Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelete
Nagyhalász Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 06. 29- 2023. 07. 29Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelete
Nagyhalász Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 2.238.820.157,- Ft költségvetési bevétellel, 2.808.783.623,- költségvetési kiadással és 569.963.466,- Ft költségvetési hiánnyal (ebből 344.932.827,- működési hiány, 225.030.639,- Ft felhalmozási hiány) állapítja meg. ”
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
1. melléklet a 11/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||||
ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
||||
B E V É T E L E K |
||||
Forintban |
Forintban |
Forintban |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat II. |
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
757 871 017 |
785 440 263 |
786 866 000 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
176 955 505 |
183 658 705 |
183 658 705 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
277 473 726 |
297 196 352 |
297 196 352 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
6 947 770 |
7 104 190 |
7 104 190 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
12 576 479 |
13 563 479 |
13 563 479 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
31 738 125 |
31 738 125 |
33 163 862 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
505 691 605 |
533 260 851 |
534 686 588 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
252 179 412 |
252 179 412 |
252 179 412 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
722 888 249 |
1 052 332 658 |
1 316 891 629 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
722 888 249 |
1 052 332 658 |
1 316 891 629 |
22 |
21-ből EU-s támogatás |
658 583 471 |
713 300 045 |
713 300 045 |
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
77 770 000 |
77 770 000 |
82 643 397 |
24 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
25 |
Egyéb bírság |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
26 |
Iparűzési adó |
67 000 000 |
67 000 000 |
71 873 397 |
27 |
Talajterhelési díj |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
28 |
Környezetvédelmi bírság |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
29 |
Termőföld bérbeadásból származó jövedelem |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
30 |
Kommunális adó |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
35 802 857 |
35 802 857 |
41 422 030 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
11 204 280 |
11 204 280 |
11 204 280 |
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 520 000 |
7 520 000 |
8 520 000 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
36 |
Ellátási díjak |
|||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 073 577 |
3 073 577 |
3 073 577 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
8 405 000 |
8 405 000 |
8 405 000 |
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
42 |
Egyéb működési bevételek |
4 100 000 |
4 100 000 |
8 719 173 |
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
9 300 000 |
6 300 000 |
9 300 000 |
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
5 000 000 |
2 000 000 |
5 000 000 |
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
1 697 101 |
1 697 101 |
1 697 101 |
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 697 101 |
1 697 101 |
1 697 101 |
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 605 329 224 |
1 959 342 879 |
2 238 820 157 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
40 000 000 |
80 000 000 |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
40 000 000 |
80 000 000 |
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
588 921 605 |
588 921 605 |
588 921 605 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
588 921 605 |
588 921 605 |
588 921 605 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
588 921 605 |
628 921 605 |
668 921 605 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
2 194 250 829 |
2 588 264 484 |
2 907 741 762 |
K I A D Á S O K |
||||
Forintban |
Forintban |
Forintban |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat II. |
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 108 371 615 |
1 191 347 566 |
1 255 864 254 |
2 |
Személyi juttatások |
401 489 432 |
408 294 919 |
410 073 319 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
38 050 137 |
38 934 850 |
39 166 042 |
4 |
Dologi kiadások |
358 168 242 |
416 574 947 |
470 810 176 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
52 500 000 |
52 500 000 |
52 500 000 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
258 163 804 |
275 042 850 |
283 314 717 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
846 130 |
||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
246 437 804 |
263 316 850 |
263 316 850 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
10 000 000 |
||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
7 726 000 |
7 726 000 |
9 151 737 |
19 |
- Tartalékok |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
21 |
- Céltartalék |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
1 066 921 075 |
1 337 958 779 |
1 552 919 369 |
23 |
Beruházások |
1 001 499 195 |
1 272 536 899 |
1 482 878 316 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
994 314 795 |
1 049 031 369 |
1 049 031 369 |
25 |
Felújítások |
65 421 880 |
65 421 880 |
70 041 053 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
65 421 880 |
65 421 880 |
65 421 880 |
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
2 175 292 690 |
2 529 306 345 |
2 808 783 623 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
40 000 000 |
80 000 000 |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
40 000 000 |
80 000 000 |
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
18 958 139 |
18 958 139 |
18 958 139 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
18 958 139 |
18 958 139 |
18 958 139 |
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
