Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 30

Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

2024.05.30.

Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 2.205.065.824 Ft összes bevétellel, 1.556.790.810 Ft összes kiadással, 648.275.014 Ft maradvánnyal hagyja jóvá.

2. § (1) A költségvetés mérlegét az 1. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(2) A működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(3) A felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 3. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(4) A költségvetési szervek kiemelt előirányzatainak teljesítését a 4. melléklet és 5. melléklet és 6. melléklet szerint fogadja el.

(5) A beruházások és felújítások, az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek teljesítését a 7. melléklet és 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(6) Az intézményenként összesített kiadásokat jogcímenként a 9. melléklet szerint fogadja el.

(7) A felújítási kiadások előirányzatát felújításonként a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat maradványát a 11. mellékletben foglaltak alapján elfogadja. Az intézményeknél képződött maradványt jóváhagyja.

4. § (1) Az önkormányzat létszámadatainak teljesítését a 12. melléklet szerint fogadja el.

(2) Az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést, az egyszerűsített mérleget és a pénzeszközök változásának bemutatását a 13. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az eredménykimutatást a 14. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról szóló vagyonkimutatást a 15. melléklet szerint fogadja el.

(5) Az eszközök értékvesztésének alakulását a 16. melléklet szerint fogadja el.

(6) Az adósságot keletkeztető ügyletek bemutatását a 17. melléklet és 18. melléklet szerint fogadja el.

(7) Az önkormányzat által nyújtott közvetlen támogatásokat, kedvezményeket a 19. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(8) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását és egyéb részesedéseket a 20. melléklet szerint fogadja el.

(9) A költségvetési bevételek előirányzatait forrásonként a 21. melléklet szerint fogadja el.

(10) Az önkormányzat által civil és nonprofit szervezetek részére nyújtott támogatások kimutatását a 22. melléklet szerint fogadja el.

(11) A követelésekről és kötelezettségekről szóló vagyonkimutatást a 23. melléklet szerint fogadja el.

(12) Az önkormányzat adósságának állományát a 24. melléklet szerint fogadja el.

5. § (1) A képviselő-testület jóváhagyja a közalkalmazotti kinevezéseket, kinevezés módosításokat, a pályázatokkal, beruházásokkal, beszerzésekkel, a közfoglalkoztatási programok megvalósításával, a szociális keret felhasználásával, az önkormányzati rendezvényekkel, közművelődési, kulturális és sport ügyekkel, a gazdálkodással összefüggő döntéseket, elszámolásokat és a megkötött szerződéseket.

(2) A Képviselő-testület jóváhagyja a 2023. évi gazdálkodást minden területen és ágazatban, a bevételek és kiadások teljesítését, a polgármester, a jegyző és az intézményvezetők 2023. évi gazdálkodási tevékenységét, minden gazdasági eseményt, a 2023. évi költségvetés végrehajtását.

6. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

7. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

8. § Ez a rendelet 2024. május 30-án lép hatályba.

1. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Demecser Önkormányzat 2023. évi költségvetésének összevont mérlege

C

E

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

Mód.ei.

Tény Ft

01

Személyi juttatások

K1

461 097 392

467 244 956

461 546 998

02

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

57 711 376

54 076 890

53 104 398

03

Dologi kiadások

K3

461 123 498

492 474 191

457 271 346

04

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

38 456 000

26 456 000

17 608 145

05

Egyéb működési célú kiadások

K5

254 201 951

313 688 180

313 488 180

06

Beruházások

K6

734 376 904

815 381 215

227 292 077

07

Felújítások

K7

08

egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

09

Költségvetési kiadások

K1-K8

2 006 967 121

2 169 321 432

1 530 311 144

K9. Finanszírozási kiadások

10

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

11

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

12

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

13

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

Áht-n belüli visszafizetések megelőlegezés visszafizetése

K914

26 479 666

26 479 666

26 479 666

14

Központi, irányítószervi támogatások folyósítása, megelőlegezés

K915

15

Finanszírozási kiadások

K9

26 479 666

26 479 666

26 479 666

16

Önkormányzati kiadások összesen

2 033 446 787

2 195 801 098

1 556 790 810

B1-B7. Költségvetési bevételek

17

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

968 217 908

1 018 518 040

1 007 694 721

18

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

279 427 666

355 324 520

355 324 520

19

Közhatalmi bevételek

B3

66 754 188

118 892 734

118 392 006

20

Működési bevételek

B4

191 715 520

175 734 299

165 152 068

21

Felhalmozási bevételek

B5

22

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

23

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

2 688 926

24

Költségvetési bevételek

B1-B7

1 506 115 282

1 668 469 593

1 649 252 241

B8. Finanszírozási bevételek

25

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

26

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

27

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

28

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

29

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

30

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

527 331 505

527 331 505

527 331 505

31

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

32

Maradvány igénybevétele

B813

527 331 505

527 331 505

527 331 505

33

Állami megelőlegezés

B814

28 482 078

34

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

527 331 505

527 331 505

555 813 583

35

Finanszírozási bevételek

B8

527 331 505

527 331 505

555 813 583

36

Önkormányzati bevételek összesen

2 033 446 787

2 195 801 098

2 205 065 824

2. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi
eredeti

2023. év
módosított

2023. évi tény

Megnevezés

2023. évi eredeti

2023. év
módosított

2023. évi tény

A

B

C

D

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

Személyi juttatások

461 097 392

467 244 956

461 546 998

2.

