Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 120.§ (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§.

1.A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A Képviselő-testület a 2020. évi összes bevételét - az 1. melléklet szerinti részletezéssel 1.038.984.152 Ft főösszegben állapítja meg.
   

2. A (1) bekezdésben meghatározott összes bevételéből:

a) Költségvetési működési bevétel:                                                       770.152.364 Ft

b) Költségvetési felhalmozási bevétel:                                                                   0 Ft

                                   Költségvetési bevételek összesen:                770.152.364 Ft

c) Belső működési célú finanszírozási bevétel                                         93.404.631 Ft

d) Belső felhalmozási célú finanszírozási bevétel                                   175.427.157 Ft

                                   Belső finanszírozási bevételek összesen:      268.831.788 Ft

e) Külső működési célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel)                                     0 Ft

f) Külső felhalmozási célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel)                                  0 Ft

                                   Külső finanszírozási bevételek összesen:                           0 Ft

2.§.

1. A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének összes kiadását: 1.038.984.152 Ft főösszeggel -  az 1. melléklet szerinti részletezéssel - állapítja meg, melyből:
   

a) Költségvetési működési kiadás:                                                        807.989.654 Ft

b) Költségvetési felhalmozási kiadás:                                                    212.262.187 Ft

                                   Költségvetési kiadások összesen:               1.018.345.208 Ft

c) Külső működési célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés                                  0 Ft

d) Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés)                             0 Ft

e) Belföldi finanszírozás kiadásai                                                            20.638.944 Ft

                                  Finanszírozási kiadások összesen:                   20.638.944 Ft

3.§.

2. A költségvetés címrendje

 A költségvetési szervek külön - külön alkotnak egy - egy címet, melyeket a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

4.§.

1. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. és a 3. melléklet részletezi.
   

2. A 1.§-2.§-ban megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, feladatonként a 4.-6. melléklet  határozza meg.
   

3. Az önkormányzat a költségvetésében szereplő felhalmozási kiadásokat, célonként a 7.  melléklet szerint hagyja jóvá, bemutatva az Európai Uniós beruházásokat is.
   

5.§.

3. A 2020. évi költségvetés működési célú pénzeszköz átadás előirányzatai

1. A Demecseri Nonprofit Kft. közhasznú feladatainak ellátásához a Képviselő-testület 2020. évben 35.000.004,- Ft keretösszeget biztosít általános támogatásként.
   

2. A Demecseri Sport Egyesület számára havi 300.000,- ft támogatást, éves szinten 3.600.000,- ft támogatást biztosít a működéshez.
   

6.§

4. A 2020. évi társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásainak előirányzatai

1. Az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról szóló 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletben meghatározott támogatásokra, az ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásaira – újszülöttek, szépkorúak támogatása, települési támogatás, települési lakhatási támogatás, köztemetés, valamint a Bursa Hungarica ösztöndíjra, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, a szünidei étkeztetésre, gyermekétkeztetés kedvezményére, krízishelyzetben levők támogatására – összesen 34.342.000,- Ft-ot biztosít.
   

2. Az önkormányzat a szociális célú feladat-alapú támogatásból 15.650.000,- forintot biztosít a házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás szakfeladatokra.
   

7.§.

1. Demecser Város Önkormányzata kiadásait és bevételeit intézmények nélkül a 4. melléklet tartalmazza, melyet a Képviselő-testület jóváhagy.
   

2. Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal az 5.a melléklet tartalmazza, a Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait és bevételeit az 5. melléklet tartalmazza, melyet a Képviselő-testület jóváhagy.
   

3. Demecser Város Önkormányzata Konyha és Étterem kiadásait és bevételeit a 6. melléklet tartalmazza, melyet a Képviselő-testület jóváhagy.
   

4. A rendelet mellékleteinek bevételi és kiadási jogcímekhez sorolt rovatrendjét a Képviselő-testület az intézményi táblákkal összhangban jóváhagyja.
   

5. A költségvetési rendelet tartalékot nem tartalmaz.

6. Demecser Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 9. melléklet tartalmazza.
   

7. Demecser Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a saját bevételeinek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
   

8. Az önkormányzat átlagos statisztikai létszámát a 11. melléklet mutatja be.

9. Demecser Város Önkormányzat 2020-2023. évi költségvetésének összevont mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.
   

8.§.

1. A Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2020. évre vonatkozóan 38.650,- forintban állapítja meg 2020. január 1-től 2020. december 31-ig.
   

2. A Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak és a polgármesternek bruttó 200.000 Ft/fő/év cafetéria keretet biztosít járulékkal együtt. A cafetéria juttatás részletes szabályait a Cafetéria Szabályzat tartalmazza.
   

9.§.

5. A költségvetés végrehajtásának szabályai

1. A személyi juttatások előirányzatát a költség-hatékony feladatellátás-szervezés érdekében az intézmények vezetői, a polgármester a Képviselő-testület utólagos jóváhagyásával dologi kiadásokra átcsoportosíthatják.
   

2. A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra, és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:
   

a) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,

b) tartós tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben (a Hivatalban a jegyző, az egyéb intézményekben az intézményvezető előzetes engedélye alapján),

c) kiküldetési kiadások,

d) kisösszegű beszerzések, szolgáltatási kiadások,

e) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,

f) közfoglalkoztatottak juttatásai,

g) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások,

h) munkavállalók nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi,

i) üzemanyag vásárlás.

3. A költségvetési intézmények vezetői a rendeletben megállapított bevételi és kiadási előirányzataik felett előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek azzal, hogy kötelezettséget az elfogadott kiadási előirányzat mértékéig vállalhatnak, valamint későbbi évek előirányzatát terhelő kötelezettséget nem vállalhatnak kivéve a határozatlan idejű kinevezéseket, melyek pénzügyi ellenjegyzéssel és a fenntartó ellenjegyzésével vannak ellátva.
   

4. A Képviselő-testület a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármesternek felhatalmazást ad. A polgármester dönthet az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról, amelyről a döntést követő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
   

5. A megállapított kiadások főösszege csak a Képviselő-testület jóváhagyásával módosulhat.

6. Az intézmények közötti feladatváltozást vagy bármely ok miatti átcsoportosítást csak a Képviselő testület engedélyezhet.
   

10.§.

6. Záró rendelkezések

1. Ez a rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba.

2. E rendelet rendelkezéseit a 2020. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.