Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 17Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] A 2026. évi önkormányzati gazdálkodás szabályainak meghatározása érdekében, a stabil, takarékos és átlátható gazdálkodás célkitűzésekre figyelemmel,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság véleményének kikérésével Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságaira, az Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai, szerkezete
2. § (1) Az Önkormányzat megállapítja, hogy 2026. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételi főösszege 1.565.093.655.- Ft
b) költségvetési kiadások főösszege 1.653.136.559.- Ft
c) finanszírozási bevételek 161.378.657.- Ft
d) finanszírozási kiadások 73.335.753.- Ft
e) bevétel főösszege 1.726.472.312.- Ft
f) kiadás főösszege 1.726.472.312.- Ft
(2) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének költségvetési egyenlegét 23.576.597.-Ft működési hiánnyal és 64.466.307.-Ft felhalmozási hiánnyal, a finanszírozási egyenleg összegét 23.576.597.- Ft működési többlettel és 64.466.307.-Ft felhalmozási többlettel állapítja meg.
3. § (1) A 2. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, a költségvetési és finanszírozási egyenleget a rendelet 1. melléklete határozza meg.
(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint került megállapításra.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.
(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében az önkormányzat az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(5) A felhalmozási hiány finanszírozása a költségvetési maradvány igénybevételével történik.
4. § A 2. § (1) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös önkormányzati hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves tervezett létszám előirányzatot, a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet szerint határozza meg.
5. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet mutatja be.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2026. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
6. § (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
(3) Az európai uniós forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait elkülönítetten a 8. melléklet tartalmazza.
7. § Az Önkormányzat a költségvetési kiadási főösszegen belül
a) 0 Ft általános tartalékot és
b) 0 Ft céltartalékot állapít meg.
8. § (1) Az Önkormányzat a költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát intézményenként a 9. mellékletében állapítja meg.
(2) Az önkormányzat az elismert tartozásállományról szóló adattábláját a 10. melléklet szerint állapítja meg.
(3) Az önkormányzat a 2026. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 11. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
(4) Az államháztartáson kívülre átadott támogatások támogatott szervezeteit és a támogatás összegét a 12. melléklet határozza meg.
(5) Az önkormányzat és a költségvetési szervek 2026. évi jogviszonyonkénti létszámadatait a 13. melléklet mutatja be.
9. § Az önkormányzat egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre soron a civil szervezetek részére – elszámolási kötelezettség mellett – 4.000.000.- Ft előirányzatot biztosít, melyet a 12. melléklet tartalmaz.
10. § Az önkormányzat 2.000.000.-Ft szociális segélykeretet hoz létre.
3. A költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § (1) Az önkormányzat pénzügyi egyensúlyának megteremtése érdekében elrendeli, hogy a Jegyző készítse elő a helyi önkormányzatok rendkívüli támogatásának igénybejelentését.
(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedés megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról, valamint annak határidőben történő benyújtásáról a Polgármester köteles gondoskodni.
12. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (3) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) Az önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szerv esetében a költségvetési szerv vezetője a kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5.000 eFt értékhatárig, mely esetenként az 1.000 eFt értékhatárt nem haladhatja meg, a polgármesterre átruházza.
(4) Az (1)–(3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester, illetve a költségvetési szerv vezetője az azt követő testületi ülésen köteles beszámolni a képviselő-testület felé.
13. § (1) A költségvetési szerv szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, vagy számla ellenében történő igénybevételére – dologi kiadások között tervezett és elszámolt kiadásra – szerződést külső személlyel, szervezettel csak jogszabályban előírt esetekben, vagy a polgármester és a jegyző együttes írásbeli engedélye alapján köthet.
(2) Költségvetési szerv nyugdíjast csak abban az esetben alkalmazhat, ha a munkakört munkaképes korú szakemberrel nem tudja betölteni. A foglalkoztatáshoz ebben az esetben is a polgármester és a jegyző együttes írásbeli engedélye szükséges.
14. § A költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj, vagy más szerződés alapján díjazás, munkakörébe tartozó, munkaköri leírása szerint számára előírt feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésre a költségvetési szerv által a feladatra vonatkozó előzetesen írásban kötött szerződés igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett. Erről a szerződés megküldése mellett a jegyzőt írásban kell tájékoztatni.
15. § (1) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó utolsó napján meglévő állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig a jegyző részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
16. § Az önkormányzat – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy tőkegarantált értékpapírt vásároljon.
17. § (1) Az intézményi költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében a költségvetési szervek vezetői a jegyzővel történt egyeztetést követően rendelkezhetnek.
(2) Az önkormányzati előirányzatok felett kizárólag a polgármester és a jegyző együttesen rendelkezik teljes jogkörrel.
18. § A feladat elmaradásból származó – kiemelt – kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
19. § (1) A költségvetési szerv pénzellátásáról, szállítói tartozásainak kiegyenlítéséről a havi likviditási számítás figyelembevételével az intézményvezető köteles gondoskodni.
(2) Az intézményvezető kötelezettségvállalás előtt köteles meggyőződni a pénzügyi fedezet időbeni rendelkezésre állásáról.
(3) Az intézményvezető felelősséggel tartozik azért, hogy az intézmény az engedélyezett éves finanszírozási előirányzatán belül gazdálkodjon.
4. Kiadások készpénzben történő teljesítése
20. § (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeinek beszedésekor, kiadásainak teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
(2) Az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél az alábbi jogcímeken teljesíthetők készpénzben kifizetések:
a) kivételes és indokolt esetben a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
b) az egységes rovatrend K48. ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások,
c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó kiadások,
f) a c)–e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,
g) az a)–f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek.
5. Államháztartáson kívülre történő forrás átadásra vonatkozó rendelkezések
21. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás vagy támogatás átadására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a támogatott szervezettel, személlyel elszámolási kötelezettség mellett megállapodás megkötésére kerül sor.
(2) A megállapodást az önkormányzat nevében a polgármester köti meg. A megállapodásokat jogilag a jegyző, pénzügyileg a vagyongazdálkodási csoportvezető ellenjegyzi.
(3) A megállapodás megkötésének feltétele:
a) a támogatást kérelmező szervezetnek, személynek ne legyen az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei felé semmiféle tartozása, továbbá
b) a kérelmező szervezet megfeleljen a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek, melyről a kérelmező írásban köteles nyilatkozni.
22. § (1) A támogatott jogosult részben vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból, nem vagy csak részben valósítható meg.
(2) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a kérelmében megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, a támogatást az Önkormányzat fizetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.
(3) A támogatott a kapott támogatással a kérelmében, illetve a támogatási megállapodásban megfogalmazott cél, illetve tevékenység megvalósítását követően 30 napon belül, de legkésőbb a támogatás folyósítását követő év január 31-ig köteles elszámolni.
