Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 30 16:00Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról
Nagycserkesz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) 429.473.841 Ft Költségvetési bevétellel
b) 522.153.347 Ft Költségvetési kiadással
c) -92.679.506 Ft Költségvetési egyenleggel
d) 345.991.199 Ft Finanszírozási bevétellel
e) 7.441.614 Ft Finanszírozási kiadással
f) 353.432.813 Ft Finanszírozási egyenleggel
g) 773.465.040 Ft Összes bevétellel
h) 529.594.961 Ft Összes kiadással
i) 243.870.079 Ft Költségvetési maradvánnyal, ebből
j) 243.478.203 Ft alaptevékenység maradványa
k) 391.876 Ft vállalkozási tevékenység maradványa.
(2) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A bevételeket és kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül a kötelező feladatokat a 2. melléklet, önként vállalt feladatokat a 3. melléklet, államigazgatási feladatokat a 4. melléklet szerinti bontásban fogadja el.
(4) A működési bevételek és kiadások mérlegét az 5. melléklet, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el.
2. § (1) Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. és a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) EU-s programok és projektek megvalósulását az 9. melléklet tartalmazza, önkormányzaton kívüli projektekhez való hozzájárulást az Önkormányzat nem biztosított.
(3) Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá, külön-külön mellékletben a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban.
(4) A Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá, külön-külön mellékletben a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban.
(5) A Nagycserkeszi Szociális Szolgáltató Központ és Mini Bölcsőde bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 18. melléklet, 19. melléklet, 20. melléklet és 21. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá, külön-külön mellékletben a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban.
3. § (1) A zárszámadással egyidejűleg bemutatásra kerülnek az alábbi mérlegek és kimutatások:
(2) Nagycserkesz Község Önkormányzatának 2023. évi pénzügyi mérlege, mely tartalmazza a 2022. évi teljesítési adatokat is (23. melléklet).
(3) Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint évenkénti bontásban (24. melléklet).
(4) Az Önkormányzat hitelt és kölcsönt 2023-ban nem nyújtott (25. melléklet).
(5) Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban (26. melléklet).
(6) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (27. melléklet).
(7) A céljelleggel juttatott támogatások felhasználása (28. melléklet).
(8) Az Önkormányzat vagyonkimutatása tartalmazza:
a) A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközöket (29. melléklet).
b) A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokat (30. melléklet).
c) Az érték nélkül nyilvántartott eszközöket („0”-ra leírt eszközök, használatban levő kisértékű eszközök, könyvtári könyvállomány (kulturális javak), államháztartáson belülre vagyonkezelésbe adott eszközök) (31. melléklet).
d) Függő követelések között a gépjárműadó követelés állományát (32. melléklet).
e) A zárszámadáshoz csatolt vagyonkimutatás – összhangban az Mötv. 106. § (2) bekezdésével – az Önkormányzat és az irányított szervek (Óvoda és Konyha, Szociális Szolgáltató Központ és Mini Bölcsőde) tulajdonában álló – nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeit, a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközöket és pénzeszközöket mutatja be.
f) A vagyonkimutatás a vagyont az A), B) és C) mérlegfőcsoportján belül római számmal jelzett eszközcsoportonként – a tárgyi eszközök és a befektetett pénzügyi eszközök mérlegcsoportok esetén arab számmal jelzett tételek szerinti – tagolásban, ezen belül forgalomképtelen törzsvagyon, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon, korlátozottan forgalomképes vagyon és üzleti vagyon bontásban tartalmazza.
(9) Az Önkormányzatnak, tulajdonában álló gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettsége, részesedése nem volt 2023-ban (33. melléklet), mivel gazdasági társaságot nem alapított.
(10) A pénzeszközök változásának levezetését a 34. melléklet tartalmazza.
4. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 22. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. A melléklet tartalmazza a vállalkozási tevékenységből (a vendégétkeztetésből) képződött maradvány utáni befizetési kötelezettséget is.
(2) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(3) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
(4) A vállalkozási tevékenység maradványa utáni befizetési kötelezettség teljesítéséről az irányító szerv részére, az Óvoda és Mini Bölcsőde vezetője gondoskodni köteles.
(5) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § Ez a rendelet 2024. május 30-án 16 órakor lép hatályba.
|
Kiss Józsefné |
Szatlóczkiné Diszházi Katalin |
1. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
186 040 336 |
241 386 077 |
241 386 077 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
34 082 842 |
34 082 842 |
34 082 842 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
42 126 480 |
64 667 437 |
64 667 437 |
|
1.3. |
Település önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
65 816 930 |
82 748 717 |
82 748 717 |
|
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
40 236 493 |
50 255 347 |
50 255 347 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 777 591 |
4 919 488 |
4 919 488 |
|
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
4 712 246 |
4 712 246 |
|
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
64 056 890 |
84 441 139 |
83 809 645 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
64 056 890 |
84 441 139 |
83 809 645 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
5 309 600 |
4 088 306 |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
38 171 651 |
33 782 092 |
31 145 510 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
38 171 651 |
33 782 092 |
31 145 510 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
32 564 051 |
29 927 469 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
63 000 000 |
63 000 000 |
55 760 974 |
|
4.1. |
Építményadó |
|||
|
4.2. |
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
60 000 000 |
60 000 000 |
52 268 062 |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó |
|||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 492 912 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
9 873 166 |
9 912 563 |
15 371 635 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 200 000 |
1 200 000 |
4 470 338 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 585 000 |
2 616 021 |
3 930 992 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 030 000 |
2 030 000 |
1 084 818 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
2 218 635 |
2 218 635 |
3 472 443 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 839 531 |
1 847 907 |
2 111 333 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
26 |
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
301 685 |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
361 142 043 |
432 521 871 |
427 473 841 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
329 789 719 |
337 078 232 |
337 078 232 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
329 789 719 |
336 718 604 |
336 718 604 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
359 628 |
359 628 |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
8 912 967 |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 912 967 |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
329 789 719 |
337 078 232 |
345 991 199 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
690 931 762 |
769 600 103 |
773 465 040 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
354 612 579 |
438 136 770 |
410 991 060 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
196 024 443 |
241 544 330 |
232 786 174 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
23 957 631 |
27 143 810 |
25 602 901 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
95 946 244 |
125 163 742 |
112 699 065 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
2 400 000 |
2 060 964 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
36 684 261 |
41 884 888 |
37 841 956 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
4 781 230 |
4 781 230 |
|
|
1.7. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
39 397 |
||
|
1.8. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
893 496 |
893 496 |
893 496 |
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
35 190 765 |
35 190 765 |
31 189 445 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
600 000 |
980 000 |
977 785 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
214 941 941 |
209 460 583 |
111 162 287 |
|
2.1. |
Beruházások |
116 158 088 |
113 079 704 |
39 847 354 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
110 066 588 |
38 199 509 |
|
|
2.3. |
Felújítások |
97 283 853 |
94 797 214 |
71 081 268 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
94 797 214 |
70 731 268 |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 500 000 |
1 583 665 |
233 665 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
83 665 |
83 665 |
|
|
2.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Lakástámogatás |
1 500 000 |
1 500 000 |
150 000 |
|
2.12. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
113 935 628 |
114 561 136 |
|
|
3.1. |
Általános tartalék |
625 508 |
||
|
3.2. |
Céltartalék (Művelődési ház bővítése - 2024. évi kötelezettségvállalás) |
113 935 628 |
113 935 628 |
|
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
683 490 148 |
762 158 489 |
522 153 347 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
7 441 614 |
7 441 614 |
7 441 614 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 441 614 |
7 441 614 |
7 441 614 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
7 441 614 |
7 441 614 |
7 441 614 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
690 931 762 |
769 600 103 |
529 594 961 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-322 348 105 |
-329 636 618 |
-94 679 506 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
322 348 105 |
329 636 618 |
338 549 585 |
2. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
186 040 336 |
216 822 999 |
219 278 504 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
34 082 842 |
34 082 842 |
34 082 842 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
42 126 480 |
64 667 437 |
64 667 437 |
|
1.3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
