Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 30Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról
Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 2.205.065.824 Ft összes bevétellel, 1.556.790.810 Ft összes kiadással, 648.275.014 Ft maradvánnyal hagyja jóvá.
2. § (1) A költségvetés mérlegét az 1. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(2) A működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(3) A felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 3. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(4) A költségvetési szervek kiemelt előirányzatainak teljesítését a 4. melléklet és 5. melléklet és 6. melléklet szerint fogadja el.
(5) A beruházások és felújítások, az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek teljesítését a 7. melléklet és 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(6) Az intézményenként összesített kiadásokat jogcímenként a 9. melléklet szerint fogadja el.
(7) A felújítási kiadások előirányzatát felújításonként a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat maradványát a 11. mellékletben foglaltak alapján elfogadja. Az intézményeknél képződött maradványt jóváhagyja.
4. § (1) Az önkormányzat létszámadatainak teljesítését a 12. melléklet szerint fogadja el.
(2) Az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést, az egyszerűsített mérleget és a pénzeszközök változásának bemutatását a 13. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az eredménykimutatást a 14. melléklet szerint fogadja el.
(4) Az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról szóló vagyonkimutatást a 15. melléklet szerint fogadja el.
(5) Az eszközök értékvesztésének alakulását a 16. melléklet szerint fogadja el.
(6) Az adósságot keletkeztető ügyletek bemutatását a 17. melléklet és 18. melléklet szerint fogadja el.
(7) Az önkormányzat által nyújtott közvetlen támogatásokat, kedvezményeket a 19. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(8) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását és egyéb részesedéseket a 20. melléklet szerint fogadja el.
(9) A költségvetési bevételek előirányzatait forrásonként a 21. melléklet szerint fogadja el.
(10) Az önkormányzat által civil és nonprofit szervezetek részére nyújtott támogatások kimutatását a 22. melléklet szerint fogadja el.
(11) A követelésekről és kötelezettségekről szóló vagyonkimutatást a 23. melléklet szerint fogadja el.
(12) Az önkormányzat adósságának állományát a 24. melléklet szerint fogadja el.
5. § (1) A képviselő-testület jóváhagyja a közalkalmazotti kinevezéseket, kinevezés módosításokat, a pályázatokkal, beruházásokkal, beszerzésekkel, a közfoglalkoztatási programok megvalósításával, a szociális keret felhasználásával, az önkormányzati rendezvényekkel, közművelődési, kulturális és sport ügyekkel, a gazdálkodással összefüggő döntéseket, elszámolásokat és a megkötött szerződéseket.
(2) A Képviselő-testület jóváhagyja a 2023. évi gazdálkodást minden területen és ágazatban, a bevételek és kiadások teljesítését, a polgármester, a jegyző és az intézményvezetők 2023. évi gazdálkodási tevékenységét, minden gazdasági eseményt, a 2023. évi költségvetés végrehajtását.
6. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
7. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
8. § Ez a rendelet 2024. május 30-án lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
C |
E |
|||||||||
K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Mód.ei. |
Tény Ft |
||||||
01 |
Személyi juttatások |
K1 |
461 097 392 |
467 244 956 |
461 546 998 |
|||||
02 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
57 711 376 |
54 076 890 |
53 104 398 |
|||||
03 |
Dologi kiadások |
K3 |
461 123 498 |
492 474 191 |
457 271 346 |
|||||
04 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
38 456 000 |
26 456 000 |
17 608 145 |
|||||
05 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
254 201 951 |
313 688 180 |
313 488 180 |
|||||
06 |
Beruházások |
K6 |
734 376 904 |
815 381 215 |
227 292 077 |
|||||
07 |
Felújítások |
K7 |
||||||||
08 |
egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||||||
09 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
2 006 967 121 |
2 169 321 432 |
1 530 311 144 |
|||||
K9. Finanszírozási kiadások |
||||||||||
10 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||||||
11 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||||||
12 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||||||
13 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||||||
Áht-n belüli visszafizetések megelőlegezés visszafizetése |
K914 |
26 479 666 |
26 479 666 |
26 479 666 |
||||||
14 |
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása, megelőlegezés |
K915 |
||||||||
15 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
26 479 666 |
26 479 666 |
26 479 666 |
|||||
16 |
Önkormányzati kiadások összesen |
2 033 446 787 |
2 195 801 098 |
1 556 790 810 |
||||||
B1-B7. Költségvetési bevételek |
||||||||||
17 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
968 217 908 |
1 018 518 040 |
1 007 694 721 |
|||||
18 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
279 427 666 |
355 324 520 |
355 324 520 |
|||||
19 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
66 754 188 |
118 892 734 |
118 392 006 |
|||||
20 |
Működési bevételek |
B4 |
191 715 520 |
175 734 299 |
165 152 068 |
|||||
21 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||||||
22 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||||||
23 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
2 688 926 |
|||||||
24 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1 506 115 282 |
1 668 469 593 |
1 649 252 241 |
|||||
B8. Finanszírozási bevételek |
||||||||||
25 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||||
26 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||||||
27 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||||
28 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||||||
29 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||||
30 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
527 331 505 |
527 331 505 |
527 331 505 |
|||||
31 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||||||
32 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
527 331 505 |
527 331 505 |
527 331 505 |
|||||
33 |
Állami megelőlegezés |
B814 |
28 482 078 |
|||||||
34 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
527 331 505 |
527 331 505 |
555 813 583 |
|||||
35 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
527 331 505 |
527 331 505 |
555 813 583 |
|||||
36 |
Önkormányzati bevételek összesen |
