Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 30 15:15

Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

2023.05.30.

Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 1.893.496.308 Ft összes bevétellel, 1.366.164.803 Ft összes kiadással, 527.331.505 Ft maradvánnyal hagyja jóvá.

2. § (1) A költségvetés mérlegét az 1. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(2) A működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(3) a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 3. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(4) A költségvetési szervek kiemelt előirányzatainak teljesítését a 4. melléklet és 5. melléklet és 6. melléklet szerint fogadja el.

(5) A beruházások és felújítások, az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek teljesítését a 7. melléklet és 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(6) Az intézményenként összesített kiadásokat jogcímenként a 9. melléklet szerint fogadja el.

(7) A felújítási kiadások előirányzatát felújításonként a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat maradványát a 11. mellékletben foglaltak alapján elfogadja. Az intézményeknél képződött maradványt jóváhagyja.

4. § (1) Az önkormányzat létszámadatainak teljesítését a 12. melléklet szerint fogadja el.

(2) Az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést, az egyszerűsített mérleget és a pénzeszközök változásának bemutatását a 13. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az eredménykimutatást a 14. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról szóló vagyonkimutatást a 15. melléklet szerint fogadja el.

(5) Az eszközök értékvesztésének alakulását a 16. melléklet szerint fogadja el.

(6) Az adósságot keletkeztető ügyletek bemutatását a 17. melléklet és 18. melléklet szerint fogadja el.

(7) Az önkormányzat által nyújtott közvetlen támogatásokat, kedvezményeket a 19. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(8) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását és egyéb részesedéseket a 20. melléklet szerint fogadja el.

(9) A költségvetési bevételek előirányzatait forrásonként a 21. melléklet szerint fogadja el.

(10) Az önkormányzat által civil és nonprofit szervezetek részére nyújtott támogatások kimutatását a 22. melléklet szerint fogadja el.

(11) A követelésekről és kötelezettségekről szóló vagyonkimutatást a 23. melléklet szerint fogadja el.

(12) Az önkormányzat adósságának állományát a 24. melléklet szerint fogadja el.

5. § (1) A képviselő-testület jóváhagyja a közalkalmazotti kinevezéseket, kinevezés módosításokat, a pályázatokkal, beruházásokkal, beszerzésekkel, a közfoglalkoztatási programok megvalósításával, a szociális keret felhasználásával, az önkormányzati rendezvényekkel, közművelődési, kulturális és sport ügyekkel, a gazdálkodással összefüggő döntéseket és a megkötött szerződéseket.

(2) A Képviselő-testület jóváhagyja a 2022. évi gazdálkodást minden területen és ágazatban, a bevételek és kiadások teljesítését, a polgármester, a jegyző és az intézményvezetők 2022. évi gazdálkodási tevékenységét, a 2022. évi költségvetés végrehajtását.

6. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

7. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

8. § Ez a rendelet 2023. május 30-án 15 óra 15 perckor lép hatályba.

1. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Demecser Önkormányzat 2022. évi költségvetésének összevont mérlege

C

E

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

Mód.ei.

Tény Ft

01

Személyi juttatások

K1

473 230 237

471 013 415

449 116 271

02

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

53 597 560

55 566 270

54 017 119

03

Dologi kiadások

K3

303 545 310

468 307 555

392 457 239

04

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

46 218 000

46 218 000

16 464 000

05

Egyéb működési célú kiadások

K5

247 372 084

253 755 378

253 427 573

06

Beruházások

K6

541 046 504

845 350 569

153 130 820

07

Felújítások

K7

23 324 176

27 419 389

26 718 357

08

egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

09

Költségvetési kiadások

K1-K8

1 688 333 871

2 167 630 576

1 345 331 379

K9. Finanszírozási kiadások

10

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

11

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

12

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

13

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

Áht-n belüli visszafizetések megelőlegezés visszafizetése

K914

20 833 424

20 833 424

20 833 424

14

Központi, irányítószervi támogatások folyósítása, megelőlegezés

K915

15

Finanszírozási kiadások

K9

20 833 424

20 833 424

20 833 424

16

Önkormányzati kiadások összesen

1 709 167 295

2 188 464 000

1 366 164 803

B1-B7. Költségvetési bevételek

17

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

880 962 655

998 047 334

943 222 510

18

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

280 002 426

589 080 537

324 078 111

19

Közhatalmi bevételek

B3

64 882 321

67 882 321

66 826 717

20

Működési bevételek

B4

141 664 652

191 798 567

191 201 165

21

Felhalmozási bevételek

B5

22

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

23

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

32 898

24

Költségvetési bevételek

B1-B7

1 367 512 054

1 846 808 759

1 525 361 401

B8. Finanszírozási bevételek

25

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

26

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

27

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

28

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

29

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

30

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

341 655 241

341 655 241

341 655 241

31

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

32

Maradvány igénybevétele

B813

341 655 241

341 655 241

341 655 241

33

Állami megelőlegezés

B814

26 479 666

34

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

341 655 241

341 655 241

368 134 907

35

Finanszírozási bevételek

B8

341 655 241

341 655 241

368 134 907

36

Önkormányzati bevételek összesen

1 709 167 295

2 188 464 000

1 893 496 308

2. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Forintban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. évi eredeti