60 |
Váltókiadások |
|||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
18 958 139 |
58 958 139 |
98 958 139 |
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
2 194 250 829 |
2 588 264 484 |
2 907 741 762 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
Forintban |
Forintban |
Forintban |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-) |
-569 963 466 |
-569 963 466 |
-569 963 466 |
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
83. sor
- finanszírozási kiadások
61. sor
) |
569 963 466 |
569 963 466 |
569 963 466 |
2. melléklet a 11/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
Forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat II. |
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
757 871 017 |
785 440 263 |
786 866 000 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
176 955 505 |
183 658 705 |
183 658 705 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
277 473 726 |
297 196 352 |
297 196 352 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
6 947 770 |
7 104 190 |
7 104 190 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
12 576 479 |
13 563 479 |
13 563 479 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
31 738 125 |
31 738 125 |
33 163 862 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
505 691 605 |
533 260 851 |
534 686 588 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
252 179 412 |
252 179 412 |
252 179 412 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
722 888 249 |
1 052 332 658 |
1 316 891 629 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
722 888 249 |
1 052 332 658 |
1 316 891 629 |
22 |
21-ből EU-s támogatás |
658 583 471 |
713 300 045 |
713 300 045 |
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
77 770 000 |
77 770 000 |
82 643 397 |
24 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
25 |
Egyéb bírság |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
26 |
Iparűzési adó |
67 000 000 |
67 000 000 |
71 873 397 |
27 |
Talajterhelési díj |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
28 |
Környezetvédelmi bírság |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
29 |
Termőföld bérbeadásból származó jövedelem |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
30 |
Kommunális adó |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
33 002 857 |
33 302 857 |
38 922 030 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
11 204 280 |
11 204 280 |
11 204 280 |
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 820 000 |
7 120 000 |
8 120 000 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
3 073 577 |
3 073 577 |
3 073 577 |
36 |
Ellátási díjak |
8 405 000 |
8 405 000 |
8 405 000 |
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
42 |
Egyéb működési bevételek |
2 000 000 |
2 000 000 |
6 619 173 |
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
9 300 000 |
6 300 000 |
9 300 000 |
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
5 000 000 |
2 000 000 |
5 000 000 |
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
1 697 101 |
1 697 101 |
1 697 101 |
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 697 101 |
1 697 101 |
1 697 101 |
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 602 529 224 |
1 956 842 879 |
2 236 320 157 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
40 000 000 |
80 000 000 |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
40 000 000 |
80 000 000 |
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
573 758 429 |
574 372 839 |
574 372 839 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
573 758 429 |
574 372 839 |
574 372 839 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
573 758 429 |
614 372 839 |
654 372 839 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
2 176 287 653 |
2 571 215 718 |
2 890 692 996 |
K I A D Á S O K |
||||
Forintban |
||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat II. |
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
925 088 598 |
1 047 136 343 |
1 111 653 031 |
2 |
Személyi juttatások |
278 764 824 |
298 072 214 |
299 850 614 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 284 638 |
24 804 198 |
25 035 390 |
4 |
Dologi kiadások |
313 375 332 |
396 717 081 |
450 952 310 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
52 500 000 |
52 500 000 |
52 500 000 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
258 163 804 |
275 042 850 |
283 314 717 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
846 130 |
||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
246 437 804 |
263 316 850 |
263 316 850 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
10 000 000 |
||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
7 726 000 |
7 726 000 |
9 151 737 |
19 |
- Tartalékok |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
21 |
- Céltartalék |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
1 064 736 675 |
1 336 688 779 |
1 551 649 369 |
23 |
Beruházások |
999 314 795 |
1 271 266 899 |
1 481 608 316 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
999 314 795 |
1 054 945 769 |
1 054 945 769 |
25 |
Felújítások |
65 421 880 |
65 421 880 |
70 041 053 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
65 421 880 |
65 421 880 |
65 421 880 |
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 989 825 273 |
2 383 825 122 |
2 663 302 400 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
40 000 000 |
80 000 000 |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
40 000 000 |
80 000 000 |
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
186 462 380 |
18 958 139 |
18 958 139 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
18 958 139 |
18 958 139 |
18 958 139 |
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
167 504 241 |
||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
60 |
Váltókiadások |
|||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
186 462 380 |
58 958 139 |
98 958 139 |
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
