Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 31 17:00Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról
Nagycserkesz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) 398.319.861 Ft Költségvetési bevétellel
b) 461.144.629 Ft Költségvetési kiadással
c) -62.824.768 Ft Költségvetési egyenleggel
d) 138.453.944 Ft Finanszírozási bevétellel
e) 5.865.089 Ft Finanszírozási kiadással
f) 132.588.855 Ft Finanszírozási egyenleggel
g) 536.773.805 Ft Összes bevétellel
h) 467.009.718 Ft Összes kiadással
i) 69.764.087 Ft Költségvetési maradvánnyal, ebből
j) 69.425.102 Ft alaptevékenység maradványa
k) 338.985 Ft vállalkozási tevékenység maradványa
(2) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A bevételeket és kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül a kötelező feladatokat a 2. melléklet, önként vállalt feladatokat a 3. melléklet, államigazgatási feladatokat a 4. melléklet szerinti bontásban fogadja el.
(4) A működési bevételek és kiadások mérlegét az 5. melléklet, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el.
2. § (1) Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. és a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) EU-s programok és projektek megvalósulását az 9. melléklet tartalmazza, önkormányzaton kívüli projektekhez való hozzájárulást az Önkormányzat nem biztosított.
(3) Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet és a 13. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá, külön-külön mellékletben a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban.
(4) A Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet és a 17. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá, külön-külön mellékletben a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban.
(5) A Nagycserkeszi Szociális Szolgáltató Központ bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 18. melléklet, 19. melléklet, 20. melléklet és 21. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá, külön-külön mellékletben a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban.
3. § (1) A zárszámadással egyidejűleg bemutatásra kerülnek az alábbi mérlegek és kimutatások:
(2) Nagycserkesz Község Önkormányzatának 2021. évi pénzügyi mérlege, mely tartalmazza a 2020. évi teljesítési adatokat is (23. melléklet).
(3) Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint évenkénti bontásban (24. melléklet).
(4) Az Önkormányzat hitelt és kölcsönt 2021-ben nem nyújtott (25. melléklet).
(5) Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban (26. melléklet).
(6) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (27. melléklet).
(7) A céljelleggel juttatott támogatások felhasználása (28. melléklet).
(8) Az Önkormányzat vagyonkimutatása tartalmazza:
a) A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközöket (29. melléklet).
b) A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokat (30. melléklet).
c) Az érték nélkül nyilvántartott eszközöket („0”-ra leírt eszközök, használatban levő kisértékű eszközök, könyvtári könyvállomány (kulturális javak), államháztartáson belülre vagyonkezelésbe adott eszközök) (31. melléklet).
d) Függő követelések között a gépjárműadó követelés állományát (32. melléklet).
e) A zárszámadáshoz csatolt vagyonkimutatás – összhangban az Mötv. 106. § (2) bekezdésével – az Önkormányzat és az irányított szervek (Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha, Szociális Szolgáltató Központ) tulajdonában álló – nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeit, a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközöket és pénzeszközöket mutatja be.
f) A vagyonkimutatás a vagyont az A), B) és C) mérlegfőcsoportján belül római számmal jelzett eszközcsoportonként – a tárgyi eszközök és a befektetett pénzügyi eszközök mérlegcsoportok esetén arab számmal jelzett tételek szerinti – tagolásban, ezen belül forgalomképtelen törzsvagyon, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon, korlátozottan forgalomképes vagyon és üzleti vagyon bontásban tartalmazza.
(9) Az Önkormányzatnak, tulajdonában álló gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettsége, részesedése nem volt 2021-ben (33. melléklet), mivel gazdasági társaságot nem alapított.
(10) A pénzeszközök változásának levezetését a 34. melléklet tartalmazza.
4. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 22. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. A melléklet tartalmazza a vállalkozási tevékenységből (a vendégétkeztetésből) képződött maradvány utáni befizetési kötelezettséget is.
(2) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(3) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
(4) A vállalkozási tevékenység maradványa utáni befizetési kötelezettség teljesítéséről az irányító szerv részére, az Óvoda vezetője gondoskodni köteles.
(5) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § Ez a rendelet 2022. május 31-én 17 órakor lép hatályba.
1. melléklet
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
146 627 225 |
186 677 485 |
186 677 485 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
24 903 462 |
24 939 294 |
24 939 294 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
34 919 100 |
36 884 200 |
36 884 200 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
83 033 203 |
96 690 914 |
96 690 914 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 771 460 |
3 834 028 |
3 834 028 |
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
24 125 529 |
24 125 529 |
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
203 520 |
203 520 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
49 881 739 |
83 631 928 |
70 370 652 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
49 881 739 |
83 631 928 |
70 370 652 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
31 628 641 |
73 970 751 |
74 316 849 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
31 628 641 |
73 970 751 |
74 316 849 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
30 750 000 |
50 659 179 |
48 601 332 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
28 000 000 |
47 909 179 |
45 602 595 |
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 750 000 |
2 750 000 |
2 998 737 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
6 171 000 |
6 171 000 |
9 372 357 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 282 555 |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 594 000 |
2 594 000 |
2 410 600 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
395 000 |
395 000 |
1 306 287 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
2 001 000 |
2 001 000 |
1 738 960 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 181 000 |
1 181 000 |
1 435 778 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
71 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
198 106 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
5 400 000 |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
5 400 000 |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
2 601 186 |
3 581 186 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 601 186 |
3 581 186 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
265 058 605 |
403 711 529 |
398 319 861 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
125 917 190 |
132 288 696 |
132 288 696 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
125 917 190 |
132 288 696 |
132 288 696 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
6 165 248 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 165 248 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
125 917 190 |
132 288 696 |
138 453 944 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
390 975 795 |
536 000 225 |
536 773 805 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
271 185 826 |
362 154 930 |
333 838 619 |
1.1. |
Személyi juttatások |
123 825 560 |
175 484 112 |
170 294 822 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 541 932 |
22 312 830 |
21 818 913 |
1.3. |
Dologi kiadások |
109 684 093 |
134 524 154 |
114 991 636 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 000 000 |
4 000 000 |
3 209 729 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
16 134 241 |
25 833 834 |
23 523 519 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||
1.7. |
- Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 253 483 |
2 253 483 |
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
14 834 241 |
22 380 351 |
20 253 491 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 300 000 |
1 200 000 |
1 016 545 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
113 924 880 |
157 883 357 |
127 306 010 |
2.1. |
Beruházások |
80 270 332 |
90 758 599 |
65 506 812 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
72 404 361 |
72 404 361 |
53 024 727 |
2.3. |