Működési célú támogatások
államháztartáson belülről

968 217 908

1 018 518 040

1 007 694 721

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó

57 711 376

54 076 890

53 104 398

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

461 123 498

492 474 191

457 271 346

4.

Közhatalmi bevételek

66 754 188

118 892 734

118 392 006

Ellátottak pénzbeli juttatásai

38 456 000

26 456 000

17 608 145

5.

Működési bevételek

191 715 520

175 734 299

165 152 068

Egyéb működési célú kiadások

254 201 951

313 688 180

313 488 180

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Egyéb működési bevétel

9.

10.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

1 226 687 616

1 313 145 073

1 291 238 795

Költségvetési kiadások összesen
(1.+...+12.)

1 272 590 217

1 353 940 217

1 303 019 067

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

85 885 597

85 885 597

85 885 597

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

85 885 597

85 885 597

85 885 597

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Állami megelőlegezés

28 482 078

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei
(20.+…+21.)

0

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok
vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Értékpapírok bevételei

22.

Váltóbevételek

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezett
visszafizetés

26 479 666

26 479 666

26 479 666

24.

Működési célú finanszírozási bevételek
összesen (14.+19.+22.+23.)

85 885 597

85 885 597

114 367 675

Működési célú finanszírozási kiadások
összesen (14.+...+23.)

26 479 666

26 479 666

26 479 666

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

1 312 573 213

1 399 030 670

1 405 606 470

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

1 299 069 883

1 380 419 883

1 329 498 733

26.

Költségvetési hiány:

Költségvetési többlet:

27.

Tárgyévi hiány:

Tárgyévi többlet:

3. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások módosított mérlege (Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023.
erdeti ei.

2023.
mód. Ei.

2023.évi tény

Megnevezés

2023.
erdeti ei.

2023.
mód. Ei.

2023.évi
tény

A

B

C

D

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

279 427 666

355 324 520

355 324 520

Beruházások

734 376 904

815 381 215

227 292 077

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

153 130 820

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

2 688 926

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen:
(1.+3.+4.+6.+…+11.)

279 427 666

355 324 520

358 013 446

Költségvetési kiadások összesen:
(1.+3.+5.+...+11.)

734 376 904

815 381 215

227 292 077

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

441 445 908

441 445 908

441 445 908

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

441 445 908

441 445 908

441 445 908

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok
vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek
összesen (13.+19.)

441 445 908

441 445 908

441 445 908

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
összesen (13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

720 873 574

796 770 428

799 459 354

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

734 376 904

815 381 215

227 292 077

27.

Költségvetési hiány:

Költségvetési többlet:

-

28.

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

4. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Demecser Önkormányzat 2023. évi költségvetésének mérlege (önkormányzat, mint jogi személy - forintban)

K1-K8. Költségvetési kiadások

Összes feladat

ebből önként vállalt feladat

01

Rovat megnevezése

Rovat
száma

eredeti ei.

módosított ei.

