Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetési gazdálkodás végrehajtásáról
Hatályos: 2026. 05. 28 16:00Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetési gazdálkodás végrehajtásáról
[1] Nagycserkesz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2025. évi gazdálkodásának alapjául szolgáló költségvetésének végrehajtásáról e rendeletet alkotja,
[2] Nagycserkesz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § [A 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás jóváhagyása]
(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) 525.150.837 Ft Költségvetési bevétellel
b) 548.631.357 Ft Költségvetési kiadással
c) -23.480.520 Ft Költségvetési egyenleggel
d) 102.860.418 Ft Finanszírozási bevétellel
e) 8.966.278 Ft Finanszírozási kiadással
f) 93.894.140 Ft Finanszírozási egyenleggel
g) 628.011.255 Ft Összes bevétellel
h) 557.597.635 Ft Összes kiadással
i) 70.413.620 Ft Költségvetési maradvánnyal, ebből
j) 69.645.328 Ft alaptevékenység maradványa
k) 768.292 Ft vállalkozási tevékenység maradványa.
(2) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A bevételeket és kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül a kötelező feladatokat a 2. melléklet, önként vállalt feladatokat a 3. melléklet, államigazgatási feladatokat a 4. melléklet szerinti bontásban fogadja el.
(4) A működési bevételek és kiadások mérlegét az 5. melléklet, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el.
2. § [A 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás elfogadása]
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
(2) Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. és a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) EU-s programok és projektek megvalósulását az 9. melléklet tartalmazza, önkormányzaton kívüli projektekhez való hozzájárulást az Önkormányzat nem biztosított.
(4) Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10. melléklet, a 11. melléklet, a 12. melléklet és a 13. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá, külön-külön mellékletben a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban.
(5) A Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá, külön-külön mellékletben a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban.
(6) A Nagycserkeszi Szociális Szolgáltató Központ és Mini Bölcsőde bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 18., 19., 20. és 21. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá, külön-külön mellékletben a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban.
3. § [Mérlegek és kimutatások]
(1) A zárszámadással egyidejűleg bemutatásra kerülnek az alábbi mérlegek és kimutatások:
a) Nagycserkesz Község Önkormányzatának 2025. évi pénzügyi mérlege, mely tartalmazza a 2024. évi teljesítési adatokat is (23. melléklet).
b) Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint évenkénti bontásban (24. melléklet).
c) Az Önkormányzat hitelt és kölcsönt 2025-ben nem nyújtott (25. melléklet).
d) Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban (26. melléklet).
e) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (27. melléklet).
f) A céljelleggel juttatott támogatások felhasználása (28. melléklet).
(2) Az Önkormányzat vagyonkimutatása tartalmazza:
a) A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközöket (29. melléklet).
b) A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokat (30. melléklet).
c) Az érték nélkül nyilvántartott eszközöket („0”-ra leírt eszközök, használatban levő kisértékű eszközök, könyvtári könyvállomány (kulturális javak), államháztartáson belülre vagyonkezelésbe adott eszközök) (31. melléklet).
d) Függő követelések között a gépjárműadó követelés állományát (32. melléklet).
e) A zárszámadáshoz csatolt vagyonkimutatás – összhangban az Mötv. 106. § (2) bekezdésével – az Önkormányzat és az irányított szervek (Óvoda és Konyha, Szociális Szolgáltató Központ és Mini Bölcsőde) tulajdonában álló – nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeit, a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközöket és pénzeszközöket mutatja be.
f) A vagyonkimutatás a vagyont az A), B) és C) mérlegfőcsoportján belül római számmal jelzett eszközcsoportonként – a tárgyi eszközök és a befektetett pénzügyi eszközök mérlegcsoportok esetén arab számmal jelzett tételek szerinti – tagolásban, ezen belül forgalomképtelen törzsvagyon, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon, korlátozottan forgalomképes vagyon és üzleti vagyon bontásban tartalmazza, bruttó értékben is.
(3) Az Önkormányzatnak tulajdonában álló gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettségét, részesedését a 33. melléklet tartalmazza.
(4) A pénzeszközök változásának levezetését a 34. melléklet tartalmazza.
4. § [Maradványkimutatás]
(1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 22. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. A melléklet tartalmazza a vállalkozási tevékenységből (a vendégétkeztetésből) képződött maradvány utáni befizetési kötelezettséget is.
(2) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(3) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a költségvetési előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
(4) A vállalkozási tevékenység maradványa utáni befizetési kötelezettség teljesítéséről az irányító szerv részére, az Intézmény igazgatója gondoskodni köteles.
(5) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § [Hatályba léptető rendelkezés]
Ez a rendelet 2026. május 28-án 16 órakor lép hatályba.
|
Szatlóczkiné Diszházi Katalin |
Kiss Józsefné |
|
jegyző |
polgármester |
1. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
279 629 188 |
316 461 044 |
316 461 044 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
38 264 459 |
44 169 789 |
44 169 789 |
|
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
101 792 520 |
119 979 031 |
119 979 031 |
|
1.3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
81 501 388 |
87 896 455 |
87 896 455 |
|
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
54 295 443 |
51 285 168 |
51 285 168 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 775 378 |
5 660 151 |
5 660 151 |
|
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
7 470 450 |
7 470 450 |
|
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
35 709 167 |
80 139 273 |
80 191 111 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
44 120 |
44 120 |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
35 709 167 |
80 095 153 |
80 146 991 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
1 876 671 |
19 648 520 |
19 648 520 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
1 876 671 |
19 648 520 |
19 648 520 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
94 300 000 |
94 300 000 |
91 325 015 |
|
4.1. |
Építményadó |
|||
|
4.2. |
Magánszemélyek kommunális adója |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
90 000 000 |
90 000 000 |
87 397 963 |
|
4.4. |
Termőföld bérbeadásból származó SZJA |
|||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
4 300 000 |
4 300 000 |
3 927 052 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
29 648 000 |
30 067 000 |
17 475 147 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 000 000 |
3 329 921 |
2 894 072 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 040 000 |
10 040 000 |
4 055 228 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
8 304 803 |
8 304 803 |
2 517 891 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
4 850 000 |
4 850 000 |
3 321 496 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 403 197 |
3 492 276 |
2 473 368 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
50 000 |
50 000 |
15 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
2 213 077 |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
1 500 000 |
1 500 000 |
50 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
50 000 |
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
442 663 026 |
542 115 837 |
525 150 837 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
47 172 955 |
92 300 853 |
92 300 853 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
47 172 955 |
92 248 373 |
92 248 373 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
52 480 |
52 480 |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
10 559 565 |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
10 559 565 |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
47 172 955 |
92 300 853 |
102 860 418 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
489 835 981 |
634 416 690 |
628 011 255 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2025. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
453 501 233 |
577 104 059 |
516 188 379 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
269 677 210 |
329 534 210 |
310 376 705 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
32 582 618 |
35 236 622 |
32 454 547 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
114 671 204 |
130 628 733 |
116 482 452 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 377 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
35 070 201 |
57 330 395 |
55 497 675 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
4 054 220 |
2 400 320 |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
470 724 |
15 728 083 |
15 728 083 |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
44 120 |
44 120 |
|
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
33 279 477 |
36 183 972 |
36 183 972 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 320 000 |
1 320 000 |
1 141 180 |
|
1.18. |
Tartalékok |
22 874 099 |
||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
22 874 099 |
||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
27 368 470 |
48 346 353 |
32 442 978 |
|
2.1. |
Beruházások |
26 441 470 |
47 419 353 |
32 442 978 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
22 322 572 |
22 322 572 |
22 322 572 |
|
2.3. |
Felújítások |
127 000 |
127 000 |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
800 000 |
800 000 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Tartalékok |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
800 000 |
800 000 |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
480 869 703 |
625 450 412 |
548 631 357 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
8 966 278 |
8 966 278 |
8 966 278 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 966 278 |
8 966 278 |
8 966 278 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
8 966 278 |
8 966 278 |
8 966 278 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
489 835 981 |
634 416 690 |
557 597 635 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-38 206 677 |
-83 334 575 |
-23 480 520 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
38 206 677 |
83 334 575 |
93 894 140 |
2. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
228 893 261 |