2 033 446 787 |
2 195 801 098 |
2 205 065 824 |
2. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2023. évi |
2023. év |
2023. évi tény |
Megnevezés |
2023. évi eredeti |
2023. év |
2023. évi tény |
|
A |
B |
C |
D |
|||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
Személyi juttatások |
461 097 392 |
467 244 956 |
461 546 998 |
|||
2. |
Működési célú támogatások |
968 217 908 |
1 018 518 040 |
1 007 694 721 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
57 711 376 |
54 076 890 |
53 104 398 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
461 123 498 |
492 474 191 |
457 271 346 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
66 754 188 |
118 892 734 |
118 392 006 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
38 456 000 |
26 456 000 |
17 608 145 |
5. |
Működési bevételek |
191 715 520 |
175 734 299 |
165 152 068 |
Egyéb működési célú kiadások |
254 201 951 |
313 688 180 |
313 488 180 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
||||||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
Egyéb működési bevétel |
|||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
1 226 687 616 |
1 313 145 073 |
1 291 238 795 |
Költségvetési kiadások összesen |
1 272 590 217 |
1 353 940 217 |
1 303 019 067 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
85 885 597 |
85 885 597 |
85 885 597 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
85 885 597 |
85 885 597 |
85 885 597 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Állami megelőlegezés |
28 482 078 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
0 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok |
|||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21. |
Értékpapírok bevételei |
|||||||
22. |
Váltóbevételek |
|||||||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezett |
26 479 666 |
26 479 666 |
26 479 666 |
|||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek |
85 885 597 |
85 885 597 |
114 367 675 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
26 479 666 |
26 479 666 |
26 479 666 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
1 312 573 213 |
1 399 030 670 |
1 405 606 470 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
1 299 069 883 |
1 380 419 883 |
1 329 498 733 |
26. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
||||||
27. |
Tárgyévi hiány: |
Tárgyévi többlet: |
3. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2023. |
2023. |
2023.évi tény |
Megnevezés |
2023. |
2023. |
2023.évi |
|
A |
B |
C |
D |
|||||
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
279 427 666 |
355 324 520 |
355 324 520 |
Beruházások |
734 376 904 |
815 381 215 |
227 292 077 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
153 130 820 |
|||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||||||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
2 688 926 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: |
279 427 666 |
355 324 520 |
358 013 446 |
Költségvetési kiadások összesen: |
734 376 904 |
815 381 215 |
227 292 077 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
441 445 908 |
441 445 908 |
441 445 908 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
441 445 908 |
441 445 908 |
441 445 908 |
Hitelek törlesztése |
|||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
441 445 908 |
441 445 908 |
441 445 908 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
720 873 574 |
796 770 428 |
799 459 354 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
734 376 904 |
815 381 215 |
227 292 077 |
27. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
- |
|||||
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
4. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
K1-K8. Költségvetési kiadások |
Összes feladat |
ebből önként vállalt feladat |
||||||||||
01 |
Rovat megnevezése |
Rovat |
eredeti ei. |
módosított ei. |
2023. évi tény |
|||||||
04 |
Személyi juttatások |
K1 |
290 980 513 |
285 243 565 |
280 154 115 |
|||||||
05 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
33 163 792 |
28 852 394 |
28 055 961 |
|||||||
06 |
Dologi kiadások |
K3 |
288 488 333 |
301 514 421 |
285 287 975 |
|||||||
07 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
38 456 000 |
26 456 000 |
17 608 145 |
|||||||
08 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
211 601 951 |
260 223 786 |
260 023 786 |
|||||||
09 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
42 600 000 |
52 727 201 |
52 727 201 |
|||||||
10 |
Előző évi elszámolásból szárm. Kiadás |
K502 |
441 849 |
441 849 |
||||||||
11 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
254 201 951 |
313 392 836 |
313 192 836 |
|||||||
12 |
Beruházások |
K6 |
734 376 904 |
815 381 215 |
227 292 077 |
|||||||
13 |
Felújítások |
K7 |
||||||||||
14 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||||||||
15 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||||||||
16 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
||||||||
17 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
1 639 667 493 |
1 770 840 431 |
1 151 591 109 |
|||||||
18 |
K9. Finanszírozási kiadások |
|||||||||||
19 |
előző évi előleg visszafizetése |
K914 |
26 479 666 |
26 479 666 |
26 479 666 |
|||||||
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||||||||
21 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||||||||
22 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
26 479 666 |
26 479 666 |
26 479 666 |
|||||||
23 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
256 976 831 |
286 443 425 |
274 191 146 |
|||||||
24 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
283 456 497 |
312 923 091 |
300 670 812 |
|||||||
25 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
283 456 497 |
312 923 091 |
300 670 812 |
|||||||
26 |
Önkormányzat kiadásai összesen |
1 923 123 990 |
2 083 763 522 |
1 452 261 921 |
||||||||
27 |
B1-B7. Költségvetési bevételek |
|||||||||||
28 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
701 991 657 |
791 412 989 |
791 412 989 |
|||||||
29 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
257 295 239 |
218 174 039 |
211 075 916 |
|||||||
30 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
959 286 896 |
1 009 587 028 |
1 002 488 905 |
|||||||
31 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
264 427 666 |
|||||||||
32 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
15 000 000 |
355 324 520 |
355 324 520 |
|||||||
33 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
279 427 666 |
355 324 520 |
355 324 520 |
|||||||
34 |
Vagyoni típusu adók |
B34 |
4 841 000 |
4 841 000 |
4 813 856 |
|||||||
