Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetési gazdálkodás végrehajtásáról
Hatályos: 2025. 05. 29 16:00Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetési gazdálkodás végrehajtásáról
[1] Nagycserkesz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. évi gazdálkodásának alapjául szolgáló költségvetésének végrehajtásáról e rendeletet alkotja,
[2] Nagycserkesz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) 448.831.078 Ft Költségvetési bevétellel
b) 600.453.615 Ft Költségvetési kiadással
c) -151.622.537 Ft Költségvetési egyenleggel
d) 253.028.675 Ft Finanszírozási bevétellel
e) 9.105.285 Ft Finanszírozási kiadással
f) 243.923.390 Ft Finanszírozási egyenleggel
g) 701.859.753 Ft Összes bevétellel
h) 609.558.900 Ft Összes kiadással
i) 92.300.853 Ft Költségvetési maradvánnyal, ebből
j) 92.248.373 Ft alaptevékenység maradványa
k) 52.480 Ft vállalkozási tevékenység maradványa.
(2) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A bevételeket és kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül a kötelező feladatokat a 2. melléklet, önként vállalt feladatokat a 3. melléklet, államigazgatási feladatokat a 4. melléklet szerinti bontásban fogadja el.
(4) A működési bevételek és kiadások mérlegét az 5. melléklet, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el.
2. § (1) Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. és a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) EU-s programok és projektek megvalósulását az 9. melléklet tartalmazza, önkormányzaton kívüli projektekhez való hozzájárulást az Önkormányzat nem biztosított.
(3) Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá, külön-külön mellékletben a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban.
(4) A Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá, külön-külön mellékletben a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban.
(5) A Nagycserkeszi Szociális Szolgáltató Központ és Mini Bölcsőde bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 18., 19., 20. és 21. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá, külön-külön mellékletben a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban.
3. § (1) A zárszámadással egyidejűleg bemutatásra kerülnek az alábbi mérlegek és kimutatások:
(2) Nagycserkesz Község Önkormányzatának 2024. évi pénzügyi mérlege, mely tartalmazza a 2023. évi teljesítési adatokat is (23. melléklet).
(3) Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint évenkénti bontásban (24. melléklet).
(4) Az Önkormányzat hitelt és kölcsönt 2024-ben nem nyújtott (25. melléklet).
(5) Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban (26. melléklet).
(6) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (27. melléklet).
(7) A céljelleggel juttatott támogatások felhasználása (28. melléklet).
(8) Az Önkormányzat vagyonkimutatása tartalmazza:
a) A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközöket (29. melléklet).
b) A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokat (30. melléklet).
c) Az érték nélkül nyilvántartott eszközöket („0”-ra leírt eszközök, használatban levő kisértékű eszközök, könyvtári könyvállomány (kulturális javak), államháztartáson belülre vagyonkezelésbe adott eszközök) (31. melléklet).
d) Függő követelések között a gépjárműadó követelés állományát (32. melléklet).
e) A zárszámadáshoz csatolt vagyonkimutatás – összhangban az Mötv. 106. § (2) bekezdésével – az Önkormányzat és az irányított szervek (Óvoda és Konyha, Szociális Szolgáltató Központ és Mini Bölcsőde) tulajdonában álló – nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeit, a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközöket és pénzeszközöket mutatja be.
f) A vagyonkimutatás a vagyont az A), B) és C) mérlegfőcsoportján belül római számmal jelzett eszközcsoportonként – a tárgyi eszközök és a befektetett pénzügyi eszközök mérlegcsoportok esetén arab számmal jelzett tételek szerinti – tagolásban, ezen belül forgalomképtelen törzsvagyon, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon, korlátozottan forgalomképes vagyon és üzleti vagyon bontásban tartalmazza, bruttó értékben is.
(9) Az Önkormányzatnak tulajdonában álló gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettségét, részesedését a 33. melléklet tartalmazza.
(10) A pénzeszközök változásának levezetését a 34. melléklet tartalmazza.
4. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 22. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. A melléklet tartalmazza a vállalkozási tevékenységből (a vendégétkeztetésből) képződött maradvány utáni befizetési kötelezettséget is.
(2) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(3) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
(4) A vállalkozási tevékenység maradványa utáni befizetési kötelezettség teljesítéséről az irányító szerv részére, az Intézmény igazgatója gondoskodni köteles.
(5) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § Ez a rendelet 2025. május 29-én 16 órakor lép hatályba.
1. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
236 185 613 |
280 272 842 |
280 272 842 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
34 195 642 |
34 195 642 |
34 195 642 |
|
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
69 775 394 |
103 587 943 |
103 587 943 |
|
1.3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
78 703 990 |
82 559 006 |
82 559 006 |
|
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
49 744 061 |
51 140 224 |
51 140 224 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 766 526 |
5 343 247 |
5 343 247 |
|
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 446 780 |
3 446 780 |
|
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
16 527 165 |
88 564 354 |
77 781 038 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
16 527 165 |
88 564 354 |
77 781 038 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
1 905 000 |
2 254 570 |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
1 905 000 |
2 254 570 |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
72 400 000 |
74 561 605 |
72 440 096 |
|
4.1. |
Építményadó |
|||
|
4.2. |
Magánszemélyek kommunális adója |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
67 000 000 |
69 161 605 |
69 161 605 |
|
4.4. |
Termőföld bérbeadásból származó SZJA |
|||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
5 400 000 |
5 400 000 |
3 278 491 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
20 676 000 |
21 629 861 |
16 082 532 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 540 000 |
3 540 000 |
3 788 757 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 290 000 |
8 290 000 |
3 296 086 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
956 000 |
1 002 063 |
2 749 687 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
4 800 000 |
4 800 000 |
2 648 110 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 090 000 |
3 102 437 |
2 368 984 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
605 000 |
605 000 |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
22 149 |
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
290 361 |
603 759 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
347 788 778 |
468 933 662 |
448 831 078 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
255 345 589 |
243 870 079 |
243 870 079 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
255 345 589 |
243 478 203 |
243 478 203 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
391 876 |
391 876 |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
9 158 596 |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 158 596 |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
255 345 589 |
243 870 079 |
253 028 675 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
603 134 367 |
712 803 741 |
701 859 753 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
414 900 106 |
528 112 549 |
482 716 795 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
214 804 177 |
287 480 662 |
265 296 870 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26 646 479 |
32 814 767 |
28 951 262 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
139 929 393 |
164 281 199 |
146 351 387 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 146 148 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
31 020 057 |
40 367 342 |
39 971 128 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
5 494 443 |
5 494 443 |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
39 397 |
||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
30 151 057 |
33 664 502 |
33 664 502 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
869 000 |
1 169 000 |
812 183 |
|
1.18. |
Tartalékok |
668 579 |
||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
668 579 |
||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
179 321 294 |
175 585 907 |
117 736 820 |
|
2.1. |
Beruházások |
144 506 249 |
151 380 568 |
95 348 341 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
143 768 249 |
143 768 249 |
91 188 984 |
|
2.3. |
Felújítások |
20 651 967 |
22 406 955 |
22 237 183 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
20 651 967 |
20 951 967 |
20 782 195 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
14 163 078 |
1 798 384 |
151 296 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
151 296 |
151 296 |
|
|
2.10. |
- Tartalékok (Művelődési ház bővítés, energetikai korszerűsítés - céltartalék |
13 163 078 |
647 088 |
|
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
594 221 400 |
703 698 456 |
600 453 615 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
8 912 967 |
9 105 285 |
9 105 285 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 912 967 |
9 105 285 |
9 105 285 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
8 912 967 |
9 105 285 |
9 105 285 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
603 134 367 |
712 803 741 |
609 558 900 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-246 432 622 |
-234 764 794 |
-151 622 537 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
246 432 622 |
234 764 794 |
243 923 390 |
2. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
190 324 071 |
234 411 300 |
236 247 368 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
22 321 100 |
22 321 100 |
22 321 100 |
|
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
69 775 394 |
103 587 943 |
103 587 943 |
|
1.3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
44 716 990 |
48 572 006 |
50 408 074 |
|
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
49 744 061 |
51 140 224 |
51 140 224 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 766 526 |
