Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 15- 2025. 09. 19Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] A 2025. évi önkormányzati gazdálkodás szabályainak meghatározása érdekében, a stabil, takarékos és átlátható gazdálkodás célkitűzésekre figyelemmel,
[2] Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság véleményének kikérésével Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságaira, az Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai, szerkezete
2. § (1) Az Önkormányzat megállapítja, hogy 2025. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételi főösszege 1.738.131.589- Ft
b) költségvetési kiadások főösszege 1.829.046.529,- Ft
c) finanszírozási bevételek 206.338.019,- Ft
d) finanszírozási kiadások 115.423.079.- Ft
e) bevétel főösszege 1.944.469.608,- Ft
f) kiadás főösszege 1.944.469.608,- Ft
(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének költségvetési egyenlegét 64.996.817 Ft működési hiánnyal és 25.918.123.- Ft felhalmozási hiánnyal, a finanszírozási egyenleg összegét 64.996.817.- Ft működési többlettel és 25.918.123.-Ft felhalmozási többlettel állapítja meg.
3. § (1) A 2. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, a költségvetési és finanszírozási egyenleget a rendelet 1. melléklete határozza meg.
(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint került megállapításra.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.
(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében az önkormányzat az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(5) A felhalmozási hiány finanszírozása a költségvetési maradvány igénybevételével történik.
4. § A 2. § (1) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös önkormányzati hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves tervezett létszám előirányzatot, a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet és 13. melléklet szerint határozza meg.
5. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet mutatja be.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
6. § (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
(3) Az európai uniós forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait elkülönítetten a 8. melléklet tartalmazza.
7. § Az Önkormányzat a költségvetési kiadási főösszegen belül
a) 0 Ft általános tartalékot és
b) 15.811.769.- Ft céltartalékot állapít meg.
8. § Az Önkormányzat a költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát intézményenként a 9. mellékletében állapítja meg.
9. § Az önkormányzat egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre soron a civil szervezetek részére – elszámolási kötelezettség mellett – 4.000.000.- Ft előirányzatot biztosít, melyet a 12. melléklet tartalmaz.
10. § Az önkormányzat 2.000.000.- Ft szociális segélykeretet hoz létre.
3. A költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § (1) Az önkormányzat pénzügyi egyensúlyának megteremtése érdekében elrendeli, hogy a Jegyző készítse elő a helyi önkormányzatok rendkívüli támogatásának igénybejelentését.
(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedés megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról, valamint annak határidőben történő benyújtásáról a Polgármester köteles gondoskodni.
12. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (3) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) Az önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szerv esetében a költségvetési szerv vezetője a kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5.000 eFt értékhatárig, mely esetenként az 1.000 eFt értékhatárt nem haladhatja meg, a polgármesterre átruházza.
(4) Az (1)–(3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester, illetve a költségvetési szerv vezetője az azt követő testületi ülésen köteles beszámolni a képviselő-testület felé.
13. § (1) A költségvetési szerv szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, vagy számla ellenében történő igénybevételére – dologi kiadások között tervezett és elszámolt kiadásra – szerződést külső személlyel, szervezettel csak jogszabályban előírt esetekben, vagy a polgármester és a jegyző együttes írásbeli engedélye alapján köthet.
(2) Költségvetési szerv nyugdíjast csak abban az esetben alkalmazhat, ha a munkakört munkaképes korú szakemberrel nem tudja betölteni. A foglalkoztatáshoz ebben az esetben is a polgármester és a jegyző együttes írásbeli engedélye szükséges.
14. § A költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj, vagy más szerződés alapján díjazás, munkakörébe tartozó, munkaköri leírása szerint számára előírt feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésre a költségvetési szerv által a feladatra vonatkozó előzetesen írásban kötött szerződés igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett. Erről a szerződés megküldése mellett a jegyzőt írásban kell tájékoztatni.
15. § (1) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 14. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó utolsó napján meglévő állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig a jegyző részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
16. § Az önkormányzat – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy tőkegarantált értékpapírt vásároljon.
17. § (1) Az intézményi költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében a költségvetési szervek vezetői a jegyzővel történt egyeztetést követően rendelkezhetnek.
(2) Az önkormányzati előirányzatok felett kizárólag a polgármester és a jegyző együttesen rendelkezik teljes jogkörrel.
18. § A feladat elmaradásból származó – kiemelt – kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
19. § (1) A költségvetési szerv pénzellátásáról, szállítói tartozásainak kiegyenlítéséről a havi likviditási számítás figyelembevételével az intézményvezető köteles gondoskodni.
(2) Az intézményvezető kötelezettségvállalás előtt köteles meggyőződni a pénzügyi fedezet időbeni rendelkezésre állásáról.
(3) Az intézményvezető felelősséggel tartozik azért, hogy az intézmény az engedélyezett éves finanszírozási előirányzatán belül gazdálkodjon.
4. Kiadások készpénzben történő teljesítése
20. § (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeinek beszedésekor, kiadásainak teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
(2) Az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél az alábbi jogcímeken teljesíthetők készpénzben kifizetések:
a) kivételes és indokolt esetben a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
b) az egységes rovatrend K48. ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások,
c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó kiadások,
f) a c)–e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,
g) az a)–f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek.
5. Államháztartáson kívülre történő forrás átadásra vonatkozó rendelkezések
21. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás vagy támogatás átadására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a támogatott szervezettel, személlyel elszámolási kötelezettség mellett megállapodás megkötésére kerül sor.
(2) A megállapodást az önkormányzat nevében a polgármester köti meg. A megállapodásokat jogilag a jegyző, pénzügyileg a vagyongazdálkodási csoportvezető ellenjegyzi.
(3) A megállapodás megkötésének feltétele:
a) a támogatást kérelmező szervezetnek, személynek ne legyen az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei felé semmiféle tartozása, továbbá
b) a kérelmező szervezet megfeleljen a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek, melyről a kérelmező írásban köteles nyilatkozni.
22. § (1) A támogatott jogosult részben vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból, nem vagy csak részben valósítható meg.
(2) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a kérelmébn megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, a támogatást az Önkormányzat fizetési számlájára köteles egyösszegben visszafizetni.
(3) A támogatott a kapott támogatással a kérelmében, illetve a támogatási megállapodásban megfogalmazott cél, illetve tevékenység megvalósítását követően 30 napon belül, de legkésőbb a támogatás folyósítását követő év január 31-ig köteles elszámolni.
(4) A támogatott szervezet, személy – szöveges beszámolóból és a felhasználást igazoló számlamásolatokból álló – elszámolását a (3) bekezdésben foglalt határidőre nyújtja be, melyet a támogatást biztosító ellenőriz.
