Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása
Ibrány Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 01Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.05.01.
Ibrány Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–4. §-hoz és az 1–12. melléklethez
Iktatószám: Ibr/205-2/2024.
ELŐTERJESZTÉS
Ibrány Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Ibrány Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Ibrány Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítása az alábbiak miatt válik szükségessé:
Önkormányzat tekintetében:
Ibrány Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési maradványának összege 1.979.761.866 Ft, melyből a Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés elfogadásakor 1.060.738.801 Ft-ot jóváhagyott. Ez a jelentős összegű maradvány az összes folyamatban lévő pályázatunk keretében (TOP PLUSZ, Leader, közfoglalkoztatás, zenei pályázat stb.) előre leutalt végleges támogatási összegeknek köszönhető, melyek felhasználása az elkövetkezendő időszakban valósul meg. Az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele költségvetési bevételi sor emelése szükséges 919.023.065 Ft-tal.
Közfoglalkoztatási programban (hosszú közfoglalkoztatás és START közfoglalkoztatás) összesen 35.680.646 Ft támogatásban részesül Önkormányzatunk, melyből 34.678.596 Ft működési célú támogatás, 1.002.050 Ft pedig felhalmozási célú támogatás. Az ehhez kapcsolódó kiadásokat az alábbiak szerint tervezzük: 36.864.428 Ft-ot a személyi juttatások kiadásaira, 2.396.188 Ft-ot a munkaadókat terhelő járulékok kiadásaira tervezünk, illetve a dologi kiadásokról átcsoportosítunk 409.800 Ft-ot, a beruházási kiadásokról pedig 3.170.169 Ft-ot.
Az Önkormányzat beruházási kiadásairól 6.618.299 Ft átcsoportosítása szükséges a TOP-2.1.2. Zöld város pályázathoz kapcsolódó támogatás visszafizetésére az Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre kiadásra.
Az Önkormányzat felújítási kiadásairól 138.088 Ft átcsoportosítása szükséges a BM útfelújítási pályázathoz kapcsolódó támogatás visszafizetésére az Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre kiadásra.
A költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében a dologi kiadások előirányzatának emelése szüksége 114.835.236 Ft-tal, a beruházási kiadás emelése 600.000.000 Ft-tal, míg a felújítási kiadás emelése 200.000.000 Ft-tal.
A központi irányító szervi támogatás összegét 4.930.529 Ft-tal szükséges emelni az intézményeknek adott támogatás miatt.
HIVATAL tekintetében:
A Hivatal 2023. évi költségvetési maradványának összege 674.488 Ft, melyet a Hivatal dologi kiadásihoz használ fel.
GAMESZ tekintetében:
A GAMESZ 2023. évi költségvetési maradványának összege 3.844.171 Ft, melyet a GAMESZ dologi kiadásaihoz használ fel.
A GAMESZ dologi kiadásáról 200.000 Ft átcsoportosítása szükséges a személyi juttatások kiadásaira (munkába járás költségeire).
A beruházási kiadás emelése szükséges 400.000 Ft-tal a megvásárolni kívánt motorkerékpár kiadásaira, melynek fedezete a központi irányítószervi támogatás bevétele.
ILMKS tekintetében:
Az ILMKS 2023. évi költségvetési maradványának összege 267.686 Ft, melyet az ILMKS dologi kiadásaihoz használ fel.
Az Intézmény 2023. évi vállalkozási maradványa 1.521.039 Ft, mely összeggel megemeljük az előző évi vállalkozási maradvány összegét. melyet a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben a büfé üzemeltetésére, mint vállalkozási tevékenységére használhat fel az intézmény.
Az ILMKS vállalkozási maradványát 9 %-os befizetési kötelezettség terheli az irányító szerv felé az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 46. § (2) bekezdése alapján mely 136.894 Ft. Így a ténylegesen felhasználható vállalkozási maradvány összege a befizetés után 1.384.145 Ft.
Óvoda tekintetében:
Az Óvoda 2023. évi költségvetési maradványának összege 277.015 Ft, melyből az Óvoda dologi kiadásaihoz 247.170 Ft, míg beruházási kiadásaihoz 29.845 Ft-ot használ fel.
IISZSZK tekintetében:
Az IISZSZK 2023. évi költségvetési maradványának összege 122.013 Ft.
Az egyéb működési bevétel összegét 119.158 Ft-tal emeljük a korábbi évek közüzemi díjainak elszámolásából visszafizetett áramdíj miatt.
A beruházási kiadások előirányzatát emelni szükséges 4.429.000 Ft-tal a megvásárolt Suzuki Vitara személygépjármű kiadásaira.
A költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében 4.187.829 Ft-tal emelni szükséges a központi irányítószervi támogatás összegét.
A rendelet kiegészül egy új 17. számú melléklettel, mely tartalmazza a civil szervezeteknek nyújtandó támogatások összegét.
Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet az előterjesztés megtárgyalására és a mellékelt rendelet-tervezet elfogadására!
2024. április 24.
Trencsényi Imre sk.
polgármester