B1

IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

4/2014. (III.07.) önkormányzati rendelete

Ibrány Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól

Ibrány Város Önkormányzata Képviselő Testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A költségvetésben Ibrány Város Önkormányzata, valamint az Önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szervek egy-egy címet alkotnak.

2. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2014. évi

a) költségvetési bevételeit a 1. melléklet szerint 1.955.232 eFt-ban,

b) költségvetési kiadásait a 4. melléklet szerint 2.006.161 eFt-ban,

c) költségvetési hiányát 50.929 eFt-ban állapítja meg, melyből

ca) működési hiány: 0 eFt,

cb) felhalmozási hiány: 50.929 eFt.

3. §

Az 2. §-ban megállapított költségvetési bevétel rovatrend szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza, a költségvetési kiadások rovatrend, címek, alcímek, feladatok, célok, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az 5-6. mellékletek tartalmazzák.

4. §

A 2. §-ban megállapított költségvetési hiány

(1) belső finanszírozására szolgál

a) az előző évek működési célú pénzmaradványa 0 eFt összegben, és

b) az előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa 0 eFt összegben,

(2) külső finanszírozására

a) 0 eFt működési célú hitel felvételét, valamint

b) 50.929 eFt felhalmozási célú hitel felvételét hagyja jóvá a Képviselő-testület.

5. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2014. évi

a) finanszírozási bevételeit a 3. melléklet szerint 141.780 eFt-ban,

b) finanszírozási kiadásait a 7. melléklet szerint 90.851 eFt-ban állapítja meg.

6. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei engedélyezett létszámkeretét 133 főben állapítja meg az alábbiak szerint:

(1) Ibrány Város Önkormányzata engedélyezett létszámkerete: 22 fő, melyből

a) Polgármester: 1 fő

b) Közalkalmazott: 3 fő

c) Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott: 18 fő

(2) Ibrányi Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámkerete: 25 fő köztisztviselő

(3) Ibrány Város Képviselő-testülete GAMESZ engedélyezett létszámkerete: 44 fő közalkalmazott

(4) Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár engedélyezett létszámkerete 7 fő közalkalmazott

(5) Ibrány Városi Óvoda engedélyezett létszámkerete: 27 fő közalkalmazott

(6) Ibrányi Tanuszoda engedélyezett létszámkerete: 8 fő közalkalmazott.

7. §

A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 164 főben állapítja meg az alábbiak szerint:

a) hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás: 12 fő

b) Start-munka program téli közfoglalkoztatás: 48 fő

b) Közfoglalkoztatási mintaprogram - START: 104 fő

8. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata bevételeit a 18. melléklet alapján 2.024.110 eFt-ban állapítja meg, melyből

(1) költségvetési bevétel a 19. melléklet szerint 1.882.330 eFt, melyből

a) működési célú támogatás államháztartáson belülről 929.923 eFt, a 20. melléklet szerinti részletezésben,

b) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 18.212 eFt, a 21. melléklet szerinti részletezésben,

c) közhatalmi bevétel 89.180 eFt, a 22. melléklet szerinti részletezésben,

d) működési bevétel 25.932 eFt, a 23. melléklet szerinti részletezésben,

e) felhalmozási bevétel 14.261 eFt, a 24. melléklet szerinti részletezésben,

f) működési célú átvett pénzeszköz 64.557 eFt, a 25. melléklet szerinti részletezésben,

g) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 740.265 eFt, a 26. melléklet szerinti részletezésben.

(2) finanszírozási bevétel a 27. melléklet szerint 141.780 eFt

9. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata kiadásait a 28. melléklet alapján 2.024.110 eFt-ban állapítja meg, melyből

(1) költségvetési kiadás a 29. melléklet szerint 1.242.526 eFt, melyből

a) személyi juttatás 203.665 eFt, a 30. melléklet K1 oszlopa szerinti részletezésben,

b) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 33.331 eFt, a 30. melléklet K2 oszlopa szerinti részletezésben,

c) dologi kiadás 135.461 eFt, a 30. melléklet K3 oszlopa szerinti részletezésben,

d) ellátottak pénzbeli juttatása 16.510 eFt, a 31. melléklet szerinti részletezésben,

e) egyéb működési célú kiadás 33.892 eFt, a 32. melléklet szerinti részletezésben,

f) beruházási kiadás 542.378 eFt, a 33. melléklet szerinti részletezésben,

g) felújítási kiadás 255.289 eFt, a 34. melléklet szerinti részletezésben,

h) egyéb felhalmozási célú kiadás 18.000 eFt, a 35. melléklet szerinti részletezésben.