2023. évi tény

04

Személyi juttatások

K1

290 980 513

285 243 565

280 154 115

05

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

33 163 792

28 852 394

28 055 961

06

Dologi kiadások

K3

288 488 333

301 514 421

285 287 975

07

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

38 456 000

26 456 000

17 608 145

08

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

211 601 951

260 223 786

260 023 786

09

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

42 600 000

52 727 201

52 727 201

10

Előző évi elszámolásból szárm. Kiadás

K502

441 849

441 849

11

Egyéb működési célú kiadások

K5

254 201 951

313 392 836

313 192 836

12

Beruházások

K6

734 376 904

815 381 215

227 292 077

13

Felújítások

K7

14

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

15

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

16

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

17

Költségvetési kiadások

K1-K8

1 639 667 493

1 770 840 431

1 151 591 109

18

K9. Finanszírozási kiadások

19

előző évi előleg visszafizetése

K914

26 479 666

26 479 666

26 479 666

20

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

21

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

22

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

26 479 666

26 479 666

26 479 666

23

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

256 976 831

286 443 425

274 191 146

24

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

283 456 497

312 923 091

300 670 812

25

Finanszírozási kiadások

K9

283 456 497

312 923 091

300 670 812

26

Önkormányzat kiadásai összesen

1 923 123 990

2 083 763 522

1 452 261 921

27

B1-B7. Költségvetési bevételek

28

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

701 991 657

791 412 989

791 412 989

29

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

257 295 239

218 174 039

211 075 916

30

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

959 286 896

1 009 587 028

1 002 488 905

31

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

264 427 666

32

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

15 000 000

355 324 520

355 324 520

33

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

279 427 666

355 324 520

355 324 520

34

Vagyoni típusu adók

B34

4 841 000

4 841 000

4 813 856

35

Értékesítési és forgalmi adók

B351

61 390 675

113 529 221

112 375 726

36

Gépjárműadók

B354

0

37

Termékek és szolgáltatások adói

B35

61 390 675

113 529 221

112 375 726

38

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

522 513

522 513

1 202 424

39

Közhatalmi bevételek

B3

66 754 188

118 892 734

118 392 006

40

Működési bevételek

B4

94 715 520

77 019 520

67 619 083

41

Felhalmozási bevételek

B5

42

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

43

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

44

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

45

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

2 688 926

46

Költségvetési bevételek

B1-B7

1 400 184 270

1 560 823 802

1 546 513 440

47

B8. Finanszírozási bevételek

48

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

49

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

50

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

51

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

52

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

53

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

54

Maradvány igénybevétele

B813

522 939 720

522 939 720

522 939 720

55

Áht-n belüli megelőlegezés

B814

28 482 078

56

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

522 939 720

522 939 720

551 421 798

57

Finanszírozási bevételek

B8

522 939 720

522 939 720

551 421 798

58

Önkormányzat bevételei összesen

1 923 123 990

2 083 763 522

2 097 935 238

5. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetés teljesítése

forintban

ebből államigazgatási feladat

K1-K8. Költségvetési kiadások

ebből önként vállalt feladat

01

Rovat megnevezése

Rovat
száma

eredeti ei.

mód. Ei.

tény

02

Személyi juttatások

K1

117 925 379

131 548 377

131 068 639

131 068 639

03

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

17 762 689

18 072 407

18 072 407

18 072 407

04

Dologi kiadások

K3

34 685 832

46 690 423

40 042 388

40 042 388

05

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

06

Egyéb működési célú kiadások

K5

295 344

295 344

295 344

07

Beruházások

K6

08

Felújítások

K7

09

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

10

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

11

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

12

Költségvetési kiadások

K1-K8

170 373 900

196 606 551

189 478 778

189 478 778

13

K9. Finanszírozási kiadások

14

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

15

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

16

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

17

Finanszírozási kiadások

K9

18

Kiadások összesen

170 373 900

196 606 551

189 478 778

189 478 778

19

B1-B7. Költségvetési bevételek

20

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

21

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

22

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

8 931 012

8 931 012

5 205 816

5 205 816

23

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

26

Közhatalmi bevételek

B3

27

Működési bevételek

B4

4 000 000

4 000 000

3 356 608

3 356 608

28

Felhalmozási bevételek

B5

29

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

30

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

31

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

32

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

33

Költségvetési bevételek

B1-B7

12 931 012

12 931 012

8 562 424

8 562 424

34

B8. Finanszírozási bevételek

35

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

36

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

37

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

38

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

39

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

40

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

3 534 432

3 534 432

3 534 432

3 534 432

41

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

42

Maradvány igénybevétele

B813

3 534 432

3 534 432

3 534 432

3 534 432

43

Központi, irányító szervi támogatás

B816

153 908 456

180 141 107

179 320 951

179 320 951

44

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

45

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

157 442 888

183 675 539

182 855 383

182 855 383

46

Finanszírozási bevételek

B8

157 442 888

183 675 539

182 855 383

182 855 383

47

Bevételek összesen

170 373 900

196 606 551

191 417 807

191 417 807

6. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Városi Konyha és Étterem 2023. évi költségvetésének mérlege

forintban

A

B

C

K1-K8. Költségvetési kiadások

01

Rovat megnevezése

Rovat
száma

eredeti ei.

