Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 31 20:00Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Nagyhalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 1.805.541.259,- Ft költségvetési bevétellel, 999.789.980,- Ft költségvetési kiadással, 805.751.279,- Ft költségvetési egyenleggel (33.333.073,- Ft költségvetési hiány, 839.084.352,- Ft költségvetési többlet) hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet szerint fogadja el.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az 5. melléklet és a 6. melléklet szerint fogadja el.
2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
a) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. melléklet, 8. melléklet és a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
b) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal, az Anóka Eszter Városi Könyvtár és a Petőfi Sándor Művelődési Ház bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10. mellékletben, 11. mellékletben, 12. mellékletben, 13. mellékletben, 14. mellékletben, 15. mellékletben, 16. mellékletben, 17. mellékletben, 18. mellékletben, 19. mellékletben, 20. mellékletben, 21. mellékletben, 22. mellékletben, 23. mellékletben, 24. mellékletben és a 25. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
c) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát a 26. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi annak felhasználását.
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § Ez a rendelet 2022. május 31-én 20 órakor lép hatályba.
1. melléklet
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
486 041 929 |
496 472 203 |
496 472 203 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
203 226 542 |
203 876 688 |
203 876 688 |
1.2. |
Települési önk. szoc. és gyermekjóléti fa. Támogatása |
222 309 354 |
249 728 879 |
249 728 879 |
1.3. |
Települési önk. gyermekétkeztetési fa. támogatása |
8 269 137 |
5 941 577 |
5 941 577 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
12 499 200 |
13 232 560 |
13 232 560 |
1.5. |
Működési célú kvi támgatások és kiegészítő támogatások |
39 737 696 |
22 707 559 |
22 707 559 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
984 940 |
984 940 |
|
2. |
Működési célú támogatások áht-on belülről (2.1.+…+.2.5.) |
181 254 969 |
252 910 373 |
227 013 657 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
181 254 969 |
252 910 373 |
227 013 657 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
141 223 106 |
10 280 919 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (3.1.+…+3.5.) |
550 534 580 |
949 443 539 |
954 193 042 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
111 308 650 |
111 308 650 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
550 534 580 |
838 134 889 |
842 884 392 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
353 308 018 |
802 321 794 |
765 948 562 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
60 500 000 |
72 500 000 |
67 741 647 |
4.1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
10 000 000 |
10 000 000 |
9 109 557 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
50 000 000 |
62 000 000 |
57 698 321 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
50 000 |
||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
450 000 |
500 000 |
933 769 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
22 068 496 |
23 858 496 |
26 538 854 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
5 994 400 |
10 994 400 |
12 237 992 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
9 291 800 |
6 081 800 |
3 820 612 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 566 899 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 672 488 |
1 672 488 |
1 927 856 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
17 411 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
58 800 |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
5 109 808 |
5 109 808 |
5 909 284 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
16 000 000 |
27 700 000 |
33 403 565 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
16 000 000 |
27 700 000 |
33 403 565 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
1 987 505 |
1 987 505 |
178 291 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 987 505 |
1 987 505 |
138 291 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
40 000 |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 318 387 479 |
1 824 872 116 |
1 805 541 259 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
256 411 753 |
258 860 896 |
258 860 896 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
256 411 753 |
258 860 896 |
258 860 896 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
21 195 126 |
21 195 126 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
21 195 126 |
21 195 126 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
256 411 753 |
280 056 022 |
280 056 022 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
1 574 799 232 |
2 104 928 138 |
2 085 597 281 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
986 096 750 |
1 036 315 709 |
851 099 434 |
1.1. |
Személyi juttatások |
351 776 188 |
359 304 937 |
328 273 409 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
39 101 985 |
40 528 159 |
38 941 019 |
1.3. |
Dologi kiadások |
332 299 661 |
371 066 371 |
246 460 217 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
56 997 680 |
50 477 539 |
22 486 086 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
199 933 731 |
214 938 703 |
214 938 703 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
181 461 087 |
190 229 187 |
190 229 187 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
18 472 644 |
24 709 516 |
24 709 516 |
1.18 |
Tartalékok |
5 987 505 |
||
1.19 |
- az 1.185-ból: - Általános tartalék |
3 987 505 |
||
1.20 |
- Céltartalék |
2 000 000 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
570 850 313 |
1 047 989 260 |
148 690 546 |
2.1. |
Beruházások |
570 850 313 |
512 119 756 |
136 651 242 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
340 423 751 |
346 808 018 |
25 684 567 |
2.3. |
Felújítások |
535 869 504 |
12 039 304 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
304 895 070 |
1 651 000 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő tám. , kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
1 556 947 063 |
2 084 304 969 |
999 789 980 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
17 852 169 |
20 623 169 |
20 623 169 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
17 852 169 |
20 623 169 |
20 623 169 |
6.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
17 852 169 |
20 623 169 |
20 623 169 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
1 574 799 232 |
2 104 928 138 |
1 020 413 149 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-238 559 584 |
-259 432 853 |
