Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat Polgármesterének 7/2021. (V.30.) önkormányzati rendelete
Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 31Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat Polgármesterének 7/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról
Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel bevezetett különleges jogrendre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120.§ (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
- a) 1.504.934.077 Ft költségvetési bevétellel,
- b) 1.303.550.362 Ft költségvetési kiadással,
- c) 201.383.715 Ft költségvetési maradvánnyal
hagyja jóvá.
2. § (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet, 3. melléklet és 4. melléklet szerint fogadja el.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 5. és a 6. melléklet szerint fogadja el.
3. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. és a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 9. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat, a hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10–29. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 30. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(5) Az önkormányzat az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 31. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
4. § (1) Az önkormányzat utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
5. § Az önkormányzat utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
6. § A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszíti Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete.
7. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet
a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez, Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata 2020. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege
Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata | ||||
---|---|---|---|---|
2020. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE | ||||
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | Forintban | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 347 030 897 | 451 458 542 | 451 458 542 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 77 606 210 | 123 778 021 | 123 778 021 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 75 700 200 | 81 419 120 | 81 419 120 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 189 274 680 | 214 033 333 | 214 033 333 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 4 449 807 | 6 455 937 | 6 455 937 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 25 241 541 | 25 241 541 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 530 590 | 530 590 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 130 497 154 | 198 873 301 | 198 873 301 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 130 497 154 | 198 873 301 | 198 873 301 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 120 969 510 | 691 502 552 | 691 502 552 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 12 985 133 | 12 985 133 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 120 969 510 | 678 517 419 | 678 517 419 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 105 830 000 | 79 429 884 | 77 494 795 |
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 96 000 000 | 77 000 000 | 76 713 308 |
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | 7 600 000 | 124 884 | 124 884 |
4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek | 2 230 000 | 2 280 000 | 631 603 |
4.7. | Kommunális adó | 25 000 | 25 000 | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 80 722 821 | 91 103 155 | 85 129 998 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 3 000 000 | 3 800 000 | 3 836 343 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 56 111 670 | 59 162 291 | 55 593 694 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 800 000 | 4 035 423 | 3 585 077 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | 2 455 000 | 2 679 000 | 1 755 406 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 14 070 151 | 16 584 942 | 15 472 775 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 2 286 000 | ||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 69 793 | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 155 790 | ||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 4 841 499 | 4 661 120 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 788 938 | 474 889 | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 788 938 | 474 889 | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 785 050 382 | 1 513 156 372 | 1 504 934 077 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 40 000 000 | 241 305 422 | 241 305 422 |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 40 000 000 | 241 305 422 | 241 305 422 |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 151 160 936 | 151 207 071 | 151 207 071 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 151 160 936 | 151 207 071 | 151 207 071 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 13 881 235 | 16 795 672 | 16 795 672 |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 13 881 235 | 16 795 672 | 16 795 672 |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 205 042 171 | 409 308 165 | 409 308 165 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 990 092 553 | 1 922 464 537 | 1 914 242 242 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 726 681 572 | 1 210 615 593 | 873 262 866 |
1.1. | Személyi juttatások | 326 457 745 | 357 212 038 | 357 071 044 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 51 032 128 | 53 243 538 | 52 842 851 |
1.3. | Dologi kiadások | 211 781 147 | 337 283 954 | 297 773 927 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 17 400 000 | 17 400 000 | 10 906 230 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 118 010 552 | 157 629 590 | 154 668 814 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 6 088 055 | ||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 110 899 337 | 149 729 437 | 147 736 821 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 788 938 | 788 938 | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 000 000 | 1 000 000 | 55 000 |
1.18. | Tartalékok | 2 000 000 | 287 846 473 | |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | 2 000 000 | 287 846 473 | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 209 529 746 | 456 662 287 | 430 287 496 |
2.1. | Beruházások | 167 974 261 | 416 606 802 | 414 906 292 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 41 555 485 | 40 055 485 | 15 381 204 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 936 211 318 | 1 667 277 880 | 1 303 550 362 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 40 000 000 | 241 305 422 | 241 305 422 |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 40 000 000 | 241 305 422 | 241 305 422 |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 13 881 235 | 13 881 235 | 13 881 235 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 13 881 235 | 13 881 235 | 13 881 235 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 53 881 235 | 255 186 657 | 255 186 657 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 990 092 553 | 1 922 464 537 | 1 558 737 019 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | Forintban | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -151 160 936 | -154 121 508 | 201 383 715 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 151 160 936 | 154 121 508 | 154 121 508 |
2. melléklet
a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez, Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata 2020. évi zárszámadás kötelező feladatok pénzügyi mérlege
Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata | ||||
---|---|---|---|---|
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS | ||||
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE | ||||
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | Forintban | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 342 282 897 | 446 710 542 | 446 710 542 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 72 858 210 | 119 030 021 | 119 030 021 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 75 700 200 | 81 419 120 | 81 419 120 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 189 274 680 | 214 033 333 | 214 033 333 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 4 449 807 | 6 455 937 | 6 455 937 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 25 241 541 | 25 241 541 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 530 590 | 530 590 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 130 497 154 | 198 873 301 | 198 873 301 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 130 497 154 | 198 873 301 | 198 873 301 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 120 969 510 | 691 502 552 | 691 502 552 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 12 985 133 | 12 985 133 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 120 969 510 | 678 517 419 | 678 517 419 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 103 438 250 | 77 983 134 | 76 048 045 |
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 93 608 250 | 75 553 250 | 75 266 558 |
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | 7 600 000 | 124 884 | 124 884 |
4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek | 2 230 000 | 2 280 000 | 631 603 |
