Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 31 16:00Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról
Nagycserkesz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) 719.442.880 Ft Költségvetési bevétellel
b) 453.405.101 Ft Költségvetési kiadással
c) 266.037.779 Ft Költségvetési egyenleggel
d) 77.205.701 Ft Finanszírozási bevétellel
e) 6.165.248 Ft Finanszírozási kiadással
f) 71.040.453 Ft Finanszírozási egyenleggel
g) 796.648.581 Ft Összes bevétellel
h) 459.570.349 Ft Összes kiadással
i) 337.078.232 Ft Költségvetési maradvánnyal, ebből
j) 336.718.604 Ft alaptevékenység maradványa
k) 359.628 Ft vállalkozási tevékenység maradványa.
(2) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A bevételeket és kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül a kötelező feladatokat a 2. melléklet, önként vállalt feladatokat a 3. melléklet, államigazgatási feladatokat a 4. melléklet szerinti bontásban fogadja el.
(4) A működési bevételek és kiadások mérlegét az 5. melléklet, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el.
2. § (1) Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. és a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) EU-s programok és projektek megvalósulását az 9. melléklet tartalmazza, önkormányzaton kívüli projektekhez való hozzájárulást az Önkormányzat nem biztosított.
(3) Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet és a 13. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá, külön-külön mellékletben a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban.
(4) A Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet és a 17. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá, külön-külön mellékletben a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban.
(5) A Nagycserkeszi Szociális Szolgáltató Központ és Mini Bölcsőde bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 18. melléklet, 19. melléklet, 20. melléklet és 21. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá, külön-külön mellékletben a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban. A Szociális Szolgáltató Központ feladatai 2022. szeptember 1-től bővültek a bölcsődei feladat ellátással.
3. § (1) A zárszámadással egyidejűleg bemutatásra kerülnek az alábbi mérlegek és kimutatások:
(2) Nagycserkesz Község Önkormányzatának 2022. évi pénzügyi mérlege, mely tartalmazza a 2021. évi teljesítési adatokat is (23. melléklet).
(3) Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint évenkénti bontásban (24. melléklet).
(4) Az Önkormányzat hitelt és kölcsönt 2022-ben nem nyújtott (25. melléklet).
(5) Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban (26. melléklet).
(6) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (27. melléklet).
(7) A céljelleggel juttatott támogatások felhasználása (28. melléklet).
(8) Az Önkormányzat vagyonkimutatása tartalmazza:
a) A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközöket (29. melléklet).
b) A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokat (30. melléklet).
c) Az érték nélkül nyilvántartott eszközöket („0”-ra leírt eszközök, használatban levő kisértékű eszközök, könyvtári könyvállomány (kulturális javak), államháztartáson belülre vagyonkezelésbe adott eszközök) (31. melléklet).
d) Függő követelések között a gépjárműadó követelés állományát (32. melléklet).
e) A zárszámadáshoz csatolt vagyonkimutatás – összhangban az Mötv. 106. § (2) bekezdésével – az Önkormányzat és az irányított szervek (Óvoda és Konyha, Szociális Szolgáltató Központ és Mini Bölcsőde) tulajdonában álló – nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeit, a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközöket és pénzeszközöket mutatja be.
f) A vagyonkimutatás a vagyont az A), B) és C) mérlegfőcsoportján belül római számmal jelzett eszközcsoportonként – a tárgyi eszközök és a befektetett pénzügyi eszközök mérlegcsoportok esetén arab számmal jelzett tételek szerinti – tagolásban, ezen belül forgalomképtelen törzsvagyon, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon, korlátozottan forgalomképes vagyon és üzleti vagyon bontásban tartalmazza.
(9) Az Önkormányzatnak, tulajdonában álló gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettsége, részesedése nem volt 2022-ben (33. melléklet), mivel gazdasági társaságot nem alapított.
(10) A pénzeszközök változásának levezetését a 34. melléklet tartalmazza.
4. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 22. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. A melléklet tartalmazza a vállalkozási tevékenységből (a vendégétkeztetésből) képződött maradvány utáni befizetési kötelezettséget is.
(2) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(3) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
(4) A vállalkozási tevékenység maradványa utáni befizetési kötelezettség teljesítéséről az irányító szerv részére, az Óvoda vezetője gondoskodni köteles.
(5) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § Ez a rendelet 2023. május 31-én 16 órakor lép hatályba.
Kiss Józsefné |
Szatlóczkiné Diszházi Katalin |
1. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
166 959 182 |
225 896 340 |
225 896 340 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
26 800 650 |
26 857 650 |
26 857 650 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
44 445 740 |
45 232 030 |
45 232 030 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
91 902 006 |
109 273 278 |
109 273 278 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 810 786 |
3 810 786 |
3 810 786 |
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
30 495 452 |
30 495 452 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
10 227 144 |
10 227 144 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
58 407 776 |
88 250 152 |
75 433 154 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
58 407 776 |
88 250 152 |
75 433 154 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
4 929 241 |
4 929 241 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
2 002 601 |
367 163 207 |
367 163 207 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
2 002 601 |
367 163 207 |
367 163 207 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
320 636 513 |
320 636 513 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
54 925 000 |
42 968 251 |
41 731 599 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
52 000 000 |
40 043 251 |
38 676 971 |
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 925 000 |
2 925 000 |
3 054 628 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
8 060 200 |
8 060 200 |
8 668 580 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 197 249 |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 470 000 |
2 470 000 |
2 794 139 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 030 000 |
2 030 000 |
970 241 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
2 018 000 |
2 018 000 |
2 056 457 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 542 200 |
1 542 200 |
1 619 754 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
60 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
30 680 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
290 904 759 |
732 888 150 |
719 442 880 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
55 189 361 |
69 764 087 |
69 764 087 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
55 189 361 |
69 425 102 |
69 425 102 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
338 985 |
338 985 |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
7 441 614 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 441 614 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
55 189 361 |
69 764 087 |
77 205 701 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
346 094 120 |
802 652 237 |
796 648 581 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
308 870 971 |
393 942 596 |
358 966 848 |
1.1. |
Személyi juttatások |
165 330 225 |
216 800 623 |
201 592 725 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 616 416 |
23 075 677 |
22 585 235 |
1.3. |
Dologi kiadások |
86 132 351 |
110 747 478 |
99 346 574 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 000 000 |
4 000 000 |
1 921 900 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
33 791 979 |
39 318 818 |
33 520 414 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
495 590 |
5 991 920 |
5 991 920 |
1.7. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
30 509 |
30 509 |
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
32 196 389 |
32 196 389 |
26 535 365 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 100 000 |
1 100 000 |
962 620 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
31 057 901 |
106 758 366 |
94 438 253 |
2.1. |
Beruházások |
24 956 715 |
44 671 158 |
43 903 531 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
19 077 764 |
28 423 709 |
28 423 709 |
2.3. |
Felújítások |
4 601 186 |
60 586 308 |
49 678 822 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
22 271 945 |
20 869 512 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 500 000 |
1 500 900 |
855 900 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
900 |
900 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
1 500 000 |
1 500 000 |
855 000 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
295 786 027 |
||
3.1. |
Általános tartalék |
5 956 678 |
||
3.2. |
Céltartalék |
289 829 349 |
||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
339 928 872 |
796 486 989 |
453 405 101 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
6 165 248 |
6 165 248 |
6 165 248 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 165 248 |
6 165 248 |
6 165 248 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
6 165 248 |
6 165 248 |
6 165 248 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
346 094 120 |
802 652 237 |
459 570 349 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-49 024 113 |
