Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete

Demecser Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól

Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A Képviselő-testület az összes bevételét - az 1. melléklet szerinti részletezéssel – 1.698.181.185 Ft főösszegben állapítja meg.

2. A (1) bekezdésben meghatározott összes bevételéből:

a) Költségvetési működési bevétel: 133.915.543 Ft

b) Költségvetési felhalmozási bevétel: 564.265.642 Ft

Költségvetési bevételek összesen: 1.698.181.185 Ft

c) Belső működési célú finanszírozási bevétel 83.379.851 Ft

d) Belső felhalmozási célú finanszírozási bevétel 175.427.157 Ft

Belső finanszírozási bevételek összesen: 258.807.008 Ft

e) Külső működési célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel) 0 Ft

f) Külső felhalmozási célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel) 0 Ft

Külső finanszírozási bevételek összesen: 0 Ft

1. A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének összes kiadását: 1.698.181.185 Ft főösszeggel - az 1. melléklet szerinti részletezéssel - állapítja meg, melyből:

a) Költségvetési működési kiadás: 1.097.080.513 Ft

b) Költségvetési felhalmozási kiadás: 601.100.672 Ft

Költségvetési kiadások összesen: 1.698.181.185 Ft

c) Külső működési célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés) 0 Ft

d) Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés) 0 Ft

e) Belföldi finanszírozás kiadásai 20.638.944 Ft

Külső finanszírozási kiadások összesen: 20.638.944 Ft

A költségvetési szervek külön - külön alkotnak egy - egy címet, melyeket a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

1. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. és a 3. melléklet részletezi.

2. A 1. §- 2. §-ban megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, feladatonként a 4.-6. melléklet határozza meg.

3. Az önkormányzat a költségvetésében szereplő felhalmozási kiadásokat, célonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá, bemutatva az Európai Uniós beruházásokat is.

1. A Demecseri Nonprofit Kft. közhasznú feladatainak ellátásához a Képviselő-testület 2020. évben 35.000.004,- Ft keretösszeget biztosít általános támogatásként.

2. A Demecseri Sport Egyesület számára havi 300.000,- ft támogatást, éves szinten 3.600.000,- ft támogatást biztosít a működéshez.

1. Az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról szóló 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletben meghatározott támogatásokra, az ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásaira – újszülöttek, szépkorúak támogatása, települési támogatás, települési lakhatási támogatás, köztemetés, valamint a Bursa Hungarica ösztöndíjra, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, a szünidei étkeztetésre, gyermekétkeztetés kedvezményére, krízishelyzetben levők támogatására – összesen 34.342.000,- Ft-ot biztosít.

2. Az önkormányzat a szociális célú feladat-alapú támogatásból 15.650.000,- forintot biztosít a házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás szakfeladatokra.

1. Demecser Város Önkormányzata kiadásait és bevételeit intézmények nélkül a 4. melléklet tartalmazza, melyet a Képviselő-testület jóváhagy.

2. Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal az 5.a melléklet tartalmazza, a Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait és bevételeit az 5. melléklet tartalmazza, melyet a Képviselő-testület jóváhagy.

3. Demecser Város Önkormányzata Konyha és Étterem kiadásait és bevételeit a 6. melléklet tartalmazza, melyet a Képviselő-testület jóváhagy.

4. A rendelet mellékleteinek bevételi és kiadási jogcímekhez sorolt rovatrendjét a Képviselő-testület az intézményi táblákkal összhangban jóváhagyja.

5. A költségvetési rendelet tartalékot nem tartalmaz.

6. Demecser Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 9. melléklet tartalmazza.

7. Demecser Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a saját bevételeinek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.

8. Az önkormányzat átlagos statisztikai létszámát a 11. melléklet mutatja be.

9. Demecser Város Önkormányzat 2020-2023. évi költségvetésének összevont mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.

1. A Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2020. évre vonatkozóan 38.650,- forintban állapítja meg 2020. január 1-től 2020. december 31-ig.

2. A Kttv. hatálya alá tartozó közszolgálati, sajátos közszolgálati jogviszonyban állók és a hivatalsegédeknek bruttó 400.000 Ft/fő/év cafetéria keretet biztosít a személyi előirányzatok terhére. A cafetéria juttatás részletes szabályait a Cafetéria Szabályzat tartalmazza

1. A személyi juttatások előirányzatát a költség-hatékony feladatellátás-szervezés érdekében az intézmények vezetői, a polgármester a Képviselő-testület utólagos jóváhagyásával dologi kiadásokra átcsoportosíthatják.

2. A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra, és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:

a) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,

b) tartós tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben (a Hivatalban a jegyző, az egyéb intézményekben az intézményvezető előzetes engedélye alapján),

c) kiküldetési kiadások,

d) kisösszegű beszerzések, szolgáltatási kiadások,

e) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,

f) közfoglalkoztatottak juttatásai,

g) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások,

h) munkavállalók nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi,

i) üzemanyag vásárlás.

3. A költségvetési intézmények vezetői a rendeletben megállapított bevételi és kiadási előirányzataik felett előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek azzal, hogy kötelezettséget az elfogadott kiadási előirányzat mértékéig vállalhatnak, valamint későbbi évek előirányzatát terhelő kötelezettséget nem vállalhatnak kivéve a határozatlan idejű kinevezéseket, melyek pénzügyi ellenjegyzéssel és a fenntartó ellenjegyzésével vannak ellátva.

4. A Képviselő-testület a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármesternek felhatalmazást ad. A polgármester dönthet az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról, amelyről a döntést követő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

5. A megállapított kiadások főösszege csak a Képviselő-testület jóváhagyásával módosulhat.

6. Az intézmények közötti feladatváltozást vagy bármely ok miatti átcsoportosítást csak a Képviselő testület engedélyezhet.

1. Ez a rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba.

2. E rendelet rendelkezéseit a 2020. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Mellékletek

- 1-11 tájékoztató tábla

1-11 tajekoztató táblák.pdf

- 1-12 melléklet

1-12 melléklet.pdf

- Előzetes hatásvizsgálat

- Indokolás

Indokolás.pdf

- Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság véleményezés

PÜ bizottsági véleményezés.pdf