Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól

Hatályos: 2024. 12. 17 16:00

Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól

Hatályos: 2024. 12. 17 16:00

Nagycserkesz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényben foglaltakra, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § [A rendelet hatálya]

(1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Önkormányzatra és az Önkormányzat irányítása alá tartozó alábbi intézményekre terjed ki

a) Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha

b) Nagycserkeszi Szociális Szolgáltató Központ és Mini Bölcsőde.

(2) A rendelet, az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények költségvetését önállóan és összevontan is tartalmazza.

2. § [A költségvetés bevételei és kiadásai]

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének

a)1 Költségvetési bevételét 410.903.119 Ft-ban

b)2 Költségvetési kiadását 645.667.913 Ft-ban

c)3 Költségvetési egyenleg összegét –234.764.794 Ft-ban

d)4 (ebből a működési hiányt -67.283.206 Ft-ban

e)5 felhalmozási hiányt -167.481.588 Ft-ban)

f)6 Finanszírozási bevétel összegét 243.870.079 Ft-ban

g)7 Finanszírozási kiadás összegét 9.105.285 Ft-ban

h)8 Finanszírozási egyenleg (többlet) összegét 234.764.794 Ft-ban

i)9 Bevételi főösszeget 654.773.198 Ft-ban

j)10 Kiadási főösszeget 654.773.198 Ft-ban

k) Bevételi és kiadási főösszeg egyenlegét: 0 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 5. és a 6. melléklet részletezi.

(5)11 A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások -234.764.794 Ft egyenlegéből a hiány összegének belső finanszírozására 234.372.918 Ft összegben az alaptevékenység előző évben képződött költségvetési maradványának, 391.876 Ft összegben a vállalkozási tevékenység előző évben képződött költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

3. § [A költségvetés részletezése]

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget a 7. melléklet szerint nem tervezett.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2024. évben adósságot keletkeztető fejlesztési célokat az 9. mellékletnek megfelelően nem határozott meg.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 10. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 11. melléklet szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással tervezett programokat és projekteket a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá intézmények szerinti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot, a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiakban határozza meg.

a) Nagycserkesz Község Önkormányzat összes bevételei, kiadásai a 13. melléklet

b) Nagycserkesz Község Önkormányzat kötelező feladatainak bevételei, kiadásai a 14. melléklet

c) Nagycserkesz Község Önkormányzat önként vállalt feladatainak bevételei, kiadásai a 15. melléklet

d) Nagycserkesz Község Önkormányzat államigazgatási feladatainak bevételei, kiadásai a 16. melléklet

e) Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha összes bevételei, kiadásai a 17. melléklet

f) Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha kötelező feladatainak bevételei, kiadásai a 18. melléklet

g) Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha önként vállalt feladatainak bevételei, kiadásai a 19. melléklet

h) Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha államigazgatási feladatainak bevételei, kiadásai a 20. melléklet

i) Nagycserkeszi Szociális Szolgáltató Központ és Mini Bölcsőde összes bevételei, kiadásai a 21. melléklet

j) Nagycserkeszi Szociális Szolgáltató Központ és Mini Bölcsőde kötelező feladatainak bevételei, kiadásai a 22. melléklet

k) Nagycserkeszi Szociális Szolgáltató Központ és Mini Bölcsőde önként vállalt feladatainak bevételei, kiadásai a 23. melléklet

l) Nagycserkeszi Szociális Szolgáltató Központ és Mini Bölcsőde államigazgatási feladatainak bevételei, kiadásai a 24. melléklet szerint.

(8)12 Az Önkormányzat a kiadások között 647.088 Ft céltartalékot és 132.703 Ft általános tartalékot képzett.

(9) Az alábbi mellékletek tájékoztatást nyújtanak:

a) 25. melléklet a 2022. évi tény, 2023. év várható és 2024. évi terv adatokról,

b) 26. melléklet a többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásáról és célonkénti összesítéséről,

c) 27. melléklet az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról,

d) 28. melléklet az előirányzat felhasználási tervről,

e) 29. melléklet az általános működési és ágazati feladatok támogatásáról jogcímenként,

f) 30. melléklet a céljelleggel juttatott támogatásokról,

g) 31. melléklet a 2024. évet követő 3 év tervezett bevételeiről és kiadásairól,

h) 32. melléklet az Önkormányzat és az intézmények kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatairól.

(10) Az Önkormányzat nem rendelkezik az utolsó lezárt üzleti év szerint 30 milliárd forintot meghaladó mérleg-főösszegű kizárólagos vagy többségi tulajdoni részesedésű gazdasági társasággal.

4. § [A költségvetés végrehajtásának szabályai]

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át. Ennek fedezetére a tervezett előirányzat és a személyi juttatások évközi megtakarítása szolgál.

(4) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 20%-át, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(6) Az Önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevételi előirányzat módosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.

(7) Az Önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik, kivéve, ha felhasználásáról a Képviselő-testület másképpen rendelkezik.

