Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 30 15:15Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról
Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 1.893.496.308 Ft összes bevétellel, 1.366.164.803 Ft összes kiadással, 527.331.505 Ft maradvánnyal hagyja jóvá.
2. § (1) A költségvetés mérlegét az 1. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(2) A működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(3) a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 3. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(4) A költségvetési szervek kiemelt előirányzatainak teljesítését a 4. melléklet és 5. melléklet és 6. melléklet szerint fogadja el.
(5) A beruházások és felújítások, az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek teljesítését a 7. melléklet és 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(6) Az intézményenként összesített kiadásokat jogcímenként a 9. melléklet szerint fogadja el.
(7) A felújítási kiadások előirányzatát felújításonként a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat maradványát a 11. mellékletben foglaltak alapján elfogadja. Az intézményeknél képződött maradványt jóváhagyja.
4. § (1) Az önkormányzat létszámadatainak teljesítését a 12. melléklet szerint fogadja el.
(2) Az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést, az egyszerűsített mérleget és a pénzeszközök változásának bemutatását a 13. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az eredménykimutatást a 14. melléklet szerint fogadja el.
(4) Az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról szóló vagyonkimutatást a 15. melléklet szerint fogadja el.
(5) Az eszközök értékvesztésének alakulását a 16. melléklet szerint fogadja el.
(6) Az adósságot keletkeztető ügyletek bemutatását a 17. melléklet és 18. melléklet szerint fogadja el.
(7) Az önkormányzat által nyújtott közvetlen támogatásokat, kedvezményeket a 19. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(8) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását és egyéb részesedéseket a 20. melléklet szerint fogadja el.
(9) A költségvetési bevételek előirányzatait forrásonként a 21. melléklet szerint fogadja el.
(10) Az önkormányzat által civil és nonprofit szervezetek részére nyújtott támogatások kimutatását a 22. melléklet szerint fogadja el.
(11) A követelésekről és kötelezettségekről szóló vagyonkimutatást a 23. melléklet szerint fogadja el.
(12) Az önkormányzat adósságának állományát a 24. melléklet szerint fogadja el.
5. § (1) A képviselő-testület jóváhagyja a közalkalmazotti kinevezéseket, kinevezés módosításokat, a pályázatokkal, beruházásokkal, beszerzésekkel, a közfoglalkoztatási programok megvalósításával, a szociális keret felhasználásával, az önkormányzati rendezvényekkel, közművelődési, kulturális és sport ügyekkel, a gazdálkodással összefüggő döntéseket és a megkötött szerződéseket.
(2) A Képviselő-testület jóváhagyja a 2022. évi gazdálkodást minden területen és ágazatban, a bevételek és kiadások teljesítését, a polgármester, a jegyző és az intézményvezetők 2022. évi gazdálkodási tevékenységét, a 2022. évi költségvetés végrehajtását.
6. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
7. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
8. § Ez a rendelet 2023. május 30-án 15 óra 15 perckor lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
C |
E |
|||||||||
K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Mód.ei. |
Tény Ft |
||||||
01 |
Személyi juttatások |
K1 |
473 230 237 |
471 013 415 |
449 116 271 |
|||||
02 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
53 597 560 |
55 566 270 |
54 017 119 |
|||||
03 |
Dologi kiadások |
K3 |
303 545 310 |
468 307 555 |
392 457 239 |
|||||
04 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
46 218 000 |
46 218 000 |
16 464 000 |
|||||
05 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
247 372 084 |
253 755 378 |
253 427 573 |
|||||
06 |
Beruházások |
K6 |
541 046 504 |
845 350 569 |
153 130 820 |
|||||
07 |
Felújítások |
K7 |
23 324 176 |
27 419 389 |
26 718 357 |
|||||
08 |
egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||||||
09 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
1 688 333 871 |
2 167 630 576 |
1 345 331 379 |
|||||
K9. Finanszírozási kiadások |
||||||||||
10 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||||||
11 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||||||
12 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||||||
13 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||||||
Áht-n belüli visszafizetések megelőlegezés visszafizetése |
K914 |
20 833 424 |
20 833 424 |
20 833 424 |
||||||
14 |
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása, megelőlegezés |
K915 |
||||||||
15 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
20 833 424 |
20 833 424 |
20 833 424 |
|||||
16 |
Önkormányzati kiadások összesen |
1 709 167 295 |
2 188 464 000 |
1 366 164 803 |
||||||
B1-B7. Költségvetési bevételek |
||||||||||
17 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
880 962 655 |
998 047 334 |
943 222 510 |
|||||
18 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
280 002 426 |
589 080 537 |
324 078 111 |
|||||
19 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
64 882 321 |
67 882 321 |
66 826 717 |
|||||
20 |
Működési bevételek |
B4 |
141 664 652 |
191 798 567 |
191 201 165 |
|||||
21 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||||||
22 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||||||
23 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
32 898 |
|||||||
24 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1 367 512 054 |
1 846 808 759 |
1 525 361 401 |
|||||
B8. Finanszírozási bevételek |
||||||||||
25 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||||
26 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||||||
27 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||||
28 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||||||
29 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||||
30 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
341 655 241 |
341 655 241 |
341 655 241 |
|||||
31 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||||||
32 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
341 655 241 |
341 655 241 |
341 655 241 |
|||||
33 |
Állami megelőlegezés |
B814 |
26 479 666 |
|||||||
34 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
341 655 241 |
341 655 241 |
368 134 907 |
|||||
35 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
341 655 241 |
341 655 241 |
368 134 907 |
|||||
36 |
Önkormányzati bevételek összesen |
1 709 167 295 |
2 188 464 000 |
1 893 496 308 |
2. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti |
2022. év módosított |
2022. évi tény |
Megnevezés |