4.7. | Kommunális adó | 25 000 | 25 000 | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 74 097 481 | 85 909 143 | 79 935 986 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 3 000 000 | 3 800 000 | 3 836 343 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 50 469 670 | 54 982 410 | 51 413 813 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 800 000 | 4 035 423 | 3 585 077 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | 2 455 000 | 2 679 000 | 1 755 406 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 13 086 811 | 15 570 811 | 14 458 644 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 2 286 000 | ||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 69 793 | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 155 790 | ||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 4 841 499 | 4 661 120 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 788 938 | 474 889 | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 788 938 | 474 889 | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 771 285 292 | 1 501 767 610 | 1 493 545 315 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 40 000 000 | 241 305 422 | 241 305 422 |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 40 000 000 | 241 305 422 | 241 305 422 |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 151 160 936 | 151 207 071 | 151 207 071 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 151 160 936 | 151 207 071 | 151 207 071 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 13 881 235 | 16 795 672 | 16 795 672 |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 13 881 235 | 16 795 672 | 16 795 672 |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 205 042 171 | 409 308 165 | 409 308 165 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 976 327 463 | 1 911 075 775 | 1 902 853 480 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 712 916 482 | 1 199 226 831 | 861 874 104 |
1.1. | Személyi juttatások | 319 360 545 | 350 114 838 | 349 973 844 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 49 790 118 | 52 001 528 | 51 600 841 |
1.3. | Dologi kiadások | 207 355 267 | 334 289 402 | 294 779 375 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 17 400 000 | 17 400 000 | 10 906 230 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 117 010 552 | 157 574 590 | 154 613 814 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 6 088 055 | ||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 110 899 337 | 149 729 437 | 147 736 821 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 788 938 | 788 938 | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
1.18. | Tartalékok | 2 000 000 | 287 846 473 | |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | 2 000 000 | 287 846 473 | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 209 529 746 | 456 662 287 | 430 287 496 |
2.1. | Beruházások | 167 974 261 | 416 606 802 | 414 906 292 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 41 555 485 | 40 055 485 | 15 381 204 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 922 446 228 | 1 655 889 118 | 1 292 161 600 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 40 000 000 | 241 305 422 | 241 305 422 |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 40 000 000 | 241 305 422 | 241 305 422 |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 13 881 235 | 13 881 235 | 13 881 235 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 13 881 235 | 13 881 235 | 13 881 235 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 53 881 235 | 255 186 657 | 255 186 657 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 976 327 463 | 1 911 075 775 | 1 547 348 257 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | Forintban | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -151 160 936 | -154 121 508 | 201 383 715 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 151 160 936 | 154 121 508 | 154 121 508 |
3. melléklet
a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez, Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata 2020. évi zárszámadás önként vállalt feladatok pénzügyi mérlege
Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata | ||||
---|---|---|---|---|
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS | ||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE | ||||
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | Forintban | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 2 391 750 | 1 446 750 | 1 446 750 |
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 2 391 750 | 1 446 750 | 1 446 750 |
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | |||
4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||
4.7. | Kommunális adó | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 6 625 340 | 5 194 012 | 5 194 012 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 5 642 000 | 4 179 881 | 4 179 881 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 983 340 | 1 014 131 | 1 014 131 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 9 017 090 | 6 640 762 | 6 640 762 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |||
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 9 017 090 | 6 640 762 | 6 640 762 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 9 017 090 | 6 640 762 | 6 640 762 |
1.1. | Személyi juttatások | 4 137 200 | 4 137 200 | 4 137 200 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 724 010 | 724 010 | 724 010 |
1.3. | Dologi kiadások | 3 155 880 | 1 724 552 | 1 724 552 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 000 000 | 55 000 | 55 000 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 000 000 | 55 000 | 55 000 |
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 9 017 090 | 6 640 762 | 6 640 762 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 9 017 090 | 6 640 762 | 6 640 762 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | Forintban | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | |||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
4. melléklet
a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez, Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata 2020. évi zárszámadás államigazgatási feladatok pénzügyi mérlege
Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata | ||||
---|---|---|---|---|
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS | ||||
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE | ||||
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | Forintban | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 4 748 000 | 4 748 000 | 4 748 000 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének | 4 748 000 | 4 748 000 | 4 748 000 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és | |||
1.4. | Önkormányzatok kulturális | |||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és | |||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások | |||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | |||
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | |||
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | |||
4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||
4.7. | Kommunális adó | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 4 748 000 | 4 748 000 | 4 748 000 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának | |||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |||
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI | 4 748 000 | 4 748 000 | 4 748 000 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 4 748 000 | 4 748 000 | 4 748 000 |
1.1. | Személyi juttatások | 2 960 000 | 2 960 000 | 2 960 000 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális | 518 000 | 518 000 | 518 000 |
1.3. | Dologi kiadások | 1 270 000 | 1 270 000 | 1 270 000 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 4 748 000 | 4 748 000 | 4 748 000 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 4 748 000 | 4 748 000 | 4 748 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | Forintban | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - | |||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
5. melléklet
a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez, I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forintban | ||||||
Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. XII. 31. | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. XII. 31. |
B | C | D | E | F | G | H | I |
Önkormányzatok | 347 030 897 | 451 458 542 | 451 458 542 | Személyi juttatások | 326 457 745 | 357 212 038 | 357 071 044 |
Működési célú | 130 497 154 | 198 873 301 | 198 873 301 | Munkaadókat terhelő | 51 032 128 | 53 243 538 | 52 842 851 |
2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 211 781 147 | 337 283 954 | 297 773 927 | |||
Közhatalmi bevételek | 105 830 000 | 79 429 884 | 77 494 795 | Ellátottak pénzbeli | 17 400 000 | 17 400 000 | 10 906 230 |
Működési bevételek | 80 722 821 | 91 103 155 | 85 129 998 | Egyéb működési célú | 118 010 552 | 157 629 590 | 154 668 814 |
Működési célú átvett | 788 938 | 474 889 | Tartalékok | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||
Költségvetési | 664 080 872 | 821 653 820 | 813 431 525 | Költségvetési | 726 681 572 | 924 769 120 | 873 262 866 |
Hiány belső | 62 600 700 | 62 646 835 | 62 646 835 | Értékpapír vásárlása, | |||
Költségvetési | 62 600 700 | 62 646 835 | 62 646 835 | Likviditási célú hitelek | 40 000 000 | 241 305 422 | 241 305 422 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek | ||||||
Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek | ||||||
Egyéb belső | Kölcsön törlesztése | ||||||
Értékpapírok bevételei | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok | ||||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei | 53 881 235 | 258 101 094 | 258 101 094 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
Likviditási célú hitelek, | 40 000 000 | 241 305 422 | 241 305 422 | Adóssághoz nem | |||
Megelőlegezés | 13 881 235 | 16 795 672 | 16 795 672 | Megelőlegezés vissza | 13 881 235 | 13 881 235 | 13 881 235 |