(8) Az önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesíteni kell a szigorú, takarékos gazdálkodás követelményeit. A költségvetési szervek vezetői kötelesek a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeinek megfelelni és javaslataikkal, döntéseikkel segíteni a kiadások csökkentését.

(9) A költségvetés végrehajtása során fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el.

(10) A kötelezettségvállalás gyakorlása a kötelezettségvállalási szabályzat rendelkezései szerint történik.

(11) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy – pályázat benyújtásáról, és saját forrás biztosításáról szóló külön testületi döntés hiányában – az Önkormányzat által benyújtani kívánt támogatási igény (pályázat) esetében az Önkormányzat nevében előzetesen nyilatkozzon a saját forrás biztosításáról azzal, hogy soron következő Képviselő-testületi ülésen tájékoztatja a testületet.

(12) Az államháztartási előírásokra tekintettel előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módot. A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor. Az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó intézmények házipénztárából készpénzben teljesíthető

a) elszámolási kötelezettséggel adott készpénzelőleg

b) belföldi (külföldi) kiküldetés költségtérítése

c) helyi és helyközi utazási költségtérítés

d) üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások

e) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások

f) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások

g) reprezentációs kiadások

h) munkaruha kifizetés

i) hóközi személyi jellegű kifizetések

j) rendezvényekkel kapcsolatos kiadások

k) jogszabályban, helyi rendeletben meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátások

l) kerekítési különbözet

m) fizetési számlára történő készpénz visszafizetés

n) egyéb nem rendszeresen előforduló céljellegű, az intézmény feladatellátásával összefüggő kifizetések

o) jogcímtől függetlenül történő egyéb kifizetés a szervezet vezetőjének egyedi írásbeli engedélye alapján.

(13) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § [Az előirányzatok módosítása]

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5.000 E Ft összeghatárig - mely esetenként az 2.000 E Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetési kiemelt előirányzatain belül a rovatok között saját hatáskörben átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendeletét - az első negyedév kivételével - negyedévenként (indokolt esetekben negyedévtől eltérően), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

6. § [A gazdálkodás szabályai]

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátást szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a költségvetésükben és a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.

(3) A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon ingyenes jogcím nélküli használatban van az intézményeknél, melynek beruházási és felújítási előirányzatai az Önkormányzat költségvetésében szerepelnek, ezért az ingatlanok fejlesztési célú előirányzataival az Önkormányzat rendelkezik.

(4) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szervezeti integritás elvi kereteit az önálló szabályzatok elkészítésével biztosítja a szervezető vezetője. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(5) Az intézmények tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni.

(6) Elszámolási kötelezettség terheli az intézményeket a kötött felhasználású állami támogatások esetében. A feladatmutató alapján állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással.

7. § [A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az Önkormányzat esetében a polgármester az aljegyzővel közösen, az intézmények esetében az intézményvezető a felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízási jogviszony keretében, belső ellenőr útján gondoskodik.

8. § [ Záró és vegyes rendelkezések]

Ez a rendelet 2024. február 2-án 15 órakor lép hatályba.

1. melléklet az 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelethez13

Nagycserkesz Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés összevont mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2024. évi előirányzat

A

B

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

243 168 096

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

34 195 642

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

73 311 097

1.3.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

78 703 990

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

49 744 061

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 766 526

1.6.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

3 446 780

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

70 754 023

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

70 754 023

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

1 905 000

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

1 905 000

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

72 400 000

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

67 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

5 400 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

20 676 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

3 540 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

8 290 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

956 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

4 800 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 090 000

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

2 000 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

2 000 000

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

410 903 119

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

243 870 079

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

243 478 203

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

391 876

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

243 870 079

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

654 773 198

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2024. évi előirányzat

A

B

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

474 402 825

1.1.

Személyi juttatások

256 527 501

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

29 370 998

1.3.

Dologi kiadások

149 017 726

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 500 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

36 853 897

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

5 494 443

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

39 397

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

30 151 057

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 169 000

1.18.

Tartalékok

132 703

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

132 703

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

171 265 088

2.1.

Beruházások

147 059 749

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

143 768 249

2.3.

Felújítások

22 406 955

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

20 951 967

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 798 384

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

151 296

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Tartalékok (Művelődési ház bővítés, energetikai korszerűsítés - céltartalék)

647 088

2.12.

- Lakástámogatás

1 000 000

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

645 667 913

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

9 105 285

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

9 105 285

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

9 105 285

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

654 773 198

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-234 764 794

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

234 764 794

2. melléklet az 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelethez14

Nagycserkesz Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés kötelező feladatok mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2024. évi előirányzat

A

B

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

197 306 554

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

22 321 100

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

73 311 097

1.3.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

44 716 990

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

49 744 061

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 766 526

1.6.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

3 446 780

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

64 674 023

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

64 674 023

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

1 905 000

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

1 905 000

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

32 346 980

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

31 946 980

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

400 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

11 943 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

785 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

3 970 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

730 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

4 800 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 658 000

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

500 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

500 000

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

308 675 557

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

223 530 550

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

223 530 550

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

223 530 550

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

532 206 107

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2024. évi előirányzat

A

B

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

354 346 906

1.1.