264 152 978 |
264 152 978 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 816 200 |
27 721 530 |
27 721 530 |
|
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
101 792 520 |
119 979 031 |
119 979 031 |
|
1.3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
47 213 720 |
52 036 648 |
52 036 648 |
|
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
54 295 443 |
51 285 168 |
51 285 168 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 775 378 |
5 660 151 |
5 660 151 |
|
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
7 470 450 |
7 470 450 |
|
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
34 629 167 |
79 015 153 |
79 111 991 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
34 629 167 |
79 015 153 |
79 111 991 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
1 876 671 |
19 648 520 |
19 648 520 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
1 876 671 |
19 648 520 |
19 648 520 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
34 281 568 |
32 765 316 |
27 588 698 |
|
4.1. |
Építményadó |
|||
|
4.2. |
Magánszemélyek kommunális adója |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
32 981 568 |
31 465 316 |
26 829 631 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
Termőföld bérbeadásából származó SZJA |
|||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 300 000 |
1 300 000 |
759 067 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
15 317 000 |
15 736 000 |
9 297 048 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
329 921 |
1 206 890 |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 640 000 |
3 640 000 |
1 413 418 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 720 000 |
4 720 000 |
42 990 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
4 850 000 |
4 850 000 |
3 321 496 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 057 000 |
2 146 079 |
1 313 323 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
50 000 |
50 000 |
15 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 998 916 |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
500 000 |
500 000 |
50 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
50 000 |
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
500 000 |
500 000 |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
315 497 667 |
411 817 967 |
399 849 235 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
43 726 175 |
88 634 556 |
88 634 556 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
43 726 175 |
88 634 556 |
88 634 556 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
10 559 565 |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
10 559 565 |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
43 726 175 |
88 634 556 |
99 194 121 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
359 223 842 |
500 452 523 |
499 043 356 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2025. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
324 578 094 |
440 895 279 |
388 131 937 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
200 851 850 |
257 707 200 |
247 143 795 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
23 767 921 |
27 276 925 |
25 455 254 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
91 156 204 |
104 345 373 |
88 495 106 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 802 119 |
28 691 682 |
27 037 782 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
4 054 220 |
2 400 320 |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
470 724 |
15 728 083 |
15 728 083 |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
8 331 395 |
8 909 379 |
8 909 379 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
1.18. |
Tartalékok |
22 874 099 |
||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
22 874 099 |
||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
26 314 470 |
47 292 353 |
32 299 813 |
|
2.1. |
Beruházások |
26 187 470 |
47 165 353 |
32 299 813 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
22 322 572 |
22 322 572 |
22 322 572 |
|
2.3. |
Felújítások |
127 000 |
127 000 |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Tartalékok (Művelődési ház bővítés, energetikai korszerűsítés - céltartalék) |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
350 892 564 |
488 187 632 |
420 431 750 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
8 966 278 |
8 966 278 |
8 966 278 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 966 278 |
8 966 278 |
8 966 278 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
8 966 278 |
8 966 278 |
8 966 278 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
359 858 842 |
497 153 910 |
429 398 028 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-35 394 897 |
-76 369 665 |
-20 582 515 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
34 759 897 |
79 668 278 |
90 227 843 |
3. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
34 287 668 |
35 859 807 |
35 859 807 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
34 287 668 |
35 859 807 |
35 859 807 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
1 080 000 |
1 124 120 |
1 079 120 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
44 120 |
44 120 |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
1 080 000 |
1 080 000 |
1 035 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
17 375 164 |
16 183 905 |
20 180 811 |
|
4.1. |
Építményadó |
|||
|
4.2. |
Magánszemélyek kommunális adója |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
14 375 164 |
13 183 905 |
17 012 826 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 167 985 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
9 791 000 |
9 791 000 |
5 087 244 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 687 182 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 400 000 |
6 400 000 |
2 641 810 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
10 000 |
10 000 |
101 602 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
381 000 |
381 000 |
512 113 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
144 537 |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
63 533 832 |
63 958 832 |
62 206 982 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
3 446 780 |
3 666 297 |
3 666 297 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
3 446 780 |
3 613 817 |
3 613 817 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
52 480 |
52 480 |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
3 446 780 |
3 666 297 |
3 666 297 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
66 980 612 |
67 625 129 |
65 873 279 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2025. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
65 418 612 |
69 996 742 |
64 977 317 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
40 882 400 |
43 884 050 |
41 547 798 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 295 212 |
4 440 212 |
4 117 068 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
16 421 000 |
18 808 360 |
16 750 151 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 377 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 320 000 |
1 364 120 |
1 185 300 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
44 120 |
44 120 |
|
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 320 000 |
1 320 000 |
1 141 180 |
|
1.18. |
Tartalékok |
|||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
927 000 |
927 000 |
127 670 |
|
2.1. |
Beruházások |
127 000 |
127 000 |
127 670 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
800 000 |
800 000 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
800 000 |
800 000 |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
66 345 612 |
70 923 742 |
65 104 987 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
66 345 612 |
70 923 742 |
65 104 987 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-2 811 780 |
-6 964 910 |
-2 898 005 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
3 446 780 |
3 666 297 |
3 666 297 |
4. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
16 448 259 |
16 448 259 |
16 448 259 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 448 259 |
16 448 259 |
16 448 259 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
42 643 268 |
45 350 779 |
43 555 506 |
|
4.1. |
Építményadó |
|||
|
4.2. |
Magánszemélyek kommunális adója |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
42 643 268 |
45 350 779 |
43 555 506 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
4 540 000 |
4 540 000 |
3 090 855 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 574 803 |
3 574 803 |
2 373 299 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
965 197 |
965 197 |
647 932 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
69 624 |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
63 631 527 |
66 339 038 |
63 094 620 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
63 631 527 |
66 339 038 |
63 094 620 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2025. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
63 504 527 |
66 212 038 |
63 079 125 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
27 942 960 |
27 942 960 |
21 685 112 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 519 485 |
3 519 485 |
2 882 225 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
7 094 000 |
7 475 000 |
11 237 195 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
24 948 082 |
27 274 593 |
27 274 593 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (Kálmánházának átadott) |
24 948 082 |
27 274 593 |
27 274 593 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
1.18. |
Tartalékok |
|||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
127 000 |
127 000 |
15 495 |
|
2.1. |
Beruházások |
127 000 |
127 000 |
15 495 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
63 631 527 |
66 339 038 |
63 094 620 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
63 631 527 |
66 339 038 |
63 094 620 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
|||
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
|||
5. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
278 829 188 |
315 661 044 |
316 461 044 |
Személyi juttatások |
269 677 210 |
329 534 210 |
310 376 705 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
35 709 167 |
80 139 273 |
80 191 111 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
32 582 618 |
35 236 622 |
32 454 547 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
114 671 204 |
130 628 733 |
116 482 452 |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
94 300 000 |
94 300 000 |
91 325 015 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 377 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
29 648 000 |
30 067 000 |
17 475 147 |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre |
33 279 477 |
36 183 972 |
36 183 972 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
22 874 099 |
