Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 23

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásáról

2023.05.23.

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el::

1. § Az önkormányzat a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 1.418.959.101 Ft költségvetési bevétellel,

b) 1.339.783.273 Ft költségvetési kiadással,

c) 817.817.150 Ft költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

2. § (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.

3. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. melléklet és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat, a hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) Az önkormányzat az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat 2022. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználást a 9. mellékletnek megfelelően fogadja el.

4. § (1) Az önkormányzat utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

5. § Az önkormányzat utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

6. §¹

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 13/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata 2022. évi ZÁRSZÁMADÁSA

1. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata 2022. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE BEVÉTELEK

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcím	2022. évi Eredeti előirányzat (Forintban)	2022. évi Módosított előirányzat (Forintban)	2022. XII. 31. teljesítés (Forintban)
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	615 373 250	728 965 764	728 969 656
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	133 200 474	133 200 474	133 200 474
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	101 242 800	101 678 090	101 678 090
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	196 300 380	220 613 977	220 613 977
6	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	40 004 044	44 252 805	44 252 805
7	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 778 695	7 778 695	7 778 695
8	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	25 223 210	50 923 986	50 923 986
9	Elszámolásból származó bevételek		16 225 116	16 225 116
10	Elvonások és befizetések bevételei
11	Önkormányzat működési támogatásai	503 749 603	574 673 143	574 673 143
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei	111 623 647	154 292 621	154 296 513
16	14-ből EU-s támogatás
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	720 883 330	800 137 713	495 839 315
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	720 883 330	800 137 713	495 839 315
23	21-ből EU-s támogatás
24	Közhatalmi bevételek	76 200 000	95 431 615	95 541 978
25	Építményadó
26	Idegenforgalmi adó
27	Iparűzési adó	76 200 000	94 841 615	94 920 758
28	Talajterhelési díj
29	Gépjárműadó
30	Telekadó
31	Egyéb közhatalmi bevételek		590 000	621 220
32	Működési bevételek	40 004 622	83 128 155	80 669 817
33	Készletértékesítés ellenértéke		18 060 000	18 060 783
34	Szolgáltatások ellenértéke	29 876 000	39 836 714	39 242 286
35	Közvetített szolgáltatások értéke		2 000 000	1 855 274
36	Tulajdonosi bevételek
37	Ellátási díjak	2 113 210	5 293 210	3 968 181
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 015 412	14 598 231	14 062 276
39	Általános forgalmi adó visszatérítése
40	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			56 010
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
42	Biztosító által fizetett kártérítés		650 000	649 941
43	Egyéb működési bevételek		2 690 000	2 775 066
44	Felhalmozási bevételek	800 000	14 570 000	14 570 000
45	Immateriális javak értékesítése
46	Ingatlanok értékesítése	800 000	13 620 000	13 620 000
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		950 000	950 000
48	Részesedések értékesítése
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
50	Működési célú átvett pénzeszközök		2 338 100	2 310 335
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		64 000	36 235
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 274 100	2 274 100
54	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
55	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 058 000	1 058 000
56	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
57	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 058 000	1 058 000
59	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
60	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 453 261 202	1 725 629 347	1 418 959 101
61	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	40 000 000	418 687 673	418 687 673
62	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
63	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	40 000 000	418 687 673	418 687 673
64	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
65	Belföldi értékpapírok bevételei
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
67	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
69	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
70	Maradvány igénybevétele	735 440 261	735 440 261	735 440 261
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	735 440 261	735 440 261	735 440 261
72	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
73	Belföldi finanszírozás bevételei	17 609 782		20 810 843
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések	17 609 782		20 810 843
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
76	Lekötött betétek megszüntetése
77	Külföldi finanszírozás bevételei
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
82	Váltóbevételek
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
84	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	793 050 043	1 154 127 934	1 174 938 777
85	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 246 311 245	2 879 757 281	2 593 897 878

2. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata 2022. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE KIADÁSOK

	A	B	C	D
1	Kiadási jogcím	2022. évi Eredeti előirányzat (Forintban)	2022. évi Módosított előirányzat (Forintban)	2022. XII. 31. teljesítés (Forintban)
2	Működési költségvetés kiadásai	799 235 257	1 012 856 800	914 713 153
3	Személyi juttatások	350 630 440	361 594 210	360 921 118
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 492 745	43 185 997	42 977 030
5	Dologi kiadások	258 528 248	384 254 343	330 506 829
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 525 000	1 524 999
7	Egyéb működési célú kiadások	146 083 824	222 297 250	178 783 177
8	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
9	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
10	- Egyéb elvonások, befizetések
11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
12	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
14	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
15	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
16	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
17	- Árkiegészítések, ártámogatások
18	- Kamattámogatások
19	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
20	- Tartalékok		12 500 000
21	- a 19-ből: - Általános tartalék
22	- Céltartalék
23	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 389 466 206	1 430 603 026	425 070 120
24	Beruházások	387 757 530	428 658 784	382 123 218
25	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
26	Felújítások	1 001 708 676	1 001 708 676	42 711 336
27	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
28	Egyéb felhalmozási célú kiadások		235 566	235 566
29	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
32	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
33	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
34	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
35	- Lakástámogatás
36	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
37	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 188 701 463	2 443 459 826	1 339 783 273
38	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	40 000 000	418 687 673	418 687 673
39	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	40 000 000	418 687 673	418 687 673
41	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
42	Belföldi értékpapírok kiadásai
43	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
45	Kincstárjegyek beváltása
46	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
47	Belföldi kötvények beváltása
48	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
49	Belföldi finanszírozás kiadásai	17 609 782	17 609 782	17 609 782
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 609 782	17 609 782	17 609 782
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	57 609 782	436 297 455	436 297 455
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 246 311 245	2 879 757 281	1 776 080 728

