B4

IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

6/2014. (V.09.) önkormányzati rendelete

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

Ibrány Város Önkormányzata Képviselő Testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 115.§.(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 120.§.(1) bekezdés a.) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2013. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

2. §

A Képviselő-Testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei összes bevételét az 1-7. mellékletek szerint forrásonként megbontva 1.597.520 eFt-ban állapítja meg, melyből költségvetési bevétel 1.454.012 eFt.

3. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei összes kiadását a 8-13. mellékletek szerinti részletezésben 1.490.055 eFt-ban állapítja meg, melyből felhalmozási célú hiteltörlesztés 225.382 eFt, likvid hitel törlesztés 37.418 eFt, konszolidáció miatti pénzforgalom nélküli működési célú hiteltörlesztés 37.418 eFt.

4. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2013. évi átlagos statisztikai állományi létszámát 113,66 főben állapítja meg az alábbiak szerint:

1.) Ibrány Város Önkormányzata átlagos statisztikai állományi létszáma: 22,08 fő, melyből

a) Közalkalmazott: 3 fő

b) Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott: 19,08 fő

2.) Ibrány Város Polgármesteri Hivatala átlagos statisztikai állományi létszáma: 22,50 fő, melyből

a) Polgármester: 1 fő

b) Köztisztviselő: 21,42 fő

c) Közalkalmazott: 0,08 fő

3.) Ibrány Város Képviselő-Testülete GAMESZ átlagos statisztikai állományi létszáma: 37 fő közalkalmazott

4.) Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár átlagos statisztikai állományi létszáma: 5,83 fő közalkalmazott

5.) Ibrány Városi Óvoda átlagos statisztikai állományi létszáma: 26,25 fő közalkalmazott.

5. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2013. évi munkajogi zárólétszámát 121 főben állapítja meg az alábbiak szerint:

1.) Ibrány Város Önkormányzata munkajogi zárólétszáma: 23 fő, melyből

a) Közalkalmazott: 3 fő

b) Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott: 20 fő

2.) Ibrány Város Polgármesteri Hivatala munkajogi zárólétszáma: 26 fő, melyből

a) Polgármester: 1 fő

b) Köztisztviselő: 25 fő

3.) Ibrány Város Képviselő Testülete GAMESZ munkajogi záró létszáma: 37 fő közalkalmazott

4.) Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár munkajogi zárólétszáma: 7 fő közalkalmazott

5.) Ibrány Városi Óvoda munkajogi zárólétszáma: 28 fő közalkalmazott.

6. §

A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak 2013. évi átlagos statisztikai állományi létszámát 144,67 főben állapítja meg az alábbiak szerint:

1.) Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás: 29,92 fő

2.) Start-munka programban történő közfoglalkoztatás: 99,58 fő

3.) Téli közfoglalkoztatás: 15,17 fő

7. §

A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak 2013. évi munkajogi zárólétszámát 201 főben állapítja meg az alábbiak szerint:

1.) Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás: 31 fő

2.) Start-munka programban történő közfoglalkoztatás: 88 fő

3.) Téli közfoglalkoztatás: 82 fő

8. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata költségvetési bevételeit a 24. melléklet szerint 1.371.936 eFt-ban állapítja meg, melyből

1.) intézményi működési bevétel 33.142 eFt, a 25. melléklet szerinti részletezésben,

2.) sajátos működési bevétel 95.455 eFt, a 26. melléklet szerinti részletezésben,

3.) költségvetési támogatás 892.105 eFt, a 27. melléklet szerinti részletezésben,

4.) felhalmozási és tőkejellegű bevétel 6.210 eFt, a 28. melléklet szerinti részletezésben,

5.) támogatásértékű bevétel 191.441 eFt, a 29. melléklet szerinti részletezésben,

6.) véglegesen átvett pénzeszköz 153.583 eFt, a 30. melléklet szerinti részletezésben.

9. §

A 8. § 3.) pontjában megállapított költségvetési támogatásból a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások az alábbiak voltak:

1.) települési önkormányzatok működésének támogatása 157.866 eFt,

2.) óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 75.282 eFt,

3.) óvodaműködtetési támogatás 11.988 eFt,

4.) ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása 48.552 eFt,

5.) egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 153.720 eFt,

6.) hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 65.840 eFt,

7.) egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 17.572 eFt,

8.) könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 8.056 eFt

10. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata kiadásait a 31. melléklet szerint 939.021 eFt-ban állapítja meg, melyből

1.) személyi juttatás 168.242 eFt, a 32. melléklet 2.1.1. pontja szerinti részletezésben,

2.) szociális hozzájárulási adó 28.893 eFt, a 32. melléklet 2.1.2. pontja szerinti részletezésben,

3.) dologi kiadás 186.514 eFt, a 32. melléklet 2.1.3. pontja szerinti részletezésben,

4.) támogatásértékű kiadás 107.070 eFt, a 33. melléklet szerinti részletezésben,

5.) véglegesen átadott pénzeszköz 31.137 eFt, a 34. melléklet szerinti részletezésben,

6.) szociális jellegű juttatás 22.706 eFt, a 35. melléklet szerinti részletezésben,

7.) fejlesztési célú kiadás 127.447 eFt, a 36. melléklet szerinti részletezésben.

11. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Polgármesteri Hivatala költségvetési bevételeit a 42. melléklet szerint 4.833 eFt-ban állapítja meg, melyből

1.) intézményi működési bevétel 3.815 eFt, a 43. melléklet szerinti részletezésben,

2.) támogatásértékű bevétel 863 eFt, a 44. melléklet szerinti részletezésben,

3.) véglegesen átvett pénzeszköz 155 eFt, a 45. melléklet szerinti részletezésben.

12. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Polgármesteri Hivatala kiadásait a 46. melléklet szerint 268.944 eFt-ban állapítja meg, melyből

1.) személyi juttatás 58.812 eFt, a 47. melléklet 2.1.1. pontja szerinti részletezésben,

2.) szociális hozzájárulási adó 15.531 eFt, a 47. melléklet 2.1.2. pontja szerinti részletezésben,

3.) dologi kiadás 20.833 eFt, a 47. melléklet 2.1.3. pontja szerinti részletezésben,

4.) véglegesen átadott pénzeszköz 466 eFt, a 48. melléklet szerinti részletezésben,

5.) szociális jellegű juttatás 174.446 eFt, a 49. melléklet szerinti részletezésben.

13. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Képviselő Testülete GAMESZ költségvetési bevételeit az 55. melléklet szerint 62.085 eFt-ban állapítja meg, melyből

1.) intézményi működési bevétel 62.059 eFt, az 56. melléklet szerinti részletezésben,

2.) támogatásértékű bevétel 26 eFt, az 57. melléklet szerinti részletezésben.

14. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Képviselő Testülete GAMESZ kiadásait az 58. melléklet szerint 212.018 eFt-ban állapítja meg, melyből

1.) személyi juttatás 49.700 eFt, az 59. melléklet 2.1.1. pontja szerinti részletezésben,

2.) szociális hozzájárulási adó 10.918 eFt, az 59. melléklet 2.1.2. pontja szerinti részletezésben,

3.) dologi kiadás 144.680 eFt, az 59. melléklet 2.1.3. pontja szerinti részletezésben,

4.) fejlesztési célú kiadás 4.100 eFt, a 60. melléklet szerinti részletezésben.

15. §

A Képviselő-testület az Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési bevételeit a 66. melléklet szerint 15.158 eFt-ban állapítja meg, melyből

1.) intézményi működési bevétel 6.372 eFt, a 67. melléklet szerinti részletezésben,

2.) véglegesen átvett pénzeszköz 8.786 eFt, a 68. melléklet szerinti részletezésben.

16. §

A Képviselő-testület az Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár kiadásait a 69. melléklet szerint 38.473 eFt-ban állapítja meg, melyből

1.) személyi juttatás 13.506 eFt, a 70. melléklet 2.1.1. pontja szerinti részletezésben,

2.) szociális hozzájárulási adó 3.601 eFt, a 70. melléklet 2.1.2. pontja szerinti részletezésben,

3.) dologi kiadás 20.569 eFt, a 70. melléklet 2.1.3. pontja szerinti részletezésben.

17. §

A Képviselő-testület a 76. melléklet alapján megállapítja, hogy az Ibrány Városi Óvodának 2013. évben költségvetési bevétele nem keletkezett.

18. §

A Képviselő-testület az Ibrány Városi Óvoda kiadásait a 77. melléklet szerint 31.599 eFt-ban állapítja meg, melyből

1.) személyi juttatás 14.264 eFt, a 78. melléklet 2.1.1. pontja szerinti részletezésben,

2.) szociális hozzájárulási adó 3.744 eFt, a 78. melléklet 2.1.2. pontja szerinti részletezésben,

3.) dologi kiadás 10.312 eFt, a 78. melléklet 2.1.3. pontja szerinti részletezésben.

19. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2013. évi felhalmozási és működési mérlegét a 14-37-50-61-71-79. mellékletek szerint állapítja meg.

20. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2013. évi likviditási tervét a 15-38-51-62-72-80. mellékletek szerint állapítja meg.

21. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2013. évi pénzforgalom egyeztetését a 16-39-52-63-73-81. melléklet alapján tudomásul veszi.

22. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2013. évi költségvetési és módosított pénzmaradványát egyaránt 48.028 eFt-ban állapítja meg a 17. melléklet szerint.

23. §

A 22. §-ban megállapított pénzmaradvány működési célú kötelezettséggel terhelt, melyből

(1) Ibrány Város Önkormányzata pénzmaradványa 35.143 eFt a 40. melléklet szerint,

(2) Ibrány Város Polgármesteri Hivatala pénzmaradványa 4.351 eFt az 53. melléklet szerint,

(3) GAMESZ pénzmaradványa 3.681 eFt a 64. melléklet szerint,

(4) Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár pénzmaradványa 1.530 eFt a 74. melléklet szerint,

(5) Ibrány Városi Óvoda pénzmaradványa 3.323 eFt a 82. melléklet szerint.

24. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei vagyonáról a 18-41-54-65-75-82. mellékletek szerinti kimutatást tudomásul veszi.

25. §

A Képviselő-testület az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait és bevételeit tartalmazó kimutatást a 19. melléklet szerint, tájékoztató jelleggel tudomásul veszi.

26. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2013. december 31-i adósságállományát a 20. melléklet szerint tudomásul veszi.

25. §

A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 21. melléklet szerint, tájékoztató jelleggel tudomásul veszi.

26. §

A Képviselő-testület a környezetvédelmi alap és a homlokzat-felújítási és lakóépület rehabilitációs alap 2013. évi felhasználásáról szóló kimutatást a 22. melléklet szerint, tájékoztató jelleggel tudomásul veszi.

27. §

A Képviselő-testület az önkormányzat által a magánszemélyeknek 2013. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 23. melléklet alapján 2.020 eFt összegben jóváhagyja, mely a magánszemélyek kommunális adójához kapcsolódó közvetett támogatás 577 fő részére.

28. §.

A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Ibrány, 2014. április 29.

Berencsi Béla                                          Bakosiné Márton Mária

                 polgármester                                             jegyző