B4

IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

12/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

Ibrány Város Önkormányzata Képviselő Testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2014. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

2. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei összes bevételét az 1. melléklet szerint 2.250.686 e Ft-ban állapítja meg, melyből a költségvetési bevételek összege 2.111.818 e Ft.

3. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei összes kiadását a 4. mellékletek szerinti részletezésben 2.114.179 e Ft-ban állapítja meg, melyből felhalmozási célú adósságkonszolidáció miatti pénzforgalom nélküli működési célú hiteltörlesztés 90.851 eFt.

4. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2014. évi átlagos statisztikai állományi létszámát 267,67 főben állapítja meg az alábbiak szerint:

1.) Ibrány Város Önkormányzata átlagos statisztikai állományi létszáma: 160,00 fő, melyből

a) Polgármester: 1 fő

b) Alpolgármester: 1 fő

c) Közalkalmazott: 3 fő

d) Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott: 17,00 fő

2.) Ibrányi Polgármesteri Hivatal átlagos statisztikai állományi létszáma: 25 fő köztisztviselő: 24,83 fő

3.) Ibrány Város Képviselő Testülete GAMESZ átlagos statisztikai állományi létszáma: 44 fő közalkalmazott

4.) Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár átlagos statisztikai állományi létszáma: 7 fő közalkalmazott

5.) Ibrány Városi Óvoda átlagos statisztikai állományi létszáma: 23,84 fő közalkalmazott,

6.) Ibrányi Tanuszoda átlagos statisztikai állományi létszáma: 8 fő közalkalmazott.

5. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata költségvetési bevételeit a 18. melléklet szerint 1.956.299 eFt-ban állapítja meg, melyből

1.) működési célú támogatásértékű bevétel 748.069 eFt, a 19. melléklet szerinti részletezésben,

2.) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 648.606 eFt, a 20. melléklet szerinti részletezésben,

3.) közhatalmi bevétel 100.156 eFt, a 21. melléklet szerinti részletezésben,

4.) működési bevétel 35.850 eFt, a 22. melléklet szerinti részletezésben,

5.) felhalmozási bevétel 11.811 eFt, a 23. melléklet szerinti részletezésben,

6.) működési célú átvett pénzeszköz 42.217 eFt, a 24. melléklet szerinti részletezésben,

7.) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 369.590 eFt, a 25. melléklet szerinti részletezésben.

6. §

A 6. § 1.) pontjában megállapított költségvetési támogatásból a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások az alábbiak voltak:

1.) települési önkormányzatok működésének támogatása 227.095 eFt,

2.) óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 92.926 eFt,

3.) gyermekétkeztetés támogatása 60.614 eFt,

4.) aktív korúak ellátásának támogatása 85.278 eFt,

5.) egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 17.192 eFt.

7. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata kiadásait a 28. melléklet szerint 1.435.545 eFt-ban állapítja meg, melyből

1.) személyi juttatás 173.371 eFt, a 28. és 29. melléklet szerinti részletezésben,

2.) szociális hozzájárulási adó 28.771 eFt, a 28. és 29. melléklet szerinti részletezésben,

3.) dologi kiadás 205.963 eFt, a 28. és 29. melléklet szerinti részletezésben,

4.) ellátottak pénzbeli juttatásai kiadását 20.792 eFt, a 30. melléklet szerinti részletezésben,

5.) egyéb működési célú kiadásai 51.571 eFt, a 31. melléklet szerinti részletezésben,

6.) beruházási kiadás 876.853 eFt, a 32. melléklet szerinti részletezésben,

7.) felújítási kiadás 60.643 eFt, a 33. melléklet szerinti részletezésben.

8. §

A Képviselő-testület az Ibrányi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeit a 41. melléklet szerint 3.887 eFt-ban állapítja meg, melyből

1.) működési célú támogatásértékű bevétel 3 481 eFt, a 42. melléklet szerinti részletezésben,

2.) közhatalmi bevétel 35 eFt, a 43. melléklet szerinti részletezésben,

3.) működési bevétel 371 eFt, a 45. melléklet szerinti részletezésben.

90. §

A Képviselő-testület Ibrányi Polgármesteri Hivatal kiadásait az 51. melléklet szerint 249.824 eFt-ban állapítja meg, melyből

1.) személyi juttatás 65.506 eFt, az 51. és 52. mellékletek szerinti részletezésben,

2.) szociális hozzájárulási adó 17.320 eFt, az 51. és 52. mellékletek szerinti részletezésben,

3.) dologi kiadás 16.912 eFt, az 51. és 52. mellékletek szerinti részletezésben,

4.) ellátottak pénzbeli juttatásai 150.040 eFt, az 53. melléklet szerinti részletezésben,

5.) beruházási kiadása 46 eFt, az 55. melléklet szerinti részletezésben.

10. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Képviselő Testülete GAMESZ költségvetési bevételeit a 64. melléklet szerint 121.111 eFt-ban állapítja meg, melyből

1.) működési célú támogatásértékű bevétel 47.801 eFt, a 65. melléklet szerinti részletezésben,

2.) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 5.000 eFt, a 66. melléklet szerinti részletezésben,

3.) működési bevétel 68.160 eFt, a 68. melléklet szerinti részletezésben,

4.) felhalmozási bevétel 150 eFt, a 69. melléklet szerinti részletezésben.

11. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Képviselő Testülete GAMESZ kiadásait a 74. melléklet szerint 288.591 eFt-ban állapítja meg, melyből

1.) személyi juttatás 97.250 eFt, a 74. és 75. mellékletek szerinti részletezésben,

2.) szociális hozzájárulási adó 19.218 eFt, a 74. és 75. mellékletek szerinti részletezésben,

3.) dologi kiadás 162.473 eFt, a 74. és 75. mellékletek szerinti részletezésben,

4.) beruházási kiadás 9.650 eFt, a 78. melléklet szerinti részletezésben.

12. §

A Képviselő-testület az Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési bevételeit a 87. melléklet szerint 22.747 eFt-ban állapítja meg, melyből

1.) működési bevétel 5.391 eFt, a 91. melléklet szerinti részletezésben,

2.) működési célú átvett pénzeszköz 17.356 eFt, a 93. melléklet szerinti részletezésben.

13. §

A Képviselő-testület az Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár kiadásait a 97. melléklet szerint 38.153 eFt-ban állapítja meg, melyből

1.) személyi juttatás 17.090 eFt, a 98. és 99. mellékletek szerinti részletezésben,

2.) szociális hozzájárulási adó 4.526 eFt, a 98. és 99. mellékletek szerinti részletezésben,

3.) dologi kiadás 14.853 eFt, a 98. és 99. mellékletek szerinti részletezésben,

4.) beruházási kiadás 1.684 eFt, a 101. melléklet szerinti részletezésben.

14. §

A Képviselő-testület az Ibrány Városi Óvoda költségvetési bevételeit a 110. melléklet szerint 225 eFt-ban állapítja meg, mely összeg működési célú támogatás államháztartáson belülről.

15. §

A Képviselő-testület az Ibrány Városi Óvoda kiadásait a 120. melléklet szerint 93.776 eFt-ban állapítja meg, melyből

1.) személyi juttatás 62.594 eFt, a 120. és 121. mellékletek szerinti részletezésben,

2.) szociális hozzájárulási adó 16.720 eFt, a 120. és 121. mellékletek szerinti részletezésben,

3.) dologi kiadás 14.332 eFt, a 120. és 121. mellékletek szerinti részletezésben,

4.) beruházási kiadás 130 eFt, a 124. melléklet szerinti részletezésben.

16. §

A Képviselő-testület az Ibrányi Tanuszoda költségvetési bevételeit a 133. melléklet szerint 7.549 eFt-ban állapítja meg, melyből

1.) működési célú támogatás 191 eFt, a 134. melléklet szerinti részletezésben,

2.) működési bevétel 7.358 eFt, a 137. melléklet szerinti részletezésben.

17. §

A Képviselő-testület az Ibrányi Tanuszoda kiadásait a 142. melléklet szerint 22.603 eFt-ban állapítja meg, melyből

1.) személyi juttatás 7.534 eFt, a 143. és 144. mellékletek szerinti részletezésben,

2.) szociális hozzájárulási adó 2.034 eFt, 143. és 144. mellékletek szerinti részletezésben,

3.) dologi kiadás 12.847 eFt, a 143. és 144. mellékletek szerinti részletezésben,

4.) beruházási kiadás 188 eFt, a 147. melléklet szerinti részletezésben.

18. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2014. évi felhalmozási és működési mérlegét a 8-36-59-82-105-128-151. mellékletek szerint állapítja meg.

19. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2014. évi pénzforgalom egyeztetését a 15. melléklet alapján tudomásul veszi.

20. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei vagyonáról a 9-38-61-84-107-130-153. melléklet szerinti kimutatást tudomásul veszi.

21.  §

A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei eredmény kimutatását a 10-39-62-85-108-131-154. melléklet szerint tudomásul veszi.

22. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata 2014. évi állami támogatásának elszámolását a 11. melléklet szerint tudomásul veszi.

23. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata az Európai Uniós forrásból finanszírozott pályázatok forrásösszetételének alakulását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

24. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket, tájékoztató jelleggel a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

25. §.

A Képviselő-testület az önkormányzat által a magánszemélyeknek 2014. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 16. melléklet alapján 2.149 eFt összegben jóváhagyja, mely a magánszemélyek kommunális adójához kapcsolódó közvetett támogatás 614 fő részére.

26. §

Ibrány Város Önkormányzata 2014. december 31. napján fennálló szállítói tartozását a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

27. §

A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Ibrány, 2015. április 27.

Berencsi Béla                                          Bakosiné Márton Mária

   polgármester                                            jegyző