-63 598 839 |
266 037 779 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
49 024 113 |
63 598 839 |
71 040 453 |
2. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
147 750 268 |
200 095 170 |
201 875 479 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
26 800 650 |
26 857 650 |
26 857 650 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
44 445 740 |
45 232 030 |
45 232 030 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
72 693 092 |
83 472 108 |
85 252 417 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 810 786 |
3 810 786 |
3 810 786 |
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
30 495 452 |
30 495 452 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
10 227 144 |
10 227 144 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
40 129 403 |
74 755 437 |
74 893 154 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
40 129 403 |
74 755 437 |
74 893 154 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
4 929 241 |
4 929 241 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
2 002 601 |
367 163 207 |
367 163 207 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
2 002 601 |
367 163 207 |
367 163 207 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
320 636 513 |
320 636 513 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
34 273 846 |
24 473 192 |
19 363 247 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
33 948 846 |
24 148 192 |
19 058 901 |
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Termőföld bérbeadásáról származó SZJA |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
325 000 |
325 000 |
304 346 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
7 637 500 |
6 938 500 |
7 015 637 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 197 249 |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 070 000 |
1 520 000 |
1 380 608 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 010 000 |
2 010 000 |
970 241 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
2 018 000 |
2 018 000 |
2 056 457 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 539 500 |
1 390 500 |
1 380 342 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
60 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
30 680 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
232 343 618 |
673 975 506 |
670 860 724 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
55 189 361 |
69 425 102 |
69 425 102 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
55 189 361 |
69 425 102 |
69 425 102 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
7 441 614 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 441 614 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
55 189 361 |
69 425 102 |
76 866 716 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
287 532 979 |
743 400 608 |
747 727 440 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
250 767 830 |
335 148 967 |
310 836 535 |
1.1. |
Személyi juttatások |
142 235 546 |
193 755 754 |
181 792 939 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 605 675 |
20 064 936 |
19 592 309 |
1.3. |
Dologi kiadások |
81 477 651 |
105 382 989 |
94 620 172 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 000 000 |
4 000 000 |
1 921 900 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 448 958 |
11 945 288 |
12 909 215 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
495 590 |
5 991 920 |
5 991 920 |
1.7. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 953 368 |
5 953 368 |
6 917 295 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
30 599 901 |
106 300 366 |
94 007 053 |
2.1. |
Beruházások |
24 498 715 |
44 213 158 |
43 472 331 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
19 077 764 |
28 423 709 |
28 423 709 |
2.3. |
Felújítások |
4 601 186 |
60 586 308 |
49 678 822 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
22 271 945 |
20 869 512 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 500 000 |
1 500 900 |
855 900 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
900 |
900 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
1 500 000 |
1 500 000 |
855 000 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
295 786 027 |
||
3.1. |
Általános tartalék |
5 956 678 |
||
3.2. |
Céltartalék |
289 829 349 |
||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
281 367 731 |
737 235 360 |
404 843 588 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
6 165 248 |
6 165 248 |
6 165 248 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 165 248 |
6 165 248 |
6 165 248 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
6 165 248 |
6 165 248 |
6 165 248 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
287 532 979 |
743 400 608 |
411 008 836 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-49 024 113 |
-63 259 854 |
266 017 136 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
49 024 113 |
63 259 854 |
70 701 468 |
3. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
19 208 914 |
25 801 170 |
24 020 861 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
19 208 914 |
25 801 170 |
24 020 861 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
7 930 411 |
3 146 753 |
540 000 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
7 930 411 |
3 146 753 |
540 000 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
4 756 095 |
2 600 000 |
2 750 282 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
2 156 095 |
||
4.5. |
Talajterhelési díj |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 750 282 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
422 700 |
1 121 700 |
1 652 943 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
400 000 |
950 000 |
1 413 531 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
20 000 |
20 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 700 |
151 700 |
239 412 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
32 318 120 |
32 669 623 |
28 964 086 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
338 985 |
338 985 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
338 985 |
338 985 |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
338 985 |
338 985 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
32 318 120 |
33 008 608 |
29 303 071 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
31 860 120 |
32 550 608 |
28 512 243 |
1.1. |
Személyi juttatások |
23 094 679 |
23 044 869 |
19 799 786 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 010 741 |
3 010 741 |
2 992 926 |
1.3. |
Dologi kiadások |
4 654 700 |
5 364 489 |
4 726 402 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 100 000 |
1 130 509 |
993 129 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
30 509 |
30 509 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 100 000 |
1 100 000 |
962 620 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
458 000 |
458 000 |
431 200 |
2.1. |
Beruházások |
458 000 |
458 000 |
431 200 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||
3.1. |
Általános tartalék |
|||
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
32 318 120 |
33 008 608 |
28 943 443 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|||
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
32 318 120 |
33 008 608 |
28 943 443 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-338 985 |
20 643 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
338 985 |
338 985 |
|
4. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
10 347 962 |
10 347 962 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
10 347 962 |
10 347 962 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
15 895 059 |
15 895 059 |
19 618 070 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
15 895 059 |
15 895 059 |
19 618 070 |
4.5. |
Talajterhelési díj |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
26 243 021 |
26 243 021 |
19 618 070 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
|||
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
26 243 021 |
26 243 021 |
19 618 070 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
26 243 021 |
26 243 021 |
19 618 070 |
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
26 243 021 |
26 243 021 |
19 618 070 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
26 243 021 |
26 243 021 |
19 618 070 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||
3.1. |
Általános tartalék |
|||
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
26 243 021 |
26 243 021 |
19 618 070 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|||
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
26 243 021 |
26 243 021 |
19 618 070 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
|||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
|||
5. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
165 459 182 |
224 396 340 |
225 040 440 |
Személyi juttatások |
165 330 225 |
216 800 623 |
201 592 725 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
58 407 776 |
88 250 152 |
75 433 154 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 616 416 |
23 075 677 |
22 585 235 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
4 929 241 |
4 929 241 |
Dologi kiadások |
86 132 351 |
110 747 478 |
99 346 574 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
54 925 000 |
42 968 251 |
41 731 599 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 000 000 |
4 000 000 |
1 921 900 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
6. |
5.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
5 956 678 |
|||||
7. |
Működési bevételek |
8 060 200 |
8 060 200 |
8 668 580 |
Előző évi elszámolásból származó befizetések |
495 590 |
5 991 920 |
5 991 920 |
8. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatásból működési célra felhasznált (energetikai projekt közbeszerzés díja) |
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre |
32 196 389 |
32 196 389 |
26 535 365 |