2022. év módosított

2022. évi tény

Megnevezés

2022. évi eredeti

2022. év módosított

2022. évi tény

A

B

C

D

Önkormányzatok működési támogatásai

Személyi juttatások

473 230 237

471 013 415

449 116 271

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

880 962 655

998 047 334

943 222 510

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

53 597 560

55 566 270

54 017 119

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

303 545 310

468 307 555

392 457 239

Közhatalmi bevételek

64 882 321

67 882 321

66 826 717

Ellátottak pénzbeli juttatásai

46 218 000

46 218 000

16 464 000

Működési bevételek

141 664 652

191 798 567

191 201 165

Egyéb működési célú kiadások

247 372 084

253 755 378

253 427 573

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb működési bevétel

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

1 087 509 628

1 257 728 222

1 201 250 392

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

1 123 963 191

1 294 860 618

1 165 482 202

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

65 405 312

65 405 312

65 405 312

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

65 405 312

65 405 312

65 405 312

Likviditási célú hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Állami megelőlegezés

26 479 666

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

0

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

Értékpapírok bevételei

Váltóbevételek

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezett visszafizetés

20 833 424

20 833 424

20 833 424

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

65 405 312

65 405 312

91 884 978

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

20 833 424

20 833 424

20 833 424

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

1 152 914 940

1 323 133 534

1 293 135 370

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

1 144 796 615

1 315 694 042

1 186 315 626

Költségvetési hiány:

Költségvetési többlet:

Tárgyévi hiány:

Tárgyévi többlet:

3. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások módosított mérlege (Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. erdeti ei.

2022. mód. Ei.

2022.évi tény

Megnevezés

2022. erdeti ei.

2022. mód. Ei.

2022.évi tény

A

B

C

D

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

280 002 426

589 080 537

324 078 111

Beruházások

541 046 504

845 350 569

153 130 820

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

153 130 820

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

23 324 176

27 419 389

26 718 357

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

32 898

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

280 002 426

589 080 537

324 111 009

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

564 370 680

872 769 958

179 849 177

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

276 249 929

276 249 929

276 249 929

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

276 249 929

276 249 929

276 249 929

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

556 252 355

276 249 929

276 249 929

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

836 254 781

865 330 466

600 360 938

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

564 370 680

872 769 958

179 849 177

27.

Költségvetési hiány:

Költségvetési többlet:

-

28.

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

4. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Demecser Önkormányzat 2022. évi költségvetésének mérlege

önkormányzat, mint jogi személy - forintban

K1-K8. Költségvetési kiadások

Összes feladat

01

Rovat megnevezése

Rovat
száma

eredeti ei.

módosított ei.

