Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat Polgármesterének 7/2021. (V.30.) önkormányzati rendelete

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 31

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat Polgármesterének 7/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel bevezetett különleges jogrendre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120.§ (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

  • a) 1.504.934.077 Ft költségvetési bevétellel,
  • b) 1.303.550.362 Ft költségvetési kiadással,
  • c) 201.383.715 Ft költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

2. § (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet, 3. melléklet és 4. melléklet szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 5. és a 6. melléklet szerint fogadja el.

3. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. és a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 9. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat, a hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10–29. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 30. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) Az önkormányzat az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 31. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

4. § (1) Az önkormányzat utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

5. § Az önkormányzat utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

6. § A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszíti Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete.

7. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet

a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez, Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata 2020. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata

2020. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2020. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

347 030 897

451 458 542

451 458 542

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

77 606 210

123 778 021

123 778 021

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

75 700 200

81 419 120

81 419 120

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

189 274 680

214 033 333

214 033 333

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 449 807

6 455 937

6 455 937

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

25 241 541

25 241 541

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

530 590

530 590

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

130 497 154

198 873 301

198 873 301

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

130 497 154

198 873 301

198 873 301

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

120 969 510

691 502 552

691 502 552

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

12 985 133

12 985 133

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

120 969 510

678 517 419

678 517 419

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

105 830 000

79 429 884

77 494 795

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

96 000 000

77 000 000

76 713 308

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

7 600 000

124 884

124 884

4.6.

Egyéb közhatalmi bevételek

2 230 000

2 280 000

631 603

4.7.

Kommunális adó

25 000

25 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

80 722 821

91 103 155

85 129 998

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

3 000 000

3 800 000

3 836 343

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

56 111 670

59 162 291

55 593 694

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 800 000

4 035 423

3 585 077

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

2 455 000

2 679 000

1 755 406

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

14 070 151

16 584 942

15 472 775

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

2 286 000

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

69 793

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

155 790

5.11.

Egyéb működési bevételek

4 841 499

4 661 120

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

788 938

474 889

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

788 938

474 889

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

785 050 382

1 513 156 372

1 504 934 077

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

40 000 000

241 305 422

241 305 422

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

40 000 000

241 305 422

241 305 422

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

151 160 936

151 207 071

151 207 071

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

151 160 936

151 207 071

151 207 071

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13 881 235

16 795 672

16 795 672

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13 881 235

16 795 672

16 795 672

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

205 042 171

409 308 165

409 308 165

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

990 092 553

1 922 464 537

1 914 242 242

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2020. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2020. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

726 681 572

1 210 615 593

873 262 866

1.1.

Személyi juttatások

326 457 745

357 212 038

357 071 044

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

51 032 128

53 243 538

52 842 851

1.3.

Dologi kiadások

211 781 147

337 283 954

297 773 927

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

17 400 000

17 400 000

10 906 230

1.5

Egyéb működési célú kiadások

118 010 552

157 629 590

154 668 814

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

6 088 055

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

110 899 337

149 729 437

147 736 821

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

788 938

788 938

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 000 000

1 000 000

55 000

1.18.

Tartalékok

2 000 000

287 846 473

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2 000 000

287 846 473

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

209 529 746

456 662 287

430 287 496

2.1.

Beruházások

167 974 261

416 606 802

414 906 292

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

41 555 485

40 055 485

15 381 204

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

936 211 318

1 667 277 880

1 303 550 362

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

40 000 000

241 305 422

241 305 422

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40 000 000

241 305 422

241 305 422

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

13 881 235

13 881 235

13 881 235

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

13 881 235

13 881 235

13 881 235

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

53 881 235

255 186 657

255 186 657

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

990 092 553

1 922 464 537

1 558 737 019

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-151 160 936

-154 121 508

201 383 715

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

151 160 936

154 121 508

154 121 508

2. melléklet

a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez, Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata 2020. évi zárszámadás kötelező feladatok pénzügyi mérlege

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata

2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2020. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

342 282 897

446 710 542

446 710 542

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

72 858 210

119 030 021

119 030 021

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

75 700 200

81 419 120

81 419 120

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

189 274 680

214 033 333

214 033 333

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 449 807

6 455 937

6 455 937

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

25 241 541

25 241 541

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

530 590

530 590

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

130 497 154

198 873 301

198 873 301

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

130 497 154

198 873 301

198 873 301

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

120 969 510

691 502 552

691 502 552

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

12 985 133

12 985 133

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

120 969 510

678 517 419

678 517 419

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

103 438 250

77 983 134

76 048 045

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

93 608 250

75 553 250

75 266 558

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

7 600 000

124 884

124 884

4.6.

Egyéb közhatalmi bevételek

2 230 000

2 280 000

631 603

4.7.

Kommunális adó

25 000

25 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

74 097 481

85 909 143

79 935 986

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

3 000 000

3 800 000

3 836 343

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

50 469 670

54 982 410

51 413 813

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 800 000

4 035 423

3 585 077

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

2 455 000

2 679 000

1 755 406

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

13 086 811

15 570 811

14 458 644

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

2 286 000

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

69 793

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

155 790

5.11.

Egyéb működési bevételek

4 841 499

4 661 120

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

788 938

474 889

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

788 938

474 889

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

771 285 292

1 501 767 610

1 493 545 315

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

40 000 000

241 305 422

241 305 422

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

40 000 000

241 305 422

241 305 422

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

151 160 936

151 207 071

151 207 071

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

151 160 936

151 207 071

151 207 071

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13 881 235

16 795 672

16 795 672

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13 881 235

16 795 672

16 795 672

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

205 042 171

409 308 165

409 308 165

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

976 327 463

1 911 075 775

1 902 853 480

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2020. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2020. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

712 916 482

1 199 226 831

861 874 104

1.1.