65 816 930 |
58 185 639 |
60 641 144 |
|
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
40 236 493 |
50 255 347 |
50 255 347 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 777 591 |
4 919 488 |
4 919 488 |
|
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
4 712 246 |
4 712 246 |
|
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
62 976 890 |
83 361 139 |
82 459 645 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
62 976 890 |
83 361 139 |
82 459 645 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
5 309 600 |
4 088 306 |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
38 171 651 |
33 782 092 |
31 145 510 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
38 171 651 |
33 782 092 |
31 145 510 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
32 564 051 |
29 927 469 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
37 295 026 |
37 614 826 |
34 046 854 |
|
4.1. |
Építményadó |
|||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
36 995 026 |
37 314 826 |
33 045 928 |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
Termőföld bérbeadásáról származó SZJA |
|||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
300 000 |
300 000 |
1 000 926 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
9 860 166 |
7 400 166 |
12 902 642 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 200 000 |
1 200 000 |
4 470 338 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 585 000 |
550 000 |
1 777 970 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 020 000 |
2 010 000 |
1 084 818 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
2 218 635 |
2 218 635 |
3 472 443 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 836 531 |
1 421 531 |
1 795 364 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
25 |
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
301 684 |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
334 344 069 |
378 981 222 |
379 833 155 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
319 263 776 |
325 990 813 |
325 990 813 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
319 263 776 |
325 990 813 |
325 990 813 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
8 912 967 |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 912 967 |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
319 263 776 |
325 990 813 |
334 903 780 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
653 607 845 |
704 972 035 |
714 736 935 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
317 288 662 |
373 699 702 |
352 262 955 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
192 334 043 |
220 824 133 |
212 540 630 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
23 477 879 |
24 212 777 |
22 907 376 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
94 983 244 |
116 988 066 |
105 547 623 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
2 400 000 |
2 060 964 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 493 496 |
9 274 726 |
9 206 362 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
4 781 230 |
4 781 230 |
|
|
1.7. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
|||
|
1.8. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
893 496 |
893 496 |
893 496 |
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 600 000 |
3 600 000 |
3 531 636 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
214 941 941 |
209 269 583 |
111 162 287 |
|
2.1. |
Beruházások |
116 158 088 |
112 888 704 |
39 847 354 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
110 066 588 |
38 199 509 |
|
|
2.3. |
Felújítások |
97 283 853 |
94 797 214 |
71 081 268 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
94 797 214 |
70 731 268 |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 500 000 |
1 583 665 |
233 665 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
83 665 |
83 665 |
|
|
2.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Lakástámogatás |
1 500 000 |
1 500 000 |
150 000 |
|
2.12 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
113 935 628 |
114 561 136 |
|
|
3.1. |
Általános tartalék |
625 508 |
||
|
3.2. |
Céltartalék (Művelődési ház bővítése - 2024. évi kötelezettségvállalás) |
113 935 628 |
113 935 628 |
|
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
646 166 231 |
697 530 421 |
463 425 242 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
7 441 614 |
7 441 614 |
7 441 614 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 441 614 |
7 441 614 |
7 441 614 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
7 441 614 |
7 441 614 |
7 441 614 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
653 607 845 |
704 972 035 |
470 866 856 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-311 822 162 |
-318 549 199 |
-83 592 087 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
311 822 162 |
318 549 199 |
327 462 166 |
3. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
24 563 078 |
22 107 573 |
|
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
24 563 078 |
22 107 573 |
|
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
1 080 000 |
1 080 000 |
1 350 000 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
1 080 000 |
1 080 000 |
1 350 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
4 640 152 |
4 320 352 |
4 582 254 |
|
4.1. |
Építményadó |
|||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
1 940 152 |
1 620 352 |
2 090 268 |
|
4.5. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 491 986 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
13 000 |
2 512 397 |
2 468 993 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 066 021 |
2 153 022 |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
10 000 |
20 000 |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 000 |
426 376 |
315 969 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
1 |
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
5 733 152 |
32 475 827 |
30 508 820 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
561 476 |
561 476 |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
201 848 |
201 848 |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
359 628 |
359 628 |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
561 476 |
561 476 |
|
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
5 733 152 |
33 037 303 |
31 070 296 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
5 733 152 |
32 846 303 |
31 070 296 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
3 690 400 |
20 720 197 |
20 245 544 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
479 752 |
2 931 033 |
2 695 525 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
963 000 |
8 175 676 |
7 151 442 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
600 000 |
1 019 397 |
977 785 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
39 397 |
||
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
600 000 |
980 000 |
977 785 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
191 000 |
||
|
2.1. |
Beruházások |
191 000 |
||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||
|
3.1. |
Általános tartalék |
|||
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
5 733 152 |
33 037 303 |
31 070 296 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|||
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|||
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
5 733 152 |
33 037 303 |
31 070 296 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-561 476 |
-561 476 |
|
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
561 476 |
561 476 |
|
4. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
21 064 822 |
21 064 822 |
17 131 866 |
|
4.1. |
Építményadó |
|||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
21 064 822 |
21 064 822 |
17 131 866 |
|
4.5. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
|||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
21 064 822 |
21 064 822 |
17 131 866 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
10 525 943 |
10 525 943 |
10 525 943 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
10 525 943 |
10 525 943 |
10 525 943 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
10 525 943 |
10 525 943 |
10 525 943 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
31 590 765 |
31 590 765 |
27 657 809 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
31 590 765 |
31 590 765 |
27 657 809 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
31 590 765 |
31 590 765 |
27 657 809 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
31 590 765 |
31 590 765 |
27 657 809 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
|
2.1. |
Beruházások |
|||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||
|
3.1. |
Általános tartalék |
|||
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
31 590 765 |
31 590 765 |
27 657 809 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|||
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|||
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
31 590 765 |
31 590 765 |
27 657 809 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-10 525 943 |
-10 525 943 |
-10 525 943 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
10 525 943 |
10 525 943 |
10 525 943 |
5. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
184 540 336 |
239 886 077 |
241 236 077 |
Személyi juttatások |
196 024 443 |
241 544 330 |
232 786 174 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
64 056 890 |
84 441 139 |
83 809 645 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
23 957 631 |
27 143 810 |
25 602 901 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
5 309 600 |
4 088 306 |
Dologi kiadások |
95 946 244 |
125 163 742 |
112 699 065 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
63 000 000 |
63 000 000 |
55 760 974 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
2 400 000 |
2 060 964 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
6. |
5.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
625 508 |
|||||
|
7. |
Működési bevételek |
9 873 166 |
9 912 563 |
15 371 635 |
Előző évi elszámolásból származó befizetések |
4 781 230 |
4 781 230 |
|
|
8. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatásból működési célra felhasznált (energetikai projekt közbeszerzés díja) |
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre |
35 190 765 |
35 190 765 |
31 189 445 |
|||
|
9. |
8-ból EU-s támogatás |
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre |
600 000 |
980 000 |
977 785 |
|||
|
10. |
