Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 03. 27 16:00- 2024. 03. 29Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nagycserkesz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényben foglaltakra, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének)
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének)
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés i) és j) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének)
2. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az Önkormányzat a kiadások között 113.935.628 Ft céltartalékot képzett a Művelődési ház bővítésének 2024. évre áthúzódó fejlesztési kiadásaira, általános tartalék éves szinten 625.508 Ft.”
3. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(21) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2024. március 27-én 16 órakor lép hatályba, és a kihirdetését követő harmadik napon hatályát veszti.
Kiss Józsefné |
Szatlóczkiné Diszházi Katalin |
1. melléklet a 3/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||
|---|---|---|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
241 386 077 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
34 082 842 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
64 667 437 |
1.3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
82 748 717 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
50 255 347 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 919 488 |
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
4 712 246 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
84 441 139 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
84 441 139 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
5 309 600 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
33 782 092 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
33 782 092 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
32 564 051 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
63 000 000 |
4.1. |
Építményadó |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
60 000 000 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
3 000 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
9 912 563 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 200 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 616 021 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 030 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
2 218 635 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 847 907 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
432 521 871 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
337 078 232 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
336 718 604 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
359 628 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
337 078 232 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
769 600 103 |
K I A D Á S O K |
||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
438 762 278 |
1.1. |
Személyi juttatások |
241 544 330 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27 143 810 |
1.3. |
Dologi kiadások |
125 163 742 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 400 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
41 884 888 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
4 781 230 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
893 496 |
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
39 397 |
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
35 190 765 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
980 000 |
1.18. |
Tartalékok |
625 508 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
625 508 |
1.20. |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
323 396 211 |
2.1. |
Beruházások |
113 079 704 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
110 066 588 |
2.3. |
Felújítások |
94 797 214 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
94 797 214 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
115 519 293 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
83 665 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Tartalékok (Művelődési ház bővítés - 2024. évi kötelezettségvállalás) |
113 935 628 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
1 500 000 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
762 158 489 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
7 441 614 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 441 614 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
7 441 614 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
769 600 103 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-329 636 618 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
17. sor - finanszírozási kiadások
10. sor) |
329 636 618 |
2. melléklet a 3/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||
|---|---|---|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
A |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
216 822 999 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
34 082 842 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
64 667 437 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
58 185 639 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
50 255 347 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 919 488 |
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
4 712 246 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
83 361 139 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
83 361 139 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
5 309 600 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
33 782 092 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
33 782 092 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
32 564 051 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
37 614 826 |
4.1. |
Építményadó |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
37 314 826 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
300 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
7 400 166 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 200 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
550 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 010 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
2 218 635 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 421 531 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
378 981 222 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
325 990 813 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
325 990 813 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
325 990 813 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
704 972 035 |
K I A D Á S O K |
||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
374 325 210 |
1.1. |
Személyi juttatások |
220 824 133 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 212 777 |
1.3. |
Dologi kiadások |
116 988 066 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 400 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 274 726 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
4 781 230 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
893 496 |
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 600 000 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