Személyi juttatások

319 360 545

350 114 838

349 973 844

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

49 790 118

52 001 528

51 600 841

1.3.

Dologi kiadások

207 355 267

334 289 402

294 779 375

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

17 400 000

17 400 000

10 906 230

1.5

Egyéb működési célú kiadások

117 010 552

157 574 590

154 613 814

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

6 088 055

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

110 899 337

149 729 437

147 736 821

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

788 938

788 938

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

2 000 000

287 846 473

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2 000 000

287 846 473

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

209 529 746

456 662 287

430 287 496

2.1.

Beruházások

167 974 261

416 606 802

414 906 292

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

41 555 485

40 055 485

15 381 204

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

922 446 228

1 655 889 118

1 292 161 600

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

40 000 000

241 305 422

241 305 422

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40 000 000

241 305 422

241 305 422

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

13 881 235

13 881 235

13 881 235

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

13 881 235

13 881 235

13 881 235

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

53 881 235

255 186 657

255 186 657

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

976 327 463

1 911 075 775

1 547 348 257

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-151 160 936

-154 121 508

201 383 715

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

151 160 936

154 121 508

154 121 508

3. melléklet

a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez, Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata 2020. évi zárszámadás önként vállalt feladatok pénzügyi mérlege

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata

2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2020. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

2 391 750

1 446 750

1 446 750

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

2 391 750

1 446 750

1 446 750

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb közhatalmi bevételek

4.7.

Kommunális adó

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

6 625 340

5 194 012

5 194 012

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5 642 000

4 179 881

4 179 881

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

983 340

1 014 131

1 014 131

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

9 017 090

6 640 762

6 640 762

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

9 017 090

6 640 762

6 640 762

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2020. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2020. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

9 017 090

6 640 762

6 640 762

1.1.

Személyi juttatások

4 137 200

4 137 200

4 137 200

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

724 010

724 010

724 010

1.3.

Dologi kiadások

3 155 880

1 724 552

1 724 552

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1 000 000

55 000

55 000

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n
belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n
belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n
kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 000 000

55 000

55 000

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n
belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n
belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n
belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n
kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson
kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

9 017 090

6 640 762

6 640 762

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi
vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi
vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi
vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.
Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

9 017 090

6 640 762

6 640 762

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

4. melléklet

a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez, Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata 2020. évi zárszámadás államigazgatási feladatok pénzügyi mérlege

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata

2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2020. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

4 748 000

4 748 000

4 748 000

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének
általános támogatása

4 748 000

4 748 000

4 748 000

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési
feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és
gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális
feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és
kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások
államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és
kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő
támogatások, kölcsönök
visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő
támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások
bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati
támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és
kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő
támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások
bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb közhatalmi bevételek

4.7.

Kommunális adó

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű
bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n
kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

4 748 000

4 748 000

4 748 000

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok
kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának
igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának
igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések
törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,
értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos
ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

4 748 000

4 748 000

4 748 000

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2020. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2020. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

4 748 000

4 748 000

4 748 000

1.1.

Személyi juttatások

2 960 000

2 960 000

2 960 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó

518 000

518 000

518 000

1.3.

Dologi kiadások

1 270 000

1 270 000

1 270 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés
ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök
nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

4 748 000

4 748 000

4 748 000

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

4 748 000

4 748 000

4 748 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor -
költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

5. melléklet

a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez, I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. XII. 31.
teljesítés

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. XII. 31.
teljesítés

B

C

D

E

F

G

H

I

Önkormányzatok
működési támogatásai

347 030 897

451 458 542

451 458 542

Személyi juttatások

326 457 745

357 212 038

357 071 044

Működési célú
támogatások
államháztartáson
belülről

130 497 154

198 873 301

198 873 301

Munkaadókat terhelő
járulékok és szociális
hozzájárulási adó

51 032 128

53 243 538

52 842 851

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

211 781 147

337 283 954

297 773 927

Közhatalmi bevételek

105 830 000

79 429 884

77 494 795

Ellátottak pénzbeli
juttatásai

17 400 000

17 400 000

10 906 230

Működési bevételek

80 722 821

91 103 155

85 129 998

Egyéb működési célú
kiadások

118 010 552

157 629 590

154 668 814

Működési célú átvett
pénzeszközök

788 938

474 889

Tartalékok

2 000 000

2 000 000

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

Költségvetési
bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

664 080 872

821 653 820

813 431 525

Költségvetési
kiadások összesen (1.+...+12.)

726 681 572

924 769 120

873 262 866

Hiány belső
finanszírozásának
bevételei (15.+…+19. )

62 600 700

62 646 835

62 646 835

Értékpapír vásárlása,
visszavásárlása

Költségvetési
maradvány
igénybevétele

62 600 700

62 646 835

62 646 835

Likviditási célú hitelek
törlesztése

40 000 000

241 305 422

241 305 422

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek
törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek
törlesztése

Egyéb belső
finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

Értékpapírok bevételei

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok
vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei
(21.+…+23.)

53 881 235

258 101 094

258 101 094

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

Likviditási célú hitelek,
kölcsönök felvétele

40 000 000

241 305 422

241 305 422

Adóssághoz nem
kapcsolódó
származékos ügyletek

Megelőlegezés

13 881 235

16 795 672

16 795 672

Megelőlegezés vissza

13 881 235

13 881 235

13 881 235

Adóssághoz nem
kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Működési célú
finanszírozási
bevételek összesen (14.+20.)

116 481 935

320 747 929

320 747 929

Működési célú
finanszírozási
kiadások összesen (13.+...+23.)