mód.ei. Ft

2023. évi tény

02

Személyi juttatások

K1

52 191 500

50 453 014

50 324 244

03

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

6 784 895

7 152 089

6 976 030

04

Dologi kiadások

K3

137 949 333

144 269 347

131 940 983

05

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

06

Egyéb működési célú kiadások

K5

07

Beruházások

K6

08

Felújítások

K7

09

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

10

Költségvetési kiadások

K1-K8

196 925 728

201 874 450

189 241 257

11

K9. Finanszírozási kiadások

12

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

13

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

14

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

15

Finanszírozási kiadások

K9

16

Kiadások összesen

196 925 728

201 874 450

189 241 257

17

B1-B7. Költségvetési bevételek

18

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

19

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

20

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

23

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

24

Közhatalmi bevételek

B3

25

Működési bevételek

B4

93 000 000

94 714 779

94 176 377

26

Felhalmozási bevételek

B5

27

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

28

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

29

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

30

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

31

Költségvetési bevételek

B1-B7

93 000 000

94 714 779

94 176 377

32

B8. Finanszírozási bevételek

33

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

34

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

35

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

36

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

37

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

38

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

857 353

857 353

857 353

39

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

40

Maradvány igénybevétele

B813

857 353

857 353

857 353

41

Központi, irányító szervi támogatás

B816

103 068 375

106 302 318

94 870 195

42

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

43

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

103 925 728

107 159 671

95 727 548

44

Finanszírozási bevételek

B8

103 925 728

107 159 671

95 727 548

45

Bevételek összesen

196 925 728

201 874 450

189 903 925

7. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2023. Beruházások és felújítások 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Tenyészállatok

Beruházások és felújítások

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen (=3+4+5+6+7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

01

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

20 066 476

7 240 075 505

203 695 390

457 200

365 123 902

943 456 900

8 772 875 373

02

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

0

0

0

0

189 225 116

0

189 225 116

07

Egyéb növekedés

600 000

451 891 015

101 368 299

0

0

31 217 982

585 077 296

08

Összes növekedés (=02+…+07)

600 000

451 891 015

101 368 299

0

189 225 116

31 217 982

774 302 412

13

Egyéb csökkenés

600 000

0

56 120 261

0

524 465 766

43 551 953

624 737 980

14

Összes csökkenés (=09+…+13)

600 000

0

56 120 261

0

524 465 766

43 551 953

624 737 980

15

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

20 066 476

7 691 966 520

248 943 428

457 200

29 883 252

931 122 929

8 922 439 805

16

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

19 931 611

2 403 546 922

167 264 078

166 104

0

290 468 050

2 881 376 765

17

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

129 459

125 425 295

1 537 906

66 294

0

24 691 213

151 850 167

18

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

0

2 802

0

0

0

10 052 363

10 055 165

19

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

20 061 070

2 528 969 415

168 801 984

232 398

0

305 106 900

3 023 171 767

24

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

20 061 070

2 528 969 415

168 801 984

232 398

0

305 106 900

3 023 171 767

25

Eszközök nettó értéke (=15-24)

5 406

5 162 997 105

80 141 444

224 802

29 883 252

626 016 029

5 899 268 038

26

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

19 405 476

0

136 350 817

0

0

42 382 492

198 138 785

8. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2023. XII. 31-ig

Maradvány 2024-re Ft

A

B

C

D

E

TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00009, Fenntartható közlekedésfejlesztés Demecserben – II. ütem Demecser – Nyugat - Keleti - Kékkel összekötő kerékpárút létesítése EU-s támogatás

158 141 711

2017-2023

158 141 358

353

TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00008, Fenntartható közlekedésfejlesztés Demecserben – I. ütem Borzsova - Demecser kerékpárút kialakítása EU-s támogatás

259 254 136

2017-2023

259 253 984

152

TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00044, Települési Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése Demecserben EU-s támogatás

176 834 400

2017-2023

176 834 210

190

TOP-4.3.1-15-SB1-2016-00009 - Leromlott városi területek rehabilitációja EU-s pályázat Önkormányzat támogatása

256 662 961

2019-2023

256 662 961

TOP-1.1.3-15-SB1-2019-00042 azonosító számú Városi Piac építése Demecserben EU-s pályázat

272 783 465

2021-2023

272 783 465

TOP -1.4.1-19 -SB1-2019-00026 azonosító számú Demecseri Tündérkert Óvoda és Bölcsőde bővítése EU-s pályázat

116 055 020

2021-2023

115 276 155

778 865

TOP_Plusz-1.2.1-21-SB1-2022-00048 közösségi kulturális, zöld és aktív fejlesztések megvalósítása Demecserben

309 078 111

2024

9 576 800

299 501 311

VP6-7.2.1.1-21 - Külterületi helyi közutak fejlesztése felhívásra Demecser külterületi helyi közutak fejlesztése

264 427 666

2024

264 427 666

egyéb

9 824 947

ÖSSZESEN:

1 813 237 470

1 248 528 933

574 533 484

2023-ban összes beruházás:

