Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól

Hatályos: 2023. 12. 14 16:00- 2024. 03. 27 16:00

Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól

2023.12.14.

Nagycserkesz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényben foglaltakra, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § [A rendelet hatálya]

(1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Önkormányzatra és az Önkormányzat irányítása alá tartozó alábbi intézményekre terjed ki

a) Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha

b) Nagycserkeszi Szociális Szolgáltató Központ és Mini Bölcsőde.

(2) A rendelet, az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények költségvetését önállóan és összevontan is tartalmazza.

2. § [A költségvetés bevételei és kiadásai]

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének

a)1 Költségvetési bevételét 402.007.205 Ft-ban

b)2 Költségvetési kiadását 731.643.823 Ft-ban

c)3 Költségvetési egyenleg összegét –329.636.618 Ft-ban

d)4 (ebből a működési hiányt -42.396.620 Ft-ban

e)5 felhalmozási hiányt -287.239.998 Ft-ban)

f)6 Finanszírozási bevétel összegét 337.078.232 Ft-ban

g) Finanszírozási kiadás összegét 7.441.614 Ft-ban

h)7 Finanszírozási egyenleg (többlet) összegét 329.636.618 Ft-ban

i)8 Bevételi főösszeget 739.085.437 Ft-ban

j)9 Kiadási főösszeget 739.085.437 Ft-ban

k) Bevételi és kiadási főösszeg egyenlegét: 0 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 5. és a 6. melléklet részletezi.

(5)10 A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások -329.636.618 Ft egyenlegéből a hiány összegének belső finanszírozására 329.636.618 Ft összegben az alaptevékenység előző évben képződött költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

3. § [A költségvetés részletezése]

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget a 7. melléklet szerint nem tervezett.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2023. évben adósságot keletkeztető fejlesztési célokat a 9. mellékletnek megfelelően nem határozott meg.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 10. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 11. melléklet szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással tervezett programokat és projekteket a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá intézmények szerinti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot, a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiakban határozza meg.

a) Nagycserkesz Község Önkormányzat összes bevételei, kiadásai a 13. melléklet

b) Nagycserkesz Község Önkormányzat kötelező feladatainak bevételei, kiadásai a 14. melléklet

c) Nagycserkesz Község Önkormányzat önként vállalt feladatainak bevételei, kiadásai a 15. melléklet

d) Nagycserkesz Község Önkormányzat államigazgatási feladatainak bevételei, kiadásai a 16. melléklet

e) Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha összes bevételei, kiadásai a 17. melléklet

f) Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha kötelező feladatainak bevételei, kiadásai a 18. melléklet

g) Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha önként vállalt feladatainak bevételei, kiadásai a 19. melléklet

h) Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha államigazgatási feladatainak bevételei, kiadásai a 20. melléklet

i) Nagycserkeszi Szociális Szolgáltató Központ és Mini Bölcsőde összes bevételei, kiadásai a 21. melléklet

j) Nagycserkeszi Szociális Szolgáltató Központ és Mini Bölcsőde kötelező feladatainak bevételei, kiadásai a 22. melléklet

k) Nagycserkeszi Szociális Szolgáltató Központ és Mini Bölcsőde önként vállalt feladatainak bevételei, kiadásai a 23. melléklet

l) Nagycserkeszi Szociális Szolgáltató Központ és Mini Bölcsőde államigazgatási feladatainak bevételei, kiadásai a 24. melléklet szerint.

(8)11 Az Önkormányzat a kiadások között 113.935.628 Ft céltartalékot képzett a Művelődési ház bővítésének 2024. évre áthúzódó fejlesztési kiadásaira, általános tartalék háromnegyed éves szinten 7.590.043 Ft.

(9) Az alábbi mellékletek tájékoztatást nyújtanak:

a) 25. melléklet a 2021. évi tény, 2022. év várható és 2023. évi terv adatokról,

b) 26. melléklet a többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásáról és célonkénti összesítéséről,

c) 27. melléklet az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról,

d) 28. melléklet az előirányzat felhasználási tervről,

e) 29. melléklet az általános működési és ágazati feladatok támogatásáról jogcímenként,

f) 30. melléklet a céljelleggel juttatott támogatásokról,

g) 31. melléklet a 2023. évet követő 3 év tervezett bevételeiről és kiadásairól.

4. § [A költségvetés végrehajtásának szabályai]

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás is szolgálhat.

(4) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 20%-át, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(6) Az Önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevételi előirányzat módosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.

