

0

0

Összesen:

59 328

0

0

59 328

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2014. évi előirányzat

Támogatott neve

Hozzájárulás (E Ft)

Összesen:

0

9. melléklet

Megnevezés

Önkormányzat

01

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

1

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

1

2

3

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

71 567

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

62 154

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

4 727

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

932

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

396 060

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

396 060

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

27 723

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

68 900

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

68 900

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

56 950

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

64 400

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

52 100

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

9 100

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

43 000

4.2.

Gépjárműadó

4 800

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

2 500

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

65 478

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5 587

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

31 685

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 968

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

13 930

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

12 308

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

320

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

320

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

113 792

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

113 792

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

780 517

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

780 517

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

675 210

1.1.

Személyi juttatások

318 598

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

47 984

1.3.

Dologi kiadások

266 528

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 014

1.5

Egyéb működési célú kiadások

34 086

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

20 504

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

7 832

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

2 100

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

3 650

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

196 533

2.1.

Beruházások

142 133

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

12 214

2.3.

Felújítások

53 933

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

60 179

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

467

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

467

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

2 441

3.1.

Általános tartalék

600

3.2.

Céltartalék

1 841

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

874 184

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

100 000

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40 000

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

60 000

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

100 000

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

974 184

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

21

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

301

9.1. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

Költségvetési szerv I. Szakolyi Polgármesteri Hivatal

02

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

1

2

3

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

35

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

35

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

- ebből EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- ebből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

1 146

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

1 181

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

96 005

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

96 005

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

97 186

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

97 186

1.1.

Személyi juttatások

26 053

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 575

1.3.

Dologi kiadások

7 801

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

56 355

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

97 186

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

10

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.2. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

Költségvetési szerv II. Szakolyi Micimackó Óvoda

03

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

1

2

3

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

- ebből EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- ebből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

53 390

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

53 390

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

53 390

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

53 390

1.1.

Személyi juttatások

37 717

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 036

1.3.

Dologi kiadások

5 637

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

53 390

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

14

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.3. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

Költségvetési szerv III. Móricz Zsigmond Községi Könyvtár és Önkormányzati Egyéb Kulturális Intézmény

04

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

1

2

3

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

1 321

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

400

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

521

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

400

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

- ebből EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- ebből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

1 321

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

16 481

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

16 481

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

17 802

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

17 802

1.1.

Személyi juttatások

6 373

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 720

1.3.

Dologi kiadások

9 709

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

17 802

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.4. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

Költségvetési szervek összesen

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

1

2

3

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

1 356

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

435

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

521

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

400

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

- ebből EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- ebből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

1 356

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

165 876

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

165 876

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

167 232

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

167 232

1.1.

Személyi juttatások

69 399

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

18 331

1.3.

Dologi kiadások

23 147

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

56 355

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

167 232

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

26

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

10. melléklet

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

Szakoly Község Önkormányzat

Költségvetési szerv számlaszáma:

68800123-11106021

Éves eredeti kiadási előirányzat: 77.765 ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 74.808.897 Ft

Sor-szám

Tartozásállomány megnevezése

30 nap
alatti
állomány

30-60 nap
közötti
állomány

60 napon
túli
állomány

Át-ütemezett

Összesen:

1.

Állammal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Egyéb tartozásállomány

2 956 511

18 493 387

56 315 510

77 765 408

7.

Összesen:

2 956 511

18 493 387

56 315 510

77 765 408

11. melléklet

K I M U T A T Á S
a 2014. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összge

1.

Önkormányzati Tűzoltóság

Személyi juttatások fedezetére

2 500

2.

Önkormányzati Tűzoltóság

Dologi kiadások fedezetére

2 500

3.

Tűzoltó Egyesület

Nyílászáró csere

332

4.

II. Rákóczi Ferenc Sportegyesület

Müködési kiadások fedezetére

3 000

5.

Hajnal Csillaga Asszonykórus

Müködési kiadások fedezetére

350

6.

Szakolyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Müködési kiadások fedezetére

300

7.

Önkormányzati Tűzoltóság

Személyi juttatások fedezetére

2 500

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Összesen:

8 982