Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól
Hatályos: 2024. 03. 27 16:00Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól
Nagycserkesz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényben foglaltakra, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § [A rendelet hatálya]
(1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Önkormányzatra és az Önkormányzat irányítása alá tartozó alábbi intézményekre terjed ki
a) Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha
b) Nagycserkeszi Szociális Szolgáltató Központ és Mini Bölcsőde.
(2) A rendelet, az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények költségvetését önállóan és összevontan is tartalmazza.
2. § [A költségvetés bevételei és kiadásai]
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének
a)1 Költségvetési bevételét 432.521.871 Ft-ban
b)2 Költségvetési kiadását 762.158.489 Ft-ban
c)3 Költségvetési egyenleg összegét –329.636.618 Ft-ban
d)4 (ebből a működési hiányt -41.522.499 Ft-ban
e)5 felhalmozási hiányt -288.114.119 Ft-ban)
f)6 Finanszírozási bevétel összegét 337.078.232 Ft-ban
g) Finanszírozási kiadás összegét 7.441.614 Ft-ban
h)7 Finanszírozási egyenleg (többlet) összegét 329.636.618 Ft-ban
i)8 Bevételi főösszeget 769.600.103 Ft-ban
j)9 Kiadási főösszeget 769.600.103 Ft-ban
k) Bevételi és kiadási főösszeg egyenlegét: 0 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 5. és a 6. melléklet részletezi.
(5)10 A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások -329.636.618 Ft egyenlegéből a hiány összegének belső finanszírozására 329.636.618 Ft összegben az alaptevékenység előző évben képződött költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
3. § [A költségvetés részletezése]
(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget a 7. melléklet szerint nem tervezett.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2023. évben adósságot keletkeztető fejlesztési célokat a 9. mellékletnek megfelelően nem határozott meg.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 10. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 11. melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással tervezett programokat és projekteket a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá intézmények szerinti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot, a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiakban határozza meg.
a) Nagycserkesz Község Önkormányzat összes bevételei, kiadásai a 13. melléklet
b) Nagycserkesz Község Önkormányzat kötelező feladatainak bevételei, kiadásai a 14. melléklet
c) Nagycserkesz Község Önkormányzat önként vállalt feladatainak bevételei, kiadásai a 15. melléklet
d) Nagycserkesz Község Önkormányzat államigazgatási feladatainak bevételei, kiadásai a 16. melléklet
e) Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha összes bevételei, kiadásai a 17. melléklet
f) Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha kötelező feladatainak bevételei, kiadásai a 18. melléklet
g) Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha önként vállalt feladatainak bevételei, kiadásai a 19. melléklet
h) Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha államigazgatási feladatainak bevételei, kiadásai a 20. melléklet
i) Nagycserkeszi Szociális Szolgáltató Központ és Mini Bölcsőde összes bevételei, kiadásai a 21. melléklet
j) Nagycserkeszi Szociális Szolgáltató Központ és Mini Bölcsőde kötelező feladatainak bevételei, kiadásai a 22. melléklet
k) Nagycserkeszi Szociális Szolgáltató Központ és Mini Bölcsőde önként vállalt feladatainak bevételei, kiadásai a 23. melléklet
l) Nagycserkeszi Szociális Szolgáltató Központ és Mini Bölcsőde államigazgatási feladatainak bevételei, kiadásai a 24. melléklet szerint.
(8)11 Az Önkormányzat a kiadások között 113.935.628 Ft céltartalékot képzett a Művelődési ház bővítésének 2024. évre áthúzódó fejlesztési kiadásaira, általános tartalék éves szinten 625.508 Ft.
(9) Az alábbi mellékletek tájékoztatást nyújtanak:
a) 25. melléklet a 2021. évi tény, 2022. év várható és 2023. évi terv adatokról,
b) 26. melléklet a többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásáról és célonkénti összesítéséről,
c) 27. melléklet az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról,
d) 28. melléklet az előirányzat felhasználási tervről,
e) 29. melléklet az általános működési és ágazati feladatok támogatásáról jogcímenként,
f) 30. melléklet a céljelleggel juttatott támogatásokról,
g) 31. melléklet a 2023. évet követő 3 év tervezett bevételeiről és kiadásairól.
4. § [A költségvetés végrehajtásának szabályai]
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás is szolgálhat.
(4) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 20%-át, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(6) Az Önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevételi előirányzat módosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.
(7) Az Önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik, kivéve, ha felhasználásáról a Képviselő-testület másképpen rendelkezik.
(8) Az önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesíteni kell a szigorú, takarékos gazdálkodás követelményeit. A költségvetési szervek vezetői kötelesek a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeinek megfelelni és javaslataikkal, döntéseikkel segíteni a kiadások csökkentését.
(9) A költségvetés végrehajtása során fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el.