(5) Újabb támogatási igény benyújtásának feltétele, hogy a támogatott szervezet, személy hiánytalanul eleget tett – korábbi támogatással kapcsolatos – elszámolási (számadási) kötelezettségének és az elszámolás ellenőrzésével megbízott nem állapított meg szabálytalanságot.
23. § A nyújtott – nem normatív – céljellegű működési vagy fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevét, a támogatás célját, összegét az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni.
6. Államháztartáson kívüli forrás átvételére átadására vonatkozó rendelkezések
24. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére mind az Önkormányzatnál, mind a költségvetési szerveknél csak abban az esetben kerülhet sor, ha
a) az átvétel nem jár semmiféle kötelezettséggel,
b) az átvétel miatt nem keletkezik az átvevőnél többletkiadás (többletköltség),
c) az átvett forrást az átvevő az átadótól függetlenül, önállóan használhatja fel,
d) az átvett forrás felhasználása az átvevő feladatainak ellátását szolgálja.
(2) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről 1.000 eFt-ig a polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szerv vezetője, 1.000 eFt összeg felett minden esetben a Képviselő-testület dönt.
(3) A (1) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő államháztartáson kívüli forrás átvételéről a polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szerv vezetője feljegyzést készít, míg a (2) bekezdésben megjelölt összeg felett a Képviselő-testület határozattal dönt. A Képviselő-testületi határozatnak, valamint a feljegyzésnek legalább a következőket kell tartalmaznia:
a) átadó neve, címe,
b) átadott-átvett forrás tárgyiasult formája, mennyisége, értéke,
c) az államháztartáson kívüli forrás átadásának-átvételének célja,
d) az átvevő nyilatkozata, hogy az átvétel megfelel az (1) bekezdés a)–d) pontjában leírt feltételeknek,
e) az átvevő aláírását.
f) A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
25. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzésről a jegyző által belső ellenőrrel kötött szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
7. Egyéb rendelkezések
26. § A 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 15. melléklet mutatja be.
27. § A helyben elismert legolcsóbb temetés összege nettó 125.985.- Ft.
28. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott, az Önkormányzat Képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz csatolandó vagyonkimutatást az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 30. §-ban meghatározott szerkezetben kell összeállítani és azt tovább nem kell részletezni.
8. Záró rendelkezések
29. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendelet rendelkezéseit 2025. január 1-től kell alkalmazni.
30. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
1. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T ELEK
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 004 822 780 |
|
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
149 606 731 |
|
4 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
168 517 970 |
|
5 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
361 957 210 |
|
6 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
73 559 470 |
|
7 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
7 619 359 |
|
8 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
109 930 491 |
|
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
871 191 231 |
|
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
133 631 549 |
|
16 |
14-ből EU-s támogatás |
|
|
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
468 124 039 |
|
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
468 124 039 |
|
23 |
21-ből EU-s támogatás |
|
|
24 |
Közhatalmi bevételek |
164 500 000 |
|
25 |
Építményadó |
|
|
26 |
Idegenforgalmi adó |
|
|
27 |
Iparűzési adó |
150 000 000 |
|
28 |
Talajterhelési díj |
2 500 000 |
|
29 |
Gépjárműadó |
|
|
30 |
Telekadó |
|
|
31 |
Egyéb települési adók |
12 000 000 |
|
32 |
Működési bevételek |
87 684 770 |
|
33 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
34 |
Szolgáltatások ellenértéke |
56 183 883 |
|
35 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
7 830 000 |
|
36 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
37 |
Ellátási díjak |
6 367 510 |
|
38 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
16 103 377 |
|
39 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
40 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
41 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
43 |
Egyéb működési bevételek |
1 200 000 |
|
44 |
Felhalmozási bevételek |
10 000 000 |
|
45 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
46 |
Ingatlanok értékesítése |
10 000 000 |
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
48 |
Részesedések értékesítése |
|
|
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
50 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
3 000 000 |
|
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
3 000 000 |
|
54 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
55 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
59 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 738 131 589 |
|
61 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
88 500 000 |
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
88 500 000 |
|
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
65 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|
|
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
67 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
69 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
70 |
Maradvány igénybevétele |
90 914 940 |
|
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
90 914 940 |
|
72 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
73 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
26 923 079 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
26 923 079 |
|
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
76 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
77 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|
|
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
82 |
Váltóbevételek |
|
|
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
84 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
206 338 019 |
|
85 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 59+83) |
1 944 469 608 |
2. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEGE KIADÁSOK
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Kiadási jogcímek |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
1 325 004 367 |
|
3 |
Személyi juttatások |
577 026 116 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
68 583 556 |
|
5 |
Dologi kiadások |
339 298 103 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
338 096 592 |
|
8 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
9 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
10 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
|
11 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
12 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
13 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
300 457 943 |
|
15 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
16 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
17 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
18 |
- Kamattámogatások |
|
|
19 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
21 826 880 |
|
20 |
- Tartalékok |
15 811 769 |
|
21 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|
|
22 |
- Céltartalék |
15 811 769 |
|
23 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
504 042 162 |
|
24 |
Beruházások |
8 185 000 |
|
25 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
26 |
Felújítások |
495 857 162 |
|
27 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
28 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
29 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
31 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
32 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
33 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
34 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
35 |
- Lakástámogatás |
|
|
36 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
37 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 829 046 529 |
|
38 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
88 500 000 |
|
39 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
40 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
88 500 000 |
|
41 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
42 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
43 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
44 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
45 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
46 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
47 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
48 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
49 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
26 923 079 |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
26 923 079 |
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
61 |
Váltókiadások |
|
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
115 423 079 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 944 469 608 |
3. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEGE KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (FORINTBAN)
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet (+/-) |
-90 914 940 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-) |
90 914 940 |
4. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE BEVÉTELEK
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcím |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
807 569 791 |
|
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
149 606 731 |
|
4 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
168 517 970 |
|
5 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
282 706 810 |
|
6 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
73 559 470 |
|
7 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
7 619 359 |
|
8 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
109 930 491 |
|
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
791 940 831 |
|
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
15 628 960 |
|
16 |
14-ből EU-s támogatás |
|
|
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
468 124 039 |
|
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
468 124 039 |
|
23 |
21-ből EU-s támogatás |
|
|
24 |
Közhatalmi bevételek |
139 750 460 |
|
25 |
Építményadó |
|
|
26 |
Idegenforgalmi adó |
|
|
27 |
Iparűzési adó |
125 250 460 |
|
28 |
Talajterhelési díj |
2 500 000 |
|
29 |
Gépjárműadó |
|
|
30 |
Telekadó |
|
|
31 |
Egyéb települési adók |
12 000 000 |
|
32 |
Működési bevételek |
82 284 770 |
|
33 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
34 |
Szolgáltatások ellenértéke |
53 821 678 |
|
35 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
7 830 000 |
|
36 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
37 |
Ellátási díjak |
3 967 510 |
|
38 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
15 465 582 |
|
39 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
40 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
41 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
43 |
Egyéb működési bevételek |
1 200 000 |
|
44 |
Felhalmozási bevételek |
10 000 000 |
|
45 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
46 |
Ingatlanok értékesítése |
10 000 000 |
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
48 |
Részesedések értékesítése |
|
|
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
50 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
54 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
55 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
59 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 507 729 060 |
|
61 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
88 500 000 |
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
88 500 000 |
|
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
65 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|
|
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
67 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
69 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
70 |