805 751 279 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
238 559 584 |
259 432 853 |
259 432 853 |
2. melléklet
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
486 041 929 |
496 472 203 |
496 472 203 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
203 226 542 |
203 876 688 |
203 876 688 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
222 309 354 |
249 728 879 |
249 728 879 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 269 137 |
5 941 577 |
5 941 577 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
12 499 200 |
13 232 560 |
13 232 560 |
1.5. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
39 737 696 |
22 707 559 |
22 707 559 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
984 940 |
984 940 |
|
2. |
Működési célú támogatások áht-on belülről (2.1.+…+.2.5.) |
181 254 969 |
252 910 373 |
227 013 657 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
181 254 969 |
252 910 373 |
227 013 657 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
141 223 106 |
10 280 919 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről (3.1.+…+3.5.) |
550 534 580 |
949 443 539 |
954 193 042 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
111 308 650 |
111 308 650 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
550 534 580 |
838 134 889 |
842 884 392 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
353 308 018 |
802 321 794 |
765 948 562 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
60 500 000 |
72 500 000 |
67 741 647 |
4.1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
10 000 000 |
10 000 000 |
9 109 557 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
50 000 000 |
62 000 000 |
57 698 321 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
50 000 |
||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
450 000 |
500 000 |
933 769 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
16 658 688 |
18 448 688 |
20 899 581 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
5 994 400 |
10 994 400 |
12 237 992 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 991 800 |
5 781 800 |
3 297 692 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 566 899 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 672 488 |
1 672 488 |
1 927 856 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
13 663 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
58 800 |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
796 679 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
16 000 000 |
27 700 000 |
33 403 565 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
16 000 000 |
27 700 000 |
33 403 565 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
1 987 505 |
1 987 505 |
178 291 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 987 505 |
1 987 505 |
138 291 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
40 000 |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 312 977 671 |
1 819 462 308 |
1 799 901 986 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
244 537 202 |
246 765 771 |
246 765 771 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
244 537 202 |
246 765 771 |
246 765 771 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
21 195 126 |
21 195 126 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
21 195 126 |
21 195 126 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
244 537 202 |
267 960 897 |
267 960 897 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ: (9+16) |
1 557 514 873 |
2 087 423 205 |
2 067 862 883 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
853 516 171 |
898 644 020 |
720 742 894 |
1.1. |
Személyi juttatások |
250 939 452 |
261 762 758 |
235 194 410 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 594 791 |
25 773 408 |
24 186 268 |
1.3. |
Dologi kiadások |
315 063 012 |
345 691 612 |
223 937 427 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
56 997 680 |
50 477 539 |
22 486 086 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
199 933 731 |
214 938 703 |
214 938 703 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
181 461 087 |
190 229 187 |
190 229 187 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
18 472 644 |
24 709 516 |
24 709 516 |
1.18 |
Tartalékok |
5 987 505 |
||
1.19 |
- az 1.18-ből: - Általános tartalék |
3 987 505 |
||
1.20 |
- Céltartalék |
2 000 000 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
564 500 313 |
1 046 084 260 |
148 585 508 |
2.1. |
Beruházások |
564 500 313 |
510 214 756 |
136 546 204 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
340 423 751 |
346 808 018 |
25 684 567 |
2.3. |
Felújítások |
535 869 504 |
12 039 304 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
304 895 070 |
1 651 000 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
1 418 016 484 |
1 944 728 280 |
869 328 402 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
17 852 169 |
20 623 169 |
20 623 169 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
17 852 169 |
20 623 169 |
20 623 169 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
17 852 169 |
20 623 169 |
20 623 169 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
1 435 868 653 |
1 965 351 449 |
889 951 571 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-105 038 813 |
-125 265 972 |
930 573 584 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
226 685 033 |
247 337 728 |
247 337 728 |
3. melléklet
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||
2. |
Működési célú támogatások áht-on belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
|||
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
4.5. |
Talajterhelési díj |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
115 |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
115 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
115 |
||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
3 264 501 |
3 264 501 |
3 264 501 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
3 264 501 |
3 264 501 |
3 264 501 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
3 264 501 |
3 264 501 |
3 264 501 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: (9+16) |
3 264 501 |
3 264 501 |
3 264 616 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
3 264 501 |
3 264 501 |
961 491 |
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
3 264 501 |
3 264 501 |
961 491 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||
3.1. |
Általános tartalék |
|||
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
3 264 501 |
3 264 501 |
961 491 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|||
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
3 264 501 |
3 264 501 |
961 491 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-3 264 501 |
-3 264 501 |
-961 376 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
3 264 501 |
3 264 501 |
3 264 501 |
4. melléklet