(4) A támogatott szervezet, személy – szöveges beszámolóból és a felhasználást igazoló számlamásolatokból álló – elszámolását a (3) bekezdésben foglalt határidőre nyújtja be, melyet a támogatást biztosító ellenőriz.
(5) Újabb támogatási igény benyújtásának feltétele, hogy a támogatott szervezet, személy hiánytalanul eleget tett – korábbi támogatással kapcsolatos – elszámolási (számadási) kötelezettségének és az elszámolás ellenőrzésével megbízott nem állapított meg szabálytalanságot.
23. § A nyújtott – nem normatív – céljellegű működési vagy fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevét, a támogatás célját, összegét az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni.
6. Államháztartáson kívüli forrás átvételére átadására vonatkozó rendelkezések
24. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére mind az Önkormányzatnál, mind a költségvetési szerveknél csak abban az esetben kerülhet sor, ha
a) az átvétel nem jár semmiféle kötelezettséggel,
b) az átvétel miatt nem keletkezik az átvevőnél többletkiadás (többletköltség),
c) az átvett forrást az átvevő az átadótól függetlenül, önállóan használhatja fel,
d) az átvett forrás felhasználása az átvevő feladatainak ellátását szolgálja.
(2) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről 1.000 eFt-ig a polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szerv vezetője, 1.000 eFt összeg felett minden esetben a Képviselő-testület dönt.
(3) A (1) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő államháztartáson kívüli forrás átvételéről a polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szerv vezetője feljegyzést készít, míg a (2) bekezdésben megjelölt összeg felett a Képviselő-testület határozattal dönt. A Képviselő-testületi határozatnak, valamint a feljegyzésnek legalább a következőket kell tartalmaznia:
a) átadó neve, címe,
b) átadott-átvett forrás tárgyiasult formája, mennyisége, értéke,
c) az államháztartáson kívüli forrás átadásának-átvételének célja,
d) az átvevő nyilatkozata, hogy az átvétel megfelel az (1) bekezdés a)–d) pontjában leírt feltételeknek,
e) az átvevő aláírását.
f) A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
25. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzésről a jegyző által belső ellenőrrel kötött szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
7. Egyéb rendelkezések
26. § A 2026. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 15. melléklet mutatja be.
27. § A helyben elismert legolcsóbb temetés összege nettó 125.985.- Ft.
28. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott, az Önkormányzat Képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz csatolandó vagyonkimutatást az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 30. §-ban meghatározott szerkezetben kell összeállítani és azt tovább nem kell részletezni.
8. Záró rendelkezések
29. § Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló rendelet rendelkezéseit 2026. január 1-től kell alkalmazni.
30. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
1. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T ELEK
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcím |
2026. évi előirányzat |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 130 939 872 |
|
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
212 942 583 |
|
4 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
199 689 498 |
|
5 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
393 249 332 |
|
6 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
76 329 740 |
|
7 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
7 687 962 |
|
8 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
15 000 000 |
|
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
904 899 115 |
|
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
226 040 757 |
|
16 |
14-ből EU-s támogatás |
|
|
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
185 472 334 |
|
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
185 472 334 |
|
23 |
21-ből EU-s támogatás |
|
|
24 |
Közhatalmi bevételek |
140 000 000 |
|
25 |
Építményadó |
|
|
26 |
Idegenforgalmi adó |
|
|
27 |
Iparűzési adó |
130 000 000 |
|
28 |
Talajterhelési díj |
|
|
29 |
Gépjárműadó |
2 000 000 |
|
30 |
Telekadó |
|
|
31 |
Egyéb települési adók |
8 000 000 |
|
32 |
Működési bevételek |
97 981 449 |
|
33 |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 000 000 |
|
34 |
Szolgáltatások ellenértéke |
62 369 458 |
|
35 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
5 000 000 |
|
36 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
37 |
Ellátási díjak |
6 367 510 |
|
38 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
19 544 481 |
|
39 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
40 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
41 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
43 |
Egyéb működési bevételek |
2 700 000 |
|
44 |
Felhalmozási bevételek |
5 000 000 |
|
45 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
46 |
Ingatlanok értékesítése |
5 000 000 |
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
48 |
Részesedések értékesítése |
|
|
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
50 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
3 000 000 |
|
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
3 000 000 |
|
54 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
55 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 700 000 |
|
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 700 000 |
|
59 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 565 093 655 |
|
61 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
40 000 000 |
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
40 000 000 |
|
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
65 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|
|
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
67 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
69 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
70 |
Maradvány igénybevétele |
121 378 657 |
|
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
121 378 657 |
|
72 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
73 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
76 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
77 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|
|
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
82 |
Váltóbevételek |
|
|
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
84 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
161 378 657 |
|
85 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 59+83) |
1 726 472 312 |
2. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEGE KIADÁSOK
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Kiadási jogcímek |
2026. évi előirányzat |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
1 395 497 918 |
|
3 |
Személyi juttatások |
693 062 649 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
83 426 234 |
|
5 |
Dologi kiadások |
321 685 579 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
295 323 456 |
|
8 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
9 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
10 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
|
11 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
12 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
13 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
283 195 592 |
|
15 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
16 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
17 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
18 |
- Kamattámogatások |
|
|
19 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
12 127 864 |
|
20 |
- Tartalékok |
|
|
21 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|
|
22 |
- Céltartalék |
|
|
23 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
257 638 641 |
|
24 |
Beruházások |
100 000 282 |
|
25 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
26 |
Felújítások |
157 638 359 |
|
27 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
28 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
29 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
31 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
32 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
33 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
34 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
35 |
- Lakástámogatás |
|
|
36 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
37 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 653 136 559 |
|
38 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
40 000 000 |
|
39 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
40 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
40 000 000 |
|
41 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
42 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
43 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
44 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
45 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
46 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
47 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
48 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
49 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
33 335 753 |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
33 335 753 |
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
61 |
Váltókiadások |
|
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
73 335 753 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 726 472 312 |
3. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEGE KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (FORINTBAN)
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet (+/-) |
-88 042 904 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-) |
88 042 904 |
4. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE BEVÉTELEK
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcím |
2026. évi előirányzat |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 033 593 872 |
|
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
202 942 583 |
|
4 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
199 689 498 |
|
5 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
305 903 332 |
|
6 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
76 329 740 |
|
7 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
7 687 962 |
|
8 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
15 000 000 |
|
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
807 553 115 |
|
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
226 040 757 |
|
16 |
14-ből EU-s támogatás |
|
|
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
185 472 334 |
|
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
185 472 334 |
|
23 |
21-ből EU-s támogatás |
|
|
24 |
Közhatalmi bevételek |
127 985 533 |
|
25 |
Építményadó |
|
|
26 |
Idegenforgalmi adó |
|
|
27 |
Iparűzési adó |
117 985 533 |
|
28 |
Talajterhelési díj |
|
|
29 |
Gépjárműadó |
2 000 000 |
|
30 |
Telekadó |
|
|
31 |
Egyéb települési adók |
8 000 000 |
|
32 |
Működési bevételek |
24 717 457 |
|
33 |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 000 000 |
|
34 |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 486 000 |
|
35 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
5 000 000 |
|
36 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
37 |
Ellátási díjak |
3 967 510 |
|
38 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 563 947 |
|
39 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
40 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
41 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
43 |
Egyéb működési bevételek |
2 700 000 |
|
44 |
Felhalmozási bevételek |
5 000 000 |
|
45 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
46 |
Ingatlanok értékesítése |
5 000 000 |
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
48 |
Részesedések értékesítése |
|
|
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
50 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
3 000 000 |
|
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
3 000 000 |
|
54 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
55 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 700 000 |
|
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 700 000 |
|
59 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 382 469 196 |
|
61 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
40 000 000 |