227 292 077

9. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Működési költségvetés

1

Cím
szám

Alcím
szám

Előir
csop
szám

Kiemelt
előirányzat szám

Alcím
csoport

Cím név

Alcím név

Előirányzat
csoport név

Kiemelt előirányzat
név

2023. évi teljesített
előirányzatok

Kiadás

Bevétel

maradvány

16

1

Városi Konyha és Étterem

17

1

Működési költségvetés

18

1

Személyi juttatások

50 324 244

19

2

Munkaadót terhelő járulékok

6 976 030

20

3

Dologi kiadások, egyéb működési

131 940 983

2

Felhalmozási költségvetés

1

Intézményi beruházási kiadások

21

1 cím összesen

189 241 257

189 903 925

662 668

22

2

Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal

23

1

Működési költségvetés

295 344

24

1

Személyi juttatások

131 068 639

25

2

Munkaadót terhelő járulékok

18 072 407

26

3

Dologi kiadások

40 042 388

28

2

Felhalmozási költségvetés

29

1

Intézményi beruházási kiadások

30

2 cím összesen

189 478 778

191 417 807

1 939 029

31

3

Demecser Város Önkormányzata

32

1

Működési költségvetés

33

1

Személyi juttatások

280 154 115

34

2

Munkaadót terhelő járulékok

28 055 961

35

3

Dologi kiadások

285 287 975

36

4

Egyéb működési célú kiadások

313 192 836

37

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

17 608 145

38

2

Tartalékok

39

3

Felhalmozási költségvetés

40

1

Intézményi beruházási kiadások

227 292 077

41

2

felújítás

42

3

kpi irányítószervi támogatás

274 191 146

43

4

Finanszírozási műveletek

26 479 666

44

3 cím összesen

1 452 261 921

2 097 935 238

645 673 317

45

4

Mindösszesen

46

1

Működési költségvetés

47

1

Személyi juttatások

#HIV!

48

2

Munkaadót terhelő járulékok

#HIV!

49

3

Dologi kiadások

457 271 346

50

4

Egyéb működési célú kiadások

313 488 180

51

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

17 608 145

52

2

Felhalmozási költségvetés

53

1

Intézményi beruházási kiadások

227 292 077

54

2

felújítás

55

3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

56

3

Finanszírozási műveletek

26 479 666

57

4

Tartalékok

58

Mindösszesen

#HIV!

2 205 065 824

648 275 014

10. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban

Felújítás megnevezése

Eredeti
előirányzat

Kivitelezés
kezdési és
befejezési éve

Felhasználás 2023.12.31-ig

2023. évi
módosított
előirányzat

2023. évi
tény

Összes
teljesítés
2023.12.31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

ÖSSZESEN:

11. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Intézményt megillető maradvány

forintban

Sor-szám

Költségvetési szerv neve

Költségvetési maradvány összege

Elvonás
(-)

Intézményt megillető maradvány

Jóváhagyott

Jóváhagyottból működési

Jóváhagyottból felhalmozási

A

B

C

D

E=(C-D)

F

G

1.

Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal

1 939 029

1 939 029

1 939 029

2.

Demecser Város Önkormányzata

645 673 317

645 673 317

71 139 833

574 533 484

3.

Városi Konyha és Étterem

662 668

662 668

662 668

4.

5.

25.

30.

31.

Összesen:

648 275 014

648 275 014

73 741 530

574 533 484

12. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Foglalkoztatottak összetétele

Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)

1

2

3

08

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője

2

16

I. besorolási osztály

7

17

II. besorolási osztály

9

24

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+…+23)

18

45

szakdolgozó

1

46

védőnő

2

48

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=35+…+47)

3

49

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

1

52

A, B fizetési osztály összesen

2

53

C fizetési osztály összesen

3

54

E fizetési osztály összesen

5

62

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+…+61)

11

99

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

30

101

közfoglalkoztatott

114

103

EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+…+102)

144

112

polgármester, főpolgármester

1

115

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=104+...+114)

1

116

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)

177

117

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)

179

13. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

12/A - Mérleg

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

1

2

3

5

02

A/I/2 Szellemi termékek

134 865

5 406

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

134 865

5 406

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

4 836 528 583

5 162 997 105

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

36 431 312

80 141 444

07

A/II/3 Tenyészállatok

291 096

224 802

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

365 123 902

29 883 252

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

5 238 374 893

5 273 246 603

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

5 100 000

5 100 000

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)