2022. évi tény

04

Személyi juttatások

K1

293 443 514

284 099 956

278 896 257

05

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

28 044 947

29 768 292

29 768 292

06

Dologi kiadások

K3

187 153 676

304 024 069

240 434 951

07

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

46 218 000

46 218 000

16 464 000

08

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

212 372 084

215 872 084

215 791 996

09

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

35 000 000

37 865 054

37 617 337

10

Előző évi elszámolásból szárm. Kiadás

K502

18 240

18 240

11

Egyéb működési célú kiadások

K5

247 372 084

253 755 378

253 427 573

12

Beruházások

K6

541 046 504

845 350 569

153 130 820

13

Felújítások

K7

23 324 176

27 419 389

26 718 357

14

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

15

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

16

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

17

Költségvetési kiadások

K1-K8

1 366 602 901

1 790 635 653

998 840 250

18

K9. Finanszírozási kiadások

19

előző évi előleg visszafizetése

K914

20 833 424

20 833 424

20 833 424

20

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

21

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

22

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

20 833 424

20 833 424

20 833 424

23

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

237 635 479

254 919 637

229 056 757

24

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

258 468 903

275 753 061

249 890 181

25

Finanszírozási kiadások

K9

258 468 903

275 753 061

249 890 181

26

Önkormányzat kiadásai összesen

1 625 071 804

2 066 388 714

1 248 730 431

27

B1-B7. Költségvetési bevételek

28

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

595 018 907

684 746 591

684 746 591

29

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

282 945 828

296 307 802

241 482 978

30

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

877 964 735

981 054 393

926 229 569

31

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

264 427 666

264 427 666

32

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

15 574 760

324 652 871

324 078 111

33

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

280 002 426

589 080 537

324 078 111

34

Vagyoni típusu adók

B34

4 979 683

4 979 683

4 840 701

35

Értékesítési és forgalmi adók

B351

59 249 305

62 249 305

61 442 798

36

Gépjárműadók

B354

0

37

Termékek és szolgáltatások adói

B35

59 249 305

62 249 305

61 442 798

38

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

653 333

653 333

543 218

39

Közhatalmi bevételek

B3

64 882 321

67 882 321

66 826 717

40

Működési bevételek

B4

68 914 652

95 063 793

94 715 520

41

Felhalmozási bevételek

B5

32 898

42

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

43

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

44

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

45

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

46

Költségvetési bevételek

B1-B7

1 291 764 134

1 733 081 044

1 411 882 815

47

B8. Finanszírozási bevételek

48

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

49

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

50

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

51

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

52

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

53

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

54

Maradvány igénybevétele

B813

333 307 670

333 307 670

333 307 670

55

Áht-n belüli megelőlegezés

B814

26 479 666

56

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

333 307 670

333 307 670

359 787 336

57

Finanszírozási bevételek

B8

333 307 670

333 307 670

359 787 336

58

Önkormányzat bevételei összesen

1 625 071 804

2 066 388 714

1 771 670 151

5. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetés teljesítése

forintban

ebből
államigazgatási feladat

K1-K8. Költségvetési kiadások

ebből önként vállalt feladat

01

Rovat megnevezése

Rovat
száma

eredeti ei.

mód. Ei.

tény

02

Személyi juttatások

K1

135 635 673

138 547 051

122 759 154

122 759 154

03

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

19 669 524

19 133 494

17 584 343

17 584 343

04

Dologi kiadások

K3

19 893 334

28 256 028

23 585 714

23 585 714

05

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

06

Egyéb működési célú kiadások

K5

07

Beruházások

K6

08

Felújítások

K7

09

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

10

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

11

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

12

Költségvetési kiadások

K1-K8

175 198 531

185 936 573

163 929 211

163 929 211

13

K9. Finanszírozási kiadások

14

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

15

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

16

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

17

Finanszírozási kiadások

K9

18

Kiadások összesen

175 198 531

185 936 573

163 929 211

163 929 211

19

B1-B7. Költségvetési bevételek

20

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

21

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

22

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

2 997 920

11 996 188

11 996 188

11 996 188

23

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

26

Közhatalmi bevételek

B3

27

Működési bevételek

B4

3 250 000

3 934 774

3 877 452

3 877 452

28

Felhalmozási bevételek

B5

29

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

30

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

31

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

32

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

33

Költségvetési bevételek

B1-B7

6 247 920

15 930 962

15 873 640

15 873 640

34

B8. Finanszírozási bevételek

35

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

36

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

37

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

38

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

39

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

40

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

5 601 332

5 601 332

5 601 332

5 601 332

41

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

42

Maradvány igénybevétele

B813

5 601 332

5 601 332

5 601 332

5 601 332

43

Központi, irányító szervi támogatás

B816

163 349 279

164 404 279

145 988 671

145 988 671

44

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

45

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

168 950 611

170 005 611

151 590 003

151 590 003

46

Finanszírozási bevételek

B8

168 950 611

170 005 611

151 590 003

151 590 003

47

Bevételek összesen

175 198 531

185 936 573

167 463 643

167 463 643

6. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Városi Konyha és Étterem 2022. évi költségvetésének mérlege

forintban

A

B

C

K1-K8. Költségvetési kiadások

01

Rovat megnevezése

Rovat
száma

eredeti ei.

mód.ei. Ft

2022. évi tény

02

Személyi juttatások

K1

44 151 050

48 366 408

47 460 860

03

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

5 883 089

6 664 484

6 664 484

04

Dologi kiadások

K3

96 498 300

136 027 458

128 436 574

05

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

06

Egyéb működési célú kiadások

K5

07

Beruházások

K6

08

Felújítások

K7

09

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

10

Költségvetési kiadások

K1-K8

146 532 439

191 058 350

182 561 918

11

K9. Finanszírozási kiadások

12

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

13

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

14

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

15

Finanszírozási kiadások

K9

16

Kiadások összesen

146 532 439

191 058 350

182 561 918

17

B1-B7. Költségvetési bevételek

18

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

19

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

20

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

4 996 753

4 996 753

21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

23

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

24

Közhatalmi bevételek

B3

25

Működési bevételek

B4

69 500 000

92 800 000

92 608 193

26

Felhalmozási bevételek

B5

27

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

28

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

29

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

30

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

31

Költségvetési bevételek

B1-B7

69 500 000

97 796 753

97 604 946

32

B8. Finanszírozási bevételek

33

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

34

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

35

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

36

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

37

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

38

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

2 746 239

2 746 239

2 746 239

39

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

40

Maradvány igénybevétele

B813

2 746 239

2 746 239

2 746 239

41

Központi, irányító szervi támogatás

B816

74 286 200

90 515 358

83 068 086

42

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

43

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

77 032 439

93 261 597

85 814 325

44

Finanszírozási bevételek

B8

77 032 439

93 261 597

85 814 325

45

Bevételek összesen

146 532 439

191 058 350

183 419 271

7. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Beruházások és felújítások 2022.