3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (FORINTBAN)

	A	B	C	D
1	Költségvetési hiány, többlet	-735 440 261	-717 830 479	79 175 828
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	735 440 261	717 830 479	738 641 322

4. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata 2022. évi ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE BEVÉTELEK

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcím	2022. évi Eredeti előirányzat (Forintban)	2022. évi Módosított előirányzat (Forintban)	2022. XII. 31. teljesítés (Forintban)
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	615 373 250	707 936 190	707 940 082
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	133 200 474	128 814 674	128 814 674
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	101 242 800	101 678 090	101 678 090
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	196 300 380	203 970 203	203 970 203
6	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	40 004 044	44 252 805	44 252 805
7	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 778 695	7 778 695	7 778 695
8	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	25 223 210	50 923 986	50 923 986
9	Elszámolásból származó bevételek		16 225 116	16 225 116
10	Elvonások és befizetések bevételei
11	Önkormányzat működési támogatásai	503 749 603	553 643 569	553 643 569
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei	111 623 647	154 292 621	154 296 513
16	14-ből EU-s támogatás
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	720 883 330	800 137 713	495 839 315
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	720 883 330	800 137 713	495 839 315
23	21-ből EU-s támogatás
24	Közhatalmi bevételek	76 200 000	95 431 615	95 541 978
25	Építményadó
26	Idegenforgalmi adó
27	Iparűzési adó	76 200 000	94 841 615	94 920 758
28	Talajterhelési díj
29	Gépjárműadó
30	Telekadó
31	Egyéb közhatalmi bevételek		590 000	621 220
32	Működési bevételek	39 892 622	82 325 655	79 901 817
33	Készletértékesítés ellenértéke		18 060 000	18 060 783
34	Szolgáltatások ellenértéke	29 764 000	39 636 714	39 242 286
35	Közvetített szolgáltatások értéke		2 000 000	1 855 274
36	Tulajdonosi bevételek
37	Ellátási díjak	2 113 210	4 690 710	3 200 181
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 015 412	14 598 231	14 062 276
39	Általános forgalmi adó visszatérítése
40	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			56 010
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
42	Biztosító által fizetett kártérítés		650 000	649 941
43	Egyéb működési bevételek		2 690 000	2 775 066
44	Felhalmozási bevételek	800 000	14 570 000	14 570 000
45	Immateriális javak értékesítése
46	Ingatlanok értékesítése	800 000	13 620 000	13 620 000
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		950 000	950 000
48	Részesedések értékesítése
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
50	Működési célú átvett pénzeszközök		2 338 100	2 310 335
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		64 000	36 235
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 274 100	2 274 100
54	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
55	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 058 000	1 058 000
56	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
57	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 058 000	1 058 000
59	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
60	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 431 429 128	1 703 797 273	1 397 161 527
61	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	40 000 000	418 687 673	418 687 673
62	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
63	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	40 000 000	418 687 673	418 687 673
64	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
65	Belföldi értékpapírok bevételei
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
67	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
69	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
70	Maradvány igénybevétele	735 440 261	735 440 261	735 440 261
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	735 440 261	735 440 261	735 440 261
72	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
73	Belföldi finanszírozás bevételei	17 609 782		20 810 843
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések	17 609 782		20 810 843
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
76	Lekötött betétek megszüntetése
77	Külföldi finanszírozás bevételei
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
82	Váltóbevételek
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
84	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	793 050 043	1 154 127 934	1 174 938 777
85	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 224 479 171	2 857 925 207	2 572 100 304

5. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata 2022. évi ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE KIADÁSOK

	A	B	C	D
1	Kiadási jogcím	2022. évi Eredeti előirányzat (Forintban)	2022. évi Módosított előirányzat (Forintban)	2022. XII. 31. teljesítés (Forintban)
2	Működési költségvetés kiadásai	777 403 183	991 024 726	892 915 579
3	Személyi juttatások	334 020 640	344 984 410	344 311 318
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 333 471	41 026 723	40 817 756
5	Dologi kiadások	255 465 248	381 191 343	327 478 329
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 525 000	1 524 999
7	Egyéb működési célú kiadások	146 083 824	222 297 250	178 783 177
8	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
9	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
10	- Egyéb elvonások, befizetések
11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
12	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
14	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
15	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
16	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
17	- Árkiegészítések, ártámogatások
18	- Kamattámogatások
19	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
20	- Tartalékok		12 500 000
21	- a 19-ből: - Általános tartalék
22	- Céltartalék
23	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 389 466 206	1 430 603 026	425 070 120
24	Beruházások	387 757 530	428 658 784	382 123 218
25	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
26	Felújítások	1 001 708 676	1 001 708 676	42 711 336
27	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
28	Egyéb felhalmozási célú kiadások		235 566	235 566
29	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
32	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
33	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
34	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
35	- Lakástámogatás
36	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
37	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 166 869 389	2 421 627 752	1 317 985 699
38	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	40 000 000	418 687 673	418 687 673
39	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	40 000 000	418 687 673	418 687 673
41	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
42	Belföldi értékpapírok kiadásai
43	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
45	Kincstárjegyek beváltása
46	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
47	Belföldi kötvények beváltása
48	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
49	Belföldi finanszírozás kiadásai	17 609 782	17 609 782	17 609 782
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 609 782	17 609 782	17 609 782
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	57 609 782	436 297 455	436 297 455
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 224 479 171	2 857 925 207	1 754 283 154

6. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (FORINTBAN)

	A	B	C	D
1	Költségvetési hiány, többlet	-735 440 261	-717 830 479	79 175 828
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	735 440 261	717 830 479	738 641 322

7. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata 2022. évi ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE BEVÉTELEK