35 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
61 390 675 |
113 529 221 |
112 375 726 |
|||||||
36 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||||||||
37 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
61 390 675 |
113 529 221 |
112 375 726 |
|||||||
38 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
522 513 |
522 513 |
1 202 424 |
|||||||
39 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
66 754 188 |
118 892 734 |
118 392 006 |
|||||||
40 |
Működési bevételek |
B4 |
94 715 520 |
77 019 520 |
67 619 083 |
|||||||
41 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||||||||
42 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||||||||
43 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||||||||
44 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||||||||
45 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
2 688 926 |
||||||||
46 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1 400 184 270 |
1 560 823 802 |
1 546 513 440 |
|||||||
47 |
B8. Finanszírozási bevételek |
|||||||||||
48 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||||||
49 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||||||
50 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||||||
51 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
|||||||||
52 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
||||||||||
53 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||||||||
54 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
522 939 720 |
522 939 720 |
522 939 720 |
|||||||
55 |
Áht-n belüli megelőlegezés |
B814 |
28 482 078 |
|||||||||
56 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
522 939 720 |
522 939 720 |
551 421 798 |
|||||||
57 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
522 939 720 |
522 939 720 |
551 421 798 |
|||||||
58 |
Önkormányzat bevételei összesen |
1 923 123 990 |
2 083 763 522 |
2 097 935 238 |
5. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||||||
ebből államigazgatási feladat |
|||||||||
K1-K8. Költségvetési kiadások |
ebből önként vállalt feladat |
||||||||
01 |
Rovat megnevezése |
Rovat |
eredeti ei. |
mód. Ei. |
tény |
||||
02 |
Személyi juttatások |
K1 |
117 925 379 |
131 548 377 |
131 068 639 |
131 068 639 |
|||
03 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
17 762 689 |
18 072 407 |
18 072 407 |
18 072 407 |
|||
04 |
Dologi kiadások |
K3 |
34 685 832 |
46 690 423 |
40 042 388 |
40 042 388 |
|||
05 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|||||||
06 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
295 344 |
295 344 |
295 344 |
||||
07 |
Beruházások |
K6 |
|||||||
08 |
Felújítások |
K7 |
|||||||
09 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
|||||||
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||||
12 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
170 373 900 |
196 606 551 |
189 478 778 |
189 478 778 |
|||
13 |
K9. Finanszírozási kiadások |
||||||||
14 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||||||
15 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||||
16 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
|||||||
17 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
|||||||
18 |
Kiadások összesen |
170 373 900 |
196 606 551 |
189 478 778 |
189 478 778 |
||||
19 |
B1-B7. Költségvetési bevételek |
||||||||
20 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
|||||||
21 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
|||||||
22 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
8 931 012 |
8 931 012 |
5 205 816 |
5 205 816 |
|||
23 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||||
24 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||||||
25 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||||||
26 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||||||
27 |
Működési bevételek |
B4 |
4 000 000 |
4 000 000 |
3 356 608 |
3 356 608 |
|||
28 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||||
29 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||||||
30 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
||||
31 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|||||||
32 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||||||
33 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
12 931 012 |
12 931 012 |
8 562 424 |
8 562 424 |
|||
34 |
B8. Finanszírozási bevételek |
||||||||
35 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||||
36 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||||
37 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||||
38 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||||
39 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||||
40 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
3 534 432 |
3 534 432 |
3 534 432 |
3 534 432 |
|||
41 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||||||
42 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
3 534 432 |
3 534 432 |
3 534 432 |
3 534 432 |
|||
43 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
153 908 456 |
180 141 107 |
179 320 951 |
179 320 951 |
|||
44 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||||
45 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
157 442 888 |
183 675 539 |
182 855 383 |
182 855 383 |
|||
46 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
157 442 888 |
183 675 539 |
182 855 383 |
182 855 383 |
|||
47 |
Bevételek összesen |
170 373 900 |
196 606 551 |
191 417 807 |
191 417 807 |
6. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||||||||
A |
B |
C |
||||||||
K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||||||
01 |
Rovat megnevezése |
Rovat |
eredeti ei. |
mód.ei. Ft |
2023. évi tény |
|||||
02 |
Személyi juttatások |
K1 |
52 191 500 |
50 453 014 |
50 324 244 |
|||||
03 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 784 895 |
7 152 089 |
6 976 030 |
|||||
04 |
Dologi kiadások |
K3 |
137 949 333 |
144 269 347 |
131 940 983 |
|||||
05 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||||||
06 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||||||
07 |
Beruházások |
K6 |
||||||||
08 |
Felújítások |
K7 |
||||||||
09 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||||||
10 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
196 925 728 |
201 874 450 |
189 241 257 |
|||||
11 |
K9. Finanszírozási kiadások |
|||||||||
12 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||||||
13 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||||||
14 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||||||
15 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||||||
16 |
Kiadások összesen |