53 881 235

255 186 657

255 186 657

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

780 562 807

1 142 401 749

1 134 179 454

780 562 807

1 179 955 777

1 128 449 523

Költségvetési hiány:

62 600 700

103 115 300

59 831 341

Költségvetési többlet:

-

-

-

Bruttó hiány:

-

37 554 028

-

Bruttó többlet:

-

-

5 729 931

6. melléklet

a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. XII. 31.
teljesítés

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. XII. 31.
teljesítés

B

C

D

E

F

G

H

I

Felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülről

120 969 510

691 502 552

691 502 552

Beruházások

167 974 261

416 606 802

414 906 292

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

Felhalmozási bevételek

Felújítások

41 555 485

40 055 485

15 381 204

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Tartalékok

285 846 473

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

120 969 510

691 502 552

691 502 552

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

209 529 746

742 508 760

430 287 496

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

88 560 236

88 560 236

88 560 236

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

88 560 236

88 560 236

88 560 236

Hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok
vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Értékpapírok kibocsátása

Egyéb külső finanszírozási bevételek

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek
összesen (13.+19.)

88 560 236

88 560 236

88 560 236

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
összesen
(13.+...+24.)

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

209 529 746

780 062 788

780 062 788

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

209 529 746

742 508 760

430 287 496

Költségvetési hiány:

88 560 236

51 006 208

-

Költségvetési többlet:

-

-

261 215 056

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

-

37 554 028

349 775 292

7. melléklet

a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2019. XII. 31-ig

2020. évi
módosított előirányzat

Teljesítés
2020. I. 1-től XII.31-ig

Összes teljesítés
2020. XII. 31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

4 csoportszobás óvoda építése

376 596 453

2018-2020

339 053 953

37 542 500

37 542 500

376 596 453

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás- eszközbeszerzés

1 374 000

2019-2020

1 374 000

1 374 000

1 374 000

Magyar Falu program- Térfigyelő rendszer kialakítása

19 490 578

2020

19 490 578

19 490 578

19 490 578

Magyar Falu program- Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására

11 269 659

2020

11 269 659

11 269 659

11 269 659

Folyóvíz Program

87 330 524

2020

87 330 524

87 339 960

87 339 960

Közfoglalkoztatási program eszközbeszerzés

8 000 000

2020

8 000 000

7 356 040

7 356 040

Tárgyi eszközök beszerzése- önkormányzatnál

2 540 000

2020

2 447 160

1 488 783

1 488 783

Tárgyi eszközök beszerzése- közös hivatalnál

427 000

2020

325 547

325 547

325 547

Szennyvíz-beruházás KEHOP-2.2.2-15-2016-

1233839434

2017-2021

1 024 340 395

209 499 039

209 499 039

1 233 839 434

TOP-1.4.1. Új bölcsőde építése

307 164 324

2020-2021

5 816 600

5 816 600

5 816 600

Orvosi tárgyi eszközök - 1. házi orvosi rendelő MFP-AEE/2020

2 744 650

2020

2 744 650

2 744 650

2 744 650

Opel Zafira beszerzés

14 962 450

2020

14 962 450

14 962 450

14 962 450

Magyar Falu program- A nemzeti és helyi identitástudat erősítése

14 710 908

2020

14 710 908

14 710 908

14 710 908

Tárgyi eszközök beszerzése- Konyhánál

924 000

2020

924 000

817 017

817 017

Tárgyi eszközök beszerzése- Műv.Háznál

113 581

2020

113 581

113 581

113 581

Tárgyi eszközök beszerzése-Csicsergő Óvodánál

55 606

2020

55 606

54 980

54 980

ÖSSZESEN:

2 081 543 167

1 363 394 348

416 606 802

414 906 292

1 778 300 640

8. melléklet

a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez, Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2019. XII. 31-ig

2020. évi
módosított előirányzat

Teljesítés
2020. I. 1-től XII. 31-ig

Összes teljesítés
2020. XII. 31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

Közösségi Tér fejlesztése Paszabcsúcstanyán

9 244 292

2020

9 244 292

9 116 529

9 116 529

Biztos Kezdet Gyerekház Infrastrukturális fejlesztése

15 000 000

2019-2020

12 024 504

2 975 496

2 975 496

15 000 000

Általános Iskola energetikai korszerűsítése

192 751 392

2018-2020

190 948 107

1 803 285

1 803 285

192 751 392

Rétköz turisztika- Kápolna u. 37. szám alatti épület felújítása

15 956 000

2018-2020

309 000

15 647 000

309 000

Gávavencsellő és a 38.számú összekötő út 0238 hrsz. I. szakasza

990 000

2020

990 000

990 000

990 000

Fronius Primo Inverter Javítás/csere (orvosi rendelő)

495 894

2020

495 894

495 894

495 894

Magyar Falu program- A nemzeti és helyi identitástudat erősítése

14 710 908

2020

6 296 018

Minibölcsőde kialakítása

1 016 000

Gázfűtés korszerűsítése- Toldi utca 63.

1 587 500

2020

1 587 500

ÖSSZESEN:

250 735 986

203 281 611

40 055 485

15 381 204

218 662 815

9. melléklet

a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez, Önkormányzaton kívül EU-s projekthez történő hozzájárulás

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban

Támogatott neve

Eredeti ei.

Módosított

Összes teljesítés
2020. XII.31 -ig

Összesen:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

4 csoportszobás óvoda építése Gávavencsellőn TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00025

Forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás,
kiadás

Évenkénti ütemezés

2020. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés
2020. XII.31 -ig

2020. évi

2020. után

A

B=C+E+H

C

D

E

F

G

H

I=C+F

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

376 596 453

376 596 453

376 596 453

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források
összesen:

376 596 453

376 596 453

376 596 453

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

376 596 453

339 053 953

37 542 500

37 542 500

37 542 500

376 596 453

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások
összesen:

376 596 453

339 053 953

37 542 500

37 542 500

37 542 500

376 596 453

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni.