2022. évi eredeti |
2022. év módosított |
2022. évi tény |
A |
B |
C |
D |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
Személyi juttatások |
473 230 237 |
471 013 415 |
449 116 271 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
880 962 655 |
998 047 334 |
943 222 510 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
53 597 560 |
55 566 270 |
54 017 119 |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
303 545 310 |
468 307 555 |
392 457 239 |
|||
Közhatalmi bevételek |
64 882 321 |
67 882 321 |
66 826 717 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
46 218 000 |
46 218 000 |
16 464 000 |
Működési bevételek |
141 664 652 |
191 798 567 |
191 201 165 |
Egyéb működési célú kiadások |
247 372 084 |
253 755 378 |
253 427 573 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
||||||
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
Egyéb működési bevétel |
|||||||
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
1 087 509 628 |
1 257 728 222 |
1 201 250 392 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
1 123 963 191 |
1 294 860 618 |
1 165 482 202 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
65 405 312 |
65 405 312 |
65 405 312 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
65 405 312 |
65 405 312 |
65 405 312 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Állami megelőlegezés |
26 479 666 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
0 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
Értékpapírok bevételei |
|||||||
Váltóbevételek |
|||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezett visszafizetés |
20 833 424 |
20 833 424 |
20 833 424 |
|||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
65 405 312 |
65 405 312 |
91 884 978 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
20 833 424 |
20 833 424 |
20 833 424 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
1 152 914 940 |
1 323 133 534 |
1 293 135 370 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
1 144 796 615 |
1 315 694 042 |
1 186 315 626 |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
||||||
Tárgyévi hiány: |
Tárgyévi többlet: |
3. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022. erdeti ei. |
2022. mód. Ei. |
2022.évi tény |
Megnevezés |
2022. erdeti ei. |
2022. mód. Ei. |
2022.évi tény |
|
A |
B |
C |
D |
|||||
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
280 002 426 |
589 080 537 |
324 078 111 |
Beruházások |
541 046 504 |
845 350 569 |
153 130 820 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
153 130 820 |
|||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
23 324 176 |
27 419 389 |
26 718 357 |
|||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
32 898 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
280 002 426 |
589 080 537 |
324 111 009 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
564 370 680 |
872 769 958 |
179 849 177 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
276 249 929 |
276 249 929 |
276 249 929 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
276 249 929 |
276 249 929 |
276 249 929 |
Hitelek törlesztése |
|||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
556 252 355 |
276 249 929 |
276 249 929 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
836 254 781 |
865 330 466 |
600 360 938 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
564 370 680 |
872 769 958 |
179 849 177 |
27. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
- |
|||||
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
4. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
önkormányzat, mint jogi személy - forintban |
||||||||||||
K1-K8. Költségvetési kiadások |
Összes feladat |
|||||||||||
01 |
Rovat megnevezése |
Rovat |
eredeti ei. |
módosított ei. |
2022. évi tény |
|||||||
04 |
Személyi juttatások |
K1 |
293 443 514 |
284 099 956 |
278 896 257 |
|||||||
05 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
28 044 947 |
29 768 292 |
29 768 292 |
|||||||
06 |
Dologi kiadások |
K3 |
187 153 676 |
304 024 069 |
240 434 951 |
|||||||
07 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
46 218 000 |
46 218 000 |
16 464 000 |
|||||||
08 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
212 372 084 |
215 872 084 |
215 791 996 |
|||||||
09 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
35 000 000 |
37 865 054 |
37 617 337 |
|||||||
10 |
Előző évi elszámolásból szárm. Kiadás |
K502 |
18 240 |
18 240 |
||||||||
11 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
247 372 084 |
253 755 378 |
253 427 573 |
|||||||
12 |
Beruházások |
K6 |
541 046 504 |
845 350 569 |
153 130 820 |
|||||||
13 |
Felújítások |
K7 |
23 324 176 |
27 419 389 |
26 718 357 |
|||||||
14 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||||||||
15 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||||||||
16 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
||||||||
17 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
1 366 602 901 |
1 790 635 653 |
998 840 250 |
|||||||
18 |
K9. Finanszírozási kiadások |
|||||||||||
19 |
előző évi előleg visszafizetése |
K914 |
20 833 424 |
20 833 424 |
20 833 424 |
|||||||
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||||||||
21 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||||||||
22 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
20 833 424 |
20 833 424 |
20 833 424 |
|||||||
23 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
237 635 479 |
254 919 637 |
229 056 757 |
|||||||
24 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
258 468 903 |
275 753 061 |
249 890 181 |
|||||||
25 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
258 468 903 |
275 753 061 |
249 890 181 |
|||||||
26 |
Önkormányzat kiadásai összesen |
1 625 071 804 |
2 066 388 714 |
1 248 730 431 |
||||||||
27 |
B1-B7. Költségvetési bevételek |
|||||||||||
28 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
595 018 907 |
684 746 591 |
684 746 591 |
|||||||
29 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
282 945 828 |
296 307 802 |
241 482 978 |
|||||||
30 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
877 964 735 |
981 054 393 |
926 229 569 |
|||||||
31 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
264 427 666 |
264 427 666 |
||||||||
32 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
15 574 760 |
324 652 871 |
324 078 111 |
|||||||
33 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
280 002 426 |
589 080 537 |
324 078 111 |
|||||||
34 |
Vagyoni típusu adók |
B34 |
4 979 683 |
4 979 683 |
4 840 701 |
|||||||
35 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
59 249 305 |
62 249 305 |
61 442 798 |
|||||||
36 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||||||||
37 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