Adóssághoz nem | |||||||
Működési célú | 116 481 935 | 320 747 929 | 320 747 929 | Működési célú | 53 881 235 | 255 186 657 | 255 186 657 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 780 562 807 | 1 142 401 749 | 1 134 179 454 | 780 562 807 | 1 179 955 777 | 1 128 449 523 | |
Költségvetési hiány: | 62 600 700 | 103 115 300 | 59 831 341 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
Bruttó hiány: | - | 37 554 028 | - | Bruttó többlet: | - | - | 5 729 931 |
6. melléklet
a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban | |||||||
Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. XII. 31. | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. XII. 31. |
B | C | D | E | F | G | H | I |
Felhalmozási célú támogatások | 120 969 510 | 691 502 552 | 691 502 552 | Beruházások | 167 974 261 | 416 606 802 | 414 906 292 |
1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||||
Felhalmozási bevételek | Felújítások | 41 555 485 | 40 055 485 | 15 381 204 | |||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||||
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||
Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||||||
Tartalékok | 285 846 473 | ||||||
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 120 969 510 | 691 502 552 | 691 502 552 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 209 529 746 | 742 508 760 | 430 287 496 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 88 560 236 | 88 560 236 | 88 560 236 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
Költségvetési maradvány igénybevétele | 88 560 236 | 88 560 236 | 88 560 236 | Hitelek törlesztése | |||
Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok | ||||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
Értékpapírok kibocsátása | |||||||
Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 88 560 236 | 88 560 236 | 88 560 236 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | |||
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 209 529 746 | 780 062 788 | 780 062 788 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 209 529 746 | 742 508 760 | 430 287 496 |
Költségvetési hiány: | 88 560 236 | 51 006 208 | - | Költségvetési többlet: | - | - | 261 215 056 |
Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | - | 37 554 028 | 349 775 292 |
7. melléklet
a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forintban | ||||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII. 31-ig | 2020. évi | Teljesítés | Összes teljesítés |
A | B | C | D | E | F | G=(D+F) |
4 csoportszobás óvoda építése | 376 596 453 | 2018-2020 | 339 053 953 | 37 542 500 | 37 542 500 | 376 596 453 |
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás- eszközbeszerzés | 1 374 000 | 2019-2020 | 1 374 000 | 1 374 000 | 1 374 000 | |
Magyar Falu program- Térfigyelő rendszer kialakítása | 19 490 578 | 2020 | 19 490 578 | 19 490 578 | 19 490 578 | |
Magyar Falu program- Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására | 11 269 659 | 2020 | 11 269 659 | 11 269 659 | 11 269 659 | |
Folyóvíz Program | 87 330 524 | 2020 | 87 330 524 | 87 339 960 | 87 339 960 | |
Közfoglalkoztatási program eszközbeszerzés | 8 000 000 | 2020 | 8 000 000 | 7 356 040 | 7 356 040 | |
Tárgyi eszközök beszerzése- önkormányzatnál | 2 540 000 | 2020 | 2 447 160 | 1 488 783 | 1 488 783 | |
Tárgyi eszközök beszerzése- közös hivatalnál | 427 000 | 2020 | 325 547 | 325 547 | 325 547 | |
Szennyvíz-beruházás KEHOP-2.2.2-15-2016- | 1233839434 | 2017-2021 | 1 024 340 395 | 209 499 039 | 209 499 039 | 1 233 839 434 |
TOP-1.4.1. Új bölcsőde építése | 307 164 324 | 2020-2021 | 5 816 600 | 5 816 600 | 5 816 600 | |
Orvosi tárgyi eszközök - 1. házi orvosi rendelő MFP-AEE/2020 | 2 744 650 | 2020 | 2 744 650 | 2 744 650 | 2 744 650 | |
Opel Zafira beszerzés | 14 962 450 | 2020 | 14 962 450 | 14 962 450 | 14 962 450 | |
Magyar Falu program- A nemzeti és helyi identitástudat erősítése | 14 710 908 | 2020 | 14 710 908 | 14 710 908 | 14 710 908 | |
Tárgyi eszközök beszerzése- Konyhánál | 924 000 | 2020 | 924 000 | 817 017 | 817 017 | |
Tárgyi eszközök beszerzése- Műv.Háznál | 113 581 | 2020 | 113 581 | 113 581 | 113 581 | |
Tárgyi eszközök beszerzése-Csicsergő Óvodánál | 55 606 | 2020 | 55 606 | 54 980 | 54 980 | |
ÖSSZESEN: | 2 081 543 167 | 1 363 394 348 | 416 606 802 | 414 906 292 | 1 778 300 640 |
8. melléklet
a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez, Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként
Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forintban | ||||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII. 31-ig | 2020. évi | Teljesítés | Összes teljesítés |
A | B | C | D | E | F | G=(D+F) |
Közösségi Tér fejlesztése Paszabcsúcstanyán | 9 244 292 | 2020 | 9 244 292 | 9 116 529 | 9 116 529 | |
Biztos Kezdet Gyerekház Infrastrukturális fejlesztése | 15 000 000 | 2019-2020 | 12 024 504 | 2 975 496 | 2 975 496 | 15 000 000 |
Általános Iskola energetikai korszerűsítése | 192 751 392 | 2018-2020 | 190 948 107 | 1 803 285 | 1 803 285 | 192 751 392 |
Rétköz turisztika- Kápolna u. 37. szám alatti épület felújítása | 15 956 000 | 2018-2020 | 309 000 | 15 647 000 | 309 000 | |
Gávavencsellő és a 38.számú összekötő út 0238 hrsz. I. szakasza | 990 000 | 2020 | 990 000 | 990 000 | 990 000 | |
Fronius Primo Inverter Javítás/csere (orvosi rendelő) | 495 894 | 2020 | 495 894 | 495 894 | 495 894 | |
Magyar Falu program- A nemzeti és helyi identitástudat erősítése | 14 710 908 | 2020 | 6 296 018 | |||
Minibölcsőde kialakítása | 1 016 000 | |||||
Gázfűtés korszerűsítése- Toldi utca 63. | 1 587 500 | 2020 | 1 587 500 | |||
ÖSSZESEN: | 250 735 986 | 203 281 611 | 40 055 485 | 15 381 204 | 218 662 815 |
9. melléklet
a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez, Önkormányzaton kívül EU-s projekthez történő hozzájárulás
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban | ||||||||
Támogatott neve | Eredeti ei. | Módosított | Összes teljesítés | |||||
Összesen: | ||||||||
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek | ||||||||
bevételei, kiadásai, hozzájárulások | ||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója:* | 4 csoportszobás óvoda építése Gávavencsellőn TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00025 | |||||||
Forintban | ||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | |||||||
Módosítás utáni összes forrás, | Évenkénti ütemezés | |||||||
2020. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés | ||
2020. évi | 2020. után | |||||||
A | B=C+E+H | C | D | E | F | G | H | I=C+F |
Saját erő | ||||||||
- saját erőből központi támogatás | ||||||||
EU-s forrás | 376 596 453 | 376 596 453 | 376 596 453 | |||||
Társfinanszírozás | ||||||||
Hitel | ||||||||
Egyéb forrás | ||||||||
Források | 376 596 453 | 376 596 453 | 376 596 453 | |||||
Személyi jellegű | ||||||||
Beruházások, beszerzések | 376 596 453 | 339 053 953 | 37 542 500 | 37 542 500 | 37 542 500 | 376 596 453 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | ||||||||
Adminisztratív költségek | ||||||||
Kiadások | 376 596 453 | 339 053 953 | 37 542 500 | 37 542 500 | 37 542 500 | 376 596 453 | ||
* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni. | ||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: | A Réköz turisztikai kínálatának integrált fejlesztéseA Réköz épített, szellemi és természeti örökségének turisztikai célú | |||||||
Forintban | ||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | |||||||
Módosítás utáni összes forrás, | Évenkénti ütemezés | |||||||
2020. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés | ||
2020. évi | 2020. után | |||||||
A | B=C+E+H | C | D | E | F | G | H | I=C+F |
Saját erő | ||||||||
- saját erőből központi támogatás | ||||||||
EU-s forrás | 15 956 000 | 15 956 000 | 15 956 000 | |||||
Társfinanszírozás | ||||||||
Hitel | ||||||||
Egyéb forrás | ||||||||
Források összesen: | 15 956 000 | 15 956 000 | 15 956 000 | |||||
Személyi jellegű | ||||||||
Beruházások, beszerzések | 15 956 000 | 309 000 | 15 647 000 | 15 647 000 | 309 000 | |||
Szolgáltatások igénybe vétele | ||||||||
Adminisztratív költségek | ||||||||
Kiadások összesen: | 15 956 000 | 309 000 | 15 647 000 | 15 647 000 | 309 000 | |||
EU-s projekt neve, azonosítója: | Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzatának a Rakovszky Sámuel Általános és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai | |||||||
Forintban | ||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | |||||||
Évenkénti ütemezés | ||||||||
2020. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés | ||
2020. évi | 2020. után | |||||||
A | B=C+E+H | C | D | E | F | G | H | I=C+F |
Saját erő | ||||||||
- saját erőből központi támogatás | ||||||||
EU-s forrás | 192 751 392 | 192 751 392 | 192 751 392 | |||||
Társfinanszírozás | ||||||||
Hitel | ||||||||
Egyéb forrás | ||||||||
Források összesen: | 192 751 392 | 192 751 392 | 192 751 392 | |||||
Személyi jellegű | ||||||||
Beruházások, beszerzések | 192 751 392 | 190 948 107 | 1 803 285 | 1 803 285 | 1 803 285 | 192 751 392 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | ||||||||
Adminisztratív költségek | ||||||||
Kiadások összesen: | 192 751 392 | 190 948 107 | 1 803 285 | 1 803 285 | 1 803 285 | 192 751 392 |
10. melléklet
a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez, Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Összes bevétel, kiadás
Megnevezés | Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata | 01 | ||
---|---|---|---|---|
Feladat | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||
