Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 120.§ (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§ ^{[1] [2] [3]}

1.A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Képviselő-testület az összes bevételét - az 1. melléklet szerinti részletezéssel –

2.450.989.755  Ft főösszegben állapítja meg.

(2) A (1) bekezdésben meghatározott összes bevételéből:

a) Költségvetési működési bevétel:                                               1.300.519.204 Ft

b) Költségvetési felhalmozási bevétel:                                          1.028.348.710 Ft

                                   Költségvetési bevételek összesen:            2.328.867.914 Ft

c) Belső működési célú finanszírozási bevétel                                  122.121.841 Ft

d) Belső felhalmozási célú finanszírozási bevétel                                               0 Ft

                                   Belső finanszírozási bevételek összesen:     122.121.841Ft

e) Külső működési célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel)                             0 Ft

f) Külső felhalmozási célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel)                         0 Ft

                                   Külső finanszírozási bevételek összesen:                       0 Ft

2.§ ^{[4] [5] [6]}

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének összes kiadását:   

2.450.989.755 Ft főösszeggel -  az 1. melléklet szerinti részletezéssel - állapítja meg, melyből:

a) Költségvetési működési kiadás:                                              1.366.526.481 Ft

b) Költségvetési felhalmozási kiadás:                                         1.060.316.811 Ft

                                   Költségvetési kiadások összesen:             2.426.843.292 Ft

c) Külső működési célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés)                        0 Ft

d) Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés)     7.500.000 Ft

e) Belföldi finanszírozás kiadásai                                                     16.646.463 Ft

                                 Külső finanszírozási kiadások összesen:         24.146.463 Ft

3.§

2. A költségvetés címrendje

A költségvetési szervek külön - külön alkotnak egy - egy címet, melyeket a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

4. §.

1. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. és a 3. melléklet részletezi.

2. A 1.§-2.§-ban megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, feladatonként a 4.-6. melléklet  határozza meg.

3. Az önkormányzat a költségvetésében szereplő felhalmozási kiadásokat, célonként a 7.  melléklet szerint hagyja jóvá.

5.§

1. Az 1.§ (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek tervezésénél – a költségvetési kiadási főösszeg különbözete miatt - a  költségvetési törvény 2. számú melléklet szerinti támogatás figyelembe vételével került meghatározásra a mérleg, mely különbözet összegét 29.487.218 Ft-ban állapítja meg.

2. A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott különbözet összegének fedezetéül a nem finanszírozott kiadás fedezetének finanszírozására a 2016. évi XC. törvény 3. mellékelt III. Önkormányzatok rendkívüli támogatása előirányzat a települési Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatást jelöli meg, mely bevétel a költségevetési bevételek közé betervezésre került.

6.§

3. A 2017. évi költségvetés működési célú pénzeszköz átadás előirányzatai

A Demecseri Nonprofit Kft. közhasznú feladatainak ellátásához a Képviselő-testület 2017. évben 25.000.000,- Ft keretösszeget biztosít általános támogatásként.

7.§

4. A 2017. évi társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásainak előirányzatai

Az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról szóló 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletben meghatározott támogatásokra, az ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásaira - települési támogatás, települési lakhatási támogatás, köztemetés, valamint a Bursa ösztöndíjra, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, a szünidei étkeztetésre, gyermekétkeztetés kedvezményére, szociális célú tűzifára – összesen 54.296.750,- Ft-ot biztosít.

8.§.

1. Demecser Város Önkormányzata kiadásait és bevételeit intézmények nélkül a 4. melléklet tartalmazza, melyet a Képviselő-testület jóváhagy.

2. Demecseri Polgármesteri Hivatal kiadásait és bevételeit a 5. melléklet tartalmazza, melyet a Képviselő-testület jóváhagy.

3. Demecser Város Önkormányzata Konyha és Étterem kiadásait és bevételeit a 6. melléklet tartalmazza, melyet a Képviselő-testület jóváhagy.

4. A rendelet mellékleteinek bevételi és kiadási jogcímekhez sorolt rovatrendjét a Képviselő-testület az intézményi táblákkal összhangban jóváhagyja.

5. A költségvetési rendelet általános és céltartalékot nem tartalmaz.

6. Demecser Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 9. melléklet tartalmazza.

7. Demecser Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a saját bevételeinek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.

8. Az önkormányzat átlagos statisztikai létszámát – közfoglalkoztatottak nélkül – a 11. melléklet mutatja be.

9. Demecser Város Önkormányzat 2017.-2020. évi költségvetésének összevont mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.

9.§

1. A Demecseri Polgármesteri Hivatal dolgozóinak és a polgármesternek bruttó 193.250 Ft/fő/év cafetéria keretet biztosít járulékkal együtt, melyből maximum 100.000 Ft/Fő/év értékű cafetéria juttatást biztosít készpénz formájában.

2. A cafetéria juttatás részletes szabályait a Cafetéria Szabályzat tartalmazza.

10.§.

5. A költségvetés végrehajtásának szabályai

1. A személyi juttatások előirányzatát a költség-hatékony feladatellátás-szervezés érdekében az intézmények, a Képviselő-testület jóváhagyásával dologi kiadásokra átcsoportosíthatják.

2. A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra, és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:

1. készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,
2. tartós tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben (a Polgármesteri Hivatalban a jegyző, az egyéb intézményekben az Intézményvezető előzetes engedélye alapján),
3. kiküldetési kiadások,
4. kisösszegű beszerzések, szolgáltatási kiadások,
5. társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,
6. közfoglalkoztatottak juttatásai,
7. pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások,
8. munkavállalók nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi.
9. üzemanyag vásárlás.

3. A költségvetési intézmények vezetői a rendeletben megállapított bevételi és kiadási előirányzataik felett előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek azzal, hogy kötelezettséget az elfogadott kiadási előirányzat mértékéig vállalhatnak, valamint későbbi évek előirányzatát terhelő kötelezettséget nem vállalhatnak kivéve a határozatlan idejű kinevezéseket, melyek pénzügyi ellenjegyzéssel és a fenntartó ellenjegyzésével vannak ellátva.

4. A Képviselő-testület a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármesternek felhatalmazást ad. A polgármester dönthet az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról, amelyről a döntést követő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

5. A megállapított kiadások főösszege csak a Képviselő-testület jóváhagyásával módosulhat.

6. Az intézmények közötti feladatváltozást vagy bármely ok miatti átcsoportosítást csak a Képviselő testület engedélyezhet.

11. §.

6. Záró rendelkezések

1. Ez a rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba.

2. E rendelet rendelkezéseit a 2017. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.
   

Váradi László  sk.                                                                        Dr. Mátyás B. Szabolcs sk.

polgármester                                                                                        jegyző