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Tenyészállatok

Beruházások és felújítások

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen (=3+4+5+6+7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

01

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

20 066 476

7 167 609 377

197 868 936

457 200

274 338 463

914 847 694

8 575 188 146

02

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

0

0

0

0

148 039 943

0

148 039 943

03

Nem aktivált felújítások

0

0

0

0

21 038 078

0

21 038 078

04

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

0

755 000

0

0

0

755 000

07

Egyéb növekedés

0

72 466 128

11 221 790

0

0

31 056 695

114 744 613

08

Összes növekedés (=02+…+07)

0

72 466 128

11 976 790

0

169 078 021

31 056 695

284 577 634

13

Egyéb csökkenés

0

0

6 150 336

0

78 292 582

2 447 489

86 890 407

14

Összes csökkenés (=09+…+13)

0

0

6 150 336

0

78 292 582

2 447 489

86 890 407

15

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

20 066 476

7 240 075 505

203 695 390

457 200

365 123 902

943 456 900

8 772 875 373

16

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

19 713 480

2 287 598 893

156 546 579

99 810

0

261 795 907

2 725 754 669

17

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

218 131

115 948 029

10 717 499

66 294

0

28 672 143

155 622 096

19

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

19 931 611

2 403 546 922

167 264 078

166 104

0

290 468 050

2 881 376 765

24

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

19 931 611

2 403 546 922

167 264 078

166 104

0

290 468 050

2 881 376 765

25

Eszközök nettó értéke (=15-24)

134 865

4 836 528 583

36 431 312

291 096

365 123 902

652 988 850

5 891 498 608

26

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

19 405 476

0

107 557 269

0

0

23 498 481

150 461 226

8. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Beruházások

Beruházások

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Európai Uniós beruházás jelölése

2023-ban még felhasználható, maradvány

A

B

C

D

E

TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00009, Fenntartható közlekedésfejlesztés Demecserben – II. ütem Demecser – Nyugat - Keleti - Kékkel összekötő kerékpárút
létesítése EU-s támogatás 158.141.711,- ft,
ebből megkaptunk 152.141.711,- ft-ot

158 141 711

2017-2021

EU

68 353

TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00008, Fenntartható közlekedésfejlesztés Demecserben – I. ütem Borzsova - Demecser kerékpárút kialakítása EU-s
támogatás 259.254.136,- ft, eddig megkaptunk 249.221.136,- ft-ot.

259 254 136

2017-2022

EU

304 152

TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00044, Települési Környezetvédelmi
infrastruktúra-fejlesztése Demecserben EU-s támogatás 176.834.400,-ft,
ebből megkaptunk 168.134.900,-ft-ot

176 834 400

2017-2023

EU

15 190

TOP-4.3.1-15-SB1-2016-00009 - Leromlott városi területek rehabilitációja
EU-s pályázat Önkormányzat támogatása: 194.558.270 ft,
a Kft-é: 17.939.500 ft

194 558 270

2019-2021

EU

86 131 018

TOP-1.1.3-15-SB1-2019-00042 azonosító számú Városi Piac építése
Demecserben EU-s pályázat 272.783.465,-ft

272 783 465

2021-2022

EU

2 656 283

TOP -1.4.1-19 -SB1-2019-00026 azonosító számú Demecseri Tündérkert
Óvoda és Bölcsőde bővítése EU-s pályázat 116.055.020,-ft

116 055 020

2021-2022

EU

32 002 801

tanyagondnoki busz

15 000 000

2022

15 000 000

TOP_Plusz-1.2.1-21-SB1-2022-00048 közösségi kulturális, zöld és aktív
fejlesztések megvalósítása Demecserben

305 268 111

2022

EU

305 268 111

ÖSSZESEN:

441 445 908

9. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Intézményenként összesített kiadások jogcímenként