|||||
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
1 320 000 |
1 320 000 |
1 141 180 |
|||
|
8. |
Tárgyi eszközök értékesítéséből működési kiadásokra felhasznált |
Előző évi elszámolásból származó befizetések |
4 054 220 |
2 400 320 |
||||
|
9. |
Törvényi előíráson alapuló befizetések (szolidaritási hozzájárulás, iparűzési adó többletbevétel miatti fizetési kötelezettség) |
470 724 |
15 728 083 |
15 728 083 |
||||
|
10. |
Elvonások és befizetések |
44 120 |
44 120 |
|||||
|
11. |
||||||||
|
12. |
||||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
438 486 355 |
520 167 317 |
505 452 317 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
453 501 233 |
577 104 059 |
516 188 379 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
23 981 156 |
65 903 020 |
76 462 585 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
23 981 156 |
65 850 540 |
65 850 540 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
52 480 |
52 480 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
10 559 565 |
Kölcsön törlesztése |
|||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
|
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 966 278 |
8 966 278 |
8 966 278 |
|||
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
23 981 156 |
65 903 020 |
76 462 585 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
8 966 278 |
8 966 278 |
8 966 278 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
462 467 511 |
586 070 337 |
581 914 902 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
462 467 511 |
586 070 337 |
525 154 657 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
15 014 878 |
56 936 742 |
10 736 062 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
27. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
56 760 245 |
6. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 876 671 |
19 648 520 |
19 648 520 |
Beruházások |
26 441 470 |
47 419 353 |
32 442 978 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
22 322 572 |
22 322 572 |
22 322 572 |
|||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
127 000 |
127 000 |
||||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Lakástámogatás |
||||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek (tárgyi eszközök értékesítése) |
1 500 000 |
1 500 000 |
50 000 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
800 000 |
800 000 |
|
|
7. |
Önkormányzatok működési támogatásából felhalmozási célra felhasznált (lakástámogatásra) |
800 000 |
800 000 |
Tartalékok (céltartalék) (Művelődési ház bővítés, energetikai korszerűsítés) |
||||
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre |
|||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
||||||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
4 176 671 |
21 948 520 |
19 698 520 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
27 368 470 |
48 346 353 |
32 442 978 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
23 191 799 |
26 397 833 |
26 397 833 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
23 191 799 |
26 397 833 |
26 397 833 |
Hitelek törlesztése |
|||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
23 191 799 |
26 397 833 |
26 397 833 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
27 368 470 |
48 346 353 |
46 096 353 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
27 368 470 |
48 346 353 |
32 442 978 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
23 191 799 |
26 397 833 |
12 744 458 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
|
7. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
||||||
|
Forintban |
||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024. XII. 31-ig |
2025. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés 2025. XII. 31-ig |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00001 Művelődési ház bővítése Nagycserkeszen |
202 469 910 |
2022-2024 |
136 616 572 |
22 322 572 |
22 322 572 |
158 939 144 |
|
Magyar Falu Program MFP-UHJ/2025 Út, híd, járda építése, felújítása, gyalogos-átkelőhely kialakítása |
9 499 998 |
2025- |
9 499 998 |
2 927 328 |
2 927 328 |
|
|
Versenyképes Járások Program |
6 887 500 |
2025- |
6 887 500 |
|||
|
Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés (START mintaprogram - benzinmotoros láncfűrész, ágaprító) |
3 263 349 |
2025 |
3 263 349 |
1 959 997 |
1 959 997 |
|
|
Közművelődés eszközbeszerzések |
1 703 402 |
2025 |
1 703 402 |
1 755 382 |
1 755 382 |
|
|
Önkormányzati eszközbeszerzések |
962 797 |
2025 |
783 532 |
962 797 |
962 797 |
|
|
Óvoda és Konyha eszközbeszerzések |
2 794 000 |
2025 |
2 794 000 |
2 514 902 |
2 514 902 |
|
|
Szociális Szolgáltató Központ és Mini Bölcsőde eszközbeszerzések |
165 000 |
2025 |
165 000 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
227 745 956 |
136 616 572 |
47 419 353 |
32 442 978 |
169 059 550 |
|
8. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
||||||
|
Forintban |
||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024. XII. 31-ig |
2025. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés 2025. XII. 31-ig |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
Önkormányzati ingatlanok felújítási kiadása |
127 000 |
2025 |
127 000 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
127 000 |
127 000 |
||||
9. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00001 Művelődési ház bővítése Nagycserkeszen |
||||||||||
|
Forintban |
|||||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
Teljesítés |
|||||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
|||||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
||||||
|
Összes bevétel, |
2025. előtt |
2025. |
2025. után |
2025. előtt |
2025. |
Összesen |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L=(J+K) |
|
Saját erő |
|||||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
|||||||||||
|
EU-s forrás |
236 188 499 |
236 188 499 |
236 188 499 |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
|||||||||||
|
Hitel |
|||||||||||
|
Egyéb forrás |
|||||||||||
|
Források összesen: |
236 188 499 |
236 188 499 |
0 |
236 188 499 |
|||||||
|
Kiadások, költségek |
|||||||||||
|
Személyi jellegű |
1 068 844 |
1 325 528 |
1 709 230 |
1 068 844 |
1 709 230 |
2 778 074 |
|||||
|
Beruházások, beszerzések |
136 616 572 |
22 322 572 |
22 322 572 |
34 481 695 |
136 616 572 |
22 322 572 |
158 939 144 |
||||
|
Felújítások |
|||||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
3 256 800 |
3 256 800 |
3 256 800 |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
|||||||||||
|
Fizetendő áfa (FAD) |
32 163 000 |
5 716 594 |
5 716 594 |
32 163 000 |
5 717 000 |
37 880 000 |
|||||
|
Tartalék |
|||||||||||
|
Kiadások összesen: |
173 105 216 |
29 364 694 |
29 748 396 |
34 481 695 |
173 105 216 |
29 748 802 |
202 854 018 |
||||
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2025.IX.30. |
|||||||||||
|
Forintban |
|||||||||||
|
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|||||||||
|
Összesen: |
|||||||||||
10. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Nagycserkesz Község Önkormányzata |
01 |
||
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
279 629 188 |
316 461 044 |
316 461 044 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
38 264 459 |
44 169 789 |
44 169 789 |
|
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
101 792 520 |
119 979 031 |
119 979 031 |
|
1.3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
81 501 388 |
87 896 455 |
87 896 455 |
|
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
54 295 443 |
51 285 168 |
51 285 168 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 775 378 |
5 660 151 |
5 660 151 |
|
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
7 470 450 |
7 470 450 |
|
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
35 709 167 |
80 139 273 |
80 191 111 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
44 120 |
44 120 |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
35 709 167 |
80 095 153 |
80 146 991 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
1 876 671 |
19 648 520 |
19 648 520 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
1 876 671 |
19 648 520 |
19 648 520 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
94 300 000 |
94 300 000 |
91 325 015 |
|
4.1. |
Építményadó |
|||
|
4.2. |
Magánszemélyek kommunális adója |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
90 000 000 |
90 000 000 |
87 397 963 |
|
4.4. |
Termőföld bérbeadásából származó SZJA |
|||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
4 300 000 |
4 300 000 |
3 927 052 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
23 506 000 |
23 925 000 |
12 761 617 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 000 000 |
3 329 921 |
2 894 072 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 640 000 |
6 640 000 |
1 413 418 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
8 304 803 |
8 304 803 |
2 410 208 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 244 535 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 011 197 |
3 100 276 |
1 930 905 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
50 000 |
50 000 |
14 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 868 465 |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
500 000 |
500 000 |
50 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
50 000 |
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
500 000 |
500 000 |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
435 521 026 |
534 973 837 |
520 437 307 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
47 172 955 |
92 081 336 |
92 081 336 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
47 172 955 |
92 081 336 |
92 081 336 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
10 559 565 |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
10 559 565 |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
47 172 955 |
92 081 336 |
102 640 901 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
482 693 981 |
627 055 173 |
623 078 208 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
206 929 278 |
318 929 587 |
270 376 844 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
92 840 254 |
137 695 604 |
125 554 725 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 887 614 |
13 396 618 |
11 960 602 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
67 631 209 |
86 176 991 |
76 030 962 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 377 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
35 070 201 |
57 286 275 |
55 453 555 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
4 054 220 |
2 400 320 |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
470 724 |
15 728 083 |
15 728 083 |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
33 279 477 |
36 183 972 |
36 183 972 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 320 000 |
1 320 000 |
1 141 180 |
|
1.18. |