5 343 247 |
5 343 247 |
|
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 446 780 |
3 446 780 |
|
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
10 447 165 |
82 484 354 |
76 500 938 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
10 447 165 |
82 484 354 |
76 500 938 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
1 905 000 |
2 254 570 |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
1 905 000 |
2 254 570 |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
32 646 980 |
29 934 814 |
32 901 992 |
|
4.1. |
Építményadó |
|||
|
4.2. |
Magánszemélyek kommunális adója |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
32 246 980 |
29 534 814 |
31 737 995 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
Termőföld bérbeadásából származó SZJA |
|||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
400 000 |
400 000 |
1 163 997 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
11 943 000 |
12 896 861 |
8 270 937 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
785 000 |
785 000 |
1 450 737 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 970 000 |
3 970 000 |
1 155 753 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
730 000 |
776 063 |
433 226 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
4 800 000 |
4 800 000 |
2 613 661 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 658 000 |
1 670 437 |
1 386 652 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
605 000 |
605 000 |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
22 149 |
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
290 361 |
603 759 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
500 000 |
500 000 |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
500 000 |
500 000 |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
245 861 216 |
362 132 329 |
356 175 805 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
235 700 674 |
223 530 550 |
223 530 550 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
235 700 674 |
223 530 550 |
223 530 550 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
9 158 596 |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 158 596 |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
235 700 674 |
223 530 550 |
232 689 146 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
481 561 890 |
585 662 879 |
588 864 951 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
295 838 801 |
403 482 859 |
369 961 013 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
154 730 717 |
226 482 732 |
210 981 300 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 871 479 |
24 438 170 |
22 775 276 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
116 736 605 |
137 385 490 |
123 499 888 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
500 000 |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 000 000 |
14 007 888 |
12 704 549 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
5 494 443 |
5 494 443 |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 000 000 |
8 513 445 |
7 210 106 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
1.18. |
Tartalékok |
668 579 |
||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
668 579 |
||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
178 181 294 |
174 445 907 |
117 550 280 |
|
2.1. |
Beruházások |
144 366 249 |
151 240 568 |
95 161 801 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
143 768 249 |
143 768 249 |
91 188 984 |
|
2.3. |
Felújítások |
20 651 967 |
22 406 955 |
22 237 183 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
20 651 967 |
20 951 967 |
20 782 195 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
13 163 078 |
798 384 |
151 296 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
151 296 |
151 296 |
|
|
2.10. |
- Tartalékok (Művelődési ház bővítés, energetikai korszerűsítés - céltartalék) |
13 163 078 |
647 088 |
|
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
474 020 095 |
577 928 766 |
487 511 293 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
8 912 967 |
9 105 285 |
9 105 285 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 912 967 |
9 105 285 |
9 105 285 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
8 912 967 |
9 105 285 |
9 105 285 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
482 933 062 |
587 034 051 |
496 616 578 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-228 158 879 |
-215 796 437 |
-131 335 488 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
226 787 707 |
214 425 265 |
223 583 861 |
3. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
33 987 000 |
33 987 000 |
32 150 932 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
33 987 000 |
33 987 000 |
32 150 932 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
1 080 000 |
1 080 000 |
1 080 000 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
1 080 000 |
1 080 000 |
1 080 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
19 175 460 |
20 375 960 |
12 944 930 |
|
4.1. |
Építményadó |
|||
|
4.2. |
Magánszemélyek kommunális adója |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
14 175 460 |
15 375 960 |
10 830 436 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
5 000 000 |
5 000 000 |
2 114 494 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
8 479 000 |
8 479 000 |
4 938 633 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 755 000 |
2 755 000 |
2 338 020 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 320 000 |
4 320 000 |
2 135 545 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
26 000 |
26 000 |
82 901 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
9 449 |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 378 000 |
1 378 000 |
372 718 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
64 221 460 |
65 421 960 |
51 114 495 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
2 219 960 |
2 914 574 |
2 914 574 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 219 960 |
2 522 698 |
2 522 698 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
391 876 |
391 876 |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
2 219 960 |
2 914 574 |
2 914 574 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
66 441 420 |
68 336 534 |
54 029 069 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
63 943 248 |
65 838 362 |
53 934 259 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
39 054 460 |
39 054 460 |
34 767 363 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 080 000 |
5 080 000 |
3 317 196 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
16 939 788 |
18 495 505 |
12 891 369 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 146 148 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
869 000 |
1 208 397 |
812 183 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
39 397 |
||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
869 000 |
1 169 000 |
812 183 |
|
1.18. |
Tartalékok |
|||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 127 000 |
1 127 000 |
42 330 |
|
2.1. |
Beruházások |
127 000 |
127 000 |
42 330 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
65 070 248 |
66 965 362 |
53 976 589 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
65 070 248 |
66 965 362 |
53 976 589 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-848 788 |
-1 543 402 |
-2 862 094 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
2 219 960 |
2 914 574 |
2 914 574 |
4. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
11 874 542 |
11 874 542 |
11 874 542 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 874 542 |
11 874 542 |
11 874 542 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
5 000 000 |
5 000 000 |
200 100 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
5 000 000 |
5 000 000 |
200 100 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
20 577 560 |
24 250 831 |
26 593 174 |
|
4.1. |
Építményadó |
|||
|
4.2. |
Magánszemélyek kommunális adója |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
20 577 560 |
24 250 831 |
26 593 174 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
254 000 |
254 000 |
2 872 962 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 788 |
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
200 000 |
200 000 |
2 233 560 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
25 000 |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
54 000 |
54 000 |
609 614 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
37 706 102 |
41 379 373 |
41 540 778 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
17 424 955 |
17 424 955 |
17 424 955 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
17 424 955 |
17 424 955 |
17 424 955 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
17 424 955 |
17 424 955 |
17 424 955 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
55 131 057 |
58 804 328 |
58 965 733 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
55 118 057 |
58 791 328 |
58 821 523 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
21 019 000 |
21 943 470 |
19 548 207 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 695 000 |
3 296 597 |
2 858 790 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
6 253 000 |
8 400 204 |
9 960 130 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
25 151 057 |
25 151 057 |
26 454 396 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (Kálmánházának átadott) |
25 151 057 |
25 151 057 |
26 454 396 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
1.18. |
Tartalékok |
|||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
13 000 |
13 000 |
144 210 |
|
2.1. |
Beruházások |
13 000 |
13 000 |
144 210 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
55 131 057 |
58 804 328 |
58 965 733 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
55 131 057 |
58 804 328 |
58 965 733 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-17 424 955 |
-17 424 955 |
-17 424 955 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
17 424 955 |
17 424 955 |
17 424 955 |
5. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
235 185 613 |
279 272 842 |
280 272 842 |
Személyi juttatások |
214 804 177 |
287 480 662 |
265 296 870 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
16 527 165 |
88 564 354 |
77 781 038 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26 646 479 |
32 814 767 |
28 951 262 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
139 929 393 |
164 281 199 |
146 351 387 |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
72 400 000 |
74 561 605 |
72 440 096 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 146 148 |