59 249 305 |
62 249 305 |
61 442 798 |
|||||||
38 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
653 333 |
653 333 |
543 218 |
|||||||
39 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
64 882 321 |
67 882 321 |
66 826 717 |
|||||||
40 |
Működési bevételek |
B4 |
68 914 652 |
95 063 793 |
94 715 520 |
|||||||
41 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
32 898 |
|||||||||
42 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||||||||
43 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||||||||
44 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||||||||
45 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
||||||||
46 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1 291 764 134 |
1 733 081 044 |
1 411 882 815 |
|||||||
47 |
B8. Finanszírozási bevételek |
|||||||||||
48 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||||||
49 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||||||
50 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||||||
51 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
|||||||||
52 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
||||||||||
53 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||||||||
54 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
333 307 670 |
333 307 670 |
333 307 670 |
|||||||
55 |
Áht-n belüli megelőlegezés |
B814 |
26 479 666 |
|||||||||
56 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
333 307 670 |
333 307 670 |
359 787 336 |
|||||||
57 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
333 307 670 |
333 307 670 |
359 787 336 |
|||||||
58 |
Önkormányzat bevételei összesen |
1 625 071 804 |
2 066 388 714 |
1 771 670 151 |
5. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||||||
ebből |
|||||||||
K1-K8. Költségvetési kiadások |
ebből önként vállalt feladat |
||||||||
01 |
Rovat megnevezése |
Rovat |
eredeti ei. |
mód. Ei. |
tény |
||||
02 |
Személyi juttatások |
K1 |
135 635 673 |
138 547 051 |
122 759 154 |
122 759 154 |
|||
03 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
19 669 524 |
19 133 494 |
17 584 343 |
17 584 343 |
|||
04 |
Dologi kiadások |
K3 |
19 893 334 |
28 256 028 |
23 585 714 |
23 585 714 |
|||
05 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|||||||
06 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||||||
07 |
Beruházások |
K6 |
|||||||
08 |
Felújítások |
K7 |
|||||||
09 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
|||||||
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||||
12 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
175 198 531 |
185 936 573 |
163 929 211 |
163 929 211 |
|||
13 |
K9. Finanszírozási kiadások |
||||||||
14 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||||||
15 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||||
16 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
|||||||
17 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
|||||||
18 |
Kiadások összesen |
175 198 531 |
185 936 573 |
163 929 211 |
163 929 211 |
||||
19 |
B1-B7. Költségvetési bevételek |
||||||||
20 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
|||||||
21 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
|||||||
22 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
2 997 920 |
11 996 188 |
11 996 188 |
11 996 188 |
|||
23 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||||
24 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||||||
25 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||||||
26 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||||||
27 |
Működési bevételek |
B4 |
3 250 000 |
3 934 774 |
3 877 452 |
3 877 452 |
|||
28 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||||
29 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||||||
30 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
||||
31 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|||||||
32 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||||||
33 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
6 247 920 |
15 930 962 |
15 873 640 |
15 873 640 |
|||
34 |
B8. Finanszírozási bevételek |
||||||||
35 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||||
36 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||||
37 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||||
38 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||||
39 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||||
40 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
5 601 332 |
5 601 332 |
5 601 332 |
5 601 332 |
|||
41 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||||||
42 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
5 601 332 |
5 601 332 |
5 601 332 |
5 601 332 |
|||
43 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
163 349 279 |
164 404 279 |
145 988 671 |
145 988 671 |
|||
44 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||||
45 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
168 950 611 |
170 005 611 |
151 590 003 |
151 590 003 |
|||
46 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
168 950 611 |
170 005 611 |
151 590 003 |
151 590 003 |
|||
47 |
Bevételek összesen |
175 198 531 |
185 936 573 |
167 463 643 |
167 463 643 |
6. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||||||||
A |
B |
C |
||||||||
K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||||||
01 |
Rovat megnevezése |
Rovat |
eredeti ei. |
mód.ei. Ft |
2022. évi tény |
|||||
02 |
Személyi juttatások |
K1 |
44 151 050 |
48 366 408 |
47 460 860 |
|||||
03 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 883 089 |
6 664 484 |
6 664 484 |
|||||
04 |
Dologi kiadások |
K3 |
96 498 300 |
136 027 458 |
128 436 574 |
|||||
05 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||||||
06 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||||||
07 |
Beruházások |
K6 |
||||||||
08 |
Felújítások |
K7 |
||||||||
09 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||||||
10 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
146 532 439 |
191 058 350 |
182 561 918 |
|||||
11 |
K9. Finanszírozási kiadások |
|||||||||
12 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||||||
13 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||||||
14 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||||||
15 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||||||
16 |
Kiadások összesen |
146 532 439 |
191 058 350 |
182 561 918 |
||||||
17 |
B1-B7. Költségvetési bevételek |
|||||||||
18 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||||||
19 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||||||||
20 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
4 996 753 |
4 996 753 |
||||||
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||||||
23 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||||||