|||
9. |
8-ból EU-s támogatás |
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre |
1 100 000 |
1 100 000 |
962 620 |
|||
10. |
Egyéb elvonások, befizetések |
30 509 |
30 509 |
|||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
286 852 158 |
363 674 943 |
350 873 773 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
308 870 971 |
399 899 274 |
358 966 848 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
28 184 061 |
42 389 579 |
49 831 193 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
28 184 061 |
42 050 594 |
42 050 594 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
338 985 |
338 985 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 441 614 |
Kölcsön törlesztése |
|||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||||
21. |
Értékpapírok bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 165 248 |
6 165 248 |
6 165 248 |
|||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
28 184 061 |
42 389 579 |
49 831 193 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
6 165 248 |
6 165 248 |
6 165 248 |
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
315 036 219 |
406 064 522 |
400 704 966 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
315 036 219 |
406 064 522 |
365 132 096 |
24. |
Költségvetési hiány: |
22 018 813 |
36 224 331 |
8 093 075 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
25. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
35 572 870 |
6. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 002 601 |
367 163 207 |
367 163 207 |
Beruházások |
24 956 715 |
44 671 158 |
43 903 531 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
320 636 513 |
320 636 513 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
19 077 764 |
28 423 709 |
28 423 709 |
|
3. |
Felhalmozási bevételek (ingatlan értékesítés) |
Felújítások |
4 601 186 |
60 586 308 |
49 678 822 |
|||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
22 271 945 |
20 869 512 |
||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek (ingatlan értékesítés) |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
Lakástámogatás |
1 500 000 |
1 500 000 |
855 000 |
7. |
Önkormányzatok működési támogatásából felhalmozási célra felhasznált (lakástámogatás) |
1 500 000 |
1 500 000 |
855 900 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása áh-n belülre |
900 |
900 |
|
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok (TOP PLUSZ projektek) |
289 829 349 |
||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
4 052 601 |
369 213 207 |
368 569 107 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
31 057 901 |
396 587 715 |
94 438 253 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
27 005 300 |
27 374 508 |
27 374 508 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
27 005 300 |
27 374 508 |
27 374 508 |
Hitelek törlesztése |
|||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
27 005 300 |
27 374 508 |
27 374 508 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
|||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
31 057 901 |
396 587 715 |
395 943 615 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
31 057 901 |
396 587 715 |
94 438 253 |
27. |
Költségvetési hiány: |
27 005 300 |
27 374 508 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
274 130 854 |
28. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
301 505 362 |
7. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII.31-ig |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Összes teljesítés 2022. dec. 31-ig |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00031 Bölcsőde fejlesztés (teljes költség: 100.923.844 Ft) (FAD-os) + saját erő biztosítása (2.097.546 Ft) |
83 170 342 |
2020-2022 |
61 995 032 |
21 175 310 |
21 175 310 |
83 170 342 |
TOP PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00001 Művelődési ház bővítése Nagycserkeszen |
236 188 499 |
2022-2023 |
7 248 399 |
7 248 399 |
7 248 399 |
|
MFP-ÖTIK/2022 Magyar Falu Program keretében Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejl-2022 (IKSZT) (felhalmozási célú támogatás) |
7 091 000 |
2022 |
7 091 000 |
7 070 160 |
7 070 160 |
|
Közművelődés eszközfejlesztés pályázat (székek, pavilonok, sörpad) |
1 005 407 |
2022 |
980 000 |
1 005 407 |
1 005 407 |
|
Magyar Falu Program keretében Óvodaudvar kialakítása (műszaki ellenőri feladatok) |
50 000 |
2022 |
50 000 |
50 000 |
||
Orvosi rendelő kerítés készítés |
2 086 498 |
2022 |
2 086 498 |
2 086 484 |
2 086 484 |
|
Szociális jellegű közfoglalkoztatási program (ágvágó, ágaprító, láncfűrész) |
2 002 601 |
2022 |
2 002 601 |
2 002 601 |
2 002 601 |
|
Önkormányzati eszközbeszerzések (telefon, napvitorla, vízforraló, gurulós aláfekvő, nemzeti zászló, jelzőtábla, projekttáblák) |
927 050 |
2022 |
927 050 |
410 325 |
410 325 |
|
Óvodai eszközbeszerzések (székek, zászló és zászlótartó, kávéfőző, informatikai hálózat kiépítése, klíma, porszívó, edények, ruhaszárító, mosógép, mérleg, router) |
1 511 300 |
2022 |
1 511 300 |
1 429 522 |
1 429 522 |
|
Nagycserkeszi Szociális Szolgáltató Központ és Mini Bölcsőde eszközbeszerzések(klíma, Bölcsőde: kerítés, konyhai eszközök, konyhabútor, tárolószekrény, mosogatógép, kávéfőző) |
1 649 000 |
2022 |
1 649 000 |
1 425 323 |
1 425 323 |
|
ÖSSZESEN: |
335 681 697 |
61 995 032 |
44 671 158 |
43 903 531 |
105 898 563 |
8. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII.31-ig |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Összes teljesítés 2022. dec. 31-ig |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Óvoda, bölcsőde udvar kialakítása |
1 695 200 |
2022 |
1 695 200 |
|||
TOP-Plusz 2.1.1-21 projekt (Művelődési ház, Óvoda energetikai korszerűsítés - önerő) |
64 777 255 |
2022 |
304 800 |
304 800 |
304 800 |
|
VP6-7.2.1.1-21 030/7 hrsz-ú mg-i út (Halmosbokor) szilárd burkolattal történő kiépítése (felhalmozási célú támogatás előleg: 19.670.759 Ft) (saját erő: 2.601.186 Ft) |
22 271 945 |
2022 |
22 271 945 |
20 869 512 |
20 869 512 |
|
MFP-UHK/2022 Magyar Falu Program keretében Út, híd kerékpárforgalmi létesítmény vízelvezető rendszer (Kerékpárút Vasvári Pál utca) (felhalmozási célú támogatás) |
36 314 363 |
2022 |
36 314 363 |
28 504 510 |
28 504 510 |
|
ÖSSZESEN: |
125 058 763 |
60 586 308 |
49 678 822 |
49 678 822 |
9. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00031 Bölcsőde fejlesztés |
|||||||||||
Forintban |
||||||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
Teljesítés |
||||||||||
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||||
Összes bevétel, |
2022. előtt |
2022. |
2022. után |
2022. előtt |
2022. |
Összesen |
Teljesítés %-a 2022. XII. 31-ig |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L=(J+K) |
M=(L/C) |
Saját erő |
2 097 546 |
823 711 |
823 711 |
|||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||||||
EU-s forrás (2020. évben befolyt) |
24 228 760 |
24 228 760 |
100 923 844 |
-900 |
100 922 944 |
|||||||
Társfinanszírozás |
||||||||||||
Hitel |
||||||||||||
Egyéb forrás |
||||||||||||
Források összesen: |
24 228 760 |
26 326 306 |
100 923 844 |
822811 |
101 746 655 |
|||||||
Kiadások, költségek |
||||||||||||
Személyi jellegű |
||||||||||||
Beruházások, beszerzések |
19 077 764 |
21 175 310 |
59 656 274 |
20 351 600 |
80 007 874 |
|||||||
Felújítások |
||||||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
2 456 538 |
354 710 |
2 811 248 |
|||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||||||
Fizetendő áfa (FAD) |
5 150 996 |
5 150 996 |
14 092 000 |
3 522 450 |
17 614 450 |
|||||||
Saját erőből beszerzett bölcsődei eszközök |
823 711 |
823 711 |
||||||||||
Kiadások összesen: |
24 228 760 |
26 326 306 |
76 204 812 |
25 052 471 |
101 257 283 |
|||||||
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
VP6-7.2.1.1-21 030/7 hrsz-ú mg-i út (Halmosbokor) szilárd burkolattal történő kiépítése |
|||||||||||
Forintban |
||||||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
Teljesítés |
||||||||||
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||||
Összes bevétel, |
2022. előtt |
2022. |
2022. után |
2022. előtt |
2022. |
Összesen |
Teljesítés %-a 2022. XII. 31-ig |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L=(J+K) |
M=(L/C) |
Saját erő |
168 846 |
1 524 322 |
1 524 322 |
|||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||||||
EU-s forrás |
24 600 000 |
27 254 875 |
24 600 000 |
24 600 000 |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||||||
Hitel |
||||||||||||
Egyéb forrás |
||||||||||||
Források összesen: |
24 600 000 |
27 423 721 |
26124322 |
26 124 322 |
||||||||
Kiadások, költségek |
||||||||||||
Személyi jellegű |
||||||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||||||
Felújítások |
19 670 759 |
27 423 721 |
20 869 512 |
20 869 512 |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||||||
Adminisztratív költségek |
1 905 |
1 905 |
||||||||||
Fizetendő áfa (FAD) |
4 929 241 |
5 252 905 |
5 252 905 |
|||||||||
Előleg |
||||||||||||
Kiadások összesen: |
24 600 000 |
27 423 721 |
26 124 322 |
26 124 322 |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
VP6-19.2.1.-67-7-21 Helyi fejlesztések támogatása Halmosbokori iskola felújítása |
|||||||||||
Forintban |
||||||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
Teljesítés |
||||||||||
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||||
Összes bevétel, |
2022. előtt |
2022. |
2022. után |
2022. előtt |
2022. |
Összesen |
Teljesítés %-a 2022. XII. 31-ig |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L=(J+K) |
M=(L/C) |
Saját erő |
3 165 000 |
3 165 000 |
||||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||||||
EU-s forrás |
10 618 776 |
|||||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||||||
Hitel |
||||||||||||
Egyéb forrás |
||||||||||||
Források összesen: |
10 618 776 |
3165000 |
3 165 000 |
|||||||||
Kiadások, költségek |
||||||||||||