Felújítások |
32 154 548 |
65 624 758 |
60 899 198 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 500 000 |
1 500 000 |
900 000 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
1 500 000 |
1 500 000 |
900 000 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
10 096 849 |
||
3.1. |
Általános tartalék |
10 096 849 |
||
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
385 110 706 |
530 135 136 |
461 144 629 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
5 865 089 |
5 865 089 |
5 865 089 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 865 089 |
5 865 089 |
5 865 089 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
5 865 089 |
5 865 089 |
5 865 089 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
390 975 795 |
536 000 225 |
467 009 718 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-120 052 101 |
-126 423 607 |
-62 824 768 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
120 052 101 |
126 423 607 |
132 588 855 |
2. melléklet
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
123 660 225 |
160 893 733 |
163 438 952 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
24 903 462 |
24 939 294 |
24 939 294 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
34 919 100 |
36 884 200 |
36 884 200 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
60 066 203 |
70 907 162 |
73 452 381 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 771 460 |
3 834 028 |
3 834 028 |
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
24 125 529 |
24 125 529 |
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
203 520 |
203 520 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
48 801 739 |
82 551 928 |
69 290 652 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
48 801 739 |
82 551 928 |
69 290 652 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
31 628 641 |
73 970 751 |
74 316 849 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
31 628 641 |
73 970 751 |
74 316 849 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
15 412 759 |
29 892 188 |
31 028 759 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
15 362 759 |
29 842 188 |
30 679 993 |
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Termőföld bérbeadásáról származó SZJA |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
50 000 |
348 766 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
5 748 000 |
5 748 000 |
8 866 896 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 282 555 |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 194 000 |
2 194 000 |
1 952 023 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
375 000 |
375 000 |
1 290 133 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
2 001 000 |
2 001 000 |
1 738 960 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 178 000 |
1 178 000 |
1 430 703 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
71 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
172 451 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
5 400 000 |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
5 400 000 |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
2 601 186 |
3 581 186 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 601 186 |
3 581 186 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
225 251 364 |
355 657 786 |
355 923 294 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
125 917 190 |
132 251 837 |
132 251 837 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
125 917 190 |
132 251 837 |
132 251 837 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
6 165 248 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 165 248 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
125 917 190 |
132 251 837 |
138 417 085 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
351 168 554 |
487 909 623 |
494 340 379 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
231 823 585 |
314 509 328 |
293 414 223 |
1.1. |
Személyi juttatások |
103 184 560 |
151 722 293 |
150 297 587 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 356 932 |
18 648 497 |
18 765 028 |
1.3. |
Dologi kiadások |
105 282 093 |
130 668 695 |
111 931 073 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 000 000 |
4 000 000 |
3 209 729 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 000 000 |
9 469 843 |
9 210 806 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||
1.7. |
- Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 253 483 |
2 253 483 |
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 000 000 |
7 216 360 |
6 957 323 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
113 479 880 |
157 438 357 |
127 162 320 |
2.1. |
Beruházások |
79 825 332 |
90 313 599 |
65 363 122 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
72 404 361 |
72 404 361 |
53 024 727 |
2.3. |
Felújítások |
32 154 548 |
65 624 758 |
60 899 198 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 500 000 |
1 500 000 |
900 000 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
1 500 000 |
1 500 000 |
900 000 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
10 096 849 |
||
3.1. |
Általános tartalék |
10 096 849 |
||
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
345 303 465 |
482 044 534 |
420 576 543 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
5 865 089 |
5 865 089 |
5 865 089 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 865 089 |
5 865 089 |
5 865 089 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
5 865 089 |
5 865 089 |
5 865 089 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
351 168 554 |
487 909 623 |
426 441 632 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-120 052 101 |
-126 386 748 |
-64 653 249 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
120 052 101 |
126 386 748 |
132 551 996 |
3. melléklet
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
22 967 000 |
25 783 752 |
23 238 533 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
22 967 000 |
25 783 752 |
23 238 533 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
1 080 000 |
1 080 000 |
1 080 000 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
1 080 000 |
1 080 000 |
1 080 000 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
5 503 000 |
5 603 000 |
4 276 405 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
2 803 000 |
2 903 000 |
1 626 434 |
4.5. |
Talajterhelési díj |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 649 971 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
423 000 |
423 000 |
505 461 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
400 000 |
400 000 |
458 577 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
20 000 |
20 000 |
16 154 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 000 |
3 000 |
5 075 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
25 655 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
29 973 000 |
32 889 752 |
29 100 399 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
36 859 |
36 859 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
36 859 |
36 859 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
36 859 |
36 859 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
29 973 000 |
32 926 611 |
29 137 258 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
29 528 000 |
32 481 611 |
27 128 228 |
1.1. |
Személyi juttatások |
20 641 000 |
23 761 819 |
19 997 235 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 185 000 |
3 664 333 |
3 053 885 |
1.3. |
Dologi kiadások |
4 402 000 |
3 855 459 |
3 060 563 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 300 000 |
1 200 000 |
1 016 545 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 300 000 |
1 200 000 |
1 016 545 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
445 000 |
445 000 |
143 690 |
2.1. |
Beruházások |
445 000 |
445 000 |
143 690 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||
3.1. |
Általános tartalék |
|||
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
29 973 000 |
32 926 611 |
27 271 918 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|||
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
29 973 000 |
32 926 611 |
27 271 918 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-36 859 |
1 828 481 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
36 859 |
36 859 |
4. melléklet
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
9 834 241 |
15 163 991 |
13 296 168 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
9 834 241 |
15 163 991 |
13 296 168 |
4.5. |
Talajterhelési díj |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
9 834 241 |
15 163 991 |
13 296 168 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
|||
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
9 834 241 |
15 163 991 |