Egyéb elvonások, befizetések |
39 397 |
||||||
|
11. |
Törvényi előíráson alapuló befizetések (szolidaritási hozzájárulás) |
893 496 |
893 496 |
893 496 |
||||
|
12. |
||||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
321 470 392 |
397 239 779 |
396 178 331 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
354 612 579 |
438 762 278 |
410 991 060 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
40 583 801 |
48 964 113 |
57 877 080 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
40 583 801 |
48 604 485 |
48 604 485 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
359 628 |
359 628 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 912 967 |
Kölcsön törlesztése |
|||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||||
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 441 614 |
7 441 614 |
7 441 614 |
|||
|
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
40 583 801 |
48 964 113 |
57 877 080 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
7 441 614 |
7 441 614 |
7 441 614 |
|
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
362 054 193 |
446 203 892 |
454 055 411 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
362 054 193 |
446 203 892 |
418 432 674 |
|
24. |
Költségvetési hiány: |
33 142 187 |
41 522 499 |
14 812 729 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
25. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
35 622 737 |
6. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
38 171 651 |
33 782 092 |
31 145 510 |
Beruházások |
116 158 088 |
113 079 704 |
39 847 354 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
32 564 051 |
29 927 469 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
110 066 588 |
38 199 509 |
||
|
3. |
Felhalmozási bevételek (ingatlan értékesítés) |
Felújítások |
97 283 853 |
94 797 214 |
71 081 268 |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
94 797 214 |
70 731 268 |
||||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek (ingatlan értékesítés) |
Lakástámogatás |
1 500 000 |
1 500 000 |
150 000 |
|||
|
7. |
Önkormányzatok működési támogatásából felhalmozási célra felhasznált (lakástámogatás) |
1 500 000 |
1 500 000 |
150 000 |
Tartalékok (céltartalék) (Művelődési ház bővítése - 2024. évi kötelezettségvállalás) |
113 935 628 |
113 935 628 |
|
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása áh-n belülre |
83 665 |
83 665 |
|||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
Tartalékok (céltartalék) ( |
|||||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
39 671 651 |
35 282 092 |
31 295 510 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
328 877 569 |
323 396 211 |
111 162 287 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
289 205 918 |
288 114 119 |
288 114 119 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
289 205 918 |
288 114 119 |
288 114 119 |
Hitelek törlesztése |
|||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
289 205 918 |
288 114 119 |
288 114 119 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
|||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
328 877 569 |
323 396 211 |
319 409 629 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
328 877 569 |
323 396 211 |
111 162 287 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
289 205 918 |
288 114 119 |
79 866 777 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
28. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
208 247 342 |
7. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII.31-ig |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Összes teljesítés 2023. dec. 31-ig |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00001 Művelődési ház bővítése Nagycserkeszen |
223 992 056 |
2022-2024 |
110 056 428 |
38 179 189 |
38 179 189 |
|
|
VP6-1-.2.1-67-7-21 Halmosbokor épület felújítása (projekt tábla) |
10 160 |
2023 |
10 160 |
10 160 |
10 160 |
|
|
VP6-1-7.2.1.1-21 030/7 hrsz. Halmosbokor útfelújítás (projekt tábla) |
10 160 |
2023 |
10 160 |
10 160 |
||
|
Szociális jellegű közfoglalkoztatási program (benzinmotoros láncfűrész) |
378 460 |
2023 |
378 460 |
378 460 |
378 460 |
|
|
Önkormányzati eszközbeszerzések (temetőbe padok, konyhai eszközök, projekt tábla, konyhabútor, vizuál regiszter rendszer) |
855 656 |
2023 |
855 656 |
840 976 |
840 976 |
|
|
Óvodai és konyhai eszközbeszerzések (gyerekülések, konyhai eszközök, kávéfőző, mikrohullámú sütő, fogas, komód) |
1 461 000 |
2023 |
1 461 000 |
312 077 |
312 077 |
|
|
Szociális Szolgáltató Központ és Mini Bölcsőde eszközbeszerzések (mobil indukciós hurokerősítő Bölcsődéhez) |
318 000 |
2023 |
318 000 |
116 332 |
116 332 |
|
|
ÖSSZESEN: |
227 025 492 |
113 079 704 |
39 847 354 |
39 847 354 |
8. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII.31-ig |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Összes teljesítés 2023. dec. 31-ig |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00005 Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha energetikai felújítása |
61 958 093 |
2022-2023 |
61 958 093 |
40 027 240 |
40 027 240 |
|
|
VP6-7.2.1-21 030/7 hrsz. Halmosbokori út szilárd burkolattal történő kiépítése |
44 579 028 |
2022-2023 |
24 600 000 |
22 114 121 |
19 979 028 |
44 579 028 |
|
VP6-1-.2.1-67-7-21 Halmosbokor épület felújítása |
10 725 000 |
2022-2023 |
10 725 000 |
10 725 000 |
10 725 000 |
|
|
Magyar Falu Program keretében kerékpárút felújítás (műszaki ellenőri feladatok) |
350 000 |
2023 |
350 000 |
350 000 |
||
|
ÖSSZESEN: |
117 612 121 |
24 600 000 |
94 797 214 |
71 081 268 |
95 681 268 |
9. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00001 Művelődési ház bővítése Nagycserkeszen |
||||||||||
|
Forintban |
|||||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
Teljesítés |
|||||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
|||||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
||||||
|
Összes bevétel, |
2023. előtt |
2023. XII.31. |
2023. után |
2023. előtt |
2023. XII.31. |
Összesen |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L=(J+K) |
|
Saját erő |
|||||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
|||||||||||
|
EU-s forrás (2022. évben befolyt, maradvány) |
8 317 243 |
113 935 628 |
113 935 628 |
113 935 628 |
236 188 499 |
236 188 499 |
|||||
|
Társfinanszírozás |
|||||||||||
|
Hitel |
|||||||||||
|
Egyéb forrás |
|||||||||||
|
Források összesen: |
8 317 243 |
113 935 628 |
113 935 628 |
113 935 628 |
236 188 499 |
0 |
236 188 499 |
||||
|
Kiadások, költségek |
|||||||||||
|
Személyi jellegű |
1 068 844 |
1 068 844 |
1 068 844 |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
7 248 399 |
113 935 628 |
110 056 428 |
113 935 628 |
7 248 399 |
38 179 189 |
45 427 588 |
||||
|
Felújítások |
|||||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
2 020 200 |
2 856 800 |
2 856 800 |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
|||||||||||
|
Fizetendő áfa (FAD) |
1 859 000 |
1 859 000 |
1 859 000 |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
8 317 243 |
113 935 628 |
113 935 628 |
113 935 628 |
8 317 243 |
42 894 989 |
51 212 232 |
||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00005 Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha energetikai felújítása |
||||||||||
|
Forintban |
|||||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
Teljesítés |
|||||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
|||||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
||||||
|
Összes bevétel, |
2023. előtt |
2023. XII.31. |
2023. után |
2023. előtt |
2023. XII.31. |
Összesen |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L=(J+K) |
|
Saját erő |
|||||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
|||||||||||
|
EU-s forrás (2022. évben befolyt, maradvány) |
2 819 162 |
61 958 093 |
61 958 093 |
64 777 255 |
64 777 255 |
||||||
|
Társfinanszírozás |
|||||||||||
|
Hitel |
|||||||||||
|
Egyéb forrás |
|||||||||||
|
Források összesen: |
2 819 162 |
61 958 093 |
61 958 093 |
64 777 255 |
0 |
64 777 255 |
|||||
|
Kiadások, költségek |
|||||||||||
|
Személyi jellegű |
391 748 |
391 748 |
391 748 |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
|||||||||||
|
Felújítások |
61 958 093 |
61 958 093 |
40 027 240 |
40 027 240 |
|||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
2 427 414 |
2 427 414 |
2 000 |
2 429 414 |
|||||||
|
Adminisztratív költségek |
|||||||||||
|
Fizetendő áfa (FAD) |
|||||||||||
|
Kiadások összesen: |
2 819 162 |
61 958 093 |
61 958 093 |
2 819 162 |
40 029 240 |
42 848 402 |
|||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
VP6-7.2.1-21 030/7 hrsz-ú mg-i út (Halmosbokor) szilárd burkolattal történő kiépítése |
||||||||||
|
Forintban |
|||||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
Teljesítés |
|||||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
|||||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
||||||
|
Összes bevétel, |
2023. előtt |
2023. XII.31. |
2023. után |
2023. előtt |
2023. XII.31. |
Összesen |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L=(J+K) |
|
Saját erő |
168 846 |
168 846 |
1 524 322 |
1 231 454 |
2 755 776 |
||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
|||||||||||
|
EU-s forrás |
24 600 000 |
27 254 875 |
27 254 875 |
24 600 000 |
24 067 334 |
48 667 334 |
|||||
|
Társfinanszírozás |
|||||||||||
|
Hitel |
|||||||||||
|
Egyéb forrás |
|||||||||||
|
Források összesen: |
24 600 000 |
27 423 721 |
27 423 721 |
26 124 322 |
25 298 788 |
51 423 110 |
|||||
|
Kiadások, költségek |
|||||||||||
|
Személyi jellegű |
|||||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
10 160 |
10 160 |
|||||||||
|
Felújítások |
19 670 759 |
27 423 721 |
22 114 121 |
20 869 512 |
19 979 028 |
40 848 540 |
|||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
55 600 |
55 600 |
55 600 |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
1 905 |
1 905 |
|||||||||
|
Fizetendő áfa (FAD) |
4 929 241 |
5 254 000 |
5 252 905 |
5 254 000 |
10 506 905 |
||||||
|
Kiadások összesen: |
24 600 000 |
27 423 721 |
27 423 721 |
26 124 322 |
25 298 788 |
51 423 110 |
|||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
VP6-1-.2.1-67-7-21 Halmosbokor épület felújítása |
||||||||||
|
Forintban |
|||||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
Teljesítés |
|||||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
|||||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
||||||
|
Összes bevétel, |
2023. előtt |
2023. XII.31. |
2023. után |
2023. előtt |
2023. XII.31. |