Személyi jellegű |
||||||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||||||
Felújítások |
7 902 039 |
|||||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||||||
Fizetendő áfa (FAD) |
||||||||||||
Előleg |
3 165 000 |
3 165 000 |
||||||||||
Kiadások összesen: |
7 902 039 |
3 165 000 |
3 165 000 |
|||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00005 Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha energetikai korszerűsítése |
|||||||||||
Forintban |
||||||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
Teljesítés |
||||||||||
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||||
Összes bevétel, |
2022. előtt |
2022. |
2022. után |
2022. előtt |
2022. |
Összesen |
Teljesítés %-a 2022. XII. 31-ig |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L=(J+K) |
M=(L/C) |
Saját erő |
||||||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||||||
EU-s forrás |
64 777 255 |
64 777 255 |
64 777 255 |
|||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||||||
Hitel |
||||||||||||
Egyéb forrás |
||||||||||||
Források összesen: |
64 777 255 |
64777255 |
64 777 255 |
|||||||||
Kiadások, költségek |
||||||||||||
Személyi jellegű |
391 748 |
391 748 |
391 748 |
|||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||||||
Felújítások |
61 958 093 |
|||||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
2 427 414 |
2 427 414 |
2 427 414 |
|||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||||||
Fizetendő áfa (FAD) |
||||||||||||
Előleg |
||||||||||||
Kiadások összesen: |
2 819 162 |
61 958 093 |
2 819 162 |
2 819 162 |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
TOP PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00001 Művelődési ház bővítése Nagycserkeszen |
|||||||||||
Forintban |
||||||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
Teljesítés |
||||||||||
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||||
Összes bevétel, |
2022. előtt |
2022. |
2022. után |
2022. előtt |
2022. |
Összesen |
Teljesítés %-a 2022. XII. 31-ig |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L=(J+K) |
M=(L/C) |
Saját erő |
||||||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||||||
EU-s forrás |
236 188 499 |
236 188 499 |
236 188 499 |
|||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||||||
Hitel |
||||||||||||
Egyéb forrás |
||||||||||||
Források összesen: |
236 188 499 |
236 188 499 |
236 188 499 |
|||||||||
Kiadások, költségek |
||||||||||||
Személyi jellegű |
1 068 844 |
1 068 844 |
1 068 844 |
|||||||||
Beruházások, beszerzések |
7 248 399 |
227 871 256 |
7 248 399 |
7 248 399 |
||||||||
Felújítások |
||||||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||||||
Fizetendő áfa (FAD) |
||||||||||||
Előleg |
||||||||||||
Kiadások összesen: |
8 317 243 |
227 871 256 |
8 317 243 |
8 317 243 |
||||||||
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2022. XII. 31. előirányzata és teljesítése |
||||||||||||
Forintban |
||||||||||||
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|||||||||
Összesen: |
||||||||||||
10. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Nagycserkesz Község Önkormányzata |
01 |
||
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Forint |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
166 959 182 |
225 896 340 |
225 896 340 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
26 800 650 |
26 857 650 |
26 857 650 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
44 445 740 |
45 232 030 |
45 232 030 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
91 902 006 |
109 273 278 |
109 273 278 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 810 786 |
3 810 786 |
3 810 786 |
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
30 495 452 |
30 495 452 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
10 227 144 |
10 227 144 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
58 407 776 |
88 250 152 |
75 433 154 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
58 407 776 |
88 250 152 |
75 433 154 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
4 929 241 |
4 929 241 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
2 002 601 |
367 163 207 |
367 163 207 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
2 002 601 |
367 163 207 |
367 163 207 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
320 636 513 |
320 636 513 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
54 925 000 |
42 968 251 |
41 731 599 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
52 000 000 |
40 043 251 |
38 676 971 |
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 925 000 |
2 925 000 |
3 054 628 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
6 582 600 |
6 582 600 |
6 522 265 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 197 249 |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 320 000 |
1 320 000 |
1 116 717 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 010 000 |
2 010 000 |
970 241 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
1 938 000 |
1 938 000 |
1 911 324 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 314 600 |
1 314 600 |
1 295 994 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
60 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
30 680 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
289 427 159 |
731 410 550 |
717 296 565 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
55 189 361 |
65 214 166 |
65 214 166 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
55 189 361 |
65 214 166 |
65 214 166 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
7 441 614 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 441 614 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
55 189 361 |
65 214 166 |
72 655 780 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
344 616 520 |
796 624 716 |
789 952 345 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
175 286 858 |
247 390 196 |
231 022 482 |
1.1. |
Személyi juttatások |
74 495 205 |
114 748 978 |
112 604 507 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 820 623 |
10 438 546 |
10 364 009 |
1.3. |
Dologi kiadások |
55 179 051 |
78 914 363 |
72 642 161 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 000 000 |
4 000 000 |
1 921 900 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
33 791 979 |
39 288 309 |
33 489 905 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámosból származó kiadások |
495 590 |
5 991 920 |
5 991 920 |
1.7. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
32 196 389 |
32 196 389 |
26 535 365 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 100 000 |
1 100 000 |
962 620 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
29 088 601 |
103 598 066 |
91 583 408 |
2.1. |
Beruházások |
22 987 415 |
41 510 858 |
41 048 686 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
19 077 764 |
28 423 709 |
28 423 709 |
2.3. |
Felújítások |
4 601 186 |
60 586 308 |
49 678 822 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
22 271 945 |
20 869 512 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 500 000 |
1 500 900 |
855 900 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
900 |
900 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
1 500 000 |
1 500 000 |
855 000 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
295 786 027 |
||
3.1. |
Általános tartalék |
5 956 678 |
||
3.2. |
Céltartalék |
289 829 349 |
||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
204 375 459 |
646 774 289 |
322 605 890 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
140 241 061 |
149 850 427 |
130 829 699 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 165 248 |
6 165 248 |
6 165 248 |
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
134 075 813 |
143 685 179 |
124 664 451 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
140 241 061 |
149 850 427 |
130 829 699 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
344 616 520 |
796 624 716 |
453 435 589 |
Választott tisztségviselők (fő) |
7 |
7 |
7 |
|
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
8 |
8 |
8 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
26 |
26 |
53 |
|
11. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Nagycserkesz Község Önkormányzata |
01 |
||
Feladat |
Kötelező feladatok |
02 |
||
Forint |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
147 750 268 |
200 095 170 |
201 875 479 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
26 800 650 |
26 857 650 |
26 857 650 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
44 445 740 |
45 232 030 |
45 232 030 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
72 693 092 |
83 472 108 |
85 252 417 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 810 786 |
3 810 786 |
3 810 786 |
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
30 495 452 |
30 495 452 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
10 227 144 |
10 227 144 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
40 129 403 |
74 755 437 |
74 893 154 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
40 129 403 |
74 755 437 |
74 893 154 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
4 929 241 |
4 929 241 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
2 002 601 |
367 163 207 |
367 163 207 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
2 002 601 |
367 163 207 |
367 163 207 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
320 636 513 |
320 636 513 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
34 273 846 |
24 473 192 |
19 363 247 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
33 948 846 |
24 148 192 |
19 058 901 |
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
325 000 |
325 000 |
304 346 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
6 569 900 |
6 569 900 |
6 522 265 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 197 249 |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 320 000 |