5 100 000

5 100 000

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

5 100 000

5 100 000

23

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

652 988 850

626 016 029

25

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

652 988 850

626 016 029

28

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

652 988 850

626 016 029

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

5 896 598 608

5 904 368 038

30

B/I/1 Vásárolt készletek

2 831 835

4 175 608

34

B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok

1 950 000

1 950 000

35

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

4 781 835

6 125 608

45

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

4 781 835

6 125 608

49

C/II/1 Forintpénztár

2 088 035

821 850

52

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

2 088 035

821 850

53

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

91 757 398

72 655 060

54

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

426 467 779

431 773 563

55

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

518 225 177

504 428 623

59

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

520 313 212

505 250 473

64

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

43 247 743

54 765 346

68

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

1 909 848

785 860

69

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

40 345 803

52 723 174

70

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

992 092

1 256 312

71

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

10 626 319

10 601 265

72

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

2 228 681

2 203 625

74

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

1 853 577

1 853 577

75

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

761 611

761 611

80

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

5 782 450

5 782 452

87

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

1 923 004

1 923 004

90

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

1 260 000

1 260 000

103

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

55 797 066

67 289 615

145

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

15 584 948

150 546 841

147

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

9 982 128

149 976 768

150

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

242 676

242 676

151

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

5 360 144

327 397

154

D/III/4 Forgótőke elszámolása

1 655 000

1 540 000

157

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

417 018

1 192 966

160

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

17 656 966

153 279 807

161

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

73 454 032

220 569 422

163

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

93 803 944

123 230 354

165

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

678 362

37 230 465

166

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

94 482 306

160 460 819

168

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

-93 043 497

-122 239 424

169

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

-93 043 497

-122 239 424

173

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

1 438 809

38 221 395

178

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

6 496 586 496

6 674 534 936

179

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

7 018 494 943

7 018 494 943

181

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

6 113 806

6 113 806

182

G/IV Felhalmozott eredmény

-810 209 938

-587 807 849

184

G/VI Mérleg szerinti eredmény

222 402 089

125 964 871

185

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

6 436 800 900

6 562 765 771

188

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

5 211 090

17 314 283

211

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

5 211 090

17 314 283

224

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

26 479 666

28 482 078

229

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

26 479 666

28 482 078

235

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

26 479 666

28 482 078

236

H/III/1 Kapott előlegek

8 418 696

8 409 151

237

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

1 372 957

1 700 243

238

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

847 020

145 872

245

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

10 638 673

10 255 266

246

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

42 329 429

56 051 627

249

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

17 456 167

55 717 538

251

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

17 456 167

55 717 538

252

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

6 496 586 496

6 674 534 936

14. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

13/A - Eredménykimutatás

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

1

2

3

5

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

86 927 503

119 031 921

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

139 012 065

123 678 078

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

225 939 568

242 709 999

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

913 803 348

1 063 836 418

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

258 475 919

215 946 800

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

324 111 009

358 013 446

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

30 741 505

22 827 692

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

1 527 131 781

1 660 624 356

13

10 Anyagköltség

170 188 388

159 049 215

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

126 847 744

197 680 719

17

IV Anyag jellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

297 036 132

356 729 934

18

14 Bérköltség

390 152 961

438 100 693

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

61 809 252

57 956 934

20

16 Bérjárulékok

50 011 546

56 855 140

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

501 973 759

552 912 767

22

VI Értékcsökkenési leírás

155 622 096

169 121 715

23

VII Egyéb ráfordítások

576 037 330

698 369 285

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

222 402 032

126 200 654

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű eredményszemléletű bevételek

57

72

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

57

72

35

24 Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások

0

235 855

42

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

0

235 855

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

57

-235 783

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

222 402 089

125 964 871

15. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

Megnevezés

Immateriális
javak

Ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni
értékű jogok

Gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

Tenyészállatok

Beruházások
és felújítások

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen
(=3+4+5+6+7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

01

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

20 066 476

7 240 075 505

203 695 390

457 200

365 123 902

943 456 900

8 772 875 373

02

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

0

0

0

0

189 225 116

0

189 225 116

07

Egyéb növekedés

600 000

451 891 015

101 368 299

0

0

31 217 982

585 077 296

08

Összes növekedés (=02+…+07)

600 000

451 891 015

101 368 299

0

189 225 116

31 217 982

774 302 412

13

Egyéb csökkenés

600 000

0

56 120 261

0

524 465 766

43 551 953

624 737 980

14

Összes csökkenés (=09+…+13)

600 000

0

56 120 261

0

524 465 766

43 551 953

624 737 980

15

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

20 066 476

7 691 966 520

248 943 428

457 200

29 883 252

931 122 929

8 922 439 805

16

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

19 931 611

2 403 546 922

167 264 078

166 104

0

290 468 050

2 881 376 765

17

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

129 459

125 425 295

1 537 906

66 294

0

24 691 213

151 850 167

18

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

0

2 802

0

0

0

10 052 363

10 055 165

19

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

20 061 070

2 528 969 415

168 801 984

232 398

0

305 106 900

3 023 171 767

24

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

20 061 070

2 528 969 415

168 801 984

232 398

0

305 106 900

3 023 171 767

25

Eszközök nettó értéke (=15-24)

5 406

5 162 997 105

80 141 444

224 802

29 883 252

626 016 029

5 899 268 038

26

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

19 405 476

0

136 350 817

0

0

42 382 492

198 138 785

16. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása Önkormányzat összesen