EU-s projekt neve, azonosítója:

A Réköz turisztikai kínálatának integrált fejlesztéseA Réköz épített, szellemi és természeti örökségének turisztikai célú
fejlesztés, termékcsomagok kialakítása a Rétközben TOP-1.2.1-15-2016-00016

Forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás,
kiadás

Évenkénti ütemezés

2020. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés
2020. XII.31 -ig

2020. évi

2020. után

A

B=C+E+H

C

D

E

F

G

H

I=C+F

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

15 956 000

15 956 000

15 956 000

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

15 956 000

15 956 000

15 956 000

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

15 956 000

309 000

15 647 000

15 647 000

309 000

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

15 956 000

309 000

15 647 000

15 647 000

309 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzatának a Rakovszky Sámuel Általános és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai
felújítása TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00098

Forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Évenkénti ütemezés

2020. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés
2020. XII.31 -ig

2020. évi

2020. után

A

B=C+E+H

C

D

E

F

G

H

I=C+F

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

192 751 392

192 751 392

192 751 392

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

192 751 392

192 751 392

192 751 392

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

192 751 392

190 948 107

1 803 285

1 803 285

1 803 285

192 751 392

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

192 751 392

190 948 107

1 803 285

1 803 285

1 803 285

192 751 392

10. melléklet

a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez, Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Összes bevétel, kiadás

Megnevezés

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata

01

Feladat
megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat,
előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés
2020. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

347 030 897

451 458 542

451 458 542

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

77 606 210

123 778 021

123 778 021

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

75 700 200

81 419 120

81 419 120

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

189 274 680

214 033 333

214 033 333

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 449 807

6 455 937

6 455 937

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

25 241 541

25 241 541

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

530 590

530 590

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

130 497 154

198 573 301

198 573 301

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

130 497 154

198 573 301

198 573 301

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

120 969 510

691 502 552

691 502 552

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

12 985 133

12 985 133

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

120 969 510

678 517 419

678 517 419

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

105 830 000

79 379 884

77 444 795

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

96 000 000

77 000 000

76 713 308

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

7 600 000

124 884

124 884

4.6.

Egyéb közhatalmi bevételek

2 230 000

2 230 000

581 603

4.7.

Kommunális adó

25 000

25 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

11 736 000

20 035 423

18 610 049

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

3 000 000

3 800 000

3 836 343

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 000 000

4 800 000

4 146 894

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 800 000

4 035 423

3 585 077

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

1 650 000

1 650 000

1 033 406

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 750 000

1 716 805

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

2 286 000

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

68 842

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

155 790

5.11.

Egyéb működési bevételek

4 000 000

4 066 892

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

788 938

474 889

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

788 938

474 889

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

716 063 561

1 441 738 640

1 438 064 128

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

40 000 000

241 305 422

241 305 422

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

40 000 000

241 305 422

241 305 422

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

148 669 980

147 343 353

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

148 669 980

147 343 353

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13 881 235

16 795 672

16 795 672

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13 881 235

16 795 672

16 795 672

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

202 551 215

405 444 447

258 101 094

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

918 614 776

1 847 183 087

1 696 165 222

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

426 628 291

906 397 431

579 295 081

1.1.

Személyi juttatások

149 173 503

184 836 828

184 696 250

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

19 871 482

24 069 842

24 051 079

1.3.

Dologi kiadások

120 172 754

234 614 698

204 972 708

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

17 400 000

17 400 000

10 906 230

1.5

Egyéb működési célú kiadások

118 010 552

157 629 590

154 668 814

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

6 111 215

6 111 215

6 088 055

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

110 899 337

149 729 437

147 736 821

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

788 938

788 938

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 000 000

55 000

55 000

1.18.

Tartalékok

2 000 000

287 846 473

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2 000 000

287 846 473

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

209 102 746

455 243 553

428 976 371

2.1.

Beruházások

167 547 261

415 188 068

413 595 167

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

41 555 485

40 055 485

15 381 204

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

635 731 037

1 361 640 984

1 008 271 452

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

40 000 000

241 305 422

241 305 422

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40 000 000

241 305 422

241 305 422

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

242 883 739

244 236 681

244 236 681

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

13 881 235

13 881 235

13 881 235

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

229 002 504

230 355 446

230 355 446

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

282 883 739

485 542 103

485 542 103

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

918 614 776

1 847 183 087

1 493 813 555

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

28

32

32

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

78

78

78

11. melléklet

a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez, Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Megnevezés

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata

01

Feladat
megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

02

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat,
előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés
2020. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

347 030 897

451 458 542

451 458 542

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

77 606 210

123 778 021

123 778 021

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

75 700 200

81 419 120

81 419 120

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

189 274 680

214 033 333

214 033 333

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 449 807

6 455 937

6 455 937

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

25 241 541

25 241 541

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

530 590

530 590

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

130 497 154

198 573 301

198 573 301

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

130 497 154

198 573 301

198 573 301

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

120 969 510

691 502 552

691 502 552

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

12 985 133

12 985 133

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

120 969 510

678 517 419

678 517 419

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

104 830 000

79 324 884

77 389 795

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

95 000 000

76 945 000

76 658 308

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

7 600 000

124 884

124 884

4.6.

Egyéb közhatalmi bevételek

230 000

2 230 000

581 603

4.7.

Kommunális adó

2 000 000

25 000

25 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

11 736 000

20 035 423

18 610 049

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

3 000 000

3 800 000

3 836 343

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 000 000

4 800 000

4 146 894

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 800 000

4 035 423

3 585 077

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

1 650 000

1 650 000

1 033 406

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 286 000

1 750 000

1 716 805

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

68 842

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

155 790

5.11.