1 320 000 |
1 116 717 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
970 241 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
1 938 000 |
1 938 000 |
1 911 324 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 311 900 |
1 311 900 |
1 295 994 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
60 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
30 680 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
231 276 018 |
673 606 906 |
670 367 352 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
55 189 361 |
65 214 166 |
65 214 166 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
55 189 361 |
65 214 166 |
65 214 166 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
7 441 614 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 441 614 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
55 189 361 |
65 214 166 |
72 655 780 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
286 465 379 |
738 821 072 |
743 023 132 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
143 195 042 |
215 298 380 |
206 078 481 |
1.1. |
Személyi juttatások |
71 146 205 |
111 399 978 |
109 446 463 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 386 028 |
10 003 951 |
9 950 771 |
1.3. |
Dologi kiadások |
54 213 851 |
77 949 163 |
71 850 132 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 000 000 |
4 000 000 |
1 921 900 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 448 958 |
11 945 288 |
12 909 215 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
495 590 |
5 991 920 |
5 991 920 |
1.7. |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 953 368 |
5 953 368 |
6 917 295 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
29 088 601 |
103 598 066 |
91 583 408 |
2.1. |
Beruházások |
22 987 415 |
41 510 858 |
41 048 686 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
19 077 764 |
28 423 709 |
28 423 709 |
2.3. |
Felújítások |
4 601 186 |
60 586 308 |
49 678 822 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
22 271 945 |
20 869 512 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 500 000 |
1 500 900 |
855 900 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
900 |
900 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
1 500 000 |
1 500 000 |
855 000 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
295 786 027 |
||
3.1. |
Általános tartalék |
5 956 678 |
||
3.2. |
Céltartalék |
289 829 349 |
||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
172 283 643 |
614 682 473 |
297 661 889 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
114 181 736 |
124 138 599 |
108 844 487 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 165 248 |
6 165 248 |
6 165 248 |
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
108 016 488 |
117 973 351 |
102 679 239 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
114 181 736 |
124 138 599 |
108 844 487 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
286 465 379 |
738 821 072 |
406 506 376 |
Választott tisztségviselők (fő) |
7 |
7 |
7 |
|
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
7 |
7 |
7 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
26 |
26 |
53 |
|
12. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Nagycserkesz Község Önkormányzata |
01 |
||
Feladat |
Önként vállalt feladatok |
03 |
||
Forint |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
19 208 914 |
25 801 170 |
24 020 861 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
19 208 914 |
25 801 170 |
24 020 861 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
7 930 411 |
3 146 753 |
540 000 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
7 930 411 |
3 146 753 |
540 000 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
4 756 095 |
2 600 000 |
2 750 282 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
2 156 095 |
||
4.5. |
Talajterhelési díj |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 750 282 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
12 700 |
12 700 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
10 000 |
10 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 700 |
2 700 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
31 908 120 |
31 560 623 |
27 311 143 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
|||
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
31 908 120 |
31 560 623 |
27 311 143 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
5 848 795 |
5 848 795 |
5 325 931 |
1.1. |
Személyi juttatások |
3 349 000 |
3 349 000 |
3 158 044 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
434 595 |
434 595 |
413 238 |
1.3. |
Dologi kiadások |
965 200 |
965 200 |
792 029 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 100 000 |
1 100 000 |
962 620 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 100 000 |
1 100 000 |
962 620 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||
3.1. |
Általános tartalék |
|||
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
5 848 795 |
5 848 795 |
5 325 931 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
26 059 325 |
25 711 828 |
21 985 212 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
26 059 325 |
25 711 828 |
21 985 212 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
26 059 325 |
25 711 828 |
21 985 212 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
31 908 120 |
31 560 623 |
27 311 143 |
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
1 |
1 |
1 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
13. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Nagycserkesz Község Önkormányzata |
01 |
||
Feladat |
Államigazgatási feladatok |
04 |
||
Forint |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
10 347 962 |
10 347 962 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
10 347 962 |
10 347 962 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
15 895 059 |
15 895 059 |
19 618 070 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
15 895 059 |
15 895 059 |
19 618 070 |
4.5. |
Talajterhelési díj |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
26 243 021 |
26 243 021 |
19 618 070 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
|||
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
26 243 021 |
26 243 021 |
19 618 070 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
26 243 021 |
26 243 021 |
19 618 070 |
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
26 243 021 |
26 243 021 |
19 618 070 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
26 243 021 |
26 243 021 |
19 618 070 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||
3.1. |
Általános tartalék |
|||
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
26 243 021 |
26 243 021 |
19 618 070 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
|||
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
26 243 021 |
26 243 021 |
19 618 070 |
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
14. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha |
02 |
||
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Forint |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
1 067 600 |
1 067 600 |
1 520 012 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
750 000 |
750 000 |
1 147 719 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
10 000 |
10 000 |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
80 000 |
80 000 |
48 533 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
227 600 |
227 600 |
323 760 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
- 2.3-ból EU-s támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
- 4.2-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
1 067 600 |
1 067 600 |
1 520 012 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
84 769 229 |
92 506 203 |
81 908 407 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 390 596 |
2 390 596 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
338 985 |
338 985 |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
84 769 229 |
89 776 622 |
79 178 826 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
85 836 829 |
93 573 803 |
83 428 419 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
84 325 529 |
92 062 503 |
81 639 269 |
1.1. |
Személyi juttatások |
52 959 350 |
59 489 559 |
52 188 844 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 845 579 |
7 078 333 |
6 993 633 |
1.3. |
Dologi kiadások |
24 520 600 |
25 464 102 |
22 426 283 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
30 509 |
30 509 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 511 300 |
1 511 300 |
1 429 522 |
2.1. |
Beruházások |
1 511 300 |
1 511 300 |
1 429 522 |
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
85 836 829 |
93 573 803 |
83 068 791 |
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
11 |
11 |
11 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
15. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha |
02 |
||
Feladat |
Kötelező feladatok |
02 |
||
Forint |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
1 067 600 |
368 600 |
396 772 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
750 000 |
200 000 |
263 891 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
10 000 |
10 000 |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
80 000 |
80 000 |
48 533 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
227 600 |
78 600 |
84 348 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
- 2.3-ból EU-s támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
- 4.2-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
1 067 600 |
368 600 |
396 772 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
84 769 229 |
92 167 218 |
81 569 422 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 390 596 |
2 390 596 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
84 769 229 |
89 776 622 |
79 178 826 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