adatok forintban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

Cím szám

Alcím
szám

Előir csop szám

Kiemelt előirányzat szám

Alcím csoport

Cím név

Alcím név

Előirányzat
csoport név

Kiemelt
előirányzat név

2022. évi
teljesített
előirányzatok

Kiadás

Bevétel
intézményi
támogatás
nélkül

Támogatás

maradvány

1

Városi Konyha és Étterem

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

47 460 860

2

Munkaadót terhelő járulékok

6 664 484

3

Dologi kiadások, egyéb működési

128 436 574

2

Felhalmozási költségvetés

1

Intézményi beruházási kiadások

1 cím összesen

182 561 918

97 604 946

85 814 325

857 353

2

Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

122 759 154

2

Munkaadót terhelő járulékok

17 584 343

3

Dologi kiadások

23 585 714

2

Felhalmozási költségvetés

1

Intézményi beruházási kiadások

2 cím összesen

163 929 211

15 873 640

151 590 003

3 534 432

3

Demecser Város Önkormányzata

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

278 896 257

2

Munkaadót terhelő járulékok

29 768 292

3

Dologi kiadások

240 434 951

4

Egyéb működési célú kiadások

253 427 573

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

16 464 000

2

Tartalékok

3

Felhalmozási költségvetés

1

Intézményi beruházási kiadások

153 130 820

2

felújítás

26 718 357

3

kpi irányítószervi támogatás

229 056 757

4

Finanszírozási műveletek

20 833 424

3 cím összesen

1 248 730 431

521 362 471

1 250 307 680

522 939 720

4

Mindösszesen

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

449 116 271

2

Munkaadót terhelő járulékok

54 017 119

3

Dologi kiadások

392 457 239

4

Egyéb működési célú kiadások

253 427 573

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

16 464 000

2

Felhalmozási költségvetés

1

Intézményi beruházási kiadások

153 130 820

2

felújítás

26 718 357

3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

3

Finanszírozási műveletek

20 833 424

4

Tartalékok

Mindösszesen

1 366 164 803

626 162 789

1 267 333 519

527 331 505

10. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban

Felújítás megnevezése

Eredeti
előirányzat

Kivitelezés
kezdési és
befejezési éve

Felhasználás
2022.12.31-ig

2022. évi
módosított
előirányzat

2022. évi tény

Összes
teljesítés
2022.12.31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

önk.i feladatellátást szolgáló fejlesztések
2021. BM pályázat Bogdányi és Iskola út

2021

200 000

19 997 398

200 000

200 000

ÖSSZESEN:

200 000

19 997 398

200 000

200 000

11. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

forintban

Sor-
szám

Költségvetési szerv neve

Költségvetési maradvány
összege

Elvonás
(-)

Intézményt megillető maradvány

Jóváhagyott

Jóváhagyott-ból működési

Jóváhagyott-ból felhalmozási

A

B

C

D

E=(C-D)

F

G

1.

Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal

3 534 432

3 534 432

3 534 432

2.

Demecser Város Önkormányzata

522 939 720

522 939 720

81 493 812

441 445 908

3.

Városi Konyha és Étterem

857 353

857 353

857 353

4.

5.

25.

30.

31.

Összesen:

527 331 505

527 331 505

85 885 597

441 445 908

07/A - Maradványkimutatás

#

Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

1 525 361 401

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

1 345 331 379

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

180 030 022

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

597 191 664

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

249 890 181

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

347 301 483

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

527 331 505

15

C) Összes maradvány (=A+B)

527 331 505

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

527 331 505

12. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Foglalkoztatottak összetétele

Foglalkoztatottak összetétele

Létszám fő (Tervezett átlagos
statisztikai állományi létszám,
éves)

1

2

3

08

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője

2

16

I. besorolási osztály

8

17

II. besorolási osztály

9

24

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+…+23)

19

45

szakdolgozó

1

46

védőnő

2

48

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=35+…+47)

3

49

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

1

51

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs

1

52

A, B fizetési osztály összesen

2

53

C, D fizetési osztály összesen

4

54

E- J fizetési osztály összesen

4

62

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+…+61)

12

99

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

35

101

közfoglalkoztatott

132

103

EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+…+102)

167

112

polgármester, főpolgármester

1

115

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=104+...+114)

1

116

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)

202

117

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)

190

13. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés, az egyszerűsített mérleg és a pénzeszközök változása

12/A - Mérleg

#

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

1

2

3

5

02

A/I/2 Szellemi termékek

352 996

134 865

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

352 996

134 865

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

4 880 010 484

4 836 528 583

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

41 322 357

36 431 312

07

A/II/3 Tenyészállatok

357 390

291 096

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

274 338 463

365 123 902

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

5 196 028 694

5 238 374 893

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

5 100 000

5 100 000

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)