(10) A kötelezettségvállalás gyakorlása a kötelezettségvállalási szabályzat rendelkezései szerint történik.
(11) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy – pályázat benyújtásáról, és saját forrás biztosításáról szóló külön testületi döntés hiányában – az Önkormányzat által benyújtani kívánt támogatási igény (pályázat) esetében az Önkormányzat nevében előzetesen nyilatkozzon a saját forrás biztosításáról azzal, hogy soron következő Képviselő-testületi ülésen tájékoztatja a testületet.
(12) Az államháztartási előírásokra tekintettel előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módot. A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor. Az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó intézmények házipénztárából készpénzben teljesíthető
a) elszámolási kötelezettséggel adott készpénzelőleg
b) belföldi (külföldi) kiküldetés költségtérítése
c) helyi és helyközi utazási költségtérítés
d) üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások
e) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások
f) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások
g) reprezentációs kiadások
h) munkaruha kifizetés
i) hóközi személyi jellegű kifizetések
j) rendezvényekkel kapcsolatos kiadások
k) jogszabályban, helyi rendeletben meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátások
l) kerekítési különbözet
m) fizetési számlára történő készpénz visszafizetés
n) egyéb nem rendszeresen előforduló céljellegű, az intézmény feladatellátásával összefüggő kifizetések
o) jogcímtől függetlenül történő egyéb kifizetés a szervezet vezetőjének egyedi írásbeli engedélye alapján.
(13) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. § [Az előirányzatok módosítása]
(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel Képviselő-testület dönt.
(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5.000 E Ft összeghatárig - mely esetenként az 2.000 E Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetési kiemelt előirányzatain belül a rovatok között saját hatáskörben átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendeletét - az első negyedév kivételével - negyedévenként (indokolt esetekben negyedévtől eltérően), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(7) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.
6. § [A gazdálkodás szabályai]
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátást szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a költségvetésükben és a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.
(3) A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon ingyenes jogcím nélküli használatban van az intézményeknél, melynek beruházási és felújítási előirányzatai az Önkormányzat költségvetésében szerepelnek, ezért az ingatlanok fejlesztési célú előirányzataival az Önkormányzat rendelkezik.
(4) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szervezeti integritás elvi kereteit az önálló szabályzatok elkészítésével biztosítja a szervezető vezetője. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(5) Az intézmények tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni.
(6) Elszámolási kötelezettség terheli az intézményeket a kötött felhasználású állami támogatások esetében. A feladatmutató alapján állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással.
7. § [A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az Önkormányzat esetében a polgármester az aljegyzővel közösen, az intézmények esetében az intézményvezető a felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról belső ellenőr útján gondoskodik.
8. § [Záró és vegyes rendelkezések]
Ez a rendelet 2023. február 15-én 16 órakor lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez12
B E V É T E L E K |
||
---|---|---|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
241 386 077 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
34 082 842 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
64 667 437 |
1.3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
82 748 717 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
50 255 347 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 919 488 |
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
4 712 246 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
84 441 139 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
84 441 139 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
5 309 600 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
33 782 092 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
33 782 092 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
32 564 051 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
63 000 000 |
4.1. |
Építményadó |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
60 000 000 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
3 000 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
9 912 563 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 200 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 616 021 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 030 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
2 218 635 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 847 907 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
432 521 871 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
337 078 232 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
336 718 604 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
359 628 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
337 078 232 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
769 600 103 |
K I A D Á S O K |
||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
438 762 278 |
1.1. |
Személyi juttatások |
241 544 330 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27 143 810 |
1.3. |
Dologi kiadások |
125 163 742 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 400 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
41 884 888 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
4 781 230 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
893 496 |
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
39 397 |
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
35 190 765 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
980 000 |
1.18. |
Tartalékok |
625 508 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
625 508 |
1.20. |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
323 396 211 |
2.1. |
Beruházások |
113 079 704 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
110 066 588 |
2.3. |
Felújítások |
94 797 214 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
94 797 214 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
115 519 293 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
83 665 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Tartalékok (Művelődési ház bővítés - 2024. évi kötelezettségvállalás) |
113 935 628 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
1 500 000 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
762 158 489 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
7 441 614 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 441 614 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
7 441 614 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
769 600 103 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-329 636 618 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
329 636 618 |
2. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez13
B E V É T E L E K |
||
---|---|---|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
A |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
216 822 999 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
34 082 842 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
64 667 437 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
58 185 639 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
50 255 347 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 919 488 |
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
4 712 246 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
83 361 139 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
83 361 139 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
5 309 600 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