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||
2. |
Működési célú támogatások áht-on belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
|||
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
4.5. |
Talajterhelési díj |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
5 409 808 |
5 409 808 |
5 639 158 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
300 000 |
300 000 |
522 920 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
3 633 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
5 109 808 |
5 109 808 |
5 112 605 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
5 409 808 |
5 409 808 |
5 639 158 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
8 610 050 |
8 830 624 |
8 830 624 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
8 610 050 |
8 830 624 |
8 830 624 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
8 610 050 |
8 830 624 |
8 830 624 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: (9+16) |
14 019 858 |
14 240 432 |
14 469 782 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
129 316 078 |
134 407 188 |
129 395 049 |
1.1. |
Személyi juttatások |
100 836 736 |
97 542 179 |
93 078 999 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 507 194 |
14 754 751 |
14 754 751 |
1.3. |
Dologi kiadások |
13 972 148 |
22 110 258 |
21 561 299 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
6 350 000 |
1 905 000 |
105 038 |
2.1. |
Beruházások |
6 350 000 |
1 905 000 |
105 038 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||
3.1. |
Általános tartalék |
|||
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
135 666 078 |
136 312 188 |
129 500 087 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|||
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
135 666 078 |
136 312 188 |
129 500 087 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-130 256 270 |
-130 902 380 |
-123 860 929 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
8 610 050 |
8 830 624 |
8 830 624 |
5. melléklet
Forintban |
|||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021.évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021.évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
Önkormányzatok működési támogatásai |
486 041 929 |
496 472 203 |
496 472 203 |
Személyi juttatások |
351 776 188 |
362 599 494 |
328 273 409 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
181 254 969 |
252 910 373 |
227 013 657 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
39 101 985 |
40 280 602 |
38 941 019 |
2.-ból EU-s támogatás |
141 223 106 |
10 280 919 |
Dologi kiadások |
332 299 661 |
368 019 371 |
246 460 217 |
|
Közhatalmi bevételek |
60 500 000 |
72 500 000 |
67 741 647 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
56 997 680 |
50 477 539 |
22 486 086 |
Működési célú bevételek |
22 068 496 |
23 858 496 |
26 538 854 |
Egyéb működési célú kiadások |
199 933 731 |
214 938 703 |
214 938 703 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
5 987 505 |
|||||
5.-ből EU-s támogatás |
|||||||
Egyéb működési bevételek |
|||||||
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
749 865 394 |
845 741 072 |
817 766 361 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
986 096 750 |
1 036 315 709 |
851 099 434 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
254 083 525 |
190 002 680 |
190 002 680 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
254 083 525 |
190 002 680 |
190 002 680 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
21 195 126 |
21 195 126 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||||
Adóssághoz nem kapcolódó származékos ügyletek bevételei |
21 195 126 |
21 195 126 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
17 852 169 |
20 623 169 |
20 623 169 |
|
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
254 083 525 |
211 197 806 |
211 197 806 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
17 852 169 |
20 623 169 |
20 623 169 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
1 003 948 919 |
1 056 938 878 |
1 028 964 167 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
1 003 948 919 |
1 056 938 878 |
871 722 603 |
Költségvetési hiány: |
236 231 356 |
190 574 637 |
33 333 073 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
157 241 564 |
6. melléklet
Forintban |
|||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021.évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021.évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
550 534 580 |
949 443 539 |
954 193 042 |
Beruházások |
570 850 313 |
512 119 756 |
136 651 242 |
1.-ből EU-s támogatás |
353 308 580 |
802 321 794 |
765 948 562 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
340 423 751 |
346 808 018 |
25 684 567 |
Felhalmozási bevételek |
16 000 000 |
27 700 000 |
33 403 565 |
Felújítások |
535 869 504 |
12 039 304 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
1 987 505 |
1 987 505 |
178 291 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
304 895 070 |
1 651 000 |
|
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
Tartalékok |
|||||||
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
568 522 085 |
979 131 044 |
987 774 898 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
570 850 313 |
1 047 989 260 |
148 690 546 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
2 328 228 |
68 858 216 |
68 858 216 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 328 228 |
68 858 216 |
68 858 216 |
Hitelek törlesztése |
|||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
2 328 228 |
68 858 216 |
68 858 216 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
|||
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
570 850 313 |
1 047 989 260 |
1 056 633 114 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
570 850 313 |
1 047 989 260 |
148 690 546 |
Költségvetési hiány: |
2 328 228 |
68 858 216 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
839 084 352 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
907 942 568 |
7. melléklet
forintban |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési éve |
Felhasználás 2020. 12.31-ig |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Ingatlanvásárlás |
31 600 000 |
2021. |
31 600 000 |
20 350 002 |
|
Közfoglalkoztatás keretében megvásárolt anyagok |
31 340 198 |
2021. |
31 340 198 |
16 308 713 |
|
Léüzem beruházásához anyagbeszerzés |
101 420 167 |
2020. |
10 932 160 |
90 488 007 |
62 483 155 |
ITS |
1 500 000 |
2021. |
1 500 000 |
||
Tárgyi eszköz beszerzése (önkormányzat) |
10 080 000 |
2021. |
10 080 000 |
9 930 231 |
|
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Piac beruházása |
46 051 661 |
2019. |
32 292 839 |
13 758 822 |
13 758 822 |
TOP-2.1.2.-15-SB1-2017-00038 Zöldváros beuházása |
98 580 757 |
2019. |
96 590 757 |
1 990 000 |
|
TOP-3.2.1.-16-SB1-2018-00033 Energetikai pályázat |