Összesen |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L=(J+K) |
|
Saját erő |
3 165 000 |
-2 378 281 |
786 719 |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
|||||||||||
|
EU-s forrás |
10 618 776 |
10 618 776 |
9 948 441 |
9 948 441 |
|||||||
|
Társfinanszírozás |
|||||||||||
|
Hitel |
|||||||||||
|
Egyéb forrás |
|||||||||||
|
Források összesen: |
10 618 776 |
10 618 776 |
3 165 000 |
7570160 |
10 735 160 |
||||||
|
Kiadások, költségek |
|||||||||||
|
Személyi jellegű |
|||||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
10 160 |
10 160 |
10 160 |
||||||||
|
Felújítások |
7 902 039 |
10 725 000 |
10 725 000 |
10 725 000 |
|||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
|||||||||||
|
Adminisztratív költségek |
|||||||||||
|
Fizetendő áfa (FAD) |
|||||||||||
|
Előleg |
3 165 000 |
-3 165 000 |
|||||||||
|
Kiadások összesen: |
7 902 039 |
10 735 160 |
3 165 000 |
7 570 160 |
10 735 160 |
||||||
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2023. XII. 31. |
|||||||||||
|
Forintban |
|||||||||||
|
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|||||||||
|
Összesen: |
|||||||||||
10. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Nagycserkesz Község Önkormányzata |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
Forint |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
186 040 336 |
241 386 077 |
241 386 077 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
34 082 842 |
34 082 842 |
34 082 842 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
42 126 480 |
64 667 437 |
64 667 437 |
|
1.3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
65 816 930 |
82 748 717 |
82 748 717 |
|
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
40 236 493 |
50 255 347 |
50 255 347 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 777 591 |
4 919 488 |
4 919 488 |
|
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
4 712 246 |
4 712 246 |
|
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
64 056 890 |
84 441 139 |
83 809 645 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
64 056 890 |
84 441 139 |
83 809 645 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
5 309 600 |
4 088 306 |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
38 171 651 |
33 782 092 |
31 145 510 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
38 171 651 |
33 782 092 |
31 145 510 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
32 564 051 |
29 927 469 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
63 000 000 |
63 000 000 |
55 760 974 |
|
4.1. |
Építményadó |
|||
|
4.2. |
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
60 000 000 |
60 000 000 |
52 268 062 |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó |
|||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 492 912 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
6 713 000 |
6 713 000 |
11 562 198 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 200 000 |
1 200 000 |
4 470 338 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
550 000 |
550 000 |
1 355 155 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 010 000 |
2 010 000 |
1 067 799 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
1 550 000 |
1 550 000 |
2 727 037 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 403 000 |
1 403 000 |
1 640 160 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
25 |
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
301 684 |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
357 981 877 |
429 322 308 |
423 664 404 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
329 789 719 |
336 516 756 |
336 516 756 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
329 789 719 |
336 516 756 |
336 516 756 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
8 912 967 |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 912 967 |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
329 789 719 |
336 516 756 |
345 429 723 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
687 771 596 |
765 839 064 |
769 094 127 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
186 667 316 |
258 624 180 |
242 804 454 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
82 374 585 |
119 182 597 |
112 597 931 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 957 150 |
11 108 750 |
10 682 042 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
56 651 320 |
84 087 342 |
79 621 561 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
2 400 000 |
2 060 964 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
36 684 261 |
41 845 491 |
37 841 956 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámosból származó kiadások |
4 781 230 |
4 781 230 |
|
|
1.7. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
|||
|
1.8. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
893 496 |
893 496 |
893 496 |
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
35 190 765 |
35 190 765 |
31 189 445 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
600 000 |
980 000 |
977 785 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
213 162 941 |
207 681 583 |
110 733 878 |
|
2.1. |
Beruházások |
114 379 088 |
111 300 704 |
39 418 945 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
110 066 588 |
38 199 509 |
|
|
2.3. |
Felújítások |
97 283 853 |
94 797 214 |
71 081 268 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
94 797 214 |
70 731 268 |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 500 000 |
1 583 665 |
233 665 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
83 665 |
83 665 |
|
|
2.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Lakástámogatás |
1 500 000 |
1 500 000 |
150 000 |
|
2.12. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
113 935 628 |
114 561 136 |
|
|
3.1. |
Általános tartalék |
625 508 |
||
|
3.2. |
Céltartalék (Művelődési ház bővítése - 2024. évi kötelezettségvállalás) |
113 935 628 |
113 935 628 |
|
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
513 765 885 |
580 866 899 |
353 538 332 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
174 005 711 |
184 972 165 |
172 426 196 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 441 614 |
7 441 614 |
7 441 614 |
|
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
166 564 097 |
177 530 551 |
164 984 582 |
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
|||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
174 005 711 |
184 972 165 |
172 426 196 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
687 771 596 |
765 839 064 |
525 964 528 |
|
Választott tisztségviselők (fő) |
7 |
7 |
7 |
|
|
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
8 |
8 |
8 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
26 |
26 |
46 |
|
11. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Nagycserkesz Község Önkormányzata |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat |
Kötelező feladatok |
02 |
||
|
Forint |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
186 040 336 |
216 822 999 |
219 278 504 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
34 082 842 |
34 082 842 |
34 082 842 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
42 126 480 |
64 667 437 |
64 667 437 |
|
1.3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
65 816 930 |
58 185 639 |
60 641 144 |
|
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
40 236 493 |
50 255 347 |
50 255 347 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 777 591 |
4 919 488 |
4 919 488 |
|
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
4 712 246 |
4 712 246 |
|
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
62 976 890 |
83 361 139 |
82 459 645 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
62 976 890 |
83 361 139 |
82 459 645 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
5 309 600 |
5 309 600 |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
38 171 651 |
33 782 092 |
31 145 510 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
38 171 651 |
33 782 092 |
31 145 510 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
32 564 051 |
29 927 469 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
37 295 026 |
36 884 026 |
33 905 019 |
|
4.1. |
Építményadó |
|||
|
4.2. |
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
36 995 026 |
36 584 026 |
32 904 093 |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó |
|||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
300 000 |
300 000 |
1 000 926 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
6 700 000 |
6 700 000 |
11 562 198 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 200 000 |
1 200 000 |
4 470 338 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
550 000 |
550 000 |
1 355 155 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 067 799 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
1 550 000 |
1 550 000 |
2 727 037 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 640 160 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
25 |
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
301 684 |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
331 183 903 |
377 550 256 |
378 350 876 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
319 263 776 |
325 990 813 |
325 990 813 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
319 263 776 |
325 990 813 |
325 990 813 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
8 912 967 |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 912 967 |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
319 263 776 |
325 990 813 |
334 903 780 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
650 447 679 |
703 541 069 |
713 254 656 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
149 343 399 |
220 889 263 |
209 072 556 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
78 684 185 |
115 476 197 |
108 896 531 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 477 398 |
10 628 998 |
10 202 940 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
55 688 320 |
83 109 342 |
78 705 759 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
2 400 000 |
2 060 964 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 493 496 |
9 274 726 |
9 206 362 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
4 781 230 |
4 781 230 |
|
|
1.7. |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
1.8. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
893 496 |
893 496 |
893 496 |
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 600 000 |
3 600 000 |
3 531 636 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
213 162 941 |