Egyéb működési bevételek

4 000 000

4 066 892

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

788 938

474 889

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

788 938

474 889

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

715 063 561

1 441 683 640

1 438 009 128

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

40 000 000

241 305 422

241 305 422

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

40 000 000

241 305 422

241 305 422

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

148 669 980

147 343 353

147 343 353

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

148 669 980

147 343 353

147 343 353

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13 881 235

16 795 672

16 795 672

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13 881 235

16 795 672

16 795 672

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

202 551 215

405 444 447

405 444 447

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

917 614 776

1 847 128 087

1 843 453 575

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

425 628 291

906 342 431

579 240 081

1.1.

Személyi juttatások

149 173 503

184 836 828

184 696 250

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

19 871 482

24 069 842

24 051 079

1.3.

Dologi kiadások

120 172 754

234 614 698

204 972 708

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

17 400 000

17 400 000

10 906 230

1.5

Egyéb működési célú kiadások

117 010 552

157 574 590

154 613 814

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

6 111 215

6 111 215

6 088 055

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

110 899 337

149 729 437

147 736 821

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

788 938

788 938

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

2 000 000

287 846 473

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2 000 000

287 846 473

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

209 102 746

455 243 553

428 976 371

2.1.

Beruházások

167 547 261

415 188 068

413 595 167

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

41 555 485

40 055 485

15 381 204

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

634 731 037

1 361 585 984

1 008 216 452

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

40 000 000

241 305 422

241 305 422

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40 000 000

241 305 422

241 305 422

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

242 883 739

244 236 681

244 236 681

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

13 881 235

13 881 235

13 881 235

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

229 002 504

230 355 446

230 355 446

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

282 883 739

485 542 103

485 542 103

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

917 614 776

1 847 128 087

1 493 758 555

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

12. melléklet

a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez, Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

Megnevezés

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata

01

Feladat
megnevezése

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

02

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat,
előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés
2020. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

1 000 000

55 000

55 000

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

1 000 000

55 000

55 000

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb közhatalmi bevételek

4.7.

Kommunális adó

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

1 000 000

55 000

55 000

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

1 000 000

55 000

55 000

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

1 000 000

55 000

55 000

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1 000 000

55 000

55 000

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

1 000 000

55 000

55 000

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

1 000 000

55 000

55 000

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

13. melléklet

a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez, Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

Megnevezés

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata

01

Feladat
megnevezése

Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

02

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat,
előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés
2020. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb közhatalmi bevételek

4.7.

Kommunális adó

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

14. melléklet

a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez, Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv

Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal

02

Feladat
megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat,
előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés
2020. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

653 268

406 749

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

653 268

406 749

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

50 000

50 000

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

703 268

456 749

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

94 067 471

86 630 055

86 630 055

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

94 067 471

86 630 055

86 630 055

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

94 067 471

87 333 323

87 086 804

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

93 640 471

87 007 776

86 293 560

1.1.

Személyi juttatások

67 555 632

63 843 824

63 843 408

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 958 139

10 777 685

10 777 685

1.3.

Dologi kiadások

14 126 700

12 386 267

11 672 467

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

427 000

325 547

325 547

2.1.

Beruházások

427 000

325 547

325 547

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

94 067 471

87 333 323

86 619 107

Tényleges állományi létszám előirányzat fő)

18

18

18

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

15. melléklet

a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez, Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Költségvetési
szerv

Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal

02

Feladat
megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

02

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat,
előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés
2020. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

405 000

406 749

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

405 000

406 749

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

50 000

50 000

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

455 000

456 749

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

94 067 471

81 882 055

81 882 055

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

94 067 471

81 882 055

81 882 055

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

94 067 471

82 337 055

82 338 804

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

93 640 471

82 011 508

81 545 560

1.1.

Személyi juttatások

67 555 632

60 883 824

60 883 408

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 958 139

10 259 685

10 259 685

1.3.

Dologi kiadások

14 126 700

10 867 999

10 402 467

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

427 000

325 547

325 547

2.1.

Beruházások

427 000

325 547

325 547

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

94 067 471

82 337 055

81 871 107

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

16. melléklet

a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez, Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

Költségvetési
szerv

Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal

02

Feladat
megnevezése

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

03

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat,
előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés
2020. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

17. melléklet

a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez, Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal államigazgatási feladatok bevételi, kiadásai

Költségvetési
szerv

Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal

02

Feladat
megnevezése

Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

04

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat,
előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés
2020. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

4 748 000

4 748 000

4 748 000

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

4 748 000

4 748 000

4 748 000

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

4 748 000

4 748 000

4 748 000

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

4 748 000

4 748 000

4 748 000

1.1.

Személyi juttatások

2 960 000

2 960 000

2 960 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

518 000

518 000

518 000

1.3.

Dologi kiadások

1 270 000

1 270 000

1 270 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

4 748 000

4 748 000

4 748 000

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

1

1

1

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

18. melléklet

a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez, Gávavencsellői Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde összes bevétel, kiadás

Költségvetési
szerv

Gávavencsellői Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde

03

Feladat
megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat,
előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés
2020. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

805 000

920 000

816 252

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

805 000

825 000

722 000

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

64

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

95 000

94 188

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

805 000

920 000

816 252

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

105 136 172

108 318 646

108 318 646

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

2 244 987

3 617 749

3 617 749

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

102 891 185

104 700 897

104 700 897

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

105 941 172

109 238 646

109 134 898

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

105 941 172

109 183 040

104 842 899

1.1.

Személyi juttatások

76 069 410

77 672 667

77 672 667

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

13 312 147

13 097 148

12 715 224

1.3.

Dologi kiadások

16 559 615

18 413 225

14 455 008

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

55 606

54 980

2.1.