Forintban | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 347 030 897 | 451 458 542 | 451 458 542 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 77 606 210 | 123 778 021 | 123 778 021 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 75 700 200 | 81 419 120 | 81 419 120 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 189 274 680 | 214 033 333 | 214 033 333 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 4 449 807 | 6 455 937 | 6 455 937 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 25 241 541 | 25 241 541 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 530 590 | 530 590 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 130 497 154 | 198 573 301 | 198 573 301 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 130 497 154 | 198 573 301 | 198 573 301 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 120 969 510 | 691 502 552 | 691 502 552 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 12 985 133 | 12 985 133 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 120 969 510 | 678 517 419 | 678 517 419 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 105 830 000 | 79 379 884 | 77 444 795 |
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 96 000 000 | 77 000 000 | 76 713 308 |
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | 7 600 000 | 124 884 | 124 884 |
4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek | 2 230 000 | 2 230 000 | 581 603 |
4.7. | Kommunális adó | 25 000 | 25 000 | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 11 736 000 | 20 035 423 | 18 610 049 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 3 000 000 | 3 800 000 | 3 836 343 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 000 000 | 4 800 000 | 4 146 894 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 800 000 | 4 035 423 | 3 585 077 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | 1 650 000 | 1 650 000 | 1 033 406 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 750 000 | 1 716 805 | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 2 286 000 | ||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 68 842 | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 155 790 | ||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 4 000 000 | 4 066 892 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 788 938 | 474 889 | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 788 938 | 474 889 | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 716 063 561 | 1 441 738 640 | 1 438 064 128 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 40 000 000 | 241 305 422 | 241 305 422 |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 40 000 000 | 241 305 422 | 241 305 422 |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 148 669 980 | 147 343 353 | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 148 669 980 | 147 343 353 | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 13 881 235 | 16 795 672 | 16 795 672 |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 13 881 235 | 16 795 672 | 16 795 672 |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 202 551 215 | 405 444 447 | 258 101 094 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 918 614 776 | 1 847 183 087 | 1 696 165 222 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 426 628 291 | 906 397 431 | 579 295 081 |
1.1. | Személyi juttatások | 149 173 503 | 184 836 828 | 184 696 250 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19 871 482 | 24 069 842 | 24 051 079 |
1.3. | Dologi kiadások | 120 172 754 | 234 614 698 | 204 972 708 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 17 400 000 | 17 400 000 | 10 906 230 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 118 010 552 | 157 629 590 | 154 668 814 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 6 111 215 | 6 111 215 | 6 088 055 |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 110 899 337 | 149 729 437 | 147 736 821 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 788 938 | 788 938 | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 000 000 | 55 000 | 55 000 |
1.18. | Tartalékok | 2 000 000 | 287 846 473 | |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | 2 000 000 | 287 846 473 | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 209 102 746 | 455 243 553 | 428 976 371 |
2.1. | Beruházások | 167 547 261 | 415 188 068 | 413 595 167 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 41 555 485 | 40 055 485 | 15 381 204 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 635 731 037 | 1 361 640 984 | 1 008 271 452 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 40 000 000 | 241 305 422 | 241 305 422 |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 40 000 000 | 241 305 422 | 241 305 422 |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 242 883 739 | 244 236 681 | 244 236 681 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 13 881 235 | 13 881 235 | 13 881 235 |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 229 002 504 | 230 355 446 | 230 355 446 |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 282 883 739 | 485 542 103 | 485 542 103 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 918 614 776 | 1 847 183 087 | 1 493 813 555 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 28 | 32 | 32 | |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 78 | 78 | 78 |
11. melléklet
a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez, Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata kötelező feladatok bevételei, kiadásai
Megnevezés | Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata | 01 | ||
---|---|---|---|---|
Feladat | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 | ||
Forintban | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 347 030 897 | 451 458 542 | 451 458 542 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 77 606 210 | 123 778 021 | 123 778 021 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 75 700 200 | 81 419 120 | 81 419 120 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 189 274 680 | 214 033 333 | 214 033 333 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 4 449 807 | 6 455 937 | 6 455 937 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 25 241 541 | 25 241 541 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 530 590 | 530 590 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 130 497 154 | 198 573 301 | 198 573 301 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 130 497 154 | 198 573 301 | 198 573 301 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 120 969 510 | 691 502 552 | 691 502 552 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 12 985 133 | 12 985 133 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 120 969 510 | 678 517 419 | 678 517 419 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 104 830 000 | 79 324 884 | 77 389 795 |
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 95 000 000 | 76 945 000 | 76 658 308 |
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | 7 600 000 | 124 884 | 124 884 |
4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek | 230 000 | 2 230 000 | 581 603 |
4.7. | Kommunális adó | 2 000 000 | 25 000 | 25 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 11 736 000 | 20 035 423 | 18 610 049 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 3 000 000 | 3 800 000 | 3 836 343 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 000 000 | 4 800 000 | 4 146 894 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 800 000 | 4 035 423 | 3 585 077 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | 1 650 000 | 1 650 000 | 1 033 406 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 286 000 | 1 750 000 | 1 716 805 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 68 842 | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 155 790 | ||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 4 000 000 | 4 066 892 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 788 938 | 474 889 | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 788 938 | 474 889 | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 715 063 561 | 1 441 683 640 | 1 438 009 128 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 40 000 000 | 241 305 422 | 241 305 422 |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 40 000 000 | 241 305 422 | 241 305 422 |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 148 669 980 | 147 343 353 | 147 343 353 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 148 669 980 | 147 343 353 | 147 343 353 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 13 881 235 | 16 795 672 | 16 795 672 |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 13 881 235 | 16 795 672 | 16 795 672 |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 202 551 215 | 405 444 447 | 405 444 447 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 917 614 776 | 1 847 128 087 | 1 843 453 575 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 425 628 291 | 906 342 431 | 579 240 081 |
1.1. | Személyi juttatások | 149 173 503 | 184 836 828 | 184 696 250 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19 871 482 | 24 069 842 | 24 051 079 |
1.3. | Dologi kiadások | 120 172 754 | 234 614 698 | 204 972 708 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 17 400 000 | 17 400 000 | 10 906 230 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 117 010 552 | 157 574 590 | 154 613 814 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 6 111 215 | 6 111 215 | 6 088 055 |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 110 899 337 | 149 729 437 | 147 736 821 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 788 938 | 788 938 | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