|
5. |
Működési bevételek |
20 676 000 |
21 629 861 |
16 082 532 |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre |
30 151 057 |
33 664 502 |
33 664 502 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
668 579 |
|||||
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
869 000 |
1 169 000 |
812 183 |
|||
|
8. |
Tárgyi eszközök értékesítéséből működési kiadásokra felhasznált |
1 262 000 |
1 121 500 |
Előző évi elszámolásból származó befizetések |
5 494 443 |
5 494 443 |
||
|
9. |
Törvényi előíráson alapuló befizetések (szolidaritási hozzájárulás) |
|||||||
|
10. |
Elvonások és befizetések |
39 397 |
||||||
|
11. |
||||||||
|
12. |
||||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
346 050 778 |
465 150 162 |
446 576 508 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
414 900 106 |
528 112 549 |
482 716 795 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
77 762 295 |
72 067 672 |
72 067 672 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
77 762 295 |
71 675 796 |
71 675 796 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
391 876 |
391 876 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
|
23. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 158 596 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 912 967 |
9 105 285 |
9 105 285 |
||
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
77 762 295 |
72 067 672 |
81 226 268 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
8 912 967 |
9 105 285 |
9 105 285 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
423 813 073 |
537 217 834 |
527 802 776 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
423 813 073 |
537 217 834 |
491 822 080 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
68 849 328 |
62 962 387 |
36 140 287 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
27. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
35 980 696 |
6. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 905 000 |
2 254 570 |
Beruházások |
144 506 249 |
151 380 568 |
95 348 341 |
|
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
143 768 249 |
143 768 249 |
91 188 984 |
|||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
20 651 967 |
22 406 955 |
22 237 183 |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
20 651 967 |
20 951 967 |
20 782 195 |
|||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Lakástámogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek (tárgyi eszközök értékesítése) |
738 000 |
878 500 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
||||
|
7. |
Önkormányzatok működési támogatásából felhalmozási célra felhasznált (lakástámogatásra) |
1 000 000 |
1 000 000 |
Tartalékok (céltartalék) (Művelődési ház bővítés, energetikai korszerűsítés) |
13 163 078 |
647 088 |
||
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre |
151 296 |
151 296 |
|||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
||||||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
1 738 000 |
3 783 500 |
2 254 570 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
179 321 294 |
175 585 907 |
117 736 820 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
177 583 294 |
171 802 407 |
171 802 407 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
177 583 294 |
171 802 407 |
171 802 407 |
Hitelek törlesztése |
|||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
177 583 294 |
171 802 407 |
171 802 407 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
179 321 294 |
175 585 907 |
174 056 977 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
179 321 294 |
175 585 907 |
117 736 820 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
177 583 294 |
171 802 407 |
115 482 250 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
|
7. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||
|
Beruházás megnevezése |
Beruházás teljes költségvetése |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés 2024. XII. 31-ig |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00001 Művelődési ház bővítése Nagycserkeszen |
236 188 499 |
2022-2024 |
45 427 588 |
143 768 249 |
91 188 984 |
136 616 572 |
|
Önkormányzati eszközbeszerzések (hősugárzó, zászló, iratmegsemmisítő, mérleg) |
166 000 |
2024 |
166 000 |
144 210 |
144 210 |
|
|
Közfoglalkoztatási programok eszközbeszerzése |
1 905 000 |
2024 |
1 905 000 |
|||
|
Óvoda és Konyha eszközbeszerzések (fűtőkazán, zászló, mosógép, hűtő, zsámoly, konyhai eszközök, mérleg, salgópolc, tároló állvány, polc, kamerarendszer kiépítése, mikro, kávéfőző, étkező asztal, sütő) |
5 376 319 |
2024 |
5 376 319 |
3 944 369 |
3 944 369 |
|
|
Szociális Szolgáltató Központ és Mini Bölcsőde eszközbeszerzések (konyhai eszközök, kismotorok) |
165 000 |
2024 |
165 000 |
70 778 |
70 778 |
|
|
ÖSSZESEN: |
243 800 818 |
45 427 588 |
151 380 568 |
95 348 341 |
140 775 929 |
8. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00005 Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha energetikai felújítása |
64 777 255 |
2022-2024 |
42 544 654 |
20 951 967 |
20 782 195 |
63 326 849 |
|
Kamerarendszer |
1 454 988 |
2024 |
1 454 988 |
1 454 988 |
1 454 988 |
|
|
ÖSSZESEN: |
66 232 243 |
42 544 654 |
22 406 955 |
22 237 183 |
64 781 837 |
9. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00001 Művelődési ház bővítése Nagycserkeszen |
||||||||||
|
Forintban |
|||||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
Teljesítés |
|||||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
|||||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
||||||
|
Összes bevétel, |
2024. előtt |
2024. teljesítés |
2024. után |
2024. előtt |
2024. teljesítés |
Összesen |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L=(J+K) |
|
Saját erő |
|||||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
|||||||||||
|
EU-s forrás |
236 188 499 |
236 188 499 |
236 188 499 |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
|||||||||||
|
Hitel |
|||||||||||
|
Egyéb forrás |
|||||||||||
|
Források összesen: |
236 188 499 |
236 188 499 |
0 |
236 188 499 |
|||||||
|
Kiadások, költségek |
|||||||||||
|
Személyi jellegű |
1 068 844 |
1 749 018 |
1 749 018 |
1 068 844 |
1 068 844 |
||||||
|
Beruházások, beszerzések |
45 427 588 |
143 768 249 |
143 768 249 |
45 427 588 |
91 188 984 |
136 616 572 |
|||||
|
Felújítások |
|||||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
2 856 800 |
1 172 250 |
1 172 250 |
2 856 800 |
400 000 |
3 256 800 |
|||||
|
Adminisztratív költségek |
|||||||||||
|
Fizetendő áfa (FAD) |
1 859 000 |
38 217 055 |
38 217 055 |
1 859 000 |
30 304 000 |
32 163 000 |
|||||
|
Tartalék |
10 289 198 |
647 088 |
|||||||||
|
Kiadások összesen: |
51 212 232 |
195 195 770 |
185 553 600 |
51 212 232 |
121 892 984 |
173 105 216 |
|||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00005 Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha energetikai felújítása |
||||||||||
|
Forintban |
|||||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
Teljesítés |
|||||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
|||||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
||||||
|
Összes bevétel, |
2024. előtt |
2024. teljesítés |
2024. után |
2024. előtt |
2024. teljesítés |
Összesen |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L=(J+K) |
|
Saját erő |
|||||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
|||||||||||
|
EU-s forrás |
64 777 255 |
64 777 255 |
64 777 255 |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
|||||||||||
|
Hitel |
|||||||||||
|
Egyéb forrás |
|||||||||||
|
Források összesen: |
64 777 255 |
64 777 255 |
0 |
64 777 255 |
|||||||
|
Kiadások, költségek |
|||||||||||
|
Személyi jellegű |
391 748 |
638 047 |
638 047 |
391 748 |
391 748 |
||||||
|
Beruházások, beszerzések |
|||||||||||
|
Felújítások |
40 027 240 |
20 651 967 |
20 951 967 |
40 027 240 |
20 782 195 |
60 809 435 |
|||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
2 429 414 |
316 127 |
316 127 |
2 429 414 |
521 960 |
2 951 374 |
|||||
|
Adminisztratív költségek |
|||||||||||
|
Fizetendő áfa (FAD) |
|||||||||||
|
Tartalékok |
2 873 880 |
||||||||||
|
Kiadások összesen: |
42 848 402 |
24 480 021 |
21 906 141 |
42 848 402 |
21 304 155 |
64 152 557 |
|||||
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2024.XII.31. |
|||||||||||
|
Forintban |
|||||||||||
|
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|||||||||
|
Összesen: |
|||||||||||
10. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Nagycserkesz Község Önkormányzata |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
236 185 613 |
280 272 842 |
280 272 842 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
34 195 642 |
34 195 642 |
34 195 642 |
|
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
69 775 394 |
103 587 943 |
103 587 943 |
|
1.3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
78 703 990 |
82 559 006 |
82 559 006 |
|
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
49 744 061 |
51 140 224 |
51 140 224 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 766 526 |
5 343 247 |
5 343 247 |
|
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 446 780 |
3 446 780 |
|
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
16 527 165 |
88 564 354 |
77 781 038 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
16 527 165 |
88 564 354 |
77 781 038 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
1 905 000 |
2 254 570 |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
1 905 000 |
2 254 570 |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
72 400 000 |
74 561 605 |
72 440 096 |
|
4.1. |
Építményadó |
|||
|
4.2. |
Magánszemélyek kommunális adója |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
67 000 000 |
69 161 605 |
69 161 605 |
|
4.4. |
Termőföld bérbeadásából származó SZJA |
|||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
5 400 000 |
5 400 000 |
3 278 491 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
13 884 000 |
13 884 000 |
11 133 474 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 540 000 |
3 540 000 |
3 788 757 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 970 000 |
3 970 000 |
746 722 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
920 000 |
920 000 |
2 601 199 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 889 027 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 454 000 |
2 454 000 |
1 772 222 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
22 149 |
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
313 398 |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
500 000 |