13 296 168 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
9 834 241 |
15 163 991 |
13 296 168 |
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 834 241 |
15 163 991 |
13 296 168 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
9 834 241 |
15 163 991 |
13 296 168 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||
3.1. |
Általános tartalék |
|||
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
9 834 241 |
15 163 991 |
13 296 168 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|||
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
9 834 241 |
15 163 991 |
13 296 168 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
|||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
5. melléklet
Forintban! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti |
2021. évi módosított |
2021. évi |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
144 750 225 |
184 800 485 |
185 777 485 |
Személyi juttatások |
123 825 560 |
175 484 112 |
170 294 822 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
49 881 739 |
83 631 928 |
70 370 652 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 541 932 |
22 312 830 |
21 818 913 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
109 684 093 |
134 524 154 |
114 991 636 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
30 750 000 |
50 659 179 |
48 601 332 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 000 000 |
4 000 000 |
3 209 729 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
6. |
5.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
10 096 849 |
|||||
7. |
Működési bevételek |
6 171 000 |
6 171 000 |
9 372 357 |
Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 253 483 |
2 253 483 |
|
8. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatásból működési célra felhasznált (energetikai projekt közbeszerzés díja) |
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre |
14 834 241 |
22 380 351 |
20 253 491 |
|||
9. |
8-ból EU-s támogatás |
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre |
1 300 000 |
1 200 000 |
1 016 545 |
|||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
231 552 964 |
325 262 592 |
314 121 826 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
271 185 826 |
372 251 779 |
333 838 619 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
45 497 951 |
52 854 276 |
59 019 524 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
45 497 951 |
52 854 276 |
52 854 276 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 165 248 |
Kölcsön törlesztése |
|||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||||
21. |
Értékpapírok bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 865 089 |
5 865 089 |
5 865 089 |
|||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
45 497 951 |
52 854 276 |
59 019 524 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
5 865 089 |
5 865 089 |
5 865 089 |
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
277 050 915 |
378 116 868 |
373 141 350 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
277 050 915 |
378 116 868 |
339 703 708 |
24. |
Költségvetési hiány: |
39 632 862 |
46 989 187 |
19 716 793 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
25. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
33 437 642 |
6. melléklet
Forintban! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
31 628 641 |
73 970 751 |
74 316 849 |
Beruházások |
80 270 332 |
90 758 599 |
65 506 812 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
72 404 361 |
72 404 361 |
53 024 727 |
|||
3. |
Felhalmozási bevételek (ingatlan értékesítés) |
5 400 000 |
Felújítások |
32 154 548 |
65 624 758 |
60 899 198 |
||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 601 186 |
3 581 186 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Lakástámogatás |
1 500 000 |
1 500 000 |
900 000 |
|||
7. |
Önkormányzatok működési támogatásából felhalmozási célra felhasznált (első lakáshoz jutók támogatása, könyvtári könyvállomány gyarapítás) |
1 877 000 |
1 877 000 |
900 000 |
||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
33 505 641 |
78 448 937 |
84 198 035 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
113 924 880 |
157 883 357 |
127 306 010 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
80 419 239 |
79 434 420 |
79 434 420 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
80 419 239 |
79 434 420 |
79 434 420 |
Hitelek törlesztése |
|||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
80 419 239 |
79 434 420 |
79 434 420 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
|||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
113 924 880 |
157 883 357 |
163 632 455 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
113 924 880 |
157 883 357 |
127 306 010 |
27. |
Költségvetési hiány: |
80 419 239 |
79 434 420 |
43 107 975 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
28. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
36 326 445 |
7. melléklet
Forintban! |
||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2021. évi módosított |
2021. évi teljesítés |
Összes teljesítés 2021. dec. 31-ig |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Magyar Falu Program keretében Óvodaudvar kialakítása és felújítása (kerítés építése) |
5 010 038 |
2021 |
5 010 038 |
5 006 900 |
5 006 900 |
|
TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00031 Bölcsőde fejlesztés (teljes költség: 100.923.844 Ft) (FAD-os) |
81 374 666 |
2020-2021 |
8 970 305 |
72 404 361 |
53 024 727 |
61 995 032 |
Könyvtári könyvállomány gyarapítás |
377 000 |
2021 |
377 000 |
|||
Közfoglalkoztatási programok eszközbeszerzése |
7 125 255 |
2021 |
7 125 255 |
5 999 860 |
5 999 860 |
|
Vízóra akna |
82 550 |
2021 |
82 550 |
82 550 |
82 550 |
|
Önkormányzati eszközbeszerzések (MFP táblák, útjelző táblák, telefonkészülék, webkamera, hangszóró) |
3 432 395 |
2021 |
3 432 395 |
314 190 |
314 190 |
|
Óvodai eszközbeszerzések (vasaló, létra, vasaló állvány, multimédia lejátszó, párakapu, router, rackszekrény, székek, asztalok) |
1 805 000 |
2021 |
1 805 000 |
934 895 |
934 895 |
|
Nagycserkeszi Szociális Szolgáltató Központ eszközbeszerzések (székek, vérnyomásmérő, kenyérpirító, monitor) |
522 000 |
2021 |
522 000 |
143 690 |
143 690 |
|
ÖSSZESEN: |
99 728 904 |
8 970 305 |
90 758 599 |
65 506 812 |
74 477 117 |
8. melléklet
Forintban! |
||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Összes teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Magyar Falu Program keretében Kerékpárút felújítása |
27 485 641 |
2021 |
27 485 641 |
25 199 728 |
25 199 728 |
|
Magyar Falu Program keretében MFP-UHK/2021 - Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése, felújítása - 2021 |
27 017 463 |
2021 |
27 017 463 |
26 934 470 |
26 934 470 |
|
Magyar Falu Program keretében MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - 2021 |
8 520 468 |
2021 |
8 520 468 |
8 765 000 |
8 765 000 |
|
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közút fejlesztése, pályázati felhívásra a saját erő biztosítása |
2 601 186 |
2021 |
2 601 186 |
|||
ÖSSZESEN: |
65 624 758 |
65 624 758 |
60 899 198 |
60 899 198 |
9. melléklet
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00031 Bölcsőde fejlesztés |
|||||||||||
Forintban |
||||||||||||
|
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|
||||||||||
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||||
Összes bevétel, |
2021. előtt |
2021. XII-31. |
2021. után |
2021. előtt |
2021. XII-31. |
Összesen |
Teljesítés %-a |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L=(J+K) |
M=(L/C) |
Saját erő |
||||||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||||||
EU-s forrás (2020. évben befolyt) |
100 923 844 |
100 923 844 |
0 |
100 923 844 |
100,00% |
|||||||
Társfinanszírozás |
||||||||||||
Hitel |
||||||||||||
Egyéb forrás |
||||||||||||
Források összesen: |
100 923 844 |
100 923 844 |
0 |
100 923 844 |
100,00% |
|||||||
Kiadások, költségek |
||||||||||||
Személyi jellegű |
||||||||||||
Beruházások, beszerzések |
8 970 305 |
72 404 361 |
72 404 361 |
6 631 547 |
53 024 727 |
59 656 274 |
73,31% |
|||||
Felújítások |
||||||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
2 438 758 |
17 780 |
2 456 538 |
|||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||||||
Fizetendő áfa (FAD) |
19 549 178 |
19 549 178 |
14 092 000 |
14 092 000 |
72,08% |
|||||||
Kiadások összesen: |
8 970 305 |
91 953 539 |
91 953 539 |
9 070 305 |
67 134 507 |
76 204 812 |
75,51% |
|||||
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2021. XII. 31. előirányzata és teljesítése |
||||||||||||
Forintban |
||||||||||||
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|||||||||
Összesen: |
10. melléklet
Megnevezés |
Nagycserkesz Község Önkormányzata |
01 |
||