Személyi juttatások

196 454 041

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

21 595 998

1.3.

Dologi kiadások

125 169 721

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

500 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

10 494 443

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

5 494 443

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

5 000 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

132 703

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

132 703

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

170 125 088

2.1.

Beruházások

146 919 749

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

143 768 249

2.3.

Felújítások

22 406 955

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

20 951 967

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

798 384

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

151 296

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Tartalékok (Művelődési ház bővítés, energetikai korszerűsítés - céltartalék)

647 088

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

524 471 994

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

9 105 285

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

9 105 285

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

9 105 285

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

533 577 279

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-215 796 437

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

214 425 265

3. melléklet az 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelethez15

Nagycserkesz Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés önként vállalt feladatok mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2024. évi előirányzat

A

B

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

33 987 000

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

33 987 000

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

1 080 000

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1 080 000

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

19 475 460

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

14 475 460

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

5 000 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

8 479 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

2 755 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

4 320 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

26 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 378 000

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

1 500 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

1 500 000

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

64 521 460

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

2 914 574

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

2 522 698

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

391 876

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

2 914 574

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

67 436 034

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2024. évi előirányzat

A

B

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

64 937 862

1.1.

Személyi juttatások

39 054 460

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 080 000

1.3.

Dologi kiadások

17 595 005

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 000 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1 208 397

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

39 397

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 169 000

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

1 127 000

2.1.

Beruházások

127 000

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 000 000

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

1 000 000

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

66 064 862

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

66 064 862

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-1 543 402

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

2 914 574

4. melléklet az 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelethez

Nagycserkesz Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés államigazgatási feladatok mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2024. évi előirányzat

A

B

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

11 874 542

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

11 874 542

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

5 000 000

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

5 000 000

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

20 577 560

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

20 577 560

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

254 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

200 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

54 000

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

37 706 102

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

17 424 955

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

17 424 955

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

17 424 955

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

55 131 057

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2024. évi előirányzat

A

B

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

55 118 057

1.1.

Személyi juttatások

21 019 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 695 000

1.3.

Dologi kiadások

6 253 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

25 151 057

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (Kálmánházának átadott)

25 151 057

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

13 000

2.1.

Beruházások

13 000

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

55 131 057

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

55 131 057

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-17 424 955

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

17 424 955

5. melléklet az 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelethez16

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2024. évi előirányzat

Megnevezés

2024. évi előirányzat

A

B

C

D

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

242 168 096

Személyi juttatások

256 527 501

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

70 754 023

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

29 370 998

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

149 017 726

4.

Közhatalmi bevételek

72 400 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 500 000

5.

Működési bevételek

20 676 000

Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre

30 151 057

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

132 703

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

Törvényi előíráson alapuló befizetések (szolidaritási hozzájárulás)

8.

Tárgyi eszközök értékesítéséből működési kiadásokra felhasznált

1 121 500

Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre

1 169 000

9.

Előző évi elszámolásból származó befizetések

5 494 443

10.

Elvonások és befizetések

39 397

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

407 119 619

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

474 402 825

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

76 388 491

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

75 996 615

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

391 876

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Egyéb

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22.

Váltóbevételek

Váltókiadások

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

9 105 285

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

76 388 491

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

9 105 285

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

483 508 110

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

483 508 110

26.

Költségvetési hiány:

67 283 206

Költségvetési többlet:

-

27.

Bruttó hiány:

-

Bruttó többlet:

-

6. melléklet az 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelethez17

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2024. évi előirányzat

Megnevezés

2024. évi előirányzat

A

B

C

D

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1 905 000

Beruházások

147 059 749

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

143 768 249

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

22 406 955

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

20 951 967

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek (tárgyi eszközök értékesítése)

878 500

Lakástámogatás

1 000 000

7.

Önkormányzatok működési támogatásából felhalmozási célra felhasznált (első lakáshoz jutók támogatása)

1 000 000

Tartalékok (céltartalék) (Művelődési ház bővítés, energetikai korszerűsítés)

647 088

8.

Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre

151 296

9.

10.

11.

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

3 783 500

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

171 265 088

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

167 481 588

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

167 481 588

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

167 481 588

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

171 265 088

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

171 265 088

27.

Költségvetési hiány:

167 481 588

Költségvetési többlet:

-

28.

Bruttó hiány:

-

Bruttó többlet:

-

7. melléklet az 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelethez

Nagycserkesz Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Évek

Összesen
(F=C+D+E)

2025.

2026.

2027.

A

B

C

D

E

1.

-

2.

-

3.

-

4.

-

5.

-

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

-

-

8. melléklet az 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelethez

Nagycserkesz Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2024. évi előirányzat

A

B

1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

67 000 000

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

2 000 000

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

5 400 000

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

74 400 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

9. melléklet az 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelethez

Nagycserkesz Község Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor-szám

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

A

B

1.

2.

3.