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
40 000 000 |
|
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
65 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|
|
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
67 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
69 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
70 |
Maradvány igénybevétele |
121 378 657 |
|
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
121 378 657 |
|
72 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
73 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
76 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
77 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|
|
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
82 |
Váltóbevételek |
|
|
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
84 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
161 378 657 |
|
85 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 543 847 853 |
5. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE KIADÁSOK
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Kiadási jogcímek |
2026. évi előirányzat |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
1 212 873 459 |
|
3 |
Személyi juttatások |
603 852 501 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
71 828 915 |
|
5 |
Dologi kiadások |
239 868 587 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
295 323 456 |
|
8 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
9 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
10 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
|
11 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
12 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
13 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
283 195 592 |
|
15 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
16 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
17 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
18 |
- Kamattámogatások |
|
|
19 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
12 127 864 |
|
20 |
- Tartalékok |
|
|
21 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|
|
22 |
- Céltartalék |
|
|
23 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
257 638 641 |
|
24 |
Beruházások |
100 000 282 |
|
25 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
26 |
Felújítások |
157 638 359 |
|
27 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
28 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
29 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
31 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
32 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
33 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
34 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
35 |
- Lakástámogatás |
|
|
36 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
37 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 470 512 100 |
|
38 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
40 000 000 |
|
39 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
40 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
40 000 000 |
|
41 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
42 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
43 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
44 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
45 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
46 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
47 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
48 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
49 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
33 335 753 |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
33 335 753 |
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
61 |
Váltókiadások |
|
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
73 335 753 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 543 847 853 |
6. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE(FORINTBAN)
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet (+/-) |
-88 042 904 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-) |
88 042 904 |
7. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE BEVÉTELEK
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcím |
2026. évi előirányzat |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
87 346 000 |
|
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
4 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
5 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
87 346 000 |
|
6 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
7 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
8 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
87 346 000 |
|
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
16 |
14-ből EU-s támogatás |
|
|
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
23 |
21-ből EU-s támogatás |
|
|
24 |
Közhatalmi bevételek |
12 014 467 |
|
25 |
Építményadó |
|
|
26 |
Idegenforgalmi adó |
|
|
27 |
Iparűzési adó |
12 014 467 |
|
28 |
Talajterhelési díj |
|
|
29 |
Gépjárműadó |
|
|
30 |
Telekadó |
|
|
31 |
Egyéb települési adók |
|
|
32 |
Működési bevételek |
73 263 992 |
|
33 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
34 |
Szolgáltatások ellenértéke |
55 883 458 |
|
35 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
36 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
37 |
Ellátási díjak |
2 400 000 |
|
38 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
14 980 534 |
|
39 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
40 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
41 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
43 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
44 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
45 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
46 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
48 |
Részesedések értékesítése |
|
|
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
50 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
54 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
55 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
59 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
172 624 459 |
|
61 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
65 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|
|
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
67 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
69 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
70 |
Maradvány igénybevétele |
|
|
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
|
72 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
73 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
76 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
77 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|
|
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
82 |
Váltóbevételek |
|
|
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
84 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|
|
85 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
172 624 459 |
8. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE KIADÁSOK
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Kiadási jogcím |
2026. évi előirányzat |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
172 624 459 |
|
3 |
Személyi juttatások |
80 810 148 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 505 319 |
|
5 |
Dologi kiadások |
81 308 992 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
8 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
9 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
10 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
|
11 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
12 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
13 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
15 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
16 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
17 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
18 |
- Kamattámogatások |
|
|
19 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
20 |
- Tartalékok |
|
|
21 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|
|
22 |
- Céltartalék |
|
|
23 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|
|
24 |
Beruházások |
|
|
25 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
26 |
Felújítások |
|
|
27 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
28 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
29 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
31 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
32 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
33 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
34 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
35 |
- Lakástámogatás |
|
|
36 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
37 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
172 624 459 |
|
38 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|
|
39 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
40 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
41 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
42 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
43 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
44 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
45 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
46 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
47 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
48 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
49 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
61 |
Váltókiadások |
|
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
172 624 459 |
9. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (FORINTBAN)
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet (+/-) |
|
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-) |
10. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE BEVÉTELEK
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcím |
2026. évi előirányzat |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
10 000 000 |
|
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 000 000 |
|
4 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
5 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
6 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
7 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
8 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
10 000 000 |
|
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
16 |
14-ből EU-s támogatás |
|
|
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
23 |
21-ből EU-s támogatás |
|
|
24 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
25 |
Építményadó |
|
|
26 |
Idegenforgalmi adó |
|
|
27 |
Iparűzési adó |
|
|
28 |
Talajterhelési díj |
|
|
29 |
Gépjárműadó |
|
|
30 |
Telekadó |
|
|
31 |
Egyéb települési adók |
|
|
32 |
Működési bevételek |
|
|
33 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
34 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
35 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
36 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
37 |
Ellátási díjak |
|
|
38 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
39 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
40 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
41 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
43 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
44 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
45 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
46 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
48 |
Részesedések értékesítése |
|
|
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
50 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
54 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
55 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
59 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
10 000 000 |
|
61 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
65 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|
|
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
67 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
69 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
70 |
Maradvány igénybevétele |
|
|
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
|
72 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
73 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