Beruházások

55 606

54 980

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

105 941 172

109 238 646

104 897 879

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

21

20

20

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

19. melléklet

a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez, Gávavencsellői Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Költségvetési
szerv

Gávavencsellői Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde

03

Feladat
megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

02

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat,
előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés
2020. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

805 000

920 000

816 252

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

805 000

825 000

722 000

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

64

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

95 000

94 188

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

805 000

920 000

816 252

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

105 136 172

108 318 646

108 318 646

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

2 244 987

3 617 749

3 617 749

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

102 891 185

104 700 897

104 700 897

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

105 941 172

109 238 646

109 134 898

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

105 941 172

109 183 040

104 842 899

1.1.

Személyi juttatások

76 069 410

77 672 667

77 672 667

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

13 312 147

13 097 148

12 715 224

1.3.

Dologi kiadások

16 559 615

18 413 225

14 455 008

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

55 606

54 980

2.1.

Beruházások

55 606

54 980

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

105 941 172

109 238 646

104 897 879

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

20. melléklet

a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez, Gávavencsellői Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

Költségvetési
szerv

Gávavencsellői Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde

03

Feladat
megnevezése

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

03

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat,
előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés
2020. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

21. melléklet

a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez Gávavencsellői Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde államigazgatási feladatok bevételi, kiadásai

Költségvetési
szerv

Gávavencsellői Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde

03

Feladat
megnevezése

Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

04

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat,
előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés
2020. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

22. melléklet

a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez, Gávavencsellői Önkormányzati Konyha összes bevétel, kiadás

Költségvetési
szerv

Gávavencsellői Önkormányzati Konyha

04

Feladat
megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat,
előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés
2020. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

66 181 821

68 832 561

64 634 990

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

52 111 670

53 824 410

50 908 919

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

204 000

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

14 070 151

14 804 151

13 725 179

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

832

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

60

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

66 181 821

68 832 561

64 634 990

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

19 383 790

25 541 883

25 541 883

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

211 962

211 962

211 962

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

19 171 828

25 329 921

25 329 921

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

85 565 611

94 374 444

90 176 873

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

85 565 611

93 450 444

88 652 683

1.1.

Személyi juttatások

23 548 800

20 873 665

20 873 665

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 121 040

3 647 433

3 647 433

1.3.

Dologi kiadások

57 895 771

68 929 346

64 131 585

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

924 000

817 017

2.1.

Beruházások

924 000

817 017

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

85 565 611

94 374 444

89 469 700

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

8

8

8

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

23. melléklet

a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez Gávavencsellői Önkormányzati Konyha kötelező feladatok bevételei,kiadásai

Költségvetési
szerv

Gávavencsellői Önkormányzati Konyha

04

Feladat
megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

02

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat,
előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés
2020. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

61 556 481

64 207 221

60 009 650

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

48 469 670

50 182 410

47 266 919

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

204 000

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

13 086 811

13 820 811

12 741 839

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

832

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

60

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

61 556 481

64 207 221

60 009 650

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

19 383 790

25 541 883

25 541 883

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

211 962

211 962

211 962

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

19 171 828

25 329 921

25 329 921

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

80 940 271

89 749 104

85 551 533

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

80 940 271

88 825 104

84 027 343

1.1.

Személyi juttatások

21 021 600

18 346 465

18 346 465

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 678 780

3 205 173

3 205 173

1.3.

Dologi kiadások

56 239 891

67 273 466

62 475 705

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

924 000

817 017

2.1.

Beruházások

924 000

817 017

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

80 940 271

89 749 104

84 844 360

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

24. melléklet

a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez, Gávavencsellői Önkormányzati Konyha önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

Költségvetési
szerv

Gávavencsellői Önkormányzati Konyha

04

Feladat
megnevezése

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

03

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat,
előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés
2020. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

4 625 340

4 625 340

4 625 340

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

3 642 000

3 642 000

3 642 000

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

983 340

983 340

983 340

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

4 625 340

4 625 340

4 625 340

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

4 625 340

4 625 340

4 625 340

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

4 625 340

4 625 340

4 625 340

1.1.

Személyi juttatások

2 527 200

2 527 200

2 527 200

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

442 260

442 260

442 260

1.3.

Dologi kiadások

1 655 880

1 655 880

1 655 880

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

4 625 340

4 625 340

4 625 340

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

25. melléklet

a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez, Gávavencsellői Önkormányzati Konyha államigazgatási feladatok bevételi, kiadásai

Költségvetési
szerv

Gávavencsellői Önkormányzati Konyha

04

Feladat
megnevezése

Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

04

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat,
előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés
2020. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

26. melléklet

a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez, Gávavencsellői Művelődési Ház és Községi Könyvtár összes bevétel, kiadás

Költségvetési
szerv

Gávavencsellői Művelődési Ház és Községi Könyvtár

05

Feladat
megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat,
előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés
2020. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

2 000 000

661 903

661 958

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 000 000

537 881

537 881

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

30 791

30 791

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

55

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

93 231

93 231

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

300 000

300 000

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

300 000

300 000

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

2 000 000

961 903

961 958

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

12 906 027

13 728 580

13 728 580

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

34 007

34 007

34 007

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

12 872 020

13 694 573

13 694 573

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

14 906 027

14 690 483

14 690 538

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

14 906 027

14 576 902

14 178 643

1.1.

Személyi juttatások

10 110 400

9 985 054

9 985 054

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 769 320

1 651 430

1 651 430

1.3.

Dologi kiadások

3 026 307

2 940 418

2 542 159

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

113 581

113 581

2.1.