Maradvány igénybevétele |
90 914 940 |
|
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
90 914 940 |
|
72 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
73 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
26 923 079 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
26 923 079 |
|
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
76 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
77 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|
|
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
82 |
Váltóbevételek |
|
|
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
84 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
206 338 019 |
|
85 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 714 067 079 |
5. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE KIADÁSOK
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Kiadási jogcímek |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
1 095 236 838 |
|
3 |
Személyi juttatások |
416 968 790 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
53 242 562 |
|
5 |
Dologi kiadások |
302 499 115 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
320 526 371 |
|
8 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
9 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
10 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
|
11 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
12 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
13 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
15 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
16 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
286 887 722 |
|
17 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
18 |
- Kamattámogatások |
|
|
19 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
17 826 880 |
|
20 |
- Tartalékok |
15 811 769 |
|
21 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|
|
22 |
- Céltartalék |
15 811 769 |
|
23 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
503 407 162 |
|
24 |
Beruházások |
7 550 000 |
|
25 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
26 |
Felújítások |
495 857 162 |
|
27 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
28 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
29 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
31 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
32 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
33 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
34 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
35 |
- Lakástámogatás |
|
|
36 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
37 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 598 644 000 |
|
38 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
88 500 000 |
|
39 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
40 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
88 500 000 |
|
41 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
42 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
43 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
44 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
45 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
46 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
47 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
48 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
49 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
26 923 079 |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
26 923 079 |
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
61 |
Váltókiadások |
|
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
115 423 079 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 714 067 079 |
6. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE(FORINTBAN)
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet (+/-) |
-90 914 940 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-) |
90 914 940 |
7. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE BEVÉTELEK
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcím |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
197 252 989 |
|
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
4 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
5 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
79 250 400 |
|
6 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
7 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
8 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
79 250 400 |
|
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
118 002 589 |
|
16 |
14-ből EU-s támogatás |
|
|
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
23 |
21-ből EU-s támogatás |
|
|
24 |
Közhatalmi bevételek |
24 749 540 |
|
25 |
Építményadó |
|
|
26 |
Idegenforgalmi adó |
|
|
27 |
Iparűzési adó |
24 749 540 |
|
28 |
Talajterhelési díj |
|
|
29 |
Gépjárműadó |
|
|
30 |
Telekadó |
|
|
31 |
Egyéb települési adók |
|
|
32 |
Működési bevételek |
5 400 000 |
|
33 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
34 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 362 205 |
|
35 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
36 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
37 |
Ellátási díjak |
2 400 000 |
|
38 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
637 795 |
|
39 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
40 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
41 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
43 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
44 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
45 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
46 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
48 |
Részesedések értékesítése |
|
|
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
50 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
3 000 000 |
|
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
3 000 000 |
|
54 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
55 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
59 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
230 402 529 |
|
61 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
65 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|
|
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
67 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
69 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
70 |
Maradvány igénybevétele |
|
|
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
|
72 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
73 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
76 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
77 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|
|
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
82 |
Váltóbevételek |
|
|
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
84 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|
|
85 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
230 402 529 |
8. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE KIADÁSOK
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Kiadási jogcím |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
229 767 529 |
|
3 |
Személyi juttatások |
160 057 326 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 340 994 |
|
5 |
Dologi kiadások |
36 798 988 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
17 570 221 |
|
8 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
9 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
10 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
|
11 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
12 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
13 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
13 570 221 |
|
15 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
16 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
17 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
18 |
- Kamattámogatások |
|
|
19 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 000 000 |
|
20 |
- Tartalékok |
|
|
21 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|
|
22 |
- Céltartalék |
|
|
23 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
635 000 |
|
24 |
Beruházások |
635 000 |
|
25 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
26 |
Felújítások |
|
|
27 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
28 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
29 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
31 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
32 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
33 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
34 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
35 |
- Lakástámogatás |
|
|
36 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
37 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
230 402 529 |
|
38 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|
|
39 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
40 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
41 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
42 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
43 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
44 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
45 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
46 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
47 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
48 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
49 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
61 |
Váltókiadások |
|
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
230 402 529 |
9. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (FORINTBAN)
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet (+/-) |
|
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-) |
10. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE BEVÉTELEK
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcím |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
7 551 200 |
|
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
7 551 200 |
|
4 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
5 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
6 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
7 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
8 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
7 551 200 |
|
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
16 |
14-ből EU-s támogatás |
|
|
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
23 |
21-ből EU-s támogatás |
|
|
24 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
25 |
Építményadó |
|
|
26 |
Idegenforgalmi adó |
|
|
27 |
Iparűzési adó |
|
|
28 |
Talajterhelési díj |
|
|
29 |
Gépjárműadó |
|
|
30 |
Telekadó |
|
|
31 |
Egyéb települési adók |
|
|
32 |
Működési bevételek |
|
|
33 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
34 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
35 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
36 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
37 |
Ellátási díjak |
|
|
38 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
39 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
40 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
41 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
43 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
44 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
45 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
46 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
48 |
Részesedések értékesítése |
|
|
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
50 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
54 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
55 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
59 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
7 551 200 |
|
61 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
65 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|
|
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
67 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
69 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
70 |
Maradvány igénybevétele |
|
|
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
|
72 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
73 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