207 681 583 |
110 733 878 |
|
2.1. |
Beruházások |
114 379 088 |
111 300 704 |
39 418 945 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
110 066 588 |
38 199 509 |
|
|
2.3. |
Felújítások |
97 283 853 |
94 797 214 |
71 081 268 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
94 797 214 |
70 731 268 |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 500 000 |
1 583 665 |
233 665 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
83 665 |
83 665 |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Lakástámogatás |
1 500 000 |
1 500 000 |
150 000 |
|
2.12. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
113 935 628 |
114 561 136 |
|
|
3.1. |
Általános tartalék |
625 508 |
||
|
3.2. |
Céltartalék (Művelődési ház bővítése - 2024. évi kötelezettségvállalás) |
113 935 628 |
113 935 628 |
|
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
476 441 968 |
543 131 982 |
319 806 434 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
174 005 711 |
160 409 087 |
150 318 623 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 441 614 |
7 441 614 |
7 441 614 |
|
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
166 564 097 |
152 967 473 |
142 877 009 |
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
|||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
174 005 711 |
160 409 087 |
150 318 623 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
650 447 679 |
703 541 069 |
470 125 057 |
|
Választott tisztségviselők (fő) |
7 |
7 |
7 |
|
|
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
7 |
7 |
7 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
26 |
26 |
46 |
|
12. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Nagycserkesz Község Önkormányzata |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat |
Önként vállalt feladatok |
03 |
||
|
Forint |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
24 563 078 |
22 107 573 |
|
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
24 563 078 |
22 107 573 |
|
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
1 080 000 |
1 080 000 |
1 350 000 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
1 080 000 |
1 080 000 |
1 350 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
4 640 152 |
5 051 152 |
4 724 089 |
|
4.1. |
Építményadó |
|||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
1 940 152 |
2 351 152 |
2 232 103 |
|
4.5. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 491 986 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
13 000 |
13 000 |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
10 000 |
10 000 |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 000 |
3 000 |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
5 733 152 |
30 707 230 |
28 181 662 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
|||
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
5 733 152 |
30 707 230 |
28 181 662 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
5 733 152 |
6 144 152 |
6 074 089 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
3 690 400 |
3 706 400 |
3 701 400 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
479 752 |
479 752 |
479 102 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
963 000 |
978 000 |
915 802 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
600 000 |
980 000 |
977 785 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
600 000 |
980 000 |
977 785 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
|
2.1. |
Beruházások |
|||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||
|
3.1. |
Általános tartalék |
|||
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
5 733 152 |
6 144 152 |
6 074 089 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
24 563 078 |
22 107 573 |
|
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
24 563 078 |
22 107 573 |
|
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
|||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
24 563 078 |
22 107 573 |
|
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
5 733 152 |
30 707 230 |
28 181 662 |
|
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
1 |
1 |
1 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
13. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Nagycserkesz Község Önkormányzata |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat |
Államigazgatási feladatok |
04 |
||
|
Forint |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
21 064 822 |
21 064 822 |
17 131 866 |
|
4.1. |
Építményadó |
|||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
21 064 822 |
21 064 822 |
17 131 866 |
|
4.5. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
|||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
21 064 822 |
21 064 822 |
17 131 866 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
10 525 943 |
10 525 943 |
10 525 943 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
10 525 943 |
10 525 943 |
10 525 943 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
10 525 943 |
10 525 943 |
10 525 943 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
31 590 765 |
31 590 765 |
27 657 809 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
31 590 765 |
31 590 765 |
27 657 809 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
31 590 765 |
31 590 765 |
27 657 809 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
31 590 765 |
31 590 765 |
27 657 809 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
|
2.1. |
Beruházások |
|||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||
|
3.1. |
Általános tartalék |
|||
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
31 590 765 |
31 590 765 |
27 657 809 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
|||
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
|||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|||
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
31 590 765 |
31 590 765 |
27 657 809 |
|
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
14. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha |
02 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
Forint |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
2 050 166 |
2 089 563 |
2 216 299 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 535 000 |
1 566 021 |
1 593 101 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
10 000 |
10 000 |
17 019 |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
68 635 |
68 635 |
135 006 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
436 531 |
444 907 |
471 173 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
2.4. |
- 2.3-ból EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
4.3. |
- 4.2-ből EU-s támogatás |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
2 050 166 |
2 089 563 |
2 216 299 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
93 755 271 |
105 081 353 |
99 672 929 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
359 628 |
359 628 |
|
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
93 755 271 |
104 721 725 |
99 313 301 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
95 805 437 |
107 170 916 |
101 889 228 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
94 344 437 |
105 709 916 |
101 139 409 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
57 936 394 |
66 598 269 |
66 405 450 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 531 731 |
8 566 310 |
8 550 327 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
28 876 312 |
30 505 940 |
26 183 632 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
39 397 |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 461 000 |
1 461 000 |
312 077 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 461 000 |
1 461 000 |
312 077 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.4. |
- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
95 805 437 |
107 170 916 |
101 451 486 |
|
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
12 |
12 |
12 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
15. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha |
02 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
|
Forint |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
2 050 166 |
100 166 |
730 044 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 535 000 |
422 815 |
|
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
10 000 |
10 000 |
17 019 |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
68 635 |
68 635 |
135 006 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
436 531 |
21 531 |
155 204 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
2.4. |
- 2.3-ból EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
4.3. |
- 4.2-ből EU-s támogatás |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
2 050 166 |
100 166 |
730 044 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
93 755 271 |
104 721 725 |
99 313 301 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
93 755 271 |
104 721 725 |
99 313 301 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
95 805 437 |
104 821 891 |
100 043 345 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
94 344 437 |
104 091 691 |
99 435 361 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
57 936 394 |
66 598 269 |
66 405 450 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 531 731 |
8 566 310 |
8 550 327 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
28 876 312 |
28 927 112 |
24 479 584 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 461 000 |
1 461 000 |
312 077 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 461 000 |
1 461 000 |
312 077 |
|
2.2. |
Felújítások |
, |
||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.4. |
- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
95 805 437 |
105 552 691 |
99 747 438 |
|
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
12 |
12 |
||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
16. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha |
02 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
||
|
Forint |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
1 989 397 |
1 486 255 |
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 566 021 |
1 170 286 |
|
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
423 376 |
315 969 |
|
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
2.4. |
- 2.3-ból EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
4.3. |
- 4.2-ből EU-s támogatás |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
1 989 397 |
1 486 255 |
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