Tartalékok |
22 874 099 |
||
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
22 874 099 |
||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
25 425 470 |
45 387 353 |
29 928 076 |
|
2.1. |
Beruházások |
24 498 470 |
44 460 353 |
29 928 076 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
22 322 572 |
22 322 572 |
22 322 572 |
|
2.3. |
Felújítások |
127 000 |
127 000 |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
800 000 |
800 000 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Tartalékok |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
800 000 |
800 000 |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
232 354 748 |
364 316 940 |
300 304 920 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
250 339 233 |
262 738 233 |
253 276 749 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 966 278 |
8 966 278 |
8 966 278 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
241 372 955 |
253 771 955 |
244 310 471 |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
250 339 233 |
262 738 233 |
253 276 749 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
482 693 981 |
627 055 173 |
553 581 669 |
|
Választott tisztségviselők (fő) |
7 |
7 |
7 |
|
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
7 |
7 |
4 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
26 |
26 |
43 |
|
11. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Nagycserkesz Község Önkormányzata |
01 |
||
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
228 893 261 |
264 152 978 |
264 152 978 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 816 200 |
27 721 530 |
27 721 530 |
|
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
101 792 520 |
119 979 031 |
119 979 031 |
|
1.3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
47 213 720 |
52 036 648 |
52 036 648 |
|
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
54 295 443 |
51 285 168 |
51 285 168 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 775 378 |
5 660 151 |
5 660 151 |
|
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
7 470 450 |
7 470 450 |
|
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
34 629 167 |
79 015 153 |
79 111 991 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
34 629 167 |
79 015 153 |
79 111 991 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
1 876 671 |
19 648 520 |
19 648 520 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
1 876 671 |
19 648 520 |
19 648 520 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
34 281 568 |
32 765 316 |
27 588 698 |
|
4.1. |
Építményadó |
|||
|
4.2. |
Magánszemélyek kommunális adója |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
32 981 568 |
31 465 316 |
26 829 631 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 300 000 |
1 300 000 |
759 067 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
12 953 000 |
13 372 000 |
7 964 322 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
329 921 |
1 206 890 |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 640 000 |
3 640 000 |
1 413 418 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 720 000 |
4 720 000 |
21 745 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 244 535 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 043 000 |
2 132 079 |
1 278 879 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
50 000 |
50 000 |
14 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 798 841 |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
500 000 |
500 000 |
50 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
50 000 |
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
500 000 |
500 000 |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
313 133 667 |
409 453 967 |
398 516 509 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
43 726 175 |
88 634 556 |
88 634 556 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
43 726 175 |
88 634 556 |
88 634 556 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
10 559 565 |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
10 559 565 |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
43 726 175 |
88 634 556 |
99 194 121 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
356 859 842 |
498 088 523 |
497 710 630 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
113 859 587 |
222 727 385 |
178 829 863 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
50 144 494 |
94 999 844 |
89 264 430 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 456 765 |
7 965 769 |
7 211 219 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
50 456 209 |
68 195 991 |
55 316 432 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 802 119 |
28 691 682 |
27 037 782 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
4 054 220 |
2 400 320 |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
470 724 |
15 728 083 |
15 728 083 |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
8 331 395 |
8 909 379 |
8 909 379 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
1.18. |
Tartalékok |
22 874 099 |
||
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
22 874 099 |
||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
24 498 470 |
44 460 353 |
29 784 911 |
|
2.1. |
Beruházások |
24 371 470 |
44 333 353 |
29 784 911 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
22 322 572 |
22 322 572 |
22 322 572 |
|
2.3. |
Felújítások |
127 000 |
127 000 |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Tartalékok (Művelődési ház bővítés, energetikai korszerűsítés céltartalék) |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
138 358 057 |
267 187 738 |
208 614 774 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
218 501 785 |
230 900 785 |
219 599 317 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 966 278 |
8 966 278 |
8 966 278 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
209 535 507 |
221 934 507 |
210 633 039 |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
218 501 785 |
230 900 785 |
219 599 317 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
356 859 842 |
498 088 523 |
428 214 091 |
|
Választott tisztségviselők (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
4 |
4 |
3 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
26 |
26 |
43 |
|
12. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Nagycserkesz Község Önkormányzata |
01 |
Önként vállalt feladatok |
||||||||||
|
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása |
03 |
Képviselői tiszteletdíj |
Helyi lakáscélú támogatás |
Települési támogatás, karácsonyi csomag, tüzifa |
Növény-termesztési feladatok |
Mezőőri szolgálat |
Rendezvények |
Szociális ellátások |
Áh-n kívüli szervezetek támogatása |
|||
|
Forintban! |
|||||||||||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
||||||||
|
A |
B |
||||||||||||
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
34 287 668 |
35 859 807 |
35 859 807 |
2 182 375 |
33 677 432 |
|||||||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||||||||||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||||||||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
34 287 668 |
35 859 807 |
35 859 807 |
2 182 375 |
33 677 432 |
|||||||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||||||||||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||||||||||||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
1 080 000 |
1 124 120 |
1 079 120 |
1 035 000 |
||||||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
44 120 |
44 120 |
||||||||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
1 080 000 |
1 080 000 |
1 035 000 |
1 035 000 |
||||||||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||||||||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||||||||||||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||||||||||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||||||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
17 375 164 |
16 183 905 |
20 180 811 |
3 167 985 |
||||||||
|
4.1. |
Építményadó |
||||||||||||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
||||||||||||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
14 375 164 |
13 183 905 |
17 012 826 |
|||||||||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
||||||||||||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
||||||||||||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||||||||||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 167 985 |
3 167 985 |
||||||||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
6 013 000 |
6 013 000 |
1 706 440 |
1 687 182 |
19 258 |
|||||||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 687 182 |
1 687 182 |
||||||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||||||||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
10 000 |
10 000 |
15 164 |
15 164 |
||||||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||||||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
||||||||||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 000 |
3 000 |
4 094 |
4 094 |
||||||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||||||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
||||||||||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||||||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||||||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
||||||||||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||||||||||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||||||||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||||||||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||||||||||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||||||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||||||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||||||||||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||||||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||||||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
58 755 832 |
59 180 832 |
58 826 178 |
2 182 375 |
1 687 182 |
4 222 243 |
33 677 432 |
|||||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||||||||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||||||||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
3 446 780 |
3 446 780 |
3 446 780 |
3 446 780 |
||||||||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
3 446 780 |
3 446 780 |
3 446 780 |
3 446 780 |
||||||||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||||||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||||||||||||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||||||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||||||||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||||||||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||||
|
15. |
Váltóbevételek |
||||||||||||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||||||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