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Forint |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
146 627 225 |
186 677 485 |
186 677 485 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
24 903 462 |
24 939 294 |
24 939 294 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
34 919 100 |
36 884 200 |
36 884 200 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
83 033 203 |
96 690 914 |
96 690 914 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 771 460 |
3 834 028 |
3 834 028 |
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
24 125 529 |
24 125 529 |
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
203 520 |
203 520 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
49 881 739 |
83 631 928 |
70 370 652 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
49 881 739 |
83 631 928 |
70 370 652 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
31 628 641 |
73 970 751 |
74 316 849 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
31 628 641 |
73 970 751 |
74 316 849 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
30 750 000 |
50 659 179 |
48 601 332 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
28 000 000 |
47 909 179 |
45 602 595 |
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 750 000 |
2 750 000 |
2 998 737 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
4 576 000 |
4 576 000 |
7 333 182 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 282 555 |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 339 000 |
1 339 000 |
991 964 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
370 000 |
370 000 |
1 285 206 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
1 938 000 |
1 938 000 |
1 498 677 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
929 000 |
929 000 |
1 102 497 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
71 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
172 212 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
5 400 000 |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
5 400 000 |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
2 601 186 |
3 581 186 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 601 186 |
3 581 186 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
263 463 605 |
402 116 529 |
396 280 686 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
125 917 190 |
131 328 854 |
131 328 854 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
125 917 190 |
131 328 854 |
131 328 854 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
6 165 248 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 165 248 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
125 917 190 |
131 328 854 |
137 494 102 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
389 380 795 |
533 445 383 |
533 774 788 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
160 819 926 |
245 302 186 |
226 262 774 |
1.1. |
Személyi juttatások |
52 495 560 |
98 583 885 |
97 154 010 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 570 932 |
10 529 247 |
10 529 247 |
1.3. |
Dologi kiadások |
81 619 193 |
106 355 220 |
91 846 269 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 000 000 |
4 000 000 |
3 209 729 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
16 134 241 |
25 833 834 |
23 523 519 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||
1.7. |
- Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 253 483 |
2 253 483 |
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
14 834 241 |
22 380 351 |
20 253 491 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 300 000 |
1 200 000 |
1 016 545 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
111 597 880 |
155 556 357 |
126 227 425 |
2.1. |
Beruházások |
77 943 332 |
88 431 599 |
64 428 227 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
72 404 361 |
72 404 361 |
53 024 727 |
2.3. |
Felújítások |
32 154 548 |
65 624 758 |
60 899 198 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 500 000 |
1 500 000 |
900 000 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
1 500 000 |
1 500 000 |
900 000 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
10 096 849 |
||
3.1. |
Általános tartalék |
10 096 849 |
||
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
272 417 806 |
410 955 392 |
352 490 199 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
116 962 989 |
122 489 991 |
116 070 423 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 865 089 |
5 865 089 |
5 865 089 |
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
111 097 900 |
116 624 902 |
110 205 334 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
116 962 989 |
122 489 991 |
116 070 423 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
389 380 795 |
533 445 383 |
468 560 622 |
Választott tisztségviselők (fő) |
7 |
7 |
7 |
|
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
6 |
6 |
6 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
28 |
28 |
68 |
11. melléklet
Megnevezés |
Nagycserkesz Község Önkormányzata |
01 |
||
Feladat |
Kötelező feladatok |
02 |
||
Forint |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
123 660 225 |
160 893 733 |
163 438 952 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
24 903 462 |
24 939 294 |
24 939 294 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
34 919 100 |
36 884 200 |
36 884 200 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
60 066 203 |
70 907 162 |
73 452 381 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 771 460 |
3 834 028 |
3 834 028 |
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
24 125 529 |
24 125 529 |
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
203 520 |
203 520 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
48 801 739 |
82 551 928 |
69 290 652 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
48 801 739 |
82 551 928 |
69 290 652 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
31 628 641 |
73 970 751 |
74 316 849 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
31 628 641 |
73 970 751 |
74 316 849 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
15 412 759 |
29 892 188 |
31 028 759 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
15 362 759 |
29 842 188 |
30 679 993 |
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
50 000 |
348 766 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
4 563 000 |
4 563 000 |
7 309 309 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 282 555 |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 339 000 |
1 339 000 |
975 964 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
360 000 |
360 000 |
1 282 408 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
1 938 000 |
1 938 000 |
1 498 677 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
926 000 |
926 000 |
1 097 422 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
71 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
172 212 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
5 400 000 |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
5 400 000 |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
2 601 186 |
3 581 186 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 601 186 |
3 581 186 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
224 066 364 |
354 472 786 |
354 365 707 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
125 917 190 |
131 328 854 |
131 328 854 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
125 917 190 |
131 328 854 |
131 328 854 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
6 165 248 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 165 248 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
125 917 190 |
131 328 854 |
137 494 102 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
349 983 554 |
485 801 640 |
491 859 809 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
144 389 685 |
223 442 195 |
207 631 328 |
1.1. |
Személyi juttatások |
48 745 560 |
94 633 885 |
94 093 410 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 988 932 |
9 947 247 |
10 062 604 |
1.3. |
Dologi kiadások |
80 655 193 |
105 391 220 |
91 054 779 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 000 000 |
4 000 000 |
3 209 729 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 000 000 |
9 469 843 |
9 210 806 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||
1.7. |
- Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 253 483 |
2 253 483 |
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 000 000 |
7 216 360 |
6 957 323 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
111 597 880 |
155 556 357 |
126 227 425 |
2.1. |
Beruházások |
77 943 332 |
88 431 599 |
64 428 227 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
72 404 361 |
72 404 361 |
53 024 727 |
2.3. |