33 782 092 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
33 782 092 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
32 564 051 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
37 614 826 |
4.1. |
Építményadó |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
37 314 826 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
300 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
7 400 166 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 200 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
550 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 010 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
2 218 635 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 421 531 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
378 981 222 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
325 990 813 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
325 990 813 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
325 990 813 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
704 972 035 |
K I A D Á S O K |
||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
374 325 210 |
1.1. |
Személyi juttatások |
220 824 133 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 212 777 |
1.3. |
Dologi kiadások |
116 988 066 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 400 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 274 726 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
4 781 230 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
893 496 |
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 600 000 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
1.18. |
Tartalékok |
625 508 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
625 508 |
1.20. |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
323 205 211 |
2.1. |
Beruházások |
112 888 704 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
110 066 588 |
2.3. |
Felújítások |
94 797 214 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
94 797 214 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
115 519 293 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
83 665 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Tartalékok (Művelődési ház bővítés - 2024. évi kötelezettségvállalás) |
113 935 628 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
1 500 000 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
697 530 421 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
7 441 614 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 441 614 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
7 441 614 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
704 972 035 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-318 549 199 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
318 549 199 |
3. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez14
B E V É T E L E K |
||
---|---|---|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
24 563 078 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
24 563 078 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
1 080 000 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 080 000 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
4 320 352 |
4.1. |
Építményadó |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
1 620 352 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 700 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
2 512 397 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 066 021 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
20 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
426 376 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
32 475 827 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
561 476 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
201 848 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
359 628 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
561 476 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
33 037 303 |
K I A D Á S O K |
||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
32 846 303 |
1.1. |
Személyi juttatások |
20 720 197 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 931 033 |
1.3. |
Dologi kiadások |
8 175 676 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 019 397 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
39 397 |
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
980 000 |
1.18. |
Tartalékok |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
191 000 |
2.1. |
Beruházások |
191 000 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
33 037 303 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
33 037 303 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-561 476 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
561 476 |
4. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||
---|---|---|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
21 064 822 |
4.1. |
Építményadó |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
21 064 822 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
21 064 822 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
10 525 943 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
10 525 943 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
10 525 943 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
31 590 765 |
K I A D Á S O K |
||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
31 590 765 |
1.1. |
Személyi juttatások |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
31 590 765 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
31 590 765 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
1.18. |
Tartalékok |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
31 590 765 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
31 590 765 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-10 525 943 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
10 525 943 |
5. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez15
Forintban! |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
239 886 077 |
Személyi juttatások |
241 544 330 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
84 441 139 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27 143 810 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
5 309 600 |
Dologi kiadások |
125 163 742 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
63 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 400 000 |
5. |
Működési bevételek |
9 912 563 |
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre |
35 190 765 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
625 508 |
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
Törvényi előíráson alapuló befizetések |
893 496 |
|
8. |
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre |
980 000 |
||
9. |
Elvonások és befizetések |
39 397 |
||
10. |
Előző évi elszámolásból származó befizetések |
4 781 230 |
||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
397 239 779 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
438 762 278 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
48 964 113 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
48 604 485 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
359 628 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
21. |
Egyéb |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 441 614 |
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
48 964 113 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
7 441 614 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
446 203 892 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
446 203 892 |
26. |
Költségvetési hiány: |
41 522 499 |
Költségvetési többlet: |
- |
27. |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
6. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez16
Forintban! |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
33 782 092 |
Beruházások |
113 079 704 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
32 564 051 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
110 066 588 |
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
94 797 214 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
94 797 214 |