Beruházások

113 581

113 581

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

14 906 027

14 690 483

14 292 224

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

4

4

4

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

27. melléklet

a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez, Gávavencsellői Művelődési Ház és Községi Könyvtár kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Költségvetési
szerv

Gávavencsellői Művelődési Ház és Községi Könyvtár

05

Feladat
megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

02

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat,
előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés
2020. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

93 231

93 286

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

55

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

93 231

93 231

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

300 000

300 000

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

300 000

300 000

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

393 231

393 286

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

11 514 277

12 336 830

12 336 830

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

34 007

34 007

34 007

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

11 480 270

12 302 823

12 302 823

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

11 514 277

12 730 061

12 730 116

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

11 514 277

12 616 480

12 218 221

1.1.

Személyi juttatások

8 500 400

8 375 054

8 375 054

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 487 570

1 369 680

1 369 680

1.3.

Dologi kiadások

1 526 307

2 871 746

2 473 487

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

113 581

113 581

2.1.

Beruházások

113 581

113 581

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

11 514 277

12 730 061

12 331 802

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

28. melléklet

a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez, Gávavencsellői Művelődési Ház és Községi Könyvtár önként vállalt feladatok bevételi, kiadásai

Költségvetési
szerv

Gávavencsellői Művelődési Ház és Községi Könyvtár

05

Feladat
megnevezése

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

03

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat,
előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés
2020. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

2 000 000

568 672

568 672

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 000 000

537 881

537 881

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

30 791

30 791

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

2 000 000

568 672

568 672

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

1 391 750

1 391 750

1 391 750

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

1 391 750

1 391 750

1 391 750

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

3 391 750

1 960 422

1 960 422

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

3 391 750

1 960 422

1 960 422

1.1.

Személyi juttatások

1 610 000

1 610 000

1 610 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

281 750

281 750

281 750

1.3.

Dologi kiadások

1 500 000

68 672

68 672

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

3 391 750

1 960 422

1 960 422

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

29. melléklet

a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez Gávavencsellői Művelődési Ház és Községi Könyvtár államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

Költségvetési
szerv

Gávavencsellői Művelődési Ház és Községi Könyvtár

05

Feladat
megnevezése

Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

04

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat,
előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés
2020. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

30. melléklet

a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez, Költségvetési szervek maradványának alakulása

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban

Sor-
szám

Költségvetési szerv neve

Költségvetési
maradvány
összege

Elvonás
(-)

Intézményt megillető maradvány

Jóváhagyott

Jóváhagyott-ból
működési

Jóváhagyott-ból
felhalmozási

A

B

C

D

E=(C-D)

F

G

1.

Gávavencsellő Nagyközség
Önkormányzata

349 695 020

349 695 020

2.

Gávavencsellői Közös
Önkormányzati Hivatal

467 697

467 697

3.

Gávavencsellői Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde

4 237 019

4 237 019

4.

Gávavencsellői Önkormányzati
Konyha

707 173

707 173

5.

Gávavencsellői Művelődési Ház és Községi
Könyvtár

398 314

398 314

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Összesen:

355 505 223

355 505 223

31. melléklet

a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethezm 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása
jogcímenként

Forintban

2019. évi LXXI. törvény 2. melléklete
száma*

Jogcím

2020. évi
tervezett
támogatás
összesen

Módosított támogatás összege

Tényleges
támogatás összege

A

B

C

D

E

I.1.a - Info 1

Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám
alapján

44 151 200

76 899 500

76 899 500

I.1.a - Info 2

I.1.a - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás

44 151 200

56 305 377

56 305 377

I.1.a - Info 3

I.1.a - Info 2 összegnek a beszámítással és kiegészítéssel korrigált összege

44 151 200

56 305 377

56 305 377

I.1.a - I.1.f

Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás és kiegészítés (valamint közös hivatalok esetében a tagokra lakosságszám szerint jutó -
beszámítással és kiegészítéssel korrigált - támogatással növelt összeg) után (I.1.a - Info 3 összegek székhelyre összesített együttes összege)

86 828 229

86 828 229

I.1.b

Támogatás összesen

31 585 920

31 585 920

31 585 920

I.1.ba

A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

12 695 760

12 695 760

12 695 760

I.1.bb

Közvilágítás fenntartásának támogatása

12 416 000

12 416 000

12 416 000

I.1.bc

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

100 000

100 000

100 000

I.1.bd

Közutak fenntartásának támogatása

6 374 160

6 374 160

6 374 160

I.1.b - I.1.f

Támogatás összesen - beszámítás után

31 585 920

31 585 920

31 585 920

I.1.ba - I.1.f

A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után

12 695 760

12 695 760

12 695 760

I.1.bb - I.1.f

Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után

12 416 000

12 416 000

12 416 000

I.1.bc - I.1.f

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után

100 000

100 000

100 000

I.1.bd - I.1.f

Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után

6 374 160

6 374 160

6 374 160

I.1.c

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

9 603 900

9 603 900

9 603 900

I.1.c - I.1.f

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után

839 590

3 440 442

3 440 442

I.1.d

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

188 700

188 700

188 700

I.1.d - I.1.f

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után

188 700

188 700

188 700

I.1.e

Üdülőhelyi feladatok támogatása

0

0

0

I.1.e - I.1.f

Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után

0

0

0

I.1.f beszámítás

Beszámítás

8 764 310

6 163 458

6 163 458

I.1.f kiegészítés

I.1.b-e jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés

0

0

0

I.1. - I.1.f

A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és
kiegészítés után

76 765 410

122 043 291

122 043 291

I.1.f Info

Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja

0

0

0

V. SZH

Szolidaritási hozzájárulás

0

0

0

I.2.

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

0

0

0

I.3.

Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása

0

0

0

I.5.

Polgármesteri illetmény támogatása

840 800

840 800

840 800

I.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen

77 606 210

122 884 091

122 884 091

II.1. (1)

Pedagógusok elismert létszáma

47 212 200

46 775 050

46 775 050

II.1. (2)

pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő
munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint

16 800 000

16 080 000

16 080 000

II.1. (3)

pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját
közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint

0

1 311 450

1 311 450

II.1. (11)

Pedagógusok elismert létszáma

0

0

II.1. (12)

pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő
munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint

0

0

II.1. (13)

pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját
közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint

0

0

II.2. (1)

Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát

11 688 000

11 561 380

11 561 380

II.2. (11)

Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát

0

0

0

II.3.

Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának
támogatása

0

0

0

II.4.a (1)

Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok
kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással
szerezték meg

0

0

II.4.b (1)

Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg

0

0

II.4.a (2)

Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással
szerezték meg

0

0

II.4.b (2)

Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással
szerezték meg

0

0

II.4.a (3)

Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok
kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással
szerezték meg

0

0

II.4.b (3)

Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok
kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással
szerezték meg

0

0

II.4.a (4)

Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt
pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei
átsorolással szerezték meg

0

0

II.4.b (4)

Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt
pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei
átsorolással szerezték meg

0

0

II.4.a (5)

Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok
kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással
szerezték meg

0

0

II.4.b (5)

Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok
kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással
szerezték meg

0

0

II.4.a (6)

Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással
szerezték meg

0

0

II.4.b (6)

Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással
szerezték meg

0

0

II.4.a (7)

Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok
kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással
szerezték meg

0

0

II.4.b (7)

Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok
kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással
szerezték meg

0

0

II.4.a (8)

Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt
pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei
átsorolással szerezték meg

0

0

II.4.b (8)

Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt
pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei
átsorolással szerezték meg

0

0

II.5. (1)

Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát

0

0

II.5. (2)

Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát

0

0

II.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

75 700 200

75 727 880

75 727 880

III.1.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

32 876 520

32 876 520

32 876 520

III.2.a

Család- és gyermekjóléti szolgálat

3 400 000

3 780 000

3 780 000

III.2.b

Család- és gyermekjóléti központ

0

0

0

III.2.c (1)

szociális étkeztetés

0

0

0

III.2.c (2)

szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás

9 346 480

8 339 936

8 339 936

III.2.da

házi segítségnyújtás- szociális segítés

325 000

200 000

200 000

III.2.db (1)

házi segítségnyújtás- személyi gondozás

0

0

III.2.db (2)

házi segítségnyújtás- személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás

46 761 000

46 332 000

46 332 000

III.2.e

falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen

4 250 000

4 250 000

4 250 000

III.2.f (1)

időskorúak nappali intézményi ellátása

3 800 000

3 990 000

3 990 000

III.2.f (2)

időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás

0

0

III.2.f (3)

foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben
ellátottak száma

0

0

III.2.f (4)

foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben
ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás

0

0

III.2.g (1)

fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása

0

0

III.2.g (2)

fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő
feladatellátás

0

0

III.2.g (3)

foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben
ellátottak száma

0

0

III.2.g (4)

foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben
ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás

0

0

III.2.g (5)

demens személyek nappali intézményi ellátása

4 823 000

4 823 000

4 823 000

III.2.g (6)

demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő
feladatellátás

0

0

III.2.g (7)

foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott
demens személyek száma

0

0

III.2.g (8)

foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott
demens személyek száma - társulás által történő feladatellátás

0

0

III.2.h (1)

pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása

0

0

III.2.h (2)

pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő
feladatellátás

0

0

III.2.h (3)

foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott
pszichiátriai betegek száma

0

0

III.2.h (4)

foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott
pszichiátriai betegek száma - társulás által történő feladatellátás

0

0

III.2.h (5)

szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása

0

0

III.2.h (6)

szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő
feladatellátás

0

0

III.2.h (7)

foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott
szenvedélybetegek száma

0

0

III.2.h (8)

foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott
szenvedélybetegek száma - társulás által történő feladatellátás

0

0

III.2.i (1)

hajléktalanok nappali intézményi ellátása

0

0

III.2.i (2)

hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás

0

0

III.2.j (1)

családi bölcsőde

0

0

III.2.j (2)

családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás

0

0

III.2.j (3)

Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni
gyermekfelügyelet

0

0

III.2.k (1)

hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen

0

0

III.2.k (6)

hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen - társulás által
történő feladatellátás

0

0

III.2.k (11)

kizárólag lakhatási szolgáltatás

0

0

III.2.l (1)

támogató szolgáltatás - alaptámogatás

0

0

III.2.l (2)

támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás

0

0

III.2.ma (1)

pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás

0

0

III.2.ma (2)

pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás -
teljesítménytámogatás

0

0

III.2.mb (1)

szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás

0

0

III.2.mb (2)

szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás -
teljesítménytámogatás

0

0

III.2.n

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása

0

0

III.3.a (1)

A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása:
felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók

0

0

III.3.a (2)

A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása:
bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók

7 482 500

8 979 000

8 979 000

III.3.b

Bölcsődei üzemeltetési támogatás

416 000

1 519 000

1 519 000

III.4.a

A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása

27 006 280

27 006 280

27 006 280

III.4.b

Intézmény-üzemeltetési támogatás

1 804 000

6 653 000

6 653 000

III.5.aa)

A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

20 372 000

17 952 000

17 952 000

III.5.ab)

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

20 980 520

19 249 172

19 249 172

III.5.b)

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

5 631 380

3 164 738

3 164 738

III.

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési
feladatainak támogatása

189 274 680

189 114 646

189 114 646

IV.a

Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata
közművelődési feladatainak támogatása

0

0

IV.b

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési
feladatainak támogatása

4 449 807

4 449 807

4 449 807

IV.c

Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési
feladatainak támogatása

0

0

IV.d

Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása

0

0

IV.e

Megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő
támogatása

0

0

IV.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 449 807

4 449 807

4 449 807