500 000 |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
500 000 |
500 000 |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
339 496 778 |
459 687 801 |
443 882 020 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
255 345 589 |
243 129 599 |
243 129 599 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
255 345 589 |
243 129 599 |
243 129 599 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
9 158 596 |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 158 596 |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
255 345 589 |
243 129 599 |
252 288 195 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
594 842 367 |
702 817 400 |
696 170 215 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
209 723 431 |
303 352 977 |
273 413 036 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
72 030 307 |
130 652 601 |
115 470 053 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 266 479 |
12 679 609 |
11 254 879 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
95 906 588 |
116 524 243 |
104 570 828 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 146 148 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
31 020 057 |
40 327 945 |
39 971 128 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
5 494 443 |
5 494 443 |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
30 151 057 |
33 664 502 |
33 664 502 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
869 000 |
1 169 000 |
812 183 |
|
1.18. |
Tartalékok |
668 579 |
||
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
668 579 |
||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
178 749 294 |
170 044 588 |
113 721 673 |
|
2.1. |
Beruházások |
143 934 249 |
145 839 249 |
91 333 194 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
143 768 249 |
143 768 249 |
91 188 984 |
|
2.3. |
Felújítások |
20 651 967 |
22 406 955 |
22 237 183 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
20 651 967 |
20 951 967 |
20 782 195 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
14 163 078 |
1 798 384 |
151 296 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
151 296 |
151 296 |
|
|
2.10. |
- Tartalékok (Művelődési ház bővítés, energetikai korszerűsítés céltartalék) |
13 163 078 |
647 088 |
|
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
388 472 725 |
473 397 565 |
387 134 709 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
206 369 642 |
229 419 835 |
216 954 170 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 912 967 |
9 105 285 |
9 105 285 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
197 456 675 |
220 314 550 |
207 848 885 |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
206 369 642 |
229 419 835 |
216 954 170 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
594 842 367 |
702 817 400 |
604 088 879 |
|
Választott tisztségviselők (fő) |
7 |
7 |
7 |
|
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
8 |
8 |
7 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
47 |
47 |
46 |
|
11. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Nagycserkesz Község Önkormányzata |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
190 324 071 |
234 411 300 |
236 247 367 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
22 321 100 |
22 321 100 |
22 321 100 |
|
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
69 775 394 |
103 587 943 |
103 587 942 |
|
1.3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
44 716 990 |
48 572 006 |
50 408 074 |
|
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
49 744 061 |
51 140 224 |
51 140 224 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 766 526 |
5 343 247 |
5 343 247 |
|
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 446 780 |
3 446 780 |
|
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
10 447 165 |
82 484 354 |
76 500 938 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
10 447 165 |
82 484 354 |
76 500 938 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
1 905 000 |
2 254 570 |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
1 905 000 |
2 254 570 |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
32 646 980 |
29 934 814 |
32 901 992 |
|
4.1. |
Építményadó |
|||
|
4.2. |
Magánszemélyek kommunális adója |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
32 246 980 |
29 534 814 |
31 737 995 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
400 000 |
400 000 |
1 163 997 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
10 117 000 |
10 117 000 |
5 917 212 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
785 000 |
785 000 |
1 450 737 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 970 000 |
3 970 000 |
741 934 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
710 000 |
710 000 |
363 481 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 864 027 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 652 000 |
1 652 000 |
1 161 486 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
22 149 |
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
313 398 |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
500 000 |
500 000 |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
500 000 |
500 000 |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
244 035 216 |
359 352 468 |
353 822 079 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
235 700 674 |
223 484 684 |
223 484 684 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
235 700 674 |
223 484 684 |
223 484 684 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
9 158 596 |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 158 596 |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
235 700 674 |
223 484 684 |
232 643 280 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
479 735 890 |
582 837 152 |
586 465 359 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
128 616 954 |
217 372 729 |
193 092 698 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
39 389 847 |
97 087 671 |
84 312 124 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 028 479 |
7 840 012 |
6 991 186 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
79 698 628 |
97 268 579 |
89 084 839 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
500 000 |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 000 000 |
14 007 888 |
12 704 549 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
5 494 443 |
5 494 443 |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 000 000 |
8 513 445 |
7 210 106 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
1.18. |
Tartalékok |
668 579 |
||
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
668 579 |
||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
177 736 294 |
169 031 588 |
113 577 463 |
|
2.1. |
Beruházások |
143 921 249 |
145 826 249 |
91 188 984 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
143 768 249 |
143 768 249 |
91 188 984 |
|
2.3. |
Felújítások |
20 651 967 |
22 406 955 |
22 237 183 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
20 651 967 |
20 951 967 |
20 782 195 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
13 163 078 |
798 384 |
151 296 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
151 296 |
151 296 |
|
|
2.10. |
- Tartalékok (Művelődési ház bővítés, energetikai korszerűsítés céltartalék) |
13 163 078 |
647 088 |
|
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
306 353 248 |
386 404 317 |
306 670 161 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
173 382 642 |
196 432 835 |
187 713 862 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 912 967 |
9 105 285 |
9 105 285 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
164 469 675 |
187 327 550 |
178 608 577 |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
173 382 642 |
196 432 835 |
187 713 862 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
479 735 890 |
582 837 152 |
494 384 023 |
|
Választott tisztségviselők (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
7 |
7 |
6 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
47 |
47 |
46 |
|
12. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Nagycserkesz Község Önkormányzata |
01 |
Önként vállalt feladatok |
|||||||||
|
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása |
03 |
Képviselői tiszteletdíj |
Helyi lakáscélú támogatás |
Települési támogatás, karácsonyi csomag, tüzifa |
Növény-termesztési feladatok |
Mezőőri szolgálat |
Rendezvények |
Áh-n kívüli szervezetek támogatása |
|||
|
Forintban! |
||||||||||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|||||||
|
A |
B |
|||||||||||
|
Bevételek |
||||||||||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
33 987 000 |
33 987 000 |
32 150 932 |
2 910 624 |
|||||||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
33 987 000 |
33 987 000 |
32 150 932 |
2 910 624 |
|||||||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
1 080 000 |
1 080 000 |
1 080 000 |
1 080 000 |
|||||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
1 080 000 |
1 080 000 |
1 080 000 |
1 080 000 |
|||||||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||||||||||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
19 175 460 |
20 375 960 |
12 944 930 |
2 114 494 |
|||||||
|
4.1. |
Építményadó |
|||||||||||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
14 175 460 |
15 375 960 |
10 830 436 |
||||||||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||||||||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||||||||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||||||||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
5 000 000 |
5 000 000 |
2 114 494 |
2 114 494 |
|||||||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
3 513 000 |
3 513 000 |
2 343 301 |
2 338 020 |
5 281 |
||||||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 755 000 |
2 755 000 |
2 338 020 |
2 338 020 |
|||||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
10 000 |
10 000 |
4 158 |
4 158 |
|||||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
748 000 |
748 000 |
1 123 |
1 123 |
|||||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
|||||||||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||||||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||||||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
57 755 460 |
58 955 960 |
48 519 163 |
2 910 624 |
2 338 020 |
3 199 775 |
|||||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
2 219 960 |
2 219 960 |
2 219 960 |
2 219 960 |
|||||||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 219 960 |
2 219 960 |
2 219 960 |
2 219 960 |