(7) Az Önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik, kivéve, ha felhasználásáról a Képviselő-testület másképpen rendelkezik.

(8) Az önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesíteni kell a szigorú, takarékos gazdálkodás követelményeit. A költségvetési szervek vezetői kötelesek a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeinek megfelelni és javaslataikkal, döntéseikkel segíteni a kiadások csökkentését.

(9) A költségvetés végrehajtása során fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el.

(10) A kötelezettségvállalás gyakorlása a kötelezettségvállalási szabályzat rendelkezései szerint történik.

(11) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy – pályázat benyújtásáról, és saját forrás biztosításáról szóló külön testületi döntés hiányában – az Önkormányzat által benyújtani kívánt támogatási igény (pályázat) esetében az Önkormányzat nevében előzetesen nyilatkozzon a saját forrás biztosításáról azzal, hogy soron következő Képviselő-testületi ülésen tájékoztatja a testületet.

(12) Az államháztartási előírásokra tekintettel előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módot. A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor. Az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó intézmények házipénztárából készpénzben teljesíthető

a) elszámolási kötelezettséggel adott készpénzelőleg

b) belföldi (külföldi) kiküldetés költségtérítése

c) helyi és helyközi utazási költségtérítés

d) üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások

e) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások

f) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások

g) reprezentációs kiadások

h) munkaruha kifizetés

i) hóközi személyi jellegű kifizetések

j) rendezvényekkel kapcsolatos kiadások

k) jogszabályban, helyi rendeletben meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátások

l) kerekítési különbözet

m) fizetési számlára történő készpénz visszafizetés

n) egyéb nem rendszeresen előforduló céljellegű, az intézmény feladatellátásával összefüggő kifizetések

o) jogcímtől függetlenül történő egyéb kifizetés a szervezet vezetőjének egyedi írásbeli engedélye alapján.

(13) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § [Az előirányzatok módosítása]

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5.000 E Ft összeghatárig - mely esetenként az 2.000 E Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetési kiemelt előirányzatain belül a rovatok között saját hatáskörben átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendeletét - az első negyedév kivételével - negyedévenként (indokolt esetekben negyedévtől eltérően), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

6. § [A gazdálkodás szabályai]

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátást szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a költségvetésükben és a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.

(3) A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon ingyenes jogcím nélküli használatban van az intézményeknél, melynek beruházási és felújítási előirányzatai az Önkormányzat költségvetésében szerepelnek, ezért az ingatlanok fejlesztési célú előirányzataival az Önkormányzat rendelkezik.

(4) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szervezeti integritás elvi kereteit az önálló szabályzatok elkészítésével biztosítja a szervezető vezetője. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(5) Az intézmények tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni.

(6) Elszámolási kötelezettség terheli az intézményeket a kötött felhasználású állami támogatások esetében. A feladatmutató alapján állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással.

7. § [A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az Önkormányzat esetében a polgármester az aljegyzővel közösen, az intézmények esetében az intézményvezető a felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról belső ellenőr útján gondoskodik.

8. § [Záró és vegyes rendelkezések]

Ez a rendelet 2023. február 15-én 16 órakor lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez12

Nagycserkesz Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés összevont mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi előirányzat

A

B

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

197 712 966

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

34 082 842

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

48 376 135

1.3.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

68 665 166

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

40 236 493

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 132 370

1.6.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

2 219 960

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

97 638 981

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

97 638 981

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

5 309 600

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

33 782 092

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

33 782 092

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

32 564 051

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

63 000 000

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

60 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

3 000 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

9 873 166

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1 200 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 585 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 030 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

2 218 635

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 839 531

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

402 007 205

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

337 078 232

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

336 718 604

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

359 628

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

337 078 232

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

739 085 437

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2023. évi előirányzat

A

B

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

409 121 733

1.1.

Személyi juttatások

219 608 387

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

25 316 520

1.3.

Dologi kiadások

114 464 480

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 000 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

40 142 303

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

3 132 042

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

893 496

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

35 190 765

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

926 000

1.18.

Tartalékok

7 590 043

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

7 590 043

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

322 522 090

2.1.

Beruházások

115 038 704

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

112 025 588

2.3.

Felújítások

91 964 093

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

91 964 093

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

115 519 293

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

83 665

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Tartalékok (Művelődési ház bővítés - 2024. évi kötelezettségvállalás)

113 935 628

2.12.