24 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||||||
25 |
Működési bevételek |
B4 |
69 500 000 |
92 800 000 |
92 608 193 |
|||||
26 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||||||
27 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||||||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||||||
29 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||||||||
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||||||
31 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
69 500 000 |
97 796 753 |
97 604 946 |
|||||
32 |
B8. Finanszírozási bevételek |
|||||||||
33 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||||
34 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||||
35 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||||
36 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||||||
37 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||||
38 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
2 746 239 |
2 746 239 |
2 746 239 |
|||||
39 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||||||
40 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
2 746 239 |
2 746 239 |
2 746 239 |
|||||
41 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
74 286 200 |
90 515 358 |
83 068 086 |
|||||
42 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||||
43 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
77 032 439 |
93 261 597 |
85 814 325 |
|||||
44 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
77 032 439 |
93 261 597 |
85 814 325 |
|||||
45 |
Bevételek összesen |
146 532 439 |
191 058 350 |
183 419 271 |
7. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
||||||||
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
20 066 476 |
7 167 609 377 |
197 868 936 |
457 200 |
274 338 463 |
914 847 694 |
8 575 188 146 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 039 943 |
0 |
148 039 943 |
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 038 078 |
0 |
21 038 078 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
0 |
755 000 |
0 |
0 |
0 |
755 000 |
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
72 466 128 |
11 221 790 |
0 |
0 |
31 056 695 |
114 744 613 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
72 466 128 |
11 976 790 |
0 |
169 078 021 |
31 056 695 |
284 577 634 |
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
6 150 336 |
0 |
78 292 582 |
2 447 489 |
86 890 407 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
6 150 336 |
0 |
78 292 582 |
2 447 489 |
86 890 407 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
20 066 476 |
7 240 075 505 |
203 695 390 |
457 200 |
365 123 902 |
943 456 900 |
8 772 875 373 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
19 713 480 |
2 287 598 893 |
156 546 579 |
99 810 |
0 |
261 795 907 |
2 725 754 669 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
218 131 |
115 948 029 |
10 717 499 |
66 294 |
0 |
28 672 143 |
155 622 096 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
19 931 611 |
2 403 546 922 |
167 264 078 |
166 104 |
0 |
290 468 050 |
2 881 376 765 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
19 931 611 |
2 403 546 922 |
167 264 078 |
166 104 |
0 |
290 468 050 |
2 881 376 765 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
134 865 |
4 836 528 583 |
36 431 312 |
291 096 |
365 123 902 |
652 988 850 |
5 891 498 608 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
19 405 476 |
0 |
107 557 269 |
0 |
0 |
23 498 481 |
150 461 226 |
8. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Beruházások |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Európai Uniós beruházás jelölése |
2023-ban még felhasználható, maradvány |
---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00009, Fenntartható közlekedésfejlesztés Demecserben – II. ütem Demecser – Nyugat - Keleti - Kékkel összekötő kerékpárút |
158 141 711 |
2017-2021 |
EU |
68 353 |
TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00008, Fenntartható közlekedésfejlesztés Demecserben – I. ütem Borzsova - Demecser kerékpárút kialakítása EU-s |
259 254 136 |
2017-2022 |
EU |
304 152 |
TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00044, Települési Környezetvédelmi |
176 834 400 |
2017-2023 |
EU |
15 190 |
TOP-4.3.1-15-SB1-2016-00009 - Leromlott városi területek rehabilitációja |
194 558 270 |
2019-2021 |
EU |
86 131 018 |
TOP-1.1.3-15-SB1-2019-00042 azonosító számú Városi Piac építése |
272 783 465 |
2021-2022 |
EU |
2 656 283 |
TOP -1.4.1-19 -SB1-2019-00026 azonosító számú Demecseri Tündérkert |
116 055 020 |
2021-2022 |
EU |
32 002 801 |
tanyagondnoki busz |
15 000 000 |
2022 |
15 000 000 |
|
TOP_Plusz-1.2.1-21-SB1-2022-00048 közösségi kulturális, zöld és aktív |
305 268 111 |
2022 |
EU |
305 268 111 |
ÖSSZESEN: |
441 445 908 |
|||
9. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
Cím szám |
Alcím |
Előir csop szám |
Kiemelt előirányzat szám |
Alcím csoport |
Cím név |
Alcím név |
Előirányzat |
Kiemelt |
2022. évi |
Kiadás |
Bevétel |
Támogatás |
maradvány |
1 |
Városi Konyha és Étterem |
||||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
47 460 860 |
|||||||||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
6 664 484 |
|||||||||||
3 |
Dologi kiadások, egyéb működési |
128 436 574 |
|||||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||||
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
||||||||||||
1 cím összesen |
182 561 918 |
97 604 946 |
85 814 325 |
857 353 |
|||||||||
2 |
Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
122 759 154 |
|||||||||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
17 584 343 |
|||||||||||
3 |
Dologi kiadások |
23 585 714 |
|||||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||||
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
||||||||||||
2 cím összesen |
163 929 211 |
15 873 640 |
151 590 003 |
3 534 432 |
|||||||||
3 |
Demecser Város Önkormányzata |
||||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
278 896 257 |
|||||||||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
29 768 292 |
|||||||||||
3 |
Dologi kiadások |
240 434 951 |
|||||||||||
4 |
Egyéb működési célú kiadások |
253 427 573 |
|||||||||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 464 000 |
|||||||||||
2 |
Tartalékok |
||||||||||||
3 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||||
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
153 130 820 |
|||||||||||
2 |
felújítás |
26 718 357 |
|||||||||||
3 |
kpi irányítószervi támogatás |
229 056 757 |
|||||||||||
4 |
Finanszírozási műveletek |
20 833 424 |
|||||||||||
3 cím összesen |
1 248 730 431 |
521 362 471 |
1 250 307 680 |
522 939 720 |
|||||||||
4 |
Mindösszesen |
||||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
449 116 271 |