	A	B	C	D
	Bevételi jogcím	2022. évi Eredeti előirányzat (Forintban)	2022. évi Módosított előirányzat (Forintban)	2022. XII. 31. teljesítés (Forintban)
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 643 774	16 643 774	16 643 774
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 643 774	16 643 774	16 643 774
6	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
7	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
8	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
9	Elszámolásból származó bevételek
10	Elvonások és befizetések bevételei
11	Önkormányzat működési támogatásai	16 643 774	16 643 774	16 643 774
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei
16	14-ből EU-s támogatás
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	21-ből EU-s támogatás
24	Közhatalmi bevételek
25	Építményadó
26	Idegenforgalmi adó
27	Iparűzési adó
28	Talajterhelési díj
29	Gépjárműadó
30	Telekadó
31	Egyéb közhatalmi bevételek
32	Működési bevételek	802 500	802 500	768 000
33	Készletértékesítés ellenértéke
34	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000
35	Közvetített szolgáltatások értéke
36	Tulajdonosi bevételek
37	Ellátási díjak	602 500	602 500	768 000
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó
39	Általános forgalmi adó visszatérítése
40	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
42	Biztosító által fizetett kártérítés
43	Egyéb működési bevételek
44	Felhalmozási bevételek
45	Immateriális javak értékesítése
46	Ingatlanok értékesítése
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
48	Részesedések értékesítése
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
50	Működési célú átvett pénzeszközök
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
54	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
55	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
56	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
57	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
59	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
60	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17 446 274	17 446 274	17 411 774
61	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
62	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
63	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
65	Belföldi értékpapírok bevételei
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
67	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
69	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
70	Maradvány igénybevétele
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
72	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
73	Belföldi finanszírozás bevételei
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
76	Lekötött betétek megszüntetése
77	Külföldi finanszírozás bevételei
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
82	Váltóbevételek
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
84	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
85	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17 446 274	17 446 274	17 411 774

8. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata 2022. évi ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE KIADÁSOK

	A	B	C	D
1	Kiadási jogcím	2022. évi Eredeti előirányzat (Forintban)	2022. évi Módosított előirányzat (Forintban)	2022. XII. 31. teljesítés (Forintban)
2	Működési költségvetés kiadásai	17 446 274	17 446 274	17 411 774
3	Személyi juttatások	12 949 800	12 949 800	12 949 800
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 683 474	1 683 474	1 683 474
5	Dologi kiadások	2 813 000	2 813 000	2 778 500
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai
7	Egyéb működési célú kiadások
8	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
9	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
10	- Egyéb elvonások, befizetések
11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
12	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
14	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
15	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
16	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
17	- Árkiegészítések, ártámogatások
18	- Kamattámogatások
19	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
20	- Tartalékok
21	- a 19-ből: - Általános tartalék
22	- Céltartalék
23	Felhalmozási költségvetés kiadásai
24	Beruházások
25	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
26	Felújítások
27	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
28	Egyéb felhalmozási célú kiadások
29	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
32	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
33	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
34	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
35	- Lakástámogatás
36	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
37	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 446 274	17 446 274	17 411 774
38	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
39	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
42	Belföldi értékpapírok kiadásai
43	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
45	Kincstárjegyek beváltása
46	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
47	Belföldi kötvények beváltása
48	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
49	Belföldi finanszírozás kiadásai
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 446 274	17 446 274	17 411 774

9. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (FORINTBAN)

	A	B	C	D
1	Költségvetési hiány, többlet
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege

10. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata 2022. évi ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE BEVÉTELEK

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcím	2022. évi Eredeti előirányzat (Forintban)	2022. évi Módosított előirányzat (Forintban)	2022. XII. 31. teljesítés (Forintban)
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 385 800	4 385 800	4 385 800
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 385 800	4 385 800	4 385 800
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
7	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
8	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
9	Elszámolásból származó bevételek
10	Elvonások és befizetések bevételei
11	Önkormányzat működési támogatásai (	4 385 800	4 385 800	4 385 800
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei
16	14-ből EU-s támogatás
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről )
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	21-ből EU-s támogatás
24	Közhatalmi bevételek
25	Építményadó
26	Idegenforgalmi adó
27	Iparűzési adó
28	Talajterhelési díj
29	Gépjárműadó
30	Telekadó
31	Egyéb közhatalmi bevételek
32	Működési bevételek
33	Készletértékesítés ellenértéke
34	Szolgáltatások ellenértéke
35	Közvetített szolgáltatások értéke
36	Tulajdonosi bevételek
37	Ellátási díjak
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó
39	Általános forgalmi adó visszatérítése
40	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
42	Biztosító által fizetett kártérítés
43	Egyéb működési bevételek
44	Felhalmozási bevételek
45	Immateriális javak értékesítése
46	Ingatlanok értékesítése
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
48	Részesedések értékesítése
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
50	Működési célú átvett pénzeszközök
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
54	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
55	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
56	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
57	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
59	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
60	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 385 800	4 385 800	4 385 800
61	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
62	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
63	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
65	Belföldi értékpapírok bevételei
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
67	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
69	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
70	Maradvány igénybevétele
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
72	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
73	Belföldi finanszírozás bevételei
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
76	Lekötött betétek megszüntetése
77	Külföldi finanszírozás bevételei
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
82	Váltóbevételek
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
84	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
85	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 385 800	4 385 800	4 385 800

11. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata 2022. évi ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE KIADÁSOK