(2) finanszírozási kiadás a 36. melléklet szerint 781.584 eFt.

10. §

A Képviselő-testület az Ibrányi Polgármesteri Hivatal bevételeit a 41. melléklet alapján 355.931 eFt-ban állapítja meg, melyből

(1) költségvetési bevétel a 42. melléklet szerint 3.226 eFt, melyből

a) működési célú támogatás államháztartáson belülről 2.922 eFt, a 43. melléklet szerinti részletezésben

b) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0 eFt, a 44. melléklet szerint,

c) közhatalmi bevétel 50 eFt, a 45. melléklet szerinti részletezésben,

d) működési bevétel 254 eFt, a 46. melléklet szerinti részletezésben,

e) felhalmozási bevétel 0 eFt, a 47. melléklet szerint,

f) működési célú átvett pénzeszköz 0 eFt, a 48. melléklet szerint,

g) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 eFt, a 49. melléklet szerint.

(2) finanszírozási bevétel az 50. melléklet szerint 352.705 eFt.

11. §

A Képviselő-testület az Ibrányi Polgármesteri Hivatal kiadásait az 51. melléklet alapján 355.931 eFt-ban állapítja meg, melyből

(1) költségvetési kiadás az 52. melléklet szerint 355.931 eFt, melyből

a) személyi juttatás 68.039 eFt, az 53. melléklet K1 oszlopa szerinti részletezésben,

b) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 18.468 eFt, az 53. melléklet K2 oszlopa szerinti részletezésben,

c) dologi kiadás 16.491 eFt, az 53. melléklet K3 oszlopa szerinti részletezésben,

d) ellátottak pénzbeli juttatása 252.933 eFt, az 54. melléklet szerinti részletezésben,

e) egyéb működési célú kiadás 0 eFt, az 55. melléklet szerint,

f) beruházási kiadás 0 eFt, az 56. melléklet szerint,

g) felújítási kiadás 0 eFt, az 57. melléklet szerint,

h) egyéb felhalmozási célú kiadás 0 eFt, az 58. melléklet szerint.

(2) finanszírozási kiadás az 59. melléklet szerint 0 eFt.

12. §

A Képviselő-testület a GAMESZ bevételeit a 64. melléklet alapján 226.131 eFt-ban állapítja meg, melyből

(1) költségvetési bevétel a 65. melléklet szerint 38.419 eFt, melyből

a) működési célú támogatás államháztartáson belülről 869 eFt, a 66. melléklet szerinti részletezésben,

b) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0 eFt, a 67. melléklet szerint,

c) közhatalmi bevétel 0 eFt, a 68. melléklet szerint,

d) működési bevétel 37.550 eFt, a 69. melléklet szerinti részletezésben,

e) felhalmozási bevétel 0 eFt, a 70. melléklet szerint,

f) működési célú átvett pénzeszköz 0 eFt, a 71. melléklet szerint,

g) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 eFt, a 72. melléklet szerint.

(2) finanszírozási bevétel a73. melléklet szerint 187.712 eFt.

13. §

A Képviselő-testület a GAMESZ kiadásait a 74. melléklet alapján 226.131 eFt-ban állapítja meg, melyből

(1) költségvetési kiadás a75. melléklet szerint 226.131 eFt, melyből

a) személyi juttatás 63.147 eFt, a 76. melléklet K1 oszlopa szerinti részletezésben,

b) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 17.100 eFt, a 76. melléklet K2 oszlopa szerinti részletezésben,

c) dologi kiadás 143.384 eFt, a 76. melléklet K3 oszlopa szerinti részletezésben,

d) ellátottak pénzbeli juttatása 0 eFt, a77. melléklet szerint,

e) egyéb működési célú kiadás 0 eFt, a 78. melléklet szerint,

f) beruházási kiadás 2.500 eFt, a 79. melléklet szerinti részletezésben,

g) felújítási kiadás 0 eFt, a 80. melléklet szerint,

h) egyéb felhalmozási célú kiadás 0 eFt, a 81. melléklet szerint.