109 049 842 |
2019. |
106 841 713 |
2 208 129 |
|
TOP-5.2.1-16-SB1-2020-00007 Társ.együttműk.erősítő pr. |
2 540 000 |
2021. |
2 540 000 |
2 339 645 |
|
TOP-4.3.1-16-SB1-2020-00005 Leromlott városi ter.reh. |
319 926 800 |
2021. |
319 926 800 |
9 586 100 |
|
Kisértékű eszköz, informatikai eszköz (Polg.Hiv.) |
1 905 000 |
2021. |
1 905 000 |
105 038 |
|
Kisértékű tárgyi eszköz (Könyvtár) |
792 800 |
2021. |
792 800 |
199 536 |
|
Kisértékű tárgyi eszköz (Műv.Ház) |
240 000 |
2021. |
240 000 |
240 000 |
|
Településrend.terv+Főépítész |
3 750 000 |
2021. |
3 750 000 |
1 350 000 |
|
ÖSSZESEN: |
758 777 225 |
246 657 469 |
512 119 756 |
136 651 242 |
8. melléklet
forintban |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. 12.31-ig |
2021. évi előirányzat |
2021. évi teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Csapadékvíz II.ütem (TOP-2.1.3.16) |
304 895 070 |
2021. |
304 895 070 |
1 651 000 |
|
Művelődési ház padló felújítása |
6 760 409 |
2021 |
6 760 409 |
6 760 409 |
|
Külterületi utak felúj (VP-s pályázat) |
3 477 895 |
2021. |
3 477 895 |
3 477 895 |
|
Hunyadi utca felújítása |
21 533 776 |
2021 |
21 533 776 |
||
Gyümölcsléfeldolgozó üzem felújítása |
107 267 054 |
2021 |
107 267 054 |
||
Kerékpárút felújítás (BM) |
91 935 300 |
2021 |
91 935 300 |
150 000 |
|
ÖSSZESEN: |
535 869 504 |
535 869 504 |
12 039 304 |
9. melléklet
EU-s pojekt neve, azonosítója: |
EFOP-3.3.2-16-2016-00137 |
|||
"Tudásgyarapítás a közművelődés segítségével" |
Ezer forintban |
|||
Források |
2021. előtt |
2021. |
2021. telj. |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
24 993 626 |
24 993 626 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
24 993 626 |
0 |
0 |
24 993 626 |
Kiadások, költségek |
2021. előtt |
2021. |
2021. telj. |
Összesen |
Működési kiadások |
19 780 594 |
2 713 670 |
897 583 |
20 678 177 |
Felhalmozási kiadások |
2 499 362 |
2 499 362 |
||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
22 279 956 |
2 713 670 |
897 583 |
23 177 539 |
EU-s pojekt neve, azonosítója: |
EFOP-3.7.3-16-2017-00202 |
|||
"Mindent tudni akarok - Egész életen át tartó tanulás Nagyhalászban" (Könyvtár) |
Ezer forintban |
|||
Források |
2021. előtt |
2021. |
2021. telj. |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
5 698 472 |
5 698 472 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
Pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
|||
Források összesen: |
5 698 472 |
0 |
0 |
5 698 472 |
Kiadások, költségek |
2021. előtt |
2021. |
2021. telj. |
Összesen |
Működési kiadások |
4 410 526 |
550 831 |
66 908 |
4 477 434 |
Felhalmozási kiadások |
737 115 |
737 115 |
||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
5 147 641 |
550 831 |
66 908 |
5 214 549 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00038 |
|||
"Zöld város kialakítása - Nagyhalász környezettudatos megújítása" |
Ezer forintban |
|||
Források |
2021. előtt |
2021. |
2021. telj. |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
103 619 300 |
103 619 300 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
Pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
|||
Források összesen: |
103 619 300 |
0 |
0 |
103 619 300 |
Kiadások, költségek |
2021. előtt |
2021. |
2021. telj. |
Összesen |
Működési kiadások |
3 283 370 |
1 755 173 |
2 946 868 |
6 230 238 |
Felhalmozási kiadások |
96 590 757 |
1 990 000 |
96 590 757 |
|
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
99 874 127 |
3 745 173 |
2 946 868 |
102 820 995 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-3.2.1-16-SB1-2018-00033 |
|||
"Nagyhalász Város Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése" |
Ezer forintban |
|||
Források |
2021. előtt |
2021. |
2021. telj. |
Összesen |
Saját erő |
142 469 |
142 469 |
||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
111 941 544 |
111 941 544 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
Pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
|||
Források összesen: |
112 084 013 |
0 |
0 |
112 084 013 |
Kiadások, költségek |
2021. előtt |
2021. |
2021. telj. |
Összesen |
Működési kiadások |
303 671 |
2 730 500 |
303 671 |
|
Felhalmozási kiadások |
106 841 713 |
2 208 129 |
106 841 713 |
|
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
107 145 384 |
4 938 629 |
0 |
107 145 384 |
EU-s pojekt neve, azonosítója: |
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 |
|||
"Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastruktúrális fejlesztése" |
Ezer forintban |
|||
Források |
2021. előtt |
2021. |
2021. telj. |
Összesen |
Saját erő |
9 078 043 |
9 078 043 |
||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
24 341 218 |
24 341 218 |
24 341 218 |
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
Pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
|||
Források összesen: |
33 419 261 |
24 341 218 |
0 |
33 419 261 |
Kiadások, költségek |
2021. előtt |
2021. |
2021. telj. |
Összesen |
Működési kiadások |
2 321 801 |
9 387 017 |
9 387 017 |
11 708 818 |
Felhalmozási kiadások |
32 292 839 |
13 758 822 |
13 758 822 |
46 051 661 |
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
34 614 640 |
23 145 839 |
23 145 839 |
57 760 479 |
EU-s pojekt neve, azonosítója: |
TOP-5.2.1-16-SB1-2020-00007 |
|||
Társadalmi együttműködés erősítését szolg. Helyi szintű komplex pr. Nagyhalászban |
Ezer forintban |
|||
Források |
2021. előtt |
2021. |
2021. telj. |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
93 607 531 |
95 119 531 |
95 119 531 |
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
Pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
|||
Források összesen: |
0 |
93 607 531 |
95 119 531 |
95 119 531 |
Kiadások, költségek |
2021. előtt |
2021. |
2021. telj. |
Összesen |
Működési kiadások |
91 067 531 |
18 358 005 |
18 358 005 |
|
Felhalmozási kiadások |
2 540 000 |
2 339 645 |
2 339 645 |
|
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
93 607 531 |
20 697 650 |
20 697 650 |
EU-s pojekt neve, azonosítója: |
TOP-4.3.1-16-SB1-2020-00005 |
|||
Leromlott városi területek rehabilitációja |
Ezer forintban |
|||
Források |
2021. előtt |
2021. |
2021. telj. |
Összesen |
Saját erő |
362 289 410 |
360 922 748 |
360 922 748 |
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
Pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
|||
Források összesen: |
0 |
362 289 410 |
360 922 748 |
360 922 748 |
Kiadások, költségek |
2021. előtt |
2021. |
2021. telj. |
Összesen |
Működési kiadások |
42 362 610 |
3 299 000 |
3 299 000 |
|
Felhalmozási kiadások |
319 926 800 |
9 586 100 |
9 586 100 |
|
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
362 289 410 |
12 885 100 |
12 885 100 |
10. melléklet
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
||
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