	A	B	C	D
1	Kiadási jogcím	2022. évi Eredeti előirányzat (Forintban)	2022. évi Módosított előirányzat (Forintban)	2022. XII. 31. teljesítés (Forintban
2	Működési költségvetés kiadásai	4 385 800	4 385 800	4 385 800
3	Személyi juttatások	3 660 000	3 660 000	3 660 000
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	475 800	475 800	475 800
5	Dologi kiadások	250 000	250 000	250 000
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai
7	Egyéb működési célú kiadások
8	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
9	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
10	- Egyéb elvonások, befizetések
11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
12	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
14	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
15	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
16	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
17	- Árkiegészítések, ártámogatások
18	- Kamattámogatások
19	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
20	- Tartalékok
21	- a 19-ből: - Általános tartalék
22	- Céltartalék
23	Felhalmozási költségvetés kiadásai
24	Beruházások
25	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
26	Felújítások
27	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
28	Egyéb felhalmozási célú kiadások
29	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
32	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
33	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
34	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
35	- Lakástámogatás
36	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
37	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 385 800	4 385 800	4 385 800
38	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (
39	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
42	Belföldi értékpapírok kiadásai
43	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
45	Kincstárjegyek beváltása
46	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
47	Belföldi kötvények beváltása
48	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
49	Belföldi finanszírozás kiadásai
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 385 800	4 385 800	4 385 800

12. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (FORINTBAN)

	A	B	C	D
1	Költségvetési hiány, többlet
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege

2. melléklet a 13/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege(Önkormányzati szinten)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Bevételek				Kiadások
2	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat (Forintban)	2022. évi módosított előirányzat (Forintban)	2022. XII. 31. teljesítés (Forintban)	Megnevezés	2022. évi eredet előirányzat (Forintban)	2022. évi módosított előirányzat (Forintban)	2022. XII. 31. teljesítés (Forintban)
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	615 373 250	728 965 764	728 969 656	Személyi juttatások	350 630 440	361 594 210	360 921 118
4	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 492 745	43 185 997	42 977 030
5	Közhatalmi bevételek	76 200 000	95 431 615	95 541 978	Dologi kiadások	258 528 248	384 254 343	330 506 829
6	Működési bevételek	40 004 622	83 128 155	80 669 817	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 525 000	1 524 999
7	Működési célú átvett pénzeszközök		2 338 100	2 310 335	Egyéb működési célú kiadások	146 083 824	222 297 250	178 783 177
8	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9	Egyéb működési bevételek
10	Költségvetési bevételek összesen	731 577 872	909 863 634	907 491 786	Költségvetési kiadások összesen	799 235 257	1 012 856 800	914 713 153
11	Hiány belső finanszírozásának bevételei	67 657 385	120 602 948	4 020 306	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
12	Költségvetési maradvány igénybevétele	67 657 385	120 602 948	4 020 306	Likviditási célú hitelek törlesztése	40 000 000	418 687 673	418 687 673
13	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
14	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
15	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
16	Hiány külső finanszírozásának bevételei	57 609 782	418 687 673	439 498 516	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
17	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	40 000 000	418 687 673	418 687 673	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések	17 609 782		20 810 843	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	17 609 782	17 609 782	17 609 782
19	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
21	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	125 267 167	539 290 621	443 518 822	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	57 609 782	436 297 455	436 297 455
22	BEVÉTEL ÖSSZESEN	856 845 039	1 449 154 255	1 351 010 608	KIADÁSOK ÖSSZESEN	856 845 039	1 449 154 255	1 351 010 608
23	Költségvetési hiány:	67 657 385	102 993 166	7 221 367	Költségvetési többlet:	-	-	-
24	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Bevételek				Kiadások
2	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat (Forintban)	2022. évi módosított előirányzat (Forintban)	2022. XII. 31. teljesítés (Forintban)	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat (Forintban)	2022. évi módosított előirányzat (Forintban)	2022. XII. 31. teljesítés (Forintban)
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	720 883 330	800 137 713	495 839 315	Beruházások	387 757 530	428 658 784	382 123 218
4	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
5	Felhalmozási bevételek	800 000	14 570 000	14 570 000	Felújítások	1 001 708 676	1 001 708 676	42 711 336
6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
7	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		235 566	235 566
8	Egyéb felhalmozási célú bevételek		1 058 000	1 058 000
9	Költségvetési bevételek összesen:	721 683 330	815 765 713	511 467 315	Költségvetési kiadások összesen:	1 389 466 206	1 430 603 026	425 070 120
10	Hiány belső finanszírozás bevételei	667 782 876	614 837 313	731 419 955	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
11	Költségvetési maradvány igénybevétele	667 782 876	614 837 313	731 419 955	Hitelek törlesztése
12	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
13	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
14	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
15	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
16	Hiány külső finanszírozásának bevételei				Betét elhelyezése
17	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
18	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
19	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
20	Értékpapírok kibocsátása
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések
22	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	667 782 876	614 837 313	731 419 955	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
23	BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 389 466 206	1 430 603 026	1 242 887 270	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 389 466 206	1 430 603 026	425 070 120
24	Költségvetési hiány:	667 782 876	614 837 313	-	Költségvetési többlet:	-	-	86 397 195
25	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	817 817 150