1.18. |
Tartalékok |
625 508 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
625 508 |
1.20. |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
323 205 211 |
2.1. |
Beruházások |
112 888 704 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
110 066 588 |
2.3. |
Felújítások |
94 797 214 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
94 797 214 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
115 519 293 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
83 665 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Tartalékok (Művelődési ház bővítés - 2024. évi kötelezettségvállalás) |
113 935 628 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
1 500 000 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
697 530 421 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
7 441 614 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 441 614 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
7 441 614 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
704 972 035 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-318 549 199 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
17. sor - finanszírozási kiadások
10. sor) |
318 549 199 |
3. melléklet a 3/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||
|---|---|---|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
24 563 078 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
24 563 078 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
1 080 000 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 080 000 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
4 320 352 |
4.1. |
Építményadó |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
1 620 352 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 700 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
2 512 397 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 066 021 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
20 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
426 376 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
32 475 827 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
561 476 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
201 848 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
359 628 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
561 476 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
33 037 303 |
K I A D Á S O K |
||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
32 846 303 |
1.1. |
Személyi juttatások |
20 720 197 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 931 033 |
1.3. |
Dologi kiadások |
8 175 676 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 019 397 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
39 397 |
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
980 000 |
1.18. |
Tartalékok |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
191 000 |
2.1. |
Beruházások |
191 000 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
33 037 303 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
33 037 303 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-561 476 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
17. sor - finanszírozási kiadások
10. sor) |
561 476 |
4. melléklet a 3/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
239 886 077 |
Személyi juttatások |
241 544 330 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
84 441 139 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27 143 810 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
5 309 600 |
Dologi kiadások |
125 163 742 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
63 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 400 000 |
5. |
Működési bevételek |
9 912 563 |
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre |
35 190 765 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
625 508 |
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
Törvényi előíráson alapuló befizetések |
893 496 |
|
8. |
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre |
980 000 |
||
9. |
Elvonások és befizetések |
39 397 |
||
10. |
Előző évi elszámolásból származó befizetések |
4 781 230 |
||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
397 239 779 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
438 762 278 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
48 964 113 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
48 604 485 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
359 628 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
21. |
Egyéb |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 441 614 |
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
48 964 113 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
7 441 614 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
446 203 892 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
446 203 892 |
26. |
Költségvetési hiány: |
41 522 499 |
Költségvetési többlet: |
- |
27. |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
5. melléklet a 3/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
33 782 092 |
Beruházások |
113 079 704 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
32 564 051 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
110 066 588 |
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
94 797 214 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
94 797 214 |
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Lakástámogatás |
1 500 000 |
|
7. |
Önkormányzatok működési támogatásából felhalmozási célra felhasznált (első lakáshoz jutók támogatása) |
1 500 000 |
Tartalékok (céltartalék) (Művelődési ház bővítés - 2024. évi kötelezettségvállalás) |
113 935 628 |
8. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
83 665 |
||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
35 282 092 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
323 396 211 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
288 114 119 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
288 114 119 |
Hitelek törlesztése |
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
288 114 119 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
323 396 211 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
323 396 211 |
27. |
Költségvetési hiány: |
288 114 119 |
Költségvetési többlet: |
- |
28. |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
6. melléklet a 3/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
|||||
Beruházás megnevezése |
Beruházás költsége |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi előirányzat |
2023. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00001 Művelődési ház bővítése Nagycserkeszen |
223 992 056 |
2022-2024 |
110 056 428 |
113 935 628 |
|
VP6-1-.2.1-67-7-21 Halmosbokor épület felújítása (projekt tábla) |
10 160 |
2023 |
10 160 |
||
Szociális jellegű közfoglalkoztatási program (benzinmotoros láncfűrész) |
378 460 |
2023 |
378 460 |
||
Önkormányzati eszközbeszerzések (temetőbe padok, konyhai eszközök, projekt tábla, konyhabútor, vizuál regiszter rendszer) |
855 656 |
2023 |
855 656 |
||
Óvodai eszközbeszerzések (gyerekülések, konyhai eszközök, kávéfőző, mikrohullámú sütő, fogas, komód) |