3 446 780 |
3 446 780 |
3 446 780 |
3 446 780 |
||||||||
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
62 202 612 |
62 627 612 |
62 272 958 |
5 629 155 |
1 687 182 |
4 222 243 |
33 677 432 |
|||||
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
29 565 164 |
29 990 164 |
28 467 856 |
11 506 194 |
5 629 155 |
2 224 430 |
6 712 375 |
1 254 522 |
1 141 180 |
|||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
14 752 800 |
14 752 800 |
14 605 183 |
10 182 473 |
4 422 710 |
|||||||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 911 364 |
1 911 364 |
1 867 158 |
1 323 721 |
543 437 |
|||||||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
10 081 000 |
10 506 000 |
9 477 335 |
4 252 155 |
2 224 430 |
1 746 228 |
1 254 522 |
|||||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 377 000 |
1 377 000 |
||||||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 320 000 |
1 320 000 |
1 141 180 |
1 141 180 |
||||||||
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||||||||||||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||||||||||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||||||||||||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||||||||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||||||||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||||||||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||||||||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||||||||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||||||||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||||||||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
||||||||||||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 320 000 |
1 320 000 |
1 141 180 |
1 141 180 |
||||||||
|
1.18. |
Tartalékok |
||||||||||||
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||||||||||||
|
1.20. |
- Céltartalék |
||||||||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
800 000 |
800 000 |
127 670 |
127 670 |
||||||||
|
2.1. |
Beruházások |
127 670 |
127 670 |
||||||||||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||||||||
|
2.3. |
Felújítások |
||||||||||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||||||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
800 000 |
800 000 |
||||||||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||||||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||||||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||||||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||||||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||||||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||||||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
800 000 |
800 000 |
||||||||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
30 365 164 |
30 790 164 |
28 595 526 |
11 506 194 |
5 629 155 |
2 224 430 |
6 840 045 |
1 254 522 |
1 141 180 |
|||
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||||||||||||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||||||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||||||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||||||||||||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||||||||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||||||||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
31 837 448 |
31 837 448 |
33 677 432 |
33 677 432 |
||||||||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||||||||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||||||||
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás (tanyagondnoki és támogató szolgálat) |
31 837 448 |
31 837 448 |
33 677 432 |
33 677 432 |
||||||||
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||||||||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||||||||||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||||||||||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||||||||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||||||||
|
9. |
Váltókiadások |
||||||||||||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
31 837 448 |
31 837 448 |
33 677 432 |
33 677 432 |
||||||||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
62 202 612 |
62 627 612 |
62 272 958 |
11 506 194 |
5 629 155 |
2 224 430 |
6 840 045 |
1 254 522 |
33 677 432 |
1 141 180 |
||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||||||
|
Képviselők létszáma (fő) |
6 |
6 |
6 |
6 |
|||||||||
13. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Nagycserkesz Község Önkormányzat |
01 |
||
|
Feladat megnevezése |
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
16 448 259 |
16 448 259 |
16 448 259 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 448 259 |
16 448 259 |
16 448 259 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
42 643 268 |
45 350 779 |
43 555 506 |
|
4.1. |
Építményadó |
|||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
42 643 268 |
45 350 779 |
43 555 506 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
4 540 000 |
4 540 000 |
3 090 855 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 574 803 |
3 574 803 |
2 373 299 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
965 197 |
965 197 |
647 932 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
69 624 |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
63 631 527 |
66 339 038 |
63 094 620 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
63 631 527 |
66 339 038 |
63 094 620 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
63 504 527 |
66 212 038 |
63 079 125 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
27 942 960 |
27 942 960 |
21 685 112 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 519 485 |
3 519 485 |
2 882 225 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
7 094 000 |
7 475 000 |
11 237 195 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
24 948 082 |
27 274 593 |
27 274 593 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (Kálmánházának átadott) |
24 948 082 |
27 274 593 |
27 274 593 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
1.18. |
Tartalékok |
|||
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
127 000 |
127 000 |
15 495 |
|
2.1. |
Beruházások |
127 000 |
127 000 |
15 495 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
63 631 527 |
66 339 038 |
63 094 620 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
|||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
63 631 527 |
66 339 038 |
63 094 620 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Választott tisztségviselők száma (fő) |
1 |
1 |
1 |
|
14. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv |
Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha |
02 |
||
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
1 842 000 |
1 842 000 |
2 680 901 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 881 306 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
21 245 |
||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
50 000 |
50 000 |
50 801 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
392 000 |
392 000 |
527 473 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
1 |
||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
200 075 |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
1 842 000 |
1 842 000 |
2 680 901 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
165 962 032 |
175 213 512 |
167 813 550 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
52 480 |
52 480 |
|
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
165 962 032 |
175 161 032 |
167 761 070 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
167 804 032 |
177 055 512 |
170 494 451 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
166 026 032 |
174 261 512 |
167 198 891 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
111 991 356 |
123 991 356 |
120 402 655 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 318 376 |
14 318 376 |
13 889 844 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
39 716 300 |
35 907 660 |
32 862 272 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
44 120 |
44 120 |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 778 000 |
2 794 000 |
2 514 902 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 778 000 |
2 794 000 |
2 514 902 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
167 804 032 |
177 055 512 |
169 713 793 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
15 |
15 |
16 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
15. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv |
Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha |
02 |
||
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
64 000 |
64 000 |
291 576 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
21 245 |
||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
50 000 |
50 000 |
50 801 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
14 000 |
14 000 |
19 454 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
1 |
||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
200 075 |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
64 000 |
64 000 |
291 576 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
165 962 032 |
175 161 032 |
167 761 070 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
165 962 032 |
175 161 032 |
167 761 070 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
166 026 032 |
175 225 032 |
168 052 646 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
164 883 032 |
172 582 419 |
165 525 378 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
111 991 356 |
123 991 356 |
120 402 655 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 318 376 |
14 318 376 |
13 889 844 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
38 573 300 |
34 272 687 |
31 232 879 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 778 000 |
2 794 000 |
2 514 902 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 778 000 |
2 794 000 |
2 514 902 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
166 661 032 |
175 376 419 |
168 040 280 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
15 |
15 |
16 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
16. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha |
02 |
Önként vállalt feladatok |
||
|
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
vállalkozási tevékenység |
||
|
Forintban! |
|||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
A |
B |
||||
|
Bevételek |
|||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
1 778 000 |
1 778 000 |
2 389 325 |
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 881 306 |
|
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
||||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
378 000 |
378 000 |
508 019 |
|
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
||||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
||||
