Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.18.) önkormányzati rendelete
Demecser Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Hatályos: 2015. 12. 22- 2016. 03. 09Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.18.) önkormányzati rendelete
Demecser Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
2015-12-22-tól 2016-03-09-ig
Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1)bekezdés f)pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
A Képviselőtestület Demecser Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 1 495 274 e Ft-ban állapítja meg:
A bevételi főösszegből
működési bevétel 1 199 882 eFt
felhalmozási bevétel 295 392 eFt
Összesen: 1 495 274 eFt
Kiadások főösszegét 1 495 274 eFt-ban állapítja meg:
Ebből:
Működési kiadások:
személyi juttatás 520 730 eFt
munkaadókat terhelő járulékok,szoc.hjár. 84 688 eFt
dologi kiadások 216 426 eFt
pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 262 886 eFt
ellátottak pénzbeli juttatásai 0 eFt
Szociális kiadások 88 917 eFt
működési célú általános tartalék 5 099 eFt
céltartalék 100 eFt
2014. évi megelőlegezett tám visszautalás 13 995 eFt
Összesen: 1 192 841 eFt
Felhalmozási kiadások:
felújítás 141 487 eFt
beruházások 160 546 eFt
felhalmozási célú kamat 400 eFt
felhalmozási célú céltartalék 0 eFt
Összesen: 302 433 eFt
A működési kiadásból kötelező feladat ellátás kiadása 1 190 841 ezer forint. Önként vállalt feladat ellátás 2 000 ezer forint és a felhalmozási kiadás 302 433 ezer forint kötelező feladatokhoz kapcsolódik, önként vállalt feladat ellátás a felhalmozási kiadásnál nincs.
2.§
(1) Jelen rendelet 1. függeléke alapján tájékoztatásul tudomásul veszi a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását közgazdasági tagolásban.
(2) Jelen rendelet 2. függeléke alapján tájékoztatásul tudomásul veszi az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét.
(3) Jelen rendelet 3. függeléke alapján tájékoztatásul tudomásul veszi a több éves kihatással járó döntésekről a kimutatást.
(4) Jelen rendelet 4. függeléke mutatja be a Demecser Város Önkormányzata 2015. évi közvetett támogatásainak várható összegét.
3.§
A Demecseri Polgármesteri Hivatal és általa folyósított szociális ellátások kiadásait 136 815 eFt-ban állapítja meg, melyből:
Személyi juttatás előirányzata: 60 677 e Ft
Munkaadót terhelő járulék: 15 517 e Ft
Dologi kiadások: 18 200 e Ft
Szociális kiadások 42 040 e FT
Beruházási kiadás 381 e FT
Összesen 136 815 eFT
köztisztviselői létszámot 16 főben, ügykezelőit 1 főben állapítja meg és munkatörvény hatálya alá tartozó 1 fő. Összesen 18 fő.
A Demecseri Polgármesteri Hivatal bevételeit 136 815 eFt-ban állapítja meg, melyből szolgáltatás bevétele 1 790 eFt, és kapott támogatás 130 539 eFt, maradvány 4 486 eFt.
A működési és felhalmozási kiadás kötelező feladatokhoz kapcsolódik, önként vállalt feladatellátás nincs.
4.§
Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár kiadását 16 794 eFt-ban állapítja meg, melyből:
Személyi előirányzata: 5 839 e Ft
Munkaadót terhelő járulék: 1 697 e Ft
Dologi kiadások: 8 961 e Ft
Beruházás: 297 e Ft
Közalkalmazotti létszáma 2 fő.
Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár bevételét 16 794 eFt-ban állapítja meg, melyből:
szolgáltatás bevétele 120 eFt
vagyonhasznosítás bevétele 600 eft
kapott támogatás 16 010 eFt
maradvány 64 eFt
A működési kiadás kötelező feladatokhoz kapcsolódik, önként vállalt feladatellátás nincs.
5.§
(1)Demecser Város Önkormányzata és az általa ellátott feladatok működési kiadásait 1 186 459 eFt-ban állapítja meg, melyből
Személyi előirányzata: 454 214 e Ft
Munkaadót terhelő járulék: 67 474 e Ft
Dologi kiadások: 189 265 e Ft
pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 262 886 e Ft
szociális juttatások 46 877 e Ft
általános tartalék 5 099 e Ft
céltartalék 100 e Ft
Intézmény szintű finanszírozási kiadásait 146 549 e Ft
2014.évi megelőlegezés visszautalása 13 995 e Ft
Összesen 1 186 459 e Ft
Létszám előirányzatát 399 főben állapítja meg, melyből
közalkalmazott 9 fő, 7 fő munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó, 7 fő választott tisztségviselő és 376 fő közfoglalkoztatott.