5 100 000

5 100 000

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

5 100 000

5 100 000

23

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

653 051 787

652 988 850

25

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

653 051 787

652 988 850

28

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

653 051 787

652 988 850

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

5 854 533 477

5 896 598 608

30

B/I/1 Vásárolt készletek

1 419 948

2 831 835

34

B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok

1 950 000

1 950 000

35

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

3 369 948

4 781 835

45

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

3 369 948

4 781 835

49

C/II/1 Forintpénztár

786 800

2 088 035

52

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

786 800

2 088 035

53

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

63 464 215

91 757 398

54

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

254 654 188

426 467 779

55

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

318 118 403

518 225 177

59

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

318 905 203

520 313 212

64

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

38 431 889

43 247 743

68

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

1 774 551

1 909 848

69

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

35 186 516

40 345 803

70

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

1 470 822

992 092

71

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

10 772 804

10 626 319

72

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

2 228 681

2 228 681

74

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

1 853 577

1 853 577

75

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

761 611

761 611

80

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

5 928 935

5 782 450

87

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

1 923 004

1 923 004

90

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

1 260 000

1 260 000

103

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

51 127 697

55 797 066

145

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

10 924 048

15 584 948

147

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

9 982 128

9 982 128

150

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

242 676

242 676

151

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

699 244

5 360 144

154

D/III/4 Forgótőke elszámolása

1 355 000

1 655 000

157

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

813 099

417 018

160

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

13 092 147

17 656 966

161

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

64 219 844

73 454 032

163

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

63 856 132

93 803 944

165

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

5 251 460

678 362

166

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

69 107 592

94 482 306

168

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

-64 707 053

-93 043 497

169

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

-64 707 053

-93 043 497

170

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

20 219 652

0

172

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

20 219 652

0

173

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

24 620 191

1 438 809

178

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

6 265 648 663

6 496 586 496

179

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

7 018 494 943

7 018 494 943

181

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

6 113 806

6 113 806

182

G/IV Felhalmozott eredmény

-708 838 555

-810 209 938

184

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-101 371 383

222 402 089

185

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

6 214 398 811

6 436 800 900

188

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

1 238 869

5 211 090

211

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

1 238 869

5 211 090

224

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

20 833 424

26 479 666

229

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

20 833 424

26 479 666

235

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

20 833 424

26 479 666

236

H/III/1 Kapott előlegek

9 078 156

8 418 696

237

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

1 121 213

1 372 957

238

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

362 392

847 020

245

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

10 561 761

10 638 673

246

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

32 634 054

42 329 429

249

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

18 615 798

17 456 167

251

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

18 615 798

17 456 167

252

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

6 265 648 663

6 496 586 496

14. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Eredmény kimutatás

13/A - Eredménykimutatás

#

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

1

2

3

5

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

73 680 926

86 927 503

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

113 798 711

139 012 065

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

25 585 456

0

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

213 065 093

225 939 568

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

860 079 285

913 803 348

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

242 907 181

258 475 919

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

50 281 388

324 111 009

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

429 082 991

30 741 505

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

1 582 350 845

1 527 131 781

13

10 Anyagköltség

125 920 838

170 188 388

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

120 765 933

126 847 744

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

246 686 771

297 036 132

18

14 Bérköltség

353 899 161

390 152 961

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

43 741 436

61 809 252

20

16 Bérjárulékok

54 682 169

50 011 546

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

452 322 766

501 973 759

22

VI Értékcsökkenési leírás

106 066 779

155 622 096

23

VII Egyéb ráfordítások

1 091 696 917

576 037 330

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-101 357 295

222 402 032

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

72

57

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

72

57

35

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

14 160

0

42

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

14 160

0

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

-14 088

57

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-101 371 383

222 402 089

15. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról szóló vagyonkimutatás

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#

Megnevezés

Immateriális
javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek,
berendezések, felszerelések, járművek

Tenyészállatok

Beruházások és felújítások

Koncesszióba,
vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen (=3+4+5+6+7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

01

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

20 066 476

7 167 609 377

197 868 936

457 200

274 338 463

914 847 694

8 575 188 146

02

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

0

0

0

0

148 039 943

0

148 039 943

03

Nem aktivált felújítások

0

0

0

0

21 038 078

0

21 038 078

04

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

0

755 000

0

0

0

755 000

07

Egyéb növekedés

0

72 466 128

11 221 790

0

0

31 056 695

114 744 613

08

Összes növekedés (=02+…+07)

0

72 466 128

11 976 790

0

169 078 021

31 056 695

284 577 634

13

Egyéb csökkenés

0

0

6 150 336

0

78 292 582

2 447 489

86 890 407

14

Összes csökkenés (=09+…+13)

0

0

6 150 336

0

78 292 582

2 447 489

86 890 407

15

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

20 066 476

7 240 075 505

203 695 390

457 200

365 123 902

943 456 900

8 772 875 373

16

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

19 713 480

2 287 598 893

156 546 579

99 810

0

261 795 907

2 725 754 669

17

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

218 131

115 948 029

10 717 499

66 294

0

28 672 143

155 622 096

19

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

19 931 611

2 403 546 922

167 264 078

166 104

0

290 468 050

2 881 376 765

24

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

19 931 611

2 403 546 922

167 264 078

166 104

0

290 468 050

2 881 376 765

25

Eszközök nettó értéke (=15-24)

134 865

4 836 528 583

36 431 312

291 096

365 123 902

652 988 850

5 891 498 608

26

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

19 405 476

0

107 557 269

0

0

23 498 481

150 461 226

16. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az eszközök értékvesztésének alakulása Önkormányzat összesen