76 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
77 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|
|
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
82 |
Váltóbevételek |
|
|
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
84 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|
|
85 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
10 000 000 |
11. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE KIADÁSOK
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Kiadási jogcím |
2026. évi előirányzat (Forintban) |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
10 000 000 |
|
3 |
Személyi juttatások |
8 400 000 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 092 000 |
|
5 |
Dologi kiadások |
508 000 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
8 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
9 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
10 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
|
11 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
12 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
13 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
15 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
16 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
17 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
18 |
- Kamattámogatások |
|
|
19 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
20 |
- Tartalékok |
|
|
21 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|
|
22 |
- Céltartalék |
|
|
23 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|
|
24 |
Beruházások |
|
|
25 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
26 |
Felújítások |
|
|
27 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
28 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
29 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
31 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
32 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
33 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
34 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
35 |
- Lakástámogatás |
|
|
36 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
37 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
10 000 000 |
|
38 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|
|
39 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
40 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
41 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
42 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
43 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
44 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
45 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
46 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
47 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
48 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
49 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
61 |
Váltókiadások |
|
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
10 000 000 |
12. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (FORINTBAN)
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet (+/-) |
|
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-) |
2. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
2 |
Megnevezés |
2026. évi |
Megnevezés |
2026. évi |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson |
1 130 939 872 |
Személyi juttatások |
693 062 649 |
|
4 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási |
83 426 234 |
|
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
140 000 000 |
Dologi kiadások |
321 685 579 |
|
6 |
Működési bevételek |
97 981 449 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
3 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
295 323 456 |
|
8 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
10 |
Az 5-ből -Tartalékok |
|||
|
11 |
Költségvetési bevételek összesen |
1 371 921 321 |
Költségvetési kiadások összesen |
1 395 497 918 |
|
12 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei |
56 912 350 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
13 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
56 912 350 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
40 000 000 |
|
14 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
15 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
16 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
17 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
40 000 000 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
18 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
40 000 000 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
33 335 753 |
|
|
20 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
21 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||
|
22 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen |
96 912 350 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen |
73 335 753 |
|
23 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
1 468 833 671 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 468 833 671 |
|
24 |
Költségvetési hiány: |
23 576 597 |
Költségvetési többlet: |
- |
|
25 |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
2. Felhalmozási célú bevételek és kiadási mérlege (Önkormányzati szinten)
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
2 |
Megnevezés |
2026. évi |
Megnevezés |
2026. évi |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
185 472 334 |
Beruházások |
100 000 282 |
|
4 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
5 000 000 |
Felújítások |
157 638 359 |
|
6 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
2 700 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
7 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
|
9 |
Költségvetési bevételek összesen: |
193 172 334 |
Költségvetési kiadások összesen: |
257 638 641 |
|
10 |
Hiány belső finanszírozás bevételei |
64 466 307 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
11 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
64 466 307 |
Hitelek törlesztése |
|
|
12 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
13 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
14 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
15 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
16 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
Betét elhelyezése |
||
|
17 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
18 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
19 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
20 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
22 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen |
64 466 307 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|
|
23 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
257 638 641 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
257 638 641 |
|
24 |
Költségvetési hiány: |
64 466 307 |
Költségvetési többlet: |
- |
|
25 |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
3. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
MEGNEVEZÉS |
Évek (FORINTBAN) |
Összesen |
||
|
2 |
2027. |
2028. |
2029. |
||
|
3 |
Kishaszongépjármű lízing |
2 121 060 |
2 121 060 |
2 121 060 |
6 363 180 |
|
4 |
- |
||||
|
5 |
- |
||||
|
6 |
- |
||||
|
7 |
- |
||||
|
8 |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
2 121 060 |
2 121 060 |
2 121 060 |
6 363 180 |
4. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2026. évi előirányzat |
|
2 |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
140 000 000 |
|
3 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
|
4 |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
|
5 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
5 000 000 |
|
6 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
|
7 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
8 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
145 000 000 |
5. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
2 |
Kishaszongépjármű lízing |
4 058 362 |
|
3 |
||
|
4 |
||
|
5 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
4 058 362 |
6. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
2026 |
Felhasználás |
2026. évi |
2026. utáni |
|
2 |
Versenyképes Járások Program I.- eszközbeszerzés |
46 187 299 |
2026 |
46 187 299 |
||
|
3 |
Versenyképes Járások Program II. - ingatlanvásárlás |
37 543 769 |
2026 |
37 543 769 |
||
|
4 |
Közfoglalkoztatás- eszközbeszerzés |
10 372 852 |
2026 |
10 372 852 |
||
|
5 |
Kishaszongépjármű lízing |
13 165 074 |
2026 |
4 058 362 |
9 106 712 |
|
|
6 |
Tárgyi eszköz beszerzés intézményeknél |
1 838 000 |
2026 |
1 838 000 |
||
|
ÖSSZESEN: |
109 106 994 |
100 000 282 |
9 106 712 |
7. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2026. évi |
2026. utáni |
|
2 |
TOP Plusz 2.1.2. -Hősök terei óvoda és mini bölcsőde épületének energetikai korszerűsítése |
103 693 006 |
2026 |
72 064 478 |
33 030 306 |
|
|
3 |
TOP Plusz 2.1.1.- Rákóczi utcai játszótér felújítása |
279 799 752 |
2026 |
26 876 692 |
16 637 000 |
|
|
4 |
KAP-RD43-1-25 Külterületi utak fejlesztése |
294 150 836 |
2026 |
200 844 233 |
107 971 053 |
|
|
5 |
ÖSSZESEN: |
157 638 359 |
299 785 403 |
157 638 359 |
8. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
1. Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Támogatott neve |
Előirányzat |
|
2 |
||
|
3 |
||
|
4 |
Összesen: |
2. Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai: EU-s projekt neve, azonosítója: KAP-RD43-1-25 Külterületi utak fejlesztése
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
|
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások (Forintban) |
|||
|
2 |
A projektre jóváhagyott |
Évenkénti ütemezés |
|||
|
3 |
2026. előttre ütemezett bevétel, kiadás |
2026. évre ütemezett bevétel, kiadás |
2026. utánra ütemezett bevétel, kiadás |
||
|
4 |
|||||
|
5 |
Saját erő |
7 143 086 |
7 143 086 |
||
|
6 |
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
7 |
EU-s forrás |
131 928 565 |
131 928 565 |
||
|
8 |
Társfinanszírozás |
||||
|
9 |
Hitel |
||||
|
10 |
Egyéb forrás |
||||
|
11 |
Források összesen: |
139 071 651 |
139 071 651 |
||
|
12 |
Személyi jellegű |
||||
|
13 |
Beruházások, beszerzések |
107 971 053 |
107 971 053 |
||
|
14 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
2 543 002 |
2 543 002 |
||
|
15 |
Adminisztratív költségek |
||||
|
16 |
FAD |
28 557 596 |
28 557 596 |
||
|
17 |
Kiadások összesen: |
139 071 651 |
139 071 651 |
||
9. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
1. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Összes bevétel
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcím |
2026. évi előirányzat |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 130 939 872 |
|
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
212 942 583 |
|
4 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
199 689 498 |
|
5 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
393 249 332 |
|
6 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
76 329 740 |
|
7 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
7 687 962 |
|
8 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
15 000 000 |
|
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
904 899 115 |
|
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
226 040 757 |
|
16 |
14-ből EU-s támogatás |
|
|
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
185 472 334 |
|
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
185 472 334 |
|
23 |
21-ből EU-s támogatás |
|
|
24 |
Közhatalmi bevételek |
140 000 000 |
|
25 |
Építményadó |
|
|
26 |
Idegenforgalmi adó |
|
|
27 |
Iparűzési adó |
130 000 000 |
|
28 |
Talajterhelési díj |
|
|
29 |
Gépjárműadó |
2 000 000 |
|
30 |
Telekadó |
|
|
31 |
Egyéb települési adók |
8 000 000 |
|
32 |
Működési bevételek |
12 594 720 |
|
33 |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 000 000 |
|
34 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 736 000 |
|
35 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
5 000 000 |
|
36 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
37 |
Ellátási díjak |
|
|
38 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 358 720 |
|
39 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
40 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
41 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
43 |
Egyéb működési bevételek |
1 500 000 |
|
44 |
Felhalmozási bevételek |
5 000 000 |
|
45 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
46 |
Ingatlanok értékesítése |
5 000 000 |