- Lakástámogatás

1 500 000

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

731 643 823

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

7 441 614

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7 441 614

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

7 441 614

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

739 085 437

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-329 636 618

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

329 636 618

2. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez13

Nagycserkesz Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés kötelező feladatok mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi előirányzat

A

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

171 035 974

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

34 082 842

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

48 376 135

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

41 988 174

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

40 236 493

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 132 370

1.6.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

2 219 960

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

96 558 981

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

96 558 981

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

5 309 600

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

33 782 092

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

33 782 092

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

32 564 051

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

36 969 026

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

36 669 026

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

300 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

9 350 166

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1 200 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 085 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 010 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

2 218 635

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 836 531

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

347 696 239

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

326 350 441

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

325 990 813

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

359 628

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

326 350 441

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

674 046 680

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2023. évi előirányzat

A

B

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

344 273 976

1.1.

Személyi juttatások

197 069 587

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

22 146 176

1.3.

Dologi kiadások

107 842 632

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 000 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

7 625 538

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

3 132 042

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

893 496

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

3 600 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

7 590 043

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

7 590 043

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

322 331 090

2.1.

Beruházások

114 847 704

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

112 025 588

2.3.

Felújítások

91 964 093

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

91 964 093

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

115 519 293

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

83 665

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Tartalékok (Művelődési ház bővítés - 2024. évi kötelezettségvállalás)

113 935 628

2.12.

- Lakástámogatás

1 500 000

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

666 605 066

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

7 441 614

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7 441 614

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

7 441 614

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

674 046 680

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-318 908 827

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

318 908 827

3. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez14

Nagycserkesz Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés önként vállalt feladatok mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi előirányzat

A

B

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

26 676 992

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

26 676 992

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

1 080 000

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1 080 000

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

4 966 152

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

2 266 152

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

2 700 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

523 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

500 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

20 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 000

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

33 246 144

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

201 848

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

201 848

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

201 848

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

33 447 992

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2023. évi előirányzat

A

B

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

33 256 992

1.1.

Személyi juttatások

22 538 800

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 170 344

1.3.

Dologi kiadások

6 621 848

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

926 000

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

926 000

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

191 000

2.1.

Beruházások

191 000

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

33 447 992

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

33 447 992

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-201 848

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

201 848

4. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Nagycserkesz Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés államigazgatási feladatok mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi előirányzat

A

B

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

21 064 822

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

21 064 822

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

21 064 822

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

10 525 943

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

10 525 943

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

10 525 943

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

31 590 765

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2023. évi előirányzat

A

B

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

31 590 765

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

31 590 765

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

31 590 765

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

31 590 765

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

31 590 765

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-10 525 943

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

10 525 943

5. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez15

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi előirányzat

Megnevezés

2023. évi előirányzat

A

B

C

D

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

196 212 966

Személyi juttatások

219 608 387

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

97 638 981

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

25 316 520

3.

2.-ból EU-s támogatás

5 309 600

Dologi kiadások

114 464 480

4.

Közhatalmi bevételek

63 000 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 000 000

5.

Működési bevételek

9 873 166

Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre

35 190 765

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

7 590 043

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

Törvényi előíráson alapuló befizetések

8.

Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre

926 000

9.

Elvonások és befizetések

893 496

10.

Előző évi elszámolásból származó befizetések

3 132 042

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

366 725 113

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

409 121 733

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

49 838 234

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

49 478 606

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

359 628

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Egyéb

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22.

Váltóbevételek

Váltókiadások

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7 441 614

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

49 838 234

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

7 441 614

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

416 563 347

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

416 563 347

26.

Költségvetési hiány:

42 396 620

Költségvetési többlet:

-

27.

Bruttó hiány:

-

Bruttó többlet:

-

6. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez16

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi előirányzat

Megnevezés

2023. évi előirányzat

A

B

C

D

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

33 782 092

Beruházások

115 038 704

2.

1.-ből EU-s támogatás

32 564 051

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

112 025 588

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

91 964 093

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

91 964 093

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Lakástámogatás

1 500 000

7.

Önkormányzatok működési támogatásából felhalmozási célra felhasznált (első lakáshoz jutók támogatása)

1 500 000

Tartalékok (céltartalék) (Művelődési ház bővítés - 2024. évi kötelezettségvállalás)

113 935 628

8.

Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülről

83 665

9.

10.

11.

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

35 282 092

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

322 522 090

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

287 239 998

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

287 239 998

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

287 239 998

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

322 522 090

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

322 522 090

27.

Költségvetési hiány:

287 239 998

Költségvetési többlet:

-

28.