359 628 |
359 628 |
|
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
359 628 |
359 628 |
|
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
2 349 025 |
1 845 883 |
|
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
1 618 225 |
1 704 048 |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
1 578 828 |
1 704 048 |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
39 397 |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||
|
2.1. |
Beruházások |
|||
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.4. |
- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
1 618 225 |
1 704 048 |
|
|
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
17. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha |
02 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat |
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
||
|
Forint |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
|||
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
2.4. |
- 2.3-ból EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
4.3. |
- 4.2-ből EU-s támogatás |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
|||
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|||
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|||
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||
|
2.1. |
Beruházások |
|||
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.4. |
- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
|||
|
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
18. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Nagycserkeszi Szociális Szolgáltató Központ és Mini Bölcsőde |
03 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
Forint |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
1 110 000 |
1 110 000 |
1 593 138 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
982 736 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
10 000 |
10 000 |
|
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
600 000 |
600 000 |
610 400 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
1 |
||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
4.3. |
- 4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
1 110 000 |
1 110 000 |
1 593 138 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
72 808 826 |
73 010 674 |
65 873 129 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
201 848 |
201 848 |
|
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
72 808 826 |
72 808 826 |
65 671 281 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
73 918 826 |
74 120 674 |
67 466 267 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
73 600 826 |
73 802 674 |
67 047 197 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
55 713 464 |
55 763 464 |
53 782 793 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 468 750 |
7 468 750 |
6 370 532 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
10 418 612 |
10 570 460 |
6 893 872 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
318 000 |
318 000 |
116 332 |
|
2.1. |
Beruházások |
318 000 |
318 000 |
116 332 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
73 918 826 |
74 120 674 |
67 163 529 |
|
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
13 |
13 |
13 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
19. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Nagycserkeszi Szociális Szolgáltató Központ és Mini Bölcsőde |
03 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
|
Forint |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
1 110 000 |
600 000 |
610 400 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
10 000 |
||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
600 000 |
600 000 |
610 400 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
4.3. |
- 4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
1 110 000 |
600 000 |
610 400 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
72 808 826 |
48 245 748 |
43 563 708 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
72 808 826 |
48 245 748 |
43 563 708 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
73 918 826 |
48 845 748 |
44 174 108 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
73 600 826 |
48 718 748 |
43 755 038 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
55 713 464 |
38 749 667 |
37 238 649 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 468 750 |
5 017 469 |
4 154 109 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
10 418 612 |
4 951 612 |
2 362 280 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
318 000 |
127 000 |
116 332 |
|
2.1. |
Beruházások |
318 000 |
127 000 |
116 332 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
73 918 826 |
48 845 748 |
43 871 370 |
|
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
13 |
9 |
7 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
20. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Nagycserkeszi Szociális Szolgáltató Központ és Mini Bölcsőde |
03 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
||
|
Forint |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
510 000 |
982 738 |
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
982 736 |
|
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
10 000 |
||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
1 |
||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
4.3. |
- 4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
510 000 |
982 738 |
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
24 764 926 |
22 309 421 |
|
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
201 848 |
201 848 |
|
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
24 563 078 |
22 107 573 |
|
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
25 274 926 |
23 292 159 |
|
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
25 083 926 |
23 292 159 |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
17 013 797 |
16 544 144 |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 451 281 |
2 216 423 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
5 618 848 |
4 531 592 |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
191 000 |
||
|
2.1. |
Beruházások |
191 000 |
||
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
25 274 926 |
23 292 159 |
|
|
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
5 |
4 |
6 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
21. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Nagycserkeszi Szociális Szolgáltató Központ és Mini Bölcsőde |
03 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
||
|
Forint |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
|||
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
4.3. |
- 4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|||
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|||
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|||
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||
|
2.1. |
Beruházások |
|||
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
|||
|
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
22. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Összes maradvány (alap-, + vállalkozási tevékenység) |
Alaptevékenység |
Vállalkozási tevékenység |
||||||
|
Maradványa |
ebből kötelezettséggel terhelt |
ebből szabad maradvány |
Elvonás |
Jóváhagyott |
Maradványa |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
C |
D |
E |
|
|
1. |
Nagycserkesz Község Önkormányzata |
243 129 599 |
243 129 599 |
225 768 080 |
17 361 519 |
0 |
243 129 599 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha |
437 742 |
45 866 |
45 866 |
0 |
0 |
45 866 |
391 876 |
35 269 |
356 607 |
|
3. |
Nagycserkeszi Szociális Szolgáltató Központ és Mini Bölcsőde |
302 738 |
302 738 |
39 571 |
263 167 |
0 |
302 738 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
243 870 079 |
243 478 203 |
225 853 517 |
17 624 686 |
243 478 203 |
391 876 |
35 269 |
356 607 |
||
23. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
Forint |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi tény |
2023. évi |
|
|
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
A |
B |
C |
E |
F |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
225 896 340 |
241 386 077 |
241 386 077 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
26 857 650 |
34 082 842 |
34 082 842 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
45 232 030 |
64 667 437 |
64 667 437 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
109 273 278 |
133 004 064 |
133 004 064 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 810 786 |
4 919 488 |
4 919 488 |
|
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
30 495 452 |
4 712 246 |
4 712 246 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
10 227 144 |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
75 433 154 |
84 441 139 |
83 809 645 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
75 433 154 |
84 441 139 |
83 809 645 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
4 929 241 |
5 309 600 |
4 088 306 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
367 163 207 |
33 782 092 |
31 145 510 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
367 163 207 |
33 782 092 |
31 145 510 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
320 636 513 |
32 564 051 |
29 927 469 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
41 731 599 |
63 000 000 |
55 760 974 |
|
4.1. |
Építményadó |
|||
|
4.2. |
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
38 676 971 |
60 000 000 |
52 268 062 |
|
4.4. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
3 054 628 |
3 000 000 |
3 492 912 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
8 668 580 |
9 912 563 |
15 371 635 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 197 249 |
1 200 000 |
4 470 338 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 794 139 |
2 616 021 |
3 930 992 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
970 241 |
2 030 000 |
1 084 818 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
2 056 457 |
2 218 635 |
3 472 443 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 619 754 |
1 847 907 |
2 111 333 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
60 |
26 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
30 680 |
301 685 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
550 000 |
||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
550 000 |
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
719 442 880 |
432 521 871 |
427 473 841 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