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
48 |
Részesedések értékesítése |
|
|
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
50 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
3 000 000 |
|
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
3 000 000 |
|
54 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
55 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 700 000 |
|
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 700 000 |
|
59 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 479 706 926 |
|
61 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
40 000 000 |
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
40 000 000 |
|
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
65 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|
|
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
67 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
69 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
70 |
Maradvány igénybevétele |
118 411 926 |
|
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
118 411 926 |
|
72 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
73 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
76 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
77 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|
|
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
82 |
Váltóbevételek |
|
|
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
84 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
158 411 926 |
|
85 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 638 118 852 |
2. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Összes kiadás
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Kiadási jogcímek |
2026. évi előirányzat |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
640 113 247 |
|
3 |
Személyi juttatások |
176 945 136 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 669 694 |
|
5 |
Dologi kiadások |
150 174 961 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
295 323 456 |
|
8 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
9 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
10 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
|
11 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
12 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
13 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
283 195 592 |
|
15 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
16 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
17 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
18 |
- Kamattámogatások |
|
|
19 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
12 127 864 |
|
20 |
- Tartalékok |
|
|
21 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|
|
22 |
- Céltartalék |
|
|
23 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
255 800 641 |
|
24 |
Beruházások |
98 162 282 |
|
25 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
26 |
Felújítások |
157 638 359 |
|
27 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
28 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
29 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
31 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
32 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
33 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
34 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
35 |
- Lakástámogatás |
|
|
36 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
37 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
895 913 888 |
|
38 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
40 000 000 |
|
39 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
40 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
40 000 000 |
|
41 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
42 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
43 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
44 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
45 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
46 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
47 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
48 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
49 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
702 204 964 |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
33 335 753 |
|
52 |
Központi, irányító szervi támogatás |
668 869 211 |
|
53 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
54 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
55 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
56 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
57 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
58 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
60 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
61 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
62 |
Váltókiadások |
|
|
63 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
742 204 964 |
|
64 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 638 118 852 |
3. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Kötelező feladatok bevételei
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcím |
2026. évi előirányzat |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 130 939 872 |
|
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
212 942 583 |
|
4 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
199 689 498 |
|
5 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
393 249 332 |
|
6 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
76 329 740 |
|
7 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
7 687 962 |
|
8 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
15 000 000 |
|
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
904 899 115 |
|
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
226 040 757 |
|
16 |
14-ből EU-s támogatás |
|
|
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
185 472 334 |
|
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
185 472 334 |
|
23 |
21-ből EU-s támogatás |
|
|
24 |
Közhatalmi bevételek |
140 000 000 |
|
25 |
Építményadó |
|
|
26 |
Idegenforgalmi adó |
|
|
27 |
Iparűzési adó |
130 000 000 |
|
28 |
Talajterhelési díj |
|
|
29 |
Gépjárműadó |
2 000 000 |
|
30 |
Telekadó |
|
|
31 |
Egyéb települési adók |
8 000 000 |
|
32 |
Működési bevételek |
12 594 720 |
|
33 |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 000 000 |
|
34 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 736 000 |
|
35 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
5 000 000 |
|
36 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
37 |
Ellátási díjak |
|
|
38 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 358 720 |
|
39 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
40 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
41 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
43 |
Egyéb működési bevételek |
1 500 000 |
|
44 |
Felhalmozási bevételek |
5 000 000 |
|
45 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
46 |
Ingatlanok értékesítése |
5 000 000 |
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
48 |
Részesedések értékesítése |
|
|
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
50 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
3 000 000 |
|
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
3 000 000 |
|
54 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
55 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 700 000 |
|
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 700 000 |
|
59 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 479 706 926 |
|
61 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
40 000 000 |
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
40 000 000 |
|
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
65 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|
|
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
67 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
69 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
70 |
Maradvány igénybevétele |
118 411 926 |
|
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
118 411 926 |
|
72 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
73 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
76 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
77 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|
|
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
82 |
Váltóbevételek |
|
|
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
84 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
158 411 926 |
|
85 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 638 118 852 |
4. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Kötelező feladatok kiadásai
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Kiadási jogcímek |
2026. évi előirányzat |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
640 113 247 |
|
3 |
Személyi juttatások |
176 945 136 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 669 694 |
|
5 |
Dologi kiadások |
150 174 961 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
295 323 456 |
|
8 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
9 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
10 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
|
11 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
12 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
13 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
283 195 592 |
|
15 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
16 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
17 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
18 |
- Kamattámogatások |
|
|
19 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
12 127 864 |
|
20 |
- Tartalékok |
|
|
21 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|
|
22 |
- Céltartalék |
|
|
23 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
255 800 641 |
|
24 |
Beruházások |
98 162 282 |
|
25 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
26 |
Felújítások |
157 638 359 |
|
27 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
28 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
29 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
31 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
32 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
33 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
34 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
35 |
- Lakástámogatás |
|
|
36 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
37 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
895 913 888 |
|
38 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
40 000 000 |
|
39 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
40 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
40 000 000 |
|
41 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
42 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
43 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
44 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
45 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
46 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
47 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
48 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
49 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
702 204 964 |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
33 335 753 |
|
52 |
Központi, irányító szervi támogatás |
668 869 211 |
|
53 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
54 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
55 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
56 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
57 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
58 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
60 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
61 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
62 |
Váltókiadások |
|
|
63 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
742 204 964 |
|
64 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 638 118 852 |
5. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Önként vállalt feladatok bevételei
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcím |
2026. évi előirányzat |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
4 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
5 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
6 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
7 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