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
1 778 000 |
1 778 000 |
2 389 325 |
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
52 480 |
52 480 |
||
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
52 480 |
52 480 |
||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
||||
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
1 778 000 |
1 830 480 |
2 441 805 |
|
|
Kiadások |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
1 143 000 |
1 679 093 |
1 673 513 |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
||||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
1 143 000 |
1 634 973 |
1 629 393 |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
44 120 |
44 120 |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
||||
|
2.1. |
Beruházások |
||||
|
2.2. |
Felújítások |
||||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
||||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
1 143 000 |
1 679 093 |
1 673 513 |
|
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
0 |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
||
17. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv |
Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha |
02 |
||
|
Feladat megnevezése |
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
||
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|||
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|||
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|||
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|||
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||
|
2.1. |
Beruházások |
|||
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
|||
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
18. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Nagycserkeszi Szociális Szolgáltató Központ és Mini Bölcsőde |
03 |
ebből |
||||
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
szociális feladatok |
bölcsődei feladatok |
|||
|
Forintban! |
|||||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
|
Bevételek |
Bevételek |
||||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
4 300 000 |
4 300 000 |
2 032 629 |
1 736 379 |
296 250 |
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
760 504 |
760 504 |
||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
86 438 |
86 438 |
||||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
2 300 000 |
2 300 000 |
1 026 160 |
744 900 |
281 260 |
|
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
14 990 |
14 990 |
||||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
||||||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
144 537 |
144 537 |
||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||||||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
||||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
5 300 000 |
5 300 000 |
2 032 629 |
1 736 379 |
296 250 |
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
75 410 923 |
78 777 960 |
76 716 438 |
55 797 923 |
20 918 515 |
|
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
167 037 |
167 037 |
167 037 |
|||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||
|
9.3. |
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
75 410 923 |
78 610 923 |
76 549 401 |
55 630 886 |
20 918 515 |
|
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
80 710 923 |
84 077 960 |
78 749 067 |
57 534 302 |
21 214 765 |
|
|
Kiadások |
Kiadások |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
80 545 923 |
83 912 960 |
78 612 644 |
57 397 879 |
21 214 765 |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
64 845 600 |
67 847 250 |
64 419 325 |
47 314 649 |
17 104 676 |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 376 628 |
7 521 628 |
6 604 101 |
4 385 907 |
2 218 194 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
7 323 695 |
8 544 082 |
7 589 218 |
5 697 323 |
1 891 895 |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
165 000 |
165 000 |
||||
|
2.1. |
Beruházások |
165 000 |
165 000 |
||||
|
2.2. |
Felújítások |
||||||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
||||||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
80 710 923 |
84 077 960 |
78 612 644 |
57 397 879 |
21 214 765 |
|
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
12 |
12 |
13 |
10 |
3 |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
19. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv |
Nagycserkeszi Szociális Szolgáltató Központ és Mini Bölcsőde |
03 |
||
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
2 300 000 |
2 300 000 |
1 041 150 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
2 300 000 |
2 300 000 |
1 026 160 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
14 990 |
||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
2 300 000 |
2 300 000 |
1 041 150 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
43 573 475 |
43 323 475 |
42 871 969 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
43 573 475 |
43 323 475 |
42 871 969 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
45 873 475 |
45 623 475 |
43 913 119 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
45 835 475 |
45 585 475 |
43 776 696 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
38 716 000 |
38 716 000 |
37 476 710 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 992 780 |
4 992 780 |
4 354 191 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
2 126 695 |
1 876 695 |
1 945 795 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
38 000 |
38 000 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
38 000 |
38 000 |
|
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
45 873 475 |
45 623 475 |
43 776 696 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
7,5 |
7,5 |
7,0 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
20. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Nagycserkeszi Szociális Szolgáltató Központ és Mini Bölcsőde |
03 |
|
||||
|
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
Támogató |
Tanyagondnoki szolgálat |
|||
|
Forintban! |
|||||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
|
Bevételek |
Bevételek |
||||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
2 000 000 |
2 000 000 |
991 479 |
983 174 |
8 305 |
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
760 504 |
760 504 |
||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
86 438 |
78 133 |
8 305 |
|||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
||||||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
||||||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
144 537 |
144 537 |
||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||||||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
||||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
3 000 000 |
3 000 000 |
991 479 |
983 174 |
8 305 |
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
31 837 448 |
35 454 485 |
33 844 469 |
27 706 874 |
6 137 595 |
|
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
167 037 |
167 037 |
167 037 |
|||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||
|
9.3. |
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
31 837 448 |
35 287 448 |
33 677 432 |
27 539 837 |
6 137 595 |
|
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
34 837 448 |
38 454 485 |
34 835 948 |
28 690 048 |
6 145 900 |
|
|
Kiadások |
|||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
34 710 448 |
38 327 485 |
34 835 948 |
28 690 048 |
6 145 900 |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
26 129 600 |
29 131 250 |
26 942 615 |
22 332 815 |
4 609 800 |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 383 848 |
2 528 848 |
2 249 910 |
1 652 586 |
597 324 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
5 197 000 |
6 667 387 |
5 643 423 |
4 704 647 |
938 776 |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
127 000 |
127 000 |
||||
|
2.1. |
Beruházások |
127 000 |
127 000 |
||||
|
2.2. |
Felújítások |
||||||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
||||||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
34 837 448 |
38 454 485 |
34 835 948 |
28 690 048 |
6 145 900 |
|
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
4,5 |
4,5 |
6,0 |
5,0 |
1 |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
21. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv |
Nagycserkeszi Szociális Szolgáltató Központ és Mini Bölcsőde |
03 |
||
|
Feladat megnevezése |
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
||
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|||
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
|||
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|||
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|||
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||
|
2.1. |
Beruházások |
|||
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
|||
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
22. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Összes maradvány (alap-, + vállalkozási tevékenység) |
Alaptevékenység |
Vállalkozási tevékenység |
||||||
|
Maradványa |
ebből kötelezettséggel terhelt |
ebből szabad maradvány |
Elvonás |
Jóváhagyott |
Maradványa |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
C |
D |
E |
|
|
1. |
Nagycserkesz Község Önkormányzata |
69 496 539 |
69 496 539 |
15 669 855 |
53 826 684 |
0 |
69 496 539 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha |
780 658 |
12 366 |
12 366 |
0 |
0 |
0 |
768 292 |
69 146 |
699 146 |
|
3. |
Nagycserkeszi Szociális Szolgáltató Központ és Mini Bölcsőde |
136 423 |
136 423 |
56 838 |
79 585 |
0 |
136 423 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
70 413 620 |
69 645 328 |
15 739 059 |
53 906 269 |
69 632 962 |
768 292 |
69 146 |
699 146 |
||
23. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
Forint |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi tény |
2025. évi |
|
|
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
A |
B |
C |
E |
F |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
280 272 842 |
316 461 044 |
316 461 044 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
34 195 642 |
44 169 789 |
44 169 789 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
103 587 943 |
119 979 031 |
119 979 031 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
133 699 230 |
139 181 623 |
139 181 623 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 343 247 |
5 660 151 |
5 660 151 |
|
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 446 780 |
7 470 450 |
7 470 450 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
77 781 038 |
80 139 273 |
80 191 111 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
44 120 |
44 120 |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
77 781 038 |
80 095 153 |
80 146 991 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
2 254 570 |
19 648 520 |