|||||||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||||||||||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
2 219 960 |
2 219 960 |
2 219 960 |
2 219 960 |
|||||||
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
59 975 420 |
61 175 920 |
50 739 123 |
5 130 584 |
2 338 020 |
3 199 775 |
|||||
|
Kiadások |
||||||||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
25 988 420 |
27 188 920 |
21 498 815 |
8 408 465 |
5 130 584 |
1 625 964 |
5 442 747 |
78 872 |
812 183 |
||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
11 621 460 |
11 621 460 |
11 609 722 |
7 527 722 |
4 082 000 |
||||||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 543 000 |
1 543 000 |
1 404 903 |
880 743 |
524 160 |
||||||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
9 954 960 |
10 855 460 |
5 525 859 |
2 984 436 |
1 625 964 |
836 587 |
78 872 |
||||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 146 148 |
2 146 148 |
|||||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
869 000 |
1 169 000 |
812 183 |
812 183 |
|||||||
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||||||||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
869 000 |
1 169 000 |
812 183 |
812 183 |
|||||||
|
1.18. |
Tartalékok |
|||||||||||
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||||||||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||
|
2.1. |
Beruházások |
|||||||||||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||||
|
2.3. |
Felújítások |
|||||||||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
26 988 420 |
28 188 920 |
21 498 815 |
8 408 465 |
5 130 584 |
1 625 964 |
5 442 747 |
78 872 |
812 183 |
||
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
32 987 000 |
32 987 000 |
29 240 308 |
||||||||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||||
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
32 987 000 |
32 987 000 |
29 240 308 |
||||||||
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||||
|
9. |
Váltókiadások |
|||||||||||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
32 987 000 |
32 987 000 |
29 240 308 |
||||||||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
59 975 420 |
61 175 920 |
50 739 123 |
8 408 465 |
5 130 584 |
1 625 964 |
5 442 747 |
78 872 |
812 183 |
||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||||
|
Képviselők létszáma (fő) |
6 |
6 |
6 |
6 |
||||||||
13. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Nagycserkesz Község Önkormányzat |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
11 874 542 |
11 874 542 |
11 874 542 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 874 542 |
11 874 542 |
11 874 542 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
5 000 000 |
5 000 000 |
200 100 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
5 000 000 |
5 000 000 |
200 100 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
20 577 560 |
24 250 831 |
26 593 174 |
|
4.1. |
Építményadó |
|||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
20 577 560 |
24 250 831 |
26 593 174 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
254 000 |
254 000 |
2 872 962 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 788 |
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
200 000 |
200 000 |
2 233 560 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
25 000 |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
54 000 |
54 000 |
609 614 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
37 706 102 |
41 379 373 |
41 540 778 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
17 424 955 |
17 424 955 |
17 424 955 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
17 424 955 |
17 424 955 |
17 424 955 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
17 424 955 |
17 424 955 |
17 424 955 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
55 131 057 |
58 804 328 |
58 965 733 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
55 118 057 |
58 791 328 |
58 821 523 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
21 019 000 |
21 943 470 |
19 548 207 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 695 000 |
3 296 597 |
2 858 790 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
6 253 000 |
8 400 204 |
9 960 130 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
25 151 057 |
25 151 057 |
26 454 396 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (Kálmánházának átadott) |
25 151 057 |
25 151 057 |
26 454 396 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
1.18. |
Tartalékok |
|||
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
13 000 |
13 000 |
144 210 |
|
2.1. |
Beruházások |
13 000 |
13 000 |
144 210 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
55 131 057 |
58 804 328 |
58 965 733 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
|||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
55 131 057 |
58 804 328 |
58 965 733 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Választott tisztségviselők száma (fő) |
1 |
1 |
1 |
|
14. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv |
Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha |
02 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
2 976 000 |
3 929 861 |
3 365 992 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 320 000 |
2 320 000 |
1 780 641 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
20 000 |
66 063 |
69 745 |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
37 513 |
||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
636 000 |
648 437 |
582 732 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
605 000 |
605 000 |
|
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
290 361 |
290 361 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
2 976 000 |
3 929 861 |
3 365 992 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
126 440 175 |
149 735 792 |
144 696 829 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
45 866 |
45 866 |
|
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
391 876 |
391 876 |
|
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
126 440 175 |
149 298 050 |
144 259 087 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
129 416 175 |
153 665 653 |
148 062 821 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
129 009 175 |
148 289 334 |
144 065 972 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
82 478 870 |
96 533 061 |
96 239 571 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 630 000 |
12 385 158 |
12 385 158 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
35 900 305 |
39 331 718 |
35 441 243 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
39 397 |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
407 000 |
5 376 319 |
3 944 369 |
|
2.1. |
Beruházások |
407 000 |
5 376 319 |
3 944 369 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
129 416 175 |
153 665 653 |
148 010 341 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
14 |
14 |
14 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
15. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv |
Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha |
02 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
26 000 |
979 861 |
1 630 126 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
413 819 |
||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
20 000 |
66 063 |
69 745 |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
37 513 |
||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 000 |
18 437 |
213 688 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
605 000 |
605 000 |
|
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
290 361 |
290 361 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
26 000 |
979 861 |
1 630 126 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
126 440 175 |
149 343 916 |
144 304 953 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
45 866 |
45 866 |
|
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
126 440 175 |
149 298 050 |
144 259 087 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
126 466 175 |
150 323 777 |
145 935 079 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
127 430 347 |
146 318 630 |
141 990 710 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
82 478 870 |
96 533 061 |
96 239 571 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 630 000 |
12 385 158 |
12 385 158 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
34 321 477 |
37 400 411 |
33 365 981 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
407 000 |
5 376 319 |
3 944 369 |
|
2.1. |
Beruházások |
407 000 |
5 376 319 |
3 944 369 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
127 837 347 |
151 694 949 |
145 935 079 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
14 |
14 |
14 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
16. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha |
02 |
Önként vállalt feladatok |
||
|
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
vállalkozási tevékenység |
||
|
Forintban! |
|||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
A |
B |
||||
|
Bevételek |
|||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
2 950 000 |
2 950 000 |
1 735 866 |
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 320 000 |
2 320 000 |
1 366 822 |
|
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
||||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
630 000 |
630 000 |
369 044 |
|
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
||||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
||||
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
2 950 000 |
2 950 000 |
1 735 866 |
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
391 876 |
391 876 |
||
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
391 876 |
391 876 |
||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
||||
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
2 950 000 |
3 341 876 |
2 127 742 |
|
|
Kiadások |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
1 578 828 |
1 970 704 |
2 075 262 |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
||||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
1 578 828 |
1 931 307 |
2 075 262 |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
39 397 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
||||
|
2.1. |
Beruházások |
||||
|
2.2. |
Felújítások |
||||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
||||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
1 578 828 |
1 970 704 |
2 075 262 |
|
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
0 |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
||
17. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha |
02 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat |
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
||
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
|||
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
2.4. |
- 2.3-ból EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
4.3. |
- 4.2-ből EU-s támogatás |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
|||
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|||
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|||
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||
|
2.1. |
Beruházások |
|||
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.4. |
- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
|||
|
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
18. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Nagycserkeszi Szociális Szolgáltató Központ és Mini Bölcsőde |
03 |
ebből |
||||
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
szociális feladatok |
bölcsődei feladatok |
|||
|
Forintban! |
|||||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
|
Bevételek |
Bevételek |
||||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
3 816 000 |
3 816 000 |
1 583 066 |
1 470 566 |
112 500 |
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
768 723 |
768 723 |
||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
16 000 |
16 000 |
78 743 |
78 743 |
||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
1 800 000 |
1 800 000 |
721 570 |
620 549 |
101 021 |
|
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
14 030 |
2 551 |
11 479 |
|||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
||||||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||||||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
||||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
5 316 000 |
5 316 000 |
1 583 066 |
1 470 566 |
112 500 |
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
71 016 500 |
71 319 238 |
63 892 536 |
45 737 696 |
18 154 840 |
|
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
302 738 |
302 738 |
302 738 |
|||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||
|
9.3. |
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
71 016 500 |
71 016 500 |
63 589 798 |
45 434 958 |
18 154 840 |
|
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
76 332 500 |
76 635 238 |
65 475 602 |
47 208 262 |
18 267 340 |
|
|
Kiadások |
Kiadások |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
76 167 500 |
76 470 238 |
65 237 787 |
46 998 895 |
18 238 892 |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
60 295 000 |
60 295 000 |
53 587 246 |
38 340 328 |
15 246 918 |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 750 000 |
7 750 000 |
5 311 225 |
3 346 319 |
1 964 906 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
8 122 500 |
8 425 238 |
6 339 316 |
5 312 248 |
1 027 068 |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
165 000 |
165 000 |
70 788 |
42 340 |
28 448 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
165 000 |
165 000 |
70 788 |
42 340 |
28 448 |
|
|
2.2. |
Felújítások |
||||||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
||||||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
76 332 500 |
76 635 238 |
65 308 575 |
47 041 235 |
18 267 340 |
|
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
12 |
12 |
11 |
8 |
3 |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
19. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv |
Nagycserkeszi Szociális Szolgáltató Központ és Mini Bölcsőde |
03 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
1 800 000 |
1 800 000 |
723 600 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
1 800 000 |
1 800 000 |
712 121 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
11 479 |
||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
1 800 000 |
1 800 000 |
723 600 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
38 029 500 |
38 029 500 |
34 349 490 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
38 029 500 |
38 029 500 |
34 349 490 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
39 829 500 |
39 829 500 |
35 073 090 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
39 791 500 |
39 791 500 |
34 877 605 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
32 862 000 |
32 862 000 |
30 429 605 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 213 000 |
4 213 000 |
3 398 932 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
2 716 500 |
2 716 500 |
1 049 068 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
38 000 |
38 000 |
28 458 |
|
2.1. |
Beruházások |
38 000 |
38 000 |
28 458 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
39 829 500 |
39 829 500 |
34 906 063 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
6,5 |
6,5 |
6,0 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
20. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Nagycserkeszi Szociális Szolgáltató Központ és Mini Bölcsőde |
03 |
|
||||
|
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
Támogató |
Tanyagondnoki szolgálat |
|||
|
Forintban! |
|||||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
|
Bevételek |
Bevételek |
||||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
2 016 000 |
2 016 000 |
859 466 |
859 466 |
||
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
768 723 |
768 723 |
||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
16 000 |
16 000 |
78 743 |
78 743 |
||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
9 449 |
9 449 |
||||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 551 |
2 551 |
||||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
||||||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||||||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
||||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
3 516 000 |
3 516 000 |
859 466 |
859 466 |
||
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
32 987 000 |
33 289 738 |
29 543 046 |
23 522 607 |
6 020 439 |
|
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
302 738 |
302 738 |
302 738 |
|||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||
|
9.3. |
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
32 987 000 |
32 987 000 |
29 240 308 |
23 219 869 |
6 020 439 |
|
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
36 503 000 |
36 805 738 |
30 402 512 |
24 382 073 |
6 020 439 |
|
|
Kiadások |
|||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
36 376 000 |
36 678 738 |
30 360 182 |
24 339 743 |
6 020 439 |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
27 433 000 |
27 433 000 |
23 157 641 |
18 808 323 |
4 349 318 |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 537 000 |
3 537 000 |
1 912 293 |
1 350 782 |
561 511 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
5 406 000 |
5 708 738 |
5 290 248 |
4 180 638 |
1 109 610 |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
127 000 |
127 000 |
42 330 |
42 330 |
||
|
2.1. |
Beruházások |
127 000 |
127 000 |
42 330 |
42 330 |
||
|
2.2. |
Felújítások |
||||||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
||||||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
36 503 000 |
36 805 738 |
30 402 512 |
24 382 073 |
6 020 439 |
|
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
5,5 |
5,5 |
5,0 |
4 |
1 |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
21. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Nagycserkeszi Szociális Szolgáltató Központ és Mini Bölcsőde |
03 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
||
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
|||
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
4.3. |
- 4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|||
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|||
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|||
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||
|
2.1. |
Beruházások |
|||
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
|||
|
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
22. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Összes maradvány (alap-, + vállalkozási tevékenység) |
Alaptevékenység |
Vállalkozási tevékenység |
||||||
|
Maradványa |
ebből kötelezettséggel terhelt |
ebből szabad maradvány |
Elvonás |
Jóváhagyott |
Maradványa |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
C |
D |
E |
|
|
1. |
Nagycserkesz Község Önkormányzata |
92 081 336 |
92 081 336 |
41 777 752 |
50 303 584 |
0 |
92 081 336 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha |
52 480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 480 |
4 723 |
47 757 |
|
3. |
Nagycserkeszi Szociális Szolgáltató Központ és Mini Bölcsőde |
167 037 |
167 037 |
108 391 |
58 646 |
0 |
167 037 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
92 300 853 |
92 248 373 |
41 886 143 |
50 362 230 |
92 248 373 |
52 480 |
4 723 |
47 757 |
||
23. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
Forint |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi tény |
2024. évi |
|
|
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
A |
B |
C |
E |
F |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
241 386 077 |
280 272 842 |
280 272 842 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
34 082 842 |
34 195 642 |
34 195 642 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
64 667 437 |
103 587 943 |
103 587 943 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
133 004 064 |
133 699 230 |
133 699 230 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 919 488 |
5 343 247 |
5 343 247 |
|
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
4 712 246 |
3 446 780 |
3 446 780 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
83 809 645 |
88 564 354 |
77 781 038 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
83 809 645 |
88 564 354 |
77 781 038 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
4 088 306 |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
31 145 510 |
1 905 000 |
2 254 570 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
31 145 510 |
1 905 000 |
2 254 570 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
29 927 469 |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
55 760 974 |
74 561 605 |
72 440 096 |
|
4.1. |
Építményadó |
|||
|
4.2. |
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
52 268 062 |
69 161 605 |
69 161 605 |
|
4.4. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
3 492 912 |
5 400 000 |
3 278 491 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
15 371 635 |
21 629 861 |