Felújítások |
32 154 548 |
65 624 758 |
60 899 198 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 500 000 |
1 500 000 |
900 000 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
1 500 000 |
1 500 000 |
900 000 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
10 096 849 |
||
3.1. |
Általános tartalék |
10 096 849 |
||
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
255 987 565 |
389 095 401 |
333 858 753 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
93 995 989 |
96 706 239 |
92 786 890 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 865 089 |
5 865 089 |
5 865 089 |
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
88 130 900 |
90 841 150 |
86 921 801 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
93 995 989 |
96 706 239 |
92 786 890 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
349 983 554 |
485 801 640 |
426 645 643 |
Választott tisztségviselők (fő) |
7 |
7 |
7 |
|
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
5 |
5 |
5 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
28 |
28 |
68 |
12. melléklet
Megnevezés |
Nagycserkesz Község Önkormányzata |
01 |
||
Feladat |
Önként vállalt feladatok |
03 |
||
Forint |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
22 967 000 |
25 783 752 |
23 238 533 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
22 967 000 |
25 783 752 |
23 238 533 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
1 080 000 |
1 080 000 |
1 080 000 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
1 080 000 |
1 080 000 |
1 080 000 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
5 503 000 |
5 603 000 |
4 276 405 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
2 803 000 |
2 903 000 |
1 626 434 |
4.5. |
Talajterhelési díj |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 649 971 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
13 000 |
13 000 |
23 873 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
16 000 |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
10 000 |
10 000 |
2 798 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 000 |
3 000 |
5 075 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
29 563 000 |
32 479 752 |
28 618 811 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
|||
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
29 563 000 |
32 479 752 |
28 618 811 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
6 596 000 |
6 696 000 |
5 335 278 |
1.1. |
Személyi juttatások |
3 750 000 |
3 950 000 |
3 060 600 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
582 000 |
582 000 |
466 643 |
1.3. |
Dologi kiadások |
964 000 |
964 000 |
791 490 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 300 000 |
1 200 000 |
1 016 545 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 300 000 |
1 200 000 |
1 016 545 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||
3.1. |
Általános tartalék |
|||
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
6 596 000 |
6 696 000 |
5 335 278 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
22 967 000 |
25 783 752 |
23 283 533 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
22 967 000 |
25 783 752 |
23 283 533 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
22 967 000 |
25 783 752 |
23 283 533 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
29 563 000 |
32 479 752 |
28 618 811 |
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
1 |
1 |
1 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet
Megnevezés |
Nagycserkesz Község Önkormányzata |
01 |
||
Feladat |
Államigazgatási feladatok |
04 |
||
Forint |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
9 834 241 |
15 163 991 |
13 296 168 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
9 834 241 |
15 163 991 |
13 296 168 |
4.5. |
Talajterhelési díj |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
9 834 241 |
15 163 991 |
13 296 168 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
|||
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
9 834 241 |
15 163 991 |
13 296 168 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
9 834 241 |
15 163 991 |
13 296 168 |
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 834 241 |
15 163 991 |
13 296 168 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
9 834 241 |
15 163 991 |
13 296 168 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||
3.1. |
Általános tartalék |
|||
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
9 834 241 |
15 163 991 |
13 296 168 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
|||
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
9 834 241 |
15 163 991 |
13 296 168 |
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha |
02 |
||
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Forint |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
1 180 000 |
1 180 000 |
1 557 587 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
855 000 |
855 000 |
976 059 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
10 000 |
10 000 |
7 725 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
63 000 |
63 000 |
240 283 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
252 000 |
252 000 |
333 281 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
239 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
- 2.3-ból EU-s támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
- 4.2-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
1 180 000 |
1 180 000 |
1 557 587 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
73 609 900 |
77 016 133 |
73 288 196 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
922 983 |
922 983 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
73 609 900 |
76 093 150 |
72 365 213 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
74 789 900 |
78 196 133 |
74 845 783 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
72 984 900 |
76 391 133 |
71 181 307 |
1.1. |
Személyi juttatások |
43 751 000 |
45 983 408 |
44 878 920 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 710 000 |
7 043 250 |
6 958 550 |
1.3. |
Dologi kiadások |
22 523 900 |
23 364 475 |
19 343 837 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 805 000 |
1 805 000 |
934 895 |
2.1. |
Beruházások |
1 805 000 |
1 805 000 |
934 895 |
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
74 789 900 |
78 196 133 |
72 116 202 |
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
10 |
10 |
10 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha |
02 |
||
Feladat |
Kötelező feladatok |
02 |
||
Forint |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
1 180 000 |
1 180 000 |
1 557 587 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
855 000 |
855 000 |
976 059 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
10 000 |
10 000 |
7 725 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
63 000 |
63 000 |
240 283 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
252 000 |
252 000 |
333 281 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
239 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
- 2.3-ból EU-s támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
- 4.2-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
1 180 000 |
1 180 000 |
1 557 587 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
73 609 900 |
77 016 133 |
73 288 196 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
922 983 |
922 983 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
73 609 900 |
76 093 150 |
72 365 213 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
74 789 900 |
78 196 133 |
74 845 783 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
72 984 900 |
76 391 133 |
71 181 307 |
1.1. |
Személyi juttatások |
43 751 000 |
45 983 408 |
44 878 920 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 710 000 |
7 043 250 |
6 958 550 |
1.3. |
Dologi kiadások |
22 523 900 |
23 364 475 |
19 343 837 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 805 000 |
1 805 000 |
934 895 |
2.1. |
Beruházások |
1 805 000 |
1 805 000 |
934 895 |
2.2. |
Felújítások |
, |
||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
74 789 900 |
78 196 133 |
72 116 202 |
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
10 |
10 |
10 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha |
02 |
||
Feladat |
Önként vállalt feladatok |
03 |
||
Forint |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
|||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
- 2.3-ból EU-s támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
- 4.2-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
|||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|||
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
|||
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha |
02 |