(2)Demecser Város Önkormányzata a közfeladatai ellátására a Demecseri Nonprofit Kft. részére 15 838 e Ft támogatást folyósít a közhasznúsági szerződés szerint, és a közfeladatok ellátására és kötelezettségeire államháztartáson belülre és kívülre 262 886 ezer forintot biztosít, melyből 260 886 ezer forint kötelező feladatellátás és 2 000 ezer forint önként vállalt feladatellátás.
(3)Demecser Város Önkormányzata felhalmozási kiadásait 301 755 eFt-ban állapítja meg, melyből :
Felhalmozási kiadások:
felújítás 141 487 eFt
beruházások 159 868 eFt
felhalmozási hitel (kötvény) 0 eFt
felhalmozási hitel kamat 400 eFt
felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 eFt
felhalmozási célú tartalék 0 eFt
Összesen: 301 755 eFt
A felhalmozási kiadás teljes összege 146 763 ezer forint kötelező önkormányzati feladatellátáshoz tartozik.
(4) (1)Demecser Város Önkormányzata és az általa ellátott feladatok bevételeit 915 561eFt-ban állapítja meg, melyből
Felhalmozási bevétel 53 382eFt
felhalmozási bevétel 700eFt
Felhalmozási pe. 52 682eFt
Működési bevétel 862 359eFt
szolgáltatás és vagyonhasznosítás bevétele 47 515eFt
közhatalmi bevétel 51 750eFt
működési támogatások 497 728eFt
egyéb működési bevétel 168 184eFt
hiány belső finanszírozásának bevétele 37 611eFt
hitel bevétele 59 571eFt
Összesen 862 359eFt
6.§
A 12. melléklet szerint jóváhagyja az önkormányzati feladatellátás megbontását.
7.§
(1) A Demecseri Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját a költségvetési törvényben meghatározott mértékben állapítja meg, azt nem emeli meg. Mértéke 38 650 Ft.
(2) A Demecseri Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és a polgármester részére a költségvetési törvényben megállapított mértékű Cafeteria keretnél kevesebbet biztosít 2015. évre, melynek összege bruttó / közteherrel együtt/193 250 Ft/fő.
(3) A Demecseri Városgazda Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFt részére biztosított támogatás összegét megemeli 8 938 ezer forinttal és egyben megemeli a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásának bevételi előirányzatát 8 938 ezer forinttal.
(4) A Munkaügyi Központtól 2015. évi START közmunkaprogramhoz felhalmozási célú támogatásértékű pénzeszköz bevételi előirányzatát megemeli 15 196 eft-al és egyben eszközbeszerzésre biztosít 15 196 eft-ot.
A Munkaügyi Központtól 2015. évi START közmunkaprogramhoz működési célú támogatásértékű pénzeszköz bevételi előirányzatát megemeli 326 836 eft-al és egyben személyi juttatásra 253 011 eft-ot / 290 fő foglalkoztatása, átlagos statisztikai létszám 211 fő/, járulékfizetésre 34 157 eft-ot és dologi kiadásra 39 668 eft-ot biztosít.
(5) A Demecseri Polgármesteri Hivatal maradványát 4 486 ezer forintban állapítja meg, és egyben csökkenti az intézményfinanszírozás bevételét 4 061 ezer forinttal és személyi juttatásra 281 ezer forintot és járulékfizetési kötelezettségre 144 ezer forintot biztosít.
(6) Demecser Város Önkormányzatánál csökkenti a Demecseri Polgármesteri Hivatal finanszírozását 4 061 ezer forinttal és egyben megemeli az általános tartalékot 4 061 ezer forinttal.
(7) Az Erkel Ferenc Művelődési Ház maradványát 64 ezer forintban állapítja meg és egyben 64 ezer forintot biztosít dologi kiadásra.
(8) Demecser Város Önkormányzat maradványát 52 840 ezer forintban állapítja meg. A START közmunkához átvett támogatásértékű bevétel előirányzatát csökkenti 38 210 ezer forinttal és az alábbi kiadásokra 14 630 ezer forint kiadási előirányzatot biztosít, melyből személyi juttatás 7 703 ezer forint, járulékfizetési kötelezettség 1 309 ezer forint, dologi kiadás 4 486 ezer forint, tartalékba helyezés 497 ezer forint és pénzeszköz átadás 635 ezer forint.
ezer forintban | ||||||
Megnevezés | kiadás | személyi | járulék | dologi | tartalék | pénz. átadás |
Munkaügyi Kp. Közfogl. Előlegek | 4211 | 3710 | 501 | |||
Munkaügyi Kp. Szociális földprogram | 3720 | 3278 | 442 | |||
Szociális földprogram | 2635 | 2635 | ||||
karácsonyi rendezvények | 653 | 432 | 221 | |||
Káp nap áthúzódó reprezentáció | 428 | 283 | 145 | |||
Áfa fiz. Kötelezettség | 281 | 281 | ||||
Polgármesteri Bál | 497 | 497 | ||||
Védőnői szolgálat | 1570 | 1570 | ||||
KLIK bérleti díj 7/8-a | 635 | 635 | ||||
Összesen | 14630 | 7703 | 1309 | 4486 | 497 | 635 |
(9) Demecser Város önkormányzatánál megemeli a bérleti díj bevételét 665 ezer forinttal és egyben 524 ezer forinttal megemeli az általános tartalékot és 141 ezer forintot ÁFA fizetési kötelezettségre biztosít.