1 461 000 |
2023 |
1 461 000 |
||
Szociális Szolgáltató Központ és Mini Bölcsőde eszközbeszerzések (mobil indukciós hurokerősítő Bölcsődéhez) |
318 000 |
2023 |
318 000 |
||
ÖSSZESEN: |
227 015 332 |
113 079 704 |
113 935 628 |
7. melléklet a 3/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi előirányzat |
2023. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00005 Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha energetikai felújítása |
61 958 093 |
2022-2023 |
61 958 093 |
||
VP6-7.2.1-21 Halmosbokori út felújítás |
44 579 028 |
2022-2023 |
24 600 000 |
22 114 121 |
|
VP6-1-.2.1-67-7-21 Halmosbokor épület felújítása |
10 725 000 |
2022-2023 |
10 725 000 |
||
ÖSSZESEN: |
117 262 121 |
24 600 000 |
94 797 214 |
8. melléklet a 3/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelethez
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00001 Művelődési ház bővítése Nagycserkeszen |
|||
|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||
Források |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás (2022. évben befolyt, maradvány) |
113 935 628 |
113 935 628 |
227 871 256 |
|
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
113 935 628 |
113 935 628 |
227 871 256 |
|
Kiadások, költségek |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
110 056 428 |
113 935 628 |
223 992 056 |
|
Felújítások |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
2 020 200 |
2 020 200 |
||
Adminisztratív költségek |
||||
Fizetendő áfa (FAD) |
1 859 000 |
1 859 000 |
||
Összesen: |
113 935 628 |
113 935 628 |
227 871 256 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00005 Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha energetikai felújítása |
|||
Forintban! |
||||
Források |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás (2022. évben befolyt, maradvány) |
61 958 093 |
61 958 093 |
||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
61 958 093 |
61 958 093 |
||
Kiadások, költségek |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Felújítások |
61 958 093 |
61 958 093 |
||
Összesen: |
61 958 093 |
61 958 093 |
||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
VP6-7.2.1-21 Halmosbokor 030/7 szilárd burkolattal történő kiépítése |
|||
Forintban! |
||||
Források |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
Saját erő |
168 846 |
168 846 |
||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
27 254 875 |
27 254 875 |
||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
27 423 721 |
27 423 721 |
||
Kiadások, költségek |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
55 600 |
55 600 |
||
Fizetendő áfa (FAD) |
5 254 000 |
5 254 000 |
||
Felújítások |
22 114 121 |
22 114 121 |
||
Összesen: |
27 423 721 |
27 423 721 |
||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
VP6-1-.2.1-67-7-21 Halmosbokor épület felújítása |
|||
Forintban! |
||||
Források |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
Saját erő |
116 384 |
116 384 |
||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
10 618 776 |
10 618 776 |
||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
10 735 160 |
10 735 160 |
||
Kiadások, költségek |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
10 160 |
10 160 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Felújítások |
10 725 000 |
10 725 000 |
||
Összesen: |
10 735 160 |
10 735 160 |
||
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2023. évi előirányzat |
||||
Támogatott neve |
Hozzájárulás (Ft) |
|||
Összesen: |
0 |
|||
9. melléklet a 3/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Nagycserkesz Község Önkormányzata |
01 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
Forintban! |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
241 386 077 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
34 082 842 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
64 667 437 |
1.3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
82 748 717 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
50 255 347 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 919 488 |
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
4 712 246 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
84 441 139 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
84 441 139 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
5 309 600 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
33 782 092 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
33 782 092 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
32 564 051 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
63 000 000 |
4.1. |
Építményadó |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
60 000 000 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
3 000 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
6 713 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 200 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
550 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 010 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
1 550 000 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 403 000 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
429 322 308 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
336 516 756 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
336 516 756 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
336 516 756 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
765 839 064 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
259 249 688 |
1.1. |
Személyi juttatások |
119 182 597 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 108 750 |
1.3. |
Dologi kiadások |
84 087 342 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 400 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
41 845 491 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
4 781 230 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
893 496 |
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
35 190 765 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
980 000 |
1.18. |
Tartalékok |
625 508 |
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
625 508 |
1.20. |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
321 617 211 |
2.1. |
Beruházások |
111 300 704 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
110 066 588 |
2.3. |
Felújítások |
94 797 214 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
94 797 214 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
115 519 293 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
83 665 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Tartalékok (Művelődési ház bővítés - 2024. évi kötelezettségvállalás) |
113 935 628 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
1 500 000 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
580 866 899 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
184 972 165 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 441 614 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
177 530 551 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
184 972 165 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
765 839 064 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