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Lakástámogatás |
1 500 000 |
|
7. |
Önkormányzatok működési támogatásából felhalmozási célra felhasznált (első lakáshoz jutók támogatása) |
1 500 000 |
Tartalékok (céltartalék) (Művelődési ház bővítés - 2024. évi kötelezettségvállalás) |
113 935 628 |
8. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
83 665 |
||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
35 282 092 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
323 396 211 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
288 114 119 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
288 114 119 |
Hitelek törlesztése |
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
288 114 119 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
323 396 211 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
323 396 211 |
27. |
Költségvetési hiány: |
288 114 119 |
Költségvetési többlet: |
- |
28. |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
7. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
|||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2024. |
2025. |
2026. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
- |
||||
2. |
- |
||||
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
8. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
60 000 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
3 000 000 |
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
63 000 000 |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
9. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
||
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
A |
B |
|
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
- |
10. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez17
Forintban! |
|||||
Beruházás megnevezése |
Beruházás költsége |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi előirányzat |
2023. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00001 Művelődési ház bővítése Nagycserkeszen |
223 992 056 |
2022-2024 |
110 056 428 |
113 935 628 |
|
VP6-1-.2.1-67-7-21 Halmosbokor épület felújítása (projekt tábla) |
10 160 |
2023 |
10 160 |
||
Szociális jellegű közfoglalkoztatási program (benzinmotoros láncfűrész) |
378 460 |
2023 |
378 460 |
||
Önkormányzati eszközbeszerzések (temetőbe padok, konyhai eszközök, projekt tábla, konyhabútor, vizuál regiszter rendszer) |
855 656 |
2023 |
855 656 |
||
Óvodai eszközbeszerzések (gyerekülések, konyhai eszközök, kávéfőző, mikrohullámú sütő, fogas, komód) |
1 461 000 |
2023 |
1 461 000 |
||
Szociális Szolgáltató Központ és Mini Bölcsőde eszközbeszerzések (mobil indukciós hurokerősítő Bölcsődéhez) |
318 000 |
2023 |
318 000 |
||
ÖSSZESEN: |
227 015 332 |
113 079 704 |
113 935 628 |
11. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez18
Forintban! |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi előirányzat |
2023. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00005 Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha energetikai felújítása |
61 958 093 |
2022-2023 |
61 958 093 |
||
VP6-7.2.1-21 Halmosbokori út felújítás |
44 579 028 |
2022-2023 |
24 600 000 |
22 114 121 |
|
VP6-1-.2.1-67-7-21 Halmosbokor épület felújítása |
10 725 000 |
2022-2023 |
10 725 000 |
||
ÖSSZESEN: |
117 262 121 |
24 600 000 |
94 797 214 |
12. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez19
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00001 Művelődési ház bővítése Nagycserkeszen |
|||
---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||
Források |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás (2022. évben befolyt, maradvány) |
113 935 628 |
113 935 628 |
227 871 256 |
|
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
113 935 628 |
113 935 628 |
227 871 256 |
|
Kiadások, költségek |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
110 056 428 |
113 935 628 |
223 992 056 |
|
Felújítások |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
2 020 200 |
2 020 200 |
||
Adminisztratív költségek |
||||
Fizetendő áfa (FAD) |
1 859 000 |
1 859 000 |
||
Összesen: |
113 935 628 |
113 935 628 |
227 871 256 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00005 Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha energetikai felújítása |
|||
Forintban! |
||||
Források |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás (2022. évben befolyt, maradvány) |
61 958 093 |
61 958 093 |
||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
61 958 093 |
61 958 093 |
||
Kiadások, költségek |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Felújítások |
61 958 093 |
61 958 093 |
||
Összesen: |
61 958 093 |
61 958 093 |
||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
VP6-7.2.1-21 Halmosbokor 030/7 szilárd burkolattal történő kiépítése |
|||
Forintban! |
||||
Források |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
Saját erő |
168 846 |
168 846 |
||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
27 254 875 |
27 254 875 |
||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
27 423 721 |
27 423 721 |
||
Kiadások, költségek |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
55 600 |
55 600 |
||
Fizetendő áfa (FAD) |
5 254 000 |
5 254 000 |
||
Felújítások |
22 114 121 |
22 114 121 |
||
Összesen: |
27 423 721 |
27 423 721 |
||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
VP6-1-.2.1-67-7-21 Halmosbokor épület felújítása |
|||
Forintban! |
||||
Források |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
Saját erő |
116 384 |
116 384 |
||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
10 618 776 |
10 618 776 |
||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
10 735 160 |
10 735 160 |
||
Kiadások, költségek |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
10 160 |
10 160 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Felújítások |
10 725 000 |
10 725 000 |
||
Összesen: |
10 735 160 |
10 735 160 |
||
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2023. évi előirányzat |
||||
Támogatott neve |
Hozzájárulás (Ft) |
|||
Összesen: |
0 |
13. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez20
Megnevezés |
Nagycserkesz Község Önkormányzata |
01 |
---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
Forintban! |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
241 386 077 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
34 082 842 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
64 667 437 |
1.3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
82 748 717 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
50 255 347 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 919 488 |
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
4 712 246 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
84 441 139 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
84 441 139 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
5 309 600 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
33 782 092 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
33 782 092 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
32 564 051 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
63 000 000 |
4.1. |
Építményadó |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
60 000 000 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
3 000 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
6 713 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 200 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
550 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 010 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
1 550 000 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 403 000 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
429 322 308 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
336 516 756 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
336 516 756 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
336 516 756 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
765 839 064 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
259 249 688 |
1.1. |
Személyi juttatások |
119 182 597 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 108 750 |
1.3. |
Dologi kiadások |
84 087 342 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 400 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