Bruttó hiány:

-

Bruttó többlet:

-

7. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Nagycserkesz Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Évek

Összesen
(F=C+D+E)

2024.

2025.

2026.

A

B

C

D

E

1.

-

2.

-

3.

-

4.

-

5.

-

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

-

-

8. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Nagycserkesz Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2023. évi előirányzat

A

B

1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

60 000 000

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

3 000 000

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

63 000 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján.

9. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Nagycserkesz Község Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

A

B

1.

2.

3.

4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

-

10. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez17

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése

Beruházás költsége

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2022. XII. 31-ig

2023. évi előirányzat

2023. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

TOP-PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00001 Művelődési ház bővítése Nagycserkeszen

225 951 056

2022-2024

112 015 428

113 935 628

VP6-1-.2.1-67-7-21 Halmosbokor épület felújítása (projekt tábla)

10 160

2023

10 160

Szociális jellegű közfoglalkoztatási program (benzinmotoros láncfűrész)

378 460

2023

378 460

Önkormányzati eszközbeszerzések (temetőbe padok, konyhai eszközök, projekt tábla, konyhabútor, vizuál regiszter rendszer)

855 656

2023

855 656

Óvodai eszközbeszerzések (gyerekülések, konyhai eszközök, kávéfőző, mikrohullámú sütő, fogas)

1 461 000

2023

1 461 000

Szociális Szolgáltató Központ és Mini Bölcsőde eszközbeszerzések (mobil indukciós hurokerősítő Bölcsődéhez)

318 000

2023

318 000

ÖSSZESEN:

228 974 332

115 038 704

113 935 628

11. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez18

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2022. XII. 31-ig

2023. évi előirányzat

2023. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00005 Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha energetikai felújítása

61 958 093

2022-2023

61 958 093

VP6-7.2.1-21 Halmosbokori út felújítás

46 714 121

2022-2023

24 600 000

22 114 121

VP6-1-.2.1-67-7-21 Halmosbokor épület felújítása

11 056 879

2022-2023

3 165 000

7 891 879

ÖSSZESEN:

119 729 093

27 765 000

91 964 093

12. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez19

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00001 Művelődési ház bővítése Nagycserkeszen

Forintban!

Források

2023.

2024.

2024. után

Összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás (2022. évben befolyt, maradvány)

113 935 628

113 935 628

227 871 256

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

113 935 628

113 935 628

227 871 256

Kiadások, költségek

2023.

2024.

2024. után

Összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

112 015 428

113 935 628

225 951 056

Felújítások

Szolgáltatások igénybe vétele

1 920 200

1 920 200

Adminisztratív költségek

Fizetendő áfa (FAD)

Összesen:

113 935 628

113 935 628

227 871 256

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00005 Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha energetikai felújítása

Forintban!

Források

2023.

2024.

2024. után

Összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás (2022. évben befolyt, maradvány)

61 958 093

61 958 093

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

61 958 093

61 958 093

Kiadások, költségek

2023.

2024.

2024. után

Összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Felújítások

61 958 093

61 958 093

Összesen:

61 958 093

61 958 093

EU-s projekt neve, azonosítója:

VP6-7.2.1-21 Halmosbokori út felújítás

Forintban!

Források

2023.

2024.

2024. után

Összesen

Saját erő

168 846

168 846

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

27 254 875

27 254 875

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

27 423 721

27 423 721

Kiadások, költségek

2023.

2024.

2024. után

Összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

55 600

55 600

Fizetendő áfa (FAD)

5 254 000

5 254 000

Felújítások

22 114 121

22 114 121

Összesen:

27 423 721

27 423 721

EU-s projekt neve, azonosítója:

VP6-1-.2.1-67-7-21 Halmosbokor épület felújítása

Forintban!

Források

2023.

2024.

2024. után

Összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

10 618 776

10 618 776

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

10 618 776

10 618 776

Kiadások, költségek

2023.

2024.

2024. után

Összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

10 160

10 160

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Felújítások

7 891 879

7 891 879

Összesen:

7 902 039

7 902 039

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2023. évi előirányzat

Támogatott neve

Hozzájárulás (Ft)

Összesen:

13. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez20

Megnevezés

Nagycserkesz Község Önkormányzata

01

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

197 712 966

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

34 082 842

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

48 376 135

1.3.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

68 665 166

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

40 236 493

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 132 370

1.6.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

2 219 960

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

97 638 981

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

97 638 981

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

5 309 600

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

33 782 092

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

33 782 092

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

32 564 051

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

63 000 000

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

60 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

3 000 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

6 713 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1 200 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

550 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 010 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

1 550 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 403 000

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

398 847 039

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

336 516 756

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

336 516 756

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

336 516 756

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

735 363 795

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

240 614 994

1.1.