196 925 728 |
201 874 450 |
189 241 257 |
||||||
17 |
B1-B7. Költségvetési bevételek |
|||||||||
18 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||||||
19 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||||||||
20 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
||||||||
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||||||
23 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||||||
24 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||||||
25 |
Működési bevételek |
B4 |
93 000 000 |
94 714 779 |
94 176 377 |
|||||
26 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||||||
27 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||||||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||||||
29 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||||||||
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||||||
31 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
93 000 000 |
94 714 779 |
94 176 377 |
|||||
32 |
B8. Finanszírozási bevételek |
|||||||||
33 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||||
34 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||||
35 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||||
36 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||||||
37 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||||
38 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
857 353 |
857 353 |
857 353 |
|||||
39 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||||||
40 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
857 353 |
857 353 |
857 353 |
|||||
41 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
103 068 375 |
106 302 318 |
94 870 195 |
|||||
42 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||||
43 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
103 925 728 |
107 159 671 |
95 727 548 |
|||||
44 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
103 925 728 |
107 159 671 |
95 727 548 |
|||||
45 |
Bevételek összesen |
196 925 728 |
201 874 450 |
189 903 925 |
7. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
20 066 476 |
7 240 075 505 |
203 695 390 |
457 200 |
365 123 902 |
943 456 900 |
8 772 875 373 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 225 116 |
0 |
189 225 116 |
07 |
Egyéb növekedés |
600 000 |
451 891 015 |
101 368 299 |
0 |
0 |
31 217 982 |
585 077 296 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
600 000 |
451 891 015 |
101 368 299 |
0 |
189 225 116 |
31 217 982 |
774 302 412 |
13 |
Egyéb csökkenés |
600 000 |
0 |
56 120 261 |
0 |
524 465 766 |
43 551 953 |
624 737 980 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
600 000 |
0 |
56 120 261 |
0 |
524 465 766 |
43 551 953 |
624 737 980 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
20 066 476 |
7 691 966 520 |
248 943 428 |
457 200 |
29 883 252 |
931 122 929 |
8 922 439 805 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
19 931 611 |
2 403 546 922 |
167 264 078 |
166 104 |
0 |
290 468 050 |
2 881 376 765 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
129 459 |
125 425 295 |
1 537 906 |
66 294 |
0 |
24 691 213 |
151 850 167 |
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
2 802 |
0 |
0 |
0 |
10 052 363 |
10 055 165 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
20 061 070 |
2 528 969 415 |
168 801 984 |
232 398 |
0 |
305 106 900 |
3 023 171 767 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
20 061 070 |
2 528 969 415 |
168 801 984 |
232 398 |
0 |
305 106 900 |
3 023 171 767 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
5 406 |
5 162 997 105 |
80 141 444 |
224 802 |
29 883 252 |
626 016 029 |
5 899 268 038 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
19 405 476 |
0 |
136 350 817 |
0 |
0 |
42 382 492 |
198 138 785 |
8. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
Maradvány 2024-re Ft |
---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00009, Fenntartható közlekedésfejlesztés Demecserben – II. ütem Demecser – Nyugat - Keleti - Kékkel összekötő kerékpárút létesítése EU-s támogatás |
158 141 711 |
2017-2023 |
158 141 358 |
353 |
TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00008, Fenntartható közlekedésfejlesztés Demecserben – I. ütem Borzsova - Demecser kerékpárút kialakítása EU-s támogatás |
259 254 136 |
2017-2023 |
259 253 984 |
152 |
TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00044, Települési Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése Demecserben EU-s támogatás |
176 834 400 |
2017-2023 |
176 834 210 |
190 |
TOP-4.3.1-15-SB1-2016-00009 - Leromlott városi területek rehabilitációja EU-s pályázat Önkormányzat támogatása |
256 662 961 |
2019-2023 |
256 662 961 |
|
TOP-1.1.3-15-SB1-2019-00042 azonosító számú Városi Piac építése Demecserben EU-s pályázat |
272 783 465 |
2021-2023 |
272 783 465 |
|
TOP -1.4.1-19 -SB1-2019-00026 azonosító számú Demecseri Tündérkert Óvoda és Bölcsőde bővítése EU-s pályázat |
116 055 020 |
2021-2023 |
115 276 155 |
778 865 |
TOP_Plusz-1.2.1-21-SB1-2022-00048 közösségi kulturális, zöld és aktív fejlesztések megvalósítása Demecserben |
309 078 111 |
2024 |
9 576 800 |
299 501 311 |
VP6-7.2.1.1-21 - Külterületi helyi közutak fejlesztése felhívásra Demecser külterületi helyi közutak fejlesztése |
264 427 666 |
2024 |
264 427 666 |
|
egyéb |
9 824 947 |
|||
ÖSSZESEN: |
1 813 237 470 |
1 248 528 933 |
574 533 484 |
|
2023-ban összes beruházás: |
227 292 077 |
9. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1 |
Cím |
Alcím |
Előir |
Kiemelt |
Alcím |
Cím név |
Alcím név |
Előirányzat |
Kiemelt előirányzat |
2023. évi teljesített |
Kiadás |
Bevétel |
maradvány |
16 |
1 |
Városi Konyha és Étterem |
|||||||||||
17 |
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||
18 |
1 |
Személyi juttatások |
50 324 244 |
||||||||||
19 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
6 976 030 |
||||||||||
20 |
3 |
Dologi kiadások, egyéb működési |
131 940 983 |
||||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||||
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
||||||||||||
21 |
1 cím összesen |
189 241 257 |
189 903 925 |
662 668 |
|||||||||
22 |
2 |
Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||
23 |
1 |
Működési költségvetés |
295 344 |
||||||||||
24 |
1 |
Személyi juttatások |
131 068 639 |
||||||||||
25 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
18 072 407 |
||||||||||
26 |
3 |
Dologi kiadások |
40 042 388 |
||||||||||
28 |
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|||||||||||
29 |
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
|||||||||||
30 |
2 cím összesen |
189 478 778 |
191 417 807 |