85 836 829 |
92 535 818 |
81 966 194 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
84 325 529 |
91 024 518 |
80 536 672 |
1.1. |
Személyi juttatások |
52 959 350 |
59 489 559 |
52 188 844 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 845 579 |
7 078 333 |
6 993 633 |
1.3. |
Dologi kiadások |
24 520 600 |
24 456 626 |
21 354 195 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 511 300 |
1 511 300 |
1 429 522 |
2.1. |
Beruházások |
1 511 300 |
1 511 300 |
1 429 522 |
2.2. |
Felújítások |
, |
||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
85 836 829 |
92 535 818 |
81 966 194 |
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
11 |
11 |
11 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
16. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha |
02 |
||
Feladat |
Önként vállalt feladatok |
03 |
||
Forint |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
699 000 |
1 123 240 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
550 000 |
883 828 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
149 000 |
239 412 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
- 2.3-ból EU-s támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
- 4.2-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
699 000 |
1 123 240 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
338 985 |
338 985 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
338 985 |
338 985 |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
1 037 985 |
1 462 225 |
|
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
1 037 985 |
1 102 597 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
1 007 476 |
1 072 088 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
30 509 |
30 509 |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
1 037 985 |
1 102 597 |
|
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
17. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha |
02 |
||
Feladat |
Államigazgatási feladatok |
04 |
||
Forint |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
|||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
- 2.3-ból EU-s támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
- 4.2-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
|||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|||
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
|||
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
18. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Nagycserkeszi Szociális Szolgáltató Központ és Mini Bölcsőde |
03 |
||
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Forint |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
410 000 |
410 000 |
626 303 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
400 000 |
400 000 |
529 703 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
10 000 |
10 000 |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
96 600 |
||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
- 4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
410 000 |
410 000 |
626 303 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
49 306 584 |
55 728 897 |
47 305 965 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 820 340 |
1 820 340 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
49 306 584 |
53 908 557 |
45 485 625 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
49 716 584 |
56 138 897 |
47 932 268 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
49 258 584 |
54 489 897 |
46 305 097 |
1.1. |
Személyi juttatások |
37 875 670 |
42 562 086 |
36 799 374 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 950 214 |
5 558 798 |
5 227 593 |
1.3. |
Dologi kiadások |
6 432 700 |
6 369 013 |
4 278 130 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
458 000 |
1 649 000 |
1 425 323 |
2.1. |
Beruházások |
458 000 |
1 649 000 |
1 425 323 |
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
49 716 584 |
56 138 897 |
47 730 420 |
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
10 |
13 |
10 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
19. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Nagycserkeszi Szociális Szolgáltató Központ és Mini Bölcsőde |
03 |
||
Feladat |
Kötelező feladatok |
02 |
||
Forint |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
96 600 |
||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
96 600 |
||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
- 4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
96 600 |
||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
23 247 259 |
30 017 069 |
25 320 753 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 820 340 |
1 820 340 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
23 247 259 |
28 196 729 |
23 500 413 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
23 247 259 |
30 017 069 |
25 417 353 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
23 247 259 |
28 826 069 |
24 221 382 |
1.1. |
Személyi juttatások |
18 129 991 |
22 866 217 |
20 157 632 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 374 068 |
2 982 652 |
2 647 905 |
1.3. |
Dologi kiadások |
2 743 200 |
2 977 200 |
1 415 845 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 191 000 |
994 123 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 191 000 |
994 123 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
23 247 259 |
30 017 069 |
25 215 505 |
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
5 |
8 |
4 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
20. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Nagycserkeszi Szociális Szolgáltató Központ és Mini Bölcsőde |
03 |
||
Feladat |
Önként vállalt feladatok |
03 |
||
Forint |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
410 000 |
410 000 |
529 703 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
400 000 |
400 000 |
529 703 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
10 000 |
10 000 |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
- 4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
410 000 |
410 000 |
529 703 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
26 059 325 |
25 711 828 |
21 985 212 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
26 059 325 |
25 711 828 |
21 985 212 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
26 469 325 |
26 121 828 |
22 514 915 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
26 011 325 |
25 663 828 |
22 083 715 |
1.1. |
Személyi juttatások |
19 745 679 |
19 695 869 |
16 641 742 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 576 146 |
2 576 146 |
2 579 688 |
1.3. |
Dologi kiadások |
3 689 500 |
3 391 813 |
2 862 285 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
458 000 |
458 000 |
431 200 |
2.1. |
Beruházások |
458 000 |
458 000 |
431 200 |
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
26 469 325 |
26 121 828 |
22 514 915 |
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
5 |
5 |
6 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
21. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Nagycserkeszi Szociális Szolgáltató Központ és Mini Bölcsőde |
03 |
||
Feladat |
Államigazgatási feladatok |
04 |
||
Forint |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
|||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
- 4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|||
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
|||
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
22. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||||||
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Összes maradvány (alap-, + vállalkozási tevékenység) |
Alaptevékenység |
Vállalkozási tevékenység |
||||||
Maradványa |
ebből kötelezettséggel terhelt |
ebből szabad maradvány |
Elvonás |
Jóváhagyott |
Maradványa |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
C |
D |
E |
|
1. |
Nagycserkesz Község Önkormányzata |
336 516 756 |
336 516 756 |
303 423 075 |
33 093 681 |
0 |
336 516 756 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha |
359 628 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
359 628 |
32 367 |
327 261 |
3. |
Nagycserkeszi Szociális Szolgáltató Központ és Mini Bölcsőde |
201 848 |
201 848 |
199 327 |
2 521 |
0 |
201 848 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
337 078 232 |
336 718 604 |
303 622 402 |
33 096 202 |
336 718 604 |
359 628 |
32 367 |
327 261 |
||
23. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forint |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi tény |
2022. évi |
|
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
A |
B |
C |
E |
F |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
186 677 485 |
225 896 340 |
225 896 340 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
24 939 294 |
26 857 650 |
26 857 650 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
36 884 200 |
45 232 030 |
45 232 030 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
96 690 914 |
109 273 278 |
109 273 278 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 834 028 |
3 810 786 |
3 810 786 |
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
24 125 529 |
30 495 452 |
30 495 452 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
203 520 |
10 227 144 |
10 227 144 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
70 370 652 |
88 250 152 |
75 433 154 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
70 370 652 |
88 250 152 |
75 433 154 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
4 929 241 |
4 929 241 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
74 316 849 |
367 163 207 |
367 163 207 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
74 316 849 |
367 163 207 |
367 163 207 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
320 636 513 |
320 636 513 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
48 601 332 |
42 968 251 |