(2) finanszírozási kiadás a 82. melléklet szerint 0 eFt.

14. §

A Képviselő-testület az Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár bevételeit a 87. melléklet alapján 55.516 eFt-ban állapítja meg, melyből

(1) költségvetési bevétel a 88. melléklet szerint 25.415 eFt, melyből

a) működési célú támogatás államháztartáson belülről 0 eFt, a 89. melléklet szerint,

b) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0 eFt, a 90. melléklet szerint,

c) közhatalmi bevétel 0 eFt, a 91. melléklet szerint,

d) működési bevétel 6.190 eFt, a 92. melléklet szerinti részletezésben,

e) felhalmozási bevétel 0 eFt, a 93. melléklet szerint,

f) működési célú átvett pénzeszköz 19.225 eFt, a 94. melléklet szerinti részletezésben,

g) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 eFt, a 95. melléklet szerint.

(2) finanszírozási bevétel a 96. melléklet szerint 30.101 eFt.

15. §

A Képviselő-testület az Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár kiadásait a 97. melléklet alapján 55.516 eFt-ban állapítja meg, melyből

(1) költségvetési kiadás a 98. melléklet szerint 55.516 eFt, melyből

a) személyi juttatás 15.996 eFt, a 99. melléklet K1 oszlopa szerinti részletezésben,

b) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 4.319 eFt, a 99. melléklet K2 oszlopa szerinti részletezésben,

c) dologi kiadás 33.701 eFt, a 99. melléklet K3 oszlopa szerinti részletezésben,

d) ellátottak pénzbeli juttatása 0 eFt, a 100. melléklet szerint,

e) egyéb működési célú kiadás 0 eFt, a 101. melléklet szerint,

f) beruházási kiadás 1.500 eFt, a 102. melléklet szerinti részletezésben,

g) felújítási kiadás 0 eFt, a 103. melléklet szerint,

h) egyéb felhalmozási célú kiadás 0 eFt, a 104. melléklet szerint.

(2) finanszírozási kiadás a 105. melléklet szerint 0 eFt.

16. §

A Képviselő-testület az Ibrány Városi Óvoda bevételeit a 110. melléklet alapján 93.015 eFt-ban állapítja meg, melyből

(1) költségvetési bevétel a 111. melléklet szerint 0 eFt, melyből

a) működési célú támogatás államháztartáson belülről 0 eFt, a 112. melléklet szerint,

b) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0 eFt, a 113. melléklet szerint,

c) közhatalmi bevétel 0 eFt, a 114. melléklet szerint,

d) működési bevétel 0 eFt, a 115. melléklet szerint,

e) felhalmozási bevétel 0 eFt, a 116. melléklet szerint,

f) működési célú átvett pénzeszköz 0 eFt, a 117. melléklet szerinti részletezésben,

g) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 eFt, a 118. melléklet szerint.

(2) finanszírozási bevétel a 119. melléklet szerint 93.015 eFt.

17. §

A Képviselő-testület az Ibrány Városi Óvoda kiadásait a 120. melléklet alapján 93.015 eFt-ban állapítja meg, melyből

(1) költségvetési kiadás a 121. melléklet szerint 93.015 eFt, melyből

a) személyi juttatás 66.487 eFt, a 122. melléklet K1 oszlopa szerinti részletezésben,

b) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 17.951 eFt, a 122. melléklet K2 oszlopa szerinti részletezésben,

c) dologi kiadás 8.577 eFt, a 122. melléklet K3 oszlopa szerinti részletezésben,

d) ellátottak pénzbeli juttatása 0 eFt, a 123. melléklet szerint,

e) egyéb működési célú kiadás 0 eFt, a 124. melléklet szerint,

f) beruházási kiadás 0 eFt, a 125. melléklet szerinti részletezésben,

g) felújítási kiadás 0 eFt, a 126. melléklet szerint,

h) egyéb felhalmozási célú kiadás 0 eFt, a 127. melléklet szerint.

(2) finanszírozási kiadás a 128. melléklet szerint 0 eFt.