3. melléklet a 13/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

	A	B	C	D	E	F	G
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség (Forintban)	Kivitelezés kezdési és befejezési éve (Forintban)	Felhasználás 2021. XII. 31-ig (Forintban)	2022. évi módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2022. XII. 31-ig (Forintban)	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig (Forintban)
2	Idősbarát Önk. Támogatása	15 000 000	2021-2022	14 590 910	409 090		14 590 910
3	MFP-Óvodai játszóudvar fejlesztése -2021.	4 741 330	2021-2022	140 120	4 601 210	4 601 210	4 741 330
4	MFP- Önk-i tulajdonban lévő ing.fejlesztése (Műv.Ház.- terasz)	4 897 397	2022		4 897 397	4 897 397	4 897 397
5	Gazdaságélénkítő program- Zöldség-gyümölcsfeldolgozó üzem létesítése Gávavencsellőn	217 919 486	2021-2022	11 258 550	221 115 653	176 042 955	187 301 505
6	MFP-Kommunális eszközbeszerzés-2022.	5 669 900	2022		5 669 900	5 669 900	5 669 900
7	TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00024 Két csoportszobás bölcsőde építése Gávavencsellőn	302 387 664	2021-2022	151 384 695	120 737 969	118 380 956	269 765 651
8	Intézményeknél tárgyi eszköz beszerzés	1 415 000	2022		2 054 000	2 054 000	2 054 000
9	Ételszállító autó vásárlása	1 500 000	2022		1 500 000	1 500 000	1 500 000
10	Közfogalalkoztatás keretén belül tárgyi eszköz beszerzés	5 268 539	2022		5 268 539	5 268 539	5 268 539
11	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00048 belterületi csapadékvízelvezető rendszer felújítása I. ütem - ingatlanvásárlás	6 332 489
12	Szennyvízberuházás				62 405 026	62 405 026	62 405 026
13	Ingatlanvásárlás (1079., 1803 hrsz)					600 000	600 000
14	Urnafal építés					703 235	703 235
15	ÖSSZESEN:	565 131 805		177 374 275	428 658 784	382 123 218	559 497 493

4. melléklet a 13/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

	A	B	C	D	E	F	G
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség (Forintban)	Kivitelezés kezdési és befejezési éve (Forintban)	Felhasználás 2021. XII. 31-ig (Forintban)	2022. évi módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2022. XII. 31-ig (Forintban)	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig (Forintban)
2	MFP- Önk-i temetők infrastukturális fejlesztése- 2021.	23 433 431	2022		23 433 431	22 534 154	22 534 154
3	TOP Plusz 2.1.1. Szociális Otthon energetikai korszerűsítése	104 810 163	2022		104 810 163	101 600	101 600
4	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00048 belterületi csapadékvízelvezető rendszer felújítása I. ütem	294 460 707	2022		294 460 707	12 446 000	12 446 000
5	TOP Plusz 2.1.1. Csapdékvíz elvezetése II. ütem	286 279 514	2022		286 279 514
6	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése	285 208 792	2022		285 208 792
7	Hivatal épületének átvezetékelése	1 270 000	2022		1 270 000
8	Közfoglalkoztatás keretein belüli felújítás	6 246 039	2022		6 246 039	5 058 048	5 058 048
9	Kápolna 58.- Svábház- vizesblokk kialakítása					460 794	460 794
10	Önkormányzati Konyha felújítás- festés					2 110 740	2 110 740
11	ÖSSZESEN:	1 001 708 646			1 001 708 646	42 711 336	42 711 336

5. melléklet a 13/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

	A	B	C	D
1	Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
2
3
4	Összesen:

2. Európai Unió Támogatásával megvalósuló projektek bevételei,kiadásai

2.1. EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00024 Két csoportszobás bölcsőde építése Gávavencsellőn

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások (Forintban)
2		Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
3			2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
4			2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
5	Saját erő
6	- saját erőből központi támogatás
7	EU-s forrás	307 164 324	291 663 073	15 501 251	15 501 251	15 501 251			307 164 324
8	Társfinanszírozás
9	Hitel
10	Egyéb forrás
11	Források összesen:	307 164 324	291 663 073	15 501 251	15 501 251	15 501 251			307 164 324
12	Személyi jellegű
13	Beruházások, beszerzések	302 334 324	151 384 695	150 949 629	150 949 629	118 380 956			269 765 651
14	Szolgáltatások igénybe vétele	4 830 000	3 099 500	1 730 500	1 730 500				3 099 500
15	Adminisztratív költségek
16	Kiadások összesen:	307 164 324	154 484 195	152 680 129	152 680 129	118 380 956			272 865 151

2.2. EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00048 belterületi csapadékvízelvezető rendszer felújítása I. ütem

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások (Forintban)
2		Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
3			2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
4			2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
5	Saját erő
6	- saját erőből központi támogatás
7	EU-s forrás	308 708 834	308 708 834						308 708 834
8	Társfinanszírozás
9	Hitel
10	Egyéb forrás
11	Források összesen:	308 708 834	308 708 834						308 708 834
12	Személyi jellegű
13	Beruházások, beszerzések	300 793 224		300 793 224	300 793 224	12 446 000			12 446 000
14	Szolgáltatások igénybe vétele	7 915 610		7 915 610	7 915 610
15	Adminisztratív költségek
16	Kiadások összesen:	308 708 834		308 708 834	308 708 834	12 446 000			12 446 000

2.3. EU-s projekt neve, azonosítója: TOP Plusz 2.1.1. Csapadékvíz elvezetése II. ütem

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások (Forintban)
2		Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
3			2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
4			2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
5	Saját erő
6	- saját erőből központi támogatás
7	EU-s forrás	268 955 418		268 955 418	268 955 418
8	Társfinanszírozás
9	Hitel
10	Egyéb forrás
11	Források összesen:	268 955 418		268 955 418	268 955 418
12	Személyi jellegű
13	Beruházások, beszerzések	286 279 514		286 279 514	279 947 025		6 332 489	6 332 489
14	Szolgáltatások igénybe vétele	12 675 904		12 675 904	12 675 904
15	Adminisztratív költségek
16	Kiadások összesen:	298 955 418		298 955 418	292 622 929		6 332 489	6 332 489

6. melléklet a 13/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

1. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata összes bevétel, kiadás