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása Önkormányzat összesen

#

Megnevezés

Nyitó adatok,
bekerülési
érték

Nyitó adatok,
értékvesztés

Tárgyidőszakban elszámolt
értékvesztés

Tárgyidőszakban visszaírt
értékvesztés

Záró adatok,
bekerülési
érték

Záró adatok,
értékvesztés

1

2

3

4

5

6

7

8

01

Adott előlegek

10 924 048

0

0

0

15 584 948

0

02

Tartós részesedések

5 100 000

0

0

0

5 100 000

0

04

Készletek

3 369 948

0

0

0

4 781 835

0

06

Kincstáron kívüli forintszámlák

63 464 215

0

0

0

91 757 398

0

08

Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével

105 802 672

54 674 975

15 284 932

0

125 756 973

69 959 907

11

Összesen (=01+…+10)

188 660 883

54 674 975

15 284 932

0

242 981 154

69 959 907

17. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletek

forintban

Kötelezettség
jogcíme

Kötelezettség-
vállalás
éve

Összes vállalt kötelezettség

2016. évi
teljesítés

Kötelezettségek a következő években

2022-ben Még
fennálló kötelezettség

2017.

2018.

2019.

2020. 2021.
2022.

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(G+…+I)

Működési célú
hiteltörlesztés (tőke+kamat)

............................

............................

Felhalmozási célú
hiteltörlesztés (tőke+kamat)

30 000 000

7 500 000

7 500 000

7 500 000

7 500 000

............................

............................

Beruházás feladatonként

............................

Felújítás célonként

............................

Egyéb

............................

............................

Összesen (1+4+7+9+11)

30 000 000

7 500 000

7 500 000

7 500 000

7 500 000

18. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletek

forintban

Sor-
szám

Hitel, kölcsön

Kölcsön-
nyújtás
éve

Lejárat
éve

Hitel, kölcsön
állomány
2016. dec. 31-én

Hitel, kölcsön állomány
december 31-én

2020. 2021.
2022.

2017.

2018.

2019.

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Rövid lejáratú

2.

............................

3.

............................

4.

............................

5.

............................

6.

............................

7.

............................

8.

Hosszú lejáratú

22 500 000

15 000 000

7 500 000

7 500 000

9.

............................

10.

............................

11.

............................

12.

............................

13.

............................

14.

............................

15.

Összesen (1+8)

22 500 000

15 000 000

7 500 000

7 500 000

19. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Forintban

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül
elérhető bevétel

Kedvezmények összege

A

B

C

D

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből: Építményadó

7.

Telekadó

9.

Magánszemélyek kommunális adója 4.840.701,-ft

7 332 789

2 492 088

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 61.442.798,-ft

62 362 373

919 575

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Összesen:

69 695 162

3 411 663

20. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Demecser Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2022. évben, továbbá egyéb részesedések bemutatása

Demecser Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2022. évben, továbbá egyéb részesedések bemutatása

20. melléklet

Sorszám

Gazdálkodó szervezet megnevezése

Részesedés mértéke (%-ban)

Részesedés összege (Ft-ban)

Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én
( ezer Ft-ban)

1.

Nyírségvíz Zrt.

2 100 000

2.

Demecseri Városgazda Szolgáltató Közhasznú
Nonprofit Kft.

100%

3 000 000

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

ÖSSZESEN:

5 100 000

21. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Beszámoló a B1. - B7. Költségvetési bevételekről

Beszámoló a B1. - B7. Költségvetési bevételekről

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

2

3

4

5

8

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

206 222 245

206 222 245

206 222 245

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

165 397 250

162 836 823

162 836 823

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

99 645 998

147 059 667

147 059 667

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

74 286 200

90 515 358

90 515 358

05

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)

173 932 198

237 575 025

237 575 025

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

9 467 214

9 467 214

9 467 214

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

40 000 000

60 843 258

60 843 258

08

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

7 802 026

7 802 026

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

595 018 907

684 746 591

684 746 591

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

285 943 748

313 300 743

258 475 919

35

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

0

0

5 559 397

38

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

35 990 871

39

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

0

0

18 404 300

40

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

188 557 008

41

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0

0

9 964 343

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

880 962 655

998 047 334

943 222 510

46

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

264 427 666

264 427 666

0

70

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)

15 574 760

324 652 871

324 078 111

73

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

0

0

309 078 111

74

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)

0

0

15 000 000

81

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

280 002 426

589 080 537

324 078 111

109

Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)

4 979 683

4 979 683

4 840 701

111

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

4 840 701

116

Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)

59 249 305

62 249 305

61 442 798

123

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

61 442 798

164

Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)

59 249 305

62 249 305

61 442 798

165

Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)

653 333

653 333

543 218

184

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)

64 882 321

67 882 321

66 826 717

185

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

5 042 907

7 590 480

7 558 183

186

Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

76 333 808

91 423 242

91 246 589

198

Ellátási díjak (B405)

33 099 687

40 208 945

40 207 293

199

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

27 188 250

33 684 566

33 626 059

205

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)

0

0

57

209

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)

0

0

57

218

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

0

18 891 334

18 562 984

219

ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)

0

0

40 540

220

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

0

146 855

221

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)

141 664 652

191 798 567

191 201 165

236

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+…+245) (B64)

0

0

0

246

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+…+257) (B65)

0

0

0

258

Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)

0

0

0

272

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+…+283) (B75)

0

0

32 898

276

ebből: háztartások (B75)

0

0

32 898

284

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+262+272) (B7)

0

0

32 898

285

Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)

1 367 512 054

1 846 808 759

1 525 361 401

22. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által civil és nonprofit szervezetek részére nyújtott támogatások

ezer forintban

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

tervezett Ft

tény Ft

1.