41 845 491 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
4 781 230 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
893 496 |
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
35 190 765 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
980 000 |
1.18. |
Tartalékok |
625 508 |
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
625 508 |
1.20. |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
321 617 211 |
2.1. |
Beruházások |
111 300 704 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
110 066 588 |
2.3. |
Felújítások |
94 797 214 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
94 797 214 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
115 519 293 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
83 665 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Tartalékok (Művelődési ház bővítés - 2024. évi kötelezettségvállalás) |
113 935 628 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
1 500 000 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
580 866 899 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
184 972 165 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 441 614 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
177 530 551 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
184 972 165 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
765 839 064 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
8 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
26 |
|
Választott tisztségviselők létszáma (fő) |
7 |
14. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez21
Megnevezés |
Nagycserkesz Község Önkormányzata |
01 |
---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadása |
02 |
Forintban! |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
216 822 999 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
34 082 842 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
64 667 437 |
1.3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
58 185 639 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
50 255 347 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 919 488 |
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
4 712 246 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
83 361 139 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
83 361 139 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
5 309 600 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
33 782 092 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
33 782 092 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
32 564 051 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
36 884 026 |
4.1. |
Építményadó |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
36 584 026 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
300 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
6 700 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 200 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
550 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 000 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
1 550 000 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 400 000 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
377 550 256 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
325 990 813 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
325 990 813 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
325 990 813 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
703 541 069 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
221 514 771 |
1.1. |
Személyi juttatások |
115 476 197 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 628 998 |
1.3. |
Dologi kiadások |
83 109 342 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 400 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 274 726 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
4 781 230 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
893 496 |
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 600 000 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
1.18. |
Tartalékok |
625 508 |
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
625 508 |
1.20. |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
321 617 211 |
2.1. |
Beruházások |
111 300 704 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
110 066 588 |
2.3. |
Felújítások |
94 797 214 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
94 797 214 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
115 519 293 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
83 665 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Tartalékok (Művelődési ház bővítés - 2024. évi kötelezettségvállalás) |
113 935 628 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
1 500 000 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
543 131 982 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
160 409 087 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 441 614 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
152 967 473 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
160 409 087 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
703 541 069 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
7 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
26 |
|
Választott tisztségviselők létszáma (fő) |
7 |
15. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez22
Megnevezés |
Nagycserkesz Község Önkormányzata |
01 |
---|---|---|
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása |
03 |
Forintban! |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
24 563 078 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
24 563 078 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
1 080 000 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
1 080 000 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
5 051 152 |
4.1. |
Építményadó |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
2 351 152 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 700 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
13 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
10 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 000 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
30 707 230 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
30 707 230 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
6 144 152 |
1.1. |
Személyi juttatások |
3 706 400 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
479 752 |
1.3. |
Dologi kiadások |
978 000 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
980 000 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
980 000 |
1.18. |
Tartalékok |
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
6 144 152 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
24 563 078 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
24 563 078 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
24 563 078 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
30 707 230 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
1 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
16. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Nagycserkesz Község Önkormányzata |
01 |
---|---|---|
Feladat megnevezése |
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása |
04 |
Forintban! |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
21 064 822 |
4.1. |
Építményadó |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
21 064 822 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
21 064 822 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
10 525 943 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
10 525 943 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
10 525 943 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
31 590 765 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
31 590 765 |
1.1. |
Személyi juttatások |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
31 590 765 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
31 590 765 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
1.18. |
Tartalékok |
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
31 590 765 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