|||||||||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
54 017 119 |
|||||||||||
3 |
Dologi kiadások |
392 457 239 |
|||||||||||
4 |
Egyéb működési célú kiadások |
253 427 573 |
|||||||||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 464 000 |
|||||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||||
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
153 130 820 |
|||||||||||
2 |
felújítás |
26 718 357 |
|||||||||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||||
3 |
Finanszírozási műveletek |
20 833 424 |
|||||||||||
4 |
Tartalékok |
||||||||||||
Mindösszesen |
1 366 164 803 |
626 162 789 |
1 267 333 519 |
527 331 505 |
10. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||||
Felújítás megnevezése |
Eredeti |
Kivitelezés |
Felhasználás |
2022. évi |
2022. évi tény |
Összes |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
önk.i feladatellátást szolgáló fejlesztések |
2021 |
200 000 |
19 997 398 |
200 000 |
200 000 |
|
ÖSSZESEN: |
200 000 |
19 997 398 |
200 000 |
200 000 |
11. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||||
Sor- |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
1. |
Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal |
3 534 432 |
3 534 432 |
3 534 432 |
||
2. |
Demecser Város Önkormányzata |
522 939 720 |
522 939 720 |
81 493 812 |
441 445 908 |
|
3. |
Városi Konyha és Étterem |
857 353 |
857 353 |
857 353 |
||
4. |
||||||
5. |
||||||
25. |
||||||
30. |
||||||
31. |
||||||
Összesen: |
527 331 505 |
527 331 505 |
85 885 597 |
441 445 908 |
||
07/A - Maradványkimutatás |
||||||
# |
Megnevezés |
Összeg |
||||
1 |
2 |
3 |
||||
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1 525 361 401 |
||||
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
1 345 331 379 |
||||
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
180 030 022 |
||||
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
597 191 664 |
||||
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
249 890 181 |
||||
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
347 301 483 |
||||
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
527 331 505 |
||||
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
527 331 505 |
||||
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
527 331 505 |
12. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Foglalkoztatottak összetétele |
Létszám fő (Tervezett átlagos |
|
1 |
2 |
3 |
08 |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője |
2 |
16 |
I. besorolási osztály |
8 |
17 |
II. besorolási osztály |
9 |
24 |
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+…+23) |
19 |
45 |
szakdolgozó |
1 |
46 |
védőnő |
2 |
48 |
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=35+…+47) |
3 |
49 |
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
1 |
51 |
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
1 |
52 |
A, B fizetési osztály összesen |
2 |
53 |
C, D fizetési osztály összesen |
4 |
54 |
E- J fizetési osztály összesen |
4 |
62 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+…+61) |
12 |
99 |
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
35 |
101 |
közfoglalkoztatott |
132 |
103 |
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+…+102) |
167 |
112 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
115 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=104+...+114) |
1 |
116 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115) |
202 |
117 |
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
190 |
13. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
12/A - Mérleg |
|||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
5 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
352 996 |
134 865 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
352 996 |
134 865 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
4 880 010 484 |
4 836 528 583 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
41 322 357 |
36 431 312 |
07 |
A/II/3 Tenyészállatok |
357 390 |
291 096 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
274 338 463 |
365 123 902 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
5 196 028 694 |
5 238 374 893 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
5 100 000 |
5 100 000 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
5 100 000 |
5 100 000 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
5 100 000 |
5 100 000 |
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
653 051 787 |
652 988 850 |
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
653 051 787 |
652 988 850 |
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
653 051 787 |
652 988 850 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
5 854 533 477 |
5 896 598 608 |
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
1 419 948 |
2 831 835 |
34 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
1 950 000 |
1 950 000 |
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
3 369 948 |
4 781 835 |
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
3 369 948 |
4 781 835 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
786 800 |
2 088 035 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
786 800 |
2 088 035 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
63 464 215 |
91 757 398 |
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
254 654 188 |
426 467 779 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
318 118 403 |
518 225 177 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
318 905 203 |
520 313 212 |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
38 431 889 |
43 247 743 |
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
1 774 551 |
1 909 848 |
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
35 186 516 |
40 345 803 |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
1 470 822 |
992 092 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
10 772 804 |
10 626 319 |
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
2 228 681 |
2 228 681 |
74 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
1 853 577 |
1 853 577 |
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
761 611 |
761 611 |
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
5 928 935 |
5 782 450 |
87 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
1 923 004 |
1 923 004 |
90 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
1 260 000 |
1 260 000 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
51 127 697 |
55 797 066 |
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
10 924 048 |
15 584 948 |
147 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
9 982 128 |
9 982 128 |
150 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
242 676 |
242 676 |
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
699 244 |