Megnevezés

Nyitó adatok, bekerülési érték

Nyitó adatok, értékvesztés

Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés

Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés

Záró adatok, bekerülési érték

Záró adatok, értékvesztés

1

2

3

4

5

6

7

8

01

Adott előlegek

15 584 948

0

0

0

150 546 841

0

02

Tartós részesedések

5 100 000

0

0

0

5 100 000

0

04

Készletek

4 781 835

0

0

0

6 125 608

0

06

Kincstáron kívüli forintszámlák

91 757 398

0

0

0

72 655 060

0

08

Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével

125 756 973

69 959 907

8 801 253

19 678 941

126 371 834

59 082 219

11

Összesen (=01+…+10)

242 981 154

69 959 907

8 801 253

19 678 941

360 799 343

59 082 219

17. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletek (kötelezettségek)

forintban

Sor-
szám

Kötelezettség
jogcíme

Kötelezettség
vállalás
éve

Összes
vállalt
kötelezettség

2016.
évi
teljesítés

Kötelezettségek a következő években

2023-ban még
fennálló
kötelezettség

2017.

2018.

2019.

2020. 2021. 2022. 2023.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(G+…+I)

1.

Működési célú
hiteltörlesztés
(tőke+kamat)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú
hiteltörlesztés
(tőke+kamat)

30 000 000

7 500 000

7 500 000

7 500 000

7 500 000

5.

............................

6.

............................

7.

Beruházás feladatonként

8.

............................

9.

Felújítás célonként

10.

............................

11.

Egyéb

12.

............................

13.

............................

14.

Összesen (1+4+7+9+11)

30 000 000

7 500 000

7 500 000

7 500 000

7 500 000

18. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletek (hitel, kölcsön)

forintban

Sor-
szám

Hitel, kölcsön

Kölcsön-
nyújtás
éve

Lejárat
éve

Hitel, kölcsön állomány 2016. dec. 31-én

Hitel, kölcsön állomány december 31-én

2020. 2021. 2022. 2023.

2017.

2018.

2019.

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Rövid lejáratú

2.

............................

3.

............................

4.

............................

5.

............................

6.

............................

7.

............................

8.

Hosszú lejáratú

22 500 000

15 000 000

7 500 000

7 500 000

9.

............................

10.

............................

11.

............................

12.

............................

13.

............................

14.

............................

15.

Összesen (1+8)

22 500 000

15 000 000

7 500 000

7 500 000

19. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

A

B

C

D

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből: Építményadó

7.

Telekadó

9.

Magánszemélyek kommunális adója 4.840.701,-ft

2 481 822

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 61.442.798,-ft

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Összesen:

2 481 822

20. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Demecser Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2023. évben, továbbá egyéb részesedések bemutatása

Sorszám

Gazdálkodó szervezet megnevezése

Részesedés mértéke (%-ban)

Részesedés összege (Ft-ban)

Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én
( ezer Ft-ban)

1.

Nyírségvíz Zrt

2 100 000

2.

Demecseri Városgazda Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

100%

3 000 000

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

ÖSSZESEN:

5 100 000

21. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Beszámoló a B1. - B7. Költségvetési bevételekről

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

2

3

4

5

8

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

239 561 695

248 901 272

248 901 272

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

159 063 260

189 281 907

189 281 907

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

150 948 402

179 587 081

179 587 081

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

103 068 375

108 176 810

108 176 810

05

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
(=03+04) (B113)

254 016 777

287 763 891

287 763 891

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

9 349 925

10 500 771

10 500 771

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

40 000 000

43 905 323

43 905 323

08

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

11 059 825

11 059 825

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

701 991 657

791 412 989

791 412 989

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

266 226 251

227 105 051

216 281 732

38

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

11 539 447

39

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

0

0

10 549 200

40

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

193 778 240

42

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)

0

0

114 845

43

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0

0

300 000

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

968 217 908

1 018 518 040

1 007 694 721

46

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

264 427 666

0

0

70

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)

15 000 000

355 324 520

355 324 520

71

ebből: központi költségvetési szervek (B25)

0

0

2 304 150

73

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

0

0

351 020 370

74

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)

0

0

2 000 000

81

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

279 427 666

355 324 520

355 324 520

108

Vagyoni típusú adók (=109+…+114) (B34)

4 841 000

4 841 000

4 813 856

110

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

4 813 856

115

Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351)

61 390 675

113 529 221

112 375 726

121

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

112 375 726

162

Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)

61 390 675

113 529 221

112 375 726

163

Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36)

522 513

522 513

1 202 424

182

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)

66 754 188

118 892 734

118 392 006

183

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

7 611 649

7 611 649

480 952

184

Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)

93 089 434

83 089 434

74 968 792

187

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)

0

0

1 571 700

196

Ellátási díjak (B405)

40 207 293

41 689 010

46 681 690

197

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

32 948 857

33 047 236

31 065 762

198

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

0

2 304 000

9 337 000

203

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)

173 224

173 224

72

207

Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek (=199+203) (B408)