8 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
|
|
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
16 |
14-ből EU-s támogatás |
|
|
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
23 |
21-ből EU-s támogatás |
|
|
24 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
25 |
Építményadó |
|
|
26 |
Idegenforgalmi adó |
|
|
27 |
Iparűzési adó |
|
|
28 |
Talajterhelési díj |
|
|
29 |
Gépjárműadó |
|
|
30 |
Telekadó |
|
|
31 |
Egyéb települési adók |
|
|
32 |
Működési bevételek |
|
|
33 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
34 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
35 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
36 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
37 |
Ellátási díjak |
|
|
38 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
39 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
40 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
41 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
43 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
44 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
45 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
46 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
48 |
Részesedések értékesítése |
|
|
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
50 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
54 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
55 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
59 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|
|
61 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
65 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|
|
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
67 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
69 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
70 |
Maradvány igénybevétele |
|
|
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
|
72 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
73 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
76 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
77 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|
|
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
82 |
Váltóbevételek |
|
|
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
84 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|
|
85 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
6. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Önként vállalt feladatok kiadásai
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Kiadási jogcímek |
2026. évi előirányzat |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
|
|
3 |
Személyi juttatások |
|
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
5 |
Dologi kiadások |
|
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
8 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
9 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
10 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
|
11 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
12 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
13 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
15 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
16 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
17 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
18 |
- Kamattámogatások |
|
|
19 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
20 |
- Tartalékok |
|
|
21 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|
|
22 |
- Céltartalék |
|
|
23 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|
|
24 |
Beruházások |
|
|
25 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
26 |
Felújítások |
|
|
27 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
28 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
29 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
31 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
32 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
33 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
34 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
35 |
- Lakástámogatás |
|
|
36 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
37 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|
|
38 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|
|
39 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
40 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
41 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
42 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
43 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
44 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
45 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
46 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
47 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
48 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
49 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
52 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|
|
53 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
54 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
55 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
56 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
57 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
58 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
60 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
61 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
62 |
Váltókiadások |
|
|
63 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|
|
64 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|
|
65 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|
|
66 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
7. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Államigazgatási feladatok bevételei
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcím |
2026. évi előirányzat |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
4 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
5 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
6 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
7 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
8 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
|
|
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
16 |
14-ből EU-s támogatás |
|
|
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
23 |
21-ből EU-s támogatás |
|
|
24 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
25 |
Építményadó |
|
|
26 |
Idegenforgalmi adó |
|
|
27 |
Iparűzési adó |
|
|
28 |
Talajterhelési díj |
|
|
29 |
Gépjárműadó |
|
|
30 |
Telekadó |
|
|
31 |
Egyéb települési adók |
|
|
32 |
Működési bevételek |
|
|
33 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
34 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
35 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
36 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
37 |
Ellátási díjak |
|
|
38 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
39 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
40 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
41 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
43 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
44 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
45 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
46 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
48 |
Részesedések értékesítése |
|
|
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
50 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
54 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
55 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
59 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|
|
61 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
65 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|
|
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
67 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
69 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
70 |
Maradvány igénybevétele |
|
|
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
|
72 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
73 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
76 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
77 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|
|
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
82 |
Váltóbevételek |
|
|
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
84 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|
|
85 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
8. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Államigazgatási feladatok kiadásai
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Kiadási jogcímek |
2026. évi előirányzat |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
|
|
3 |
Személyi juttatások |
|
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
5 |
Dologi kiadások |
|
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
8 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
9 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
10 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
|
11 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
12 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
13 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
15 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
16 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
17 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
18 |
- Kamattámogatások |
|
|
19 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
20 |
- Tartalékok |
|
|
21 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|
|
22 |
- Céltartalék |
|
|
23 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|
|
24 |
Beruházások |
|
|
25 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
26 |
Felújítások |
|
|
27 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
28 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
29 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
31 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
32 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
33 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
34 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
35 |
- Lakástámogatás |
|
|
36 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
37 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|
|
38 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|
|
39 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
40 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
41 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
42 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
43 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
44 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
45 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
46 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
47 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
48 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
49 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
52 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|
|
53 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
54 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
55 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
56 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
57 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
58 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
60 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
61 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
62 |
Váltókiadások |
|
|
63 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|
|
64 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
9. Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal Összes bevétel
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2026. évi előirányzat |
|
2 |
Működési bevételek |
1 200 000 |
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
7 |
Ellátási díjak |
|
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
10 |
Kamatbevételek |
|
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
1 200 000 |
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
1 200 000 |
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
247 337 509 |
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
398 197 |
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
246 939 312 |
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
248 537 509 |
10. Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal Összes kiadás