4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

-

10. melléklet az 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelethez18

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése

Beruházás költsége

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2023. XII. 31-ig

2024. évi előirányzat

2024. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

TOP-PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00001 Művelődési ház bővítése Nagycserkeszen

189 195 837

2022-2024

45 427 588

143 768 249

Önkormányzati eszközbeszerzések

166 000

2024

166 000

Közfoglalkoztatási programok eszközbeszerzése

1 905 000

2024

1 905 000

Óvoda és Konyha eszközbeszerzések

1 055 500

2024

1 055 500

Szociális Szolgáltató Központ és Mini Bölcsőde eszközbeszerzések

165 000

2024

165 000

ÖSSZESEN:

192 487 337

45 427 588

147 059 749

11. melléklet az 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelethez19

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2023. XII. 31-ig

2024. évi előirányzat

2024. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00005 Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha energetikai felújítása

63 496 621

2022-2024

42 544 654

20 951 967

Kamerarendszer

1 454 988

2024

1 454 988

ÖSSZESEN:

64 951 609

42 544 654

22 406 955

12. melléklet az 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelethez20

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00001 Művelődési ház bővítése Nagycserkeszen

Forintban!

Források

2024.

2025.

2025. után

Összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás (2022. évben befolyt, maradvány)

185 553 660

185 553 660

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

185 553 660

185 553 660

Kiadások, költségek

2024.

2025.

2025. után

Összesen

Személyi jellegű

1 749 018

1 749 018

Beruházások, beszerzések

143 768 249

143 768 249

Felújítások

Szolgáltatások igénybe vétele

1 172 250

1 172 250

Adminisztratív költségek

Fizetendő áfa (FAD)

38 217 055

38 217 055

Tartalék

647 088

647 088

Összesen:

185 553 660

185 553 660

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00005 Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha energetikai felújítása

Forintban!

Források

2024.

2025.

2025. után

Összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás (2022. évben befolyt, maradvány)

21 906 141

21 906 141

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

21 906 141

21 906 141

Kiadások, költségek

2024.

2025.

2025. után

Összesen

Személyi jellegű

638 047

638 047

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

316 127

316 127

Tartalékok

Felújítások

20 951 967

20 951 967

Összesen:

21 906 141

21 906 141

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2024. évi előirányzat

Támogatott neve

Hozzájárulás (Ft)

Összesen:

0

13. melléklet az 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelethez21

Megnevezés

Nagycserkesz Község Önkormányzata

01

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

243 168 096

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

34 195 642

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

73 311 097

1.3.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

78 703 990

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

49 744 061

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 766 526

1.6.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

3 446 780

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

70 754 023

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

70 754 023

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

1 905 000

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

1 905 000

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

72 400 000

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

67 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

5 400 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

13 884 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

3 540 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

3 970 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

920 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

3 000 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 454 000

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

500 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

500 000

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

402 611 119

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

243 129 599

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

243 129 599

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

243 129 599

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

645 740 718

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

267 634 170

1.1.

Személyi juttatások

113 753 631

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 990 998

1.3.

Dologi kiadások

103 442 338

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 500 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

36 814 500

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

5 494 443

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

30 151 057

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 169 000

1.18.

Tartalékok

132 703

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

132 703

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

170 044 588

2.1.

Beruházások

145 839 249

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

143 768 249

2.3.

Felújítások

22 406 955

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

20 951 967

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

1 798 384

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

151 296

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Tartalékok (Művelődési ház bővítés, energetikai korszerűsítés céltartalék)

647 088

2.12.

- Lakástámogatás

1 000 000

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

437 678 758

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

208 061 960

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

9 105 285

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

198 956 675

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

208 061 960

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

645 740 718

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

8

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

47

Választott tisztségviselők létszáma (fő)

7

14. melléklet az 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelethez22

Megnevezés

Nagycserkesz Község Önkormányzata

01

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadása

02

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

197 306 554

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

22 321 100

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

73 311 097

1.3.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

44 716 990

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

49 744 061

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 766 526

1.6.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

3 446 780

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

64 674 023

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

64 674 023

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

1 905 000

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

1 905 000

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

32 346 980

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

31 946 980

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

400 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

10 117 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

785 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

3 970 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

710 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

3 000 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 652 000

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

500 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

500 000

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

306 849 557

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

223 484 684

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

223 484 684

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

223 484 684

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

530 334 241

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

186 227 693

1.1.

Személyi juttatások

81 113 171

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 752 998

1.3.

Dologi kiadások

87 234 378

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

500 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

10 494 443

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

5 494 443

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

5 000 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

132 703

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

132 703

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

169 031 588

2.1.

Beruházások

145 826 249

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

143 768 249

2.3.