2 176 287 653 |
2 442 783 261 |
2 762 260 539 |
128 432 457 |
128 432 457 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
Forintban |
0 |
0 |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-) |
-387 296 049 |
-426 982 243 |
-426 982 243 |
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
83. sor
- finanszírozási kiadások
61. sor
) |
387 296 049 |
555 414 700 |
555 414 700 |
3. melléklet a 11/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Módosított előrányzat I. |
Módosított előrányzat II. |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Módosított előrányzat I. |
Módosított előrányzat II. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
757 871 017 |
785 440 263 |
786 866 000 |
Személyi juttatások |
401 489 432 |
408 294 919 |
410 073 319 |
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
38 050 137 |
38 934 850 |
39 166 042 |
|||
3 |
Közhatalmi bevételek |
77 770 000 |
77 770 000 |
82 643 397 |
Dologi kiadások |
358 168 242 |
416 574 947 |
470 810 176 |
4 |
Működési bevételek |
35 802 857 |
35 802 857 |
41 422 030 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
52 500 000 |
52 500 000 |
52 500 000 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
258 163 804 |
275 042 850 |
283 314 717 |
|||
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
8 |
||||||||
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||
10 |
||||||||
11 |
||||||||
12 |
||||||||
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
871 443 874 |
899 013 120 |
910 931 427 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
1 108 371 615 |
1 191 347 566 |
1 255 864 254 |
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
255 885 880 |
255 885 880 |
255 885 880 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
255 885 880 |
255 885 880 |
255 885 880 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
18 958 139 |
18 958 139 |
18 958 139 |
|||
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
255 885 880 |
255 885 880 |
255 885 880 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
18 958 139 |
18 958 139 |
18 958 139 |
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
1 127 329 754 |
1 154 899 000 |
1 166 817 307 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
1 127 329 754 |
1 210 305 705 |
1 274 822 393 |
26 |
Költségvetési hiány: |
236 927 741 |
292 334 446 |
344 932 827 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
27 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
4. melléklet a 11/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
Forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Módosított előrányzat I. |
Módosított előrányzat II. |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Módosított előrányzat I. |
Módosított előrányzat II. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
722 888 249 |
1 052 332 658 |
1 316 891 629 |
Beruházások |
1 001 499 195 |
1 272 536 899 |
1 482 878 316 |
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
658 583 471 |
713 300 045 |
713 300 045 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
994 314 795 |
1 049 031 369 |
1 049 031 369 |
3 |
Felhalmozási bevételek |
9 300 000 |
6 300 000 |
9 300 000 |
Felújítások |
65 421 880 |
65 421 880 |
70 041 053 |
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
1 697 101 |
1 697 101 |
1 697 101 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
65 421 880 |
65 421 880 |
65 421 880 |
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7 |
||||||||
8 |
||||||||
9 |
||||||||
10 |
||||||||
11 |
||||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
733 885 350 |
1 060 329 759 |
1 327 888 730 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
1 066 921 075 |
1 337 958 779 |
1 552 919 369 |
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
333 035 725 |
333 035 725 |
333 035 725 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
333 035 725 |
333 035 725 |
333 035 725 |
Hitelek törlesztése |
|||
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
333 035 725 |
333 035 725 |
333 035 725 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
1 066 921 075 |
1 393 365 484 |
1 660 924 455 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
1 066 921 075 |
1 337 958 779 |
1 552 919 369 |
27 |
Költségvetési hiány: |
333 035 725 |
277 629 020 |
225 030 639 |
Költségvetési többlet: |
- |
ÉRTÉK |
- |
28 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
ÉRTÉK |
- |
5. melléklet a 11/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Forintban |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi előirányzat |
2023. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
RRF Bölcsőde pályázat |
501 096 121 |
2024 |
501 096 121 |
||
Ingatlan vásárlása |
5 000 000 |
2023 |
5 000 000 |
||
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00053 Energetikai korszerűsítés |
159 269 072 |
2023 |
159 269 072 |
||
TOP-4.3.1-16-SB1-2020-00005 Leromlott városi területek…. |
375 857 603 |
2023 |
210 295 758 |
165 561 845 |
|
Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzése |
1 270 000 |
2023 |
1 270 000 |
||
TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00020 Csapadékvíz hálózat megval….. |
297 771 108 |
2023 |
75 936 777 |
221 834 331 |
|
Polgármesteri Hivatal beruházási kiadása |
1 270 000 |
2023 |
1 270 000 |
||
Anóka Eszter Városi Könyvtár beruházási kiadása |
279 400 |
2023 |
279 400 |
||
Petőfi Sándor Művelődési Ház beruházási kiadása |
635 000 |
2023 |
635 000 |
||
KEHOP-2.2.2-15-2016-00095 azonosító számú Északkelet-Magyarországi szennyvíz-elvezetési és kezelési fejlesztés 2. (ÉKMO) |
480 880 101 |
2023 |
480 880 101 |
||
ÖSSZESEN: |
1 823 328 405 |
286 232 535 |
1 537 095 870 |
6. melléklet a 11/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi előirányzat |
2023. utáni szükséglet |
---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Külterületi helyi közutak fejlesztése (VP6-7.2.1.1-21) |
101 422 786 |
2023 |
57 746 733 |
43 676 053 |
|