5 360 144 |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
1 355 000 |
1 655 000 |
157 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
813 099 |
417 018 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
13 092 147 |
17 656 966 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
64 219 844 |
73 454 032 |
163 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
63 856 132 |
93 803 944 |
165 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
5 251 460 |
678 362 |
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
69 107 592 |
94 482 306 |
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-64 707 053 |
-93 043 497 |
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-64 707 053 |
-93 043 497 |
170 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
20 219 652 |
0 |
172 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
20 219 652 |
0 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
24 620 191 |
1 438 809 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
6 265 648 663 |
6 496 586 496 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
7 018 494 943 |
7 018 494 943 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
6 113 806 |
6 113 806 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-708 838 555 |
-810 209 938 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-101 371 383 |
222 402 089 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
6 214 398 811 |
6 436 800 900 |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
1 238 869 |
5 211 090 |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
1 238 869 |
5 211 090 |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
20 833 424 |
26 479 666 |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
20 833 424 |
26 479 666 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
20 833 424 |
26 479 666 |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
9 078 156 |
8 418 696 |
237 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
1 121 213 |
1 372 957 |
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
362 392 |
847 020 |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
10 561 761 |
10 638 673 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
32 634 054 |
42 329 429 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
18 615 798 |
17 456 167 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
18 615 798 |
17 456 167 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
6 265 648 663 |
6 496 586 496 |
14. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
13/A - Eredménykimutatás |
|||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
5 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
73 680 926 |
86 927 503 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
113 798 711 |
139 012 065 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
25 585 456 |
0 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
213 065 093 |
225 939 568 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
860 079 285 |
913 803 348 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
242 907 181 |
258 475 919 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
50 281 388 |
324 111 009 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
429 082 991 |
30 741 505 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
1 582 350 845 |
1 527 131 781 |
13 |
10 Anyagköltség |
125 920 838 |
170 188 388 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
120 765 933 |
126 847 744 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
246 686 771 |
297 036 132 |
18 |
14 Bérköltség |
353 899 161 |
390 152 961 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
43 741 436 |
61 809 252 |
20 |
16 Bérjárulékok |
54 682 169 |
50 011 546 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
452 322 766 |
501 973 759 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
106 066 779 |
155 622 096 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
1 091 696 917 |
576 037 330 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-101 357 295 |
222 402 032 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
72 |
57 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
72 |
57 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
14 160 |
0 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
14 160 |
0 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-14 088 |
57 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-101 371 383 |
222 402 089 |
15. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
||||||||
# |
Megnevezés |
Immateriális |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
20 066 476 |
7 167 609 377 |
197 868 936 |
457 200 |
274 338 463 |
914 847 694 |
8 575 188 146 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 039 943 |
0 |
148 039 943 |
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 038 078 |
0 |
21 038 078 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
0 |
755 000 |
0 |
0 |
0 |
755 000 |
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
72 466 128 |
11 221 790 |
0 |
0 |
31 056 695 |
114 744 613 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
72 466 128 |
11 976 790 |
0 |
169 078 021 |
31 056 695 |
284 577 634 |
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
6 150 336 |
0 |
78 292 582 |
2 447 489 |
86 890 407 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
6 150 336 |
0 |
78 292 582 |
2 447 489 |
86 890 407 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
20 066 476 |
7 240 075 505 |
203 695 390 |
457 200 |
365 123 902 |
943 456 900 |
8 772 875 373 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
19 713 480 |
2 287 598 893 |
156 546 579 |
99 810 |
0 |
261 795 907 |
2 725 754 669 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
218 131 |
115 948 029 |
10 717 499 |
66 294 |
0 |
28 672 143 |
155 622 096 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
19 931 611 |
2 403 546 922 |
167 264 078 |
166 104 |
0 |
290 468 050 |
2 881 376 765 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
19 931 611 |
2 403 546 922 |
167 264 078 |
166 104 |
0 |
290 468 050 |
2 881 376 765 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
134 865 |
4 836 528 583 |
36 431 312 |
291 096 |
365 123 902 |
652 988 850 |
5 891 498 608 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
19 405 476 |
0 |
107 557 269 |
0 |
0 |
23 498 481 |
150 461 226 |
16. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása Önkormányzat összesen |
|||||||
# |
Megnevezés |
Nyitó adatok, |
Nyitó adatok, |
Tárgyidőszakban elszámolt |
Tárgyidőszakban visszaírt |
Záró adatok, |
Záró adatok, |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
01 |
Adott előlegek |
10 924 048 |
0 |
0 |
0 |
15 584 948 |
0 |
02 |
Tartós részesedések |
5 100 000 |
0 |
0 |
0 |
5 100 000 |
0 |
04 |
Készletek |
3 369 948 |
0 |
0 |
0 |
4 781 835 |
