Ibrány Város Önkormányzata Képviselő Testületének
Ibrány Város Önkormányzata Képviselő Testületének 4/2014.(III.07.)önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól
Hatályos: 2015. 03. 27- 2021. 01. 07Ibrány Város Önkormányzata Képviselő Testületének
Ibrány Város Önkormányzata Képviselő Testületének 4/2014.(III.07.)önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól
2015-03-27-tól 2021-01-08-ig
B1.
IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2014. (III.07.) önkormányzati rendelete
Ibrány Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól
Ibrány Város Önkormányzata Képviselő Testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
A költségvetésben Ibrány Város Önkormányzata, valamint az Önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szervek egy-egy címet alkotnak.
2. §
A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2014. évi
a) költségvetési bevételeit az 1. melléklet szerint 2.194.604 eFt-ban,
b) költségvetési kiadásait a 4. melléklet szerint 2.242.621 eFt-ban,
c) a 2014. évi adósságkonszolidáció hatására a költségvetési hiányát 48.017 eFt-ban,
d) tényleges hiányát 138.868 eFt-ban állapítja meg, melyből
da) működési hiány: 138.868 eFt,
db) felhalmozási hiány: 0 eFt.
3. §
Az 2. §-ban megállapított költségvetési bevétel rovatrend szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza, a költségvetési kiadások rovatrend, címek, alcímek, feladatok, célok, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az 5-6. mellékletek tartalmazzák.
4. §
A 2. §-ban megállapított hiány
(1) belső finanszírozására szolgál
a) az előző évek működési célú pénzmaradványa 123.671 eFt összegben,
b) az előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa 0 eFt összegben, és
c) az államháztartáson belüli megelőlegezés 15.197 eFt összegben,
(2) külső finanszírozására
a) 0 eFt működési célú hitel felvételét, valamint
b) 0 eFt felhalmozási célú hitel felvételét hagyja jóvá a Képviselő-testület.
5. §
A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2014. évi
a) finanszírozási bevételeit a 3. melléklet szerint 138.868 eFt-ban,
b) finanszírozási kiadásait a 7. melléklet szerint 90.851 eFt-ban állapítja meg.
6. §
A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei engedélyezett létszámkeretét 134 főben állapítja meg az alábbiak szerint:
(1) Ibrány Város Önkormányzata engedélyezett létszámkerete: 23 fő, melyből
a) Polgármester: 1 fő
b) Közalkalmazott: 3 fő
c) Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott: 19 fő
(2) Ibrányi Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámkerete: 25 fő köztisztviselő
(3) Ibrány Város Képviselő-testülete GAMESZ engedélyezett létszámkerete: 44 fő közalkalmazott
(4) Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár engedélyezett létszámkerete 7 fő közalkalmazott
(5) Ibrány Városi Óvoda engedélyezett létszámkerete: 27 fő közalkalmazott
(6) Ibrányi Tanuszoda engedélyezett létszámkerete: 8 fő közalkalmazott.
7. §
A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 364 főben állapítja meg az alábbiak szerint:
(1) Ibrány Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak engedélyezett létszámkerete: 164 fő, melyből
a) hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás: 12 fő
b) Start-munka program téli közfoglalkoztatás: 48 fő
b) Közfoglalkoztatási mintaprogram - START: 104 fő
(2) Ibrány Város Képviselő-Testülete GAMESZ közfoglalkoztatottainak engedélyezett létszámkerete: 200 fő.
8. §
A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata bevételeit a 18. melléklet alapján 2.164.802 eFt-ban állapítja meg, melyből
(1) költségvetési bevétel a 19. melléklet szerint 2.027.664 eFt, melyből
a) működési célú támogatás államháztartáson belülről 749.636 eFt, a 20. melléklet szerinti részletezésben,
b) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 648.606 eFt, a 21. melléklet szerinti részletezésben,
c) közhatalmi bevétel 100.158 eFt, a 22. melléklet szerinti részletezésben,
d) működési bevétel 41.354 eFt, a 23. melléklet szerinti részletezésben,
e) felhalmozási bevétel 25.415 eFt, a 24. melléklet szerinti részletezésben,
f) működési célú átvett pénzeszköz 24.493 eFt, a 25. melléklet szerinti részletezésben,
g) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 438.002 eFt, a 26. melléklet szerinti részletezésben.
(2) finanszírozási bevétel a 27. melléklet szerint 137.138 eFt.