19 648 520 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
2 254 570 |
19 648 520 |
19 648 520 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
72 440 096 |
94 300 000 |
91 325 015 |
|
4.1. |
Építményadó |
|||
|
4.2. |
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
69 161 605 |
90 000 000 |
87 397 963 |
|
4.4. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
3 278 491 |
4 300 000 |
3 927 052 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
16 082 532 |
30 067 000 |
17 475 147 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 788 757 |
3 329 921 |
2 894 072 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 296 086 |
10 040 000 |
4 055 228 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 749 687 |
8 304 803 |
2 517 891 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
2 648 110 |
4 850 000 |
3 321 496 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 368 984 |
3 492 276 |
2 473 368 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
605 000 |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
22 149 |
50 000 |
15 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
603 759 |
2 213 077 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
1 500 000 |
50 000 |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
50 000 |
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 500 000 |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
448 831 078 |
542 115 837 |
525 150 837 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
243 870 079 |
92 300 853 |
92 300 853 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
243 478 203 |
92 248 373 |
92 248 373 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
391 876 |
52 480 |
52 480 |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
9 158 596 |
10 559 565 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 158 596 |
10 559 565 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
253 028 675 |
92 300 853 |
102 860 418 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
701 859 753 |
634 416 690 |
628 011 255 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forint |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi tény |
2025. évi |
|
|
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
A |
B |
C |
E |
F |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
482 716 795 |
554 229 960 |
516 188 379 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
265 296 870 |
329 534 210 |
310 376 705 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
28 951 262 |
35 236 622 |
32 454 547 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
146 351 387 |
130 628 733 |
116 482 452 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 146 148 |
1 500 000 |
1 377 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
39 971 128 |
57 330 395 |
55 497 675 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
44 120 |
44 120 |
|
|
1.7. |
- Előző évi elszámolásból származó befizetések |
5 494 443 |
4 054 220 |
2 400 320 |
|
1.8. |
-Törvényi előíráson alapuló befizetések |
15 728 083 |
15 728 083 |
|
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
33 664 502 |
36 183 972 |
36 183 972 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
812 183 |
1 320 000 |
1 141 180 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
117 736 820 |
48 346 353 |
32 442 978 |
|
2.1. |
Beruházások |
95 348 341 |
47 419 353 |
32 442 978 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
91 188 984 |
22 322 572 |
22 322 572 |
|
2.3. |
Felújítások |
22 237 183 |
127 000 |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
20 782 195 |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
151 296 |
800 000 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
151 296 |
||
|
2.10. |
- Tartalékok |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
800 000 |
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
22 874 099 |
||
|
3.1. |
Általános tartalék |
22 874 099 |
||
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
600 453 615 |
625 450 412 |
548 631 357 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
9 105 285 |
8 966 278 |
8 966 278 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 105 285 |
8 966 278 |
8 966 278 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
|||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
9 105 285 |
8 966 278 |
8 966 278 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
609 558 900 |
634 416 690 |
557 597 635 |
24. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Kötelezettség |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2025.XII.31-ig teljesítés |
Kötelezettségek a következő években |
Még fennálló kötelezettség |
|||
|
2025. |
2026. |
2027. |
2027. után |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(F+…+I) |
|
1. |
Működési célú |
||||||||
|
2. |
............................ |
||||||||
|
3. |
............................ |
||||||||
|
4. |
Felhalmozási célú |
||||||||
|
5. |
............................ |
||||||||
|
6. |
............................ |
||||||||
|
7. |
Beruházás feladatonként |
236 188 499 |
202 854 018 |
34 481 695 |
34 481 695 |
||||
|
8. |
TOP PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00001 Művelődési ház bővítése Nagycserkeszen |
2022 |
236 188 499 |
202 854 018 |
34 481 695 |
34 481 695 |
|||
|
9. |
Felújítás célonként |
||||||||
|
10. |
|||||||||
|
11. |
Egyéb |
23 378 466 |
23 378 466 |
23 378 466 |
|||||
|
12. |
Állami támogatás túlfinanszírozása |
2025 |
2 835 744 |
2 835 744 |
2 835 744 |
||||
|
13. |
Támogatásmegelőlegezés visszafizetés |
2025 |
10 559 565 |
10 559 565 |
10 559 565 |
||||
|
14. |
Szociális célú tüzelőanyag támogatás |
2025 |
5 988 050 |
5 988 050 |
5 988 050 |
||||
|
15. |
Szállítói kötelezettség (költségvetési évben esedékes) |
2025 |
3 995 107 |
3 995 107 |
3 995 107 |
||||
|
16. |
3 évre vállalt kötelezettség |
325 556 252 |
108 518 380 |
108 518 380 |
108 519 492 |
325 556 252 |
|||
|
17. |
Személyi jellegű kiadásokra |
2025 |
277 053 960 |
92 351 320 |
92 351 320 |
92 351 320 |
277 053 960 |
||
|
18. |
Dologi kiadásokra |
2025 |
25 443 180 |
8 481 060 |
8 481 060 |
8 481 060 |
25 443 180 |
||
|
19. |
Ellátottak pénzbeli juttatásaira |
2025 |
23 059 112 |
7 686 000 |
7 686 000 |
7 687 112 |
23 059 112 |
||
|
20. |
Összesen (1+4+7+10+11+12) |
585 123 217 |
202 854 018 |
166 378 541 |
108 518 380 |
108 519 492 |
383 416 413 |
||
25. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Hitel, kölcsön |
Kölcsön- |
Lejárat |
Hitel, kölcsön állomány 2025. dec. 31-én |
Hitel, kölcsön állomány december 31-én |
2027. után |
|
|
2026. |
2027. |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1. |
Rövid lejáratú |
||||||
|
2. |
............................ |
||||||
|
3. |
............................ |
||||||
|
4. |
............................ |
||||||
|
5. |
............................ |
||||||
|
6. |
............................ |
||||||
|
7. |
............................ |
||||||
|
8. |
Hosszú lejáratú |
||||||
|
9. |
............................ |
||||||
|
10. |
............................ |
||||||
|
11. |
............................ |
||||||
|
12. |
............................ |
||||||
|
13. |
............................ |
||||||
|
14. |
............................ |
||||||
|
15. |
Összesen (1+8) |
||||||
26. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban |
||||||||
|
2025. december 31-én |
||||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
||||
|
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
|
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
10 559 565 |
10 559 565 |
|||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé (Óvoda és Bölcsőde) |
|||||||
|
6. |
Szállítói tartozás ebből |
7 347 027 |
890 376 |
890 376 |
8 237 403 |
|||
|
- Önkormányzat |
5 958 371 |
126 132 |
126 132 |
6 084 503 |
||||
|
- Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha |
1 233 091 |
764 244 |
764 244 |
1 997 335 |
||||
|
- Nagycserkeszi Szociális Szolgáltató Központ és Mini Bölcsőde |
155 565 |
155 565 |
||||||
|
7. |
Egyéb adósság |
|||||||
|
Belföldi összesen: |
17 906 592 |
890 376 |
890 376 |
18 796 968 |
||||
|
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
|
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
|
Külföldi összesen: |
||||||||
|
Adósságállomány mindösszesen: |
17 906 592 |
890 376 |
890 376 |
18 796 968 |
||||
27. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Forint |
|||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Tervezett |
Tényleges |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
|
6. |
-ebből: Építményadó |
||
|
7. |
Telekadó |
||
|
8. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
|
9. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
10. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
11. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
1 766 582 |
|
|
12. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
13. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
|
14. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
|
15. |
Egyéb kedvezmény |
||
|
16. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
17. |
|||
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
Összesen: |
0 |
0 |
|
A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni. |
|||
28. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Forint |
|||||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1. |
Egyház támogatása |
működési hozzájárulás |
200 000 |
200 000 |
150 000 |
|
2. |
Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás |
működési hozzájárulás |
51 180 |
51 180 |
|
|
4. |
Első Nyírségi Fejlesztési Társaság |
működési hozzájárulás |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
|
5. |
Nagycserkeszi Asszonykórus |
működési hozzájárulás |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
|
6. |
Nagycserkeszi Polgárőr Egyesület |
működési hozzájárulás |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
|
7. |
Egyéb nonprofit szervezetek |
működési hozzájárulás |
180 000 |
128 820 |
|
|
Államháztartáson kívülre összesen |
1 320 000 |
1 320 000 |
1 141 180 |
||
|
1. |
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata |
család-gyermekjóléti szolgálat működési költségeihez hozzájárulás |
8 331 395 |
8 909 379 |
8 909 379 |
|
2. |
Kálmánháza Község Önkormányzata |
Közös Önkormányzati Hivatal Nagycserkeszi Kirendeltsége működési költségeihez való hozzájárulás |
24 948 082 |
27 274 593 |
27 274 593 |
|
Államháztartáson belülre összesen |
33 279 477 |
36 183 972 |
36 183 972 |
||
|
Összesen (működési célú) |
34 599 477 |
37 503 972 |
37 325 152 |
||
29. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
VAGYONKIMUTATÁS |
|||
|
Forint |
|||
|
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
|
állományi érték |
|||
|
A |
B |
C |
D |
|
I. Immateriális javak |
01. |
||
|