Leader pályázat |
21 745 827 |
2023 |
21 745 827 |
||
Ívóvíz hálóz rekontsrukciója Nagyhalász területén |
4 619 173 |
2023 |
4 619 173 |
||
ÖSSZESEN: |
127 787 786 |
57 746 733 |
70 041 053 |
7. melléklet a 11/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez
Támogatott neve |
Előirányzat |
|||
---|---|---|---|---|
Összesen: |
||||
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||
bevételei, kiadásai |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
Bölcsődei nevelés fejlesztése Nagyhalászban : RRF-1.1.2-21-2022-00132 |
|||
Forintban |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás |
2023. évre ütemezett bevétel, kiadás |
2023. utánra ütemezett bevétel, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
536 172 849 |
49 684 725 |
401 096 121 |
85 392 003 |
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
536 172 849 |
49 684 725 |
401 096 121 |
85 392 003 |
Személyi jellegű |
2 324 184 |
1 162 092 |
1 162 092 |
|
Beruházások, beszerzések |
501 096 121 |
401 096 121 |
100 000 000 |
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
32 752 544 |
31 752 544 |
1 000 000 |
|
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
536 172 849 |
1 162 092 |
434 010 757 |
101 000 000 |
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni. |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00053 |
|||
Forintban |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2023. előtti forrás, kiadás |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
159 269 072 |
159 269 072 |
||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
159 269 072 |
159 269 072 |
||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
159 269 072 |
159 269 072 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
159 269 072 |
159 269 072 |
||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Leromlott városi területek TOP-4.3.1-16-SB1-2020-00005 |
|||
Forintban |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2023. előtti forrás, kiadás |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
2 027 267 |
2 027 267 |
||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
360 922 748 |
237 444 725 |
123 478 023 |
|
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
362 950 015 |
237 444 725 |
125 505 290 |
|
Személyi jellegű |
6 911 526 |
3 310 885 |
3 600 641 |
|
Beruházások, beszerzések |
399 695 685 |
234 133 840 |
165 561 845 |
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
9 032 111 |
9 032 111 |
||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
415 639 322 |
237 444 725 |
178 194 597 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló program TOP-5.2.1-16-SB1-2020-00007 |
|||
Forintban |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2023. előtti forrás, kiadás |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
100 950 000 |
95 119 531 |
5 830 469 |
|
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
100 950 000 |
95 119 531 |
5 830 469 |
|
Személyi jellegű |
36 922 339 |
16 166 456 |
20 755 883 |
|
Beruházások, beszerzések |
65 308 306 |
40 903 944 |
24 404 362 |
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
219 355 |
219 355 |
||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
102 450 000 |
57 289 755 |
45 160 245 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Csapadékvíz hálózat megvalósítása TOP-2.1.3-16-SB2-2021-0002 |
|||
Forintban |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2023. előtti forrás, kiadás |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
390 789 072 |
383 099 072 |
7 690 000 |
|
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
390 789 072 |
383 099 072 |
7 690 000 |
|
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
323 634 038 |
101 799 707 |
221 834 331 |
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
61 325 035 |
61 325 035 |
||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
384 959 073 |
101 799 707 |
283 159 366 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Külterületi helyi közutak fejlesztése (VP6-7.2.1.1-21) |
|||
Forintban |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2023. előtti forrás, kiadás |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
6 030 016 |
6 030 016 |
||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
97 423 966 |
57 326 015 |
40 097 951 |
|
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
103 453 982 |
63 356 031 |
40 097 951 |
|
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
104 113 281 |
60 437 228 |
43 676 053 |
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
104 113 281 |
60 437 228 |
43 676 053 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
VP6-19.2.1.-56-2.-17 |
|||
Forintban |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2023. előtti forrás, kiadás |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
1 853 184 |
1 853 184 |
||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
23 512 633 |
23 512 633 |
||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
25 365 817 |
25 365 817 |
||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
24 130 817 |
2 384 990 |
21 745 827 |
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
1 235 000 |
1 235 000 |
||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
25 365 817 |
2 384 990 |
22 980 827 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2023. előtti forrás, kiadás |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2023. előtti forrás, kiadás |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2023. előtti forrás, kiadás |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2023. előtti forrás, kiadás |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2023. előtti forrás, kiadás |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2023. előtti forrás, kiadás |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2023. előtti forrás, kiadás |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2023. előtti forrás, kiadás |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