16 082 532 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
4 470 338 |
3 540 000 |
3 788 757 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 930 992 |
8 290 000 |
3 296 086 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 084 818 |
1 002 063 |
2 749 687 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
3 472 443 |
4 800 000 |
2 648 110 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 111 333 |
3 102 437 |
2 368 984 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
605 000 |
605 000 |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek |
26 |
22 149 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
301 685 |
290 361 |
603 759 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
2 000 000 |
||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
2 000 000 |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
427 473 841 |
468 933 662 |
448 831 078 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
337 078 232 |
243 870 079 |
243 870 079 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
336 718 604 |
243 478 203 |
243 478 203 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
359 628 |
391 876 |
391 876 |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
8 912 967 |
9 158 596 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 912 967 |
9 158 596 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
345 991 199 |
243 870 079 |
253 028 675 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
773 465 040 |
712 803 741 |
701 859 753 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forint |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi tény |
2024. évi |
|
|
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
A |
B |
C |
E |
F |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
410 991 060 |
527 443 970 |
482 716 795 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
232 786 174 |
287 480 662 |
265 296 870 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 602 901 |
32 814 767 |
28 951 262 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
112 699 065 |
164 281 199 |
146 351 387 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 060 964 |
2 500 000 |
2 146 148 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
37 841 956 |
40 367 342 |
39 971 128 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
39 397 |
||
|
1.7. |
- Előző évi elszámolásból származó befizetések |
4 781 230 |
5 494 443 |
5 494 443 |
|
1.8. |
-Törvényi előíráson alapuló befizetések |
893 496 |
||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
31 189 445 |
33 664 502 |
33 664 502 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
977 785 |
1 169 000 |
812 183 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
111 162 287 |
175 585 907 |
117 736 820 |
|
2.1. |
Beruházások |
39 847 354 |
151 380 568 |
95 348 341 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
38 199 509 |
143 768 249 |
91 188 984 |
|
2.3. |
Felújítások |
71 081 268 |
22 406 955 |
22 237 183 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
70 731 268 |
20 951 967 |
20 782 195 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
233 665 |
1 798 384 |
151 296 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
83 665 |
151 296 |
151 296 |
|
2.10. |
- Tartalékok |
647 088 |
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
150 000 |
1 000 000 |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
668 579 |
||
|
3.1. |
Általános tartalék |
668 579 |
||
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
522 153 347 |
703 698 456 |
600 453 615 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
7 441 614 |
9 105 285 |
9 105 285 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 441 614 |
9 105 285 |
9 105 285 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
|||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
7 441 614 |
9 105 285 |
9 105 285 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
529 594 961 |
712 803 741 |
609 558 900 |
24. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Forint |
|||||||||
|
Sor- |
Kötelezettség |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2024.XII.31-ig teljesítés |
Kötelezettségek a következő években |
Még fennálló kötelezettség |
|||
|
2025. |
2026. |
2027. |
2027. után |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(F+…+I) |
|
1. |
Működési célú |
||||||||
|
2. |
............................ |
||||||||
|
3. |
............................ |
||||||||
|
4. |
Felhalmozási célú |
||||||||
|
5. |
............................ |
||||||||
|
6. |
............................ |
||||||||
|
7. |
Beruházás feladatonként |
236 188 499 |
173 105 216 |
29 364 694 |
29 364 694 |
||||
|
8. |
TOP PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00001 Művelődési ház bővítése Nagycserkeszen |
2022 |
236 188 499 |
173 105 216 |
29 364 694 |
29 364 694 |
|||
|
9. |
Felújítás célonként |
64 777 255 |
64 152 557 |
||||||
|
10. |
TOP PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00005 Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha energetikai korszerűsítése |
2022 |
64 777 255 |
64 152 557 |
|||||
|
11. |
Egyéb |
39 679 018 |
39 679 018 |
39 679 018 |
|||||
|
12. |
Állami támogatás túlfinanszírozása |
2024 |
3 969 360 |
3 969 360 |
3 969 360 |
||||
|
13. |
Támogatásmegelőlegezés visszafizetés |
2024 |
8 966 278 |
8 966 278 |
8 966 278 |
||||
|
14. |
Szociális célú tüzelőanyag támogatás |
2024 |
3 446 780 |
3 446 780 |
3 446 780 |
||||
|
15. |
Szállítói kötelezettség (költségvetési évben esedékes) |
2024 |
23 296 600 |
23 296 600 |
23 296 600 |
||||
|
16. |
3 évre vállalt kötelezettség |
325 556 252 |
108 518 380 |
108 518 380 |
108 519 492 |
325 556 252 |
|||
|
17. |
Személyi jellegű kiadásokra |
2024 |
277 053 960 |
92 351 320 |
92 351 320 |
92 351 320 |
277 053 960 |
||
|
18. |
Dologi kiadásokra |
2024 |
25 443 180 |
8 481 060 |
8 481 060 |
8 481 060 |
25 443 180 |
||
|
19. |
Ellátottak pénzbeli juttatásaira |
2024 |
23 059 112 |
7 686 000 |
7 686 000 |
7 687 112 |
23 059 112 |
||
|
20. |
Összesen (1+4+7+10+11+12) |
666 201 024 |
237 257 773 |
177 562 092 |
108 518 380 |
108 519 492 |
394 599 964 |
||
25. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Forint |
|||||||
|
Sor- |
Hitel, kölcsön |
Kölcsön- |
Lejárat |
Hitel, kölcsön állomány 2024. dec. 31-én |
Hitel, kölcsön állomány december 31-én |
2026. után |
|
|
2025. |
2026. |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1. |
Rövid lejáratú |
||||||
|
2. |
............................ |
||||||
|
3. |
............................ |
||||||
|
4. |
............................ |
||||||
|
5. |
............................ |
||||||
|
6. |
............................ |
||||||
|
7. |
............................ |
||||||
|
8. |
Hosszú lejáratú |
||||||
|
9. |
............................ |
||||||
|
10. |
............................ |
||||||
|
11. |
............................ |
||||||
|
12. |
............................ |
||||||
|
13. |
............................ |
||||||
|
14. |
............................ |
||||||
|
15. |
Összesen (1+8) |
||||||
26. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||||
|
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
||||
|
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
|
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
8 966 278 |
8 966 278 |
|||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé (Óvoda és Bölcsőde) |
39 397 |
39 397 |
39 397 |
||||
|
6. |
Szállítói tartozás ebből |
25 288 453 |
293 339 |
293 339 |
25 581 792 |
|||
|
- Önkormányzat |
24 703 784 |
24 703 784 |
||||||
|
- Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha |
451 913 |
293 339 |
293 339 |
745 252 |
||||
|
- Nagycserkeszi Szociális Szolgáltató Központ és Mini Bölcsőde |
132 756 |
132 756 |
||||||
|
7. |
Egyéb adósság |
|||||||
|
Belföldi összesen: |
34 254 731 |
332 736 |
332 736 |
34 587 467 |
||||
|
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
|
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
|
Külföldi összesen: |
||||||||
|
Adósságállomány mindösszesen: |
34 254 731 |
332 736 |
332 736 |
34 587 467 |
||||
27. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Forint |
|||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Tervezett |
Tényleges |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
|
6. |
-ebből: Építményadó |
||
|
7. |
Telekadó |
||
|
8. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
|
9. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
10. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
11. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
1 766 582 |
1 800 213 |
|
12. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
13. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
|
14. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
|
15. |
Egyéb kedvezmény |
||
|
16. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
17. |
|||
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
Összesen: |
1 766 582 |
1 800 213 |
|
A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni. |
|||
28. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Forint |
|||||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1. |
Egyház támogatása |
működési hozzájárulás |
200 000 |
500 000 |
500 000 |
|
2. |
Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás |
működési hozzájárulás |
50 000 |
51 060 |
|
|
3. |
Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület |
működési hozzájárulás |
179 000 |
179 000 |
20 000 |
|
4. |
Első Nyírségi Fejlesztési Társaság |
működési hozzájárulás |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
|
5. |
Nagycserkeszi Asszonykórus |
működési hozzájárulás |
400 000 |
||
|
6. |
Nagycserkeszi Polgárőr Egyesület |
működési hozzájárulás |
400 000 |
201 123 |
|
|
7. |
Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat |
működési hozzájárulás |
|||
|
Államháztartáson kívülre összesen |
819 000 |
1 169 000 |
812 183 |
||
|
1. |
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata |
család-gyermekjóléti szolgálat működési költségeihez hozzájárulás |
5 000 000 |
7 210 106 |
7 210 106 |
|
2. |
Kálmánháza Község Önkormányzata |
Közös Önkormányzati Hivatal Nagycserkeszi Kirendeltsége működési költségeihez való hozzájárulás |
25 151 057 |
26 454 396 |
26 454 396 |
|
Államháztartáson belülre összesen |
30 151 057 |
33 664 502 |
33 664 502 |
||
|
Összesen (működési célú) |
30 970 057 |
34 833 502 |
34 476 685 |
||
29. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Forint |
|||
|
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
|
állományi érték |