76 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
77 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|
|
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
82 |
Váltóbevételek |
|
|
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
84 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|
|
85 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
7 551 200 |
11. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE KIADÁSOK
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Kiadási jogcím |
2025. évi előirányzat (Forintban) |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
7 551 200 |
|
3 |
Személyi juttatások |
6 240 000 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
811 200 |
|
5 |
Dologi kiadások |
500 000 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
8 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
9 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
10 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
|
11 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
12 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
13 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
15 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
16 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
17 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
18 |
- Kamattámogatások |
|
|
19 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
20 |
- Tartalékok |
|
|
21 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|
|
22 |
- Céltartalék |
|
|
23 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|
|
24 |
Beruházások |
|
|
25 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
26 |
Felújítások |
|
|
27 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
28 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
29 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
31 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
32 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
33 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
34 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
35 |
- Lakástámogatás |
|
|
36 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
37 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
7 551 200 |
|
38 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|
|
39 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
40 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
41 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
42 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
43 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
44 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
45 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
46 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
47 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
48 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
49 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
61 |
Váltókiadások |
|
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
7 551 200 |
12. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (FORINTBAN)
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet (+/-) |
|
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-) |
2. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
2 |
Megnevezés |
2025. évi |
Megnevezés |
2025. évi |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson |
1 004 822 780 |
Személyi juttatások |
577 026 116 |
|
4 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási |
68 583 556 |
|
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
164 500 000 |
Dologi kiadások |
339 298 103 |
|
6 |
Működési bevételek |
87 684 770 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
3 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
338 096 592 |
|
8 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
10 |
Az 5-ből -Tartalékok |
15 811 769 |
||
|
11 |
Költségvetési bevételek összesen |
1 260 007 550 |
Költségvetési kiadások összesen |
1 325 004 367 |
|
12 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei |
64 996 817 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
13 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
64 996 817 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
40 000 000 |
|
14 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
15 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
16 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
17 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
40 000 000 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
18 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
40 000 000 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
20 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
21 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
26 923 079 |
Váltókiadások |
26 923 079 |
|
22 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen |
131 919 896 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen |
66 923 079 |
|
23 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
1 391 927 446 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 391 927 446 |
|
24 |
Költségvetési hiány: |
64 996 817 |
Költségvetési többlet: |
- |
|
25 |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
2. Felhalmozási célú bevételek és kiadási mérlege (Önkormányzati szinten)
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
2 |
Megnevezés |
2025. évi |
Megnevezés |
2025. évi |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
468 124 039 |
Beruházások |
8 185 000 |
|
4 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
10 000 000 |
Felújítások |
495 857 162 |
|
6 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
7 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
|
9 |
Költségvetési bevételek összesen: |
478 124 039 |
Költségvetési kiadások összesen: |
504 042 162 |
|
10 |
Hiány belső finanszírozás bevételei |
25 918 123 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
11 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
25 918 123 |
Hitelek törlesztése |
48 500 000 |
|
12 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
13 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
14 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
15 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
16 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
48 500 000 |
Betét elhelyezése |
|
|
17 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
18 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
48 500 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
19 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
20 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
22 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen |
74 418 123 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
48 500 000 |
|
23 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
552 542 162 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
552 542 162 |
|
24 |
Költségvetési hiány: |
25 918 123 |
Költségvetési többlet: |
- |
|
25 |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
3. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
MEGNEVEZÉS |
Évek (FORINTBAN) |
Összesen |
||
|
2 |
2026. |
2027. |
2028. |
||
|
3 |
- |
||||
|
4 |
- |
||||
|
5 |
- |
||||
|
6 |
- |
||||
|
7 |
- |
||||
|
8 |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
4. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
162 000 000 |
|
3 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
|
4 |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
|
5 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
10 000 000 |
|
6 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
2 500 000 |
|
7 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
8 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
174 500 000 |
5. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
2 |
||
|
3 |
||
|
4 |
||
|
5 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
- |
6. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Beruházás megnevezése |
Teljes |
Kivitelezés |
Felhasználás |
2025. évi |
2025. |
|
2 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
6 350 000 |
2025 |
6 350 000 |
||
|
3 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
1 835 000 |
2025 |
1 835 000 |
||
|
ÖSSZESEN: |
8 185 000 |
8 185 000 |
7. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2025. évi |
2025. utáni |
|
2 |
TOP_PLUSZ-2.1.1. Óvoda és Mini Bölcsőde felújítása |
103 693 006 |
2024-2025 |
72 064 478 |
31 628 528 |
|
|
3 |
TOP_PLUSZ-1.2.1. Belterületi csapadékvíz elvezető rendszerének fejlsztése II. ütem |
279 799 752 |
2024-2025 |
26 876 692 |
252 923 060 |
|
|
4 |
VP6-7.2.1.1. Külterületi utak fejlesztése |
294 150 836 |
2024-2025 |
200 844 233 |
93 306 603 |
|
|
5 |
KAP-RD43-1-25 Külterületi utak fejlesztése |
115 804 741 |
2025 |
115 804 741 |
||
|
6 |
Biztos Kezdet Gyerekház- kondenzációs gázkazán felszerelése |
2 194 230 |
2025 |
2 194 230 |
||
|
7 |
ÖSSZESEN: |
795 642 565 |
299 785 403 |
495 857 162 |
8. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
1. Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Támogatott neve |
Előirányzat |
|
2 |
||
|
3 |
||
|
4 |
Összesen: |
2. Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai: EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00016 Óvoda és Mini Bölcsőde felújítása
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
|
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások (Forintban) |
|||
|
2 |
A projektre jóváhagyott |
Évenkénti ütemezés |
|||
|
3 |
2025. előttre ütemezett bevétel, kiadás |
2025. évre ütemezett bevétel, kiadás |
2025. utánra ütemezett bevétel, kiadás |
||
|
4 |
|||||
|
5 |
Saját erő |
46 555 |
46 555 |
||
|
6 |
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
7 |
EU-s forrás |
103 646 451 |
103 646 451 |
||
|
8 |
Társfinanszírozás |
||||
|
9 |
Hitel |
||||
|
10 |
Egyéb forrás |
||||
|
11 |
Források összesen: |
103 693 006 |
103 693 006 |
||
|
12 |
Személyi jellegű |
||||
|
13 |
Beruházások, beszerzések |
100 190 472 |
68 561 944 |
31 628 528 |
|
|
14 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
3 502 534 |
1 079 500 |
2 423 034 |
|
|
15 |
Adminisztratív költségek |
||||
|
16 |
Kiadások összesen: |
103 693 006 |
69 641 444 |
34 051 562 |
|
3. Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai: EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00022 Belterületi csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése II. ütem
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások (Forintban) |
|||
|
2 |
A projektre jóváhagyott |
Évenkénti ütemezés |
|||
|
3 |
2025. előtti forrás, kiadás |
2025. évi |
2025. év utáni |
||
|
4 |
|||||
|
5 |
Saját erő |
1 100 773 |
|||
|
6 |
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
7 |
EU-s forrás |
279 799 751 |
27 786 892 |
252 012 859 |
|
|
8 |
Társfinanszírozás |
||||
|
9 |
Hitel |
||||
|
10 |
Egyéb forrás |
||||
|
11 |
Források összesen: |
280 900 524 |
27 786 892 |
252 012 859 |
|
|
12 |
Személyi jellegű |
||||
|
13 |
Beruházások, beszerzések |
274 804 560 |
21 881 500 |
252 923 060 |
|
|
14 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
6 095 964 |
6 095 964 |
||
|
15 |
Adminisztratív költségek |
||||
|
16 |
Kiadások összesen: |
280 900 524 |
21 881 500 |
259 019 024 |
|
4. Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai: EU-s projekt neve, azonosítója: VP6-7.2.1.1-21 Külterületi utak fejlesztése
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások (Forintban) |
|||
|
2 |
A projektre jóváhagyott |
Évenkénti ütemezés |
|||
|
3 |
2025. előtti forrás, kiadás |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. év utáni |
||
|
4 |
|||||
|
5 |
Saját erő |
17 267 499 |
18 395 |
17 249 104 |
|
|
6 |
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
7 |
EU-s forrás |
276 901 734 |
202 414 672 |
74 487 062 |
|
|
8 |
Társfinanszírozás |
||||
|
9 |
Hitel |
||||
|
10 |
Egyéb forrás |
||||
|
11 |
Források összesen: |
294 169 233 |
202 433 067 |
91 736 166 |
|
|
12 |
Személyi jellegű |
||||
|
13 |
Beruházások, beszerzések |
285 214 698 |
191 908 095 |
93 306 603 |
|
|
14 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
8 954 535 |
7 570 026 |
1 384 509 |
|
|
15 |
Adminisztratív költségek |
17 267 499 |
18 395 |
17 249 104 |
|
|
16 |
Kiadások összesen: |
294 169 233 |
199 478 121 |
94 691 112 |
|
5. Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai: EU-s projekt neve, azonosítója: KAP-RD43-1-25 Külterületi utak fejlesztése
