B4

IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

16/2016. (V.31.) önkormányzati rendelete

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Ibrány Város Önkormányzata Képviselő Testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2015. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

2. §

A Képviselő-Testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei összes bevételét az 1. melléklet szerint 1.912.416 e Ft-ban állapítja meg, melyből a költségvetési bevételek összege 1.821.522 e Ft.

3. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei összes kiadását a 4. mellékletek szerinti részletezésben 1.766.670 e Ft-ban állapítja meg, melyből felhalmozási célú adósságkonszolidáció miatti pénzforgalom nélküli működési célú hiteltörlesztés 16.129 eFt.

4. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2015. évi létszámát 549 főben állapítja meg az alábbiak szerint:

1.) Ibrány Város Önkormányzata állományi létszáma: 433 fő, melyből

a) Polgármester: 1 fő

b) Alpolgármester: 1 fő

c) Közalkalmazott: 3 fő

d) Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott: 17,00 fő

2.) Ibrányi Polgármesteri Hivatal állományi létszáma: 24 fő köztisztviselő: 24 fő

3.) Ibrány Város Képviselő-Testülete GAMESZ állományi létszáma: 47 fő közalkalmazott

4.) Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár állományi létszáma: 6 fő közalkalmazott

5.) Ibrány Városi Óvoda állományi létszáma: 31 fő közalkalmazott,

6.) Ibrányi Tanuszoda állományi létszáma: 8 fő közalkalmazott.

5. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata költségvetési bevételeit a 17. melléklet szerint 1.700.571 eFt-ban állapítja meg, melyből

1.) működési célú támogatásértékű bevétel 977.562 eFt, a 19. melléklet szerinti részletezésben,

2.) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 464.911 eFt, a 20. melléklet szerinti részletezésben,

3.) közhatalmi bevétel 123.587 eFt, a 21. melléklet szerinti részletezésben,

4.) működési bevétel 45.200 eFt, a 22. melléklet szerinti részletezésben,

5.) felhalmozási bevétel 76.555 eFt, a 23. melléklet szerinti részletezésben,

6.) működési célú átvett pénzeszköz 9.034 eFt, a 24. melléklet szerinti részletezésben,

7.) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 3.722 eFt, a 25. melléklet szerinti részletezésben.

6. §

A 6. § 1.) pontjában megállapított költségvetési támogatásból a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások az alábbiak voltak:

1.) települési önkormányzatok működésének támogatása 193.021 eFt,

2.) óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 110.893 eFt,

3.) gyermekétkeztetés támogatása 63.833 eFt,

4.) egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 17.057 eFt.

7. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata kiadásait a 28. melléklet szerint 1.177.114 eFt-ban állapítja meg, melyből

1.) személyi juttatás 296.664 eFt, a 28. és 29. melléklet szerinti részletezésben,

2.) szociális hozzájárulási adó 48.611 eFt, a 28. és 29. melléklet szerinti részletezésben,

3.) dologi kiadás 256.775 eFt, a 28. és 29. melléklet szerinti részletezésben,

4.) ellátottak pénzbeli juttatásai kiadását 14.381 eFt, a 30. melléklet szerinti részletezésben,

5.) egyéb működési célú kiadásai 72.744 eFt, a 31. melléklet szerinti részletezésben,

6.) beruházási kiadás 251.591 eFt, a 32. melléklet szerinti részletezésben,

7.) felújítási kiadás 233.648 eFt, a 33. melléklet szerinti részletezésben,

8.) egyéb felhalmozási célú kiadás 2.700 eFt, a 34. melléklet szerinti részletezésben.

8. §

A Képviselő-testület az Ibrányi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeit a 41. melléklet szerint 263 eFt-ban állapítja meg, melyből

1.) működési bevétel 263 eFt, a 45. melléklet szerinti részletezésben.

90. §

A Képviselő-testület Ibrányi Polgármesteri Hivatal kiadásait az 51. melléklet szerint 135.631 eFt-ban állapítja meg, melyből

1.) személyi juttatás 58.394 eFt, az 51. és 52. mellékletek szerinti részletezésben,

2.) szociális hozzájárulási adó 15.897 eFt, az 51. és 52. mellékletek szerinti részletezésben,

3.) dologi kiadás 14.413 eFt, az 51. és 52. mellékletek szerinti részletezésben,

4.) ellátottak pénzbeli juttatásai 46.250 eFt, az 53. melléklet szerinti részletezésben,

5.) beruházási kiadása 677 eFt, az 55. melléklet szerinti részletezésben.

10. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Képviselő Testülete GAMESZ költségvetési bevételeit a 64. melléklet szerint 92.045 eFt-ban állapítja meg, melyből

1.) működési célú támogatásértékű bevétel 12.079 eFt, a 65. melléklet szerinti részletezésben,

2.) működési bevétel 79.966 eFt, a 68. melléklet szerinti részletezésben.

11. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Képviselő Testülete GAMESZ kiadásait a 74. melléklet szerint 263.586 eFt-ban állapítja meg, melyből

1.) személyi juttatás 77.714 eFt, a 74. és 75. mellékletek szerinti részletezésben,

2.) szociális hozzájárulási adó 18.865 eFt, a 74. és 75. mellékletek szerinti részletezésben,

3.) dologi kiadás 163.612 eFt, a 74. és 75. mellékletek szerinti részletezésben,

4.) beruházási kiadás 3.395 eFt, a 78. melléklet szerinti részletezésben.

12. §

A Képviselő-testület az Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési bevételeit a 87. melléklet szerint 9.865 eFt-ban állapítja meg, melyből

1.) működési célú támogatások államháztartáson belülről 2.433 eFt, a 87. és 88. mellékletek szerinti részletezésben,

1.) működési bevétel 5.525 eFt, a 91. melléklet szerinti részletezésben,

2.) működési célú átvett pénzeszköz 1.907 eFt, a 93. melléklet szerinti részletezésben.

13. §

A Képviselő-testület az Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár kiadásait a 97. melléklet szerint 29.928 eFt-ban állapítja meg, melyből

1.) személyi juttatás 9.074 eFt, a 98. és 99. mellékletek szerinti részletezésben,

2.) szociális hozzájárulási adó 2.435 eFt, a 98. és 99. mellékletek szerinti részletezésben,

3.) dologi kiadás 17.866 eFt, a 98. és 99. mellékletek szerinti részletezésben,

4.) beruházási kiadás 553 eFt, a 101. melléklet szerinti részletezésben.

14. §

A Képviselő-testület az Ibrány Városi Óvoda költségvetési bevételeit a 110. melléklet szerint 375 eFt-ban állapítja meg, mely összeg működési célú támogatás államháztartáson belülről.

15. §

A Képviselő-testület az Ibrány Városi Óvoda kiadásait a 120. melléklet szerint 98.786 eFt-ban állapítja meg, melyből

1.) személyi juttatás 62.904 eFt, a 120. és 121. mellékletek szerinti részletezésben,

2.) szociális hozzájárulási adó 17.282 eFt, a 120. és 121. mellékletek szerinti részletezésben,

3.) dologi kiadás 12.757 eFt, a 120. és 121. mellékletek szerinti részletezésben,

4.) beruházási kiadás 5.843 eFt, a 124. melléklet szerinti részletezésben.

16. §

A Képviselő-testület az Ibrányi Tanuszoda költségvetési bevételeit a 133. melléklet szerint 18.403 eFt-ban állapítja meg, melyből

1.) működési célú támogatás 375 eFt, a 134. melléklet szerinti részletezésben,

2.) működési bevétel 18.028 eFt, a 137. melléklet szerinti részletezésben.

17. §

A Képviselő-testület az Ibrányi Tanuszoda kiadásait a 142. melléklet szerint 45.496 eFt-ban állapítja meg, melyből

1.) személyi juttatás 10.946 eFt, a 143. és 144. mellékletek szerinti részletezésben,

2.) szociális hozzájárulási adó 2.956 eFt, 143. és 144. mellékletek szerinti részletezésben,

3.) dologi kiadás 31.551 eFt, a 143. és 144. mellékletek szerinti részletezésben,

4.) beruházási kiadás 43 eFt, a 147. melléklet szerinti részletezésben.

18. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2015. évi felhalmozási és működési mérlegét a 8-36-59-82-105-128-151. mellékletek szerint állapítja meg.

19. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2015. évi pénzforgalom egyeztetését a 15. melléklet alapján tudomásul veszi.

20. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei vagyonáról a 9-38-61-84-107-130-153. melléklet szerinti kimutatást tudomásul veszi. Az Önkormányzat és intézményei összesítő vagyonkimutatását a 155. melléklet, míg az érték nélkül nyilvántartott eszközök állományáról készített kimutatást, a 156. melléket szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

21.  §

A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei eredmény kimutatását a 10-39-62-85-108-131-154. melléklet szerint tudomásul veszi.

22. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata 2015. évi állami támogatásának elszámolását a 11. melléklet szerint tudomásul veszi.

23. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata az Európai Uniós forrásból finanszírozott pályázatok forrásösszetételének alakulását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

24. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket, tájékoztató jelleggel a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

25. §.

A Képviselő-testület az önkormányzat által a magánszemélyeknek 2015. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 16. melléklet alapján 2.266 eFt összegben jóváhagyja, mely a magánszemélyek kommunális adójához kapcsolódó közvetett támogatás 625 fő részére.

26. §

Ibrány Város Önkormányzata 2015. december 31. napján fennálló szállítói tartozását a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

27. §

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Ibrány, 2016. május 30.

Berencsi Béla sk.                                    Bakosiné Márton Mária sk.

   polgármester                                            jegyző