31 590 765 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
0 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
17. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez23
Költségvetési szerv megnevezése |
Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha |
02 |
---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
Forintban! |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
2 089 563 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 566 021 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
10 000 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
68 635 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
444 907 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
2 089 563 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
105 081 353 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
359 628 |
9.3. |
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
104 721 725 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
107 170 916 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
105 709 916 |
1.1. |
Személyi juttatások |
66 598 269 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 566 310 |
1.3. |
Dologi kiadások |
30 505 940 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
39 397 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 461 000 |
2.1. |
Beruházások |
1 461 000 |
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
107 170 916 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
12 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
18. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez24
Költségvetési szerv megnevezése |
Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha |
02 |
---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
Forintban! |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
100 166 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
10 000 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
68 635 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
21 531 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
100 166 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
104 721 725 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
9.3. |
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
104 721 725 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
104 821 891 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
104 091 691 |
1.1. |
Személyi juttatások |
66 598 269 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 566 310 |
1.3. |
Dologi kiadások |
28 927 112 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 461 000 |
2.1. |
Beruházások |
1 461 000 |
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
105 552 691 |
-730 800 |
||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
12 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
19. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez25
Költségvetési szerv megnevezése |
Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha |
02 |
---|---|---|
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai (vállalkozási tevékenység) |
03 |
Forintban! |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
1 989 397 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 566 021 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
423 376 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
1 989 397 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
359 628 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
359 628 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
2 349 025 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
1 618 225 |
1.1. |
Személyi juttatások |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
1 578 828 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
39 397 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
1 618 225 |
730 800 |
||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
0 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
20. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha |
02 |
---|---|---|
Feladat megnevezése |
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
Forintban! |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
0 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
21. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez26
Költségvetési szerv megnevezése |
Nagycserkeszi Szociális Szolgáltató Központ és Mini Bölcsőde |
03 |
ebből Mini Bölcsőde, bölcsődei étkeztetés |
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
Összes bevétel, kiadás |
|
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Előirányzat |
|
A |
B |
C |
||
Bevételek |
Bevételek |
|||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
1 110 000 |
||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
10 000 |
||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
600 000 |
||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
1 110 000 |
||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
73 010 674 |
26 297 068 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
201 848 |
||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
72 808 826 |
26 297 068 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
74 120 674 |
26 297 068 |
|
Kiadások |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
73 802 674 |
26 170 068 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
55 763 464 |
20 761 367 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 468 750 |
2 414 089 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
10 570 460 |
2 994 612 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
318 000 |
127 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
318 000 |
127 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
74 120 674 |
26 297 068 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
13 |
3,5 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
22. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez27
Költségvetési szerv megnevezése |
Nagycserkeszi Szociális Szolgáltató Központ és Mini Bölcsőde |
03 |
ebből |
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
Kötelező feladatok |
|
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Előirányzat |
|
A |
B |
C |
||
Bevételek |
Bevételek |
|||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
600 000 |
||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
600 000 |
||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
600 000 |
||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
48 245 748 |
26 297 068 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
48 245 748 |
26 297 068 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
48 845 748 |
26 297 068 |
|
Kiadások |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
48 718 748 |
26 170 068 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
38 749 667 |
20 761 367 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 017 469 |
2 414 089 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
4 951 612 |
2 994 612 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
127 000 |
127 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
127 000 |
127 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
48 845 748 |
26 297 068 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
9,0 |
3,5 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
23. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez28
Költségvetési szerv megnevezése |
Nagycserkeszi Szociális Szolgáltató Központ és Mini Bölcsőde |
03 |
---|---|---|
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
Forintban! |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
510 000 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
10 000 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
510 000 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
24 764 926 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
201 848 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
9.3. |
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
24 563 078 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
25 274 926 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
25 083 926 |
1.1. |
Személyi juttatások |
17 013 797 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 451 281 |
1.3. |
Dologi kiadások |