|||
|
A |
B |
C |
D |
|
I. Immateriális javak |
01. |
||
|
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
1 406 961 067 |
1 009 998 927 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
1 334 038 530 |
999 924 809 |
|
1.1. Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
549 670 855 |
338 424 072 |
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
749 043 191 |
628 729 371 |
|
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
35 324 484 |
32 771 366 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
72 922 537 |
10 074 118 |
|
2.1. Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
72 922 537 |
10 074 118 |
|
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
||
|
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
||
|
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
||
|
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
||
|
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
||
|
4.1. Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó beruházások, felújítások |
19. |
||
|
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
||
|
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
||
|
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
||
|
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
||
|
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
||
|
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
||
|
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
||
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
18 600 000 |
18 600 000 |
|
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
18 600 000 |
18 600 000 |
|
1.1. Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó tartós részesedések |
30. |
||
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
18 600 000 |
18 600 000 |
|
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
||
|
2.1. Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
||
|
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
||
|
3.1. Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
||
|
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
||
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
71 249 133 |
46 097 208 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
1 496 810 200 |
1 074 696 135 |
|
I. Készletek |
46. |
13 633 670 |
13 633 670 |
|
II. Értékpapírok |
47. |
||
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
13 633 670 |
13 633 670 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
3 122 665 |
3 122 665 |
|
III. Forintszámlák |
51. |
250 413 310 |
250 413 310 |
|
IV. Devizaszámlák |
52. |
||
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
105 915 627 |
105 915 627 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
15 267 147 |
8 374 738 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
30 579 754 |
30 579 754 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
3 337 608 |
3 337 608 |
|
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
49 184 509 |
42 292 100 |
|
E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
58. |
136 414 |
136 414 |
|
E/2 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
59. |
-47 125 |
-47 125 |
|
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
||
|
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
||
|
E/3 EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (66+67) |
60. |
||
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (64+65+68) |
61 |
89 289 |
89 289 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
1 665 633 295 |
1 236 626 821 |
30. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Forint |
||
|
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
|
A |
B |
C |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
720 825 739 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
-55 832 766 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
18 298 978 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
-194 352 615 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
|
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
-18 984 627 |
|
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
469 954 709 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
23 296 600 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
11 290 867 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
14 537 799 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
49 125 266 |
|
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
|
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
717 546 846 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
1 236 626 821 |
31. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sorszám |
Bruttó értéke |
Nettó értéke |
|---|---|---|---|
|
A |
B |
D |
|
|
„0”-ra leírt immateriális javak ebből |
1. |
15 101 319 |
0 |
|
- Nagycserkesz Község Önkormányzata (vagyoni értékű jogok) |
2. |
1 208 775 |
0 |
|
- Nagycserkesz Község Önkormányzata (szellemi termékek) |
3. |
13 505 044 |
0 |
|
- Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha (szellemi termékek) |
4. |
387 500 |
0 |
|
"0"-ra leírt tárgyi eszközök ebből |
5. |
86 483 204 |
0 |
|
- Nagycserkesz Község Önkormányzata (informatikai eszközök) |
6. |
17 179 395 |
0 |
|
- Nagycserkesz Község Önkormányzata (egyéb gépek, berendezések, felszerelések) |
7. |
13 520 506 |
0 |
|
- Nagycserkesz Község Önkormányzata (járművek) |
8. |
53 285 594 |
0 |
|
- Nagycserkesz Község Önkormányzata (vagyonkezelésbe adott gépek, berendezések, felszerelések) |
9. |
892 809 |
|
|
- Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha (informatikai eszközök) |
10. |
334 000 |
0 |
|
- Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha (egyéb gépek, berendezések, felszerelések) |
11. |
896 500 |
0 |
|
- Szociális Szolgáltató Központ (informatikai eszközök) |
12. |
374 400 |
0 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
13. |
97 482 |
0 |
|
- Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha (szellemi termékek) |
14. |
11 732 |
0 |
|
- Nagycserkesz Község Önkormányzata (vagyoni értékű jogok) |
15. |
34 375 |
|
|
- Nagycserkesz Község Önkormányzata (szellemi termékek) |
16. |
51 375 |
0 |
|
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
17. |
45 728 598 |
0 |
|
- Nagycserkesz Község Önkormányzata (informatikai eszközök) |
18. |
1 490 395 |
0 |
|
- Nagycserkesz Község Önkormányzata (egyéb gépek, berendezések, felszerelések) |
19. |
34 823 765 |
0 |
|
- Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha (informatikai eszközök) |
20. |
641 357 |
0 |
|
- Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha (egyéb gépek, berendezések, felszerelések) |
21. |
7 162 692 |
0 |
|
- Szociális Szolgáltató Központ (informatikai eszközök) |
22. |
201 256 |
0 |
|
- Szociális Szolgáltató Központ (egyéb gépek, berendezések, felszerelések) |
23. |
1 409 133 |
0 |
|
Készletek |
24. |
||
|
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök |
25. |
379 355 780 |
|
|
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
26. |
189 677 890 |
134 307 338 |
|
- Nagycserkesz Község Önkormányzata (Tankerület részére Általános Iskola épülete - bruttó érték) |
27. |
182 975 908 |
134 307 338 |
|
- Nagycserkesz Község Önkormányzata (Tankerület részére Általános Iskola informatikai eszközök - bruttó érték) |
28. |
5 725 866 |
0 |
|
- Nagycserkesz Község Önkormányzata (Tankerület részére Általános Iskola egyéb gépek, berendezések, felszerelések - bruttó érték) |
29. |
925 316 |
0 |
|
- Nagycserkesz Község Önkormányzata (Tankerület részére Általános Iskola immateriális javak bruttó értéke) |
30. |
50 800 |
0 |
|
Bérbe vett befektetett eszközök |
31. |
||
|
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
32. |
||
|
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
33. |
||
|
01 számlacsoportban nyilvántartott vagyonkezelésbe adott eszközök |
34. |
189 677 890 |
134 307 338 |
|
Bérbe vett készletek |
35. |
||
|
Letétbe bizományba átvett készletek |
36. |
||
|
Intervenciós készletek |
37. |
||
|
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek |
38. |
||
|
Közgyűjtemény |
39. |
||
|
Könyvtári könyvállomány |
40. |
1 408 398 |
0 |
|
Régészeti lelet |
41. |
||
|
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
42. |
||
|
Gyűjtemény, régészeti lelet* |
43. |
1 408 398 |
|
|
Összesen: |
570 442 068 |
134 307 338 |
|
|
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök |
|||
32. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sorszám |
Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek |
Értéke |
|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
|
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések |
1. |
||
|
Gépjárműadóval kapcsolatos függő követelések |
2. |
680 287 |
|
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
3. |
||
|
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+…+3) |
4. |
680 287 |
|
|
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek |
5. |
||
|
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek |
6. |
||
|
El nem ismert tartozások |
7. |
||
|
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek |
8. |
||
|
Egyéb függő kötelezettségek |
9. |
||
|
Függő kötelezettségek (5+…+9) |
10. |
||
|
11. |
|||
|
12. |
|||
|
13. |
|||
|
14. |
|||
|
15. |
|||
|
16. |
|||
|
17. |
|||
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
|||
|
27. |
|||
|
28. |
|||
|
29. |
|||
|
30. |
|||
|
31. |
|||
|
32. |
|||
|
33. |
|||
|
Összesen (4+10)+(11+…+33): |
680 287 |
||
33. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés mértéke (%-ban) |
Részesedés összege (Ft-ban) |
Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én |
|---|---|---|---|---|
|
1. |
Nyírségvíz Zrt. |
1,03% |
18 600 000 |
|
|
2. |
||||
|
3. |
||||
|
4. |
||||
|
5. |
||||
|
6. |
||||
|
7. |
||||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
||||
|
14. |
||||
|
15. |
||||
|
16. |
||||
|
17. |
||||
|
ÖSSZESEN: |
18 600 000 |
|||
34. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg (Ft ) |
|---|---|---|
|
1. |
Pénzkészlet 2024. január 1-jén |
253 535 975 |
|
2. |
- Bankszámlák egyenlege |
250 413 310 |
|
3. |
- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
3 122 665 |
|
4. |
Bevételek ( + ) |
909 708 638 |
|
5. |
Kiadások ( - ) |
817 407 785 |
|
Előző évi költségvetési maradvány miatti korrekció |
-243 478 203 |
|
|
Előző évi vállalkozási maradvány miatti korrekció |
-391 876 |
|
|
6. |
Egyéb korrekciós tételek (+,-) |
3 948 878 |
|
7. |
Záró pénzkészlet 2024. december 31-én |
105 915 627 |
|
8. |
- Bankszámlák egyenlege |
103 145 922 |
|
9. |
- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
2 769 705 |