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2026. évi előirányzat |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
247 969 509 |
|
3 |
Személyi juttatások |
202 849 327 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26 408 674 |
|
5 |
Dologi kiadások |
18 711 508 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
568 000 |
|
9 |
Beruházások |
568 000 |
|
10 |
Felújítások |
|
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
248 537 509 |
11. Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal Kötelező feladatok bevételei
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2026. évi előirányzat |
|
2 |
Működési bevételek |
1 200 000 |
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
7 |
Ellátási díjak |
|
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
10 |
Kamatbevételek |
|
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
1 200 000 |
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
1 200 000 |
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
237 337 509 |
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
398 197 |
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
236 939 312 |
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
238 537 509 |
12. Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal Kötelező feladatok kiadásai
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2026. évi előirányzat |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
237 969 509 |
|
3 |
Személyi juttatások |
194 449 327 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 316 674 |
|
5 |
Dologi kiadások |
18 203 508 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
568 000 |
|
9 |
Beruházások |
568 000 |
|
10 |
Felújítások |
|
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
238 537 509 |
13. Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal Önként vállalt feladatok bevételei
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2026. évi előirányzat |
|
2 |
Működési bevételek |
|
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
7 |
Ellátási díjak |
|
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
10 |
Kamatbevételek |
|
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
|
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
|
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
14. Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal Önként vállalt feladatok kiadásai
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2026. évi előirányzat |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
|
|
3 |
Személyi juttatások |
|
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
5 |
Dologi kiadások |
|
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|
|
9 |
Beruházások |
|
|
10 |
Felújítások |
|
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|
|
15 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|
|
16 |
Közfoglalkoztatottak létszám (fő) |
15. Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal Államigazgatási feladatok bevételei
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2026. évi előirányzat |
|
2 |
Működési bevételek |
|
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
7 |
Ellátási díjak |
|
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
10 |
Kamatbevételek |
|
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
|
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
10 000 000 |
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
10 000 000 |
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
10 000 000 |
16. Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal Államigazgatási feladatok kiadásai
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2026. évi előirányzat |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
10 000 000 |
|
3 |
Személyi juttatások |
8 400 000 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 092 000 |
|
5 |
Dologi kiadások |
508 000 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|
|
9 |
Beruházások |
|
|
10 |
Felújítások |
|
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
10 000 000 |
17. Gávavencsellői Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde Összes bevétel
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2026. évi előirányzat |
|
2 |
Működési bevételek |
2 400 000 |
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
7 |
Ellátási díjak |
2 400 000 |
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
10 |
Kamatbevételek |
|
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
2 400 000 |
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
313 923 390 |
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
994 744 |
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
312 928 646 |
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
316 323 390 |
18. Gávavencsellői Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde Összes kiadás
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2026. évi előirányzat |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
315 053 390 |
|
3 |
Személyi juttatások |
250 424 986 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
33 178 250 |
|
5 |
Dologi kiadások |
31 450 154 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
1 270 000 |
|
9 |
Beruházások |
1 270 000 |
|
10 |
Felújítások |
|
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
316 323 390 |
19. Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde Kötelező feladatok bevételei
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2026. évi előirányzat |
|
2 |
Működési bevételek |
|
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
7 |
Ellátási díjak |
|
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
10 |
Kamatbevételek |
|
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
|
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
219 877 923 |
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
994 744 |
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
218 883 179 |
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
219 877 923 |
20. Gávavencsellői Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde Kötelező feladatok kiadásai
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2026. évi előirányzat |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
218 607 923 |
|
3 |
Személyi juttatások |
169 614 838 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 672 931 |
|
5 |
Dologi kiadások |
26 320 154 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
1 270 000 |
|
9 |
Beruházások |
1 270 000 |
|
10 |
Felújítások |
|
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
219 877 923 |
21. Gávavencsellői Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde Önként vállalt feladatok bevételei
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2026. évi előirányzat |
|
2 |
Működési bevételek |
2 400 000 |
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
7 |
Ellátási díjak |
2 400 000 |
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
10 |
Kamatbevételek |
|
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
2 400 000 |
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
94 045 467 |
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
94 045 467 |
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
96 445 467 |
22. Gávavencsellői Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde Önként vállalt feladatok kiadási
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2026. évi előirányzat |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
96 445 467 |
|
3 |
Személyi juttatások |
80 810 148 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 505 319 |
|
5 |
Dologi kiadások |
5 130 000 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|
|
9 |
Beruházások |
|
|
10 |
Felújítások |
|
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
96 445 467 |
23. Gávavencsellői Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde Államigazgatási feladatok bevételei
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2026. évi előirányzat |
|
2 |
Működési bevételek |
|
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
7 |
Ellátási díjak |
|
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
10 |
Kamatbevételek |
|
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
|
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
|
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
24. Gávavencsellői Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde Államigazgatási feladatok kiadásai
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2026. évi előirányzat |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
|
|
3 |
Személyi juttatások |
|
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
5 |
Dologi kiadások |
|
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|
|
9 |
Beruházások |
|
|
10 |
Felújítások |
|
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|
|
15 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|
|
16 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
25. Gávavencsellői Önkormányzati Konyha Összes bevétel
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2026. évi előirányzat |
|
2 |
Működési bevételek |
75 502 729 |
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
55 483 458 |
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
7 |
Ellátási díjak |
3 967 510 |
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
16 051 761 |
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
10 |
Kamatbevételek |
|
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
75 502 729 |
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
77 599 793 |
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 270 053 |
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
76 329 740 |
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
153 102 522 |
26. Gávavencsellői Önkormányzati Konyha Összes kiadás
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2026. évi előirányzat |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
153 102 522 |
|
3 |
Személyi juttatások |
43 043 200 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 595 616 |
|
5 |
Dologi kiadások |
104 463 706 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|
|
9 |
Beruházások |
|
|
10 |
Felújítások |
|
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
153 102 522 |
27. Gávavencsellői Önkormányzati Konyha Kötelező feladatok bevételi
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2026. évi előirányzat |
|
2 |
Működési bevételek |
5 038 737 |
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
7 |
Ellátási díjak |
3 967 510 |
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 071 227 |
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
10 |
Kamatbevételek |
|
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
5 038 737 |
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
77 599 793 |
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 270 053 |
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
76 329 740 |
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
82 638 530 |
28. Gávavencsellői Önkormányzati Konyha Kötelező feladatok kiadásai
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2026. évi előirányzat |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
82 638 530 |
|
3 |
Személyi juttatások |
43 043 200 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 595 616 |
|
5 |
Dologi kiadások |
33 999 714 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|
|
9 |
Beruházások |
|
|
10 |
Felújítások |
|
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
82 638 530 |
29. Gávavencsellői Önkormányzati Konyha Önként vállalt feladatok bevételei
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2026. évi előirányzat |
|
2 |
Működési bevételek |
70 463 992 |
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
55 483 458 |
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
7 |
Ellátási díjak |
|
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
14 980 534 |
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
10 |
Kamatbevételek |
|
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
70 463 992 |
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
|
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
70 463 992 |
30. Gávavencsellői Önkormányzati Konyha Önként vállalt feladatok kiadásai
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2026. évi előirányzat |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
70 463 992 |
|
3 |
Személyi juttatások |
|
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