9. §
A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata kiadásait a 28. melléklet alapján 2.164.802 eFt-ban állapítja meg, melyből
(1) költségvetési kiadás a 29. melléklet szerint 1.520.569 eFt, melyből
a) személyi juttatás 174.191 eFt, a 30. melléklet K1 oszlopa szerinti részletezésben,
b) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 29.644 eFt, a 30. melléklet K2 oszlopa szerinti részletezésben,
c) dologi kiadás 226.765 eFt, a 30. melléklet K3 oszlopa szerinti részletezésben,
d) ellátottak pénzbeli juttatása 22.078 eFt, a 31. melléklet szerinti részletezésben,
e) egyéb működési célú kiadás 53.318 eFt, a 32. melléklet szerinti részletezésben,
f) beruházási kiadás 928.888 eFt, a 33. melléklet szerinti részletezésben,
g) felújítási kiadás 66.662 eFt, a 34. melléklet szerinti részletezésben,
h) egyéb felhalmozási célú kiadás 19.023 eFt, a 35. melléklet szerinti részletezésben.
(2) finanszírozási kiadás a 36. melléklet szerint 644.233 eFt.
10. §
A Képviselő-testület az Ibrányi Polgármesteri Hivatal bevételeit a 41. melléklet alapján 254.686 eFt-ban állapítja meg, melyből
(1) költségvetési bevétel a 42. melléklet szerint 3.913 eFt, melyből
a) működési célú támogatás államháztartáson belülről 3.501 eFt, a 43. melléklet szerinti részletezésben
b) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0 eFt, a 44. melléklet szerint,
c) közhatalmi bevétel 40 eFt, a 45. melléklet szerinti részletezésben,
d) működési bevétel 372 eFt, a 46. melléklet szerinti részletezésben,
e) felhalmozási bevétel 0 eFt, a 47. melléklet szerint,
f) működési célú átvett pénzeszköz 0 eFt, a 48. melléklet szerint,
g) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 eFt, a 49. melléklet szerint.
(2) finanszírozási bevétel az 50. melléklet szerint 250.773 eFt.
11. §
A Képviselő-testület az Ibrányi Polgármesteri Hivatal kiadásait az 51. melléklet alapján 254.686 eFt-ban állapítja meg, melyből
(1) költségvetési kiadás az 52. melléklet szerint 254.686 eFt, melyből
a) személyi juttatás 67.046 eFt, az 53. melléklet K1 oszlopa szerinti részletezésben,
b) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 18.269 eFt, az 53. melléklet K2 oszlopa szerinti részletezésben,
c) dologi kiadás 19.039 eFt, az 53. melléklet K3 oszlopa szerinti részletezésben,
d) ellátottak pénzbeli juttatása 150.286 eFt, az 54. melléklet szerinti részletezésben,
e) egyéb működési célú kiadás 0 eFt, az 55. melléklet szerint,
f) beruházási kiadás 46 eFt, az 56. melléklet szerinti részletezésben,
g) felújítási kiadás 0 eFt, az 57. melléklet szerint,
h) egyéb felhalmozási célú kiadás 0 eFt, az 58. melléklet szerint.
(2) finanszírozási kiadás az 59. melléklet szerint 0 eFt.
12. §
A Képviselő-testület a GAMESZ bevételeit a 64. melléklet alapján 304.243 eFt-ban állapítja meg, melyből
(1) költségvetési bevétel a 65. melléklet szerint 128.041 eFt, melyből
a) működési célú támogatás államháztartáson belülről 47.824 eFt, a 66. melléklet szerinti részletezésben,
b) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 5.000 eFt, a 67. melléklet szerinti részletezésben,
c) közhatalmi bevétel 0 eFt, a 68. melléklet szerint,
d) működési bevétel 75.067 eFt, a 69. melléklet szerinti részletezésben,
e) felhalmozási bevétel 150 eFt, a 70. melléklet szerinti részletezésben,
f) működési célú átvett pénzeszköz 0 eFt, a 71. melléklet szerint,
g) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 eFt, a 72. melléklet szerint.
(2) finanszírozási bevétel a73. melléklet szerint 176.202 eFt.
13. §
A Képviselő-testület a GAMESZ kiadásait a 74. melléklet alapján 304.243 eFt-ban állapítja meg, melyből
(1) költségvetési kiadás a75. melléklet szerint 304.243 eFt, melyből
a) személyi juttatás 97.367 eFt, a 76. melléklet K1 oszlopa szerinti részletezésben,
b) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 19.394 eFt, a 76. melléklet K2 oszlopa szerinti részletezésben,
c) dologi kiadás 177.783 eFt, a 76. melléklet K3 oszlopa szerinti részletezésben,
d) ellátottak pénzbeli juttatása 0 eFt, a77. melléklet szerint,
e) egyéb működési célú kiadás 0 eFt, a 78. melléklet szerint,
f) beruházási kiadás 9.699 eFt, a 79. melléklet szerinti részletezésben,
g) felújítási kiadás 0 eFt, a 80. melléklet szerint,
h) egyéb felhalmozási célú kiadás 0 eFt, a 81. melléklet szerint.