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások (Forintban) |
|||
|
2 |
A projektre jóváhagyott |
Évenkénti ütemezés |
|||
|
3 |
2025. előtti forrás, kiadás |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. év utáni |
||
|
4 |
|||||
|
5 |
Saját erő |
7 453 901 |
7 453 901 |
||
|
6 |
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
7 |
EU-s forrás |
141 624 118 |
141 624 118 |
||
|
8 |
Társfinanszírozás |
||||
|
9 |
Hitel |
||||
|
10 |
Egyéb forrás |
||||
|
11 |
Források összesen: |
149 078 019 |
149 078 019 |
||
|
12 |
Személyi jellegű |
||||
|
13 |
Beruházások, beszerzések |
115 804 741 |
115 804 741 |
||
|
14 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
33 273 278 |
33 273 278 |
||
|
15 |
Adminisztratív költségek |
||||
|
16 |
Kiadások összesen: |
149 078 019 |
149 078 019 |
||
9. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
1. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Összes bevétel
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcím |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 004 822 780 |
|
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
149 606 731 |
|
4 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
168 517 970 |
|
5 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
361 957 210 |
|
6 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
73 559 470 |
|
7 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
7 619 359 |
|
8 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
109 930 491 |
|
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
871 191 231 |
|
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
133 631 549 |
|
16 |
14-ből EU-s támogatás |
|
|
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
468 124 039 |
|
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
468 124 039 |
|
23 |
21-ből EU-s támogatás |
|
|
24 |
Közhatalmi bevételek |
164 500 000 |
|
25 |
Építményadó |
|
|
26 |
Idegenforgalmi adó |
|
|
27 |
Iparűzési adó |
150 000 000 |
|
28 |
Talajterhelési díj |
2 500 000 |
|
29 |
Gépjárműadó |
|
|
30 |
Telekadó |
|
|
31 |
Egyéb települési adók |
12 000 000 |
|
32 |
Működési bevételek |
16 433 700 |
|
33 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
34 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 715 905 |
|
35 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
7 830 000 |
|
36 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
37 |
Ellátási díjak |
|
|
38 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 687 795 |
|
39 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
40 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
41 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
43 |
Egyéb működési bevételek |
1 200 000 |
|
44 |
Felhalmozási bevételek |
10 000 000 |
|
45 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
46 |
Ingatlanok értékesítése |
10 000 000 |
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
48 |
Részesedések értékesítése |
|
|
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
50 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
3 000 000 |
|
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
3 000 000 |
|
54 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
55 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
59 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 666 880 519 |
|
61 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
88 500 000 |
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
88 500 000 |
|
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
65 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|
|
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
67 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
69 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
70 |
Maradvány igénybevétele |
88 284 982 |
|
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
88 284 982 |
|
72 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
73 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
26 923 079 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
26 923 079 |
|
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
76 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
77 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|
|
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
82 |
Váltóbevételek |
|
|
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
84 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
203 708 061 |
|
85 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 870 588 580 |
2. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Összes kiadás
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Kiadási jogcímek |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
695 755 538 |
|
3 |
Személyi juttatások |
163 153 020 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 904 820 |
|
5 |
Dologi kiadások |
177 601 106 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
338 096 592 |
|
8 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
9 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
10 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
|
11 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
12 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
13 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
300 457 943 |
|
15 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
16 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
17 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
18 |
- Kamattámogatások |
|
|
19 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
21 826 880 |
|
20 |
- Tartalékok |
15 811 769 |
|
21 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|
|
22 |
- Céltartalék |
15 811 769 |
|
23 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
502 207 162 |
|
24 |
Beruházások |
6 350 000 |
|
25 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
26 |
Felújítások |
495 857 162 |
|
27 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
28 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
29 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
31 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
32 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
33 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
34 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
35 |
- Lakástámogatás |
|
|
36 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
37 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 197 962 700 |
|
38 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
88 500 000 |
|
39 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
40 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
88 500 000 |
|
41 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
42 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
43 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
44 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
45 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
46 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
47 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
48 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
49 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
584 125 880 |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
26 923 079 |
|
52 |
Központi, irányító szervi támogatás |
557 202 801 |
|
53 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
54 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
55 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
56 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
57 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
58 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
60 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
61 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
62 |
Váltókiadások |
|
|
63 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
672 625 880 |
|
64 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 870 588 580 |
|
65 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
8 |
|
66 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
54 |
3. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Kötelező feladatok bevételei
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcím |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
886 820 191 |
|
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
149 606 731 |
|
4 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
168 517 970 |
|
5 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
361 957 210 |
|
6 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
73 559 470 |
|
7 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
7 619 359 |
|
8 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
109 930 491 |
|
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
871 191 231 |
|
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
15 628 960 |
|
16 |
14-ből EU-s támogatás |
|
|
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
468 124 039 |
|
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
468 124 039 |
|
23 |
21-ből EU-s támogatás |
|
|
24 |
Közhatalmi bevételek |
144 034 940 |
|
25 |
Építményadó |
|
|
26 |
Idegenforgalmi adó |
|
|
27 |
Iparűzési adó |
129 534 940 |
|
28 |
Talajterhelési díj |
2 500 000 |
|
29 |
Gépjárműadó |
|
|
30 |
Telekadó |
|
|
31 |
Egyéb települési adók |
12 000 000 |
|
32 |
Működési bevételek |
13 433 700 |
|
33 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
34 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 353 700 |
|
35 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
7 830 000 |
|
36 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
37 |
Ellátási díjak |
|
|
38 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 050 000 |
|
39 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
40 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
41 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
43 |
Egyéb működési bevételek |
1 200 000 |
|
44 |
Felhalmozási bevételek |
10 000 000 |
|
45 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
46 |
Ingatlanok értékesítése |
10 000 000 |
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
48 |
Részesedések értékesítése |
|
|
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
50 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
54 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
55 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
59 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 522 412 870 |
|
61 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
88 500 000 |
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
88 500 000 |
|
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
65 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|
|
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
67 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
69 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
70 |
Maradvány igénybevétele |
88 284 982 |
|
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
88 284 982 |
|
72 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
73 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
26 923 079 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
26 923 079 |
|
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
76 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
77 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|
|
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
82 |
Váltóbevételek |
|
|
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
84 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
203 708 061 |
|
85 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 726 120 931 |
4. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Kötelező feladatok kiadásai
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Kiadási jogcímek |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
551 287 889 |
|
3 |
Személyi juttatások |
71 861 894 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 549 608 |
|
5 |
Dologi kiadások |
148 350 016 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
320 526 371 |
|
8 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
9 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
10 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
|
11 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
12 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