Felújítások

22 406 955

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

20 951 967

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

798 384

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

151 296

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Tartalékok (Művelődési ház bővítés, energetikai korszerűsítés céltartalék)

647 088

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

355 259 281

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

175 074 960

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

9 105 285

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

165 969 675

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

175 074 960

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

530 334 241

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

7

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

47

Választott tisztségviselők létszáma (fő)

0

15. melléklet az 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelethez23

Megnevezés

Nagycserkesz Község Önkormányzata

01

Önként vállalt feladatok

Feladat megnevezése

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása

03

Képviselői tiszteletdíj

Helyi lakáscélú támogatás

Települési támogatás, karácsonyi csomag, tüzifa

Növény-termesztési feladatok

Mezőőri szolgálat

Rendezvények

Áh-n kívüli szervezetek támogatása

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

33 987 000

1 000 000

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

33 987 000

1 000 000

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

1 080 000

1 080 000

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

1 080 000

1 080 000

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

19 475 460

5 000 000

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

14 475 460

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

5 000 000

5 000 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

3 513 000

3 500 000

13 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

2 755 000

2 755 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

10 000

10 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

748 000

745 000

3 000

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

58 055 460

1 000 000

3 500 000

6 093 000

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

2 219 960

2 219 960

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

2 219 960

2 219 960

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

2 219 960

2 219 960

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

60 275 420

1 000 000

2 219 960

3 500 000

6 093 000

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

26 288 420

8 438 460

5 919 960

1 016 000

5 435 000

4 310 000

1 169 000

1.1.

Személyi juttatások

11 621 460

7 439 460

4 182 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 543 000

999 000

544 000

1.3.

Dologi kiadások

9 954 960

3 919 960

1 016 000

709 000

4 310 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 000 000

2 000 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1 169 000

1 169 000

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 169 000

1 169 000

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

1 000 000

1 000 000

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

1 000 000

1 000 000

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

1 000 000

1 000 000

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

27 288 420

8 438 460

1 000 000

5 919 960

1 016 000

5 435 000

4 310 000

1 169 000

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

32 987 000

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

32 987 000

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

32 987 000

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

60 275 420

8 438 460

1 000 000

5 919 960

1 016 000

5 435 000

4 310 000

1 169 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

1

1

Képviselők létszáma (fő)

6

6

16. melléklet az 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelethez24

Megnevezés

Nagycserkesz Község Önkormányzata

01

Feladat megnevezése

Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása

04

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

11 874 542

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

11 874 542

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

5 000 000

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

5 000 000

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

20 577 560

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

20 577 560

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

254 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

200 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

54 000

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

37 706 102

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

17 424 955

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

17 424 955

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

17 424 955

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

55 131 057

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

55 118 057

1.1.

Személyi juttatások

21 019 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 695 000

1.3.

Dologi kiadások

6 253 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

25 151 057

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (Kálmánházának átadott)

25 151 057

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

13 000

2.1.

Beruházások

13 000

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

55 131 057

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

55 131 057

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

0

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

Választott tisztségviselők száma (fő)

1

17. melléklet az 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelethez25

Költségvetési szerv megnevezése

Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha

02

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

2 976 000

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 320 000

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

20 000

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

636 000

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

2 976 000

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

128 377 917

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

45 866

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

391 876

9.3.

Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)

127 940 175

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

131 353 917

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

130 298 417

1.1.

Személyi juttatások

82 478 870

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 630 000

1.3.

Dologi kiadások

37 150 150

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

39 397

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

1 055 500

2.1.

Beruházások

1 055 500

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

131 353 917

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

14

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

18. melléklet az 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelethez26

Költségvetési szerv megnevezése

Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha

02

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

02

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

26 000

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

20 000

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

6 000

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

26 000

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

127 986 041

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

45 866

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)

127 940 175

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

128 012 041

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

128 327 713

1.1.

Személyi juttatások

82 478 870

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 630 000

1.3.

Dologi kiadások

35 218 843

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

1 055 500

2.1.

Beruházások

1 055 500

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

129 383 213

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

14

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

19. melléklet az 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelethez27

Költségvetési szerv megnevezése

Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha

02

Önként vállalt feladatok

Feladat megnevezése

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

03

vállalkozási tevékenység

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

2 950 000

2 950 000

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 320 000

2 320 000

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

630 000

630 000

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

2 950 000

2 950 000

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

391 876

391 876

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

391 876

391 876

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

3 341 876

3 341 876

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1 970 704

1 970 704

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1 931 307

1 931 307

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

39 397

39 397

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

1 970 704

1 970 704

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

0

0

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

0

20. melléklet az 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha

02

Feladat megnevezése

Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

04

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

0

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

21. melléklet az 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelethez28

Költségvetési szerv megnevezése

Nagycserkeszi Szociális Szolgáltató Központ és Mini Bölcsőde

03

ebből

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

szociális feladatok

bölcsődei feladatok

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

Előirányzat

A

B

C

Bevételek

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

3 816 000

3 816 000

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 000 000

2 000 000

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

16 000

16 000

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1 800 000

1 800 000

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

1 500 000

1 500 000

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

1 500 000

1 500 000

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

5 316 000

5 316 000

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

71 319 238

52 575 378

18 743 500

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

302 738

302 378

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)

71 016 500

52 273 000

18 743 500

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

76 635 238

57 891 378

18 743 500

Kiadások

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

76 470 238

57 764 378

18 705 500

1.1.

Személyi juttatások

60 295 000

46 012 000

14 283 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 750 000

5 932 000

1 818 000

1.3.

Dologi kiadások

8 425 238

5 820 378

2 604 500

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

165 000

127 000

38 000

2.1.