41 731 599 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
45 602 595 |
40 043 251 |
38 676 971 |
4.4. |
Gépjárműadó |
|||
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 998 737 |
2 925 000 |
3 054 628 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
9 372 357 |
8 060 200 |
8 668 580 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 282 555 |
1 197 249 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 410 600 |
2 470 000 |
2 794 139 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 306 287 |
2 030 000 |
970 241 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
1 738 960 |
2 018 000 |
2 056 457 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 435 778 |
1 542 200 |
1 619 754 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
71 |
60 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
198 106 |
30 680 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
5 400 000 |
550 000 |
550 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
550 000 |
550 000 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
5 400 000 |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
3 581 186 |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
3 581 186 |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
398 319 861 |
732 888 150 |
719 442 880 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
132 288 696 |
69 791 087 |
69 764 087 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
132 288 696 |
69 452 102 |
69 425 102 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
338 985 |
338 985 |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
6 165 248 |
7 441 614 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 165 248 |
7 441 614 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
138 453 944 |
69 791 087 |
77 205 701 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
536 773 805 |
802 679 237 |
796 648 581 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forint |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi tény |
2022. évi |
|
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
A |
B |
C |
E |
F |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
333 838 619 |
393 942 596 |
358 966 848 |
1.1. |
Személyi juttatások |
170 294 822 |
216 800 623 |
201 592 725 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
21 818 913 |
23 075 677 |
22 585 235 |
1.3. |
Dologi kiadások |
114 991 636 |
110 747 478 |
99 346 574 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 209 729 |
4 000 000 |
1 921 900 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
23 523 519 |
39 318 818 |
33 520 414 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
30 509 |
30 509 |
|
1.7. |
- Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 253 483 |
5 991 920 |
5 991 920 |
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
20 253 491 |
32 196 389 |
26 535 365 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 016 545 |
1 100 000 |
962 620 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
127 306 010 |
106 758 366 |
94 438 253 |
2.1. |
Beruházások |
65 506 812 |
44 671 158 |
43 903 531 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
53 024 727 |
28 423 709 |
28 423 709 |
2.3. |
Felújítások |
60 899 198 |
60 586 308 |
49 678 822 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
22 271 945 |
20 869 512 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
900 000 |
1 500 900 |
855 900 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
900 |
900 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
900 000 |
1 500 000 |
855 000 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
295 786 027 |
||
3.1. |
Általános tartalék |
5 956 678 |
||
3.2. |
Céltartalék |
289 829 349 |
||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
461 144 629 |
796 486 989 |
453 405 101 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
5 865 089 |
6 165 248 |
6 165 248 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 865 089 |
6 165 248 |
6 165 248 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
5 865 089 |
6 165 248 |
6 165 248 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
467 009 718 |
802 652 237 |
459 570 349 |
24. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Forint |
|||||||||
Sor- |
Kötelezettség |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2022.XII.31-ig teljesítés |
Kötelezettségek a következő években |
Még fennálló kötelezettség |
|||
2023. |
2024. |
2025. |
2025. utám |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(F+…+I) |
1. |
Működési célú |
||||||||
2. |
............................ |
||||||||
3. |
............................ |
||||||||
4. |
Felhalmozási célú |
||||||||
5. |
............................ |
||||||||
6. |
............................ |
||||||||
7. |
Beruházás feladatonként |
236 188 499 |
8 317 243 |
227 871 256 |
227 871 256 |
||||
8. |
TOP PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00001 Művelődési ház bővítése Nagycserkeszen |
2022 |
236 188 499 |
8 317 243 |
227 871 256 |
227 871 256 |
|||
10. |
Felújítás célonként |
129 392 337 |
32 108 484 |
97 283 853 |
97 283 853 |
||||
TOP PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00005 Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha energetikai korszerűsítése |
2022 |
64 777 255 |
2 819 162 |
61 958 093 |
61 958 093 |
||||
VP6-7.2.1.1-21 030/7 hrsz-ú mg-i út (Halmosbokor) szilárd burkolattal történő kiépítése |
2022 |
53 548 043 |
26 124 322 |
27 423 721 |
27 423 721 |
||||
11. |
VP6-19.2.1-67-7-21 Helyi fejlesztések támogatása Halmosbokori iskola felújítás |
2022 |
11 067 039 |
3 165 000 |
7 902 039 |
7 902 039 |
|||
12. |
Egyéb |
12 021 510 |
12 021 510 |
12 021 510 |
|||||
13. |
Állami támogatás túlfinanszírozása 2022 |
2022 |
3 132 042 |
3 132 042 |
3 132 042 |
||||
14. |
Támogatásmegelőlegezés visszafizetés |
2022 |
7 441 614 |
7 441 614 |
7 441 614 |
||||
15. |
Szállítói kötelezettség |
2022 |
1 447 854 |
1 447 854 |
1 447 854 |
||||
16. |
3 évre vállalt kötelezettség |
325 556 252 |
108 518 380 |
108 518 380 |
108 519 492 |
325 556 252 |
|||
17. |
Személyi jellegű kiadásokra |
2022 |
277 053 960 |
92 351 320 |
92 351 320 |
92 351 320 |
277 053 960 |
||
18. |
Dologi kiadásokra |
2022 |
25 443 180 |
8 481 060 |
8 481 060 |
8 481 060 |
25 443 180 |
||
19. |
Ellátottak pénzbeli juttatásaira |
2022 |
23 059 112 |
7 686 000 |
7 686 000 |
7 687 112 |
23 059 112 |
||
20. |
Összesen (1+4+7+10+11+12) |
703 158 598 |
40 425 727 |
445 694 999 |
108 518 380 |
108 519 492 |
662 732 871 |
||
25. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Forint |
||||||
Hitel, kölcsön |
Kölcsön- |
Lejárat |
Hitel, kölcsön állomány 2022. dec. 31-én |
Hitel, kölcsön állomány december 31-én |
2024. után |
|
2023. |
2024. |
|||||
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
Rövid lejáratú |
||||||
............................ |
||||||
............................ |
||||||
............................ |
||||||
............................ |
||||||
............................ |
||||||
............................ |
||||||
Hosszú lejáratú |
||||||
............................ |
||||||
............................ |
||||||
............................ |
||||||
............................ |
||||||
............................ |
||||||
............................ |
||||||
Összesen (1+8) |
||||||
26. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||||
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
||||
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
7 441 614 |
7 441 614 |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
6. |
Szállítói tartozás ebből |
2 303 594 |
1 214 170 |
1 214 170 |
3 517 764 |
|||
- Önkormányzat |
1 129 386 |
1 053 840 |
1 053 840 |
2 183 226 |
||||
- Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha |
1 088 038 |
41 086 |
41 086 |
1 129 124 |
||||
- Nagycserkeszi Szociális Szolgáltató Központ |
86 170 |
119 244 |
119 244 |
205 414 |
||||
7. |
Egyéb adósság |
|||||||
Belföldi összesen: |
9 745 208 |
1 214 170 |
1 214 170 |
10 959 378 |
||||
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
Külföldi összesen: |
||||||||
Adósságállomány mindösszesen: |
9 745 208 |
1 214 170 |
1 214 170 |
10 959 378 |
||||
27. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Forint |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Tervezett |
Tényleges |
A |
B |
C |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
6. |
-ebből: Építményadó |
||
7. |
Telekadó |
||
8. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
9. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
10. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
11. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
12. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
13. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
14. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
15. |
Egyéb kedvezmény |
||
16. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
17. |
|||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
Összesen: |
0 |
0 |
A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni. |
|||
28. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Forint |
|||||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges |
1. |
Egyház támogatása |
működési hozzájárulás |
200 000 |
200 000 |
130 000 |
2. |
Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás |
működési hozzájárulás |
60 000 |
60 000 |
51 660 |
3. |
Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület |
működési hozzájárulás |
178 400 |
||
4. |
Első Nyírségi Fejlesztési Társaság |
működési hozzájárulás |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
5. |
Nagycserkeszi Asszonykórus |
működési hozzájárulás |
800 000 |
800 000 |
400 000 |
6. |
Nagycserkeszi Polgárőr Egyesület |
működési hozzájárulás |
162 560 |
||
Államháztartáson kívülre összesen |
1 100 000 |
1 100 000 |
962 620 |
||
1. |