13 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
286 887 722 |
|
15 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
16 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
17 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
18 |
- Kamattámogatások |
|
|
19 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
17 826 880 |
|
20 |
- Tartalékok |
15 811 769 |
|
21 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|
|
22 |
- Céltartalék |
15 811 769 |
|
23 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
502 207 162 |
|
24 |
Beruházások |
6 350 000 |
|
25 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
26 |
Felújítások |
495 857 162 |
|
27 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
28 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
29 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
31 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
32 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
33 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
34 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
35 |
- Lakástámogatás |
|
|
36 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
37 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 053 495 051 |
|
38 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
88 500 000 |
|
39 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
40 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
88 500 000 |
|
41 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
42 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
43 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
44 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
45 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
46 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
47 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
48 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
49 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
584 125 880 |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
26 923 079 |
|
52 |
Központi, irányító szervi támogatás |
557 202 801 |
|
53 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
54 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
55 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
56 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
57 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
58 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
60 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
61 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
62 |
Váltókiadások |
|
|
63 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
672 625 880 |
|
64 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 726 120 931 |
|
65 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
|
66 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
5. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Önként vállalt feladatok bevételei
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcím |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
118 002 589 |
|
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
4 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
5 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
6 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
7 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
8 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
|
|
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
118 002 589 |
|
16 |
14-ből EU-s támogatás |
|
|
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
23 |
21-ből EU-s támogatás |
|
|
24 |
Közhatalmi bevételek |
20 465 060 |
|
25 |
Építményadó |
|
|
26 |
Idegenforgalmi adó |
|
|
27 |
Iparűzési adó |
20 465 060 |
|
28 |
Talajterhelési díj |
|
|
29 |
Gépjárműadó |
|
|
30 |
Telekadó |
|
|
31 |
Egyéb települési adók |
|
|
32 |
Működési bevételek |
3 000 000 |
|
33 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
34 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 362 205 |
|
35 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
36 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
37 |
Ellátási díjak |
|
|
38 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
637 795 |
|
39 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
40 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
41 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
43 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
44 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
45 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
46 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
48 |
Részesedések értékesítése |
|
|
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
50 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
3 000 000 |
|
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
3 000 000 |
|
54 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
55 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
59 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
144 467 649 |
|
61 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
65 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|
|
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
67 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
69 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
70 |
Maradvány igénybevétele |
|
|
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
|
72 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
73 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
76 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
77 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|
|
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
82 |
Váltóbevételek |
|
|
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
84 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|
|
85 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
144 467 649 |
6. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Önként vállalt feladatok kiadásai
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Kiadási jogcímek |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
144 467 649 |
|
3 |
Személyi juttatások |
91 291 126 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 355 212 |
|
5 |
Dologi kiadások |
29 251 090 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
17 570 221 |
|
8 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
9 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
10 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
|
11 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
12 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
13 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
13 570 221 |
|
15 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
16 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
17 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
18 |
- Kamattámogatások |
|
|
19 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 000 000 |
|
20 |
- Tartalékok |
|
|
21 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|
|
22 |
- Céltartalék |
|
|
23 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|
|
24 |
Beruházások |
|
|
25 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
26 |
Felújítások |
|
|
27 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
28 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
29 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
31 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
32 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
33 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
34 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
35 |
- Lakástámogatás |
|
|
36 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
37 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
144 467 649 |
|
38 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|
|
39 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
40 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
41 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
42 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
43 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
44 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
45 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
46 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
47 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
48 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
49 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
52 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|
|
53 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
54 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
55 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
56 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
57 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
58 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
60 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
61 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
62 |
Váltókiadások |
|
|
63 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|
|
64 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
144 467 649 |
|
65 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|
|
66 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
54 |
7. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Államigazgatási feladatok bevételei
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcím |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
4 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
5 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
6 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
7 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
8 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
|
|
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
16 |
14-ből EU-s támogatás |
|
|
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
23 |
21-ből EU-s támogatás |
|
|
24 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
25 |
Építményadó |
|
|
26 |
Idegenforgalmi adó |
|
|
27 |
Iparűzési adó |
|
|
28 |
Talajterhelési díj |
|
|
29 |
Gépjárműadó |
|
|
30 |
Telekadó |
|
|
31 |
Egyéb települési adók |
|
|
32 |
Működési bevételek |
|
|
33 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
34 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
35 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
36 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
37 |
Ellátási díjak |
|
|
38 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
39 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
40 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
41 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
43 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
44 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
45 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
46 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
48 |
Részesedések értékesítése |
|
|
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
50 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
54 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
55 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
59 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|
|
61 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
65 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|
|
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
67 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
69 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
70 |
Maradvány igénybevétele |
|
|
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
|
72 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
73 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
76 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
77 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|
|
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
82 |
Váltóbevételek |
|
|
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
84 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|
|
85 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
8. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Államigazgatási feladatok kiadásai
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Kiadási jogcímek |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
|
|
3 |
Személyi juttatások |
|