forintban |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
486 041 929 |
496 472 203 |
496 472 203 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
203 226 542 |
203 876 688 |
203 876 688 |
1.2. |
Települési önk.szoc.és gy.j.fa.tám |
222 309 354 |
249 728 879 |
249 728 879 |
1.3. |
Települési önk.gyermekétk fa tám |
8 269 137 |
5 941 577 |
5 941 577 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
12 499 200 |
13 232 560 |
13 232 560 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
39 737 696 |
22 707 559 |
22 707 559 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
984 940 |
984 940 |
|
2. |
Működési célú támogatások áht-on belülről (2.1.+…+.2.5.) |
181 254 969 |
252 910 373 |
227 013 657 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
181 254 969 |
252 910 373 |
227 013 657 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
141 223 106 |
10 280 919 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (3.1.+…+3.5.) |
550 534 580 |
949 443 539 |
954 193 042 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
111 308 650 |
111 308 650 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
550 534 580 |
838 134 889 |
842 884 392 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
353 308 018 |
802 321 794 |
765 948 562 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
60 500 000 |
72 500 000 |
67 741 647 |
4.1. |
Kommunális adó |
10 000 000 |
10 000 000 |
9 109 557 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
50 000 000 |
62 000 000 |
57 698 321 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
50 000 |
||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
450 000 |
500 000 |
933 769 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
16 258 688 |
17 988 688 |
20 607 800 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
5 994 400 |
10 994 400 |
12 237 992 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 591 800 |
5 321 800 |
3 016 427 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 566 899 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 672 488 |
1 672 488 |
1 927 856 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
9 836 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
58 800 |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
789 990 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
16 000 000 |
27 700 000 |
33 403 565 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
16 000 000 |
27 700 000 |
33 403 565 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
1 987 505 |
1 987 505 |
178 291 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások visszatér. ÁH-n kívülről |
1 987 505 |
1 987 505 |
138 291 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
40 000 |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 312 577 671 |
1 819 002 308 |
1 799 610 205 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-on kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
242 260 164 |
244 486 043 |
244 486 043 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
242 260 164 |
244 486 043 |
244 486 043 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
21 195 126 |
21 195 126 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
21 195 126 |
21 195 126 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
242 260 164 |
265 681 169 |
265 681 169 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
1 554 837 835 |
2 084 683 477 |
2 065 291 374 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
820 113 753 |
874 391 092 |
696 974 967 |
1.1. |
Személyi juttatások |
236 735 052 |
249 838 358 |
223 417 096 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 471 223 |
23 950 288 |
22 363 328 |
1.3. |
Dologi kiadások |
297 988 562 |
335 186 204 |
213 769 754 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
56 997 680 |
50 477 539 |
22 486 086 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
199 933 731 |
214 938 703 |
214 938 703 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
181 461 087 |
190 229 187 |
190 229 187 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre |
18 742 644 |
24 709 516 |
24 709 516 |
1.18. |
Tartalékok |
5 987 505 |
||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
3 987 505 |
||
1.20. |
- Céltartalék |
2 000 000 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
563 230 313 |
1 045 051 460 |
148 145 972 |
2.1. |
Beruházások |
563 230 313 |
509 181 956 |
136 106 668 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
340 423 751 |
346 808 018 |
25 684 567 |
2.3. |
Felújítások |
535 869 504 |
12 039 304 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
304 895 070 |
1 651 000 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 383 344 066 |
1 919 442 552 |
845 120 939 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
171 493 769 |
165 240 925 |
165 240 925 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
17 852 169 |
20 623 169 |
20 623 169 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
153 641 600 |
144 617 756 |
144 617 756 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
171 493 769 |
165 240 925 |
165 240 925 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
1 554 837 835 |
2 084 683 477 |
1 010 361 864 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
12 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
159 |
173 |
174 |
11. melléklet
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
||
Feladat |
Kötelező feladatok bevételei, kiadása |
02 |
||
forintban |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
486 041 929 |
496 472 203 |
496 472 203 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
203 226 542 |
203 876 688 |
203 876 688 |
1.2. |
Települési önk.szoc.és gyj.fa.tám |
222 309 354 |
249 728 879 |
249 728 879 |
1.3. |
Települési önk.gyermekétk.fa.tám. |
8 269 137 |
5 941 577 |
5 941 577 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
12 499 200 |
13 232 560 |
13 232 560 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
39 737 696 |
22 707 559 |
22 707 559 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
984 940 |
984 940 |
|
2. |
Működési célú támogatások áht-on belülről (2.1.+…+.2.5.) |
181 254 969 |
252 910 373 |
227 013 657 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
181 254 969 |
252 910 373 |
227 013 657 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
141 223 106 |
10 280 919 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (3.1.+…+3.5.) |
550 534 580 |
949 443 539 |
954 193 042 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
111 308 650 |
111 308 650 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
550 534 580 |
838 134 889 |
842 884 392 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
353 308 018 |
802 321 794 |
765 948 562 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
60 500 000 |