173 224

173 224

72

215

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

0

0

589 546

216

Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)

17 685 063

7 819 746

456 554

217

ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a
szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli
gazdagodásért kapott összegek (B411)

0

0

3 048

219

Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)

191 715 520

175 734 299

165 152 068

234

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson
kívülről (=235+…+243) (B64)

0

0

0

244

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65)

0

0

0

256

Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)

0

0

0

270

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75)

0

0

2 688 926

274

ebből: háztartások (B75)

0

0

138 926

278

ebből: egyéb vállalkozások (B75)

0

0

2 550 000

282

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7)

0

0

2 688 926

283

Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)

1 506 115 282

1 668 469 593

1 649 252 241

22. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által civil és nonprofit szervezetek részre nyújtott támogatások

ezer forintban

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

tervezett Ft

tény Ft

1.

Demecseri Városgazda Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

településüzemeltetés

50 156 001

50 156 001

2.

Civil szervezetek

civil szervezetek,

2 571 200

2 571 200

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Összesen:

52 727 201

52 727 201

23. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás követelésekről és kötelezettségekről

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

1

2

3

5

64

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

43 247 743

54 765 346

68

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

1 909 848

785 860

69

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

40 345 803

52 723 174

70

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

992 092

1 256 312

71

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

10 626 319

10 601 265

72

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

2 228 681

2 203 625

74

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

1 853 577

1 853 577

75

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

761 611

761 611

80

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

5 782 450

5 782 452

87

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

1 923 004

1 923 004

90

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

1 260 000

1 260 000

103

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

55 797 066

67 289 615

145

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

15 584 948

150 546 841

147

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

9 982 128

149 976 768

150

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

242 676

242 676

151

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

5 360 144

327 397

154

D/III/4 Forgótőke elszámolása

1 655 000

1 540 000

157

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

417 018

1 192 966

160

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

17 656 966

153 279 807

161

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

73 454 032

220 569 422

163

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

93 803 944

123 230 354

165

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

678 362

37 230 465

166

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

94 482 306

160 460 819

168

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

-93 043 497

-122 239 424

169

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

-93 043 497

-122 239 424

173

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

1 438 809

38 221 395

178

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

6 496 586 496

6 674 534 936

179

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

7 018 494 943

7 018 494 943

181

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

6 113 806

6 113 806

182

G/IV Felhalmozott eredmény

-810 209 938

-587 807 849

184

G/VI Mérleg szerinti eredmény

222 402 089

125 964 871

185

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

6 436 800 900

6 562 765 771

188

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

5 211 090

17 314 283

211

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

5 211 090

17 314 283

224

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

26 479 666

28 482 078

229

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések
visszafizetésére

26 479 666

28 482 078

235

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

26 479 666

28 482 078

236

H/III/1 Kapott előlegek

8 418 696

8 409 151

237

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

1 372 957

1 700 243

238

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

847 020

145 872

245

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

10 638 673

10 255 266

246

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

42 329 429

56 051 627

249

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

17 456 167

55 717 538

251

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

17 456 167

55 717 538

252

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

6 496 586 496

6 674 534 936

24. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

Demecser Város Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma:

11744003-15404352

Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft

2.028.615.970

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft

9.924.104

Forintban

Sor-szám

Tartozásállomány megnevezése

30 nap
alatti
állomány

30-60 nap
közötti
állomány

60 napon
túli
állomány

Át-ütemezett

Összesen:

1.

Állammal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Egyéb tartozásállomány

9 924 104

9 924 104

7.

Összesen:

9 924 104

9 924 104

Kelt, Demecser, 2023.12.29.

költségvetési
szerv vezetője

Költségvetési szerv neve:

Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal

Költségvetési szerv számlaszáma:

11744003-15843764

Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft

179.713.477

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft

3.456.904

0

Sor-szám

Tartozásállomány megnevezése

30 nap
alatti
állomány

30-60 nap
közötti
állomány

60 napon
túli
állomány

Át-ütemezett

Összesen:

1.

Állammal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Egyéb tartozásállomány

3 456 904

3 456 904

7.

Összesen:

3 456 904

3 456 904

Kelt, Demecser, 2023.12.29.

költségvetési
szerv vezetője

Költségvetési szerv neve:

Demecser Város Önkormányzata Konyha és Étterem

Költségvetési szerv számlaszáma:

11744003-15836469

Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft

196.925.728

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft

23.950-557

0

Sor-szám

Tartozásállomány megnevezése

30 nap
alatti
állomány

30-60 nap
közötti
állomány

60 napon
túli
állomány

Át-ütemezett

Összesen:

1.

Állammal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Egyéb tartozásállomány

23 950 557

23 950 557

7.

Összesen:

23 950 557

23 950 557

Kelt, Demecser, 2023.12.29.

költségvetési
szerv vezetője