8. melléklet a 11/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez
Nagyhalász Város Önkormányzata |
01 |
01 |
01 |
|
---|---|---|---|---|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
01 |
01 |
|
Forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat II. |
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
757 871 017 |
785 440 263 |
786 866 000 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
176 955 505 |
183 658 705 |
183 658 705 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
277 473 726 |
297 196 352 |
297 196 352 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
6 947 770 |
7 104 190 |
7 104 190 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
12 576 479 |
13 563 479 |
13 563 479 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
31 738 125 |
31 738 125 |
33 163 862 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
505 691 605 |
533 260 851 |
534 686 588 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
252 179 412 |
252 179 412 |
252 179 412 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
722 888 249 |
1 052 332 658 |
1 316 891 629 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
722 888 249 |
1 052 332 658 |
1 316 891 629 |
22 |
21-ből EU-s támogatás |
658 583 471 |
713 300 045 |
713 300 045 |
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
77 770 000 |
77 770 000 |
82 643 397 |
24 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
25 |
Egyéb bírság |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
26 |
Iparűzési adó |
67 000 000 |
67 000 000 |
71 873 397 |
27 |
Talajterhelési díj |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
28 |
Környezetvédelmi bírság |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
29 |
Termőföld bérbeadásból származó jövedelem |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
30 |
Kommunális adó |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
33 002 857 |
33 002 857 |
38 622 030 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
11 204 280 |
11 204 280 |
11 204 280 |
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 820 000 |
6 820 000 |
7 820 000 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
36 |
Ellátási díjak |
|||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 073 577 |
3 073 577 |
3 073 577 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
8 405 000 |
8 405 000 |
8 405 000 |
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
42 |
Egyéb működési bevételek |
2 000 000 |
2 000 000 |
6 619 173 |
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
9 300 000 |
6 300 000 |
9 300 000 |
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
5 000 000 |
2 000 000 |
5 000 000 |
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
1 697 101 |
1 697 101 |
1 697 101 |
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 697 101 |
1 697 101 |
1 697 101 |
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 602 529 224 |
1 956 542 879 |
2 236 020 157 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
40 000 000 |
80 000 000 |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
40 000 000 |
80 000 000 |
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
573 758 429 |
573 758 429 |
573 758 429 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
573 758 429 |
573 758 429 |
573 758 429 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
573 758 429 |
613 758 429 |
653 758 429 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
2 176 287 653 |
2 570 301 308 |
2 889 778 586 |
Nagyhalász Város Önkormányzata |
01 |
01 |
01 |
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
01 |
01 |
|
Forintban |
||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat II. |
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
925 088 598 |
1 000 374 349 |
1 064 891 037 |
2 |
Személyi juttatások |
278 764 824 |
278 764 824 |
280 543 224 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 284 638 |
22 284 638 |
22 515 830 |
4 |
Dologi kiadások |
313 375 332 |
371 782 037 |
426 017 266 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
52 500 000 |
52 500 000 |
52 500 000 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
258 163 804 |
275 042 850 |
283 314 717 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
846 130 |
||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
246 437 804 |
263 316 850 |
263 316 850 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
10 000 000 |
||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
7 726 000 |
7 726 000 |
9 151 737 |
19 |
- Tartalékok |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
21 |
- Céltartalék |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
1 064 736 675 |
1 335 774 379 |
1 550 734 969 |
23 |
Beruházások |
999 314 795 |
1 270 352 499 |
1 480 693 916 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
994 314 795 |
1 049 031 369 |
1 049 031 369 |
25 |
Felújítások |
65 421 880 |
65 421 880 |
70 041 053 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
65 421 880 |
65 421 880 |
65 421 880 |
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 989 825 273 |
2 336 148 728 |
2 615 626 006 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
40 000 000 |
80 000 000 |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
40 000 000 |
80 000 000 |
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
186 462 380 |
194 152 580 |
194 152 580 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
18 958 139 |
18 958 139 |
18 958 139 |
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
167 504 241 |
175 194 441 |
175 194 441 |
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
61 |
Váltókiadások |
|||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
186 462 380 |
234 152 580 |
274 152 580 |
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
2 176 287 653 |
2 570 301 308 |
2 889 778 586 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
9 |
9 |
10 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
144 |
144 |