1.1. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata összes bevétel

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2022. XII. 31. (Forintban)
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	612 643 265	721 677 324	721 681 216
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	133 200 474	133 200 474	133 200 474
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	101 242 800	101 678 090	101 678 090
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	196 300 380	220 613 977	220 613 977
6	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	40 004 044	44 252 805	44 252 805
7	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 778 695	7 778 695	7 778 695
8	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	25 223 210	50 923 986	50 923 986
9	Elszámolásból származó bevételek		16 225 116	16 225 116
10	Elvonások és befizetések bevételei
11	Önkormányzat működési támogatásai	503 749 603	574 673 143	574 673 143
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei	108 893 662	147 004 181	147 008 073
16	14-ből EU-s támogatás
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	720 883 330	800 137 713	495 839 315
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	720 883 330	800 137 713	495 839 315
23	21-ből EU-s támogatás
24	Közhatalmi bevételek	76 200 000	95 431 615	95 511 978
25	Építményadó
26	Idegenforgalmi adó
27	Iparűzési adó	76 200 000	94 841 615	94 920 758
28	Talajterhelési díj
29	Gépjárműadó
30	Telekadó
31	Egyéb közhatalmi bevétel		590 000	591 220
32	Működési bevételek	4 675 000	33 875 000	33 873 906
33	Készletértékesítés ellenértéke		18 060 000	18 060 783
34	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	5 900 000	5 920 212
35	Közvetített szolgáltatások értéke		2 000 000	1 855 274
36	Tulajdonosi bevételek
37	Ellátási díjak		200 000	222 409
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	675 000	5 165 000	5 155 853
39	Általános forgalmi adó visszatérítése
40	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			54 243
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
42	Biztosító által fizetett kártérítés		650 000	649 941
43	Egyéb működési bevételek		1 900 000	1 955 191
44	Felhalmozási bevételek	800 000	14 570 000	14 570 000
45	Immateriális javak értékesítése
46	Ingatlanok értékesítése	800 000	13 620 000	13 620 000
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		950 000	950 000
48	Részesedések értékesítése
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
50	Működési célú átvett pénzeszközök		1 716 000	1 688 235
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		64 000	36 235
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 652 000	1 652 000
54	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
55	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
56	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
57	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
59	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
60	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 415 201 595	1 667 407 652	1 363 164 650
61	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	40 000 000	418 687 673	418 687 673
62	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
63	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	40 000 000	418 687 673	418 687 673
64	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
65	Belföldi értékpapírok bevételei
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
67	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
69	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
70	Maradvány igénybevétele	729 320 132	729 320 132	729 320 132
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	729 320 132	729 320 132	729 320 132
72	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
73	Belföldi finanszírozás bevételei	17 609 782		20 810 843
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések	17 609 782		20 810 843
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
76	Lekötött betétek megszüntetése
77	Külföldi finanszírozás bevételei
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
82	Váltóbevételek
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
84	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	786 929 914	1 148 007 805	1 168 818 648
85	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 202 131 509	2 815 415 457	2 531 983 298

1.2. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata összes kiadás

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2022. XII. 31. (Forintban)
2	Működési költségvetés kiadásai	470 760 637	649 184 930	559 459 210
3	Személyi juttatások	135 442 855	150 600 830	150 598 545
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 600 293	15 160 293	15 139 438
5	Dologi kiadások	173 133 665	259 601 557	213 413 051
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 525 000	1 524 999
7	Egyéb működési célú kiadások	146 083 824	222 297 250	178 783 177
8	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
9	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
10	- Egyéb elvonások, befizetések
11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
12	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
14	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
15	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
16	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
17	- Árkiegészítések, ártámogatások
18	- Kamattámogatások
19	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
20	- Tartalékok		12 500 000
21	- a 19-ből: - Általános tartalék
22	- Céltartalék
23	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 388 051 206	1 428 549 026	423 300 621
24	Beruházások	386 342 530	426 604 784	380 353 719
25	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
26	Felújítások	1 001 708 676	1 001 708 676	42 711 336
27	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
28	Egyéb felhalmozási célú kiadások		235 566	235 566
29	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
32	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
33	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
34	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
35	- Lakástámogatás
36	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
37	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 858 811 843	2 077 733 956	982 759 831
38	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	40 000 000	418 687 673	418 687 673
39	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	40 000 000	418 687 673	418 687 673
41	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
42	Belföldi értékpapírok kiadásai
43	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
45	Kincstárjegyek beváltása
46	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
47	Belföldi kötvények beváltása
48	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
49	Belföldi finanszírozás kiadásai	303 319 666	318 993 828	318 993 828
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 609 782	17 609 782	17 609 782
52	Központi, irányító szervi támogatás	285 709 884	301 384 046	301 384 046
53	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
54	Pénzügyi lízing kiadásai
55	Külföldi finanszírozás kiadásai
56	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
58	Külföldi értékpapírok beváltása
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
60	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
61	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
62	Váltókiadások
63	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	343 319 666	737 681 501	737 681 501
64	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 202 131 509	2 815 415 457	1 720 441 332
65	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	13	13	13
66	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	68	68	68

2. Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal összes bevétel, kiadás

2.1. Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal összes bevétel

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2022. XII. 31. (Forintban)
2	Működési bevételek		790 000	798 532
3	Készletértékesítés ellenértéke
4	Szolgáltatások ellenértéke
5	Közvetített szolgáltatások értéke
6	Tulajdonosi bevételek
7	Ellátási díjak
8	Kiszámlázott általános forgalmi adó
9	Általános forgalmi adó visszatérülése
10	Kamatbevételek
11	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
12	Biztosító által fizetett kártérítés
13	Egyéb működési bevételek		790 000	798 532
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		6 688 440	6 688 440
15	Elvonások és befizetések bevételei
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei		6 688 440	6 688 440
18	16-ból EU támogatás
19	Közhatalmi bevételek			30 000
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
22	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
23	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
24	22-ből EU-s támogatás
25	Felhalmozási bevételek
26	Immateriális javak értékesítése
27	Ingatlanok értékesítése
28	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
29	Működési célú átvett pénzeszközök
30	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
31	Költségvetési bevételek összesen		7 478 440	7 516 972
32	Finanszírozási bevételek	110 956 263	112 647 854	112 647 854
33	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	221 442	221 442	221 442
34	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
35	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	110 734 821	112 426 412	112 426 412
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	110 956 263	120 126 294	120 164 826