0 |
06 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
63 464 215 |
0 |
0 |
0 |
91 757 398 |
0 |
08 |
Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével |
105 802 672 |
54 674 975 |
15 284 932 |
0 |
125 756 973 |
69 959 907 |
11 |
Összesen (=01+…+10) |
188 660 883 |
54 674 975 |
15 284 932 |
0 |
242 981 154 |
69 959 907 |
17. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||||||
Kötelezettség |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2016. évi |
Kötelezettségek a következő években |
2022-ben Még |
|||
2017. |
2018. |
2019. |
2020. 2021. |
|||||
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(G+…+I) |
Működési célú |
||||||||
............................ |
||||||||
............................ |
||||||||
Felhalmozási célú |
30 000 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
|||
............................ |
||||||||
............................ |
||||||||
Beruházás feladatonként |
||||||||
............................ |
||||||||
Felújítás célonként |
||||||||
............................ |
||||||||
Egyéb |
||||||||
............................ |
||||||||
............................ |
||||||||
Összesen (1+4+7+9+11) |
30 000 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
18. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||||||
Sor- |
Hitel, kölcsön |
Kölcsön- |
Lejárat |
Hitel, kölcsön |
Hitel, kölcsön állomány |
2020. 2021. |
||
2017. |
2018. |
2019. |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1. |
Rövid lejáratú |
|||||||
2. |
............................ |
|||||||
3. |
............................ |
|||||||
4. |
............................ |
|||||||
5. |
............................ |
|||||||
6. |
............................ |
|||||||
7. |
............................ |
|||||||
8. |
Hosszú lejáratú |
22 500 000 |
15 000 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
|||
9. |
............................ |
|||||||
10. |
............................ |
|||||||
11. |
............................ |
|||||||
12. |
............................ |
|||||||
13. |
............................ |
|||||||
14. |
............................ |
|||||||
15. |
Összesen (1+8) |
22 500 000 |
15 000 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
19. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül |
Kedvezmények összege |
A |
B |
C |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
6. |
-ebből: Építményadó |
||
7. |
Telekadó |
||
9. |
Magánszemélyek kommunális adója 4.840.701,-ft |
7 332 789 |
2 492 088 |
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 61.442.798,-ft |
62 362 373 |
919 575 |
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
Összesen: |
69 695 162 |
3 411 663 |
20. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Demecser Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2022. évben, továbbá egyéb részesedések bemutatása |
||||
---|---|---|---|---|
20. melléklet |
||||
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés mértéke (%-ban) |
Részesedés összege (Ft-ban) |
Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én |
1. |
Nyírségvíz Zrt. |
2 100 000 |
||
2. |
Demecseri Városgazda Szolgáltató Közhasznú |
100% |
3 000 000 |
|
3. |
||||
4. |
||||
5. |
||||
6. |
||||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
||||
14. |
||||
15. |
||||
16. |
||||
17. |
||||
ÖSSZESEN: |
5 100 000 |
21. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Beszámoló a B1. - B7. Költségvetési bevételekről |
||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
206 222 245 |
206 222 245 |
206 222 245 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
165 397 250 |
162 836 823 |
162 836 823 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
99 645 998 |
147 059 667 |
147 059 667 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
74 286 200 |
90 515 358 |
90 515 358 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
173 932 198 |
237 575 025 |
237 575 025 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
9 467 214 |
9 467 214 |
9 467 214 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
40 000 000 |
60 843 258 |
60 843 258 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
7 802 026 |
7 802 026 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
595 018 907 |
684 746 591 |
684 746 591 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
285 943 748 |
313 300 743 |
258 475 919 |
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
5 559 397 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
35 990 871 |
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
18 404 300 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
188 557 008 |
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
9 964 343 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
880 962 655 |
998 047 334 |
943 222 510 |
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
264 427 666 |
264 427 666 |
0 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
15 574 760 |
324 652 871 |
324 078 111 |
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
309 078 111 |
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
15 000 000 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
280 002 426 |
589 080 537 |
324 078 111 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
4 979 683 |
4 979 683 |
4 840 701 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
4 840 701 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
59 249 305 |
62 249 305 |
61 442 798 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
61 442 798 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
59 249 305 |
62 249 305 |
61 442 798 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
653 333 |
653 333 |
543 218 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
64 882 321 |
67 882 321 |
66 826 717 |
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
5 042 907 |
7 590 480 |
7 558 183 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
76 333 808 |
91 423 242 |
91 246 589 |
198 |
Ellátási díjak (B405) |
33 099 687 |
40 208 945 |
40 207 293 |
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
27 188 250 |
33 684 566 |
33 626 059 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
0 |
0 |
57 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
0 |
0 |
57 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
18 891 334 |
18 562 984 |
219 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
0 |
0 |
40 540 |
220 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
146 855 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
141 664 652 |
191 798 567 |
191 201 165 |
236 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+…+245) (B64) |
0 |
0 |
0 |
246 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+…+257) (B65) |
0 |
0 |
0 |