Személyi juttatások

105 948 529

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 316 039

1.3.

Dologi kiadások

74 618 080

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 000 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

40 142 303

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

3 132 042

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

893 496

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

35 190 765

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

926 000

1.18.

Tartalékok

7 590 043

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

7 590 043

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

320 743 090

2.1.

Beruházások

113 259 704

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

112 025 588

2.3.

Felújítások

91 964 093

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

91 964 093

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

115 519 293

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

83 665

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Tartalékok (Művelődési ház bővítés - 2024. évi kötelezettségvállalás)

113 935 628

2.12.

- Lakástámogatás

1 500 000

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

561 358 084

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

174 005 711

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7 441 614

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

166 564 097

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

174 005 711

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

735 363 795

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

8

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

26

Választott tisztségviselők létszáma (fő)

7

14. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez21

Megnevezés

Nagycserkesz Község Önkormányzata

01

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadása

02

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

171 035 974

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

34 082 842

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

48 376 135

1.3.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

41 988 174

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

40 236 493

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 132 370

1.6.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

2 219 960

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

96 558 981

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

96 558 981

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

5 309 600

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

33 782 092

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

33 782 092

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

32 564 051

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

36 969 026

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

36 669 026

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

300 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

6 700 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1 200 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

550 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 000 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

1 550 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 400 000

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

345 046 073

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

325 990 813

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

325 990 813

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

325 990 813

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

671 036 886

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

202 965 077

1.1.

Személyi juttatások

102 258 129

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 836 287

1.3.

Dologi kiadások

73 655 080

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 000 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

7 625 538

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

3 132 042

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

893 496

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

3 600 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

7 590 043

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

7 590 043

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

320 743 090

2.1.

Beruházások

113 259 704

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

112 025 588

2.3.

Felújítások

91 964 093

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

91 964 093

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

115 519 293

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

83 665

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Tartalékok (Művelődési ház bővítés - 2024. évi kötelezettségvállalás)

113 935 628

2.12.

- Lakástámogatás

1 500 000

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

523 708 167

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

147 328 719

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7 441 614

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

139 887 105

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

147 328 719

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

671 036 886

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

7

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

26

Választott tisztségviselők létszáma (fő)

7

15. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez22

Megnevezés

Nagycserkesz Község Önkormányzata

01

Feladat megnevezése

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása

03

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

26 676 992

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

26 676 992

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

1 080 000

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

1 080 000

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4 966 152

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

2 266 152

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

2 700 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

13 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

10 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 000

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

32 736 144

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

32 736 144

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

6 059 152

1.1.

Személyi juttatások

3 690 400

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

479 752

1.3.

Dologi kiadások

963 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

926 000

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

926 000

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

6 059 152

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

26 676 992

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

26 676 992

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

26 676 992

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

32 736 144

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

1

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

16. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

Nagycserkesz Község Önkormányzata

01

Feladat megnevezése

Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása

04

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

21 064 822

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

21 064 822

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

21 064 822

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

10 525 943

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

10 525 943

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

10 525 943

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

31 590 765

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

31 590 765

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

31 590 765

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

31 590 765

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

31 590 765

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

31 590 765

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

0

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

17. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez23

Költségvetési szerv megnevezése

Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha

02

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

2 050 166

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1 535 000

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

10 000

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

68 635

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

436 531

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

2 050 166

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

94 114 899

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

359 628

9.3.

Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)

93 755 271

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

96 165 065

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

94 704 065

1.1.

Személyi juttatások

57 936 394

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 531 731

1.3.

Dologi kiadások

29 235 940

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

1 461 000

2.1.

Beruházások

1 461 000

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

96 165 065

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

12

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

18. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez24

Költségvetési szerv megnevezése

Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha

02

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

02

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

2 050 166

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1 535 000

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

10 000

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

68 635

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

436 531

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

2 050 166

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

94 114 899

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

359 628

9.3.

Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)

93 755 271

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

96 165 065

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

94 704 065

1.1.

Személyi juttatások

57 936 394

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 531 731

1.3.

Dologi kiadások

29 235 940

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

1 461 000

2.1.