1.18. | Tartalékok | 2 000 000 | 287 846 473 | |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | 2 000 000 | 287 846 473 | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 209 102 746 | 455 243 553 | 428 976 371 |
2.1. | Beruházások | 167 547 261 | 415 188 068 | 413 595 167 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 41 555 485 | 40 055 485 | 15 381 204 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 634 731 037 | 1 361 585 984 | 1 008 216 452 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 40 000 000 | 241 305 422 | 241 305 422 |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 40 000 000 | 241 305 422 | 241 305 422 |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 242 883 739 | 244 236 681 | 244 236 681 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 13 881 235 | 13 881 235 | 13 881 235 |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 229 002 504 | 230 355 446 | 230 355 446 |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 282 883 739 | 485 542 103 | 485 542 103 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 917 614 776 | 1 847 128 087 | 1 493 758 555 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | ||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
12. melléklet
a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez, Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
Megnevezés | Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata | 01 | ||
---|---|---|---|---|
Feladat | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 | ||
Forintban | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 1 000 000 | 55 000 | 55 000 |
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 1 000 000 | 55 000 | 55 000 |
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | |||
4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||
4.7. | Kommunális adó | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 1 000 000 | 55 000 | 55 000 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |||
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 1 000 000 | 55 000 | 55 000 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 1 000 000 | 55 000 | 55 000 |
1.1. | Személyi juttatások | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
1.3. | Dologi kiadások | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 000 000 | 55 000 | 55 000 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 000 000 | 55 000 | 55 000 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | |||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1 000 000 | 55 000 | 55 000 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | ||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
13. melléklet
a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez, Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai
Megnevezés | Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata | 01 | ||
---|---|---|---|---|
Feladat | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 02 | ||
Forintban | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | |||
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | |||
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | |||
4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||
4.7. | Kommunális adó | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | |||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |||
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | |||
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | |||
1.1. | Személyi juttatások | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
1.3. | Dologi kiadások | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | |||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | |||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | |||
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | ||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
14. melléklet
a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez, Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal összes bevétel, kiadás
Költségvetési szerv | Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal | 02 | ||
---|---|---|---|---|
Feladat | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||
Forintban | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 653 268 | 406 749 | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 653 268 | 406 749 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | 50 000 | 50 000 | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |||
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 703 268 | 456 749 | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 94 067 471 | 86 630 055 | 86 630 055 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 94 067 471 | 86 630 055 | 86 630 055 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 94 067 471 | 87 333 323 | 87 086 804 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 93 640 471 | 87 007 776 | 86 293 560 |
1.1. | Személyi juttatások | 67 555 632 | 63 843 824 | 63 843 408 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 958 139 | 10 777 685 | 10 777 685 |
1.3. | Dologi kiadások | 14 126 700 | 12 386 267 | 11 672 467 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 427 000 | 325 547 | 325 547 |
2.1. | Beruházások | 427 000 | 325 547 | 325 547 |
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||
3. | Finanszírozási kiadások | |||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 94 067 471 | 87 333 323 | 86 619 107 |
Tényleges állományi létszám előirányzat fő) | 18 | 18 | 18 | |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
15. melléklet
a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez, Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok bevételei, kiadásai
Költségvetési | Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal | 02 | ||
---|---|---|---|---|
Feladat | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 | ||
Forintban | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 405 000 | 406 749 | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 405 000 | 406 749 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | 50 000 | 50 000 | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |||
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 455 000 | 456 749 | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 94 067 471 | 81 882 055 | 81 882 055 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 94 067 471 | 81 882 055 | 81 882 055 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 94 067 471 | 82 337 055 | 82 338 804 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 93 640 471 | 82 011 508 | 81 545 560 |
1.1. | Személyi juttatások | 67 555 632 | 60 883 824 | 60 883 408 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 958 139 | 10 259 685 | 10 259 685 |
1.3. | Dologi kiadások | 14 126 700 | 10 867 999 | 10 402 467 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 427 000 | 325 547 | 325 547 |
2.1. | Beruházások | 427 000 | 325 547 | 325 547 |
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||
3. | Finanszírozási kiadások | |||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 94 067 471 | 82 337 055 | 81 871 107 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | ||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
16. melléklet
a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez, Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
Költségvetési | Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal | 02 | ||
---|---|---|---|---|
Feladat | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 | ||
Forintban | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |||
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | |||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | |||
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |||
1.1. | Személyi juttatások | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
1.3. | Dologi kiadások | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||
3. | Finanszírozási kiadások | |||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | |||
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | ||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
17. melléklet
a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez, Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal államigazgatási feladatok bevételi, kiadásai
Költségvetési | Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal | 02 | ||
---|---|---|---|---|
Feladat | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 04 | ||
Forintban | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |||
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | |||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 4 748 000 | 4 748 000 | 4 748 000 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 4 748 000 | 4 748 000 | 4 748 000 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 4 748 000 | 4 748 000 | 4 748 000 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 4 748 000 | 4 748 000 | 4 748 000 |
1.1. | Személyi juttatások | 2 960 000 | 2 960 000 | 2 960 000 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 518 000 | 518 000 | 518 000 |
1.3. | Dologi kiadások | 1 270 000 | 1 270 000 | 1 270 000 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||
3. | Finanszírozási kiadások | |||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 4 748 000 | 4 748 000 | 4 748 000 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 1 | 1 | 1 | |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
18. melléklet
a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez, Gávavencsellői Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde összes bevétel, kiadás
Költségvetési | Gávavencsellői Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde | 03 | ||