2.2. Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal összes kiadás

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2022. XII. 31. (Forintban)
2	Működési költségvetés kiadásai	110 452 263	119 822 294	118 918 209
3	Személyi juttatások	84 655 133	91 477 697	91 347 668
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 858 130	12 300 127	12 300 127
5	Dologi kiadások	14 939 000	16 044 470	15 270 414
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai
7	Egyéb működési célú kiadások
8	Felhalmozási költségvetés kiadásai	504 000	304 000	196 666
9	Beruházások	504 000	304 000	196 666
10	Felújítások
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások
12	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
13	Finanszírozási kiadások
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	110 956 263	120 126 294	119 114 875
15	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	18	18	18
16	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

3. Gávavencsellői Csicsergő Óvoda és Bölcsőde összes bevétel, kiadás

3.1. Gávavencsellői Csicsergő Óvoda és Bölcsőde összes bevétel

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2022. XII. 31. (Forintban)
2	Működési bevételek	602 500	802 500	768 113
3	Készletértékesítés ellenértéke
4	Szolgáltatások ellenértéke
5	Közvetített szolgáltatások értéke
6	Tulajdonosi bevételek
7	Ellátási díjak	602 500	802 500	768 000
8	Kiszámlázott általános forgalmi adó
9	Általános forgalmi adó visszatérülése
10	Kamatbevételek			112
11	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
12	Biztosító által fizetett kártérítés
13	Egyéb működési bevételek			1
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
15	Elvonások és befizetések bevételei
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei
18	16-ból EU támogatás
19	Közhatalmi bevételek
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
22	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
23	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
24	22-ből EU-s támogatás
25	Felhalmozási bevételek
26	Immateriális javak értékesítése
27	Ingatlanok értékesítése
28	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
29	Működési célú átvett pénzeszközök		340 700	340 700
30	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
31	Költségvetési bevételek összesen	602 500	1 143 200	1 108 813
32	Finanszírozási bevételek	122 206 315	124 307 570	124 307 570
33	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 984 015	4 984 015	4 984 015
34	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
35	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	117 222 300	119 323 555	119 323 555
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	122 808 815	125 450 770	125 416 383

3.2. Gávavencsellői Csicsergő Óvoda és Bölcsőde összes kiadás

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2022. XII. 31. (Forintban)
2	Működési költségvetés kiadásai	122 224 815	124 866 770	124 098 596
3	Személyi juttatások	94 787 152	84 850 383	84 823 275
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 322 335	11 013 590	11 005 996
5	Dologi kiadások	15 115 328	29 002 797	28 269 325
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai
7	Egyéb működési célú kiadások
8	Felhalmozási költségvetés kiadásai	584 000	584 000	427 300
9	Beruházások	584 000	584 000	427 300
10	Felújítások
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások
12	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
13	Finanszírozási kiadások
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	122 808 815	125 450 770	124 525 896
15	Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	21	21	21
16	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

4. Gávavencsellői Önkormányzati Konyha összes bevétel, kiadás

4.1. Gávavencsellői Önkormányzati Konyha összes bevétel

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2022. XII. 31. (Forintban)
2	Működési bevételek	34 527 122	43 508 655	41 055 749
3	Készletértékesítés ellenértéke
4	Szolgáltatások ellenértéke	25 676 000	29 963 000	29 348 360
5	Közvetített szolgáltatások értéke
6	Tulajdonosi bevételek
7	Ellátási díjak	1 510 710	4 290 710	2 977 772
8	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 340 412	9 254 945	8 728 137
9	Általános forgalmi adó visszatérülése
10	Kamatbevételek			1 153
11	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
12	Biztosító által fizetett kártérítés
13	Egyéb működési bevételek			327
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
15	Elvonások és befizetések bevételei
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei
18	16-ból EU támogatás
19	Közhatalmi bevételek
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
22	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
23	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
24	22-ből EU-s támogatás
25	Felhalmozási bevételek
26	Immateriális javak értékesítése
27	Ingatlanok értékesítése
28	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
29	Működési célú átvett pénzeszközök
30	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
31	Költségvetési bevételek összesen	34 527 122	43 508 655	41 055 749
32	Finanszírozási bevételek	45 588 474	55 313 941	55 313 941
33	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	384 217	384 217	384 217
34	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
35	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 204 257	54 929 724	54 929 724
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	80 115 596	98 822 596	96 369 690

4.2. Gávavencsellői Önkormányzati Konyha összes kiadás

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2022. XII. 31. (Forintban)
2	Működési költségvetés kiadásai	79 988 596	98 504 596	95 679 321
3	Személyi juttatások	26 687 120	25 537 120	25 366 685
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 518 476	3 518 476	3 358 886
5	Dologi kiadások	49 783 000	69 449 000	66 953 750
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai
7	Egyéb működési célú kiadások
8	Felhalmozási költségvetés kiadásai	127 000	318 000	316 827
9	Beruházások	127 000	318 000	316 827
10	Felújítások
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások
12	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
13	Finanszírozási kiadások
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	80 115 596	98 822 596	95 996 148
15	Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	8	8	8
16	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