144 |
9. melléklet a 11/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez
Nagyhalász Város Önkormányzata |
01 |
01 |
01 |
|
---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
02 |
02 |
|
Forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat II. |
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
757 871 017 |
785 440 263 |
786 866 000 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
176 955 505 |
183 658 705 |
183 658 705 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
277 473 726 |
297 196 352 |
297 196 352 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
6 947 770 |
7 104 190 |
7 104 190 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
12 576 479 |
13 563 479 |
13 563 479 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
31 738 125 |
31 738 125 |
33 163 862 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
505 691 605 |
533 260 851 |
534 686 588 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
252 179 412 |
252 179 412 |
252 179 412 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
722 888 249 |
1 052 332 658 |
1 316 891 629 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
722 888 249 |
1 052 332 658 |
1 316 891 629 |
22 |
21-ből EU-s támogatás |
658 583 471 |
713 300 045 |
713 300 045 |
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
77 770 000 |
77 770 000 |
82 643 397 |
24 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
25 |
Egyéb bírság |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
26 |
Iparűzési adó |
67 000 000 |
67 000 000 |
71 873 397 |
27 |
Talajterhelési díj |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
28 |
Környezetvédelmi bírság |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
29 |
Termőföld bérbeadásból származó jövedelem |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
30 |
Kommunális adó |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
33 002 857 |
33 002 857 |
38 622 030 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
11 204 280 |
11 204 280 |
11 204 280 |
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 820 000 |
6 820 000 |
7 820 000 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
36 |
Ellátási díjak |
|||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 073 577 |
3 073 577 |
3 073 577 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
8 405 000 |
8 405 000 |
8 405 000 |
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
42 |
Egyéb működési bevételek |
2 000 000 |
2 000 000 |
6 619 173 |
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
9 300 000 |
6 300 000 |
9 300 000 |
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
5 000 000 |
2 000 000 |
5 000 000 |
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
1 697 101 |
1 697 101 |
1 697 101 |
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 697 101 |
1 697 101 |
1 697 101 |
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 602 529 224 |
1 956 542 879 |
2 236 020 157 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
40 000 000 |
80 000 000 |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
40 000 000 |
80 000 000 |
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
573 758 429 |
573 758 429 |
573 758 429 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
573 758 429 |
573 758 429 |
573 758 429 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
573 758 429 |
613 758 429 |
653 758 429 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
2 176 287 653 |
2 570 301 308 |
2 889 778 586 |
Nagyhalász Város Önkormányzata |
01 |
01 |
01 |
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
02 |
02 |
|
Forintban |
0 |
0 |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat II. |
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
925 088 598 |
1 000 374 349 |
1 064 891 037 |
2 |
Személyi juttatások |
278 764 824 |
278 764 824 |
280 543 224 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 284 638 |
22 284 638 |
22 515 830 |
4 |
Dologi kiadások |
313 375 332 |
371 782 037 |
426 017 266 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
52 500 000 |
52 500 000 |
52 500 000 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
258 163 804 |
275 042 850 |
283 314 717 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
846 130 |
||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
246 437 804 |
263 316 850 |
263 316 850 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
10 000 000 |
||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
7 726 000 |
7 726 000 |
9 151 737 |
19 |
- Tartalékok |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
21 |
- Céltartalék |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
1 064 736 675 |
1 335 774 379 |
1 550 734 969 |
23 |
Beruházások |
999 314 795 |
1 270 352 499 |
1 480 693 916 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
994 314 795 |
1 049 031 369 |
1 049 031 369 |
25 |
Felújítások |
65 421 880 |
65 421 880 |
70 041 053 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
65 421 880 |
65 421 880 |
65 421 880 |
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 989 825 273 |
2 336 148 728 |
2 615 626 006 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
40 000 000 |
80 000 000 |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
40 000 000 |
80 000 000 |
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
186 462 380 |
194 152 580 |
194 152 580 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
18 958 139 |
18 958 139 |
18 958 139 |
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
167 504 241 |
175 194 441 |
175 194 441 |
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
61 |
Váltókiadások |
|||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
186 462 380 |
234 152 580 |
274 152 580 |
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
2 176 287 653 |
2 570 301 308 |
2 889 778 586 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
9 |
9 |
10 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
144 |
144 |
144 |