---|---|---|---|---|
Feladat | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||
Forintban | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 805 000 | 920 000 | 816 252 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | 805 000 | 825 000 | 722 000 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | 64 | ||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 95 000 | 94 188 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 805 000 | 920 000 | 816 252 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 105 136 172 | 108 318 646 | 108 318 646 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 2 244 987 | 3 617 749 | 3 617 749 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 102 891 185 | 104 700 897 | 104 700 897 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 105 941 172 | 109 238 646 | 109 134 898 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 105 941 172 | 109 183 040 | 104 842 899 |
1.1. | Személyi juttatások | 76 069 410 | 77 672 667 | 77 672 667 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 312 147 | 13 097 148 | 12 715 224 |
1.3. | Dologi kiadások | 16 559 615 | 18 413 225 | 14 455 008 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 55 606 | 54 980 | |
2.1. | Beruházások | 55 606 | 54 980 | |
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||
3. | Finanszírozási kiadások | |||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 105 941 172 | 109 238 646 | 104 897 879 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 21 | 20 | 20 | |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
19. melléklet
a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez, Gávavencsellői Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde kötelező feladatok bevételei, kiadásai
Költségvetési | Gávavencsellői Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde | 03 | ||
---|---|---|---|---|
Feladat | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 | ||
Forintban | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 805 000 | 920 000 | 816 252 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | 805 000 | 825 000 | 722 000 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | 64 | ||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 95 000 | 94 188 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 805 000 | 920 000 | 816 252 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 105 136 172 | 108 318 646 | 108 318 646 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 2 244 987 | 3 617 749 | 3 617 749 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 102 891 185 | 104 700 897 | 104 700 897 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 105 941 172 | 109 238 646 | 109 134 898 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 105 941 172 | 109 183 040 | 104 842 899 |
1.1. | Személyi juttatások | 76 069 410 | 77 672 667 | 77 672 667 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 312 147 | 13 097 148 | 12 715 224 |
1.3. | Dologi kiadások | 16 559 615 | 18 413 225 | 14 455 008 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 55 606 | 54 980 | |
2.1. | Beruházások | 55 606 | 54 980 | |
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||
3. | Finanszírozási kiadások | |||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 105 941 172 | 109 238 646 | 104 897 879 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | ||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
20. melléklet
a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez, Gávavencsellői Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
Költségvetési | Gávavencsellői Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde | 03 | ||
---|---|---|---|---|
Feladat | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 | ||
Forintban | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | |||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | |||
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |||
1.1. | Személyi juttatások | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
1.3. | Dologi kiadások | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||
3. | Finanszírozási kiadások | |||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | |||
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | ||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
21. melléklet
a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez Gávavencsellői Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde államigazgatási feladatok bevételi, kiadásai
Költségvetési | Gávavencsellői Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde | 03 | ||
---|---|---|---|---|
Feladat | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 04 | ||
Forintban | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | |||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | |||
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |||
1.1. | Személyi juttatások | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
1.3. | Dologi kiadások | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||
3. | Finanszírozási kiadások | |||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | |||
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | ||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
22. melléklet
a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez, Gávavencsellői Önkormányzati Konyha összes bevétel, kiadás
Költségvetési | Gávavencsellői Önkormányzati Konyha | 04 | ||
---|---|---|---|---|
Feladat | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||
Forintban | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 66 181 821 | 68 832 561 | 64 634 990 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 52 111 670 | 53 824 410 | 50 908 919 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | 204 000 | ||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 14 070 151 | 14 804 151 | 13 725 179 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | 832 | ||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 60 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 66 181 821 | 68 832 561 | 64 634 990 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 19 383 790 | 25 541 883 | 25 541 883 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 211 962 | 211 962 | 211 962 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 19 171 828 | 25 329 921 | 25 329 921 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 85 565 611 | 94 374 444 | 90 176 873 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 85 565 611 | 93 450 444 | 88 652 683 |
1.1. | Személyi juttatások | 23 548 800 | 20 873 665 | 20 873 665 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 121 040 | 3 647 433 | 3 647 433 |
1.3. | Dologi kiadások | 57 895 771 | 68 929 346 | 64 131 585 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 924 000 | 817 017 | |
2.1. | Beruházások | 924 000 | 817 017 | |
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||
3. | Finanszírozási kiadások | |||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 85 565 611 | 94 374 444 | 89 469 700 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 8 | 8 | 8 | |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
23. melléklet
a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez Gávavencsellői Önkormányzati Konyha kötelező feladatok bevételei,kiadásai
Költségvetési | Gávavencsellői Önkormányzati Konyha | 04 | ||
---|---|---|---|---|
Feladat | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 | ||
Forintban | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 61 556 481 | 64 207 221 | 60 009 650 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 48 469 670 | 50 182 410 | 47 266 919 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | 204 000 | ||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 13 086 811 | 13 820 811 | 12 741 839 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | 832 | ||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 60 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 61 556 481 | 64 207 221 | 60 009 650 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 19 383 790 | 25 541 883 | 25 541 883 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 211 962 | 211 962 | 211 962 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 19 171 828 | 25 329 921 | 25 329 921 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 80 940 271 | 89 749 104 | 85 551 533 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 80 940 271 | 88 825 104 | 84 027 343 |
1.1. | Személyi juttatások | 21 021 600 | 18 346 465 | 18 346 465 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 678 780 | 3 205 173 | 3 205 173 |
1.3. | Dologi kiadások | 56 239 891 | 67 273 466 | 62 475 705 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 924 000 | 817 017 | |
2.1. | Beruházások | 924 000 | 817 017 | |
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||
3. | Finanszírozási kiadások | |||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 80 940 271 | 89 749 104 | 84 844 360 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | ||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
24. melléklet
a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez, Gávavencsellői Önkormányzati Konyha önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
Költségvetési | Gávavencsellői Önkormányzati Konyha | 04 | ||
---|---|---|---|---|
Feladat | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 | ||