69 764 087 |
337 078 232 |
337 078 232 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
69 425 102 |
336 718 604 |
336 718 604 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
338 985 |
359 628 |
359 628 |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
7 441 614 |
8 912 967 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 441 614 |
8 912 967 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
77 205 701 |
337 078 232 |
345 991 199 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
796 648 581 |
769 600 103 |
773 465 040 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forint |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi tény |
2023. évi |
|
|
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
A |
B |
C |
E |
F |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
358 966 848 |
438 136 770 |
410 991 060 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
201 592 725 |
241 544 330 |
232 786 174 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 585 235 |
27 143 810 |
25 602 901 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
99 346 574 |
125 163 742 |
112 699 065 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 921 900 |
2 400 000 |
2 060 964 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
33 520 414 |
41 884 888 |
37 841 956 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
30 509 |
39 397 |
|
|
1.7. |
- Előző évi elszámolásból származó befizetések |
5 991 920 |
4 781 230 |
4 781 230 |
|
1.8. |
-Törvényi előíráson alapuló befizetések |
893 496 |
893 496 |
|
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
26 535 365 |
35 190 765 |
31 189 445 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
962 620 |
980 000 |
977 785 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
94 438 253 |
209 460 583 |
111 162 287 |
|
2.1. |
Beruházások |
43 903 531 |
113 079 704 |
39 847 354 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
28 423 709 |
110 066 588 |
38 199 509 |
|
2.3. |
Felújítások |
49 678 822 |
94 797 214 |
71 081 268 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
20 869 512 |
94 797 214 |
70 731 268 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
855 900 |
1 583 665 |
233 665 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
900 |
83 665 |
83 665 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
855 000 |
1 500 000 |
150 000 |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
114 561 136 |
||
|
3.1. |
Általános tartalék |
625 508 |
||
|
3.2. |
Céltartalék |
113 935 628 |
||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
453 405 101 |
762 158 489 |
522 153 347 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
6 165 248 |
7 441 614 |
7 441 614 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 165 248 |
7 441 614 |
7 441 614 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
|||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
6 165 248 |
7 441 614 |
7 441 614 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
459 570 349 |
769 600 103 |
529 594 961 |
24. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Forint |
|||||||||
|
Sor- |
Kötelezettség |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2023.XII.31-ig teljesítés |
Kötelezettségek a következő években |
Még fennálló kötelezettség |
|||
|
2024. |
2025. |
2026. |
2026. után |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(F+…+I) |
|
1. |
Működési célú |
||||||||
|
2. |
............................ |
||||||||
|
3. |
............................ |
||||||||
|
4. |
Felhalmozási célú |
||||||||
|
5. |
............................ |
||||||||
|
6. |
............................ |
||||||||
|
7. |
Beruházás feladatonként |
246 408 002 |
51 212 232 |
195 195 770 |
195 195 770 |
||||
|
8. |
TOP PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00001 Művelődési ház bővítése Nagycserkeszen |
2022 |
246 408 002 |
51 212 232 |
195 195 770 |
195 195 770 |
|||
|
10. |
Felújítás célonként |
129 486 693 |
105 006 672 |
24 480 021 |
24 480 021 |
||||
|
TOP PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00005 Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha energetikai korszerűsítése |
2022 |
67 328 423 |
42 848 402 |
24 480 021 |
24 480 021 |
||||
|
VP6-7.2.1.1-21 030/7 hrsz-ú mg-i út (Halmosbokor) szilárd burkolattal történő kiépítése |
2022 |
51 423 110 |
51 423 110 |
||||||
|
11. |
VP6-19.2.1-67-7-21 Helyi fejlesztések támogatása Halmosbokori iskola felújítás |
2022 |
10 735 160 |
10 735 160 |
|||||
|
12. |
Egyéb |
21 265 961 |
21 265 961 |
21 265 961 |
|||||
|
13. |
Állami támogatás túlfinanszírozása |
2023 |
5 813 959 |
5 813 959 |
5 813 959 |
||||
|
14. |
Támogatásmegelőlegezés visszafizetés |
2023 |
8 912 967 |
8 912 967 |
8 912 967 |
||||
|
15. |
Szociális célú tüzelőanyag támogatás |
2023 |
2 219 960 |
2 219 960 |
2 219 960 |
||||
|
16. |
Szállítói kötelezettség |
2023 |
4 319 075 |
4 319 075 |
4 319 075 |
||||
|
17. |
3 évre vállalt kötelezettség |
325 556 252 |
108 518 380 |
108 518 380 |
108 519 492 |
325 556 252 |
|||
|
18. |
Személyi jellegű kiadásokra |
2023 |
277 053 960 |
92 351 320 |
92 351 320 |
92 351 320 |
277 053 960 |
||
|
19. |
Dologi kiadásokra |
2023 |
25 443 180 |
8 481 060 |
8 481 060 |
8 481 060 |
25 443 180 |
||
|
20. |
Ellátottak pénzbeli juttatásaira |
2023 |
23 059 112 |
7 686 000 |
7 686 000 |
7 687 112 |
23 059 112 |
||
|
21. |
Összesen (1+4+7+10+11+12) |
722 716 908 |
156 218 904 |
349 460 132 |
108 518 380 |
108 519 492 |
566 498 004 |
||
25. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Forint |
|||||||
|
Sor- |
Hitel, kölcsön |
Kölcsön- |
Lejárat |
Hitel, kölcsön állomány 2023. dec. 31-én |
Hitel, kölcsön állomány december 31-én |
2025. után |
|
|
2024. |
2025. |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1. |
Rövid lejáratú |
||||||
|
2. |
............................ |
||||||
|
3. |
............................ |
||||||
|
4. |
............................ |
||||||
|
5. |
............................ |
||||||
|
6. |
............................ |
||||||
|
7. |
............................ |
||||||
|
8. |
Hosszú lejáratú |
||||||
|
9. |
............................ |
||||||
|
10. |
............................ |
||||||
|
11. |
............................ |
||||||
|
12. |
............................ |
||||||
|
13. |
............................ |
||||||
|
14. |
............................ |
||||||
|
15. |
Összesen (1+8) |
||||||
26. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||||
|
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
||||
|
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
|
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
8 912 967 |
8 912 967 |
|||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
|
6. |
Szállítói tartozás ebből |
2 429 856 |
1 889 219 |
1 889 219 |
4 319 075 |
|||
|
- Önkormányzat |
567 339 |
1 889 219 |
1 889 219 |
2 456 558 |
||||
|
- Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha |
1 794 516 |
1 794 516 |
||||||
|
- Nagycserkeszi Szociális Szolgáltató Központ és Mini Bölcsőde |
68 001 |
68 001 |
||||||
|
7. |
Egyéb adósság |
|||||||
|
Belföldi összesen: |
11 342 823 |
1 889 219 |
1 889 219 |
13 232 042 |
||||
|
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
|
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
|
Külföldi összesen: |
||||||||
|
Adósságállomány mindösszesen: |
11 342 823 |
1 889 219 |
1 889 219 |
13 232 042 |
||||
27. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Forint |
|||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Tervezett |
Tényleges |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
|
6. |
-ebből: Építményadó |
||
|
7. |
Telekadó |
||
|
8. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
|
9. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
10. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
11. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
400 000 |
400 000 |
|
12. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
13. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
14. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
15. |
Egyéb kedvezmény |
||
|
16. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
17. |
|||
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
Összesen: |
400 000 |
400 000 |
|
A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni. |
|||
28. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Forint |
|||||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges |
|
1. |
Egyház támogatása |
működési hozzájárulás |
200 000 |
200 000 |
|
|
2. |
Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás |
működési hozzájárulás |
54 000 |
51 210 |
|
|
3. |
Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület |
működési hozzájárulás |
60 000 |
76 400 |
|
|
4. |
Első Nyírségi Fejlesztési Társaság |
működési hozzájárulás |
40 000 |
40 000 |
|
|
5. |
Nagycserkeszi Asszonykórus |
működési hozzájárulás |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
6. |
Nagycserkeszi Polgárőr Egyesület |
működési hozzájárulás |
184 175 |
||
|
7. |
Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat |
működési hozzájárulás |
226 000 |
226 000 |
|
|
Államháztartáson kívülre összesen |
600 000 |
980 000 |
977 785 |
||
|
1. |
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata |
család-gyermekjóléti szolgálat működési költségeihez hozzájárulás |
3 600 000 |
3 600 000 |
3 531 631 |
|
2. |
Kálmánháza Község Önkormányzata |
Közös Önkormányzati Hivatal Nagycserkeszi Kirendeltsége működési költségeihez való hozzájárulás |
31 590 765 |
31 590 765 |
27 657 809 |
|
3. |
Innovációs és Technológiai Minisztérium |
fel nem használt támogatás visszafizetése (közművelődés bértámogatás) |
5 |
||
|
Államháztartáson belülre összesen |
35 190 765 |
35 190 765 |
31 189 445 |
||
|
Összesen (működési célú) |
35 790 765 |
36 170 765 |
32 167 230 |
||
|
Sor- |
Szervezet neve |
Támogatás célja |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges |
|
1. |
Magyar Államkincstár |
fel nem használt támogatás visszafizetése MFP-ÖTIK/2022 |
71 906 |
71 906 |
|
|
2. |
Magyar Államkincstár |
fel nem használt támogatás visszafizetése MFP-UHK/2022 |
11 759 |
11 759 |
|
|
Államháztartáson belülre összesen |
0 |
83 665 |
83 665 |
||
|
Összesen (felhalmozási célú) |
0 |
83 665 |
83 665 |
||
29. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Forint |
|||
|
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
|
állományi érték |
|||
|
A |
B |
C |
D |
|
I. Immateriális javak |
01. |
||
|