72 500 000 |
67 741 647 |
4.1. |
Kommunális adó |
10 000 000 |
10 000 000 |
9 109 557 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
50 000 000 |
62 000 000 |
57 698 321 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
50 000 |
||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
450 000 |
500 000 |
933 769 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
16 258 688 |
17 988 688 |
20 607 800 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
5 994 400 |
10 994 400 |
12 237 992 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 591 800 |
5 321 800 |
3 016 427 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 566 899 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 672 488 |
1 672 488 |
1 927 856 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
9 836 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
58 800 |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
789 990 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
16 000 000 |
27 700 000 |
33 403 565 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
16 000 000 |
27 700 000 |
33 403 565 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
1 987 505 |
1 987 505 |
178 291 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások visszatér. ÁH-n kívülről |
1 987 505 |
1 987 505 |
138 291 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
40 000 |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 312 577 671 |
1 819 002 308 |
1 799 610 205 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-on kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
242 260 164 |
244 486 043 |
244 486 043 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
242 260 164 |
244 486 043 |
244 486 043 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
21 195 126 |
21 195 126 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
21 195 126 |
21 195 126 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
242 260 164 |
265 681 169 |
265 681 169 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
1 554 837 835 |
2 084 683 477 |
2 065 291 374 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
820 113 753 |
874 391 092 |
696 974 967 |
1.1. |
Személyi juttatások |
236 735 052 |
249 838 358 |
223 417 096 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 471 223 |
23 950 288 |
22 363 328 |
1.3. |
Dologi kiadások |
297 988 562 |
335 186 204 |
213 769 754 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
56 997 680 |
50 477 539 |
22 486 086 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
199 933 731 |
214 938 703 |
214 938 703 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
181 461 087 |
190 229 187 |
190 229 187 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre |
18 472 644 |
24 709 516 |
24 709 516 |
1.18. |
Tartalékok |
5 987 505 |
||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
3 987 505 |
||
1.20. |
- Céltartalék |
2 000 000 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
563 230 313 |
1 045 051 460 |
148 145 972 |
2.1. |
Beruházások |
563 230 313 |
509 181 956 |
136 106 668 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
340 423 751 |
346 808 018 |
25 684 567 |
2.3. |
Felújítások |
535 869 504 |
12 039 304 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
304 895 070 |
1 651 000 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 383 344 066 |
1 919 442 552 |
845 120 939 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
171 493 769 |
165 240 925 |
165 240 925 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
17 852 169 |
20 623 169 |
20 623 169 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
153 641 600 |
144 617 756 |
144 617 756 |
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
171 493 769 |
165 240 925 |
165 240 925 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
1 554 837 835 |
2 084 683 477 |
1 010 361 864 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
12 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
159 |
173 |
174 |
12. melléklet
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
||
Feladat |
Önként vállalt feladatok |
03 |
||
forintban |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
|||
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
4.5. |
Talajterhelési díj |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
|||
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
|||
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||
3.1. |
Általános tartalék |
|||
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
|||
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
|||
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
|||
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
13. melléklet
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
||
Feladat |
Államigazgatási feladatok |
04 |
||
forintban |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
|||
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
4.5. |
Talajterhelési díj |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
|||
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
|||
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||
3.1. |
Általános tartalék |
|||
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
|||
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
|||
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
|||
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
14. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Polgármesteri hivatal |
02 |
||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
forintban |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredieti ei. |
Módosítás IV. |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
5 409 808 |
5 409 808 |
5 639 158 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
300 000 |
300 000 |
522 920 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
3 633 |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
5 109 808 |
5 109 808 |
5 112 605 |
2. |
Működési célú támogatások áht-on belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről |
|||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
5 409 808 |
5 409 808 |
5 639 158 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
130 256 270 |
130 902 380 |
130 902 380 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
8 610 050 |
8 830 624 |
8 830 624 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
121 646 220 |
122 071 756 |
122 071 756 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
135 666 078 |
136 312 188 |
136 541 538 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
129 316 078 |
134 407 188 |
129 395 049 |
1.1. |
Személyi juttatások |
100 836 736 |
97 542 179 |
93 078 999 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 507 194 |
14 754 751 |
14 754 751 |
1.3. |
Dologi kiadások |
13 972 148 |
22 110 258 |