17/A §

A Képviselő-testület az Ibrányi Tanuszoda bevételeit a 133. melléklet alapján 33.042 eFt-ban állapítja meg, melyből

(1) költségvetési bevétel a 134. melléklet szerint 5.842 eFt, melyből

a) működési célú támogatás államháztartáson belülről 0 eFt, a 135. melléklet szerint,

b) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0 eFt, a 136. melléklet szerint,

c) közhatalmi bevétel 0 eFt, a 137. melléklet szerint,

d) működési bevétel 5.842 eFt, a 138. melléklet szerinti részletezésben,

e) felhalmozási bevétel 0 eFt, a 139. melléklet szerint,

f) működési célú átvett pénzeszköz 0 eFt, a 140. melléklet szerinti részletezésben,

g) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 eFt, a 141. melléklet szerint.

(2) finanszírozási bevétel a 142. melléklet szerint 27.200 eFt.

17/B §

A Képviselő-testület az Ibrányi Tanuszoda kiadásait a 143. melléklet alapján 33.042 eFt-ban állapítja meg, melyből

(1) költségvetési kiadás a 144. melléklet szerint 33.042 eFt, melyből

a) személyi juttatás 7.899 eFt, a 145. melléklet K1 oszlopa szerinti részletezésben,

b) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 2.133 eFt, a 145. melléklet K2 oszlopa szerinti részletezésben,

c) dologi kiadás 23.010 eFt, a 145. melléklet K3 oszlopa szerinti részletezésben,

d) ellátottak pénzbeli juttatása 0 eFt, a 146. melléklet szerint,

e) egyéb működési célú kiadás 0 eFt, a 147. melléklet szerint,

f) beruházási kiadás 0 eFt, a 148. melléklet szerinti részletezésben,

g) felújítási kiadás 0 eFt, a 149. melléklet szerint,

h) egyéb felhalmozási célú kiadás 0 eFt, a 150. melléklet szerint.

(2) finanszírozási kiadás a 151. melléklet szerint 0 eFt.

18. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak 2014. évi mérlegszerű bemutatását a 8.-37.-60.-83.-106.-129.-152. mellékletek szerint tudomásul veszi.

19. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2014. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9.-38.-61.-84.-107.-130.-153. mellékletek szerint tudomásul veszi.

20. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2014. évi likviditási tervét a 10.-39.-62.-85.-108.-131.-154. mellékletek szerint tudomásul veszi.

21. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2014. évi feladatainak önkormányzati kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatellátás szerinti csoportosítását a 11.-40.-63.-86.-109.-132.-155. mellékletek szerint tudomásul veszi.

22. §

A Képviselő-testület a 2014. évben várható normatívákról szóló kimutatást a 12. melléklet szerint tájékoztató jelleggel tudomásul veszi.

23. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata 2013. december 31-én várható adósságállományának bemutatását a 13. melléklet szerint tájékoztató jelleggel tudomásul veszi.

24. §

A Képviselő-testület az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait és bevételeit tartalmazó kimutatást a 14. melléklet szerint, tájékoztató jelleggel tudomásul veszi.

25. §

A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségekkel kapcsolatos kimutatást a 15. melléklet szerint, tájékoztató jelleggel tudomásul veszi.

26. §

A Képviselő-testület a környezetvédelmi programhoz, valamint a homlokzat felújítási és lakóépület rehabilitációs alaphoz kapcsolódó bevételekről és kiadásokról szóló kimutatást a 16. sz. melléklet szerint, tájékoztató jelleggel tudomásul veszi.

27. §

A Képviselő-testület az önkormányzat által a magánszemélyeknek 2014. évben nyújtandó közvetett támogatásokat 2.093 eFt összegben hagyja jóvá a 17. melléklet szerint.

28. §

A Képviselő-testület 2014. évben 90.851 eFt felhalmozási célú hiteltörlesztést hagy jóvá.

29. §

A Képviselő-testület a mindenkor hatályos Közszolgálati Szabályzatban foglalt szociális juttatások felhasználásának 2014. évben érvényes keretösszegét 380 eFt-ban határozza meg.

30. §

Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetés végrehajtása során kiemelt szempontként határozza meg a biztonságos gazdálkodás, stabilitás és a működőképesség biztosításának fenntartását.

31 §

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az év közbeni szabad pénzeszközöket a Sberbank Magyarország Zrt-nél erre a célra nyitott bankszámlán lekösse.

32. §

A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Ibrány, 2014. február 24.

Berencsi Béla                              Bakosiné Márton Mária

     polgármester                               jegyző