Forintban | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 4 625 340 | 4 625 340 | 4 625 340 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 642 000 | 3 642 000 | 3 642 000 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 983 340 | 983 340 | 983 340 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 4 625 340 | 4 625 340 | 4 625 340 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 4 625 340 | 4 625 340 | 4 625 340 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 4 625 340 | 4 625 340 | 4 625 340 |
1.1. | Személyi juttatások | 2 527 200 | 2 527 200 | 2 527 200 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 442 260 | 442 260 | 442 260 |
1.3. | Dologi kiadások | 1 655 880 | 1 655 880 | 1 655 880 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||
3. | Finanszírozási kiadások | |||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 4 625 340 | 4 625 340 | 4 625 340 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | ||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
25. melléklet
a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez, Gávavencsellői Önkormányzati Konyha államigazgatási feladatok bevételi, kiadásai
Költségvetési | Gávavencsellői Önkormányzati Konyha | 04 | ||
---|---|---|---|---|
Feladat | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 04 | ||
Forintban | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | |||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | |||
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |||
1.1. | Személyi juttatások | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
1.3. | Dologi kiadások | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||
3. | Finanszírozási kiadások | |||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | |||
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | ||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
26. melléklet
a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez, Gávavencsellői Művelődési Ház és Községi Könyvtár összes bevétel, kiadás
Költségvetési | Gávavencsellői Művelődési Ház és Községi Könyvtár | 05 | ||
---|---|---|---|---|
Feladat | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||
Forintban | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 2 000 000 | 661 903 | 661 958 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 000 000 | 537 881 | 537 881 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 30 791 | 30 791 | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | 55 | ||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 93 231 | 93 231 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 300 000 | 300 000 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 300 000 | 300 000 | |
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 2 000 000 | 961 903 | 961 958 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 12 906 027 | 13 728 580 | 13 728 580 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 34 007 | 34 007 | 34 007 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 12 872 020 | 13 694 573 | 13 694 573 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 14 906 027 | 14 690 483 | 14 690 538 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 14 906 027 | 14 576 902 | 14 178 643 |
1.1. | Személyi juttatások | 10 110 400 | 9 985 054 | 9 985 054 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 769 320 | 1 651 430 | 1 651 430 |
1.3. | Dologi kiadások | 3 026 307 | 2 940 418 | 2 542 159 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 113 581 | 113 581 | |
2.1. | Beruházások | 113 581 | 113 581 | |
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||
3. | Finanszírozási kiadások | |||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 14 906 027 | 14 690 483 | 14 292 224 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 4 | 4 | 4 | |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
27. melléklet
a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez, Gávavencsellői Művelődési Ház és Községi Könyvtár kötelező feladatok bevételei, kiadásai
Költségvetési | Gávavencsellői Művelődési Ház és Községi Könyvtár | 05 | ||
---|---|---|---|---|
Feladat | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 | ||
Forintban | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 93 231 | 93 286 | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | 55 | ||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 93 231 | 93 231 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 300 000 | 300 000 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 300 000 | 300 000 | |
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 393 231 | 393 286 | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 11 514 277 | 12 336 830 | 12 336 830 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 34 007 | 34 007 | 34 007 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 11 480 270 | 12 302 823 | 12 302 823 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 11 514 277 | 12 730 061 | 12 730 116 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 11 514 277 | 12 616 480 | 12 218 221 |
1.1. | Személyi juttatások | 8 500 400 | 8 375 054 | 8 375 054 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 487 570 | 1 369 680 | 1 369 680 |
1.3. | Dologi kiadások | 1 526 307 | 2 871 746 | 2 473 487 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 113 581 | 113 581 | |
2.1. | Beruházások | 113 581 | 113 581 | |
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||
3. | Finanszírozási kiadások | |||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 11 514 277 | 12 730 061 | 12 331 802 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | ||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
28. melléklet
a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez, Gávavencsellői Művelődési Ház és Községi Könyvtár önként vállalt feladatok bevételi, kiadásai
Költségvetési | Gávavencsellői Művelődési Ház és Községi Könyvtár | 05 | ||
---|---|---|---|---|
Feladat | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 | ||
Forintban | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 2 000 000 | 568 672 | 568 672 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 000 000 | 537 881 | 537 881 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 30 791 | 30 791 | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 2 000 000 | 568 672 | 568 672 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 1 391 750 | 1 391 750 | 1 391 750 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 1 391 750 | 1 391 750 | 1 391 750 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 3 391 750 | 1 960 422 | 1 960 422 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 3 391 750 | 1 960 422 | 1 960 422 |
1.1. | Személyi juttatások | 1 610 000 | 1 610 000 | 1 610 000 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 281 750 | 281 750 | 281 750 |
1.3. | Dologi kiadások | 1 500 000 | 68 672 | 68 672 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||
3. | Finanszírozási kiadások | |||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 3 391 750 | 1 960 422 | 1 960 422 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | ||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
29. melléklet
a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez Gávavencsellői Művelődési Ház és Községi Könyvtár államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai
Költségvetési | Gávavencsellői Művelődési Ház és Községi Könyvtár | 05 | ||
---|---|---|---|---|
Feladat | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 04 | ||
Forintban | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | |||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | |||
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |||
1.1. | Személyi juttatások | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
1.3. | Dologi kiadások | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||
3. | Finanszírozási kiadások | |||
4.KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | ||||
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | ||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
30. melléklet
a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez, Költségvetési szervek maradványának alakulása
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forintban | ||||||
Sor- | Költségvetési szerv neve | Költségvetési | Elvonás | Intézményt megillető maradvány | ||
Jóváhagyott | Jóváhagyott-ból | Jóváhagyott-ból | ||||
A | B | C | D | E=(C-D) | F | G |
1. | Gávavencsellő Nagyközség | 349 695 020 | 349 695 020 | |||
2. | Gávavencsellői Közös | 467 697 | 467 697 | |||
3. | Gávavencsellői Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde | 4 237 019 | 4 237 019 | |||
4. | Gávavencsellői Önkormányzati | 707 173 | 707 173 | |||
5. | Gávavencsellői Művelődési Ház és Községi | 398 314 | 398 314 | |||
6. | ||||||
7. | ||||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | ||||||
12. | ||||||
13. | ||||||
14. | ||||||
15. | ||||||
16. | ||||||
17. | ||||||
18. | ||||||
19. | ||||||
20. | ||||||
21. | ||||||
22. | ||||||
23. | ||||||
24. | ||||||
25. | ||||||
26. | ||||||
27. | ||||||
28. | ||||||
29. | ||||||
30. | ||||||
31. | ||||||
Összesen: | 355 505 223 | 355 505 223 |
31. melléklet
a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethezm 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása | ||||
Forintban | ||||
Jogcím | 2020. évi | Módosított támogatás összege | Tényleges | |
A | B | C | D | E |
I.1.a - Info 1 | Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám | 44 151 200 | 76 899 500 | 76 899 500 |
I.1.a - Info 2 | I.1.a - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás | 44 151 200 | 56 305 377 | 56 305 377 |
I.1.a - Info 3 | I.1.a - Info 2 összegnek a beszámítással és kiegészítéssel korrigált összege | 44 151 200 | 56 305 377 | 56 305 377 |