Beruházások

1 461 000

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

96 165 065

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

12

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

19. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha

02

Feladat megnevezése

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

03

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

0

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

20. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha

02

Feladat megnevezése

Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

04

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

0

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

21. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez25

Költségvetési szerv megnevezése

Nagycserkeszi Szociális Szolgáltató Központ és Mini Bölcsőde

03

ebből Mini Bölcsőde

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Összes bevétel, kiadás

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

Előirányzat

A

B

C

Bevételek

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

1 110 000

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

500 000

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

10 000

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

600 000

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

1 110 000

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

73 010 674

20 420 842

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

201 848

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)

72 808 826

20 420 842

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

74 120 674

20 420 842

Kiadások

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

73 802 674

20 293 842

1.1.

Személyi juttatások

55 723 464

16 849 064

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 468 750

2 174 778

1.3.

Dologi kiadások

10 610 460

1 270 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

318 000

127 000

2.1.

Beruházások

318 000

127 000

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

74 120 674

20 420 842

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

13

3,5

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

0

22. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez26

Költségvetési szerv megnevezése

Nagycserkeszi Szociális Szolgáltató Központ és Mini Bölcsőde

03

ebből
Mini Bölcsőde

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

02

Kötelező feladatok

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

Előirányzat

A

B

C

Bevételek

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

600 000

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

600 000

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

600 000

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

46 131 834

20 420 842

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

46 131 834

20 420 842

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

46 731 834

20 420 842

Kiadások

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

46 604 834

20 293 842

1.1.

Személyi juttatások

36 875 064

16 849 064

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 778 158

2 174 778

1.3.

Dologi kiadások

4 951 612

1 270 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

127 000

127 000

2.1.

Beruházások

127 000

127 000

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

46 731 834

20 420 842

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

8,5

3,5

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

0

23. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez27

Költségvetési szerv megnevezése

Nagycserkeszi Szociális Szolgáltató Központ és Mini Bölcsőde

03

Feladat megnevezése

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

03

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

510 000

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

500 000

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

10 000

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

510 000

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

26 878 840

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

201 848

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)

26 676 992

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

27 388 840

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

27 197 840

1.1.

Személyi juttatások

18 848 400

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 690 592

1.3.

Dologi kiadások

5 658 848

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

191 000

2.1.

Beruházások

191 000

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

27 388 840

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

4,5

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

24. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

Nagycserkeszi Szociális Szolgáltató Központ és Mini Bölcsőde

03

Feladat megnevezése

Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

04

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

25. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez28

NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Tájékoztató a 2021. évi tény, 2022. évi várható és 2023. évi terv adatokról

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi tény

2022. évi várható

2023. évi előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

186 677 485

216 691 940

197 712 966

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

24 939 294

26 857 650

34 082 842

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

36 884 200

45 232 030

48 376 135

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

96 690 914

109 273 278

68 665 166

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

40 236 493

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 834 028

3 810 786

4 132 370

1.6.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

24 125 529

30 495 452

2 219 960

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

203 520

1 022 744

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

70 370 652

45 863 537

97 638 981

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

70 370 652

45 863 537

97 638 981

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

4 929 241

5 309 600

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

74 316 849

66 197 453

33 782 092

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

74 316 849

66 197 453

33 782 092

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

19 670 759

32 564 051

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

48 601 332

37 849 011

63 000 000

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

45 602 595

34 992 482

60 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

2 998 737

2 856 529

3 000 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

9 372 357

8 003 976

9 873 166

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

2 282 555

1 197 249

1 200 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 410 600

2 557 885

2 585 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 306 287

970 241

2 030 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

1 738 960

1 764 857

2 218 635

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 435 778

1 513 596

1 839 531

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

71

46

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

198 106

102

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

5 400 000

550 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

5 400 000

550 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

3 581 186

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

3 581 186

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

398 319 861

375 155 917

402 007 205

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

132 288 696

69 764 087

337 078 232

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

132 288 696

69 425 102

336 718 604

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

338 985

359 628

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

6 165 248

7 441 614

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

6 165 248

7 441 614

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

138 453 944

77 205 701

337 078 232

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

536 773 805

452 361 618

739 085 437

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2021. évi tény

2022. évi várható

2023. évi előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

333 838 619

354 229 133

409 121 733

1.1.

Személyi juttatások

170 294 822

214 816 601

219 608 387

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

21 818 913

24 868 468

25 316 520

1.3.

Dologi kiadások

114 991 636

85 238 633

114 464 480

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 209 729

1 723 900

2 000 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

23 523 519

27 581 531

40 142 303

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

2 253 483

5 991 920

3 132 042

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

893 496

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

20 253 491

20 756 991

35 190 765

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 016 545

832 620

926 000

1.18.