21 561 299 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
6 350 000 |
1 905 000 |
105 038 |
2.1. |
Beruházások |
6 350 000 |
1 905 000 |
105 038 |
2.2. |
Felújítások |
, |
||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
135 666 078 |
136 312 188 |
129 500 087 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
21 |
21 |
21 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
15. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Polgármesteri hivatal |
02 |
||
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
forintban |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosítás IV. |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások áht-on belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről |
|||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|||
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
|||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
16. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Polgármesteri hivatal |
02 |
||
Feladat |
Önként vállalt feladatok |
03 |
||
forinban |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
|||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások áht-on belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
- 2.3-ból EU-s támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
- 4.2-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
|||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|||
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
|||
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
17. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Polgármesteri hivatal |
02 |
||
Feladat megnevezése |
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
||
forintban |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti ei. |
Módosítás III. |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
5 409 808 |
5 409 808 |
5 639 158 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
300000 |
300 000 |
522 920 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
3 633 |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
5109808 |
5 109 808 |
5 112 605 |
2. |
Működési célú támogatások áht-on belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
5 409 808 |
5 409 808 |
5 639 158 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
130 256 270 |
130 902 380 |
130 902 380 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
8 610 050 |
8 830 624 |
8 830 624 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
121 646 220 |
122 071 756 |
122 071 756 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
135 666 078 |
136 312 188 |
136 541 538 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
129 316 078 |
134 407 188 |
129 395 049 |
1.1. |
Személyi juttatások |
100 836 736 |
97 542 179 |
93 078 999 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 507 194 |
14 754 751 |
14 754 751 |
1.3. |
Dologi kiadások |
13 972 148 |
22 110 258 |
21 561 299 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
6 350 000 |
1 905 000 |
105 038 |
2.1. |
Beruházások |
6 350 000 |
1 905 000 |
105 038 |
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
135 666 078 |
136 312 188 |
129 500 087 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
21 |
21 |
21 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
18. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Anóka Eszter Városi Könyvtár |
03 |
||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
forinban |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
200 000 |
200 000 |
32 394 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
200 000 |
200 000 |
28 265 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
34 |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
4 095 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
- 4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
200 000 |
200 000 |
32 394 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
16 752 049 |
15 139 633 |
15 139 633 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
978 633 |
978 633 |
978 633 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
15 773 416 |
14 161 000 |
14 161 000 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
16 952 049 |
15 339 633 |
15 172 027 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
16 317 049 |
14 546 833 |
13 884 753 |
1.1. |
Személyi juttatások |
7 304 400 |
7 824 400 |
7 708 514 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 091 268 |
1 193 120 |
1 193 120 |
1.3. |
Dologi kiadások |
7 921 381 |
5 529 313 |
4 983 119 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
635 000 |
792 800 |
199 536 |
2.1. |
Beruházások |
635 000 |
792 800 |
199 536 |
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
16 952 049 |
15 339 633 |
14 084 289 |
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
2 |
2 |
2 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
19. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Anóka Eszter Városi Könyvtár |
03 |
||
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok |
02 |
||
forinban |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
200 000 |
200 000 |
32 372 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
200 000 |
200 000 |
28 265 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
12 |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
4 095 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
- 4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
200 000 |
200 000 |
32 372 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
16 201 218 |
14 588 802 |
14 588 802 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
427 802 |
427 802 |
427 802 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
15 773 416 |
14 161 000 |
14 161 000 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
16 401 218 |
14 788 802 |
14 621 174 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
15 766 218 |
13 996 002 |
13 817 845 |
1.1. |
Személyi juttatások |
7 304 400 |
7 824 400 |
7 708 514 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 091 268 |
1 193 120 |
1 193 120 |
1.3. |
Dologi kiadások |
7 370 550 |
4 978 482 |
4 916 211 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
635 000 |
792 800 |
199 536 |
2.1. |
Beruházások |
635 000 |
792 800 |
199 536 |
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
16 401 218 |
14 788 802 |
14 017 381 |
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
2 |
2 |
2 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
20. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Anóka Eszter Városi Könyvtár |
03 |
||
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok |
03 |
||
forinban |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
22 |
||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
22 |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
