Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete
Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 26Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete
Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetési zárszámadásáról
Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 1.200.048.506.- Ft költségvetési bevétellel,
b) 1.423.861.035.- Ft költségvetési kiadással,
c) 597.780.802.- Ft költségvetési maradvánnyal
hagyja jóvá.
2. § (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.
3. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. melléklet és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat, a hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(5) Az önkormányzat az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat 2023. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználást a 9. mellékletnek megfelelően fogadja el.
4. § (1) Az önkormányzat utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
5. § Az önkormányzat utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
6. § Hatályát veszti a Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023.(II.16.) önkormányzati rendelet.
7. §1
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 10/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
1. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata 2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE BEVÉTELEK
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
2023. évi |
2023. XII. 31. |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
666 396 814 |
764 821 479 |
764 821 479 |
|
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
135 254 403 |
140 494 635 |
140 494 635 |
|
4 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
98 741 350 |
121 219 507 |
121 219 507 |
|
5 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
229 647 809 |
293 329 298 |
293 329 298 |
|
6 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
51 279 326 |
61 533 861 |
61 533 861 |
|
7 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
7 628 211 |
9 852 196 |
9 852 196 |
|
8 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
29 246 255 |
14 082 646 |
14 082 646 |
|
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
16 608 960 |
16 608 960 |
|
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
551 797 354 |
657 121 103 |
657 121 103 |
|
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
114 599 460 |
107 700 376 |
107 700 376 |
|
16 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
276 901 734 |
306 801 734 |
199 628 650 |
|
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
276 901 734 |
306 801 734 |
199 628 650 |
|
23 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Közhatalmi bevételek |
125 700 000 |
136 700 000 |
137 354 968 |
|
25 |
Építményadó |
|||
|
26 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
27 |
Iparűzési adó |
125 000 000 |
135 000 000 |
135 664 085 |
|
28 |
Talajterhelési díj |
|||
|
29 |
Gépjárműadó |
|||
|
30 |
Telekadó |
|||
|
31 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
700 000 |
1 700 000 |
1 690 883 |
|
32 |
Működési bevételek |
69 462 744 |
86 587 744 |
82 531 677 |
|
33 |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 000 000 |
11 000 000 |
11 071 838 |
|
34 |
Szolgáltatások ellenértéke |
44 548 450 |
44 948 450 |
41 224 697 |
|
35 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 000 000 |
2 500 000 |
2 453 923 |
|
36 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
37 |
Ellátási díjak |
5 558 600 |
6 158 600 |
6 131 630 |
|
38 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
13 355 694 |
15 178 694 |
14 182 336 |
|
39 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
40 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
65 614 |
||
|
41 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
206 000 |
205 950 |
|
|
43 |
Egyéb működési bevételek |
2 000 000 |
6 596 000 |
7 195 689 |
|
44 |
Felhalmozási bevételek |
10 663 512 |
10 663 512 |
|
|
45 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
46 |
Ingatlanok értékesítése |
6 508 000 |
6 508 000 |
|
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
4 155 512 |
4 155 512 |
|
|
48 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
50 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
6 478 000 |
4 985 000 |
4 963 220 |
|
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
6 478 000 |
4 985 000 |
4 963 220 |
|
54 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
55 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
85 000 |
85 000 |
|
|
56 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
85 000 |
85 000 |
|
|
59 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 144 939 292 |
1 310 644 469 |
1 200 048 506 |
|
61 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
40 000 000 |
440 000 000 |
438 537 843 |
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
40 000 000 |
440 000 000 |
438 537 843 |
|
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
65 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||
|
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
67 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
69 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
70 |
Maradvány igénybevétele |
817 817 150 |
817 817 150 |
817 817 150 |
|
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
817 817 150 |
817 817 150 |
817 817 150 |
|
72 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
73 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
20 810 843 |
24 587 024 |
24 587 024 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
20 810 843 |
24 587 024 |
24 587 024 |
|
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
76 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
77 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||
|
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
82 |
Váltóbevételek |
|||
|
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
84 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
878 627 993 |
1 282 404 174 |
1 280 942 017 |
|
85 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
2 023 567 285 |
2 593 048 643 |
2 480 990 523 |
2. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata 2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE KIADÁSOK
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
2023. évi |
2023. XII. 31. |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
930 648 764 |
1 125 026 262 |
1 072 778 581 |
|
3 |
Személyi juttatások |
390 146 309 |
440 587 545 |
436 015 358 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
47 056 728 |
49 969 498 |
49 890 196 |
|
5 |
Dologi kiadások |
296 253 714 |
393 445 468 |
366 846 467 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 600 000 |
2 200 000 |
2 124 828 |
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
195 592 013 |
238 823 751 |
217 901 732 |
|
8 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
9 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
10 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
11 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
15 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
17 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
18 |
- Kamattámogatások |
|||
|
19 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
20 |
- Tartalékok |
|||
|
21 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
22 |
- Céltartalék |
|||
|
23 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
1 032 107 678 |
1 007 211 538 |
351 082 454 |
|
24 |
Beruházások |
49 819 464 |
79 926 500 |
79 054 341 |
|
25 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
26 |
Felújítások |
982 288 214 |
927 285 038 |
272 028 113 |
|
27 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
28 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
29 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
33 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
35 |
- Lakástámogatás |
|||
|
36 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
37 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 962 756 442 |
2 132 237 800 |
1 423 861 035 |
|
38 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
40 000 000 |
440 000 000 |
438 537 843 |
|
39 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
40 000 000 |
440 000 000 |
438 537 843 |
|
41 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
42 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
43 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
45 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
46 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
47 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
48 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
49 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
20 810 843 |
20 810 843 |
20 810 843 |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
20 810 843 |
20 810 843 |
20 810 843 |
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
61 |
Váltókiadások |
|||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
60 810 843 |
460 810 843 |
459 348 686 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2 023 567 285 |
2 593 048 643 |
1 883 209 721 |
3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (FORINTBAN)
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet |
-817 817 150 |
-821 593 331 |
-223 812 529 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege |
817 817 150 |
821 593 331 |
821 593 331 |
4. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata 2023. évi ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE BEVÉTELEK
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
2023. évi |
2023. XII. 31. |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
603 140 397 |
701 565 062 |
705 681 539 |
|
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
130 406 703 |
135 646 935 |
135 646 935 |
|
4 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
98 741 350 |
121 219 507 |
121 219 507 |
|
5 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
192 665 609 |
256 347 098 |
239 037 058 |
|
6 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
51 279 326 |
61 533 861 |
61 533 861 |
|
7 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
7 628 211 |
9 852 196 |
9 852 196 |
|
8 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
29 246 255 |
14 082 646 |
14 082 646 |
|
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
16 608 960 |
16 608 960 |
|
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
509 967 454 |
615 291 203 |
597 981 163 |
|
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
93 172 943 |
86 273 859 |
107 700 376 |
|
16 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
276 901 734 |
306 801 734 |
199 628 650 |
|
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
276 901 734 |
306 801 734 |
199 628 650 |
|
23 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Közhatalmi bevételek |
125 700 000 |
136 700 000 |
136 119 731 |
|
25 |
Építményadó |
|||
|
26 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
27 |
Iparűzési adó |
125 000 000 |
135 000 000 |
134 428 848 |
|
28 |
Talajterhelési díj |
|||
|
29 |
Gépjárműadó |
|||
|
30 |
Telekadó |
|||
|
31 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
700 000 |
1 700 000 |
1 690 883 |
|
32 |
Működési bevételek |
68 262 744 |
84 787 744 |
80 844 177 |
|
33 |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 000 000 |
11 000 000 |
11 071 838 |
|
34 |
Szolgáltatások ellenértéke |
44 548 450 |
44 948 450 |
41 224 697 |
|
35 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 000 000 |
2 500 000 |
2 453 923 |
|
36 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
37 |
Ellátási díjak |
4 358 600 |
4 358 600 |
4 444 130 |
|
38 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
13 355 694 |
15 178 694 |
14 182 336 |
|
39 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
40 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
65 614 |
||
|
41 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
206 000 |
205 950 |
|
|
43 |
Egyéb működési bevételek |
2 000 000 |
6 596 000 |
7 195 689 |
|
44 |
Felhalmozási bevételek |
10 663 512 |
10 663 512 |
|
|
45 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
46 |
Ingatlanok értékesítése |
6 508 000 |
6 508 000 |
|
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
4 155 512 |
4 155 512 |
|
|
48 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
50 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
6 478 000 |
4 985 000 |
4 963 220 |
|
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
6 478 000 |
4 985 000 |
4 963 220 |
|
54 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
55 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
85 000 |
85 000 |
|
|
56 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
85 000 |
85 000 |
|
|
59 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 080 482 875 |
1 245 588 052 |
1 137 985 829 |
|
61 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
40 000 000 |
440 000 000 |
438 537 843 |
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
40 000 000 |
440 000 000 |
438 537 843 |
|
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
65 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||
|
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
67 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
69 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
70 |
Maradvány igénybevétele |
817 817 150 |
817 817 150 |
817 817 150 |
|
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
817 817 150 |
817 817 150 |
817 817 150 |
|
72 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
73 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
20 810 843 |
24 587 024 |
24 587 024 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
20 810 843 |
24 587 024 |
24 587 024 |
|
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
76 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
77 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||
|
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
82 |
Váltóbevételek |
|||
|
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
84 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
878 627 993 |
1 282 404 174 |
1 280 942 017 |
|
85 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 959 110 868 |
2 527 992 226 |
2 418 927 846 |
5. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata 2023. évi ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE KIADÁSOK
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
2023. évi |
2023. XII. 31. |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
866 573 347 |
1 060 038 845 |
1 010 823 410 |
|
3 |
Személyi juttatások |
337 125 997 |
387 567 233 |
383 160 198 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
40 112 558 |
43 025 328 |
42 951 625 |
|
5 |
Dologi kiadások |
292 142 779 |
388 422 533 |
364 685 027 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 600 000 |
2 200 000 |
2 124 828 |
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
195 592 013 |
238 823 751 |
217 901 732 |
|
8 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
9 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
10 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
11 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
15 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
17 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
18 |
- Kamattámogatások |
|||
|
19 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
20 |
- Tartalékok |
|||
|
21 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
22 |
- Céltartalék |
|||
|
23 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
1 031 726 678 |
1 007 142 538 |
350 974 948 |
|
24 |
Beruházások |
49 438 464 |
79 857 500 |
78 946 835 |
|
25 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
26 |
Felújítások |
982 288 214 |
927 285 038 |
272 028 113 |
|
27 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
28 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
29 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
33 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
35 |
- Lakástámogatás |
|||
|
36 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
37 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 898 300 025 |
2 067 181 383 |
1 361 798 358 |
|
38 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
40 000 000 |
440 000 000 |
438 537 843 |
|
39 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
40 000 000 |
440 000 000 |
438 537 843 |
|
41 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
42 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
43 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
45 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
46 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
47 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
48 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
49 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
20 810 843 |
20 810 843 |
20 810 843 |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
20 810 843 |
20 810 843 |
20 810 843 |
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
61 |
Váltókiadások |
|||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
60 810 843 |
460 810 843 |
459 348 686 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 959 110 868 |
2 527 992 226 |
1 821 147 044 |
6. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (FORINTBAN)
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet |
-817 817 150 |
-821 593 331 |
-223 812 529 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege |
817 817 150 |
821 593 331 |
821 593 331 |
7. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata 2023. évi ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE BEVÉTELEK
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
2023. évi |
2023. XII. 31. |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
58 408 717 |
58 408 717 |
54 292 240 |
|
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
5 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
36 982 200 |
36 982 200 |
54 292 240 |
|
6 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
|
7 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
8 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
36 982 200 |
36 982 200 |
54 292 240 |
|
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
21 426 517 |
21 426 517 |
|
|
16 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Közhatalmi bevételek |
1 235 237 |
||
|
25 |
Építményadó |
|||
|
26 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
27 |
Iparűzési adó |
1 235 237 |
||
|
28 |
Talajterhelési díj |
|||
|
29 |
Gépjárműadó |
|||
|
30 |
Telekadó |
|||
|
31 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
32 |
Működési bevételek |
1 200 000 |
1 800 000 |
1 687 500 |
|
33 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
34 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
35 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
36 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
37 |
Ellátási díjak |
1 200 000 |
1 800 000 |
1 687 500 |
|
38 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
39 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
40 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
41 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
43 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
44 |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
45 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
46 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
50 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
54 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
55 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
56 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
59 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
59 608 717 |
60 208 717 |
57 214 977 |
|
61 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
65 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||
|
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
67 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
69 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
70 |
Maradvány igénybevétele |
|||
|
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
73 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
76 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
77 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||
|
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
82 |
Váltóbevételek |
|||
|
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
84 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|||
|
85 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
59 608 717 |
60 208 717 |
57 214 977 |
8. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata 2023. évi ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE KIADÁSOK
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
2023. évi |
2023. XII. 31. |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
59 227 717 |
60 139 717 |
57 107 471 |
|
3 |
Személyi juttatások |
48 730 312 |
48 730 312 |
48 565 160 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 386 470 |
6 386 470 |
6 380 871 |
|
5 |
Dologi kiadások |
4 110 935 |
5 022 935 |
2 161 440 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
8 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
9 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
10 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
11 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
15 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
17 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
18 |
- Kamattámogatások |
|||
|
19 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
20 |
- Tartalékok |
|||
|
21 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
22 |
- Céltartalék |
|||
|
23 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
381 000 |
69 000 |
107 506 |
|
24 |
Beruházások |
381 000 |
69 000 |
107 506 |
|
25 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
26 |
Felújítások |
|||
|
27 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
28 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
29 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
33 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
35 |
- Lakástámogatás |
|||
|
36 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
37 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
59 608 717 |
60 208 717 |
57 214 977 |
|
38 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
|
39 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
42 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
43 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
45 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
46 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
47 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
48 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
49 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
61 |
Váltókiadások |
|||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
59 608 717 |
60 208 717 |
57 214 977 |
9. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (FORINTBAN)
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet |
|||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege |
10. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata 2023. évi ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE BEVÉTELEK
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
2023. évi |
2023. XII. 31. |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
4 847 700 |
4 847 700 |
4 847 700 |
|
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
4 847 700 |
4 847 700 |
4 847 700 |
|
4 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
5 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
6 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
|
7 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
8 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
11 |
Önkormányzat működési támogatásai ( |
4 847 700 |
4 847 700 |
4 847 700 |
|
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
16 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ) |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
25 |
Építményadó |
|||
|
26 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
27 |
Iparűzési adó |
|||
|
28 |
Talajterhelési díj |
|||
|
29 |
Gépjárműadó |
|||
|
30 |
Telekadó |
|||
|
31 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
32 |
Működési bevételek |
|||
|
33 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
34 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
35 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
36 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
37 |
Ellátási díjak |
|||
|
38 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
39 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
40 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
41 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
43 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
44 |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
45 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
46 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
50 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
54 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
55 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
56 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
59 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
4 847 700 |
4 847 700 |
4 847 700 |
|
61 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
65 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||
|
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
67 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
69 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
70 |
Maradvány igénybevétele |
|||
|
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
73 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
76 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
77 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||
|
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
82 |
Váltóbevételek |
|||
|
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
84 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|||
|
85 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
4 847 700 |
4 847 700 |
4 847 700 |
11. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata 2023. évi ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE KIADÁSOK
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
2023. évi |
2023. XII. 31. |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
4 847 700 |
4 847 700 |
4 847 700 |
|
3 |
Személyi juttatások |
4 290 000 |
4 290 000 |
4 290 000 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
557 700 |
557 700 |
557 700 |
|
5 |
Dologi kiadások |
|||
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
8 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
9 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
10 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
11 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
15 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
17 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
18 |
- Kamattámogatások |
|||
|
19 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
20 |
- Tartalékok |
|||
|
21 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
22 |
- Céltartalék |
|||
|
23 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|||
|
24 |
Beruházások |
|||
|
25 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
26 |
Felújítások |
|||
|
27 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
28 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
29 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
33 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
35 |
- Lakástámogatás |
|||
|
36 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
37 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
4 847 700 |
4 847 700 |
4 847 700 |
|
38 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ( |
|||
|
39 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
42 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
43 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
45 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
46 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
47 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
48 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
49 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
61 |
Váltókiadások |
|||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
4 847 700 |
4 847 700 |
4 847 700 |
12. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (FORINTBAN)
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet |
|||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege |
2. melléklet a 10/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
2 |
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
2023. XII. |
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
2023. XII. |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
666 396 814 |
764 821 479 |
764 821 479 |
Személyi juttatások |
390 146 309 |
440 587 545 |
436 015 358 |
|
4 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
47 056 728 |
49 969 498 |
49 890 196 |
|||
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
125 700 000 |
136 700 000 |
137 354 968 |
Dologi kiadások |
296 253 714 |
393 445 468 |
366 846 467 |
|
6 |
Működési bevételek |
69 462 744 |
86 587 744 |
82 531 677 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 600 000 |
2 200 000 |
2 124 828 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
6 478 000 |
4 985 000 |
4 963 220 |
Egyéb működési célú kiadások |
195 592 013 |
238 823 751 |
217 901 732 |
|
8 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
Az 5-ből - Tartalékok |
||||||
|
9 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
|
10 |
Költségvetési bevételek összesen |
868 037 558 |
993 094 223 |
989 671 344 |
Költségvetési kiadások összesen |
930 648 764 |
1 125 026 262 |
1 072 778 581 |
|
11 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei |
62 611 206 |
62 611 206 |
83 107 237 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
12 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
62 611 206 |
62 611 206 |
83 107 237 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
40 000 000 |
440 000 000 |
438 537 843 |
|
13 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
14 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
15 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
16 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
60 810 843 |
464 587 024 |
463 124 867 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
17 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
40 000 000 |
440 000 000 |
438 537 843 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
18 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
20 810 843 |
24 587 024 |
24 587 024 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
20 810 843 |
20 810 843 |
20 810 843 |
|
19 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
20 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
|
21 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen |
123 422 049 |
527 198 230 |
546 232 104 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen |
60 810 843 |
460 810 843 |
459 348 686 |
|
22 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
991 459 607 |
1 520 292 453 |
1 535 903 448 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
991 459 607 |
1 585 837 105 |
1 532 127 267 |
|
23 |
Költségvetési hiány: |
62 611 206 |
131 932 039 |
83 107 237 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
24 |
Bruttó hiány: |
- |
65 544 652 |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
3 776 181 |
2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
2 |
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
2023. XII. 31. |
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
2023. XII. 31. |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
276 901 734 |
306 801 734 |
199 628 650 |
Beruházások |
49 819 464 |
79 926 500 |
79 054 341 |
|
4 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
10 663 512 |
10 663 512 |
Felújítások |
982 288 214 |
927 285 038 |
272 028 113 |
|
|
6 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
85 000 |
85 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
7 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
9 |
Költségvetési bevételek összesen: |
276 901 734 |
317 550 246 |
210 377 162 |
Költségvetési kiadások összesen: |
1 032 107 678 |
1 007 211 538 |
351 082 454 |
|
10 |
Hiány belső finanszírozás bevételei |
755 205 944 |
755 205 944 |
734 709 913 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
11 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
755 205 944 |
755 205 944 |
734 709 913 |
Hitelek törlesztése |
|||
|
12 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
13 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
14 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
15 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
16 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
Betét elhelyezése |
||||||
|
17 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
18 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
19 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
20 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
|
22 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen |
755 205 944 |
755 205 944 |
734 709 913 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
|
23 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
1 032 107 678 |
1 072 756 190 |
945 087 075 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 032 107 678 |
1 007 211 538 |
351 082 454 |
|
24 |
Költségvetési hiány: |
755 205 944 |
689 661 292 |
140 705 292 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
25 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
65 544 652 |
594 004 621 |
3. melléklet a 10/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
1. Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Beruházás megnevezése |
Teljes |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2023. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
|
2 |
TOP-2-1-3-16-2021-00048 Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer felújítása I. ütem- ingatlanvásárlás |
6 332 489 |
2023-2024 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
|
3 |
Gazdaságélénkítő program- Zöldség-gyümölcsfeldolgozó üzem létesítése Gávavencsellőn |
40 633 475 |
2022-2023 |
37 344 175 |
37 344 175 |
37 344 175 |
|
|
4 |
Intézmények- tárgyi eszköz beszerzés |
3 465 870 |
2023 |
3 926 500 |
3 465 870 |
3 465 870 |
|
|
5 |
TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00016 A Rétköz turisztikai fejlesztése |
1 772 340 |
2 023 |
1 772 340 |
1 772 340 |
1 772 340 |
|
|
6 |
TOP PLUSZ 2.1.1 Csapadékvíz elvezetése II. ütem- ingatlanvásárlás |
4 800 000 |
2 023 |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
|
|
7 |
TOP-1.4.1. Bölcsőde építés- eszközbeszerzés |
3 789 680 |
2 023 |
3 789 680 |
3 789 680 |
3 789 680 |
|
|
8 |
Urnafal építés |
2 000 000 |
2 023 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
9 |
VP6-19.2.1.-56-2.-17 Konténeres vizesblokk |
6 100 300 |
2 023 |
6 100 300 |
6 100 300 |
6 100 300 |
|
|
10 |
VP6-19.2.1.-56-2.-17 Vencel szobor |
5 067 300 |
2 023 |
5 067 300 |
5 067 300 |
5 067 300 |
|
|
11 |
Opel Movano járművásárlás |
3 500 000 |
2 023 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
|
12 |
Opel Astra járművásárlás |
600 000 |
2 023 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|
|
13 |
Egyéb tárgyi eszköz vásárlás |
5 026 205 |
2 023 |
5 026 205 |
4 614 676 |
4 614 676 |
|
|
15 |
ÖSSZESEN: |
82 475 289 |
79 926 500 |
79 054 341 |
79 054 341 |
4. melléklet a 10/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
1. Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Felújítás megnevezése |
Teljes |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2023. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
|
2 |
TOP Plusz 2.1.1. Szociális Otthon energetikai korszerűsítése |
100 187 347 |
2023 |
100 187 347 |
4 622 817 |
4 622 817 |
|
|
3 |
TOP Plusz 2.1.1. Csapadékvíz elvezetése II. ütem |
274 108 788 |
2023-2024 |
269 308 788 |
9 207 500 |
9 207 500 |
|
|
4 |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése |
285 208 792 |
2023-2024 |
285 208 792 |
3 064 383 |
3 064 383 |
|
|
5 |
TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00016 A Rétköz turisztikai fejlesztése |
27 023 786 |
2023 |
27 326 186 |
27 326 186 |
27 326 186 |
|
|
6 |
TOP-2-1-3-16-2021-00048 Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer felújítása I. ütem |
294 460 735 |
2023-2024 |
240 407 605 |
222 475 907 |
222 475 907 |
|
|
7 |
Közfoglalkoztatás keretein belül- zúzott kő útfelújításhoz |
1 298 766 |
2023 |
||||
|
8 |
Paszabcsúcsi ravatalozó felújítás |
1 036 320 |
2 023 |
1 036 320 |
1 036 320 |
1 036 320 |
|
|
9 |
Konyha felújítás |
3 810 000 |
2 023 |
3 810 000 |
3 810 000 |
3 810 000 |
|
|
10 |
Tárgyi eszköz felújítás |
485 000 |
2 023 |
485 000 |
485 000 |
||
|
11 |
ÖSSZESEN: |
987 619 534 |
927 285 038 |
272 028 113 |
272 028 113 |
5. melléklet a 10/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
1. Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosított |
Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig |
|
2 |
||||
|
3 |
||||
|
4 |
Összesen: |
2. Európai Unió Támogatásával megvalósuló projektek bevételei,kiadásai
2.1. EU-s projekt neve, azonosítója: TOP Plusz 2.1.1. Szociális Otthon energetikai korszerűsítése
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
|
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások (Forintban) |
|||||||
|
2 |
Módosítás utáni |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
3 |
2023. előtti |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig |
||
|
4 |
2023. évi |
2023. után |
|||||||
|
5 |
Saját erő |
||||||||
|
6 |
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
7 |
EU-s forrás |
103 646 451 |
103 646 451 |
103 646 451 |
|||||
|
8 |
Társfinanszírozás |
||||||||
|
9 |
Hitel |
||||||||
|
10 |
Egyéb forrás |
||||||||
|
11 |
Források összesen: |
103 646 451 |
103 646 451 |
103 646 451 |
|||||
|
12 |
Személyi jellegű |
||||||||
|
13 |
Beruházások, beszerzések |
100 187 347 |
100 187 347 |
4 622 817 |
4 622 817 |
||||
|
14 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
3 459 104 |
3 459 107 |
||||||
|
15 |
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
16 |
Kiadások összesen: |
103 646 451 |
103 646 454 |
4 622 817 |
4 622 817 |
||||
2.2. EU-s projekt neve, azonosítója: TOP Plusz 2.1.1. Csapadékvíz elvezető rendszer felújítása II. ütem
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások (Forintban) |
|||||||
|
2 |
Módosítás utáni összes forrás, |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
3 |
2023. előtti forrás, |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Összes |
||
|
4 |
2023. évi |
2023. után |
|||||||
|
5 |
Saját erő |
||||||||
|
6 |
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
7 |
EU-s forrás |
279 799 751 |
279 799 751 |
279 799 751 |
|||||
|
8 |
Társfinanszírozás |
||||||||
|
9 |
Hitel |
||||||||
|
10 |
Egyéb forrás |
||||||||
|
11 |
Források összesen: |
279 799 751 |
279 799 751 |
279 799 751 |
|||||
|
12 |
Személyi jellegű |
||||||||
|
13 |
Beruházások, beszerzések |
274 108 788 |
274 108 788 |
14 007 500 |
14 007 500 |
||||
|
14 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
5 690 963 |
5 690 963 |
||||||
|
15 |
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
16 |
Kiadások összesen: |
279 799 751 |
279 799 751 |
14 007 500 |
14 007 500 |
||||
2.3. EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00048 Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer felújítása I. ütem
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások (Forintban) |
|||||||
|
2 |
Módosítás utáni |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
3 |
2023. előtti forrás, |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés |
||
|
4 |
2023. évi |
2023. után |
|||||||
|
5 |
Saját erő |
||||||||
|
6 |
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
7 |
EU-s forrás |
308 708 834 |
308 708 834 |
308 708 834 |
|||||
|
8 |
Társfinanszírozás |
||||||||
|
9 |
Hitel |
||||||||
|
10 |
Egyéb forrás |
||||||||
|
11 |
Források összesen: |
308 708 834 |
308 708 834 |
308 708 834 |
|||||
|
12 |
Személyi jellegű |
||||||||
|
13 |
Beruházások, beszerzések |
15 367 000 |
300 793 224 |
282 529 037 |
282 529 037 |
297 896 037 |
|||
|
14 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
50 479 |
7 915 610 |
6 431 489 |
6 431 489 |
6 481 968 |
|||
|
15 |
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
16 |
Fel nem használt támogatás visszafizetése |
4 330 829 |
4 330 829 |
||||||
|
17 |
Kiadások összesen: |
15 417 479 |
308 708 834 |
288 960 526 |
288 960 526 |
4 330 829 |
308 708 834 |
||
6. melléklet a 10/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
1. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata összes bevétel, kiadás
1.1. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata összes bevétel
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
665 796 814 |
764 821 479 |
764 821 479 |
|
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
135 254 403 |
140 494 635 |
140 494 635 |
|
4 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
98 741 350 |
121 219 507 |
121 219 507 |
|
5 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
229 647 809 |
293 329 298 |
293 329 298 |
|
6 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
51 279 326 |
61 533 861 |
61 533 861 |
|
7 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
7 628 211 |
9 852 196 |
9 852 196 |
|
8 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
29 246 255 |
14 082 646 |
14 082 646 |
|
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
16 608 960 |
16 608 960 |
|
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
551 797 354 |
657 121 103 |
657 121 103 |
|
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
113 999 460 |
107 700 376 |
107 700 376 |
|
16 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
276 901 734 |
306 801 734 |
199 628 650 |
|
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
276 901 734 |
306 801 734 |
199 628 650 |
|
23 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Közhatalmi bevételek |
125 700 000 |
136 700 000 |
137 334 968 |
|
25 |
Építményadó |
|||
|
26 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
27 |
Iparűzési adó |
125 000 000 |
135 000 000 |
135 664 085 |
|
28 |
Talajterhelési díj |
|||
|
29 |
Gépjárműadó |
|||
|
30 |
Telekadó |
|||
|
31 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
700 000 |
1 700 000 |
1 670 883 |
|
32 |
Működési bevételek |
10 477 000 |
26 006 000 |
26 274 591 |
|
33 |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 000 000 |
11 000 000 |
11 071 838 |
|
34 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 100 000 |
4 100 000 |
4 038 399 |
|
35 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 000 000 |
2 500 000 |
2 453 923 |
|
36 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
37 |
Ellátási díjak |
197 110 |
||
|
38 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 377 000 |
3 200 000 |
3 167 389 |
|
39 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
40 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
63 619 |
||
|
41 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
206 000 |
205 950 |
|
|
43 |
Egyéb működési bevételek |
2 000 000 |
5 000 000 |
5 076 363 |
|
44 |
Felhalmozási bevételek |
10 663 512 |
10 663 512 |
|
|
45 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
46 |
Ingatlanok értékesítése |
6 508 000 |
6 508 000 |
|
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
4 155 512 |
4 155 512 |
|
|
48 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
50 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
4 000 000 |
2 300 000 |
2 277 520 |
|
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
4 000 000 |
2 300 000 |
2 277 520 |
|
54 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
55 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
56 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
59 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 082 875 548 |
1 247 292 725 |
1 141 000 720 |
|
61 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
40 000 000 |
440 000 000 |
438 537 843 |
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
40 000 000 |
440 000 000 |
438 537 843 |
|
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
65 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||
|
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
67 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
69 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
70 |
Maradvány igénybevétele |
811 541 966 |
811 541 966 |
811 541 966 |
|
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
811 541 966 |
811 541 966 |
811 541 966 |
|
72 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
73 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
20 810 843 |
24 587 024 |
24 587 024 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
20 810 843 |
24 587 024 |
24 587 024 |
|
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
76 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
77 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||
|
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
82 |
Váltóbevételek |
|||
|
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
84 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
872 352 809 |
1 276 128 990 |
1 274 666 833 |
|
85 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 955 228 357 |
2 523 421 715 |
2 415 667 553 |
1.2. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata összes kiadás
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
504 229 618 |
661 262 104 |
621 000 195 |
|
3 |
Személyi juttatások |
107 194 240 |
149 273 276 |
148 944 041 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 097 934 |
14 182 934 |
13 996 883 |
|
5 |
Dologi kiadások |
188 745 431 |
256 964 173 |
238 214 741 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 600 000 |
2 200 000 |
2 124 828 |
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
195 592 013 |
238 641 721 |
217 719 702 |
|
8 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
9 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
10 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
11 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
15 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
17 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
18 |
- Kamattámogatások |
|||
|
19 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
20 |
- Tartalékok |
|||
|
21 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
22 |
- Céltartalék |
|||
|
23 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
1 030 524 178 |
1 003 285 038 |
347 616 584 |
|
24 |
Beruházások |
48 235 964 |
76 000 000 |
75 588 471 |
|
25 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
26 |
Felújítások |
982 288 214 |
927 285 038 |
272 028 113 |
|
27 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
28 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
29 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
33 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
35 |
- Lakástámogatás |
|||
|
36 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
37 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 534 753 796 |
1 664 547 142 |
968 616 779 |
|
38 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
40 000 000 |
440 000 000 |
438 537 843 |
|
39 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
40 000 000 |
440 000 000 |
438 537 843 |
|
41 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
42 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
43 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
45 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
46 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
47 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
48 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
49 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
380 474 561 |
418 874 573 |
413 713 297 |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
20 810 843 |
20 810 843 |
20 810 843 |
|
52 |
Központi, irányító szervi támogatás |
359 663 718 |
398 063 730 |
392 902 454 |
|
53 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
54 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
55 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||
|
56 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
58 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
60 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
61 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
62 |
Váltókiadások |
|||
|
63 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
420 474 561 |
858 874 573 |
852 251 140 |
|
64 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 955 228 357 |
2 523 421 715 |
1 820 867 919 |
|
65 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
11 |
11 |
11 |
|
66 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
25 |
25 |
54 |
1.3. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Kötelező feladatok bevétel
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
665 796 814 |
764 821 479 |
764 821 479 |
|
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
135 254 403 |
140 494 635 |
140 494 635 |
|
4 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
98 741 350 |
121 219 507 |
121 219 507 |
|
5 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
229 647 809 |
293 329 298 |
293 329 298 |
|
6 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
51 279 326 |
61 533 861 |
61 533 861 |
|
7 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
7 628 211 |
9 852 196 |
9 852 196 |
|
8 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
29 246 255 |
14 082 646 |
14 082 646 |
|
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
16 608 960 |
16 608 960 |
|
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
551 797 354 |
657 121 103 |
657 121 103 |
|
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
113 999 460 |
107 700 376 |
107 700 376 |
|
16 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
276 901 734 |
306 801 734 |
199 628 650 |
|
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
276 901 734 |
306 801 734 |
199 628 650 |
|
23 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Közhatalmi bevételek |
125 700 000 |
136 700 000 |
137 334 968 |
|
25 |
Építményadó |
|||
|
26 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
27 |
Iparűzési adó |
125 000 000 |
135 000 000 |
135 664 085 |
|
28 |
Talajterhelési díj |
|||
|
29 |
Gépjárműadó |
|||
|
30 |
Telekadó |
|||
|
31 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
700 000 |
1 700 000 |
1 670 883 |
|
32 |
Működési bevételek |
10 477 000 |
26 006 000 |
26 274 591 |
|
33 |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 000 000 |
11 000 000 |
11 071 838 |
|
34 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 100 000 |
4 100 000 |
4 038 399 |
|
35 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 000 000 |
2 500 000 |
2 453 923 |
|
36 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
37 |
Ellátási díjak |
197 110 |
||
|
38 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 377 000 |
3 200 000 |
3 167 389 |
|
39 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
40 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
63 619 |
||
|
41 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
206 000 |
205 950 |
|
|
43 |
Egyéb működési bevételek |
2 000 000 |
5 000 000 |
5 076 363 |
|
44 |
Felhalmozási bevételek |
10 663 512 |
10 663 512 |
|
|
45 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
46 |
Ingatlanok értékesítése |
6 508 000 |
6 508 000 |
|
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
4 155 512 |
4 155 512 |
|
|
48 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
50 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
4 000 000 |
2 300 000 |
2 277 520 |
|
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
4 000 000 |
2 300 000 |
2 277 520 |
|
54 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
55 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
56 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
59 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 082 875 548 |
1 247 292 725 |
1 141 000 720 |
|
61 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
40 000 000 |
440 000 000 |
438 537 843 |
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
40 000 000 |
440 000 000 |
438 537 843 |
|
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
65 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||
|
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
67 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
69 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
70 |
Maradvány igénybevétele |
811 541 966 |
811 541 966 |
811 541 966 |
|
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
811 541 966 |
811 541 966 |
811 541 966 |
|
72 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
73 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
20 810 843 |
24 587 024 |
24 587 024 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
20 810 843 |
24 587 024 |
24 587 024 |
|
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
76 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
77 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||
|
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
82 |
Váltóbevételek |
|||
|
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
84 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
872 352 809 |
1 276 128 990 |
1 274 666 833 |
|
85 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 955 228 357 |
2 523 421 715 |
2 415 667 553 |
1.4. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata kötelező feladatok kiadás
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
504 229 618 |
661 262 104 |
621 000 195 |
|
3 |
Személyi juttatások |
107 194 240 |
149 273 276 |
148 944 041 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 097 934 |
14 182 934 |
13 996 883 |
|
5 |
Dologi kiadások |
188 745 431 |
256 964 173 |
238 214 741 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 600 000 |
2 200 000 |
2 124 828 |
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
195 592 013 |
238 641 721 |
217 719 702 |
|
8 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
9 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
10 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
11 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
15 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
17 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
18 |
- Kamattámogatások |
|||
|
19 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
20 |
- Tartalékok |
|||
|
21 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
22 |
- Céltartalék |
|||
|
23 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
1 030 524 178 |
1 003 285 038 |
347 616 584 |
|
24 |
Beruházások |
48 235 964 |
76 000 000 |
75 588 471 |
|
25 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
26 |
Felújítások |
982 288 214 |
927 285 038 |
272 028 113 |
|
27 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
28 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
29 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
33 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
35 |
- Lakástámogatás |
|||
|
36 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
37 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 534 753 796 |
1 664 547 142 |
968 616 779 |
|
38 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
40 000 000 |
440 000 000 |
438 537 843 |
|
39 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
40 000 000 |
440 000 000 |
438 537 843 |
|
41 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
42 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
43 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
45 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
46 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
47 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
48 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
49 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
380 474 561 |
418 874 573 |
413 713 297 |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
20 810 843 |
20 810 843 |
20 810 843 |
|
52 |
Központi, irányító szervi támogatás |
359 663 718 |
398 063 730 |
392 902 454 |
|
53 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
54 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
55 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||
|
56 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
58 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
60 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
61 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
62 |
Váltókiadások |
|||
|
63 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
420 474 561 |
858 874 573 |
852 251 140 |
|
64 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 955 228 357 |
2 523 421 715 |
1 820 867 919 |
|
65 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
11 |
11 |
11 |
|
66 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
25 |
25 |
54 |
1.5. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata önként vállalt feladatok bevétel
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
5 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
6 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
|
7 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
8 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
|||
|
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
16 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
25 |
Építményadó |
|||
|
26 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
27 |
Iparűzési adó |
|||
|
28 |
Talajterhelési díj |
|||
|
29 |
Gépjárműadó |
|||
|
30 |
Telekadó |
|||
|
31 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
|||
|
32 |
Működési bevételek |
|||
|
33 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
34 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
35 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
36 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
37 |
Ellátási díjak |
|||
|
38 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
39 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
40 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
41 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
43 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
44 |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
45 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
46 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
50 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
54 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
55 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
56 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
59 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|||
|
61 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
65 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||
|
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
67 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
69 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
70 |
Maradvány igénybevétele |
|||
|
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
73 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
76 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
77 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||
|
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
82 |
Váltóbevételek |
|||
|
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
84 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|||
|
85 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1.6. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata önként vállalt feladatok kiadás
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
|||
|
3 |
Személyi juttatások |
|||
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
5 |
Dologi kiadások |
|||
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
8 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
9 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
10 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
11 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
15 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
17 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
18 |
- Kamattámogatások |
|||
|
19 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
20 |
- Tartalékok |
|||
|
21 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
22 |
- Céltartalék |
|||
|
23 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|||
|
24 |
Beruházások |
|||
|
25 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
26 |
Felújítások |
|||
|
27 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
28 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
29 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
33 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
35 |
- Lakástámogatás |
|||
|
36 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
37 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||
|
38 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
|
39 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
42 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
43 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
45 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
46 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
47 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
48 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
49 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
52 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
|
53 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
54 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
55 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||
|
56 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
58 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
60 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
61 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
62 |
Váltókiadások |
|||
|
63 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||
|
64 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||
|
65 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|||
|
66 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
1.7. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata államigazgatási feladatok bevétel
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
5 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
6 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
|
7 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
8 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
|||
|
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
16 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
25 |
Építményadó |
|||
|
26 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
27 |
Iparűzési adó |
|||
|
28 |
Talajterhelési díj |
|||
|
29 |
Gépjárműadó |
|||
|
30 |
Telekadó |
|||
|
31 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
|||
|
32 |
Működési bevételek |
|||
|
33 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
34 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
35 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
36 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
37 |
Ellátási díjak |
|||
|
38 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
39 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
40 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
41 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
43 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
44 |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
45 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
46 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
50 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
54 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
55 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
56 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
59 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|||
|
61 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
65 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||
|
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
67 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
69 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
70 |
Maradvány igénybevétele |
|||
|
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
73 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
76 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
77 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||
|
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
82 |
Váltóbevételek |
|||
|
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
84 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|||
|
85 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1.8. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata államigazgatási feladatok kiadás
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
|||
|
3 |
Személyi juttatások |
|||
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
5 |
Dologi kiadások |
|||
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
8 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
9 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
10 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
11 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
15 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
17 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
18 |
- Kamattámogatások |
|||
|
19 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
20 |
- Tartalékok |
|||
|
21 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
22 |
- Céltartalék |
|||
|
23 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|||
|
24 |
Beruházások |
|||
|
25 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
26 |
Felújítások |
|||
|
27 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
28 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
29 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
33 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
35 |
- Lakástámogatás |
|||
|
36 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
37 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||
|
38 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
|
39 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
42 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
43 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
45 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
46 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
47 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
48 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
49 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
52 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
|
53 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
54 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
55 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||
|
56 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
58 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
60 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
61 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
62 |
Váltókiadások |
|||
|
63 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||
|
64 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||
|
65 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|||
|
66 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
2. Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal összes bevétel, kiadás
2.1. Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal összes bevétel
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
2 |
Működési bevételek |
600 000 |
1 111 000 |
1 111 632 |
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
600 000 |
||
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
7 |
Ellátási díjak |
|||
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
10 |
Kamatbevételek |
|||
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
1 111 000 |
1 111 632 |
|
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
20 000 |
||
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
600 000 |
1 111 000 |
1 131 632 |
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
141 208 105 |
141 984 105 |
137 213 328 |
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 049 951 |
1 049 951 |
1 049 951 |
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
140 158 154 |
140 934 154 |
136 163 377 |
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
141 808 105 |
143 095 105 |
138 344 960 |
2.2. Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal összes kiadás
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
141 494 605 |
142 005 605 |
136 761 362 |
|
3 |
Személyi juttatások |
113 349 800 |
113 000 000 |
109 124 110 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 099 805 |
13 927 575 |
14 481 843 |
|
5 |
Dologi kiadások |
14 045 000 |
14 896 000 |
12 973 379 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
182 030 |
182 030 |
|
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
313 500 |
1 089 500 |
1 084 729 |
|
9 |
Beruházások |
313 500 |
1 089 500 |
1 084 729 |
|
10 |
Felújítások |
|||
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
141 808 105 |
143 095 105 |
137 846 091 |
|
15 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
20 |
20 |
19 |
|
16 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
2.3. Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok bevétel
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
2 |
Működési bevételek |
600 000 |
1 111 000 |
1 111 632 |
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
600 000 |
||
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
7 |
Ellátási díjak |
|||
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
10 |
Kamatbevételek |
|||
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
1 111 000 |
1 111 632 |
|
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
20 000 |
||
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
600 000 |
1 111 000 |
1 131 632 |
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
136 360 405 |
137 136 405 |
132 288 705 |
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 049 951 |
1 049 951 |
1 049 951 |
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
135 310 454 |
136 086 454 |
131 238 754 |
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
136 960 405 |
138 247 405 |
133 420 337 |
2.4. Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok kiadás
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
136 646 905 |
137 157 905 |
133 836 283 |
|
3 |
Személyi juttatások |
109 059 800 |
108 710 000 |
104 834 110 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 542 105 |
13 369 875 |
13 924 143 |
|
5 |
Dologi kiadások |
14 045 000 |
14 896 000 |
14 896 000 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
182 030 |
182 030 |
|
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
313 500 |
1 089 500 |
1 089 500 |
|
9 |
Beruházások |
313 500 |
1 089 500 |
1 089 500 |
|
10 |
Felújítások |
|||
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
136 960 405 |
138 247 405 |
134 925 783 |
|
15 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
19 |
19 |
18 |
|
16 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
2.5. Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok bevétel
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
2 |
Működési bevételek |
|||
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
7 |
Ellátási díjak |
|||
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
10 |
Kamatbevételek |
|||
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
|||
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
|||
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
2.6. Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok kiadás
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
|||
|
3 |
Személyi juttatások |
|||
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
5 |
Dologi kiadások |
|||
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|||
|
9 |
Beruházások |
|||
|
10 |
Felújítások |
|||
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||
|
15 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|||
|
16 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
2.7. Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal államigazgatási feladatok bevétel
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
2 |
Működési bevételek |
|||
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
7 |
Ellátási díjak |
|||
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
10 |
Kamatbevételek |
|||
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
|||
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
4 847 700 |
4 847 700 |
4 847 700 |
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
4 847 700 |
4 847 700 |
4 847 700 |
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
4 847 700 |
4 847 700 |
4 847 700 |
2.8. Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal államigazgatási feladatok kiadás
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
4 847 700 |
4 847 700 |
4 847 700 |
|
3 |
Személyi juttatások |
4 290 000 |
4 290 000 |
4 290 000 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
557 700 |
557 700 |
557 700 |
|
5 |
Dologi kiadások |
|||
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|||
|
9 |
Beruházások |
|||
|
10 |
Felújítások |
|||
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
4 847 700 |
4 847 700 |
4 847 700 |
|
15 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
1 |
1 |
1 |
|
16 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
3. Gávavencsellői Csicsergő Óvoda és Bölcsőde összes bevétel, kiadás
3.1. Gávavencsellői Csicsergő Óvoda és Bölcsőde összes bevétel
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
2 |
Működési bevételek |
1 200 000 |
1 800 000 |
1 687 672 |
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
7 |
Ellátási díjak |
1 200 000 |
1 800 000 |
1 687 500 |
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
10 |
Kamatbevételek |
172 |
||
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
1 200 000 |
1 800 000 |
1 687 672 |
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
157 880 737 |
173 840 737 |
173 539 433 |
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
890 487 |
890 487 |
890 487 |
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
156 990 250 |
172 950 250 |
172 648 946 |
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
159 080 737 |
175 640 737 |
175 227 105 |
3.2. Gávavencsellői Csicsergő Óvoda és Bölcsőde összes kiadás
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
158 382 737 |
175 254 737 |
174 026 678 |
|
3 |
Személyi juttatások |
131 823 989 |
140 535 989 |
140 496 505 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 947 813 |
16 947 813 |
16 531 623 |
|
5 |
Dologi kiadások |
9 610 935 |
17 770 935 |
16 998 550 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
698 000 |
386 000 |
255 421 |
|
9 |
Beruházások |
698 000 |
386 000 |
255 421 |
|
10 |
Felújítások |
|||
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
159 080 737 |
175 640 737 |
174 282 099 |
|
15 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
27 |
27 |
27 |
|
16 |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
3.3. Gávavencsellői Csicsergő Óvoda és Bölcsőde kötelező feladatok bevétel
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
2 |
Működési bevételek |
172 |
||
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
7 |
Ellátási díjak |
|||
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
10 |
Kamatbevételek |
172 |
||
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
172 |
||
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
99 472 020 |
115 432 020 |
118 011 955 |
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
890 487 |
890 487 |
890 487 |
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
98 581 533 |
114 541 533 |
117 121 468 |
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
99 472 020 |
115 432 020 |
118 012 127 |
3.4. Gávavencsellői Csicsergő Óvoda és Bölcsőde kötelező feladatok kiadás
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
99 155 020 |
115 115 020 |
116 919 207 |
|
3 |
Személyi juttatások |
83 093 677 |
91 805 677 |
91 931 345 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 561 343 |
10 561 343 |
10 150 752 |
|
5 |
Dologi kiadások |
5 500 000 |
12 748 000 |
14 837 110 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
317 000 |
317 000 |
147 915 |
|
9 |
Beruházások |
317 000 |
317 000 |
147 915 |
|
10 |
Felújítások |
|||
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
99 472 020 |
115 432 020 |
117 067 122 |
|
15 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
16 |
16 |
16 |
|
16 |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
3.5. Gávavencsellői Csicsergő Óvoda és Bölcsőde önként vállalt feladatok bevétel
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
2 |
Működési bevételek |
1 200 000 |
1 800 000 |
1 687 500 |
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
7 |
Ellátási díjak |
1 200 000 |
1 800 000 |
1 687 500 |
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
10 |
Kamatbevételek |
|||
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
1 200 000 |
1 800 000 |
1 687 500 |
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
58 408 717 |
58 408 717 |
55 527 477 |
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
58 408 717 |
58 408 717 |
55 527 477 |
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
59 608 717 |
60 208 717 |
57 214 977 |
3.6. Gávavencsellői Csicsergő Óvoda és Bölcsőde önként vállalt feladatok kiadás
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
59 227 717 |
60 139 717 |
57 107 471 |
|
3 |
Személyi juttatások |
48 730 312 |
48 730 312 |
48 565 160 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 386 470 |
6 386 470 |
6 380 871 |
|
5 |
Dologi kiadások |
4 110 935 |
5 022 935 |
2 161 440 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
381 000 |
69 000 |
107 506 |
|
9 |
Beruházások |
381 000 |
69 000 |
107 506 |
|
10 |
Felújítások |
|||
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
59 608 717 |
60 208 717 |
57 214 977 |
|
15 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
11 |
11 |
11 |
|
16 |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
3.7. Gávavencsellői Csicsergő Óvoda és Bölcsőde államigazgatási feladatok bevétel
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
2 |
Működési bevételek |
1 200 000 |
1 800 000 |
1 687 500 |
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
7 |
Ellátási díjak |
|||
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
10 |
Kamatbevételek |
|||
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
|||
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
|||
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
3.8. Gávavencsellői Csicsergő Óvoda és Bölcsőde államigazgatási feladatok kiadás
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
|||
|
3 |
Személyi juttatások |
|||
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
5 |
Dologi kiadások |
|||
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|||
|
9 |
Beruházások |
|||
|
10 |
Felújítások |
|||
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||
|
15 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
|||
|
16 |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
4. Gávavencsellői Önkormányzati Konyha összes bevétel, kiadás
4.1. Gávavencsellői Önkormányzati Konyha összes bevétel
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
2 |
Működési bevételek |
56 240 744 |
56 725 744 |
51 966 989 |
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
39 925 450 |
39 925 450 |
36 288 956 |
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
7 |
Ellátási díjak |
4 358 600 |
4 358 600 |
4 247 020 |
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
11 956 694 |
11 956 694 |
10 944 789 |
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
10 |
Kamatbevételek |
1 368 |
||
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
485 000 |
484 856 |
|
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
56 240 744 |
56 725 744 |
51 966 989 |
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
51 652 868 |
69 152 868 |
69 111 127 |
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
373 542 |
373 542 |
373 542 |
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
51 279 326 |
68 779 326 |
68 737 585 |
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
107 893 612 |
125 878 612 |
121 078 116 |
4.2. Gávavencsellői Önkormányzati Konyha összes kiadás
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
107 575 612 |
125 560 612 |
120 400 657 |
|
3 |
Személyi juttatások |
27 772 800 |
27 772 800 |
27 445 222 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 610 464 |
3 610 464 |
3 579 135 |
|
5 |
Dologi kiadások |
76 192 348 |
94 177 348 |
89 376 300 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
318 000 |
318 000 |
13 005 |
|
9 |
Beruházások |
318 000 |
318 000 |
13 005 |
|
10 |
Felújítások |
|||
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
107 893 612 |
125 878 612 |
120 413 662 |
|
15 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
8 |
8 |
8 |
|
16 |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
4.3. Gávavencsellői Önkormányzati Konyha kötelező feladatok bevétel
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
2 |
Működési bevételek |
56 240 744 |
56 725 744 |
51 966 989 |
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
39 925 450 |
39 925 450 |
36 288 956 |
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
7 |
Ellátási díjak |
4 358 600 |
4 358 600 |
4 247 020 |
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
11 956 694 |
11 956 694 |
10 944 789 |
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
10 |
Kamatbevételek |
1 368 |
||
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
485 000 |
484 856 |
|
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
56 240 744 |
56 725 744 |
51 966 989 |
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
51 652 868 |
69 152 868 |
69 111 127 |
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
373 542 |
373 542 |
373 542 |
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
51 279 326 |
68 779 326 |
68 737 585 |
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
107 893 612 |
125 878 612 |
121 078 116 |
4.4. Gávavencsellői Önkormányzati Konyha kötelező feladatok kiadás
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
107 575 612 |
125 560 612 |
120 400 657 |
|
3 |
Személyi juttatások |
27 772 800 |
27 772 800 |
27 445 222 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 610 464 |
3 610 464 |
3 579 135 |
|
5 |
Dologi kiadások |
76 192 348 |
94 177 348 |
89 376 300 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
318 000 |
318 000 |
13 005 |
|
9 |
Beruházások |
318 000 |
318 000 |
13 005 |
|
10 |
Felújítások |
|||
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
107 893 612 |
125 878 612 |
120 413 662 |
|
15 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
8 |
8 |
8 |
|
16 |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
4.5. Gávavencsellői Önkormányzati Konyha önként vállalt feladatok bevétel
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
2 |
Működési bevételek |
|||
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
7 |
Ellátási díjak |
|||
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
10 |
Kamatbevételek |
|||
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
|||
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
|||
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
4.6. Gávavencsellői Önkormányzati Konyha önként vállalt feladatok kiadás
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
|||
|
3 |
Személyi juttatások |
|||
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
5 |
Dologi kiadások |
|||
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|||
|
9 |
Beruházások |
|||
|
10 |
Felújítások |
|||
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||
|
15 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
|||
|
16 |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
4.7. Gávavencsellői Önkormányzati Konyha államigazgatási feladatok bevétel
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
2 |
Működési bevételek |
|||
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
7 |
Ellátási díjak |
|||
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
10 |
Kamatbevételek |
|||
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
|||
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
|||
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
4.8. Gávavencsellői Önkormányzati Konyha államigazgatási feladatok kiadás
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
|||
|
3 |
Személyi juttatások |
|||
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
5 |
Dologi kiadások |
|||
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|||
|
9 |
Beruházások |
|||
|
10 |
Felújítások |
|||
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||
|
15 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
|||
|
16 |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
5. Gávavencsellői Művelődési Ház és Községi Könyvtár összes bevétel, kiadás
5.1. Gávavencsellői Művelődési Ház és Községi Könyvtár összes bevétel
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
2 |
Működési bevételek |
945 000 |
945 000 |
1 490 793 |
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
923 000 |
923 000 |
897 342 |
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
7 |
Ellátási díjak |
|||
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
22 000 |
22 000 |
70 158 |
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
10 |
Kamatbevételek |
455 |
||
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