8 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
26 |
|
Választott tisztségviselők létszáma (fő) |
7 |
|
10. melléklet a 3/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Nagycserkesz Község Önkormányzata |
01 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadása |
02 |
Forintban! |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
216 822 999 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
34 082 842 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
64 667 437 |
1.3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
58 185 639 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
50 255 347 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 919 488 |
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
4 712 246 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
83 361 139 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
83 361 139 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
5 309 600 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
33 782 092 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
33 782 092 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
32 564 051 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
36 884 026 |
4.1. |
Építményadó |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
36 584 026 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
300 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
6 700 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 200 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
550 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 000 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
1 550 000 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 400 000 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
377 550 256 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
325 990 813 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
325 990 813 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
325 990 813 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
703 541 069 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
221 514 771 |
1.1. |
Személyi juttatások |
115 476 197 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 628 998 |
1.3. |
Dologi kiadások |
83 109 342 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 400 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 274 726 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
4 781 230 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
893 496 |
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 600 000 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
1.18. |
Tartalékok |
625 508 |
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
625 508 |
1.20. |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
321 617 211 |
2.1. |
Beruházások |
111 300 704 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
110 066 588 |
2.3. |
Felújítások |
94 797 214 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
94 797 214 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
115 519 293 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
83 665 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Tartalékok (Művelődési ház bővítés - 2024. évi kötelezettségvállalás) |
113 935 628 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
1 500 000 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
543 131 982 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
160 409 087 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 441 614 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
152 967 473 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
160 409 087 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
703 541 069 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
7 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
26 |
|
Választott tisztségviselők létszáma (fő) |
7 |
|
11. melléklet a 3/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Nagycserkesz Község Önkormányzata |
01 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása |
03 |
Forintban! |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
24 563 078 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
24 563 078 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
1 080 000 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
1 080 000 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
5 051 152 |
4.1. |
Építményadó |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
2 351 152 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 700 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
13 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
10 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 000 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
30 707 230 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
30 707 230 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
6 144 152 |
1.1. |
Személyi juttatások |
3 706 400 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
479 752 |
1.3. |
Dologi kiadások |
978 000 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
980 000 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
980 000 |
1.18. |
Tartalékok |
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
6 144 152 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
24 563 078 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
24 563 078 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
24 563 078 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
30 707 230 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
1 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
|
12. melléklet a 3/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha |
02 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
Forintban! |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
2 089 563 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 566 021 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
10 000 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
68 635 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
444 907 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
2 089 563 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
105 081 353 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
359 628 |
9.3. |
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
104 721 725 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
107 170 916 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
105 709 916 |
1.1. |
Személyi juttatások |
66 598 269 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 566 310 |
1.3. |
Dologi kiadások |
30 505 940 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
39 397 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 461 000 |
2.1. |
Beruházások |
1 461 000 |
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
107 170 916 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
12 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
|
13. melléklet a 3/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha |
02 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
Forintban! |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
100 166 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