258 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6) |
0 |
0 |
0 |
272 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+…+283) (B75) |
0 |
0 |
32 898 |
276 |
ebből: háztartások (B75) |
0 |
0 |
32 898 |
284 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+262+272) (B7) |
0 |
0 |
32 898 |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
1 367 512 054 |
1 846 808 759 |
1 525 361 401 |
22. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
ezer forintban |
||||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
tervezett Ft |
tény Ft |
1. |
Demecseri Városgazda Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. |
településüzemeltetés |
35 000 000 |
37 617 337 |
2. |
Civil szervezetek |
civil szervezetek, |
200 000 |
|
3. |
||||
4. |
||||
5. |
||||
6. |
||||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
||||
14. |
||||
15. |
||||
16. |
||||
17. |
||||
18. |
||||
19. |
||||
20. |
||||
21. |
||||
22. |
||||
23. |
||||
24. |
||||
25. |
||||
26. |
||||
27. |
||||
28. |
||||
29. |
||||
30. |
||||
31. |
||||
32. |
||||
33. |
||||
Összesen: |
35 000 000 |
37 817 337 |
23. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Vagyonkimutatás a követelésekről és kötelezettségekről 2022. |
|||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
2 |
3 |
5 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
38 431 889 |
43 247 743 |
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
1 774 551 |
1 909 848 |
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
35 186 516 |
40 345 803 |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
1 470 822 |
992 092 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
10 772 804 |
10 626 319 |
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
2 228 681 |
2 228 681 |
74 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
1 853 577 |
1 853 577 |
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
761 611 |
761 611 |
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
5 928 935 |
5 782 450 |
87 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
1 923 004 |
1 923 004 |
90 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
1 260 000 |
1 260 000 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
51 127 697 |
55 797 066 |
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
10 924 048 |
15 584 948 |
147 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
9 982 128 |
9 982 128 |
150 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
242 676 |
242 676 |
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
699 244 |
5 360 144 |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
1 355 000 |
1 655 000 |
157 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
813 099 |
417 018 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
13 092 147 |
17 656 966 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
64 219 844 |
73 454 032 |
163 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
63 856 132 |
93 803 944 |
165 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
5 251 460 |
678 362 |
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
69 107 592 |
94 482 306 |
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-64 707 053 |
-93 043 497 |
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-64 707 053 |
-93 043 497 |
170 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
20 219 652 |
0 |
172 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
20 219 652 |
0 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
24 620 191 |
1 438 809 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
6 265 648 663 |
6 496 586 496 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
7 018 494 943 |
7 018 494 943 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
6 113 806 |
6 113 806 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-708 838 555 |
-810 209 938 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-101 371 383 |
222 402 089 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
6 214 398 811 |
6 436 800 900 |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
1 238 869 |
5 211 090 |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
1 238 869 |
5 211 090 |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
20 833 424 |
26 479 666 |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
20 833 424 |
26 479 666 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
20 833 424 |
26 479 666 |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
9 078 156 |
8 418 696 |
237 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
1 121 213 |
1 372 957 |
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
362 392 |
847 020 |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
10 561 761 |
10 638 673 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
32 634 054 |
42 329 429 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
18 615 798 |
17 456 167 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
18 615 798 |
17 456 167 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
6 265 648 663 |
6 496 586 496 |
24. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Adósságállomány alakulása 2022.12.31-én |
||||||
Adatszolgáltatás |
||||||
Költségvetési szerv neve: |
Demecser Város Önkormányzata |
|||||
Költségvetési szerv számlaszáma: |
11744003-15404352 |
|||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft |
1.709.167.295 Ft |
|||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft |
2023. évi |
|||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
6 431 304 |
6 431 304 |
|||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
7 199 877 |
3 577 392 |
10 777 269 |
||
7. |
Összesen: |
7 199 877 |
10 008 696 |
17 208 573 |
||
Kelt, Demecser, 2022.12.29. |
||||||
költségvetési szerv vezetője |
||||||
Költségvetési szerv neve: |
Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
Költségvetési szerv számlaszáma: |
11744003-15843764 |
|||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft |
175.198.531 Ft |
|||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft |
0 |
|||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
1 509 316 |
319 230 |
1 828 546 |
||
7. |
Összesen: |
1 509 316 |
319 230 |
1 828 546 |
||
Kelt, Demecser, 2022.12.29. |
||||||
költségvetési szerv vezetője |
||||||
Költségvetési szerv neve: |
Demecser Város Önkormányzata Konyha és Étterem |
|||||
Költségvetési szerv számlaszáma: |
11744003-15836469 |
|||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft |
146.532.439 Ft |
|||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft |
0 |
|||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
10 402 195 |
6 897 009 |
17 299 204 |
||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
7. |
Összesen: |
10 402 195 |
6 897 009 |
17 299 204 |
||
Kelt, Demecser, 2022.12.29. |
||||||
költségvetési szerv vezetője |
||||||