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
1 411 595 784 |
980 793 444 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
1 334 038 530 |
970 433 409 |
|
1.1. Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
549 670 855 |
323 655 523 |
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
749 043 191 |
614 438 970 |
|
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
35 324 484 |
32 338 916 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
74 889 256 |
7 692 037 |
|
2.1. Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
74 889 256 |
7 692 037 |
|
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
||
|
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
||
|
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
||
|
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
||
|
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
2 667 998 |
2 667 998 |
|
4.1. Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó beruházások, felújítások |
19. |
||
|
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
||
|
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
2 667 998 |
2 667 998 |
|
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
||
|
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
||
|
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
||
|
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
||
|
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
||
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
18 600 000 |
18 600 000 |
|
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
18 600 000 |
18 600 000 |
|
1.1. Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó tartós részesedések |
30. |
||
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
18 600 000 |
18 600 000 |
|
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
||
|
2.1. Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
||
|
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
||
|
3.1. Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
||
|
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
||
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
74 778 003 |
47 012 730 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
1 504 973 787 |
1 046 406 174 |
|
I. Készletek |
46. |
12 295 309 |
12 295 309 |
|
II. Értékpapírok |
47. |
||
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
12 295 309 |
12 295 309 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
3 106 405 |
3 106 405 |
|
III. Forintszámlák |
51. |
79 393 778 |
79 393 778 |
|
IV. Devizaszámlák |
52. |
||
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
82 500 183 |
82 500 183 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
18 634 031 |
10 033 066 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
35 603 889 |
35 603 889 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
3 337 608 |
2 904 707 |
|
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
57 575 528 |
48 541 662 |
|
E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
58. |
233 557 |
233 557 |
|
E/2 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
59. |
-249 801 |
-249 801 |
|
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
||
|
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
||
|
E/3 EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (66+67) |
60. |
||
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (64+65+68) |
61 |
-16 244 |
-16 244 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
1 657 328 563 |
1 189 727 084 |
30. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
VAGYONKIMUTATÁS |
||
|
2025. év |
||
|
Forint |
||
|
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
|
A |
B |
C |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
720 825 739 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
-55 832 766 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
18 298 978 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
-213 337 242 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
|
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
-11 304 773 |
|
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
458 649 936 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
3 995 107 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
14 801 861 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
13 492 209 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
32 289 177 |
|
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
|
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
698 787 971 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
1 189 727 084 |
31. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
VAGYONKIMUTATÁS |
|||
|
a könyvviteli mérlegben értékkel nem szereplő eszközökről |
|||
|
2025. év |
|||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Bruttó értéke |
Nettó értéke |
|
A |
B |
D |
|
|
'0'-ra leírt immateriális javak ebből |
1. |
15 101 319 |
0 |
|
- Nagycserkesz Község Önkormányzata (vagyoni értékű jogok) |
2. |
1 208 775 |
0 |
|
- Nagycserkesz Község Önkormányzata (szellemi termékek) |
3. |
13 505 044 |
0 |
|
- Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha (szellemi termékek) |
4. |
387 500 |
0 |
|
'0'-ra leírt tárgyi eszközök ebből |
5. |
86 483 204 |
0 |
|
- Nagycserkesz Község Önkormányzata (informatikai eszközök) |
6. |
17 179 395 |
0 |
|
- Nagycserkesz Község Önkormányzata (egyéb gépek, berendezések, felszerelések) |
7. |
13 520 506 |
0 |
|
- Nagycserkesz Község Önkormányzata (járművek) |
8. |
53 285 594 |
0 |
|
- Nagycserkesz Község Önkormányzata (vagyonkezelésbe adott gépek, berendezések, felszerelések) |
9. |
892 809 |
|
|
- Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha (informatikai eszközök) |
10. |
334 000 |
0 |
|
- Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha (egyéb gépek, berendezések, felszerelések) |
11. |
896 500 |
0 |
|
- Szociális Szolgáltató Központ és Mini Bölcsőde (informatikai eszközök) |
12. |
374 400 |
0 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
13. |
97 482 |
0 |
|
- Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha (szellemi termékek) |
14. |
11 732 |
0 |
|
- Nagycserkesz Község Önkormányzata (vagyoni értékű jogok) |
15. |
34 375 |
|
|
- Nagycserkesz Község Önkormányzata (szellemi termékek) |
16. |
51 375 |
0 |
|
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
17. |
49 482 606 |
0 |
|
- Nagycserkesz Község Önkormányzata (informatikai eszközök) |
18. |
1 644 712 |
0 |
|
- Nagycserkesz Község Önkormányzata (egyéb gépek, berendezések, felszerelések) |
19. |
37 962 433 |
0 |
|
- Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha (informatikai eszközök) |
20. |
757 622 |
0 |
|
- Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha (egyéb gépek, berendezések, felszerelések) |
21. |
7 507 450 |
0 |
|
- Szociális Szolgáltató Központ és Mini Bölcsőde (informatikai eszközök) |
22. |
201 256 |
0 |
|
- Szociális Szolgáltató Központ és Mini Bölcsőde (egyéb gépek, berendezések, felszerelések) |
23. |
1 409 133 |
0 |
|
Készletek |
24. |
||
|
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök |
25. |
379 355 780 |
|
|
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
26. |
189 677 890 |
130 647 820 |
|
- Nagycserkesz Község Önkormányzata (Tankerület részére Általános Iskola épülete - bruttó érték) |
27. |
182 975 908 |
130 647 820 |
|
- Nagycserkesz Község Önkormányzata (Tankerület részére Általános Iskola informatikai eszközök - bruttó érték) |
28. |
5 725 866 |
0 |
|
- Nagycserkesz Község Önkormányzata (Tankerület részére Általános Iskola egyéb gépek, berendezések, felszerelések - bruttó érték) |
29. |
925 316 |
0 |
|
- Nagycserkesz Község Önkormányzata (Tankerület részére Általános Iskola immateriális javak bruttó értéke) |
30. |
50 800 |
0 |
|
Bérbe vett befektetett eszközök |
31. |
||
|
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
32. |
||
|
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
33. |
||
|
01 számlacsoportban nyilvántartott vagyonkezelésbe adott eszközök |
34. |
189 677 890 |
130 647 820 |
|
Bérbe vett készletek |
35. |
||
|
Letétbe bizományba átvett készletek |
36. |
||
|
Intervenciós készletek |
37. |
||
|
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek |
38. |
||
|
Közgyűjtemény |
39. |
||
|
Könyvtári könyvállomány |
40. |
1 408 398 |
0 |
|
Régészeti lelet |
41. |
||
|
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
42. |
||
|
Gyűjtemény, régészeti lelet* |
43. |
1 408 398 |
|
|
Összesen: |
570 442 068 |
130 647 820 |
|
|
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök |
|||
32. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
VAGYONKIMUTATÁS |
|||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek |
Értéke |
|
A |
B |
C |
D |
|
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések |
1. |
||
|
Gépjárműadóval kapcsolatos függő követelések |
2. |
660 597 |
|
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
3. |
||
|
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+…+3) |
4. |
660 597 |
|
|
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek |
5. |
||
|
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek |
6. |
||
|
El nem ismert tartozások |
7. |
||
|
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek |
8. |
||
|
Egyéb függő kötelezettségek |
9. |
||
|
Függő kötelezettségek (5+…+9) |
10. |
||
|
11. |
|||
|
12. |
|||
|
13. |
|||
|
14. |
|||
|
15. |
|||
|
16. |
|||
|
17. |
|||
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
|||
|
27. |
|||
|
28. |
|||
|
29. |
|||
|
30. |
|||
|
31. |
|||
|
32. |
|||
|
33. |
|||
|
Összesen (4+10)+(11+…+33): |
660 597 |
||
33. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Nagycserkesz Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó |
||||
|
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés mértéke (%-ban) |
Részesedés összege (Ft-ban) |
Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én |
|
1. |
Nyírségvíz Zrt. |
1,03% |
18 600 000 |
|
|
2. |
||||
|
3. |
||||
|
4. |
||||
|
5. |
||||
|
6. |
||||
|
7. |
||||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
||||
|
14. |
||||
|
15. |
||||
|
16. |
||||
|
17. |
||||
|
ÖSSZESEN: |
18 600 000 |
|||
34. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE |
||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg (Ft ) |
|
1. |
Pénzkészlet 2025. január 1-jén |
105 915 627 |
|
2. |
Bankszámlák egyenlege |
103 145 922 |
|
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
2 769 705 |
|
4. |
Bevételek ( + ) |
872 321 726 |
|
5. |
Kiadások ( - ) |
801 908 106 |
|
Előző évi költségvetési maradvány miatti korrekció |
-92 248 373 |
|
|
Előző évi vállalkozási maradvány miatti korrekció |
-52 480 |
|
|
6. |
Egyéb korrekciós tételek (+,-) |
-1 528 211 |
|
7. |
Záró pénzkészlet 2025. december 31-én |
82 500 183 |
|
8. |
Bankszámlák egyenlege |
79 393 778 |
|
9. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
3 106 405 |