(10) A központi költségvetésből biztosított támogatás előirányzatát megemeli 4 484 ezer forinttal a nyári gyermekétkeztetéshez és egyben a természetbeni juttatást megemeli 4 484 ezer forinttal.
(11) A működési célú pénzeszköz bevételi előirányzatát megemeli 80 ezer forinttal és egyben megemeli az általános tartalék előirányzatát is 80 ezer forinttal.
(12) Az általános tartalék előirányzatát csökkenti 3 000 ezer forinttal és gépjárművásárlásra biztosít 3 000 ezer forintot.
(13) Demecser Város Önkormányzatánál a Vasút út építéshez központi költségvetési támogatást megemeli 11 479 ezer forinttal és egyben a Vasút út építésére 11 479 ezer forint kiadást biztosít.
(14) Demecser Város Önkormányzatánál a KEOP-5.7.0/15-2015-0142 számú középületek energetikai korszerűsítésre a felhalmozási célú bevételét megemeli 141 487 ezer forinttal és egyben felhalmozási kiadásra 141 487 ezer forint kiadási előirányzatot biztosít.
(15) Demecser Város Önkormányzatánál a központi költségvetésből kapott 297 ezer forint közművelődési érdekeltségnövelő támogatással a bevételi előirányzatát megemeli, egyben az Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár finanszírozási kiadását megemeli 297 ezer forinttal.
Az Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár finanszírozási bevételét megemeli 297 ezer forinttal és egyben felhalmozási kiadásra 297 ezer forintot biztosít.
(16) Demecser Város Önkormányzatánál a központi költségvetésből szociális célú tűzifa beszerzés bevételi előirányzatát megemeli 10 117 ezer forinttal és egyben az Önkormányzat szociális célú kiadását - települési támogatás, természetbeni juttatás - megemeli 10 117 ezer forinttal.
(17) Demecser Város Önkormányzatánál az általános tartalék előirányzatát csökkenti 497 ezer forinttal és a települési támogatás előirányzatát megemeli 497 ezer forinttal.
(18) Demecser Város Önkormányzatánál a Demecseri Nonprofit Kft-nek településüzemeltetésre biztosított kiadási előirányzatot csökkenti 5 500 ezer forinttal és egyben megemeli az általános tartalék előirányzatát 5 500 ezer forinttal.
(19) Demecser Város Önkormányzatánál az Áht-n belülről átvett működési célú pénzeszköz bevételi előirányzatát (várható köznevelési II/4.) csökkenti
8 640 ezer forinttal, a központi költségvetésből kapott köznevelési intézmény működtetési támogatásának bevételi előirányzatát megemeli 11 500 ezer forinttal és egyben az általános tartalék előirányzatát is megemeli 2 860 ezer forinttal.
(20) Demecser Város önkormányzatánál az általános tartalékot csökkenti
2 026 ezer forinttal és egyben a Vasút út beruházáshoz saját forrásként
2 026 ezer forint kiadási előirányzatot biztosít.
(21) Demecser Város önkormányzatánál az általános tartalékot csökkenti 3 000 ezer forinttal és egyben települési támogatásra biztosít 3 000 ezer forintot.
(22) Demecser Város önkormányzatánál a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatáshoz a Munkaügyi Központtól működési célú támogatás értékű pénzeszköz bevételi előirányzatát megemeli 35 404 ezer forinttal, melyből személyi juttatás 30 345 ezer forint, járulékfizetési kötelezettség 4 097 ezer forint, és dologi kiadás 962 ezer forint. A közfoglalkoztatás átlagos statisztikai létszámát megemeli 40 fővel.
8.§
A költségvetési szervek bevételei közül a szolgáltatások díja, és az alkalmazottak térítése, az eredeti előirányzatot meghaladó többlete csak a fenntartó engedélyével, illetve feladat meghatározásával használható fel.
9.§
A hitelműveletekhez kapcsolódó hitelszerződésekről, keret-megállapodásokról a képviselő-testület határozatban dönt és felhatalmazása alapján a polgármester és a jegyző jogosult a megállapodás, hitelszerződés megkötésére.
10.§
A képviselő-testület az általános és céltartalékkal való rendelkezés jogát nem ruházza át.
11.§
Ez a rendelet 2015. február 18-án lép hatályba, azonban annak rendelkezéseit 2015. január 1. napjától alkalmazni kell.