(2) finanszírozási kiadás a 82. melléklet szerint 0 eFt.
14. §
A Képviselő-testület az Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár bevételeit a 87. melléklet alapján 41.000 eFt-ban állapítja meg, melyből
(1) költségvetési bevétel a 88. melléklet szerint 25.015 eFt, melyből
a) működési célú támogatás államháztartáson belülről 0 eFt, a 89. melléklet szerint,
b) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0 eFt, a 90. melléklet szerint,
c) közhatalmi bevétel 0 eFt, a 91. melléklet szerint,
d) működési bevétel 7.065 eFt, a 92. melléklet szerinti részletezésben,
e) felhalmozási bevétel 0 eFt, a 93. melléklet szerint,
f) működési célú átvett pénzeszköz 17.950 eFt, a 94. melléklet szerinti részletezésben,
g) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 eFt, a 95. melléklet szerint.
(2) finanszírozási bevétel a 96. melléklet szerint 15.985 eFt.
15. §
A Képviselő-testület az Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár kiadásait a 97. melléklet alapján 41.000 eFt-ban állapítja meg, melyből
(1) költségvetési kiadás a 98. melléklet szerint 41.000 eFt, melyből
a) személyi juttatás 17.092 eFt, a 99. melléklet K1 oszlopa szerinti részletezésben,
b) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 4.526 eFt, a 99. melléklet K2 oszlopa szerinti részletezésben,
c) dologi kiadás 17.696 eFt, a 99. melléklet K3 oszlopa szerinti részletezésben,
d) ellátottak pénzbeli juttatása 0 eFt, a 100. melléklet szerint,
e) egyéb működési célú kiadás 0 eFt, a 101. melléklet szerint,
f) beruházási kiadás 1.686 eFt, a 102. melléklet szerinti részletezésben,
g) felújítási kiadás 0 eFt, a 103. melléklet szerint,
h) egyéb felhalmozási célú kiadás 0 eFt, a 104. melléklet szerint.
(2) finanszírozási kiadás a 105. melléklet szerint 0 eFt.
16. §
A Képviselő-testület az Ibrány Városi Óvoda bevételeit a 110. melléklet alapján 95.427 eFt-ban állapítja meg, melyből
(1) költségvetési bevétel a 111. melléklet szerint 300 eFt, melyből
a) működési célú támogatás államháztartáson belülről 300 eFt, a 112. melléklet szerinti részletezésben,
b) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0 eFt, a 113. melléklet szerint,
c) közhatalmi bevétel 0 eFt, a 114. melléklet szerint,
d) működési bevétel 0 eFt, a 115. melléklet szerint,
e) felhalmozási bevétel 0 eFt, a 116. melléklet szerint,
f) működési célú átvett pénzeszköz 0 eFt, a 117. melléklet szerinti részletezésben,
g) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 eFt, a 118. melléklet szerint.
(2) finanszírozási bevétel a 119. melléklet szerint 95.127 eFt.
17. §
A Képviselő-testület az Ibrány Városi Óvoda kiadásait a 120. melléklet alapján 95.427 eFt-ban állapítja meg, melyből
(1) költségvetési kiadás a 121. melléklet szerint 95.427 eFt, melyből
a) személyi juttatás 63.708 eFt, a 122. melléklet K1 oszlopa szerinti részletezésben,
b) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 16.926 eFt, a 122. melléklet K2 oszlopa szerinti részletezésben,
c) dologi kiadás 14.663 eFt, a 122. melléklet K3 oszlopa szerinti részletezésben,
d) ellátottak pénzbeli juttatása 0 eFt, a 123. melléklet szerint,
e) egyéb működési célú kiadás 0 eFt, a 124. melléklet szerint,
f) beruházási kiadás 130 eFt, a 125. melléklet szerinti részletezésben,
g) felújítási kiadás 0 eFt, a 126. melléklet szerint,
h) egyéb felhalmozási célú kiadás 0 eFt, a 127. melléklet szerint.
(2) finanszírozási kiadás a 128. melléklet szerint 0 eFt.