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
1 289 822 720 |
912 014 124 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
1 129 130 097 |
821 173 117 |
|
1.1. Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
549 670 855 |
353 192 621 |
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
544 134 758 |
434 776 680 |
|
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
35 324 484 |
33 203 816 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
85 723 458 |
15 871 842 |
|
2.1. Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
85 723 458 |
15 871 842 |
|
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
||
|
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
||
|
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
||
|
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
||
|
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
74 969 165 |
74 969 165 |
|
4.1. Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó beruházások, felújítások |
19. |
||
|
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
||
|
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
74 969 165 |
74 969 165 |
|
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
||
|
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
||
|
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
||
|
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
||
|
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
||
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
18 600 000 |
18 600 000 |
|
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
18 600 000 |
18 600 000 |
|
1.1. Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó tartós részesedések |
30. |
||
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
18 600 000 |
18 600 000 |
|
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
||
|
2.1. Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
||
|
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
||
|
3.1. Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
||
|
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
||
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
64 540 642 |
41 735 396 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
1 372 963 362 |
972 349 520 |
|
I. Készletek |
46. |
9 286 036 |
9 286 036 |
|
II. Értékpapírok |
47. |
||
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
9 286 036 |
9 286 036 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
3 122 665 |
3 122 665 |
|
III. Forintszámlák |
51. |
250 413 310 |
250 413 310 |
|
IV. Devizaszámlák |
52. |
||
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
253 535 975 |
253 535 975 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
7 598 570 |
7 598 570 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
24 076 769 |
24 076 769 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
10 367 541 |
10 367 541 |
|
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
42 042 880 |
42 042 880 |
|
E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
58. |
2 372 103 |
2 372 103 |
|
E/2 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
59. |
-768 618 |
-768 618 |
|
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
||
|
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
||
|
E/3 EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (66+67) |
60. |
||
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (64+65+68) |
61 |
1 603 485 |
1 603 485 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
1 679 431 738 |
1 278 817 896 |
30. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Forint |
||
|
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
|
A |
B |
C |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
720 825 739 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
-55 832 766 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
18 298 978 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
160 296 272 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
|
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
-354 648 887 |
|
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
488 939 336 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
2 839 502 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
10 392 540 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
13 257 042 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
26 489 084 |
|
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
|
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
763 389 476 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
1 278 817 896 |
31. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sorszám |
Bruttó értéke |
Nettó értéke |
|---|---|---|---|
|
A |
B |
D |
|
|
„0”-ra leírt immateriális javak ebből |
1. |
15 101 319 |
0 |
|
- Nagycserkesz Község Önkormányzata (vagyoni értékű jogok) |
2. |
1 208 775 |
0 |
|
- Nagycserkesz Község Önkormányzata (szellemi termékek) |
3. |
13 505 044 |
0 |
|
- Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha (szellemi termékek) |
4. |
387 500 |
0 |
|
"0"-ra leírt tárgyi eszközök ebből |
5. |
71 203 373 |
0 |
|
- Nagycserkesz Község Önkormányzata (informatikai eszközök) |
6. |
17 179 395 |
0 |
|
- Nagycserkesz Község Önkormányzata (egyéb gépek, berendezések, felszerelések) |
7. |
13 520 506 |
0 |
|
- Nagycserkesz Község Önkormányzata (járművek) |
8. |
38 005 763 |
0 |
|
- Nagycserkesz Község Önkormányzata (vagyonkezelésbe adott gépek, berendezések, felszerelések) |
9. |
892 809 |
|
|
- Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha (informatikai eszközök) |
10. |
334 000 |
0 |
|
- Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha (egyéb gépek, berendezések, felszerelések) |
11. |
896 500 |
0 |
|
- Szociális Szolgáltató Központ (informatikai eszközök) |
12. |
374 400 |
0 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
13. |
97 482 |
0 |
|
- Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha (szellemi termékek) |
14. |
11 732 |
0 |
|
- Nagycserkesz Község Önkormányzata (vagyoni értékű jogok) |
15. |
34 375 |
|
|
- Nagycserkesz Község Önkormányzata (szellemi termékek) |
16. |
51 375 |
0 |
|
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
17. |
43 786 766 |
0 |
|
- Nagycserkesz Község Önkormányzata (informatikai eszközök) |
18. |
1 490 395 |
0 |
|
- Nagycserkesz Község Önkormányzata (egyéb gépek, berendezések, felszerelések) |
19. |
34 710 214 |
0 |
|
- Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha (informatikai eszközök) |
20. |
484 300 |
0 |
|
- Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha (egyéb gépek, berendezések, felszerelések) |
21. |
5 547 198 |
0 |
|
- Szociális Szolgáltató Központ (informatikai eszközök) |
22. |
201 256 |
0 |
|
- Szociális Szolgáltató Központ (egyéb gépek, berendezések, felszerelések) |
23. |
1 353 403 |
0 |
|
Készletek |
24. |
||
|
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök |
25. |
379 355 780 |
|
|
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
26. |
189 677 890 |
137 966 856 |
|
- Nagycserkesz Község Önkormányzata (Tankerület részére Általános Iskola épülete - bruttó érték) |
27. |
182 975 908 |
137 966 856 |
|
- Nagycserkesz Község Önkormányzata (Tankerület részére Általános Iskola informatikai eszközök - bruttó érték) |
28. |
5 725 866 |
0 |
|
- Nagycserkesz Község Önkormányzata (Tankerület részére Általános Iskola egyéb gépek, berendezések, felszerelések - bruttó érték) |
29. |
925 316 |
0 |
|
- Nagycserkesz Község Önkormányzata (Tankerület részére Általános Iskola immateriális javak bruttó értéke) |
30. |
50 800 |
0 |
|
Bérbe vett befektetett eszközök |
31. |
||
|
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
32. |
||
|
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
33. |
||
|
01 számlacsoportban nyilvántartott vagyonkezelésbe adott eszközök |
34. |
189 677 890 |
137 966 856 |
|
Bérbe vett készletek |
35. |
||
|
Letétbe bizományba átvett készletek |
36. |
||
|
Intervenciós készletek |
37. |
||
|
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek |
38. |
||
|
Közgyűjtemény |
39. |
||
|
Könyvtári könyvállomány |
40. |
1 408 398 |
0 |
|
Régészeti lelet |
41. |
||
|
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
42. |
||
|
Gyűjtemény, régészeti lelet* |
43. |
1 408 398 |
|
|
Összesen: |
570 442 068 |
137 966 856 |
|
|
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök |
|||
32. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sorszám |
Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek |
Értéke |
|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
|
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések |
1. |
||
|
Gépjárműadóval kapcsolatos függő követelések |
2. |
836 109 |
|
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
3. |
||
|
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+…+3) |
4. |
836 109 |
|
|
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek |
5. |
||
|
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek |
6. |
||
|
El nem ismert tartozások |
7. |
||
|
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek |
8. |
||
|
Egyéb függő kötelezettségek |
9. |
||
|
Függő kötelezettségek (5+…+9) |
10. |
||
|
11. |
|||
|
12. |
|||
|
13. |
|||
|
14. |
|||
|
15. |
|||
|
16. |
|||
|
17. |
|||
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
|||
|
27. |
|||
|
28. |
|||
|
29. |
|||
|
30. |
|||
|
31. |
|||
|
32. |
|||
|
33. |
|||
|
Összesen (4+10)+(11+…+33): |
836 109 |
||
33. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés mértéke (%-ban) |
Részesedés összege (Ft-ban) |
Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én |
|---|---|---|---|---|
|
1. |
||||
|
2. |
||||
|
3. |
||||
|
4. |
||||
|
5. |
||||
|
6. |
||||
|
7. |
||||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
||||
|
14. |
||||
|
15. |
||||
|
16. |
||||
|
17. |
||||
|
ÖSSZESEN: |
||||
34. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg (Ft ) |
|---|---|---|
|
1. |
Pénzkészlet 2023. január 1-jén |
337 247 479 |
|
2. |
- Bankszámlák egyenlege |
334 708 819 |
|
3. |
- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
2 538 660 |
|
4. |
Bevételek ( + ) |
938 449 622 |
|
5. |
Kiadások ( - ) |
694 579 543 |
|
Előző évi költségvetési maradvány miatti korrekció |
-336 718 604 |
|
|
Előző évi vállalkozási maradvány miatti korrekció |
-359 628 |
|
|
6. |
Egyéb korrekciós tételek (+,-) |
9 496 649 |
|
7. |
Záró pénzkészlet 2023. december 31-én |
253 535 975 |
|
8. |
- Bankszámlák egyenlege |
250 413 310 |
|
9. |
- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
3 122 665 |