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
5 |
Dologi kiadások |
|
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
8 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
9 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
10 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
|
11 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
12 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
13 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
15 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
16 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
17 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
18 |
- Kamattámogatások |
|
|
19 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
20 |
- Tartalékok |
|
|
21 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|
|
22 |
- Céltartalék |
|
|
23 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|
|
24 |
Beruházások |
|
|
25 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
26 |
Felújítások |
|
|
27 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
28 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
29 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
31 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
32 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
33 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
34 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
35 |
- Lakástámogatás |
|
|
36 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
37 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|
|
38 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|
|
39 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
40 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
41 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
42 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
43 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
44 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
45 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
46 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
47 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
48 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
49 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
52 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|
|
53 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
54 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
55 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
56 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
57 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
58 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
60 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
61 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
62 |
Váltókiadások |
|
|
63 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|
|
64 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
9. Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal Összes bevétel
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
Működési bevételek |
|
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
7 |
Ellátási díjak |
|
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
10 |
Kamatbevételek |
|
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
|
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
177 177 221 |
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
418 756 |
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
176 758 465 |
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
177 177 221 |
10. Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal Összes kiadás
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
176 612 221 |
|
3 |
Személyi juttatások |
141 084 215 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 170 006 |
|
5 |
Dologi kiadások |
17 358 000 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
565 000 |
|
9 |
Beruházások |
565 000 |
|
10 |
Felújítások |
|
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
177 177 221 |
|
15 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
20 |
|
16 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
11. Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal Kötelező feladatok bevételei
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
Működési bevételek |
|
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
7 |
Ellátási díjak |
|
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
10 |
Kamatbevételek |
|
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
|
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
169 626 021 |
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
418 756 |
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
169 207 265 |
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
169 626 021 |
12. Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal Kötelező feladatok kiadásai
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
169 061 021 |
|
3 |
Személyi juttatások |
134 844 215 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 358 806 |
|
5 |
Dologi kiadások |
16 858 000 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
565 000 |
|
9 |
Beruházások |
565 000 |
|
10 |
Felújítások |
|
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
169 626 021 |
|
15 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
19 |
|
16 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
13. Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal Önként vállalt feladatok bevételei
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
Működési bevételek |
|
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
7 |
Ellátási díjak |
|
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
10 |
Kamatbevételek |
|
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
|
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
|
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
14. Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal Önként vállalt feladatok kiadásai
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
|
|
3 |
Személyi juttatások |
|
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
5 |
Dologi kiadások |
|
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|
|
9 |
Beruházások |
|
|
10 |
Felújítások |
|
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|
|
15 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|
|
16 |
Közfoglalkoztatottak létszám (fő) |
15. Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal Államigazgatási feladatok bevételei
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
Működési bevételek |
|
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
7 |
Ellátási díjak |
|
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
10 |
Kamatbevételek |
|
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
|
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
7 551 200 |
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
7 551 200 |
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
7 551 200 |
16. Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal Államigazgatási feladatok kiadásai
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
7 551 200 |
|
3 |
Személyi juttatások |
6 240 000 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
811 200 |
|
5 |
Dologi kiadások |
500 000 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|
|
9 |
Beruházások |
|
|
10 |
Felújítások |
|
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
7 551 200 |
|
15 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
1 |
|
16 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
17. Gávavencsellői Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde Összes bevétel
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
Működési bevételek |
2 400 000 |
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
7 |
Ellátási díjak |
2 400 000 |
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
10 |
Kamatbevételek |
|
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
2 400 000 |
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
276 756 252 |
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
933 056 |
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
275 823 196 |
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
279 156 252 |
18. Gávavencsellői Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde Összes kiadás
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
277 886 252 |
|
3 |
Személyi juttatások |
219 156 308 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
28 536 496 |
|
5 |
Dologi kiadások |
30 193 448 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
1 270 000 |
|
9 |
Beruházások |
1 270 000 |
|
10 |
Felújítások |
|
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
279 156 252 |
|
15 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
30 |
|
16 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
19. Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde Kötelező feladatok bevételei
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
Működési bevételek |
|
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
7 |
Ellátási díjak |
|
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
10 |
Kamatbevételek |
|
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
|
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
193 221 372 |
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
933 056 |
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
192 288 316 |
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
193 221 372 |
20. Gávavencsellői Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde Kötelező feladatok kiadásai
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
192 586 372 |
|
3 |
Személyi juttatások |
150 390 108 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 550 714 |
|
5 |
Dologi kiadások |
22 645 550 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
635 000 |
|
9 |
Beruházások |
635 000 |
|
10 |
Felújítások |
|
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
193 221 372 |
|
15 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
18 |
|
16 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
21. Gávavencsellői Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde Önként vállalt feladatok bevételei
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
Működési bevételek |
2 400 000 |
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
7 |
Ellátási díjak |
2 400 000 |
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
10 |
Kamatbevételek |
|
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
2 400 000 |
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
83 534 880 |
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
83 534 880 |
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
85 934 880 |
22. Gávavencsellői Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde Önként vállalt feladatok kiadásai
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
85 299 880 |
|
3 |
Személyi juttatások |
68 766 200 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 985 782 |
|
5 |
Dologi kiadások |
7 547 898 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
635 000 |
|
9 |
Beruházások |
635 000 |
|
10 |
Felújítások |
|
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
85 934 880 |
|
15 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
12 |
|
16 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
23. Gávavencsellői Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde Államigazgatási feladatok bevételei
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
Működési bevételek |
|
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
7 |
Ellátási díjak |
|
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
10 |
Kamatbevételek |
|
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
|
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
|
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
24. Gávavencsellői Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde Államigazgatási feladatok kiadásai
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
|
|
3 |
Személyi juttatások |
|
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
5 |
Dologi kiadások |
|
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|
|
9 |
Beruházások |
|
|
10 |
Felújítások |
|
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|
|
15 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|
|
16 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