17/A §
A Képviselő-testület az Ibrányi Tanuszoda bevételeit a 133. melléklet alapján 26.696 eFt-ban állapítja meg, melyből
(1) költségvetési bevétel a 134. melléklet szerint 9.671 eFt, melyből
a) működési célú támogatás államháztartáson belülről 232 eFt, a 135. melléklet szerinti részletezésben,
b) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0 eFt, a 136. melléklet szerint,
c) közhatalmi bevétel 0 eFt, a 137. melléklet szerint,
d) működési bevétel 9.439 eFt, a 138. melléklet szerinti részletezésben,
e) felhalmozási bevétel 0 eFt, a 139. melléklet szerint,
f) működési célú átvett pénzeszköz 0 eFt, a 140. melléklet szerinti részletezésben,
g) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 eFt, a 141. melléklet szerint.
(2) finanszírozási bevétel a 142. melléklet szerint 17.025 eFt.
17/B §
A Képviselő-testület az Ibrányi Tanuszoda kiadásait a 143. melléklet alapján 26.696 eFt-ban állapítja meg, melyből
(1) költségvetési kiadás a 144. melléklet szerint 26.696 eFt, melyből
a) személyi juttatás 7.899 eFt, a 145. melléklet K1 oszlopa szerinti részletezésben,
b) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 2.133 eFt, a 145. melléklet K2 oszlopa szerinti részletezésben,
c) dologi kiadás 16.476 eFt, a 145. melléklet K3 oszlopa szerinti részletezésben,
d) ellátottak pénzbeli juttatása 0 eFt, a 146. melléklet szerint,
e) egyéb működési célú kiadás 0 eFt, a 147. melléklet szerint,
f) beruházási kiadás 188 eFt, a 148. melléklet szerinti részletezésben,
g) felújítási kiadás 0 eFt, a 149. melléklet szerint,
h) egyéb felhalmozási célú kiadás 0 eFt, a 150. melléklet szerint.
(2) finanszírozási kiadás a 151. melléklet szerint 0 eFt.
18. §
A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak 2014. évi mérlegszerű bemutatását a 8.-37.-60.-83.-106.-129.-152. mellékletek szerint tudomásul veszi.
19. §
A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2014. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9.-38.-61.-84.-107.-130.-153. mellékletek szerint tudomásul veszi.
20. §
A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2014. évi likviditási tervét a 10.-39.-62.-85.-108.-131.-154. mellékletek szerint tudomásul veszi.
21. §
A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2014. évi feladatainak önkormányzati kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatellátás szerinti csoportosítását a 11.-40.-63.-86.-109.-132.-155. mellékletek szerint tudomásul veszi.
22. §
A Képviselő-testület a 2014. évben várható normatívákról szóló kimutatást a 12. melléklet szerint tájékoztató jelleggel tudomásul veszi.
23. §
A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata 2013. december 31-én várható adósságállományának bemutatását a 13. melléklet szerint tájékoztató jelleggel tudomásul veszi.
24. §
A Képviselő-testület az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait és bevételeit tartalmazó kimutatást a 14. melléklet szerint, tájékoztató jelleggel tudomásul veszi.
25. §
A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségekkel kapcsolatos kimutatást a 15. melléklet szerint, tájékoztató jelleggel tudomásul veszi.
26. §
A Képviselő-testület a környezetvédelmi programhoz, valamint a homlokzat felújítási és lakóépület rehabilitációs alaphoz kapcsolódó bevételekről és kiadásokról szóló kimutatást a 16. sz. melléklet szerint, tájékoztató jelleggel tudomásul veszi.
27. §
A Képviselő-testület az önkormányzat által a magánszemélyeknek 2014. évben nyújtandó közvetett támogatásokat 2.093 eFt összegben hagyja jóvá a 17. melléklet szerint.
28. §
A Képviselő-testület 2014. évben 90.851 eFt felhalmozási célú hiteltörlesztést hagy jóvá.
29. §
A Képviselő-testület a mindenkor hatályos Közszolgálati Szabályzatban foglalt szociális juttatások felhasználásának 2014. évben érvényes keretösszegét 380 eFt-ban határozza meg.
30. §
Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetés végrehajtása során kiemelt szempontként határozza meg a biztonságos gazdálkodás, stabilitás és a működőképesség biztosításának fenntartását.
31 §
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az év közbeni szabad pénzeszközöket az OTP Bank Nyrt-nél erre a célra nyitott bankszámlán lekösse.
32. §
A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
Ibrány, 2014. február 25.
Berencsi Béla sk. Bakosiné Márton Mária sk.
polgármester jegyző