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata |
család-gyermekjóléti szolgálat működési költségeihez hozzájárulás |
5 953 368 |
5 953 368 |
6 917 295 |
2. |
Kálmánháza Község Önkormányzata |
Közös Önkormányzati Hivatal Nagycserkeszi Kirendeltsége működési költségeihez való hozzájárulás |
26 243 021 |
26 243 021 |
19 618 070 |
Államháztartáson belülre összesen |
32 196 389 |
32 196 389 |
26 535 365 |
||
Összesen: |
33 296 389 |
33 296 389 |
27 497 985 |
||
29. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Forint |
|||
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
állományi érték |
|||
A |
B |
C |
D |
I. Immateriális javak |
01. |
||
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
1 164 746 146 |
820 786 069 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
1 051 502 258 |
768 188 919 |
1.1. Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
499 425 226 |
317 273 170 |
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
534 726 871 |
435 343 111 |
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
17 350 161 |
15 572 638 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
85 223 458 |
24 576 720 |
2.1. Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
85 223 458 |
24 576 720 |
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
||
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
||
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
28 020 430 |
28 020 430 |
4.1. Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó beruházások, felújítások |
19. |
||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
28 020 430 |
28 020 430 |
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
18 600 000 |
18 600 000 |
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
18 600 000 |
18 600 000 |
1.1. Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó tartós részesedések |
30. |
||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
18 600 000 |
18 600 000 |
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
||
2.1. Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
||
3.1. Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
61 510 770 |
41 060 324 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
1 244 856 916 |
880 446 393 |
I. Készletek |
46. |
9 204 536 |
9 204 536 |
II. Értékpapírok |
47. |
||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
9 204 536 |
9 204 536 |
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
2 538 660 |
2 538 660 |
III. Forintszámlák |
51. |
334 708 819 |
334 708 719 |
IV. Devizaszámlák |
52. |
||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
337 247 479 |
337 247 379 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
10 630 812 |
6 813 193 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
29 126 375 |
29 126 375 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
11 923 884 |
11 923 884 |
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
51 681 071 |
47 863 452 |
E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
58. |
399 319 |
399 319 |
E/2 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
59. |
-9 490 971 |
-9 490 971 |
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
||
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
||
E/3 EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (66+67) |
60. |
||
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (64+65+68) |
61 |
-9 091 652 |
-9 091 652 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
1 633 898 350 |
1 265 670 108 |
30. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Forint |
||
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
A |
B |
C |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
720 825 739 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
-84 191 089 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
18 298 978 |
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
63 187 636 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
97 108 636 |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
815 229 900 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
2 330 232 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
8 629 146 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
4 641 664 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
15 601 042 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
434 839 266 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
1 265 670 208 |
31. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Sorszám |
Bruttó értéke |
Nettó értéke |
A |
B |
D |
|
„0”-ra leírt immateriális javak ebből |
1. |
15 101 319 |
0 |
- Nagycserkesz Község Önkormányzata (vagyoni értékű jogok) |
2. |
1 208 775 |
0 |
- Nagycserkesz Község Önkormányzata (szellemi termékek) |
3. |
13 505 044 |
0 |
- Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha (szellemi termékek) |
4. |
387 500 |
0 |
"0"-ra leírt tárgyi eszközök ebből |
5. |
71 203 373 |
0 |
- Nagycserkesz Község Önkormányzata (informatikai eszközök) |
6. |
17 179 395 |
0 |
- Nagycserkesz Község Önkormányzata (egyéb gépek, berendezések, felszerelések) |
7. |
13 520 506 |
0 |
- Nagycserkesz Község Önkormányzata (járművek) |
8. |
38 005 763 |
0 |
- Nagycserkesz Község Önkormányzata (vagyonkezelésbe adott gépek, berendezések, felszerelések) |
9. |
892 809 |
|
- Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha (informatikai eszközök) |
10. |
334 000 |
0 |
- Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha (egyéb gépek, berendezések, felszerelések) |
11. |
896 500 |
0 |
- Szociális Szolgáltató Központ (informatikai eszközök) |
12. |
374 400 |
0 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
13. |
63 107 |
0 |
- Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha (szellemi termékek) |
14. |
11 732 |
0 |
- Nagycserkesz Község Önkormányzata (szellemi termékek) |
15. |
51 375 |
0 |
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
16. |
42 896 011 |
0 |
- Nagycserkesz Község Önkormányzata (informatikai eszközök) |
17. |
1 490 395 |
0 |
- Nagycserkesz Község Önkormányzata (egyéb gépek, berendezések, felszerelések) |
18. |
34 162 104 |
0 |
- Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha (informatikai eszközök) |
19. |
484 300 |
0 |
- Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha (egyéb gépek, berendezések, felszerelések) |
20. |
5 296 153 |
0 |
- Szociális Szolgáltató Központ (informatikai eszközök) |
21. |
201 256 |
0 |
- Szociális Szolgáltató Központ (egyéb gépek, berendezések, felszerelések) |
22. |
1 261 803 |
0 |
Készletek |
23. |
||
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök |
24. |
129 263 810 |
|
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
25. |
189 677 890 |
141 626 374 |
- Nagycserkesz Község Önkormányzata (Tankerület részére Általános Iskola épülete - bruttó érték) |
26. |
182 975 908 |
141 626 374 |
- Nagycserkesz Község Önkormányzata (Tankerület részére Általános Iskola informatikai eszközök - bruttó érték) |
27. |
5 725 866 |
0 |
- Nagycserkesz Község Önkormányzata (Tankerület részére Általános Iskola egyéb gépek, berendezések, felszerelések - bruttó érték) |
28. |
925 316 |
0 |
- Nagycserkesz Község Önkormányzata (Tankerület részére Általános Iskola immateriális javak bruttó értéke) |
29. |
50 800 |
0 |
Bérbe vett befektetett eszközök |
30. |
||
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
31. |
||
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
32. |
||
01 számlacsoportban nyilvántartott vagyonkezelésbe adott eszközök |
33. |
189 677 890 |
141 626 374 |
Bérbe vett készletek |
34. |
||
Letétbe bizományba átvett készletek |
35. |
||
Intervenciós készletek |
36. |
||
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek |
37. |
||
Közgyűjtemény |
38. |
||
Könyvtári könyvállomány |
39. |
1 408 398 |
0 |
Régészeti lelet |
40. |
||
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
41. |
||
Gyűjtemény, régészeti lelet* |
42. |
1 408 398 |
|
Összesen: |
320 350 098 |
141 626 374 |
|
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök |
|||
32. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Sorszám |
Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek |
Értéke |
|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések |
1. |
||
Gépjárműadóval kapcsolatos függő követelések |
2. |
1 529 456 |
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
3. |
||
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+…+3) |
4. |
1 529 456 |
|
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek |
5. |
||
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek |
6. |
||
El nem ismert tartozások |
7. |
||
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek |
8. |
||
Egyéb függő kötelezettségek |
9. |
||
Függő kötelezettségek (5+…+9) |
10. |
||
11. |
|||
12. |
|||
13. |
|||
14. |
|||
15. |
|||
16. |
|||
17. |
|||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
|||
28. |
|||
29. |
|||
30. |
|||
31. |
|||
32. |
|||
33. |
|||
Összesen (4+10)+(11+…+33): |
1 529 456 |
||
33. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés mértéke (%-ban) |
Részesedés összege (Ft-ban) |
Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én |
|---|---|---|---|---|
1. |
||||
2. |
||||
3. |
||||
4. |
||||
5. |
||||
6. |
||||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
||||
14. |
||||
15. |
||||
16. |
||||
17. |
||||
ÖSSZESEN: |
||||
34. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg (Ft ) |
|---|---|---|
1. |
Pénzkészlet 2022. január 1-jén |
63 517 553 |
2. |
- Bankszámlák egyenlege |
60 625 403 |
3. |
- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
2 892 150 |
4. |
Bevételek ( + ) |
921 313 032 |
5. |
Kiadások ( - ) |
584 234 800 |
6. |
Egyéb korrekciós tételek (+,-) |
-63 348 306 |
7. |
Záró pénzkészlet 2022. december 31-én |
337 247 479 |
8. |
- Bankszámlák egyenlege |
334 708 819 |
9. |
- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
2 538 660 |