Demecseri Városgazda Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

településüzemeltetés

35 000 000

37 617 337

2.

Civil szervezetek

civil szervezetek,

200 000

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Összesen:

35 000 000

37 817 337

23. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás a követelésekről és kötelezettségekről 2022.

Vagyonkimutatás a követelésekről és kötelezettségekről 2022.

#

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

2

3

5

64

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

38 431 889

43 247 743

68

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

1 774 551

1 909 848

69

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

35 186 516

40 345 803

70

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

1 470 822

992 092

71

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

10 772 804

10 626 319

72

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

2 228 681

2 228 681

74

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

1 853 577

1 853 577

75

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

761 611

761 611

80

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

5 928 935

5 782 450

87

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

1 923 004

1 923 004

90

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

1 260 000

1 260 000

103

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

51 127 697

55 797 066

145

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

10 924 048

15 584 948

147

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

9 982 128

9 982 128

150

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

242 676

242 676

151

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

699 244

5 360 144

154

D/III/4 Forgótőke elszámolása

1 355 000

1 655 000

157

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

813 099

417 018

160

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

13 092 147

17 656 966

161

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

64 219 844

73 454 032

163

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

63 856 132

93 803 944

165

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

5 251 460

678 362

166

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

69 107 592

94 482 306

168

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

-64 707 053

-93 043 497

169

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

-64 707 053

-93 043 497

170

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

20 219 652

0

172

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

20 219 652

0

173

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

24 620 191

1 438 809

178

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

6 265 648 663

6 496 586 496

179

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

7 018 494 943

7 018 494 943

181

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

6 113 806

6 113 806

182

G/IV Felhalmozott eredmény

-708 838 555

-810 209 938

184

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-101 371 383

222 402 089

185

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

6 214 398 811

6 436 800 900

188

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

1 238 869

5 211 090

211

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

1 238 869

5 211 090

224

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

20 833 424

26 479 666

229

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

20 833 424

26 479 666

235

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

20 833 424

26 479 666

236

H/III/1 Kapott előlegek

9 078 156

8 418 696

237

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

1 121 213

1 372 957

238

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

362 392

847 020

245

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

10 561 761

10 638 673

246

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

32 634 054

42 329 429

249

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

18 615 798

17 456 167

251

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

18 615 798

17 456 167

252

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

6 265 648 663

6 496 586 496

24. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Adósságállomány alakulása 2022.12.31-én

Adósságállomány alakulása 2022.12.31-én

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

Demecser Város Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma:

11744003-15404352

Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft

1.709.167.295 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft

2023. évi
előirányzat

Sor-szám

Tartozásállomány megnevezése

30 nap
alatti
állomány

30-60 nap
közötti
állomány

60 napon
túli
állomány

Át-ütemezett

Összesen:

1.

Állammal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

6 431 304

6 431 304

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Egyéb tartozásállomány

7 199 877

3 577 392

10 777 269

7.

Összesen:

7 199 877

10 008 696

17 208 573

Kelt, Demecser, 2022.12.29.

költségvetési szerv vezetője

Költségvetési szerv neve:

Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal

Költségvetési szerv számlaszáma:

11744003-15843764

Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft

175.198.531 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft

0

Sor-szám

Tartozásállomány megnevezése

30 nap
alatti
állomány

30-60 nap
közötti
állomány

60 napon
túli
állomány

Át-ütemezett

Összesen:

1.

Állammal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Egyéb tartozásállomány

1 509 316

319 230

1 828 546

7.

Összesen:

1 509 316

319 230

1 828 546

Kelt, Demecser, 2022.12.29.

költségvetési szerv vezetője

Költségvetési szerv neve:

Demecser Város Önkormányzata Konyha és Étterem

Költségvetési szerv számlaszáma:

11744003-15836469

Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft

146.532.439 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft

0

Sor-szám

Tartozásállomány megnevezése

30 nap
alatti
állomány

30-60 nap
közötti
állomány

60 napon
túli
állomány

Át-ütemezett

Összesen:

1.

Állammal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

10 402 195

6 897 009

17 299 204

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Egyéb tartozásállomány

7.

Összesen:

10 402 195

6 897 009

17 299 204

Kelt, Demecser, 2022.12.29.

költségvetési szerv vezetője