5 618 848 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
191 000 |
2.1. |
Beruházások |
191 000 |
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
25 274 926 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
4,0 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
24. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Nagycserkeszi Szociális Szolgáltató Központ és Mini Bölcsőde |
03 |
---|---|---|
Feladat megnevezése |
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
Forintban! |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
25. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez29
NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||
---|---|---|---|---|
Tájékoztató a 2021. évi tény, 2022. évi várható és 2023. évi terv adatokról |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi tény |
2022. évi várható |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
186 677 485 |
216 691 940 |
241 386 077 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
24 939 294 |
26 857 650 |
34 082 842 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
36 884 200 |
45 232 030 |
64 667 437 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
96 690 914 |
109 273 278 |
82 748 717 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
50 255 347 |
||
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 834 028 |
3 810 786 |
4 919 488 |
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
24 125 529 |
30 495 452 |
4 712 246 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
203 520 |
1 022 744 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
70 370 652 |
45 863 537 |
84 441 139 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
70 370 652 |
45 863 537 |
84 441 139 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
4 929 241 |
5 309 600 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
74 316 849 |
66 197 453 |
33 782 092 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
74 316 849 |
66 197 453 |
33 782 092 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
19 670 759 |
32 564 051 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
48 601 332 |
37 849 011 |
63 000 000 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
45 602 595 |
34 992 482 |
60 000 000 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 998 737 |
2 856 529 |
3 000 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
9 372 357 |
8 003 976 |
9 912 563 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 282 555 |
1 197 249 |
1 200 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 410 600 |
2 557 885 |
2 616 021 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 306 287 |
970 241 |
2 030 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
1 738 960 |
1 764 857 |
2 218 635 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 435 778 |
1 513 596 |
1 847 907 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
71 |
46 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
198 106 |
102 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
5 400 000 |
550 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
5 400 000 |
550 000 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
3 581 186 |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
3 581 186 |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
398 319 861 |
375 155 917 |
432 521 871 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
132 288 696 |
69 764 087 |
337 078 232 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
132 288 696 |
69 425 102 |
336 718 604 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
338 985 |
359 628 |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
6 165 248 |
7 441 614 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 165 248 |
7 441 614 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
138 453 944 |
77 205 701 |
337 078 232 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
536 773 805 |
452 361 618 |
769 600 103 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2021. évi tény |
2022. évi várható |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
333 838 619 |
354 229 133 |
438 762 278 |
1.1. |
Személyi juttatások |
170 294 822 |
214 816 601 |
241 544 330 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
21 818 913 |
24 868 468 |
27 143 810 |
1.3. |
Dologi kiadások |
114 991 636 |
85 238 633 |
125 163 742 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 209 729 |
1 723 900 |
2 400 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
23 523 519 |
27 581 531 |
41 884 888 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 253 483 |
5 991 920 |
4 781 230 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
893 496 |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
39 397 |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
20 253 491 |
20 756 991 |
35 190 765 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 016 545 |
832 620 |
980 000 |
1.18. |
Tartalékok |
625 508 |
||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
625 508 |
||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
127 306 010 |
59 631 084 |
323 396 211 |
2.1. |
Beruházások |
65 506 812 |
36 805 462 |
113 079 704 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
53 024 727 |
110 066 588 |
|
2.3. |
Felújítások |
60 899 198 |
22 075 622 |
94 797 214 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
94 797 214 |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
900 000 |
750 000 |
115 519 293 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
83 665 |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Tartalékok (Művelődési ház bővítés - 2024. évi kötelezettségvállalás) |
113 935 628 |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
900 000 |
750 000 |
1 500 000 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
461 144 629 |
413 860 217 |
762 158 489 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
5 865 089 |
6 165 248 |
7 441 614 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 865 089 |
6 165 248 |
7 441 614 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
5 865 089 |
6 165 248 |
7 441 614 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
467 009 718 |
420 025 465 |
769 600 103 |
26. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez30
Forintban |
||||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2023 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2023. |
2024. |
2025. |
2025. |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
2. |
............................ |
|||||||
3. |
............................ |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
5. |
............................ |
|||||||
6. |
............................ |
|||||||
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
113 935 628 |
113 935 628 |
227 871 256 |
||||
8. |
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00001 Művelődési ház bővítése Nagycserkeszen |
2022 |
113 935 628 |
113 935 628 |
227 871 256 |
|||
9. |
||||||||
10. |
Felújítási kiadások felújításonként |
27 765 000 |
96 951 974 |
124 716 974 |
||||
11. |
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00005 Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha energetikai felújítása |
2022 |
61 958 093 |
61 958 093 |
||||
12. |
VP6-7.2.1-21 Halmosbokori út felújítás |
2022 |
24 600 000 |
27 423 721 |
52 023 721 |
|||
13. |
VP6-1-.2.1-67-7-21 Halmosbokor épület felújítása |
2022 |
3 165 000 |
7 570 160 |
10 735 160 |
|||
14. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
15. |
............................ |
|||||||
Összesen (1+4+7+9+11) |
27 765 000 |
210 887 602 |
113 935 628 |
352 588 230 |
27. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez31
Forintban |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
A |
B |
C |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
6. |
-ebből: Építményadó |
||
7. |
Telekadó |
||
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
60.000.000 |
2 432 874 |
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
Összesen: |
60.000.000 |
2 432 874 |
28. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
22 324 840 |
14 883 227 |
14 883 227 |
14 883 227 |
14 883 227 |
14 883 227 |
14 883 227 |
14 883 227 |
14 883 227 |
14 883 227 |
14 883 227 |
14 883 226 |
