Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása
Ibrány Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 09. 27Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.09.27.
Ibrány Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Iktatószám: Ibr/237-4/2023.
ELŐTERJESZTÉS
Ibrány Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Ibrány Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Ibrány Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása az alábbiak miatt válik szükségessé:
Önkormányzat tekintetében:
Belügyminisztérium Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. mellékletének 2. 1. 5. pontjában szabályozott önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen Önkormányzatunkat 1.665.370 Ft támogatásban részesítette.
A Belügyminisztérium Önkormányzatunk részére a veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet 2. alcím 4. § (8) bekezdése alapján az államháztartásért felelős miniszter által megítélt 1.155.000 forint vissza nem térítendő támogatást biztosít.
A fenti két összeget a Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások bevételi soron jelenítjük meg. Fenti két összeggel emeljük a dologi kiadások előirányzatát.
A 2023. évi Hosszú közfoglalkoztatási programhoz (6 fő foglalkoztatása bér és járulékai támogatása) kapcsolódó támogatási összegeket az egyéb működési célú támogatások bevételei költségvetési soron tartjuk nyilván, mely 3.353.232 Ft. A közfoglalkoztatási programok lebonyolításához kapcsolódó kiadások között szerepeltetünk 3.148.575 Ft személyi jellegű kiadást, 204.657 Ft járulék kiadást.
A dologi kiadások előirányzatáról átcsoportosítás szükséges az alábbiak szerint:
1.226.981 Ft a személyi juttatások kiadásaira,
281.300 Ft a 2022. évi normatíva visszafizetésére az elvonások és befizetések költségvetési kiadási sorra,
2.176.099 Ft a TOP-5.3.1. Helyi identitás pályázattal kapcsolatos támogatás visszafizetésére, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre kiadási sorra.
A RIKE-nek és az Ibrányi Városfejlesztő Nonprofit Kft-nek kölcsönt nyújtottunk összesen 19.462.500 Ft összegben, melynek kifizetését a Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre kiadási soron, míg visszafizetését a Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről bevételi soron szerepeltetjük.
Az Önkormányzat beruházási kiadásairól 227.820.192 Ft átcsoportosítása szükséges az alábbiak szerint:
91.407.290 Ft a felújítási kiadásokra a TOP 3.2.2 energetikai pályázat keretében megvalósult felújításokhoz kapcsolódóan,
136.412.902 Ft VP6-7.2.1 Külterületi közútfejlesztéshez kapcsolódó támogatás visszafizetésére az Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre kiadásra
HIVATAL tekintetében:
A Hivatal dologi kiadásáról 4.978.000 Ft átcsoportosítása szükséges 3.948.226 Ft a személyi juttatások kiadásaira, 1.029.774 Ft a járulékokra.
GAMESZ tekintetében:
A GAMESZ dologi kiadásáról 2.440.548 Ft átcsoportosítása szükséges 875.950 Ft a személyi juttatások kiadásaira, 1.564.598 Ft a beruházások kiadásaira (konyhai hűtőhöz klímavásárlás, vízlágyító, laptop és mobiltelefonok vásárlása).
ILMKS tekintetében:
Az ILMKS dologi kiadásáról 550.254 Ft átcsoportosítása szükséges a személyi juttatások kiadásaira.
Óvoda tekintetében:
Az Óvoda dologi kiadásáról 143.998 Ft átcsoportosítása szükséges a beruházások kiadásaira (mosógépvásárlás).
IISZSZK tekintetében:
Az intézmény dologi kiadásáról 1.003.390 Ft átcsoportosítása szükséges 850.000 Ft a személyi juttatások kiadásaira, 153.390 Ft a beruházások kiadásaira (mobiltelefon vásárlása).
Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet az előterjesztés megtárgyalására és a mellékelt rendelet-tervezet elfogadására!
Ibrány, 2023. szeptember 20.
Trencsényi Imre sk.
polgármester