10 000 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
68 635 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
21 531 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
100 166 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
104 721 725 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
9.3. |
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
104 721 725 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
104 821 891 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
104 091 691 |
1.1. |
Személyi juttatások |
66 598 269 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 566 310 |
1.3. |
Dologi kiadások |
28 927 112 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 461 000 |
2.1. |
Beruházások |
1 461 000 |
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
105 552 691 |
-730 800 |
||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
12 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
|
14. melléklet a 3/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha |
02 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai (vállalkozási tevékenység) |
03 |
Forintban! |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
1 989 397 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 566 021 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
423 376 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
1 989 397 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
359 628 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
359 628 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
2 349 025 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
1 618 225 |
1.1. |
Személyi juttatások |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
1 578 828 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
39 397 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
1 618 225 |
730 800 |
||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
0 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
|
15. melléklet a 3/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Nagycserkeszi Szociális Szolgáltató Központ és Mini Bölcsőde |
03 |
ebből Mini Bölcsőde, bölcsődei étkeztetés |
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
Összes bevétel, kiadás |
|
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Előirányzat |
|
A |
B |
C |
||
Bevételek |
Bevételek |
|||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
1 110 000 |
||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
10 000 |
||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
600 000 |
||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
1 110 000 |
||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
73 010 674 |
26 297 068 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
201 848 |
||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
72 808 826 |
26 297 068 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
74 120 674 |
26 297 068 |
|
Kiadások |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
73 802 674 |
26 170 068 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
55 763 464 |
20 761 367 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 468 750 |
2 414 089 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
10 570 460 |
2 994 612 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
318 000 |
127 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
318 000 |
127 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
74 120 674 |
26 297 068 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
13 |
3,5 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
||
16. melléklet a 3/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Nagycserkeszi Szociális Szolgáltató Központ és Mini Bölcsőde |
03 |
ebből |
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
Kötelező feladatok |
|
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Előirányzat |
|
A |
B |
C |
||
Bevételek |
Bevételek |
|||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
600 000 |
||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
600 000 |
||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
600 000 |
||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
48 245 748 |
26 297 068 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
48 245 748 |
26 297 068 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
48 845 748 |
26 297 068 |
|
Kiadások |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
48 718 748 |
26 170 068 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
38 749 667 |
20 761 367 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 017 469 |
2 414 089 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
4 951 612 |
2 994 612 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
127 000 |
127 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
127 000 |
127 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
48 845 748 |
26 297 068 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
9,0 |
3,5 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
||
17. melléklet a 3/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Nagycserkeszi Szociális Szolgáltató Központ és Mini Bölcsőde |
03 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
Forintban! |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
510 000 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
10 000 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
510 000 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
24 764 926 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
201 848 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
9.3. |
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
24 563 078 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
25 274 926 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
25 083 926 |
1.1. |
Személyi juttatások |
17 013 797 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 451 281 |
1.3. |
Dologi kiadások |
5 618 848 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
191 000 |
2.1. |
Beruházások |
191 000 |
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
25 274 926 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
4,0 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
|
18. melléklet a 3/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelethez
NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||
|---|---|---|---|---|
Tájékoztató a 2021. évi tény, 2022. évi várható és 2023. évi terv adatokról |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi tény |
2022. évi várható |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
186 677 485 |
216 691 940 |
241 386 077 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
24 939 294 |
26 857 650 |
34 082 842 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
36 884 200 |
45 232 030 |
64 667 437 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
96 690 914 |
109 273 278 |
82 748 717 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
50 255 347 |
||
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 834 028 |
3 810 786 |
4 919 488 |
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
24 125 529 |
30 495 452 |
4 712 246 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
203 520 |
