Ibrány Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2021. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz és az 1–15. melléklethez

ELŐTERJESZTÉS
Ibrány Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2021. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Ibrány Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2021. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosítása az alábbiak miatt válik szükségessé:

Önkormányzat tekintetében:

A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó 2021. évi támogatásának összegével, 4.096.480 Ft-tal szükséges megemelni az egyéb működési célú támogatások bevételeinek előirányzatát, melyből 8 fő segédgondozó képzésére nyílt lehetőség az alábbiak szerint:

személyi juttatás: 3.801.816 Ft

szociális hozzájárulási adó: 294.664 Ft

A koronavírus világjárvány közművelődésre gyakorolt hatása ellentételezésére 3.000.000 Ft támogatásban részesült Ibrány Város Önkormányzata, melyet az ILMKS működési kiadásaira lehet felhasználni. A támogatás összegét szintén az egyéb működési célú támogatások bevételei között tartjuk nyilván.

Önkormányzatunk idén nyáron is részt vett a nyári diákmunka programban, melynek keretében 43 fő diák foglalkoztatása valósult meg. Az idén csak a diákok bruttó bérét támogatta az állam, a munkaadókat terhelő járulékokhoz az önkormányzatok nem kaptak támogatást. Így 5.394.573 Ft támogatásban részesültünk, mely összeg szintén az egyéb működési célú támogatások bevételeinek sorát emeli. A diákmunkához kapcsolódó kiadások az alábbiak szerint alakultak:

személyi juttatás: 5.394.573 Ft

szociális hozzájárulási adó: 836.150 Ft.

Ibrány Város Önkormányzata sikeresen pályázott az önkormányzati fejlesztések, felújítások pályázaton a Zrínyi utca felújítására. A pályázati támogatás összege 20.000.000 Ft, mely összeget a felhalmozási célú önkormányzati támogatások költségvetési bevételi soron mutatunk ki. Ehhez kapcsolódóan szükséges megemeli a felújítás összegével a felújítások kiadási sort, mely 23.529.412 Ft. A különbözetet az Önkormányzat adóbevételei terhére biztosítja.

A készletértékesítés bevételei soron a mezőgazdasági közfoglalkoztatási programban megtermelt termékek értékesítéséből származó bevételeket tartjuk nyilván, mely előirányzat módosítása szükséges a bodza és a uborka értékesítéséből származó bevételekkel, 901.255 Ft-tal, az áfa összegével (243.340 Ft) a kiszámlázott általános forgalmi adó bevételi sort emeljük meg.

A Bessenyei utcai játszótér 2021. februári viharkára kapcsán a biztosító 658.544 Ft kártérítést fizetett, mely összeget a biztosító által fizetett kártérítés bevételi soron szerepeltetünk.

Önkormányzatunk értékesítette Peugeot Expert típusú gépjárművét, bruttó 300.000 Ft értékben. A nettó összeggel 236.220 Ft-tal az egyéb tárgyi eszközök értékesítése bevételi sort, míg az áfa összegével 63.780 Ft-tal a kiszámlázott általános forgalmi adó bevételi sort emeljük meg.

Az Önkormányzat 110/2021. (VIII. 09.) számú határozatával döntött, hogy 1.000.000 Ft visszatérítendő kölcsönt nyújt az Ibrányi Polgárőr Egyesületnek. A visszafizetéshez kapcsolódó összeget a működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről bevételi soron, míg a kifizetés összegét a működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre kiadási soron szerepeltetjük.

A háztartások által befizetett szennyvíz közmű hozzájárulás összegével, 125.000 Ft-tal az egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát szükséges megemelni.

Az Ibrányi Sportegyesületnek felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatás nyújtását határozta el a képviselő-testület 114/2021. (VIII. 09.) számú határozatával, mely összeg 5.440.663 Ft. Ezen összeget az egyéb felhalmozási kiadásokon belül az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre kiadási soron szerepeltetjük.

Az intézményi módosítások miatt a dologi kiadásokról 2.100.000 Ft átcsoportosítása szükséges a központi, irányító szervi támogatás kiadásaira.

Gamesz tekintetében:

Az Intézmény költségvetési kiadásai között 2.118.348 Ft átcsoportosítása szükséges a dologi kiadásokról a beruházási kiadásokra a megvásárolni kívánt tárgyi eszközök beszerzésére. (Renault Kangoo, telefon, 2 fűnyíró, fűkasza, lombfúvó)

Az Intézmény bevételi előirányzatát szükséges megemeli 1.766.850 Ft-tal, az értékesített tárgyi eszközök értékével (Nissan, állvány, Citroën Berlingo), mely összeg további tárgyi eszközök vásárlására, meglévő felújítására fordítható (Opel Combo, mulcsozó felújítása).

A 2021. évi bértámogatás összegével, 6.381.323 Ft-tal szükséges megemelni az egyéb működési célú támogatások bevételeinek előirányzatát, melyből 23 fő rövid idejű foglalkoztatására nyílt lehetőség az alábbiak szerint:

személyi juttatás: 5.524.955 Ft

szociális hozzájárulási adó: 856.368 Ft.

ILMKS tekintetében:

Az Intézmény költségvetési kiadásai között 101.325 Ft átcsoportosítása szükséges a dologi kiadásokról a beruházási kiadásokra a megvásárolni kívánt tárgyi eszközök beszerzésére. (2 irodaszék, ventilátor, router)

A 2021. évi bértámogatás összegével, 1.002.789 Ft-tal szükséges megemelni az egyéb működési célú támogatások bevételeinek előirányzatát, melyből 4 fő rövid idejű foglalkoztatására nyílt lehetőség az alábbiak szerint:

személyi juttatás: 868.216 Ft

szociális hozzájárulási adó: 134.573 Ft.

Óvoda tekintetében:

A 2021. évi bértámogatás összegével, 1.340.610 Ft-tal szükséges megemelni az egyéb működési célú támogatások bevételeinek előirányzatát, melyből 4 fő rövid idejű foglalkoztatására nyílt lehetőség az alábbiak szerint:

személyi juttatás: 1.160.700 Ft

szociális hozzájárulási adó: 179.910 Ft.

A kapott plusz központi költségvetési támogatásnak köszönhetően a dologi kiadások előirányzatának megemelése szükséges 1.200.000 Ft-tal, a beruházási kiadások előirányzata pedig 3.000.000 Ft-tal.

CSSK tekintetében:

Az Intézmény költségvetési kiadásai között a személyi juttatások kiadásait 1.818.500 Ft-tal, míg a munkaadókat terhelő járulékok kiadásait 281.500 Ft-tal szükséges megemelni, melynek fedezete a központi irányító szervi támogatás bevétele.

Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet az előterjesztés megtárgyalására és a mellékelt rendelet-tervezet elfogadására!

Ibrány, 2021. szeptember

Trencsényi Imre sk.

polgármester