Beruházások

165 000

127 000

38 000

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

76 635 238

57 891 378

18 743 500

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

12

9,5

2,5

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

0

0

22. melléklet az 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

Nagycserkeszi Szociális Szolgáltató Központ és Mini Bölcsőde

03

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

02

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

1 800 000

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1 800 000

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

1 800 000

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

38 029 500

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

38 029 500

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

39 829 500

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

39 791 500

1.1.

Személyi juttatások

32 862 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 213 000

1.3.

Dologi kiadások

2 716 500

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

38 000

2.1.

Beruházások

38 000

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

39 829 500

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

6,5

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

23. melléklet az 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelethez29

Költségvetési szerv megnevezése

Nagycserkeszi Szociális Szolgáltató Központ és Mini Bölcsőde

03

Önként vállalt feladatok

Feladat megnevezése

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

03

Támogató
szolgálat

Tanyagondnoki szolgálat

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

2 016 000

2 016 000

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 000 000

2 000 000

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

16 000

16 000

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

1 500 000

1 500 000

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

1 500 000

1 500 000

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

3 516 000

3 516 000

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

33 289 738

26 996 738

6 293 000

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

302 738

302 738

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)

32 987 000

26 694 000

6 293 000

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

36 805 738

30 512 738

6 293 000

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

36 678 738

30 385 738

6 293 000

1.1.

Személyi juttatások

27 433 000

22 989 000

4 444 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 537 000

2 959 000

578 000

1.3.

Dologi kiadások

5 708 738

4 437 738

1 271 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

127 000

127 000

2.1.

Beruházások

127 000

127 000

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

36 805 738

30 512 738

6 293 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

5,5

4,5

1

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

0

0

24. melléklet az 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

Nagycserkeszi Szociális Szolgáltató Központ és Mini Bölcsőde

03

Feladat megnevezése

Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

04

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

25. melléklet az 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelethez30

NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Tájékoztató a 2022. évi tény, 2023. évi várható és 2024. évi terv adatokról

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2022. évi tény

2023. évi várható

2024. évi eredeti előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

225 896 340

241 386 077

236 185 613

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

26 857 650

34 082 842

34 195 642

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

45 232 030

64 667 437

69 775 394

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

109 273 278

133 004 064

128 448 051

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 810 786

4 919 488

3 766 526

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

30 495 452

4 712 246

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

10 227 144

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

75 433 154

78 758 015

16 527 165

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

75 433 154

78 758 015

16 527 165

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

4 929 241

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

367 163 207

28 212 104

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

367 163 207

28 212 104

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

320 636 513

26 994 063

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

41 731 599

55 018 366

72 400 000

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

38 676 971

52 268 062

67 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

3 054 628

2 750 304

5 400 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

8 668 580

10 604 921

20 676 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1 197 249

1 863 575

3 540 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 794 139

3 556 468

8 290 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

970 241

17 019

956 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

2 056 457

3 154 467

4 800 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 619 754

1 712 925

3 090 000

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

60

18

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

30 680

300 449

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

550 000

2 000 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

550 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

2 000 000

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

719 442 880

413 979 483

347 788 778

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

69 764 087

337 078 232

255 345 589

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

69 425 102

336 718 604

255 345 589

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

338 985

359 628

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

7 441 614

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

7 441 614

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

77 205 701

337 078 232

255 345 589

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

796 648 581

751 057 715

603 134 367

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2022. évi tény

2023. évi várható

2024. évi eredeti előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

358 966 848

372 935 074

414 900 106

1.1.

Személyi juttatások

201 592 725

206 046 369

214 804 177

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

22 585 235

26 786 028

26 646 479

1.3.

Dologi kiadások

99 346 574

105 041 172

139 929 393

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 921 900

1 374 544

2 500 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

33 520 414

33 686 961

31 020 057

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

5 991 920

4 781 230

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

30 509

893 496

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

26 535 365

27 088 450

30 151 057

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

962 620

923 785

869 000

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

94 438 253

108 048 087

179 321 294

2.1.

Beruházások

43 903 531

39 898 154

144 506 249

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

28 423 709

143 768 249

2.3.

Felújítások

49 678 822

67 916 268

20 651 967

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

20 869 512

67 916 268

20 651 967

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

855 900

233 665

14 163 078

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

900

83 665

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Tartalékok (Művelődési ház bővítés, energetikai korszerűsítés)

13 163 078

2.12.

- Lakástámogatás

855 000

150 000

1 000 000

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

453 405 101

480 983 161

594 221 400

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6 165 248

7 441 614

8 912 967

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6 165 248

7 441 614

8 912 967

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

6 165 248

7 441 614

8 912 967

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

459 570 349

488 424 775

603 134 367

26. melléklet az 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Köt. váll.
éve

2024 előtti kifizetés

Kiadás vonzata évenként

Összesen

2024.

2025.

2026.

2026.
után

A

B

C

D

E

F

G

H

I=(D+E+F+G+H)

1.

Működési célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

5.

............................

6.

............................

7.

Beruházási kiadások beruházásonként

51 492 726

195 195 770

246 688 496

8.