1 022 744 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
70 370 652 |
45 863 537 |
84 441 139 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
70 370 652 |
45 863 537 |
84 441 139 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
4 929 241 |
5 309 600 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
74 316 849 |
66 197 453 |
33 782 092 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
74 316 849 |
66 197 453 |
33 782 092 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
19 670 759 |
32 564 051 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
48 601 332 |
37 849 011 |
63 000 000 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
45 602 595 |
34 992 482 |
60 000 000 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 998 737 |
2 856 529 |
3 000 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
9 372 357 |
8 003 976 |
9 912 563 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 282 555 |
1 197 249 |
1 200 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 410 600 |
2 557 885 |
2 616 021 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 306 287 |
970 241 |
2 030 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
1 738 960 |
1 764 857 |
2 218 635 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 435 778 |
1 513 596 |
1 847 907 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
71 |
46 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
198 106 |
102 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
5 400 000 |
550 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
5 400 000 |
550 000 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
3 581 186 |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
3 581 186 |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
398 319 861 |
375 155 917 |
432 521 871 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
132 288 696 |
69 764 087 |
337 078 232 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
132 288 696 |
69 425 102 |
336 718 604 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
338 985 |
359 628 |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
6 165 248 |
7 441 614 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 165 248 |
7 441 614 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
138 453 944 |
77 205 701 |
337 078 232 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
536 773 805 |
452 361 618 |
769 600 103 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2021. évi tény |
2022. évi várható |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
333 838 619 |
354 229 133 |
438 762 278 |
1.1. |
Személyi juttatások |
170 294 822 |
214 816 601 |
241 544 330 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
21 818 913 |
24 868 468 |
27 143 810 |
1.3. |
Dologi kiadások |
114 991 636 |
85 238 633 |
125 163 742 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 209 729 |
1 723 900 |
2 400 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
23 523 519 |
27 581 531 |
41 884 888 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 253 483 |
5 991 920 |
4 781 230 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
893 496 |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
39 397 |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
20 253 491 |
20 756 991 |
35 190 765 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 016 545 |
832 620 |
980 000 |
1.18. |
Tartalékok |
625 508 |
||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
625 508 |
||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
127 306 010 |
59 631 084 |
323 396 211 |
2.1. |
Beruházások |
65 506 812 |
36 805 462 |
113 079 704 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
53 024 727 |
110 066 588 |
|
2.3. |
Felújítások |
60 899 198 |
22 075 622 |
94 797 214 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
94 797 214 |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
900 000 |
750 000 |
115 519 293 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
83 665 |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Tartalékok (Művelődési ház bővítés - 2024. évi kötelezettségvállalás) |
113 935 628 |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
900 000 |
750 000 |
1 500 000 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
461 144 629 |
413 860 217 |
762 158 489 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
5 865 089 |
6 165 248 |
7 441 614 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 865 089 |
6 165 248 |
7 441 614 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
5 865 089 |
6 165 248 |
7 441 614 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
467 009 718 |
420 025 465 |
769 600 103 |
19. melléklet a 3/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2023 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2023. |
2024. |
2025. |
2025. |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
2. |
............................ |
|||||||
3. |
............................ |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
5. |
............................ |
|||||||
6. |
............................ |
|||||||
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
113 935 628 |
113 935 628 |
227 871 256 |
||||
8. |
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00001 Művelődési ház bővítése Nagycserkeszen |
2022 |
113 935 628 |
113 935 628 |
227 871 256 |
|||
9. |
||||||||
10. |
Felújítási kiadások felújításonként |
27 765 000 |
96 951 974 |
124 716 974 |
||||
11. |
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00005 Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha energetikai felújítása |
2022 |
61 958 093 |
61 958 093 |
||||
12. |
VP6-7.2.1-21 Halmosbokori út felújítás |
2022 |
24 600 000 |
27 423 721 |
52 023 721 |
|||
13. |
VP6-1-.2.1-67-7-21 Halmosbokor épület felújítása |
2022 |
3 165 000 |
7 570 160 |
10 735 160 |
|||
14. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
15. |
............................ |
|||||||
Összesen (1+4+7+9+11) |
27 765 000 |
210 887 602 |
113 935 628 |
352 588 230 |
||||
20. melléklet a 3/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
A |
B |
C |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
6. |
-ebből: Építményadó |
||
7. |
Telekadó |
||
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
60.000.000 |
2 432 874 |
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
Összesen: |
60.000.000 |
2 432 874 |
21. melléklet a 3/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
1. |
Civil szervezetek támogatása |
működési hozzájárulás |
780 000 |
2. |
Egyház támogatása |
működési hozzájárulás |
200 000 |
Államháztartáson kívülre összesen |
980 000 |
||
1. |
Kálmánháza Község Önkormányzata |
Közös Önkormányzati Hivatal Nagycserkeszi Kirendeltsége 2023. évi működési költségeihez való hozzájárulás |
21 064 822 |
2. |
Kálmánháza Község Önkormányzata |
Közös Önkormányzati Hivatal Nagycserkeszi Kirendeltsége működési költségeihez való hozzájárulás (2021. évi elszámolás) |
10 525 943 |
3. |
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata |
család-gyermekjóléti szolgálat működési költségeihez való hozzájárulás |
3 600 000 |
Államháztartáson belülre összesen |
35 190 765 |
||
Összesen: |
36 170 765 |
||