I.1.a - I.1.f | Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás és kiegészítés (valamint közös hivatalok esetében a tagokra lakosságszám szerint jutó - | 86 828 229 | 86 828 229 | |
I.1.b | Támogatás összesen | 31 585 920 | 31 585 920 | 31 585 920 |
I.1.ba | A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 12 695 760 | 12 695 760 | 12 695 760 |
I.1.bb | Közvilágítás fenntartásának támogatása | 12 416 000 | 12 416 000 | 12 416 000 |
I.1.bc | Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
I.1.bd | Közutak fenntartásának támogatása | 6 374 160 | 6 374 160 | 6 374 160 |
I.1.b - I.1.f | Támogatás összesen - beszámítás után | 31 585 920 | 31 585 920 | 31 585 920 |
I.1.ba - I.1.f | A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után | 12 695 760 | 12 695 760 | 12 695 760 |
I.1.bb - I.1.f | Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után | 12 416 000 | 12 416 000 | 12 416 000 |
I.1.bc - I.1.f | Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
I.1.bd - I.1.f | Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után | 6 374 160 | 6 374 160 | 6 374 160 |
I.1.c | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 9 603 900 | 9 603 900 | 9 603 900 |
I.1.c - I.1.f | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után | 839 590 | 3 440 442 | 3 440 442 |
I.1.d | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 188 700 | 188 700 | 188 700 |
I.1.d - I.1.f | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után | 188 700 | 188 700 | 188 700 |
I.1.e | Üdülőhelyi feladatok támogatása | 0 | 0 | 0 |
I.1.e - I.1.f | Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után | 0 | 0 | 0 |
I.1.f beszámítás | Beszámítás | 8 764 310 | 6 163 458 | 6 163 458 |
I.1.f kiegészítés | I.1.b-e jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés | 0 | 0 | 0 |
I.1. - I.1.f | A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és | 76 765 410 | 122 043 291 | 122 043 291 |
I.1.f Info | Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja | 0 | 0 | 0 |
V. SZH | Szolidaritási hozzájárulás | 0 | 0 | 0 |
I.2. | Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | 0 | 0 | 0 |
I.3. | Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása | 0 | 0 | 0 |
I.5. | Polgármesteri illetmény támogatása | 840 800 | 840 800 | 840 800 |
I. | A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen | 77 606 210 | 122 884 091 | 122 884 091 |
II.1. (1) | Pedagógusok elismert létszáma | 47 212 200 | 46 775 050 | 46 775 050 |
II.1. (2) | pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő | 16 800 000 | 16 080 000 | 16 080 000 |
II.1. (3) | pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját | 0 | 1 311 450 | 1 311 450 |
II.1. (11) | Pedagógusok elismert létszáma | 0 | 0 | |
II.1. (12) | pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő | 0 | 0 | |
II.1. (13) | pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját | 0 | 0 | |
II.2. (1) | Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát | 11 688 000 | 11 561 380 | 11 561 380 |
II.2. (11) | Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát | 0 | 0 | 0 |
II.3. | Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának | 0 | 0 | 0 |
II.4.a (1) | Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok | 0 | 0 | |
II.4.b (1) | Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg | 0 | 0 | |
II.4.a (2) | Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással | 0 | 0 | |
II.4.b (2) | Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással | 0 | 0 | |
II.4.a (3) | Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok | 0 | 0 | |
II.4.b (3) | Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok | 0 | 0 | |
II.4.a (4) | Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt | 0 | 0 | |
II.4.b (4) | Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt | 0 | 0 | |
II.4.a (5) | Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok | 0 | 0 | |
II.4.b (5) | Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok | 0 | 0 | |
II.4.a (6) | Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással | 0 | 0 | |
II.4.b (6) | Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással | 0 | 0 | |
II.4.a (7) | Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok | 0 | 0 | |
II.4.b (7) | Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok | 0 | 0 | |
II.4.a (8) | Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt | 0 | 0 | |
II.4.b (8) | Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt | 0 | 0 | |
II.5. (1) | Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát | 0 | 0 | |
II.5. (2) | Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát | 0 | 0 | |
II. | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 75 700 200 | 75 727 880 | 75 727 880 |
III.1. | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 32 876 520 | 32 876 520 | 32 876 520 |
III.2.a | Család- és gyermekjóléti szolgálat | 3 400 000 | 3 780 000 | 3 780 000 |
III.2.b | Család- és gyermekjóléti központ | 0 | 0 | 0 |
III.2.c (1) | szociális étkeztetés | 0 | 0 | 0 |
III.2.c (2) | szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás | 9 346 480 | 8 339 936 | 8 339 936 |
III.2.da | házi segítségnyújtás- szociális segítés | 325 000 | 200 000 | 200 000 |
III.2.db (1) | házi segítségnyújtás- személyi gondozás | 0 | 0 | |
III.2.db (2) | házi segítségnyújtás- személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás | 46 761 000 | 46 332 000 | 46 332 000 |
III.2.e | falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen | 4 250 000 | 4 250 000 | 4 250 000 |
III.2.f (1) | időskorúak nappali intézményi ellátása | 3 800 000 | 3 990 000 | 3 990 000 |
III.2.f (2) | időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás | 0 | 0 | |
III.2.f (3) | foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben | 0 | 0 | |
III.2.f (4) | foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben | 0 | 0 | |
III.2.g (1) | fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása | 0 | 0 | |
III.2.g (2) | fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő | 0 | 0 | |
III.2.g (3) | foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben | 0 | 0 | |
III.2.g (4) | foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben | 0 | 0 | |
III.2.g (5) | demens személyek nappali intézményi ellátása | 4 823 000 | 4 823 000 | 4 823 000 |
III.2.g (6) | demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő | 0 | 0 | |
III.2.g (7) | foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott | 0 | 0 | |
III.2.g (8) | foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott | 0 | 0 | |
III.2.h (1) | pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása | 0 | 0 | |
III.2.h (2) | pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő | 0 | 0 | |
III.2.h (3) | foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott | 0 | 0 | |
III.2.h (4) | foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott | 0 | 0 | |
III.2.h (5) | szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása | 0 | 0 | |
III.2.h (6) | szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő | 0 | 0 | |
III.2.h (7) | foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott | 0 | 0 | |
III.2.h (8) | foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott | 0 | 0 | |
III.2.i (1) | hajléktalanok nappali intézményi ellátása | 0 | 0 | |
III.2.i (2) | hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás | 0 | 0 | |
III.2.j (1) | családi bölcsőde | 0 | 0 | |
III.2.j (2) | családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás | 0 | 0 | |
III.2.j (3) | Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni | 0 | 0 | |
III.2.k (1) | hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen | 0 | 0 | |
III.2.k (6) | hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen - társulás által | 0 | 0 | |
III.2.k (11) | kizárólag lakhatási szolgáltatás | 0 | 0 | |
III.2.l (1) | támogató szolgáltatás - alaptámogatás | 0 | 0 | |
III.2.l (2) | támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás | 0 | 0 | |
III.2.ma (1) | pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás | 0 | 0 | |
III.2.ma (2) | pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - | 0 | 0 | |
III.2.mb (1) | szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás | 0 | 0 | |
III.2.mb (2) | szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - | 0 | 0 | |
III.2.n | Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | 0 | 0 | |
III.3.a (1) | A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: | 0 | 0 | |
III.3.a (2) | A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: | 7 482 500 | 8 979 000 | 8 979 000 |
III.3.b | Bölcsődei üzemeltetési támogatás | 416 000 | 1 519 000 | 1 519 000 |
III.4.a | A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása | 27 006 280 | 27 006 280 | 27 006 280 |
III.4.b | Intézmény-üzemeltetési támogatás | 1 804 000 | 6 653 000 | 6 653 000 |
III.5.aa) | A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | 20 372 000 | 17 952 000 | 17 952 000 |
III.5.ab) | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 20 980 520 | 19 249 172 | 19 249 172 |
III.5.b) | A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 5 631 380 | 3 164 738 | 3 164 738 |
III. | A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési | 189 274 680 | 189 114 646 | 189 114 646 |
IV.a | Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata | 0 | 0 | |
IV.b | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési | 4 449 807 | 4 449 807 | 4 449 807 |
IV.c | Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési | 0 | 0 | |
IV.d | Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása | 0 | 0 | |
IV.e | Megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő | 0 | 0 | |
IV. | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 4 449 807 | 4 449 807 | 4 449 807 |