TOP-PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00001 Művelődési ház bővítése Nagycserkeszen

2022

51 492 726

195 195 770

246 688 496

9.

10.

Felújítási kiadások felújításonként

43 171 114

24 480 021

67 651 135

11.

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00005 Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha energetikai felújítása

2022

43 171 114

24 480 021

67 651 135

12.

13.

14.

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

15.

............................

Összesen (1+4+7+9+11)

94 663 840

219 675 791

314 339 631

27. melléklet az 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

Forintban

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

A

B

C

D

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből: Építményadó

7.

Telekadó

9.

Magánszemélyek kommunális adója

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

70 000 000

1 766 582

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Összesen:

70 000 000

1 766 582

28. melléklet az 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2024. évre

Forintban

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

28 342 273

18 895 849

18 895 849

18 895 849

18 895 849

18 895 849

18 895 849

18 895 849

18 895 849

18 895 849

18 895 849

18 884 850

236 185 613

3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

5 223 582

5 223 583

270 000

270 000

270 000

5 270 000

16 527 165

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

5.

Közhatalmi bevételek

500 000

500 000

25 962 500

4 500 000

2 000 000

2 000 000

500 000

500 000

23 962 500

3 750 000

2 000 000

6 225 000

72 400 000

6.

Működési bevételek

1 723 000

1 723 000

1 723 000

1 723 000

1 723 000

1 723 000

1 723 000

1 723 000

1 723 000

1 723 000

1 723 000

1 723 000

20 676 000

7.

Felhalmozási bevételek

500 000

1 500 000

2 000 000

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

10.

Finanszírozási bevételek

17 132 927

44 555 958

34 555 958

41 651 967

6 000 000

31 000 000

31 000 000

6 000 000

24 768 249

6 000 000

6 000 000

6 680 530

255 345 589

11.

Bevételek összesen:

52 921 782

70 898 390

81 407 307

67 270 816

28 618 849

55 388 849

52 118 849

27 118 849

69 619 598

30 368 849

28 618 849

38 783 380

603 134 367

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

17 500 000

17 500 000

17 500 000

17 500 000

17 500 000

17 500 000

17 500 000

17 500 000

17 500 000

17 500 000

17 500 000

22 304 177

214 804 177

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 200 000

2 200 000

2 200 000

2 200 000

2 200 000

2 200 000

2 200 000

2 200 000

2 200 000

2 200 000

2 200 000

2 446 479

26 646 479

15.

Dologi kiadások

14 000 000

11 850 996

11 000 000

14 000 000

9 000 000

9 000 000

15 000 000

8 000 000

9 000 000

10 000 000

12 000 000

17 078 397

139 929 393

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

300 000

2 500 000

17.

Egyéb működési célú kiadások

2 000 000

2 000 000

2 217 250

7 000 000

2 000 000

2 217 250

2 000 000

2 000 000

2 217 250

2 000 000

2 000 000

3 368 307

31 020 057

18.

Beruházások

25 000 000

25 000 000

25 000 000

200 000

25 000 000

25 000 000

100 000

18 768 249

200 000

200 000

38 000

144 506 249

19.

Felújítások

10 000 000

10 651 967

20 651 967

20.

Tartalékok

13 163 078

13 163 078

Lakástámogatás

500 000

500 000

1 000 000

21.

Finanszírozási kiadások

8 912 967

8 912 967

22.

Kiadások összesen:

44 812 967

68 750 996

58 117 250

76 551 967

31 100 000

56 117 250

62 400 000

43 163 078

49 885 499

32 100 000

34 600 000

45 535 360

603 134 367

23.

Egyenleg

8 108 815

2 147 394

23 290 057

-9 281 151

-2 481 151

-728 401

-10 281 151

-16 044 229

19 734 099

-1 731 151

-5 981 151

-6 751 980

29. melléklet az 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelethez

A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím

2024. évi tervezett támogatás összesen

Megalapozó felmérés eredménye

B

C

Önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás infó adat (30.696.758 Ft )

Kálmánháza Önkormányzatánál tervezve

Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

3 819 400

Közvilágítás fenntartásának támogatása

14 763 500

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

454 835

Közutak fenntartásának támogatása

1 667 715

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

8 500 000

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

1 435 650

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz támogatása

180 000

Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

3 374 542

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen

34 195 642

Pedagógusok átlagbéralapú támogatása

39 473 214

Kegészítő támogatás

2 432 000

Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

15 804 000

Óvoda működtetési támogatás összesen

12 066 180

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

69 775 394

Szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása

17 343 020

Szociális étkeztetés

1 866 920

Személyi gondozás - házi segítségnyújtás

16 870 000

Tanyagondnoki szolgáltatás

6 047 200

Támogató szolgáltatás

19 120 400

Bölcsődei bértámogatás

17 456 450

Bölcsődei üzemeltetési támogatás

III.Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

78 703 990

Gyermekétkeztetés bértámogatása

18 172 400

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

27 052 465

Szünidei étkeztetés támogatása

4 519 196

IV. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen

49 744 061

V. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 766 526

Összesen:

236 185 613

30. melléklet az 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelethez31

Kimutatás a 2024. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összege

1.