186 040 336 |
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
5 340 000 |
5 340 000 |
5 340 000 |
5 340 000 |
5 340 000 |
5 340 000 |
5 340 000 |
5 340 000 |
5 340 000 |
5 340 000 |
5 340 000 |
5 316 890 |
64 056 890 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
3 165 000 |
27 254 875 |
7 453 776 |
298 000 |
38 171 651 |
||||||||
5. |
Közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
23 962 500 |
3 500 000 |
1 000 000 |
2 000 000 |
500 000 |
500 000 |
21 962 500 |
1 750 000 |
1 000 000 |
5 825 000 |
63 000 000 |
6. |
Működési bevételek |
750 000 |
750 000 |
1 050 000 |
750 000 |
1 050 000 |
442 000 |
600 000 |
850 000 |
1 050 000 |
750 000 |
1 050 000 |
781 166 |
9 873 166 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
10. |
Finanszírozási bevételek |
121 377 242 |
30 000 000 |
70 000 000 |
62 126 939 |
46 285 538 |
329 789 719 |
|||||||
11. |
Bevételek összesen: |
150 292 082 |
21 473 227 |
48 400 727 |
81 728 102 |
22 273 227 |
30 119 003 |
91 323 227 |
21 573 227 |
43 533 727 |
84 850 166 |
22 273 227 |
73 091 820 |
690 931 762 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
16 335 000 |
16 335 000 |
16 335 000 |
16 335 000 |
16 335 000 |
16 335 000 |
16 335 000 |
16 335 000 |
16 335 000 |
16 335 000 |
16 335 000 |
16 339 443 |
196 024 443 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 995 000 |
1 995 000 |
1 995 000 |
1 995 000 |
1 995 000 |
1 995 000 |
1 995 000 |
1 995 000 |
1 995 000 |
1 995 000 |
1 995 000 |
2 012 631 |
23 957 631 |
15. |
Dologi kiadások |
6 700 000 |
11 850 996 |
9 000 000 |
7 000 000 |
7 500 000 |
6 700 000 |
6 700 000 |
6 700 000 |
6 700 000 |
8 000 000 |
9 000 000 |
10 095 248 |
95 946 244 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
165 000 |
165 000 |
165 000 |
165 000 |
165 000 |
165 000 |
165 000 |
165 000 |
165 000 |
165 000 |
165 000 |
185 000 |
2 000 000 |
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 684 261 |
36 684 261 |
18. |
Beruházások |
500 000 |
30 000 000 |
500 000 |
200 000 |
40 000 000 |
500 000 |
30 000 000 |
500 000 |
13 958 088 |
116 158 088 |
|||
19. |
Felújítások |
27 254 875 |
7 902 039 |
30 000 000 |
32 126 939 |
97 283 853 |
||||||||
20. |
Tartalékok |
113 935 628 |
113 935 628 |
|||||||||||
Lakástámogatás |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
1 500 000 |
||||||||||
21. |
Finanszírozási kiadások |
7 441 614 |
7 441 614 |
|||||||||||
22. |
Kiadások összesen: |
149 572 242 |
33 345 996 |
58 249 875 |
58 995 000 |
37 397 039 |
28 395 000 |
98 695 000 |
28 195 000 |
28 695 000 |
91 621 939 |
31 495 000 |
46 274 671 |
690 931 762 |
23. |
Egyenleg |
719 840 |
-11 872 769 |
-9 849 148 |
22 733 102 |
-15 123 812 |
1 724 003 |
-7 371 773 |
-6 621 773 |
14 838 727 |
-6 771 773 |
-9 221 773 |
26 817 149 |
29. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Jogcím |
2023. évi tervezett támogatás összesen |
---|---|
Megalapozó felmérés eredménye |
|
B |
C |
Önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás (25.697.692 Ft ) |
Kálmánháza Önkormányzatánál tervezve |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
3 816 800 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
10 753 500 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
454 835 |
Közutak fenntartásának támogatása |
1 667 715 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
1 425 450 |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz támogatása |
150 000 |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 374 542 |
Közvilágítás kiegészítő támogatás |
3 940 000 |
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
34 082 842 |
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
30 524 820 |
Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
467 690 |
Mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
1 743 970 |
Óvoda működtetési támogatás összesen |
9 390 000 |
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
42 126 480 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása |
17 935 000 |
Szociális étkeztetés |
1 402 390 |
Személyi gondozás - házi segítségnyújtás |
12 967 640 |
Tanyagondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
Támogató szolgáltatás |
12 923 100 |
Bölcsődei bértámogatás |
13 632 500 |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
1 814 000 |
III.Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
65 816 930 |
Gyermekétkeztetés bértámogatása |
13 150 461 |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
23 203 607 |
Szünidei étkeztetés támogatása |
3 882 425 |
IV. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen |
40 236 493 |
V. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 777 591 |
Összesen: |
186 040 336 |
30. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez32
Forintban |
|||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
1. |
Civil szervezetek támogatása |
működési hozzájárulás |
780 000 |
2. |
Egyház támogatása |
működési hozzájárulás |
200 000 |
Államháztartáson kívülre összesen |
980 000 |
||
1. |
Kálmánháza Község Önkormányzata |
Közös Önkormányzati Hivatal Nagycserkeszi Kirendeltsége 2023. évi működési költségeihez való hozzájárulás |
21 064 822 |
2. |
Kálmánháza Község Önkormányzata |
Közös Önkormányzati Hivatal Nagycserkeszi Kirendeltsége működési költségeihez való hozzájárulás (2021. évi elszámolás) |
10 525 943 |
3. |
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata |
család-gyermekjóléti szolgálat működési költségeihez való hozzájárulás |
3 600 000 |
Államháztartáson belülre összesen |
35 190 765 |
||
Összesen: |
36 170 765 |
31. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
190 000 000 |
195 000 000 |
200 000 000 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
60 000 000 |
62 000 000 |
65 000 000 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
63 000 000 |
63 000 000 |
63 200 000 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 200 000 |
5. |
Működési bevételek |
6 000 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
349 000 000 |
356 500 000 |
364 700 000 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
127 500 000 |
50 500 000 |
52 800 000 |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
476 500 000 |
407 000 000 |
417 500 000 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
310 000 000 |
320 000 000 |
330 000 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
160 000 000 |
80 000 000 |
80 000 000 |
2.1. |
Beruházások |
120 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
2.2. |
Felújítások |
40 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
470 000 000 |
400 000 000 |
410 000 000 |
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
6 500 000 |
7 000 000 |
7 500 000 |
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
476 500 000 |
407 000 000 |
417 500 000 |
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés f) pontja a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés h) pontja a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés i) pontja a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés i) pontja a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés i) pontja a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés j) pontja a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés j) pontja a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés j) pontja a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (5) bekezdése a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (8) bekezdése a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (8) bekezdése a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (8) bekezdése a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 23. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 23. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.
A 25. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 25. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 25. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.
A 26. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.
A 27. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.
A 30. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 30. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 30. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.