1 939 029 |
|||||||||
31 |
3 |
Demecser Város Önkormányzata |
|||||||||||
32 |
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||
33 |
1 |
Személyi juttatások |
280 154 115 |
||||||||||
34 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
28 055 961 |
||||||||||
35 |
3 |
Dologi kiadások |
285 287 975 |
||||||||||
36 |
4 |
Egyéb működési célú kiadások |
313 192 836 |
||||||||||
37 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 608 145 |
||||||||||
38 |
2 |
Tartalékok |
|||||||||||
39 |
3 |
Felhalmozási költségvetés |
|||||||||||
40 |
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
227 292 077 |
||||||||||
41 |
2 |
felújítás |
|||||||||||
42 |
3 |
kpi irányítószervi támogatás |
274 191 146 |
||||||||||
43 |
4 |
Finanszírozási műveletek |
26 479 666 |
||||||||||
44 |
3 cím összesen |
1 452 261 921 |
2 097 935 238 |
645 673 317 |
|||||||||
45 |
4 |
Mindösszesen |
|||||||||||
46 |
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||
47 |
1 |
Személyi juttatások |
#HIV! |
||||||||||
48 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
#HIV! |
||||||||||
49 |
3 |
Dologi kiadások |
457 271 346 |
||||||||||
50 |
4 |
Egyéb működési célú kiadások |
313 488 180 |
||||||||||
51 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 608 145 |
||||||||||
52 |
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|||||||||||
53 |
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
227 292 077 |
||||||||||
54 |
2 |
felújítás |
|||||||||||
55 |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||
56 |
3 |
Finanszírozási műveletek |
26 479 666 |
||||||||||
57 |
4 |
Tartalékok |
|||||||||||
58 |
Mindösszesen |
#HIV! |
2 205 065 824 |
648 275 014 |
10. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||||
Felújítás megnevezése |
Eredeti |
Kivitelezés |
Felhasználás 2023.12.31-ig |
2023. évi |
2023. évi |
Összes |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
ÖSSZESEN: |
11. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||||
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
Jóváhagyott |
Jóváhagyottból működési |
Jóváhagyottból felhalmozási |
||||
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
1. |
Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal |
1 939 029 |
1 939 029 |
1 939 029 |
||
2. |
Demecser Város Önkormányzata |
645 673 317 |
645 673 317 |
71 139 833 |
574 533 484 |
|
3. |
Városi Konyha és Étterem |
662 668 |
662 668 |
662 668 |
||
4. |
||||||
5. |
||||||
25. |
||||||
30. |
||||||
31. |
||||||
Összesen: |
648 275 014 |
648 275 014 |
73 741 530 |
574 533 484 |
12. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) |
||
1 |
2 |
3 |
08 |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője |
2 |
16 |
I. besorolási osztály |
7 |
17 |
II. besorolási osztály |
9 |
24 |
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+…+23) |
18 |
45 |
szakdolgozó |
1 |
46 |
védőnő |
2 |
48 |
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=35+…+47) |
3 |
49 |
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
1 |
52 |
A, B fizetési osztály összesen |
2 |
53 |
C fizetési osztály összesen |
3 |
54 |
E fizetési osztály összesen |
5 |
62 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+…+61) |
11 |
99 |
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
30 |
101 |
közfoglalkoztatott |
114 |
103 |
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+…+102) |
144 |
112 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
115 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=104+...+114) |
1 |
116 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115) |
177 |
117 |
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
179 |
13. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
5 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
134 865 |
5 406 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
134 865 |
5 406 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
4 836 528 583 |
5 162 997 105 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
36 431 312 |
80 141 444 |
07 |
A/II/3 Tenyészállatok |
291 096 |
224 802 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
365 123 902 |
29 883 252 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
5 238 374 893 |
5 273 246 603 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
5 100 000 |
5 100 000 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
5 100 000 |
5 100 000 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
5 100 000 |
5 100 000 |
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
652 988 850 |
626 016 029 |
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
652 988 850 |
626 016 029 |
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
652 988 850 |
626 016 029 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
5 896 598 608 |
5 904 368 038 |
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
2 831 835 |
4 175 608 |
34 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
1 950 000 |
1 950 000 |
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
4 781 835 |
6 125 608 |
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
4 781 835 |
6 125 608 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
2 088 035 |
821 850 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
2 088 035 |
821 850 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
91 757 398 |
72 655 060 |
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
426 467 779 |
431 773 563 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
518 225 177 |
504 428 623 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
520 313 212 |
505 250 473 |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
43 247 743 |
54 765 346 |
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
1 909 848 |
785 860 |
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
40 345 803 |
52 723 174 |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
992 092 |
1 256 312 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
10 626 319 |
10 601 265 |
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
2 228 681 |
2 203 625 |
74 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
1 853 577 |
1 853 577 |
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
761 611 |
761 611 |
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
5 782 450 |
5 782 452 |
87 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
1 923 004 |
1 923 004 |
90 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
1 260 000 |
1 260 000 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
55 797 066 |
67 289 615 |
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
15 584 948 |
150 546 841 |
147 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