||
Feladat |
Államigazgatási feladatok |
04 |
||
Forint |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
|||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
- 2.3-ból EU-s támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
- 4.2-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
|||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|||
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
|||
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
18. melléklet
Költségvetési szerv |
Nagycserkeszi Szociális Szolgáltató Központ |
03 |
||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Forint |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
415 000 |
415 000 |
481 588 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
400 000 |
400 000 |
442 577 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
15 000 |
15 000 |
13 356 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
25 655 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
- 4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
415 000 |
415 000 |
481 588 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
37 488 000 |
40 568 611 |
37 876 980 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
36 859 |
36 859 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
37 488 000 |
40 531 752 |
37 840 121 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
37 903 000 |
40 983 611 |
38 358 568 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
37 381 000 |
40 461 611 |
36 394 538 |
1.1. |
Személyi juttatások |
27 579 000 |
30 916 819 |
28 261 892 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 261 000 |
4 740 333 |
4 331 116 |
1.3. |
Dologi kiadások |
5 541 000 |
4 804 459 |
3 801 530 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
522 000 |
522 000 |
143 690 |
2.1. |
Beruházások |
522 000 |
522 000 |
143 690 |
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
37 903 000 |
40 983 611 |
36 538 228 |
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
9 |
9 |
8 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
19. melléklet
Költségvetési szerv |
Nagycserkeszi Szociális Szolgáltató Központ |
03 |
||
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok |
02 |
||
Forint |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
5 000 |
5 000 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
5 000 |
5 000 |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
- 4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
5 000 |
5 000 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
14 521 000 |
14 748 000 |
14 601 588 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
14 521 000 |
14 748 000 |
14 601 588 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
14 526 000 |
14 753 000 |
14 601 588 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
14 449 000 |
14 676 000 |
14 601 588 |
1.1. |
Személyi juttatások |
10 688 000 |
11 105 000 |
11 325 257 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 658 000 |
1 658 000 |
1 743 874 |
1.3. |
Dologi kiadások |
2 103 000 |
1 913 000 |
1 532 457 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
77 000 |
77 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
77 000 |
77 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
14 526 000 |
14 753 000 |
14 601 588 |
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
4 |
4 |
3 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
20. melléklet
Költségvetési szerv |
Nagycserkeszi Szociális Szolgáltató Központ |
03 |
||
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok |
03 |
||
Forint |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
410 000 |
410 000 |
481 588 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
400 000 |
400 000 |
442 577 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
10 000 |
10 000 |
13 356 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
25 655 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
- 4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
410 000 |
410 000 |
481 588 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
22 967 000 |
25 820 611 |
23 275 392 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
36 859 |
36 859 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
22 967 000 |
25 783 752 |
23 238 533 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
23 377 000 |
26 230 611 |
23 756 980 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
22 932 000 |
25 785 611 |
21 792 950 |
1.1. |
Személyi juttatások |
16 891 000 |
19 811 819 |
16 936 635 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 603 000 |
3 082 333 |
2 587 242 |
1.3. |
Dologi kiadások |
3 438 000 |
2 891 459 |
2 269 073 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
445 000 |
445 000 |
143 690 |
2.1. |
Beruházások |
445 000 |
445 000 |
143 690 |
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
23 377 000 |
26 230 611 |
21 936 640 |
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
5 |
5 |
5 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
21. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Nagycserkeszi Szociális Szolgáltató Központ |
03 |
||
Feladat megnevezése |
Államigazgatási feladatok |
04 |
||
Forint |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
|||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
- 4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|||
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
|||
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
22. melléklet
Forintban |
||||||||||
|
|
|
Alaptevékenység |
Vállalkozási tevékenység |
||||||
|
|
|
|
|
|
Vállalkozási |
Vállalkozási |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
C |
D |
E |
|
1. |
Nagycserkesz Község Önkormányzata |
65 214 166 |
65 214 166 |
40 113 765 |
25 100 401 |
0 |
65 214 166 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha |
2 729 581 |
2 390 596 |
635 026 |
1 755 570 |
0 |
2 390 596 |
338 985 |
30 509 |
308 476 |
3. |
Nagycserkeszi Szociális Szolgáltató Központ |
1 820 340 |
1 820 340 |
32 313 |
1 788 027 |
0 |
1 820 340 |
0 |
0 |
0 |
4. |
||||||||||
5. |
||||||||||
6. |
||||||||||
7. |
||||||||||
8. |
||||||||||
9. |
||||||||||
10. |
||||||||||
Összesen: |
69 764 087 |
69 425 102 |
40 781 104 |
28 643 998 |
69 425 102 |
338 985 |
30 509 |
308 476 |
23. melléklet
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forint |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi tény |
2021. évi |
|
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
A |
B |
C |
E |
F |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
152 464 568 |
186 677 485 |
186 677 485 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
23 991 489 |
24 939 294 |
24 939 294 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
32 420 000 |
36 884 200 |
36 884 200 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
85 193 253 |
96 690 914 |
96 690 914 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 935 026 |
3 834 028 |
3 834 028 |
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
7 924 800 |
24 125 529 |
24 125 529 |
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
203 520 |
203 520 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
78 529 891 |
83 631 928 |
70 370 652 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
78 529 891 |
83 631 928 |
70 370 652 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
113 800 619 |
73 970 751 |
74 316 849 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
113 800 619 |
73 970 751 |
74 316 849 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
100 923 844 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
41 293 797 |
50 659 179 |
48 601 332 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
38 504 811 |
47 909 179 |
45 602 595 |
4.4. |
Gépjárműadó |
|||
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 788 986 |
2 750 000 |
2 998 737 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
8 371 864 |
6 171 000 |
9 372 357 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 102 506 |
2 282 555 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 940 381 |
2 594 000 |
2 410 600 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
141 639 |
395 000 |
1 306 287 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
1 775 302 |
2 001 000 |
1 738 960 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 287 005 |
1 181 000 |
1 435 778 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
27 |
71 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
75 000 |
||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
50 004 |
198 106 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
472 441 |
5 400 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
472 441 |
5 400 000 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