25. Gávavencsellői Önkormányzati Konyha Összes bevétel
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
Működési bevételek |
62 936 070 |
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
45 588 450 |
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
7 |
Ellátási díjak |
3 967 510 |
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
13 380 110 |
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
10 |
Kamatbevételek |
|
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
62 936 070 |
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
74 330 131 |
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
770 661 |
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
73 559 470 |
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
137 266 201 |
26. Gávavencsellői Önkormányzati Konyha Összes kiadás
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
137 266 201 |
|
3 |
Személyi juttatások |
34 562 573 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 493 134 |
|
5 |
Dologi kiadások |
98 210 494 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|
|
9 |
Beruházások |
|
|
10 |
Felújítások |
|
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
137 266 201 |
|
15 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
9 |
|
16 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
27. Gávavencsellői Önkormányzati Konyha Kötelező feladatok bevételi
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
Működési bevételek |
62 936 070 |
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
45 588 450 |
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
7 |
Ellátási díjak |
3 967 510 |
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
13 380 110 |
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
10 |
Kamatbevételek |
|
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
62 936 070 |
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
74 330 131 |
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
770 661 |
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
73 559 470 |
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
137 266 201 |
28. Gávavencsellői Önkormányzati Konyha Kötelező feladatok kiadásai
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
137 266 201 |
|
3 |
Személyi juttatások |
34 562 573 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 493 134 |
|
5 |
Dologi kiadások |
98 210 494 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|
|
9 |
Beruházások |
|
|
10 |
Felújítások |
|
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
137 266 201 |
|
15 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
9 |
|
16 |
Közfoglalkoztatottak (fő) |
29. Gávavencsellői Önkormányzati Konyha Önként vállalt feladatok bevételei
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
Működési bevételek |
|
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
7 |
Ellátási díjak |
|
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
10 |
Kamatbevételek |
|
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
|
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
|
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
30. Gávavencsellői Önkormányzati Konyha Önként vállalt feladatok kiadásai
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
|
|
3 |
Személyi juttatások |
|
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
5 |
Dologi kiadások |
|
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|
|
9 |
Beruházások |
|
|
10 |
Felújítások |
|
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|
|
15 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|
|
16 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
31. Gávavencsellői Önkormányzati Konyha Államigazgatási feladatok bevételei
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
Működési bevételek |
|
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
7 |
Ellátási díjak |
|
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
10 |
Kamatbevételek |
|
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
|
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
|
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
32. Gávavencsellői Önkormányzati Konyha Államigazgatási feladatok kiadásai
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
|
|
3 |
Személyi juttatások |
|
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
5 |
Dologi kiadások |
|
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|
|
9 |
Beruházások |
|
|
10 |
Felújítások |
|
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|
|
15 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|
|
16 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
33. Gávavencsellői Művelődési Ház és Községi Könyvtár Összes bevétel
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
Működési bevételek |
5 915 000 |
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 879 528 |
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
7 |
Ellátási díjak |
|
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 035 472 |
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
10 |
Kamatbevételek |
|
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
5 915 000 |
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
31 569 155 |
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
507 485 |
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
31 061 670 |
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
37 484 155 |
34. Gávavencsellői Művelődési Ház és Községi Könyvtár Összes kiadás
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
37 484 155 |
|
3 |
Személyi juttatások |
19 070 000 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 479 100 |
|
5 |
Dologi kiadások |
15 935 055 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|
|
9 |
Beruházások |
|
|
10 |
Felújítások |
|
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
37 484 155 |
|
15 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
|
16 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
35. Gávavencsellői Művelődési Ház és Községi Könyvtár Kötelező feladatok bevételei
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
Működési bevételek |
5 915 000 |
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 879 528 |
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
7 |
Ellátási díjak |
|
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 035 472 |
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
10 |
Kamatbevételek |
|
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
5 915 000 |
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
31 569 155 |
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
507 485 |
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
31 061 670 |
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
37 484 155 |
36. Gávavencsellői Művelődési Ház és Községi Könyvtár Kötelező feladatok kiadásai
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
37 484 155 |
|
3 |
Személyi juttatások |
19 070 000 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 479 100 |
|
5 |
Dologi kiadások |
15 935 055 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|
|
9 |
Beruházások |
|
|
10 |
Felújítások |
|
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
37 484 155 |
|
15 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
|
16 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
37. Gávavencsellői Művelődési Ház és Községi Könyvtár Önként vállalt feladatok bevételei
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
Működési bevételek |
|
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
7 |
Ellátási díjak |
|
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
10 |
Kamatbevételek |
|
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
|
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
|
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
38. Gávavencsellői Művelődési Ház és Községi Könyvtár Önként vállalt feladatok kiadásai
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
|
|
3 |
Személyi juttatások |
|
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
5 |
Dologi kiadások |
|
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|
|
9 |
Beruházások |
|
|
10 |
Felújítások |
|
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|
|
15 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|
|
16 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
39. Gávavencsellői Művelődési Ház és Községi Könyvtár Államigazgatási feladatok bevételei
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
Működési bevételek |
|
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
7 |
Ellátási díjak |
|
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
10 |
Kamatbevételek |
|
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
|
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
|
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
40. Gávavencsellői Művelődési Ház és Községi Könyvtár Államigazgatási feladatok kiadásai
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
|
|
3 |
Személyi juttatások |
|
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
5 |
Dologi kiadások |
|
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|
|
9 |
Beruházások |
|
|
10 |
Felújítások |
|
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|
|
15 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|
|
16 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
10. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési szerv neve: |
………………………………… |
|||||
|
2 |
|||||||
|
3 |
Költségvetési szerv számlaszáma: |
………………………………… |
|||||
|
4 |
|||||||
|
5 |
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft |
||||||
|
6 |
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft |
||||||
|
7 |
Sorszám |
Tartozásállomány |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Átütemezett |
Összesen: |
|
8 |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
|
9 |
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
|
10 |
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
11 |
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
12 |
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
|
13 |
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
|
14 |
7. |
Összesen: |
|||||
|
15 |
Kelt,………….…........................................ |
||||||
11. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Jogcím |
2025. évi tervezett támogatás összesen |
2025. évi tervezett támogatás összesen pedagógus béremelés miatti támogatásnövekedéssel |
|
|
2 |
1.1. |
A települési Önkormányzatok működésének támogatása |
149 606 731 |
149 606 731 |
|
3 |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
148 105 470 |
168 517 970 |
|
4 |
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
26 126 000 |
26 126 000 |
|
5 |
1.3.2.1-1.3.2.2. |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása-család és gyermekjóléti szolgálat/ központ támogatása |
6 643 100 |
6 643 100 |
|
6 |
1.3.2.3.-1.3.2.20. |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása-család és gyermekjóléti szolgálat/ központ támogatása kivételével |
168 360 670 |
168 360 670 |
|
7 |
1.3.3. |
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
79 250 400 |
79 250 400 |
|
8 |
1.3.4. |
A települési önkorámnyzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
81 577 040 |
81 577 040 |
|
9 |
1.4.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
71 785 630 |
71 785 630 |
|
10 |
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
1 773 840 |
1 773 840 |
|
11 |
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása |
7 619 359 |
7 619 359 |
|
Összesen: |
740 848 240 |
761 260 740 |
12. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege (Forintban) |
|
2 |
Ibrányi Önkormányzati Tűzoltóság |
működési |
1 000 000 |
|
3 |
Alapítvány Gávavencsellőért Közalapítvány |
működési |
300 000 |
|
4 |
Gávavencsellői Csicsergő Óvoda Gyermekeiért Egyesület |
működési |
300 000 |
|
5 |
Gávavencsellői Polgárőr Egyesület |
működési |
300 000 |
|
6 |
Gávavencsellői Segítő Kezek Egyesület |
működési |
300 000 |
|
7 |
Gávavencsellői Mályvavirág Pont |
működési |
300 000 |
|
8 |
Gávavencsellői Tiszaparti Horgász Egyesület |
működési |
300 000 |
|
9 |
Rakovszky Sámuel Általános Iskoláért Alapítvány |
működési |
300 000 |
|
10 |
Nimród Vadásztársaság |
működési |
300 000 |
|
11 |
Kézfogás Nyugdíjas Egyesült |
működési |
300 000 |
|
12 |
Gávavencsellői Gazdakör Egyesület |
működési |
300 000 |
|
Összesen: |
4 000 000 |