9 982 128 |
149 976 768 |
150 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
242 676 |
242 676 |
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
5 360 144 |
327 397 |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
1 655 000 |
1 540 000 |
157 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
417 018 |
1 192 966 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
17 656 966 |
153 279 807 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
73 454 032 |
220 569 422 |
163 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
93 803 944 |
123 230 354 |
165 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
678 362 |
37 230 465 |
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
94 482 306 |
160 460 819 |
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-93 043 497 |
-122 239 424 |
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-93 043 497 |
-122 239 424 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
1 438 809 |
38 221 395 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
6 496 586 496 |
6 674 534 936 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
7 018 494 943 |
7 018 494 943 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
6 113 806 |
6 113 806 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-810 209 938 |
-587 807 849 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
222 402 089 |
125 964 871 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
6 436 800 900 |
6 562 765 771 |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
5 211 090 |
17 314 283 |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
5 211 090 |
17 314 283 |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
26 479 666 |
28 482 078 |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
26 479 666 |
28 482 078 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
26 479 666 |
28 482 078 |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
8 418 696 |
8 409 151 |
237 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
1 372 957 |
1 700 243 |
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
847 020 |
145 872 |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
10 638 673 |
10 255 266 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
42 329 429 |
56 051 627 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
17 456 167 |
55 717 538 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
17 456 167 |
55 717 538 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
6 496 586 496 |
6 674 534 936 |
14. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
5 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
86 927 503 |
119 031 921 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
139 012 065 |
123 678 078 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
225 939 568 |
242 709 999 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
913 803 348 |
1 063 836 418 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
258 475 919 |
215 946 800 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
324 111 009 |
358 013 446 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
30 741 505 |
22 827 692 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
1 527 131 781 |
1 660 624 356 |
13 |
10 Anyagköltség |
170 188 388 |
159 049 215 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
126 847 744 |
197 680 719 |
17 |
IV Anyag jellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
297 036 132 |
356 729 934 |
18 |
14 Bérköltség |
390 152 961 |
438 100 693 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
61 809 252 |
57 956 934 |
20 |
16 Bérjárulékok |
50 011 546 |
56 855 140 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
501 973 759 |
552 912 767 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
155 622 096 |
169 121 715 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
576 037 330 |
698 369 285 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
222 402 032 |
126 200 654 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű eredményszemléletű bevételek |
57 |
72 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
57 |
72 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások |
0 |
235 855 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
235 855 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
57 |
-235 783 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
222 402 089 |
125 964 871 |
15. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Immateriális |
Ingatlanok és kapcsolódó |
Gépek, berendezések, |
Tenyészállatok |
Beruházások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
20 066 476 |
7 240 075 505 |
203 695 390 |
457 200 |
365 123 902 |
943 456 900 |
8 772 875 373 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 225 116 |
0 |
189 225 116 |
07 |
Egyéb növekedés |
600 000 |
451 891 015 |
101 368 299 |
0 |
0 |
31 217 982 |
585 077 296 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
600 000 |
451 891 015 |
101 368 299 |
0 |
189 225 116 |
31 217 982 |
774 302 412 |
13 |
Egyéb csökkenés |
600 000 |
0 |
56 120 261 |
0 |
524 465 766 |
43 551 953 |
624 737 980 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
600 000 |
0 |
56 120 261 |
0 |
524 465 766 |
43 551 953 |
624 737 980 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
20 066 476 |
7 691 966 520 |
248 943 428 |
457 200 |
29 883 252 |
931 122 929 |
8 922 439 805 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
19 931 611 |
2 403 546 922 |
167 264 078 |
166 104 |
0 |
290 468 050 |
2 881 376 765 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
129 459 |
125 425 295 |
1 537 906 |
66 294 |
0 |
24 691 213 |
151 850 167 |
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
2 802 |
0 |
0 |
0 |
10 052 363 |
10 055 165 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
20 061 070 |
2 528 969 415 |
168 801 984 |
232 398 |
0 |
305 106 900 |
3 023 171 767 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
20 061 070 |
2 528 969 415 |
168 801 984 |
232 398 |
0 |
305 106 900 |
3 023 171 767 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
5 406 |
5 162 997 105 |
80 141 444 |
224 802 |
29 883 252 |
626 016 029 |
5 899 268 038 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
19 405 476 |
0 |
136 350 817 |
0 |
0 |
42 382 492 |
198 138 785 |
16. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Nyitó adatok, bekerülési érték |
Nyitó adatok, értékvesztés |
Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés |
Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés |
Záró adatok, bekerülési érték |
Záró adatok, értékvesztés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