Tartalékok

7 590 043

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

7 590 043

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

127 306 010

59 631 084

322 522 090

2.1.

Beruházások

65 506 812

36 805 462

115 038 704

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

53 024 727

112 025 588

2.3.

Felújítások

60 899 198

22 075 622

91 964 093

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

91 964 093

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

900 000

750 000

115 519 293

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

83 665

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Tartalékok (Művelődési ház bővítés - 2024. évi kötelezettségvállalás)

113 935 628

2.12.

- Lakástámogatás

900 000

750 000

1 500 000

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

461 144 629

413 860 217

731 643 823

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

5 865 089

6 165 248

7 441 614

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

5 865 089

6 165 248

7 441 614

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

5 865 089

6 165 248

7 441 614

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

467 009 718

420 025 465

739 085 437

26. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Köt. váll.
éve

2023 előtti kifizetés

Kiadás vonzata évenként

Összesen

2023.

2024.

2025.

2025.
után

A

B

C

D

E

F

G

H

I=(D+E+F+G+H)

1.

Működési célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

5.

............................

6.

............................

7.

Beruházási kiadások beruházásonként

113 935 628

113 935 628

227 871 256

8.

TOP-PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00001 Művelődési ház bővítése Nagycserkeszen

2022

113 935 628

113 935 628

227 871 256

9.

10.

Felújítási kiadások felújításonként

27 765 000

97 283 853

125 048 853

11.

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00005 Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha energetikai felújítása

2022

61 958 093

61 958 093

12.

VP6-7.2.1-21 Halmosbokori út felújítás

2022

24 600 000

27 423 721

52 023 721

13.

VP6-1-.2.1-67-7-21 Halmosbokor épület felújítása

2022

3 165 000

7 902 039

11 067 039

14.

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

15.

............................

Összesen (1+4+7+9+11)

27 765 000

211 219 481

113 935 628

352 920 109

27. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Forintban

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

B

C

D

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből: Építményadó

7.

Telekadó

9.

Magánszemélyek kommunális adója

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

60.000.000

1.932.874

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Összesen:

28. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2023. évre

Forintban

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

22 324 840

14 883 227

14 883 227

14 883 227

14 883 227

14 883 227

14 883 227

14 883 227

14 883 227

14 883 227

14 883 227

14 883 226

186 040 336

3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

5 340 000

5 340 000

5 340 000

5 340 000

5 340 000

5 340 000

5 340 000

5 340 000

5 340 000

5 340 000

5 340 000

5 316 890

64 056 890

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

3 165 000

27 254 875

7 453 776

298 000

38 171 651

5.

Közhatalmi bevételek

500 000

500 000

23 962 500

3 500 000

1 000 000

2 000 000

500 000

500 000

21 962 500

1 750 000

1 000 000

5 825 000

63 000 000

6.

Működési bevételek

750 000

750 000

1 050 000

750 000

1 050 000

442 000

600 000

850 000

1 050 000

750 000

1 050 000

781 166

9 873 166

7.

Felhalmozási bevételek

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

10.

Finanszírozási bevételek

121 377 242

30 000 000

70 000 000

62 126 939

46 285 538

329 789 719

11.

Bevételek összesen:

150 292 082

21 473 227

48 400 727

81 728 102

22 273 227

30 119 003

91 323 227

21 573 227

43 533 727

84 850 166

22 273 227

73 091 820

690 931 762

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

16 335 000

16 335 000

16 335 000

16 335 000

16 335 000

16 335 000

16 335 000

16 335 000

16 335 000

16 335 000

16 335 000

16 339 443

196 024 443

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 995 000

1 995 000

1 995 000

1 995 000

1 995 000

1 995 000

1 995 000

1 995 000

1 995 000

1 995 000

1 995 000

2 012 631

23 957 631

15.

Dologi kiadások

6 700 000

11 850 996

9 000 000

7 000 000

7 500 000

6 700 000

6 700 000

6 700 000

6 700 000

8 000 000

9 000 000

10 095 248

95 946 244

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

165 000

165 000

165 000

165 000

165 000

165 000

165 000

165 000

165 000

165 000

165 000

185 000

2 000 000

17.

Egyéb működési célú kiadások

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 684 261

36 684 261

18.

Beruházások

500 000

30 000 000

500 000

200 000

40 000 000

500 000

30 000 000

500 000

13 958 088

116 158 088

19.

Felújítások

27 254 875

7 902 039

30 000 000

32 126 939

97 283 853

20.