930 000 |
2 601 186 |
3 581 186 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
930 000 |
2 601 186 |
3 581 186 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
395 863 180 |
403 711 529 |
398 319 861 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
140 938 000 |
132 288 696 |
132 288 696 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
140 938 000 |
132 288 696 |
132 288 696 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
5 865 089 |
6 165 248 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 865 089 |
6 165 248 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
146 803 089 |
132 288 696 |
138 453 944 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
542 666 269 |
536 000 225 |
536 773 805 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forint |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2020. évi tény |
2021. évi |
|
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
A |
B |
C |
E |
F |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
274 497 142 |
362 154 930 |
333 838 619 |
1.1. |
Személyi juttatások |
149 511 741 |
175 484 112 |
170 294 822 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 772 218 |
22 312 830 |
21 818 913 |
1.3. |
Dologi kiadások |
89 974 984 |
134 524 154 |
114 991 636 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 207 100 |
4 000 000 |
3 209 729 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 031 099 |
25 833 834 |
23 523 519 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||
1.7. |
- Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 882 648 |
2 253 483 |
2 253 483 |
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
8 508 986 |
22 380 351 |
20 253 491 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
639 465 |
1 200 000 |
1 016 545 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
130 559 046 |
157 883 357 |
127 306 010 |
2.1. |
Beruházások |
32 023 948 |
90 758 599 |
65 506 812 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
6 631 547 |
72 404 361 |
53 024 727 |
2.3. |
Felújítások |
98 085 098 |
65 624 758 |
60 899 198 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
98 085 098 |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
450 000 |
1 500 000 |
900 000 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
450 000 |
1 500 000 |
900 000 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
10 096 849 |
||
3.1. |
Általános tartalék |
10 096 849 |
||
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
405 056 188 |
530 135 136 |
461 144 629 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
5 321 385 |
5 865 089 |
5 865 089 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 321 385 |
5 865 089 |
5 865 089 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
5 321 385 |
5 865 089 |
5 865 089 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
410 377 573 |
536 000 225 |
467 009 718 |
24. melléklet
Forint |
|||||||||
Sor- |
Kötelezettség |
Kötelezettség- |
Összes vállalt |
2021.XII.31-ig |
Kötelezettségek a következő években |
Még fennálló |
|||
2022. |
2023. |
2024. |
2024. után |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(F+…+I) |
1. |
Működési célú |
||||||||
2. |
............................ |
||||||||
3. |
............................ |
||||||||
4. |
Felhalmozási célú |
||||||||
5. |
............................ |
||||||||
6. |
............................ |
||||||||
7. |
Beruházás feladatonként |
100 923 844 |
76 204 812 |
24 719 032 |
24 719 032 |
||||
8. |
TOP-1.4.1-19 "Bölcsődei férőhelyek |
2020 |
100 923 844 |
76 204 812 |
24 719 032 |
24 719 032 |
|||
10. |
Felújítás célonként |
||||||||
11. |
|||||||||
12. |
Egyéb |
13 455 568 |
13 455 568 |
13 455 568 |
|||||
13. |
Állami támogatás túlfinanszírozása 2021 |
2021 |
5 496 330 |
5 496 330 |
5 496 330 |
||||
14. |
Támogatásmegelőlegezés visszafizetés |
2021 |
6 165 248 |
6 165 248 |
6 165 248 |
||||
15. |
Szállítói kötelezettség |
2021 |
1 793 990 |
1 793 990 |
1 793 990 |
||||
16. |
3 évre vállalt kötelezettség |
325 556 252 |
108 518 380 |
108 518 380 |
108 519 492 |
325 556 252 |
|||
17. |
Személyi jellegű kiadásokra |
2021 |
277 053 960 |
92 351 320 |
92 351 320 |
92 351 320 |
277 053 960 |
||
18. |
Dologi kiadásokra |
2021 |
25 443 180 |
8 481 060 |
8 481 060 |
8 481 060 |
25 443 180 |
||
19. |
Ellátottak pénzbeli juttatásaira |
2021 |
23 059 112 |
7 686 000 |
7 686 000 |
7 687 112 |
23 059 112 |
||
20. |
Összesen (1+4+7+10+11+12) |
439 935 664 |
76 204 812 |
146 692 980 |
108 518 380 |
108 519 492 |
363 730 852 |
25. melléklet
Forint |
||||||
|
Kölcsön- |
Lejárat |
Hitel, kölcsön állomány 2021. dec. 31-én |
Hitel, kölcsön állomány december 31-én |
|
|
2022. |
2023. |
|||||
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
Rövid lejáratú |
||||||
............................ |
||||||
............................ |
||||||
............................ |
||||||
............................ |
||||||
............................ |
||||||
............................ |
||||||
Hosszú lejáratú |
||||||
............................ |
||||||
............................ |
||||||
............................ |
||||||
............................ |
||||||
............................ |
||||||
............................ |
||||||
Összesen (1+8) |
26. melléklet
Forintban |
||||||||
Sor- |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
||||
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
6 165 248 |
6 165 248 |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
6. |
Szállítói tartozás ebből |
1 166 464 |
1 126 651 |
1 126 651 |
2 293 115 |
|||
- Önkormányzat |
401 793 |
1 126 651 |
1 126 651 |
1 528 444 |
||||
- Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha |
728 828 |
728 828 |
||||||
- Nagycserkeszi Szociális Szolgáltató Központ |
35 843 |
35 843 |
||||||
7. |
Egyéb adósság |
|||||||
Belföldi összesen: |
7 331 712 |
1 126 651 |
1 126 651 |
8 458 363 |
||||
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
Külföldi összesen: |
||||||||
Adósságállomány mindösszesen: |
7 331 712 |
1 126 651 |
1 126 651 |
8 458 363 |
27. melléklet
Forint |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Tervezett |
Tényleges |
A |
B |
C |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
6. |
-ebből: Építményadó |
||
7. |
Telekadó |
||
8. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
9. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
10. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
11. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
12. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
13. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
14. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
15. |
Egyéb kedvezmény |
||
16. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
17. |
|||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
Összesen: |
0 |
0 |
A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni. |
28. melléklet
Forint |
|||||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges |
1. |
Egyház támogatása |
működési hozzájárulás |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
2. |
Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás |
működési hozzájárulás |
60 000 |
60 000 |
52 140 |
3. |
Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület |
működési hozzájárulás |
200 000 |
200 000 |
178 400 |
4. |
Első Nyírségi Fejlesztési Társaság |
működési hozzájárulás |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
5. |
Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat |
működési hozzájárulás |
|||
6. |
Nagycserkeszi Asszonykórus |
működési hozzájárulás |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
7. |
Nagycserkeszi Polgárőr Egyesület |
működési hozzájárulás |
400 000 |
300 000 |
146 005 |
Államháztartáson kívülre összesen |
1 300 000 |
1 200 000 |
1 016 545 |
||
1. |
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata |
család-gyermekjóléti szolgálat működési költségeihez hozzájárulás |
4 000 000 |
4 000 000 |
2 389 583 |
2. |
Kálmánháza Község Önkormányzata |
Közös Önkormányzati Hivatal Nagycserkeszi Kirendeltsége működési költségeihez való hozzájárulás |
9 834 241 |
15 163 991 |
13 296 334 |
2. |
Kálmánháza Község Önkormányzata |
házi segítségnyújtás működési költségeihez való hozzájárulás |
1 000 000 |
1 000 000 |
2 435 181 |
Magyar Államkincstár |
Közfoglalkoztatási támogatás visszafizetés |
2 216 360 |
2 132 393 |
||
Államháztartáson belülre összesen |
14 834 241 |
22 380 351 |
20 253 491 |
||
Összesen: |
16 134 241 |
23 580 351 |
21 270 036 |
29. melléklet
Forint |
|||
|
|
Bruttó |
Könyv szerinti |
állományi érték |
|||
A |
B |
C |
D |
I. Immateriális javak |
01. |
||
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