522 838 |
||
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
600 000 |
||
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
600 000 |
||
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 478 000 |
2 685 000 |
2 685 700 |
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
85 000 |
85 000 |
|
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
4 023 000 |
3 715 000 |
4 261 493 |
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
15 197 192 |
19 361 204 |
19 313 750 |
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
3 961 204 |
3 961 204 |
3 961 204 |
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
11 235 988 |
15 400 000 |
15 352 546 |
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
19 220 192 |
23 076 204 |
23 575 243 |
5.2. Gávavencsellői Művelődési Ház és Községi Könyvtár összes kiadás
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
18 966 192 |
20 943 204 |
20 589 689 |
|
3 |
Személyi juttatások |
10 005 480 |
10 005 480 |
10 005 480 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 300 712 |
1 300 712 |
1 300 712 |
|
5 |
Dologi kiadások |
7 660 000 |
9 637 012 |
9 283 497 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
254 000 |
2 133 000 |
2 112 715 |
|
9 |
Beruházások |
254 000 |
2 133 000 |
2 112 715 |
|
10 |
Felújítások |
|||
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
19 220 192 |
23 076 204 |
22 702 404 |
|
15 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
2 |
|
16 |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
5.3. Gávavencsellői Művelődési Ház és Községi Könyvtár kötelező feladatok bevétel
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
2 |
Működési bevételek |
945 000 |
945 000 |
1 490 793 |
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
923 000 |
923 000 |
897 342 |
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
7 |
Ellátási díjak |
|||
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
22 000 |
22 000 |
70 158 |
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
10 |
Kamatbevételek |
455 |
||
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
522 838 |
||
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
600 000 |
||
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
600 000 |
||
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 478 000 |
2 685 000 |
2 685 700 |
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
85 000 |
85 000 |
|
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
4 023 000 |
3 715 000 |
4 261 493 |
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
15 197 192 |
19 361 204 |
19 313 750 |
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
3 961 204 |
3 961 204 |
3 961 204 |
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
11 235 988 |
15 400 000 |
15 352 546 |
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
19 220 192 |
23 076 204 |
23 575 243 |
5.4. Gávavencsellői Művelődési Ház és Községi Könyvtár kötelező feladatok kiadás
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
18 966 192 |
20 943 204 |
20 589 689 |
|
3 |
Személyi juttatások |
10 005 480 |
10 005 480 |
10 005 480 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 300 712 |
1 300 712 |
1 300 712 |
|
5 |
Dologi kiadások |
7 660 000 |
9 637 012 |
9 283 497 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
254 000 |
2 133 000 |
2 112 715 |
|
9 |
Beruházások |
254 000 |
2 133 000 |
2 112 715 |
|
10 |
Felújítások |
|||
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
19 220 192 |
23 076 204 |
22 702 404 |
|
15 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
2 |
|
16 |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
5.5. Gávavencsellői Művelődési Ház és Községi Könyvtár önként vállalt feladatok bevétel
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
2 |
Működési bevételek |
|||
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
7 |
Ellátási díjak |
|||
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
10 |
Kamatbevételek |
|||
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
|||
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
|||
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
5.6. Gávavencsellői Művelődési Ház és Községi Könyvtár önként vállalt feladatok kiadás
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
|||
|
3 |
Személyi juttatások |
|||
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
5 |
Dologi kiadások |
|||
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|||
|
9 |
Beruházások |
|||
|
10 |
Felújítások |
|||
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||
|
15 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
|||
|
16 |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
5.7. Gávavencsellői Művelődési Ház és Községi Könyvtár államigazgatási feladatok bevétel
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
2 |
Működési bevételek |
|||
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
7 |
Ellátási díjak |
|||
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
10 |
Kamatbevételek |
|||
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
|||
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
|||
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
5.8. Gávavencsellői Művelődési Ház és Községi Könyvtár államigazgatási feladatok kiadás
|
1 |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
|||
|
3 |
Személyi juttatások |
|||
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
5 |
Dologi kiadások |
|||
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|||
|
9 |
Beruházások |
|||
|
10 |
Felújítások |
|||
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||
|
15 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
|||
|
16 |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
7. melléklet a 10/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
1. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||||
|
2 |
Jóváhagyott |
Jóváhagyottból működési |
Jóváhagyottból |
|||||
|
3 |
Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata |
594 799 634 |
594 799 634 |
532 533 179 |
62 266 455 |
|||
|
4 |
Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal |
498 869 |
498 869 |
498 869 |
||||
|
5 |
Gávavencsellői Csicsergő Óvoda és Bölcsőde |
945 006 |
945 006 |
945 006 |
||||
|
6 |
Gávavencsellői Önkormányzati Konyha |
664 454 |
664 454 |
664 454 |
||||
|
7 |
Gávavencsellői Művelődési Ház és Községi |
872 839 |
872 839 |
872 839 |
||||
|
8 |
Összesen: |
597 780 802 |
597 780 802 |
535 514 347 |
62 266 455 |
|||
8. melléklet a 10/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
1. A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Jogcím |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
2023. évi módosított támogatás |
2023. évi tényleges |
|
|
2 |
1.1.1.1. Info 1 |
1.1.1.1. Info 1 |
elismert hivatali létszám |
5 537 000 |
14 |
76 355 230 |
76 355 230 |
|
3 |
1.1.1.1. Info 2 |
1.1.1.1. Info 2 |
forint |
0 |
55 386 464 |
55 386 464 |
|
|
4 |
1.1.1.1. Info 3 |
1.1.1.1. Info 3 |
forint |
0 |
55 386 464 |
55 386 464 |
|
|
5 |
1.1.1.1. |
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
forint |
5 537 000 |
86 354 662 |
86 354 662 |
|
|
6 |
1.1.1.2. Info |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
hektár |
26 000 |
13 098 800 |
13 098 800 |
|
|
7 |
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
26 000 |
13 098 800 |
13 098 800 |
|
|
8 |
1.1.1.3. Info |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
12 998 000 |
12 998 000 |
|
|
9 |
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
0 |
12 998 000 |
12 998 000 |
|
|
10 |
1.1.1.4. Info |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
2 486 760 |
2 486 760 |
|
|
11 |
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
0 |
2 486 760 |
2 486 760 |
|
|
12 |
1.1.1.5. Info |
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
6 878 620 |
6 878 620 |
||
|
13 |
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
6 878 620 |
6 878 620 |
||
|
14 |
1.1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
lakos |
9 651 600 |
9 651 600 |
||
|
15 |
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
9 651 600 |
9 651 600 |
||
|
16 |
1.1.1.7. Info |
1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
külterületi lakos |
175 950 |
175 950 |
||
|
17 |
1.1.1.7. |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
2 550 |
175 950 |
175 950 |
|
|
18 |
1.1.4. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
fő |
0 |
0 |
3 610 011 |
3 610 011 |
|
19 |
1.1.5. |
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
forint |
0 |
0 |
||
|
20 |
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
135 254 403 |
135 254 403 |
|||
|
21 |
1.2.1. |
Óvodaműködtetési támogatás |
|||||
|
22 |
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
130 000 |
109 |
14 170 000 |
14 651 000 |
|
23 |
1.2.1.3. |
Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás |
forint |
780 000 |
250 000 |
||
|
24 |
1.2.2. |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
|||||
|
25 |
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
5 262 900 |
10,80 |
55 260 450 |
56 839 320 |
|
26 |
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
3 878 000 |
6 |
23 268 000 |
23 268 000 |
|
27 |
1.2.5.1.2. |
pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
5 262 900 |
1 |
5 262 900 |
5 262 900 |
|
28 |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
98 741 350 |
100 271 220 |
||
|
29 |
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
23 845 000 |
23 845 000 |
||
|
30 |
1.3.2. |
Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása |
|||||
|
31 |
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
számított létszám |
5 128 940 |
5 128 940 |
5 128 940 |
5 128 940 |
|
32 |
1.3.2.3.2. |
Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás |
fő |
81 190 |
110 |
8 930 900 |
8 849 710 |
|
33 |
1.3.2.4.3. |
Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás |
fő |
602 080 |
105 |
63 218 400 |
56 595 520 |
|
34 |
1.3.2.5. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
működési hó |
5 142 300 |
12 |
5 142 300 |
5 142 300 |
|
35 |
1.3.2.6.1. |
Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás |
fő |
282 630 |
21 |
5 935 230 |
5 935 230 |
|
36 |
1.3.2.8.1. |
Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás |
fő |
829 460 |
6 |
4 976 760 |
4 976 760 |
|
37 |
Támogató szolgáltatás |
||||||
|
38 |
1.3.2.14.1. |
Alaptámogatás |
működési hó |
3 000 000 |
12 |
3 000 000 |
2 500 000 |
|
39 |
1.3.2.14.2. |
Teljesítménytámogatás |
feladategység |
3 410 |
4 000 |
13 640 000 |
18 499 250 |
|
40 |
Bölcsődei bértámogatás |
||||||
|
41 |
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
6 990 700 |
0,20 |
6 990 700 |
1 398 140 |
|
42 |
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
5 453 000 |
9,40 |
29 991 500 |
52 894 100 |
|
43 |
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
forint |
0 |
0 |
||
|
44 |
1.3.4. |
A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
|||||
|
45 |
1.3.4.1. |
Bértámogatás |
fő |
5 439 900 |
7 |
38 079 300 |
38 079 300 |
|
46 |
1.3.4.2. |
Intézményüzemeltetési támogatás |
forint |
18 488 779 |
20 720 272 |
||
|
47 |
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
227 367 809 |
244 564 522 |
||
|
48 |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
2 700 300 |
8 |
21 332 370 |
21 575 397 |
|
49 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
0 |
26 367 656 |
35 325 081 |
|
|
50 |
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
485 |
7 380 |
3 579 300 |
2 442 460 |
|
51 |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
51 279 326 |
59 342 938 |
|||
|
52 |
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2 213 |
7 628 211 |
7 628 211 |
|
|
53 |
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
7 628 211 |
7 628 211 |
||
|
54 |
4. |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
forint |
539 708 |
539 708 |
9. melléklet a 10/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
1. KIMUTATÁS a 2023. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Tervezett támogatás |
Teljesítés |
|
2 |
Önkormányzati Tűzoltóság Ibrány |
működési |
600 000 |
600 000 |
|
3 |
Gávavencsellői Gazdaságfejlesztési és Építményüzemeltetési Nonprofit KFT. |
felhalmozási |
28 900 000 |
7 987 090 |
|
4 |
Összesen: |
29 500 000 |
8 587 090 |
A 7. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.