Tartalékok

113 935 628

113 935 628

Lakástámogatás

500 000

500 000

500 000

1 500 000

21.

Finanszírozási kiadások

7 441 614

7 441 614

22.

Kiadások összesen:

149 572 242

33 345 996

58 249 875

58 995 000

37 397 039

28 395 000

98 695 000

28 195 000

28 695 000

91 621 939

31 495 000

46 274 671

690 931 762

23.

Egyenleg

719 840

-11 872 769

-9 849 148

22 733 102

-15 123 812

1 724 003

-7 371 773

-6 621 773

14 838 727

-6 771 773

-9 221 773

26 817 149

29. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím

2023. évi tervezett támogatás összesen

Megalapozó felmérés eredménye

B

C

Önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás (25.697.692 Ft )

Kálmánháza Önkormányzatánál tervezve

Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

3 816 800

Közvilágítás fenntartásának támogatása

10 753 500

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

454 835

Közutak fenntartásának támogatása

1 667 715

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

8 500 000

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

1 425 450

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz támogatása

150 000

Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

3 374 542

Közvilágítás kiegészítő támogatás

3 940 000

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen

34 082 842

Pedagógusok átlagbéralapú támogatása

30 524 820

Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

467 690

Mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

1 743 970

Óvoda működtetési támogatás összesen

9 390 000

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

42 126 480

Szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása

17 935 000

Szociális étkeztetés

1 402 390

Személyi gondozás - házi segítségnyújtás

12 967 640

Tanyagondnoki szolgáltatás

5 142 300

Támogató szolgáltatás

12 923 100

Bölcsődei bértámogatás

13 632 500

Bölcsődei üzemeltetési támogatás

1 814 000

III.Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

65 816 930

Gyermekétkeztetés bértámogatása

13 150 461

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

23 203 607

Szünidei étkeztetés támogatása

3 882 425

IV. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen

40 236 493

V. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 777 591

Összesen:

186 040 336

30. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez29

Kimutatás a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összege

1.

Civil szervezetek támogatása

működési hozzájárulás

726 000

2.

Egyház támogatása

működési hozzájárulás

200 000

Államháztartáson kívülre összesen

926 000

1.

Kálmánháza Község Önkormányzata

Közös Önkormányzati Hivatal Nagycserkeszi Kirendeltsége 2023. évi működési költségeihez való hozzájárulás

21 064 822

2.

Kálmánháza Község Önkormányzata

Közös Önkormányzati Hivatal Nagycserkeszi Kirendeltsége működési költségeihez való hozzájárulás (2021. évi elszámolás)

10 525 943

3.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

család-gyermekjóléti szolgálat működési költségeihez való hozzájárulás

3 600 000

Államháztartáson belülre összesen

35 190 765

Összesen:

36 116 765

31. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Nagycserkesz Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2024. évi

2025. évi

2026. évi

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai

190 000 000

195 000 000

200 000 000

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

60 000 000

62 000 000

65 000 000

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

30 000 000

30 000 000

30 000 000

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

63 000 000

63 000 000

63 200 000

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

60 000 000

60 000 000

60 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

3 000 000

3 000 000

3 200 000

5.

Működési bevételek

6 000 000

6 500 000

6 500 000

6.

Felhalmozási bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

349 000 000

356 500 000

364 700 000

10.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

127 500 000

50 500 000

52 800 000

11.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)

476 500 000

407 000 000

417 500 000

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2024. évi

2025. évi

2026. évi

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai

310 000 000

320 000 000

330 000 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)

160 000 000

80 000 000

80 000 000

2.1.

Beruházások

120 000 000

30 000 000

30 000 000

2.2.

Felújítások

40 000 000

50 000 000

50 000 000

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

470 000 000

400 000 000

410 000 000

4.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

6 500 000

7 000 000

7 500 000

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)

476 500 000

407 000 000

417 500 000
1

A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2. § (1) bekezdés f) pontja a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 2. § (1) bekezdés h) pontja a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 2. § (1) bekezdés i) pontja a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés i) pontja a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 2. § (1) bekezdés j) pontja a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés j) pontja a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 2. § (5) bekezdése a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 3. § (8) bekezdése a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (8) bekezdése a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

12

Az 1. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 2. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 3. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

15

Az 5. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 6. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 10. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 11. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 12. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 13. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 14. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 15. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 17. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A 18. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A 21. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 22. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

27

A 23. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

28

A 25. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 25. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

29

A 30. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 30. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.