1 080 911 927 |
769 196 112 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
1 000 846 863 |
740 361 716 |
1.1. Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
470 920 995 |
301 500 910 |
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
512 368 707 |
422 828 807 |
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
17 557 161 |
16 031 999 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
80 015 064 |
28 784 396 |
2.1. Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
80 015 064 |
28 784 396 |
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
||
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
||
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
50 000 |
50 000 |
4.1. Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó beruházások, felújítások |
19. |
||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
50 000 |
50 000 |
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
18 600 000 |
18 600 000 |
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
18 600 000 |
18 600 000 |
1.1. Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó tartós részesedések |
30. |
||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
18 600 000 |
18 600 000 |
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
||
2.1. Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
||
3.1. Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
58 733 112 |
39 634 920 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
1 158 245 039 |
827 431 032 |
I. Készletek |
46. |
4 445 609 |
4 445 609 |
II. Értékpapírok |
47. |
||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
4 445 609 |
4 445 609 |
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
2 892 150 |
2 892 150 |
III. Forintszámlák |
51. |
60 625 403 |
60 625 403 |
IV. Devizaszámlák |
52. |
||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
63 517 553 |
63 517 553 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
7 866 743 |
5 773 866 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
26 793 540 |
26 793 540 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
16 422 588 |
16 422 588 |
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
51 082 871 |
48 989 994 |
E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
58. |
135 590 668 |
135 590 668 |
E/2 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
59. |
39 030 830 |
39 030 830 |
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
9 471 634 |
9 471 634 |
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
||
E/3 EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (66+67) |
60. |
9 471 634 |
9 471 634 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (64+65+68) |
61 |
184 093 132 |
184 093 132 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
1 461 384 204 |
1 128 477 320 |
30. melléklet
Forint |
||
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
A |
B |
C |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
720 825 739 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
-84 191 089 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
18 298 978 |
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
-149 895 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
63 337 531 |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
718 121 264 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
1 793 990 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
6 664 373 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
10 770 817 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
19 229 180 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
391 126 876 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
1 128 477 320 |
31. melléklet
Megnevezés |
Sorszám |
Bruttó értéke |
Nettó értéke |
A |
B |
D |
|
„0”-ra leírt immateriális javak ebből |
1. |
15 101 319 |
0 |
- Nagycserkesz Község Önkormányzata (vagyoni értékű jogok) |
2. |
1 208 775 |
0 |
- Nagycserkesz Község Önkormányzata (szellemi termékek) |
3. |
13 505 044 |
0 |
- Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha (szellemi termékek) |
4. |
387 500 |
0 |
"0"-ra leírt tárgyi eszközök ebből |
5. |
70 310 564 |
0 |
- Nagycserkesz Község Önkormányzata (informatikai eszközök) |
6. |
17 179 395 |
0 |
- Nagycserkesz Község Önkormányzata (egyéb gépek, berendezések, felszerelések) |
7. |
13 520 506 |
0 |
- Nagycserkesz Község Önkormányzata (járművek) |
8. |
38 005 763 |
0 |
- Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha (informatikai eszközök) |
9. |
334 000 |
0 |
- Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha (egyéb gépek, berendezések, felszerelések) |
10. |
896 500 |
0 |
- Szociális Szolgáltató Központ (informatikai eszközök) |
11. |
374 400 |
0 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
12. |
63 107 |
0 |
- Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha (szellemi termékek) |
11 732 |
0 |
|
- Nagycserkesz Község Önkormányzata (szellemi termékek) |
13. |
51 375 |
0 |
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
14. |
37 022 763 |
0 |
- Nagycserkesz Község Önkormányzata (informatikai eszközök) |
15. |
1 337 582 |
0 |
- Nagycserkesz Község Önkormányzata (egyéb gépek, berendezések, felszerelések) |
16. |
29 809 182 |
0 |
- Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha (informatikai eszközök) |
17. |
411 583 |
0 |
- Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha (egyéb gépek, berendezések, felszerelések) |
18. |
4 922 318 |
0 |
- Szociális Szolgáltató Központ (informatikai eszközök) |
19. |
201 256 |
0 |
- Szociális Szolgáltató Központ (egyéb gépek, berendezések, felszerelések) |
20. |
340 842 |
0 |
Készletek |
21. |
||
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök |
22. |
122 497 753 |
|
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
23. |
189 677 890 |
145 285 892 |
- Nagycserkesz Község Önkormányzata (Tankerület részére Általános Iskola épülete - bruttó érték) |
24. |
182 975 908 |
145 285 892 |
- Nagycserkesz Község Önkormányzata (Tankerület részére Általános Iskola informatikai eszközök - bruttó érték) |
25. |
5 725 866 |
0 |
- Nagycserkesz Község Önkormányzata (Tankerület részére Általános Iskola egyéb gépek, berendezések, felszerelések - bruttó érték) |
26. |
925 316 |
0 |
- Nagycserkesz Község Önkormányzata (Tankerület részére Általános Iskola immateriális javak bruttó értéke) |
27. |
50 800 |
0 |
Bérbe vett befektetett eszközök |
28. |
||
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
29. |
||
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
30. |
||
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek |
31. |
189 677 890 |
145 285 892 |
Bérbe vett készletek |
32. |
||
Letétbe bizományba átvett készletek |
33. |
||
Intervenciós készletek |
34. |
||
Gyűjtemény, régészeti lelet* |
35. |
1 408 398 |
|
Közgyűjtemény |
36. |
||
Könyvtári könyvállomány |
37. |
1 408 398 |
0 |
Régészeti lelet |
38. |
||
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
39. |
||
Összesen: |
313 584 041 |
145 285 892 |
|
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök |
32. melléklet
|
|
Nyilvántartott függő követelések,kötelezettségek |
Értéke |
A |
B |
C |
D |
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések |
1. |
||
Gépjárműadóval kapcsolatos függő követelések |
2. |
2 175 799 |
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
3. |
||
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+…+3) |
4. |
2 175 799 |
|
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek |
5. |
||
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek |
6. |
||
El nem ismert tartozások |
7. |
||
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek |
8. |
||
Egyéb függő kötelezettségek |
9. |
||
Függő kötelezettségek (5+…+9) |
10. |
||
11. |
|||
12. |
|||
13. |
|||
14. |
|||
15. |
|||
16. |
|||
17. |
|||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
|||
28. |
|||
29. |
|||
30. |
|||
31. |
|||
32. |
|||
33. |
|||
Összesen (4+10)+(11+…+33): |
2 175 799 |
33. melléklet
|
|
|
|
Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én |
1. |
||||
2. |
||||
3. |
||||
4. |
||||
5. |
||||
6. |
||||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
||||
14. |
||||
15. |
||||
16. |
||||
17. |
||||
ÖSSZESEN: |
34. melléklet
Sor- |
Megnevezés |
Összeg (Ft ) |
---|---|---|
1. |
Pénzkészlet 2021. január 1-jén |
134 336 727 |
2. |
- Bankszámlák egyenlege |
132 334 852 |
3. |
- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
2 001 875 |
4. |
Bevételek ( + ) |
646 979 139 |
5. |
Kiadások ( - ) |
577 215 052 |
6. |
Egyéb korrekciós tételek (+,-) |
-140 583 261 |
7. |
Záró pénzkészlet 2021. december 31-én |
63 517 553 |
8. |
- Bankszámlák egyenlege |
60 625 403 |
9. |
- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
2 892 150 |