5 |
Dologi kiadások |
70 463 992 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|
|
9 |
Beruházások |
|
|
10 |
Felújítások |
|
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
70 463 992 |
31. Gávavencsellői Önkormányzati Konyha Államigazgatási feladatok bevételei
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2026. évi előirányzat |
|
2 |
Működési bevételek |
|
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
7 |
Ellátási díjak |
|
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
10 |
Kamatbevételek |
|
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
|
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
|
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
32. Gávavencsellői Önkormányzati Konyha Államigazgatási feladatok kiadásai
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2026. évi előirányzat |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
|
|
3 |
Személyi juttatások |
|
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
5 |
Dologi kiadások |
|
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|
|
9 |
Beruházások |
|
|
10 |
Felújítások |
|
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|
|
15 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|
|
16 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
33. Gávavencsellői Művelődési Ház és Községi Könyvtár Összes bevétel
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2026. évi előirányzat |
|
2 |
Működési bevételek |
6 284 000 |
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 150 000 |
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
7 |
Ellátási díjak |
|
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 134 000 |
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
10 |
Kamatbevételek |
|
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|
|
25 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
6 284 000 |
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
32 975 250 |
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
303 737 |
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
32 671 513 |
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
39 259 250 |
34. Gávavencsellői Művelődési Ház és Községi Könyvtár Összes kiadás
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2026. évi előirányzat |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
39 259 250 |
|
3 |
Személyi juttatások |
19 800 000 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 574 000 |
|
5 |
Dologi kiadások |
16 885 250 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|
|
9 |
Beruházások |
|
|
10 |
Felújítások |
|
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
39 259 250 |
35. Gávavencsellői Művelődési Ház és Községi Könyvtár Kötelező feladatok bevételei
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2026. évi előirányzat |
|
2 |
Működési bevételek |
5 884 000 |
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 750 000 |
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
7 |
Ellátási díjak |
|
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 134 000 |
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
10 |
Kamatbevételek |
|
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
5 884 000 |
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
27 660 250 |
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
303 737 |
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
27 356 513 |
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
33 544 250 |
36. Gávavencsellői Művelődési Ház és Községi Könyvtár Kötelező feladatok kiadásai
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2026. évi előirányzat |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
33 544 250 |
|
3 |
Személyi juttatások |
19 800 000 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 574 000 |
|
5 |
Dologi kiadások |
11 170 250 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|
|
9 |
Beruházások |
|
|
10 |
Felújítások |
|
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
33 544 250 |
37. Gávavencsellői Művelődési Ház és Községi Könyvtár Önként vállalt feladatok bevételei
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2026. évi előirányzat |
|
2 |
Működési bevételek |
400 000 |
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
400 000 |
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
7 |
Ellátási díjak |
|
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
10 |
Kamatbevételek |
|
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
400 000 |
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
5 315 000 |
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
5 315 000 |
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
5 715 000 |
38. Gávavencsellői Művelődési Ház és Községi Könyvtár Önként vállalt feladatok kiadásai
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2026. évi előirányzat |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
5 715 000 |
|
3 |
Személyi juttatások |
|
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
5 |
Dologi kiadások |
5 715 000 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|
|
9 |
Beruházások |
|
|
10 |
Felújítások |
|
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
5 715 000 |
39. Gávavencsellői Művelődési Ház és Községi Könyvtár Államigazgatási feladatok bevételei
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2026. évi előirányzat |
|
2 |
Működési bevételek |
|
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
7 |
Ellátási díjak |
|
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
10 |
Kamatbevételek |
|
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
|
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
|
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
40. Gávavencsellői Művelődési Ház és Községi Könyvtár Államigazgatási feladatok kiadásai
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2026. évi előirányzat |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
|
|
3 |
Személyi juttatások |
|
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
5 |
Dologi kiadások |
|
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|
|
9 |
Beruházások |
|
|
10 |
Felújítások |
|
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|
|
15 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|
|
16 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
10. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési szerv neve: |
………………………………… |
|||||
|
2 |
|||||||
|
3 |
Költségvetési szerv számlaszáma: |
………………………………… |
|||||
|
4 |
|||||||
|
5 |
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft |
||||||
|
6 |
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft |
||||||
|
7 |
Sorszám |
Tartozásállomány |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Átütemezett |
Összesen: |
|
8 |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
|
9 |
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
|
10 |
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
11 |
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
12 |
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
|
13 |
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
|
14 |
7. |
Összesen: |
|||||
|
15 |
Kelt,………….…........................................ |
||||||
11. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Jogcím |
2025. évi tervezett támogatás összesen |
|
|
2 |
1.1.1. Info 1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
152 934 400 |
|
3 |
1.1.1. Info 2 |
1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás |
97 916 348 |
|
4 |
1.1.1. Info 3 |
1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege |
97 916 348 |
|
5 |
1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
169 134 503 |
|
6 |
1.1.2. Info |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
13 101 400 |
|
7 |
1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
13 101 400 |
|
8 |
1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
11 456 000 |
|
9 |
1.1.4. Info |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
2 486 760 |
|
10 |
1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
2 486 760 |
|
11 |
1.1.5. Info |
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
6 878 620 |
|
12 |
1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
6 878 620 |
|
13 |
1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
9 727 200 |
|
14 |
1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 727 200 |
|
15 |
1.1.7. Info |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
158 100 |
|
16 |
1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
158 100 |
|
17 |
1.1.8. |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
0 |
|
18 |
1.1.9. |
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
0 |
|
19 |
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
212 942 583 |
|
20 |
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
21 891 498 |
|
21 |
1.2.1.3. |
Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás |
0 |
|
22 |
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
117 705 200 |
|
23 |
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
31 608 000 |
|
24 |
1.2.5.1.2. |
pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
10 147 000 |
|
25 |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
181 351 698 |
|
26 |
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
13 925 815 |
|
27 |
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
7 854 000 |
|
28 |
1.3.2.3.2. |
Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás |
12 663 300 |
|
29 |
1.3.2.4.3. |
Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás |
70 778 400 |
|
30 |
1.3.2.5.2. |
Tanyagondnoki szolgáltatás |
6 343 500 |
|
31 |
1.3.2.6.1. |
Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás |
8 197 200 |
|
32 |
1.3.2.8.1. |
Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás |
5 090 500 |
|
33 |
1.3.2.14.1. |
Alaptámogatás |
3 000 000 |
|
34 |
1.3.2.14.2. |
Teljesítménytámogatás |
53 640 000 |
|
35 |
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
10 297 000 |
|
36 |
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
77 049 000 |
|
37 |
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
0 |
|
38 |
1.3.3.3. |
Bölcsődei kisgyermeknevelők diabéteszpótlékának támogatása |
0 |
|
39 |
1.3.4.1. |
Bértámogatás |
54 538 400 |
|
40 |
1.3.4.2. |
Intézményüzemeltetési támogatás |
35 674 597 |
|
41 |
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
359 051 712 |
|
42 |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
32 726 160 |
|
43 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
37 033 940 |
|
44 |
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
2 599 800 |
|
45 |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
72 359 900 |
|
46 |
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
7 687 962 |
|
47 |
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
7 687 962 |
12. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege (Forintban) |
|
2 |
Ibrányi Önkormányzati Tűzoltóság |
működési |
1 000 000 |
|
3 |
Alapítvány Gávavencsellőért Közalapítvány |
működési |
300 000 |
|
4 |
Gávavencsellői Csicsergő Óvoda Gyermekeiért Egyesület |
működési |
300 000 |
|
5 |
Gávavencsellői Polgárőr Egyesület |
működési |
300 000 |
|
6 |
Gávavencsellői Segítő Kezek Egyesület |
működési |
300 000 |
|
7 |
Gávavencsellői Mályvavirág Pont |
működési |
300 000 |
|
8 |
Gávavencsellői Tiszaparti Horgász Egyesület |
működési |
300 000 |
|
9 |
Rakovszky Sámuel Általános Iskoláért Alapítvány |
működési |
300 000 |
|
10 |
Nimród Vadásztársaság |
működési |
300 000 |
|
11 |
Kézfogás Nyugdíjas Egyesült |
működési |
300 000 |
|
12 |
Kézfogás Nyugdíjas Egyesült |
működési |
300 000 |
|
Összesen: |
4 000 000 |
13. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Köztisztviselők |
Eü. Szolg. |
Közalkal- |
Köznev. Fogl. |
Munka törvény- |
Közfoglal- |
Választott |
Összesen |
|||||||||
|
2 |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
|
|
4 |
GÁVAVENCSELLŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
6 |
6 |
77 |
77 |
7 |
7 |
90 |
90 |
||||||||
|
5 |
Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal |
19,35 |
19,35 |
2 |
2 |
21 |
21 |
||||||||||
|
6 |
Gávavencsellői Csicsergő Óvoda és Bölcsőde |
12 |
12 |
18 |
18 |
30 |
30 |
||||||||||
|
7 |
Gávavencsellői Önkormányzati Konyha |
2 |
2 |
7 |
7 |
9 |
9 |
||||||||||
|
8 |
Gávavencsellői Művelődési Ház és Községi Könyvtár |
2 |
2 |
2 |
2 |
||||||||||||
|
9 |
Önkormányzati szinten összesen |
19 |
19 |
14 |
14 |
18 |
18 |
17 |
17 |
77 |
77 |
7 |
7 |
152 |
152 |
||