- 4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
22 |
||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
550 831 |
550 831 |
550 831 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
550 831 |
550 831 |
550 831 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
550 831 |
550 831 |
550 853 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
550 831 |
550 831 |
66 908 |
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
550 831 |
550 831 |
66 908 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
550 831 |
550 831 |
66 908 |
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
21. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Anóka Eszter Városi Könyvtár |
03 |
||
Feladat megnevezése |
Államigazgatási feladatok |
04 |
||
forinban |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
|||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
- 4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|||
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
|||
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
22. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Petőfi Sándor Művelődési Ház |
04 |
||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
forinban |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
200 000 |
260 000 |
259 502 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
200 000 |
260 000 |
253 000 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
3 908 |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
2 594 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
- 4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
200 000 |
260 000 |
259 502 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
20 784 870 |
12 950 596 |
12 950 596 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
4 562 906 |
4 565 596 |
4 565 596 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
16 221 964 |
8 385 000 |
8 385 000 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
20 984 870 |
13 210 596 |
13 210 098 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
20 349 870 |
12 970 596 |
10 844 665 |
1.1. |
Személyi juttatások |
6 900 000 |
4 100 000 |
4 068 800 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 032 300 |
630 000 |
629 820 |
1.3. |
Dologi kiadások |
12 417 570 |
8 240 596 |
6 146 045 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
635 000 |
240 000 |
240 000 |
2.1. |
Beruházások |
635 000 |
240 000 |
240 000 |
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
20 984 870 |
13 210 596 |
11 084 665 |
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
2 |
2 |
1 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
23. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Petőfi Sándor Művelődési Ház |
04 |
||
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok |
02 |
||
forinban |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
200 000 |
260 000 |
259 409 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
200 000 |
260 000 |
253 000 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
3 815 |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
2 594 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
- 4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
200 000 |
260 000 |
259 409 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
18 071 200 |
10 236 926 |
10 236 926 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 849 236 |
1 851 926 |
1 851 926 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
16 221 964 |
8 385 000 |
8 385 000 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
18 271 200 |
10 496 926 |
10 496 335 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
17 636 200 |
10 256 926 |
9 950 082 |
1.1. |
Személyi juttatások |
6 900 000 |
4 100 000 |
4 068 800 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 032 300 |
630 000 |
629 820 |
1.3. |
Dologi kiadások |
9 703 900 |
5 526 926 |
5 251 462 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
635 000 |
240 000 |
240 000 |
2.1. |
Beruházások |
635 000 |
240 000 |
240 000 |
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
18 271 200 |
10 496 926 |
10 190 082 |
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
2 |
2 |
1 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
24. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Petőfi Sándor Művelődési Ház |
04 |
||
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok |
03 |
||
forinban |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
93 |
||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
93 |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
- 4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
93 |
||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
2 713 670 |
2 713 670 |
2 713 670 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 713 670 |
2 713 670 |
2 713 670 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
2 713 670 |
2 713 670 |
2 713 763 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
2 713 670 |
2 713 670 |
894 583 |
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
2 713 670 |
2 713 670 |
894 583 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
2 713 670 |
2 713 670 |
894 583 |
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
25. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Petőfi Sándor Művelődési Ház |
04 |
||
Feladat megnevezése |
Államigazgatási feladatok |
04 |
||
forinban |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
|||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
- 4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|||
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
|||
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
26. melléklet
forintban |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Önkormány-zat |
Polgármeste- ri Hivatal |
Könyvtár |
Műv.Ház |
Összesen |
|
1 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
954 489 266 |
-123 860 929 |
-14 051 895 |
-10 825 163 |
805 751 279 |
2 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
100 440 244 |
130 902 380 |
15 139 633 |
12 950 596 |
259 432 853 |
3 |
A.) Alaptevékenység maradványa (=I+II) |
1 054 929 510 |
7 041 451 |
1 087 738 |
2 125 433 |
1 065 184 132 |
4 |
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
|||||
5 |
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
|||||
6 |
B.) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV) |
|||||
7 |
C.) Összes maradvány (=A+B) |
1 054 929 510 |
7 041 451 |
1 087 738 |
2 125 433 |
1 065 184 132 |
8 |
D.) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
1 054 929 510 |
7 041 451 |
1 087 738 |
2 125 433 |
1 065 184 132 |
9 |
E.) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
|||||
10 |
F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
|||||
11 |
G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |