Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete

Demecser Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól

Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.

2.

A költségvetési szervek külön - külön alkotnak egy - egy címet, melyeket a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

1. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. és a 3. melléklet részletezi.

2. A 1. §- 2. §-ban megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, feladatonként a 4.-6. melléklet határozza meg.

3. Az önkormányzat a költségvetésében szereplő felhalmozási kiadásokat, célonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá, bemutatva az Európai Uniós beruházásokat is.

1. A Demecseri Nonprofit Kft. közhasznú feladatainak ellátásához a Képviselő-testület 2020. évben 35.000.004,- Ft keretösszeget biztosít általános támogatásként.

2. A Demecseri Sport Egyesület számára havi 300.000,- ft támogatást, éves szinten 3.600.000,- ft támogatást biztosít a működéshez.

1. Az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról szóló 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletben meghatározott támogatásokra, az ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásaira – újszülöttek, szépkorúak támogatása, települési támogatás, települési lakhatási támogatás, köztemetés, valamint a Bursa Hungarica ösztöndíjra, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, a szünidei étkeztetésre, gyermekétkeztetés kedvezményére, krízishelyzetben levők támogatására – összesen 34.342.000,- Ft-ot biztosít.

2. Az önkormányzat a szociális célú feladat-alapú támogatásból 15.650.000,- forintot biztosít a házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás szakfeladatokra.

1. Demecser Város Önkormányzata kiadásait és bevételeit intézmények nélkül a 4. melléklet tartalmazza, melyet a Képviselő-testület jóváhagy.

2. Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal az 5.a melléklet tartalmazza, a Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait és bevételeit az 5. melléklet tartalmazza, melyet a Képviselő-testület jóváhagy.

3. Demecser Város Önkormányzata Konyha és Étterem kiadásait és bevételeit a 6. melléklet tartalmazza, melyet a Képviselő-testület jóváhagy.

4. A rendelet mellékleteinek bevételi és kiadási jogcímekhez sorolt rovatrendjét a Képviselő-testület az intézményi táblákkal összhangban jóváhagyja.

5. A költségvetési rendelet tartalékot nem tartalmaz.

6. Demecser Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 9. melléklet tartalmazza.

7. Demecser Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a saját bevételeinek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.

8. Az önkormányzat átlagos statisztikai létszámát a 11. melléklet mutatja be.

9. Demecser Város Önkormányzat 2020-2023. évi költségvetésének összevont mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.

1. A Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2020. évre vonatkozóan 38.650,- forintban állapítja meg 2020. január 1-től 2020. december 31-ig.

2. A Kttv. hatálya alá tartozó közszolgálati, sajátos közszolgálati jogviszonyban állók, a polgármester és a hivatalsegédeknek bruttó 400.000 Ft/fő/év cafetéria keretet biztosít a személyi előirányzatok terhére. A cafetéria juttatás részletes szabályait a Cafetéria Szabályzat tartalmazza.

1. A személyi juttatások előirányzatát a költség-hatékony feladatellátás-szervezés érdekében az intézmények vezetői, a polgármester a Képviselő-testület utólagos jóváhagyásával dologi kiadásokra átcsoportosíthatják.

2. A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra, és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:

a) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,

b) tartós tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben (a Hivatalban a jegyző, az egyéb intézményekben az intézményvezető előzetes engedélye alapján),

c) kiküldetési kiadások,

d) kisösszegű beszerzések, szolgáltatási kiadások,

e) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,

f) közfoglalkoztatottak juttatásai,

g) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások,

h) munkavállalók nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi,

i) üzemanyag vásárlás.

3. A költségvetési intézmények vezetői a rendeletben megállapított bevételi és kiadási előirányzataik felett előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek azzal, hogy kötelezettséget az elfogadott kiadási előirányzat mértékéig vállalhatnak, valamint későbbi évek előirányzatát terhelő kötelezettséget nem vállalhatnak kivéve a határozatlan idejű kinevezéseket, melyek pénzügyi ellenjegyzéssel és a fenntartó ellenjegyzésével vannak ellátva.

4. A Képviselő-testület a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármesternek felhatalmazást ad. A polgármester dönthet az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról, amelyről a döntést követő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

5. A megállapított kiadások főösszege csak a Képviselő-testület jóváhagyásával módosulhat.

6. Az intézmények közötti feladatváltozást vagy bármely ok miatti átcsoportosítást csak a Képviselő testület engedélyezhet.

1. Ez a rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba.

2. E rendelet rendelkezéseit a 2020. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Mellékletek

- 1-11 tájékoztató tábla

1-11 tájékoztató tábla (mód.2.).pdf

- 1-12 melléklet

1-12 melleklet (mód.2.).pdf

- Előzetes hatásvizsgálat

- Indokolás

Indokolás.pdf

- Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság véleményezés

PÜ bizottsági véleményezés.pdf