Első Nyírségi Fejlesztési Társaság

működési hozzájárulás

40 000

2.

Nyírségi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

működési hozzájárulás

179 000

3.

Szilárdhulladék Gazdálkodási Társulás

működési hozzájárulás

50 000

4.

Nagycserkeszi Polgárőr Egyesület

működési hozzájárulás

400 000

5.

Egyház támogatása

működési hozzájárulás

500 000

Államháztartáson kívülre összesen

1 169 000

1.

Kálmánháza Község Önkormányzata

Közös Önkormányzati Hivatal Nagycserkeszi Kirendeltsége 2024. évi működési költségeihez való hozzájárulás

14 466 402

2.

Kálmánháza Község Önkormányzata

Közös Önkormányzati Hivatal Nagycserkeszi Kirendeltsége működési költségeihez való hozzájárulás (előző évek)

10 684 655

3.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

család-gyermekjóléti szolgálat működési költségeihez való hozzájárulás

5 000 000

Államháztartáson belülre összesen

30 151 057

Összesen:

31 320 057

31. melléklet az 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelethez

NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT

BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2025. évi

2026. évi

2027. évi

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai

240 000 000

245 000 000

250 000 000

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

60 000 000

62 000 000

65 000 000

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

20 000 000

20 000 000

20 000 000

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

72 400 000

73 500 000

73 500 000

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

67 000 000

68 000 000

68 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

5 400 000

5 500 000

5 500 000

5.

Működési bevételek

6 000 000

6 500 000

6 500 000

6.

Felhalmozási bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

398 400 000

407 000 000

415 000 000

10.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

30 600 000

32 000 000

34 000 000

11.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)

429 000 000

439 000 000

449 000 000

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2025. évi

2026. évi

2027. évi

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai

370 000 000

380 000 000

390 000 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)

50 000 000

50 000 000

50 000 000

2.1.

Beruházások

30 000 000

30 000 000

30 000 000

2.2.

Felújítások

20 000 000

20 000 000

20 000 000

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

420 000 000

430 000 000

440 000 000

4.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

9 000 000

9 000 000

9 000 000

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)

429 000 000

439 000 000

449 000 000

32. melléklet az 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelethez32

Az Önkormányzat és az intézmények kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai

Feladat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Településüzemeltetés

Köztemető

Közvilágítás

Helyi küzutak fenntartása, üzemeltetése

Lakás- és helyiséggazdálkodás

Gazdálkodás az önkormányzati vagyonnal, önkormányzati vagyon üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos feladatok

Helyi lakáscélú támogatás

Óvodai nevelés, ellátás

Óvodai nevelés bér

Óvodai nevelés üzemeltetés

Egészségügyi alapellátás

Védőnő

Háziorvos, fogorvos

Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások

Gyermekjóléti- és családsegítő szolgálat támogatása

Bölcsőde működtetése

Szociális étkeztetés

Házi segítségnyújtás

Tanyagondnoki szolgálat

Támogató Szolgálat

Óvodai-, iskolai gyermekétkeztetés

Bölcsődei étkeztetés

Szünidei étkeztetés

Köztemetés

Települési támogatás

Szociális tüzifa, tüzifa szállítás, karácsonyi csomag

Környezet-egészségügy

Közterületek tisztántartása, üzemeltetése

Kóbor állatok befogása, állat egészségügy

Növénytermesztés feladatok

Település közbiztonsága

Mezőőri szolgálat

Kulturális szolgáltatás

Közművelődési alapszolgáltatások, tevékenység

Rendezvények szervezése

Könyvtári szolgáltatások

Helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás

Egészséges ivóvízellátás

Nem közművel összegyűjtött szennyvíz

Közfoglalkoztatás

Hosszabb távú közfoglalkoztatás

Start mintaprogramok

Sport, ifjúsági ügyek

Sportlétesítmények fenntartása

Egyéb feladat

Önkormányzati képviselők tiszteletdíjának meghatározása

Polgármester juttatásainak megállapítása, jogalkotási feladatok (hivatal fenntartás)

Nagycserkeszi Kirendeltséggel kapcsolatos kiadások (bér, dologi) miatti támogatás Kálmánházának

Államháztartáson belüli megelőlegezés

Nonprofit szervezetek támogatása

Polgárőrség, Asszonykórus támogatása

Egyház támogatása

Vendégétkeztetés (vállalkozási tevékenység)

1

A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2. § (1) bekezdés f) pontja a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 2. § (1) bekezdés g) pontja a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 2. § (1) bekezdés h) pontja a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 2. § (1) bekezdés i) pontja a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés i) pontja a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 2. § (1) bekezdés j) pontja a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés j) pontja a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 2. § (5) bekezdése a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 3. § (8) bekezdése a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (8) bekezdése a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

13

Az 1. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 2. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 3. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

16

Az 5. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 6. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 10. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 11. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 12. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 13. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 14. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 15. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A 16. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A 17. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 18. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

27

A 19. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

28

A 21. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

29

A 23. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.

30

A 25. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.

31

A 30. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.

32

A 32. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.