01 |
Adott előlegek |
15 584 948 |
0 |
0 |
0 |
150 546 841 |
0 |
02 |
Tartós részesedések |
5 100 000 |
0 |
0 |
0 |
5 100 000 |
0 |
04 |
Készletek |
4 781 835 |
0 |
0 |
0 |
6 125 608 |
0 |
06 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
91 757 398 |
0 |
0 |
0 |
72 655 060 |
0 |
08 |
Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével |
125 756 973 |
69 959 907 |
8 801 253 |
19 678 941 |
126 371 834 |
59 082 219 |
11 |
Összesen (=01+…+10) |
242 981 154 |
69 959 907 |
8 801 253 |
19 678 941 |
360 799 343 |
59 082 219 |
17. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||||||
Sor- |
Kötelezettség |
Kötelezettség |
Összes |
2016. |
Kötelezettségek a következő években |
2023-ban még |
|||
2017. |
2018. |
2019. |
2020. 2021. 2022. 2023. |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(G+…+I) |
1. |
Működési célú |
||||||||
2. |
............................ |
||||||||
3. |
............................ |
||||||||
4. |
Felhalmozási célú |
30 000 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
|||
5. |
............................ |
||||||||
6. |
............................ |
||||||||
7. |
Beruházás feladatonként |
||||||||
8. |
............................ |
||||||||
9. |
Felújítás célonként |
||||||||
10. |
............................ |
||||||||
11. |
Egyéb |
||||||||
12. |
............................ |
||||||||
13. |
............................ |
||||||||
14. |
Összesen (1+4+7+9+11) |
30 000 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
18. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||||||
Sor- |
Hitel, kölcsön |
Kölcsön- |
Lejárat |
Hitel, kölcsön állomány 2016. dec. 31-én |
Hitel, kölcsön állomány december 31-én |
2020. 2021. 2022. 2023. |
||
2017. |
2018. |
2019. |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1. |
Rövid lejáratú |
|||||||
2. |
............................ |
|||||||
3. |
............................ |
|||||||
4. |
............................ |
|||||||
5. |
............................ |
|||||||
6. |
............................ |
|||||||
7. |
............................ |
|||||||
8. |
Hosszú lejáratú |
22 500 000 |
15 000 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
|||
9. |
............................ |
|||||||
10. |
............................ |
|||||||
11. |
............................ |
|||||||
12. |
............................ |
|||||||
13. |
............................ |
|||||||
14. |
............................ |
|||||||
15. |
Összesen (1+8) |
22 500 000 |
15 000 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
19. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
6. |
-ebből: Építményadó |
||
7. |
Telekadó |
||
9. |
Magánszemélyek kommunális adója 4.840.701,-ft |
2 481 822 |
|
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 61.442.798,-ft |
||
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
Összesen: |
2 481 822 |
20. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés mértéke (%-ban) |
Részesedés összege (Ft-ban) |
Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én |
---|---|---|---|---|
1. |
Nyírségvíz Zrt |
2 100 000 |
||
2. |
Demecseri Városgazda Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. |
100% |
3 000 000 |
|
3. |
||||
4. |
||||
5. |
||||
6. |
||||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
||||
14. |
||||
15. |
||||
16. |
||||
17. |
||||
ÖSSZESEN: |
5 100 000 |
21. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
239 561 695 |
248 901 272 |
248 901 272 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
159 063 260 |
189 281 907 |
189 281 907 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
150 948 402 |
179 587 081 |
179 587 081 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
103 068 375 |
108 176 810 |
108 176 810 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
254 016 777 |
287 763 891 |
287 763 891 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
9 349 925 |
10 500 771 |
10 500 771 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
40 000 000 |
43 905 323 |
43 905 323 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
11 059 825 |
11 059 825 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
701 991 657 |
791 412 989 |
791 412 989 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
266 226 251 |
227 105 051 |
216 281 732 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
11 539 447 |
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
10 549 200 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
193 778 240 |
42 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
114 845 |
43 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
300 000 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
968 217 908 |
1 018 518 040 |
1 007 694 721 |
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
264 427 666 |
0 |
0 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
15 000 000 |
355 324 520 |
355 324 520 |
71 |
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
0 |
0 |
2 304 150 |
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
351 020 370 |
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
2 000 000 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
279 427 666 |
355 324 520 |
355 324 520 |
108 |
Vagyoni típusú adók (=109+…+114) (B34) |
4 841 000 |
4 841 000 |
4 813 856 |
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
4 813 856 |
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
61 390 675 |
113 529 221 |
112 375 726 |
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
112 375 726 |
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
61 390 675 |
113 529 221 |
112 375 726 |
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
522 513 |
522 513 |
1 202 424 |
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
66 754 188 |
118 892 734 |
118 392 006 |
183 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
7 611 649 |
7 611 649 |
480 952 |
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
93 089 434 |
83 089 434 |
74 968 792 |
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
0 |
0 |
1 571 700 |
196 |
Ellátási díjak (B405) |
40 207 293 |
41 689 010 |
46 681 690 |
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
32 948 857 |
33 047 236 |
31 065 762 |
198 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
2 304 000 |
9 337 000 |
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
173 224 |
173 224 |
72 |
207 |
Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek (=199+203) (B408) |
173 224 |
173 224 |
72 |
215 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
589 546 |
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
17 685 063 |
7 819 746 |
456 554 |
217 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a |
0 |
0 |
3 048 |
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
191 715 520 |
175 734 299 |
165 152 068 |
234 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson |
0 |
0 |
0 |
244 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
0 |
0 |
0 |
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
0 |
0 |
270 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75) |
0 |
0 |
2 688 926 |
274 |
ebből: háztartások (B75) |
0 |
0 |
138 926 |
278 |
ebből: egyéb vállalkozások (B75) |
0 |
0 |
2 550 000 |
282 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7) |
0 |
0 |
2 688 926 |
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
1 506 115 282 |
1 668 469 593 |
1 649 252 241 |
22. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
ezer forintban |
||||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
tervezett Ft |
tény Ft |
1. |
Demecseri Városgazda Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. |
településüzemeltetés |
50 156 001 |
50 156 001 |
2. |
Civil szervezetek |
civil szervezetek, |
2 571 200 |
2 571 200 |
3. |
||||
4. |
||||
5. |
||||
6. |
||||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
||||
14. |
||||
15. |
||||
16. |
||||
17. |
||||
18. |
||||
19. |
||||
20. |
||||
21. |
||||
22. |
||||
23. |
||||
24. |
||||
25. |
||||
26. |
||||
27. |
||||
28. |
||||
29. |
||||
30. |
||||
31. |
||||
32. |
||||
33. |
||||
Összesen: |
52 727 201 |
52 727 201 |
23. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
5 |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
43 247 743 |
54 765 346 |
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
1 909 848 |
785 860 |
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
40 345 803 |
52 723 174 |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
992 092 |
1 256 312 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
10 626 319 |
10 601 265 |
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
2 228 681 |
2 203 625 |
74 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
1 853 577 |
1 853 577 |
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
761 611 |
761 611 |
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
5 782 450 |
5 782 452 |
87 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
1 923 004 |
1 923 004 |
90 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
1 260 000 |
1 260 000 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
55 797 066 |
67 289 615 |
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
15 584 948 |
150 546 841 |
147 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
9 982 128 |
149 976 768 |
150 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
242 676 |
242 676 |
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
5 360 144 |
327 397 |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
1 655 000 |
1 540 000 |
157 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
417 018 |
1 192 966 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
17 656 966 |
153 279 807 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
73 454 032 |
220 569 422 |
163 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
93 803 944 |
123 230 354 |
165 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
678 362 |
37 230 465 |
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
94 482 306 |
160 460 819 |
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-93 043 497 |
-122 239 424 |
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-93 043 497 |
-122 239 424 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
1 438 809 |
38 221 395 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
6 496 586 496 |
6 674 534 936 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
7 018 494 943 |
7 018 494 943 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
6 113 806 |
6 113 806 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-810 209 938 |
-587 807 849 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
222 402 089 |
125 964 871 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
6 436 800 900 |
6 562 765 771 |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
5 211 090 |
17 314 283 |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
5 211 090 |
17 314 283 |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
26 479 666 |
28 482 078 |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések |
26 479 666 |
28 482 078 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
26 479 666 |
28 482 078 |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
8 418 696 |
8 409 151 |
237 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
1 372 957 |
1 700 243 |
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
847 020 |
145 872 |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
10 638 673 |
10 255 266 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
42 329 429 |
56 051 627 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
17 456 167 |
55 717 538 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
17 456 167 |
55 717 538 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
6 496 586 496 |
6 674 534 936 |
24. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv neve: |
Demecser Város Önkormányzata |
|||||
Költségvetési szerv számlaszáma: |
11744003-15404352 |
|||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft |
2.028.615.970 |
|||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft |
9.924.104 |
Forintban |
||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
9 924 104 |
9 924 104 |
|||
7. |
Összesen: |
9 924 104 |
9 924 104 |
|||
Kelt, Demecser, 2023.12.29. |
||||||
költségvetési |
||||||
Költségvetési szerv neve: |
Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
Költségvetési szerv számlaszáma: |
11744003-15843764 |
|||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft |
179.713.477 |
|||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft |
3.456.904 |
0 |
||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
3 456 904 |
3 456 904 |
|||
7. |
Összesen: |
3 456 904 |
3 456 904 |
|||
Kelt, Demecser, 2023.12.29. |
||||||
költségvetési |
||||||
Költségvetési szerv neve: |
Demecser Város Önkormányzata Konyha és Étterem |
|||||
Költségvetési szerv számlaszáma: |
11744003-15836469 |
|||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft |
196.925.728 |
|||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft |
23.950-557 |
0 |
||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
23 950 557 |
23 950 557 |
|||
7. |
Összesen: |
23 950 557 |
23 950 557 |
|||
Kelt, Demecser, 2023.12.29. |
||||||
költségvetési |