5. Gávavencsellői Művelődési Ház és Községi Könyvtár összes bevétel, kiadás

5.1. Gávavencsellői Művelődési Ház és Községi Könyvtár összes bevétel

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2022. XII. 31. (Forintban)
2	Működési bevételek	200 000	4 152 000	4 173 517
3	Készletértékesítés ellenértéke
4	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	3 973 714	3 973 714
5	Közvetített szolgáltatások értéke
6	Tulajdonosi bevételek
7	Ellátási díjak
8	Kiszámlázott általános forgalmi adó		178 286	178 286
9	Általános forgalmi adó visszatérülése
10	Kamatbevételek			502
11	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
12	Biztosító által fizetett kártérítés
13	Egyéb működési bevételek			21 015
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 729 985	600 000	600 000
15	Elvonások és befizetések bevételei
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 729 985	600 000	600 000
18	16-ból EU támogatás
19	Közhatalmi bevételek
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
22	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
23	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
24	22-ből EU-s támogatás
25	Felhalmozási bevételek
26	Immateriális javak értékesítése
27	Ingatlanok értékesítése
28	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
29	Működési célú átvett pénzeszközök		281 400	281 400
30	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 058 000	1 058 000
31	Költségvetési bevételek összesen	2 929 985	6 091 400	6 112 917
32	Finanszírozási bevételek	13 078 961	15 234 810	15 234 810
33	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	530 455	530 455	530 455
34	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
35	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	12 548 506	14 704 355	14 704 355
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 008 946	21 326 210	21 347 727

5.2. Gávavencsellői Művelődési Ház és Községi Könyvtár összes kiadás

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2022. XII. 31. (Forintban)
2	Működési költségvetés kiadásai	15 808 946	20 478 210	16 557 817
3	Személyi juttatások	9 058 180	9 128 180	8 784 945
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 193 511	1 193 511	1 172 583
5	Dologi kiadások	5 557 255	10 156 519	6 600 289
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai
7	Egyéb működési célú kiadások
8	Felhalmozási költségvetés kiadásai	200 000	848 000	828 706
9	Beruházások	200 000	848 000	828 706
10	Felújítások
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások
12	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
13	Finanszírozási kiadások
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 008 946	21 326 210	17 386 523
15	Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	2	2	2
16	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

7. melléklet a 13/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

	A	B	C	D	E	F
1	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege (Forintban)	Elvonás (-) (Forintban)	Intézményt megillető maradvány
2	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege (Forintban)	Elvonás (-) (Forintban)	Jóváhagyott (Forintban)	Jóváhagyottból működési (Forintban)	Jóváhagyottból felhalmozási (Forintban)
3	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	811 541 966		811 541 966	20 810 843	790 731 123
4	Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal	1 049 951		1 049 951	1 049 951
5	Gávavencsellői Csicsergő Óvoda és Bölcsőde	890 487		890 487	890 487
6	Gávavencsellői Önkormányzati Konyha	373 542		373 542	373 542
7	Gávavencsellői Művelődési Ház és Községi Könyvtár	3 961 204		3 961 204	3 961 201
8	Összesen:	817 817 150		817 817 150	27 086 024	790 731 123

8. melléklet a 13/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

	A	B	C	D
1	2021. évi XC. törvény 2. melléklet e száma	Jogcím	2022. évi tervezett támogatás összesen (Forintban)	2022. évi tényleges támogatás (Forintban)
2	1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	76 991 955	76 991 955
3	1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás	56 100 067	56 100 067
4	1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege	56 100 067	56 100 067
5	1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	87 036 526	87 036 526
6	1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	12 695 760	12 695 760
7	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	12 695 760	12 695 760
8	1.1.1.3. Info	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	12 416 000	12 416 000
9	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	12 416 000	12 416 000
10	1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	2 018 664	2 018 664
11	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	2 018 664	2 018 664
12	1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	6 597 860	6 597 860
13	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	6 597 860	6 597 860
14	1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	9 490 500	9 490 500
15	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	9 490 500	9 490 500
16	1.1.1.7. Info	1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	191 250	191 250
17	1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	191 250	191 250
18	1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0
19	1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0
20	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	130 446 560	130 446 560
21	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	12 540 000	12 573 000
22	1.2.1.2.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	0
23	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	53 476 500	53 962 650
24	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	20 034 000	20 034 000
25	1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	4 861 500	4 861 500
26	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	90 912 000	91 431 150
27	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	35 938 000	35 938 000
28	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	4 287 440	4 287 440
29	1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	0
30	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	0
31	1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	7 831 950	8 577 850
32	1.3.2.4.1.	Szociális segítés	0
33	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	0
34	1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	52 025 400	52 025 400
35	1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	4 590 600	4 590 600
36	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	4 738 230	4 738 230
37	1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	4 496 760	4 496 760
38	1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	0
39	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	0
40	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	10 650 000	17 040 000
41	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	2 347 000	0
42	1.3.4.1.	Bértámogatás	31 500 000	31 500 000
43	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	13 377 000	14 032 000
44	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	171 782 380	177 226 280
45	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	17 948 700	19 487 160
46	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	17 330 209	19 942 200
47	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	2 826 630	3 254 985
48	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	38 105 539	42 684 345
49	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	7 778 695	7 778 695
50	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 778 695	7 778 695

9. melléklet a 13/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a 2022. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

	A	B	C	D
1	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege (Forintban)	Teljesítés (Forintban)
2	Gávavencsellői Polgárőr Egyesület	működési	300 000
3	Gávavencsellői Segítő Kezek Egyesület	működési	100 000
4	Gávavencsellői Mályvavirág Pont	működési	200 000
5	Alapítvány Gávavencsellőért	működési	350 000	350 000
6	Önkormányzati Tűzoltóság Ibrány	működési	300 000	300 000
7	Összesen:		1 250 000	650 000

A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.